
Pagina : 1                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Efectivo
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo ingresos tesoreria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo egresos tesoreria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo egresos predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00
13/03/2017 268    Ingresos 1           DEVOLUCION PARCIAL DEL FONDO                          5,000.00        6,000.00
                                       FIJO DE CAJA DE LA DI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo policia y transito
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo servicios municipales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Efectivo                                                                                         23,500.00
                                                                                 0.00        5,000.00       18,500.00
 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bancos/Tesoreria
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   894,177.30
04/01/2017 1      Egresos  00001017    DEPOSITO A LA TARJETA DE                             25,000.00      869,177.30
                                       REEMBOLSOS DEL DIRECTOR D
05/01/2017 64     Egresos  17042       COMISION E IVA 17042 PAGO DE                             58.00      869,119.30
                                       COMISION E IVA 000001
05/01/2017 14     Egresos  241106      NOMINA 01 2017. PAGO                              1,126,262.00     -257,142.70
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 15     Egresos  249842      NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO                       43,533.00     -300,675.70
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
05/01/2017 63     Egresos  4618        COMISION E IVA 4618 PAGO IN                             243.60     -300,919.30
                                       MEDIA 1000000046180000
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           3,800.00                     -297,119.30
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           2,641.00                     -294,478.30
09/01/2017 118    Egresos  1           fogones ahorradores 2016                  0.97                     -294,477.33
                                       trasfiere remanente a cue


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/01/2017 2      Egresos  121050      NOM 01 2017. PAGO POR SERVICIO                       32,504.00     -326,981.33
                                       DE PRESTAMOS MONETA
09/01/2017 3      Egresos  125889      NOM 1 2017. PAGO POR SERVICIO                           757.00     -327,738.33
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA
09/01/2017 4      Egresos  127290      NOM 01 2017. PAGO DE SERVICIO                            82.00     -327,820.33
                                       Y PRODUCTOS DE COBER
09/01/2017 5      Egresos  131599      NOM 01 2017. PENSION                                  1,136.00     -328,956.33
                                       ALIMENTICIA DICTAMINADA EN EL
09/01/2017 6      Egresos  132781      NOM. 01 2017. PENSION                                   797.00     -329,753.33
                                       ALIMENTICIA DICTAMINADA EN E
09/01/2017 7      Egresos  144143      COMISION FEDERAL DE                                   3,598.00     -333,351.33
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/01/2017 8      Egresos  145296      COMISION FEDERAL DE                                     844.00     -334,195.33
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/01/2017 9      Egresos  146314      COMISION FEDERAL DE                                  15,211.00     -349,406.33
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           3,406.80                     -345,999.53
10/01/2017 120    Egresos  023813      TRASPASO A CUENTA DE                                  2,450.00     -348,449.53
                                       APORTACIONES DE BENEFICIARIOS
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           7,153.00                     -341,296.53
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           5,043.89                     -336,252.64
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             883.20                     -335,369.44
11/01/2017 10     Egresos  074720      TRASPASO DE RECURSOS A LA         4,775,333.17                    4,439,963.73
                                       CUENTA DE GASTO CORRIENT
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           3,951.96                    4,443,915.69
13/01/2017 191    Ingresos 44930       REINTEGRO DE GASTROS                  1,800.00                    4,445,715.69
                                       ENTREGADOS POR COMPROBAR EN P
13/01/2017 13     Egresos  00002139    DEPOSITO REALIZADO A LA                               5,881.00    4,439,834.69
                                       TARJETA DE LIC. PALOMA DEL
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017          27,658.00                    4,467,492.69
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           2,430.86                    4,469,923.55
16/01/2017 121    Egresos  024200      TRASPASO DE APORTACION                                1,000.00    4,468,923.55
                                       REALIZADA POR LOS BENEF.DE
16/01/2017 65     Egresos  027800      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        707,682.33    3,761,241.22
                                       AL PERIODO 12/2016 D
16/01/2017 11     Egresos  158219      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          18,906.00    3,742,335.22
                                       PAGO DE FACTURAS FC233
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           4,028.88                    3,746,364.10
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           3,036.00                    3,749,400.10
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           8,248.90                    3,757,649.00
18/01/2017 12     Egresos  050076      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA                       209,788.00    3,547,861.00
                                       DEL PERIODO CORRESPO
18/01/2017 16     Egresos  157957      DICIEMBRE 2016 PAGO DE ISR                          410,598.00    3,137,263.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERI
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           2,543.44                    3,139,806.44
19/01/2017 17     Egresos  120912      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                          7,040.06    3,132,766.38
                                       CONVENIO NO. MPR/JCO/
19/01/2017 18     Egresos  231502      NOMINA 2 2017. PAGO                               2,020,873.00    1,111,893.38
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 19     Egresos  233024      NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO                       43,533.00    1,068,360.38


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A L
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017           1,088.29                    1,069,448.67
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                         3,658.90    1,065,789.77
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  00001318    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        5,207.20    1,060,582.57
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 24     Egresos  041084      COMISION FEDERAL DE                                   5,131.00    1,055,451.57
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
20/01/2017 25     Egresos  043362      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                153.00    1,055,298.57
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
20/01/2017 61     Egresos  044757      FAC. 113 Y 114 PAGO DE                                5,220.00    1,050,078.57
                                       FACTURAS PENDIENTES DEL 201
20/01/2017 21     Egresos  046380      NOM 2 2017. POR SERVICIO DE                             207.00    1,049,871.57
                                       OPTOMETRIA Y PRODUCTOS
20/01/2017 20     Egresos  049136      NOM2. POR PAGO DE SERVICIOS                          33,512.00    1,016,359.57
                                       MONETARIOS CORRESPONDI
20/01/2017 22     Egresos  049942      NOM 02 2017. CORRESPONDIENTE                             82.00    1,016,277.57
                                       AL PAGO DE SERVICIO Y
20/01/2017 23     Egresos  051807      NOM 02 2017. PENSION                                  1,988.00    1,014,289.57
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A OMAR E
20/01/2017 32     Egresos  080549      GONZALEZ MARTINEZ PEDRO PAGO                         20,880.00      993,409.57
                                       DE FACTURAS 230-1
20/01/2017 31     Egresos  084130      HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        17,400.00      976,009.57
                                       DE FACTURAS 1279-1
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           5,757.80                      981,767.37
23/01/2017 56     Egresos  139457      FAC.7079 7353 PAGO DE FACTURAS                        1,108.40      980,658.97
                                       PENDEINETS DEL 2016
23/01/2017 59     Egresos  140712      FAC. 515 PAGO DE FACTURA                              8,000.00      972,658.97
                                       PENDIENTE DEL 2016. POR D
23/01/2017 57     Egresos  141880      FAC. 1465 1473 1466 PAGO DE                           9,413.40      963,245.57
                                       FACTURAS PENDEINTES DE
23/01/2017 49     Egresos  143189      FAC. 9247 Y 11499. PAGO DE                              950.00      962,295.57
                                       FACTURAS PENDIENTRES DE
23/01/2017 55     Egresos  144688      FAC. 1704 1690 1715 1728 1724                         2,481.48      959,814.09
                                       1751 Y 1742 PAGO DE
23/01/2017 28     Egresos  145579      NOM 02 2017. PENSION                                  1,474.00      958,340.09
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A
23/01/2017 48     Egresos  146794      FAC. 691, PAGO CORRESPONDIENTE                        2,494.00      955,846.09
                                       A LA FACTURA 691, D
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          31,327.00                      987,173.09
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             330.72                      987,503.81
24/01/2017 35     Egresos  104434      TRASPASO A CUENTA DE GASTO        4,000,000.00                    4,987,503.81
                                       CORRIENTE CORRESPONDIEN
24/01/2017 29     Egresos  00000263    REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A                           376.00    4,987,127.81
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/01/2017 30     Egresos  00000501    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                             11,682.00    4,975,445.81
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
24/01/2017 54     Egresos  011517      FAC. 43D5 PAGO DE FACTURA                             1,508.00    4,973,937.81
                                       PENDIENTE DEL 2016. POR
24/01/2017 50     Egresos  011871      FAC. 4586 Y 4437. FACTURAS                            1,590.80    4,972,347.01


Pagina : 4                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PENDIENTE DE PAGO DEL 2
24/01/2017 51     Egresos  013614      FAC. LO13585 PAGO DE FACTURAS                         3,749.95    4,968,597.06
                                       DEL 2016. POR COPRA
24/01/2017 53     Egresos  026537      FAC. 4938 PAGO DE FACTURA                             6,102.00    4,962,495.06
                                       PENDIENTE DEL 2016. POR
24/01/2017 52     Egresos  066199      FAC. A18349 PAGO DE FACTURA                           7,255.80    4,955,239.26
                                       PENDIENTE DEL 2016. PO
24/01/2017 62     Egresos  066987      FAC. 086347 PAGO DE FACTURA                           6,699.00    4,948,540.26
                                       PENDIENTE DEL 2016. PO
24/01/2017 60     Egresos  067831      FAC. 1023 POR PAGO PENDIENTE                          1,856.00    4,946,684.26
                                       DEL 2016. SERVICIO DE
24/01/2017 58     Egresos  068656      FAC. 606. PAGO DE FACTURA                               870.00    4,945,814.26
                                       PENDIENTE DEL 2016. POR
24/01/2017 33     Egresos  100540      LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,160.00    4,944,654.26
                                       DE FACTURAS 443-1
24/01/2017 34     Egresos  101261      IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         4,640.00    4,940,014.26
                                       DE FACTURAS fb9-1
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           3,096.00                    4,943,110.26
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           3,075.99                    4,946,186.25
25/01/2017 39     Egresos  00000568    REEMBOLSOS GENERADOS POR                             17,574.00    4,928,612.25
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
25/01/2017 37     Egresos  039665      DAP DICIEMBRE 2016. PAGO                            725,404.49    4,203,207.76
                                       CORRESPONDIENTE AL DAP Y
25/01/2017 38     Egresos  072972      MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            3,944.00    4,199,263.76
                                       PAGO DE FACTURAS 8-1
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                          2,538.04    4,196,725.72
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
25/01/2017 40     Egresos  082725      RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,756.00    4,191,969.72
                                       FACTURAS 329-1
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          10,605.79                    4,202,575.51
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           5,242.26                    4,207,817.77
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL                         8,979.76    4,198,838.01
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 41     Egresos  173724      SUB ENERO 2017. PAGO DE LA                          441,666.66    3,757,171.35
                                       FACTURA 198 SUBSIDIO CO
27/01/2017 42     Egresos  177740      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       27,260.15    3,729,911.20
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
27/01/2017 43     Egresos  179263      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94    3,712,967.26
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
27/01/2017 44     Egresos  180465      DISEOS DIGITALES KOUT S.A. DE                        2,958.00    3,710,009.26
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
27/01/2017 45     Egresos  189612      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,424.00    3,708,585.26
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017           1,763.97                    3,710,349.23
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,103.00    3,708,246.23
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           2,650.60                    3,710,896.83
31/01/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          590.28                    3,711,487.11
                                       MES DE ENERO 2017
31/01/2017 186    Ingresos 44930       REMBOLSO DE GASTOS POR                2,661.86                    3,714,148.97


Pagina : 5                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       COMPROBAR
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           3,558.63                    3,717,707.60
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017           1,421.78                    3,719,129.38
02/02/2017 43     Egresos  135095      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                        11,300.50    3,707,828.88
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                             2,013,813.00    1,694,015.88
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 44     Egresos  300663      NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO                         49,533.00    1,644,482.88
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           3,444.26                    1,647,927.14
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           2,109.00                    1,650,036.14
03/02/2017 14     Ingresos 44930       TRANSFERENCIA DE REMANENTES EN            0.32                    1,650,036.46
                                       LA CUENTA DEL BLVD.
03/02/2017 64     Egresos  00003062    DEPOSITO REALIZADO A LA                               5,175.00    1,644,861.46
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
03/02/2017 49     Egresos  055152      NOM 03 2017. POR PRESTAMOS                           34,487.00    1,610,374.46
                                       MONETARIOS ENTREGADOS A
03/02/2017 50     Egresos  057182      NOM 03 2017. PENSION                                  1,474.00    1,608,900.46
                                       ALIMENTICIA DE ACUERDO A MODI
03/02/2017 51     Egresos  058760      NOM 03 2017. PENSION                                  1,988.00    1,606,912.46
                                       ALIMENTICIA DICTAMINADA EN EL
03/02/2017 48     Egresos  059885      NOM. 03 2017. POR SERVICIOS Y                            82.00    1,606,830.46
                                       O PRODUCTOS DE SERVI
03/02/2017 47     Egresos  061178      NOM 03. POR PAGO DE SERVICIO                            207.00    1,606,623.46
                                       DE OPTOMETRIA Y PRODU
03/02/2017 46     Egresos  065447      COMISION FEDERAL DE                                   3,968.00    1,602,655.46
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 52     Egresos  073840      COMISION FEDERAL DE                                  14,324.00    1,588,331.46
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 53     Egresos  075353      COMISION FEDERAL DE                                   1,023.00    1,587,308.46
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 54     Egresos  077504      COMISION FEDERAL DE                                     828.00    1,586,480.46
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 55     Egresos  079748      COMISION FEDERAL DE                                   7,800.00    1,578,680.46
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 56     Egresos  081273      COMISION FEDERAL DE                                   6,301.00    1,572,379.46
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 57     Egresos  089748      COMISION FEDERAL DE                                  27,681.00    1,544,698.46
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 45     Egresos  148089      FINIQUITO                                               879.72    1,543,818.74
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 59     Egresos  148988      ASOCIACION GUANAJUATENSE DE                           8,360.00    1,535,458.74
                                       TAE KWON DO AC PAGO DE
03/02/2017 58     Egresos  150080      ASOCIACION GUANAJUATENSE DE                           8,625.00    1,526,833.74
                                       FUTBOL AFICIONADO A.C
03/02/2017 60     Egresos  151476      LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO                          6,258.50    1,520,575.24
                                       DE FACTURAS 146-1
03/02/2017 61     Egresos  153851      IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         2,784.00    1,517,791.24
                                       DE FACTURAS C0C9-1,


Pagina : 6                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/02/2017 62     Egresos  156555      ASOCIACION GUANAJUATENSE DE                           5,145.00    1,512,646.24
                                       FUTBOL AFICIONADO A.C
03/02/2017 63     Egresos  157821      IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              440.80    1,512,205.44
                                       PAGO DE FACTURAS 7036-1
03/02/2017 65     Egresos  177495      HERNANDEZ GALLARDO DANIEL PAGO                        6,960.00    1,505,245.44
                                       DE FACTURAS 859-1
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           5,785.89                    1,511,031.33
07/02/2017 154    Ingresos 44930       DEVELUCION DE PAGO DE DIAS            1,217.00                    1,512,248.33
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 155    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGOD E DIAS            1,217.00                    1,513,465.33
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 67     Egresos  00000560    DEPOSITO REALIZADO A LA                              10,000.00    1,503,465.33
                                       TARJETA DEL C.P HECTOR MU
07/02/2017 70     Egresos  00000581    DEPOSITO REALIZADO A LAS                              3,440.00    1,500,025.33
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 69     Egresos  00000931    DEPOSITO RECHAZADO A OFICIAL                          1,217.00    1,498,808.33
                                       JIMENEZ CIENEGA ISREL
07/02/2017 66     Egresos  0000631     DEPOSITO REALIZADO A LA                               4,000.00    1,494,808.33
                                       TARJETA DEL C.P HECTOR MU
07/02/2017 68     Egresos  161391      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        4,919.79    1,489,888.54
                                       DE FACTURAS 956-1
07/02/2017 114    Egresos  16198       COMISION E IVA 16198, PAGO INT                           46.40    1,489,842.14
                                       MEDIA MDIA<00000161
07/02/2017 113    Egresos  4312        COMISION E IVA 4312 PAGO INT.                           475.60    1,489,366.54
                                       MEDIA CORRESPONDIEN
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           1,926.10                    1,491,292.64
08/02/2017 75     Egresos  00000213    DEPOSITO REALIZADO A LA                               3,180.00    1,488,112.64
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
08/02/2017 120    Egresos  140100      PAGO FACT E 330. POR ANTICIPO                       138,377.55    1,349,735.09
                                       DE OBRA ALUMBRADO PU
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           6,513.57                    1,356,248.66
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           4,029.68                    1,360,278.34
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           4,530.00                    1,364,808.34
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          14,816.77                    1,379,625.11
10/02/2017 156    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO PARA PAGO DE           9,000.00                    1,388,625.11
                                       PREMIACION EN FINAL DE
10/02/2017 71     Egresos  00001603    DEPOSITO ERRONEO,                                     9,000.00    1,379,625.11
                                       CORRESPONDIENTE A LA
                                       PREMIACION
10/02/2017 72     Egresos  00001689    NOM. 03 2016. PAGO AL OFICIAL                         1,217.00    1,378,408.11
                                       OSCAR ISRAEL JIMENEZ
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                              9,257.00    1,369,151.11
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 123    Egresos  046347      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          70,000.00    1,299,151.11
                                       PROGRAMA.
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           5,590.00                    1,304,741.11
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           6,957.13                    1,311,698.24
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           1,034.63                    1,312,732.87
14/02/2017 76     Egresos  048641      TRASPASO REALIZADO A LA CUENTA    7,849,515.66                    9,162,248.53
                                       44930 DE GASTO CORR


Pagina : 7                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/02/2017 74     Egresos  00000088    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        1,599.66    9,160,648.87
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 77     Egresos  124463      FEBRERO 2017. SUBSIDIO                              441,666.66    8,718,982.21
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE F
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           9,519.13                    8,728,501.34
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           2,879.94                    8,731,381.28
16/02/2017 137    Egresos  096344      MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                        6,615.90    8,724,765.38
                                       FACTURAS 28893-1, 2
16/02/2017 78     Egresos  108987      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        5,621.84    8,719,143.54
                                       DE FACTURAS 943-1,
16/02/2017 79     Egresos  181839      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                    2,014,263.00    6,704,880.54
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 80     Egresos  183577      NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO                        50,533.00    6,654,347.54
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          20,462.00                    6,674,809.54
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           2,058.00                    6,676,867.54
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          32,068.68                    6,708,936.22
17/02/2017 170    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A        4,392.00                    6,713,328.22
                                       JUAN CARLOS ROJAS P
17/02/2017 96     Egresos  00003134    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        2,227.94    6,711,100.28
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 82     Egresos  014693      NOMINA 04 2017. POR SERVICIO                         34,487.00    6,676,613.28
                                       DE PRESTAMOS MONETARI
17/02/2017 83     Egresos  015342      NOMINA 04 2017. POR DEPOSITO                         19,000.00    6,657,613.28
                                       REALIZADO A LAS CUENT
17/02/2017 84     Egresos  016008      NOM. 04 2017. POR SERVICIO DE                         2,027.00    6,655,586.28
                                       OPTOMETRIA Y PRODUTO
17/02/2017 85     Egresos  016405      NOM. 04 2017. POR PAGO DE                                82.00    6,655,504.28
                                       SERVICIOS O PRODUTOS FUN
17/02/2017 86     Egresos  016808      NOM 04 2017. PENSION                                  1,988.00    6,653,516.28
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE
17/02/2017 87     Egresos  017128      NOM 04 2017. PENSION                                  1,474.00    6,652,042.28
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                             3,987.71    6,648,054.57
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 88     Egresos  025508      COMISION FEDERAL DE                                   1,314.00    6,646,740.57
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/02/2017 89     Egresos  026227      COMISION FEDERAL DE                                     159.00    6,646,581.57
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/02/2017 90     Egresos  027187      COMISION FEDERAL DE                                   5,157.00    6,641,424.57
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/02/2017 91     Egresos  029534      ZARATE ROSALES DEMETRIO DE                              638.00    6,640,786.57
                                       JESUS ENRIQUE PAGO DE F
17/02/2017 93     Egresos  033136      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                156.00    6,640,630.57
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
17/02/2017 94     Egresos  034775      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          12,570.00    6,628,060.57
                                       PAGO DE FACTURAS FC240
17/02/2017 92     Egresos  189729      PAGO IMSS. CORRESPONDIENTE AL                       243,879.93    6,384,180.64
                                       PERIODO 01/2017. DEL


Pagina : 8                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/02/2017 95     Egresos  190961      RAMIREZ BAALES VIRGILIO PAGO                         4,000.00    6,380,180.64
                                       DE FACTURAS 9203
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           9,236.46                    6,389,417.10
20/02/2017 161    Ingresos 44930       DEPOSITO POR DEVOLUCION DE               38.81                    6,389,455.91
                                       GASTOS POR COMPROBAR NO
20/02/2017 161    Ingresos 44930       DEPOSITO POR DEVOLUCION DE            5,005.00                    6,394,460.91
                                       GASTOS POR COMPROBAR NO
20/02/2017 97     Egresos  00000807    NOM. 4 2017. PAGO                                     4,392.00    6,390,068.91
                                       CORRESPONDEINTE A LA NOM 04
                                       DEL
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           3,514.41                    6,393,583.32
21/02/2017 99     Egresos  059643      DISPERSION A CUENTA CORRIENTE                       411,373.60    5,982,209.72
                                       DE BANCO BAJIO PARA
21/02/2017 39     Egresos  375         MYPYMES 2017 APORTACION                             400,000.00    5,582,209.72
                                       MUNICIPAL
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           2,518.00                    5,584,727.72
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           3,859.60                    5,588,587.32
22/02/2017 100    Egresos  00000723    GASTO POR COMPROBAR: DEPOSITO                         3,000.00    5,585,587.32
                                       REALIZADO A LA TARJE
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             351.36                    5,585,938.68
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           6,810.47                    5,592,749.15
24/02/2017 101    Egresos  00001466    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        5,857.51    5,586,891.64
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 103    Egresos  00002666    REEMBOLSO. CORRESPONDIENTES A                           156.60    5,586,735.04
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/02/2017 102    Egresos  107631      LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,570.00    5,583,165.04
                                       PAGO DE FACTURAS 2551-
24/02/2017 106    Egresos  140134      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            77,122.00    5,506,043.04
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
24/02/2017 111    Egresos  154828      DAP ENERO 2017. PAGO DEL DAP                        591,679.23    4,914,363.81
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
24/02/2017 130    Egresos  200592      PAGO TOTAL FACT 343. POR                             75,676.66    4,838,687.15
                                       ANTICIPO DE OBRA AMPLIACI
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017           2,730.98                    4,841,418.13
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          11,000.00                    4,852,418.13
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           7,586.61                    4,860,004.74
28/02/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          965.63                    4,860,970.37
                                       MES DE FEBRERO 2017
28/02/2017 108    Egresos  00002707    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,590.00    4,859,380.37
                                       EN LA DEPENDENCIA D
28/02/2017 107    Egresos  082742      COMISION FEDERAL DE                                     172.00    4,859,208.37
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
28/02/2017 109    Egresos  263743      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         4,761.00    4,854,447.37
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             728.61                    4,855,175.98
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           2,000.00                    4,857,175.98
01/03/2017 2      Ingresos 104         REINTEGRO OBSERVACION NO 7            3,472.54                    4,860,648.52
                                       AUDITORIA JUL DIC 2014
01/03/2017 7      Ingresos 174104      REINTEGRO POR AUMENTO EN COSTO       31,786.82                    4,892,435.34
                                       EN TARJETA DE PRECI


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/03/2017 6      Ingresos 27215258    REINTEGRO POR PAGO DE LA OBRA:      119,280.09                    5,011,715.43
                                       PAV. DE LA CALLE PR
01/03/2017 112    Ingresos 44930       REINTEGRO DE DEPOSITO                 8,500.00                    5,020,215.43
                                       REALIZADO POR ERROR EN TARJE
01/03/2017 1      Ingresos 585         REINTEGRO OBSERVACION NO 7            5,360.72                    5,025,576.15
                                       AUDITORIA JUL DIC 2014
01/03/2017 88     Egresos  00000873    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,843.00    5,023,733.15
                                       GASTOS DE CASETAS QU
01/03/2017 89     Egresos  050178      COMISION FEDERAL DE                                   3,647.00    5,020,086.15
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 90     Egresos  052166      COMISION FEDERAL DE                                   2,541.00    5,017,545.15
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 91     Egresos  053197      COMISION FEDERAL DE                                   9,270.00    5,008,275.15
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 92     Egresos  057620      COMISION FEDERAL DE                                  34,065.00    4,974,210.15
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 93     Egresos  058933      COMISION FEDERAL DE                                  17,243.00    4,956,967.15
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 94     Egresos  060217      COMISION FEDERAL DE                                  20,116.00    4,936,851.15
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 95     Egresos  061214      COMISION FEDERAL DE                                   3,601.00    4,933,250.15
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 96     Egresos  062803      COMISION FEDERAL DE                                  39,996.00    4,893,254.15
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 97     Egresos  064028      COMISION FEDERAL DE                                  27,586.00    4,865,668.15
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           4,406.46                    4,870,074.61
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE                           1,997,601.00    2,872,473.61
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 99     Egresos  157434      NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO                        50,533.00    2,821,940.61
                                       CORRESPONDIENTE A LA
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           2,250.00                    2,824,190.61
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           3,748.04                    2,827,938.65
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA          4,392.00                    2,832,330.65
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
03/03/2017 106    Egresos  00000529    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           176.00    2,832,154.65
                                       GASTOS GENERADOS POR
03/03/2017 115    Egresos  00000889    NOMINA 05 2017. PAGO                                  4,392.00    2,827,762.65
                                       CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE
03/03/2017 116    Egresos  017880      TRASPASO A CUENTA DEL BANCO                         519,268.25    2,308,494.40
                                       BAJIO DE CUENTA CORRIE
03/03/2017 100    Egresos  022674      POR PAGO DE SERVICIO Y O                                 82.00    2,308,412.40
                                       PRODUCTOS DE COBERTURA IN
03/03/2017 101    Egresos  024610      POR PAGO DE SERVICIO DE                               4,380.00    2,304,032.40
                                       OPTOMETRIA Y PRODUCTOS OPT
03/03/2017 102    Egresos  026327      NOM. 05 2016. DEPOSITO EN LAS                        24,700.00    2,279,332.40
                                       CUENTAS INDIVIDUALES
03/03/2017 103    Egresos  028409      NOM. 5 PENSION ALIMENTICIA                              482.00    2,278,850.40
                                       RETENIADA AL C. GOMEZ L
03/03/2017 104    Egresos  029248      NOM. 05 2017 PENSION                                  1,988.00    2,276,862.40


Pagina : 10                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ALIMENTICIA, RETENIDA AL C. O
03/03/2017 108    Egresos  036659      COMISION FEDERAL DE                                   4,532.00    2,272,330.40
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/03/2017 109    Egresos  039638      COMISION FEDERAL DE                                   1,896.00    2,270,434.40
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/03/2017 110    Egresos  040570      COMISION FEDERAL DE                                   1,320.00    2,269,114.40
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/03/2017 111    Egresos  0418856     COMISION FEDERAL DE                                  16,998.00    2,252,116.40
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/03/2017 105    Egresos  042957      NOM 05 2017. PENSION                                    514.00    2,251,602.40
                                       ALIMENTICIA DICTAMINADA EN EL
03/03/2017 107    Egresos  051369      NOM. 05 2017. PAGO POR                               34,409.00    2,217,193.40
                                       SERVICIOS DE PRESTAMOS MONE
03/03/2017 444    Egresos  12          DEPOSITO A LA TARJETA DE LA                          17,688.00    2,199,505.40
                                       SECRETARIA PARTICULAR
03/03/2017 113    Egresos  198502      CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS                      623,683.00    1,575,822.40
                                       CUENTAS: PRADERA D
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           3,020.29                    1,578,842.69
06/03/2017 437    Egresos  15895       POR PAGO DE COMISION E IVA                               46.40    1,578,796.29
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
06/03/2017 436    Egresos  4090        POR PAGO DE COMISION EN IVA                             220.40    1,578,575.89
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           3,060.74                    1,581,636.63
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           3,172.00                    1,584,808.63
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             420.96                    1,585,229.59
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                        13,310.00    1,571,919.59
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 85     Egresos  064         RIO T 2-015 APORTACION                               50,000.00    1,521,919.59
                                       MUNICIPAL PARA ELPROGRAMA R
08/03/2017 112    Egresos  829409      REINTEGRO A LA CUENTA DE                              2,250.00    1,519,669.59
                                       APORTACIONES DE BENEFICIA
08/03/2017 112    Egresos  829409      REINTEGRO A LA CUENTA DE                              5,000.00    1,514,669.59
                                       APORTACIONES DE BENEFICIA
08/03/2017 112    Egresos  829409      REINTEGRO A LA CUENTA DE                              2,000.00    1,512,669.59
                                       APORTACIONES DE BENEFICIA
08/03/2017 401    Egresos  887         MAS 17 APORTACION MUNICIPAL                         150,000.00    1,362,669.59
                                       ALPROGRAMA
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           5,373.38                    1,368,042.97
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           2,751.00                    1,370,793.97
09/03/2017 292    Egresos  132690      COMISION FEDERAL DE                                     781.00    1,370,012.97
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 293    Egresos  133625      COMISION FEDERAL DE                                   1,019.00    1,368,993.97
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 294    Egresos  134326      COMISION FEDERAL DE                                     483.00    1,368,510.97
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 295    Egresos  134992      COMISION FEDERAL DE                                     769.00    1,367,741.97
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 296    Egresos  135625      COMISION FEDERAL DE                                   7,491.00    1,360,250.97
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           3,941.77                    1,364,192.74


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/03/2017 135    Egresos  25353002    TRASPASO DE A CUENTA CORRIENTE        7,040.06                    1,371,232.80
                                       DEL FINIQUITO A NOM
10/03/2017 280    Egresos  00001970    REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                          17,758.70    1,353,474.10
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                828.92    1,352,645.18
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
10/03/2017 297    Egresos  140822      COMISION FEDERAL DE                                     774.00    1,351,871.18
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/03/2017 298    Egresos  142591      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                344.00    1,351,527.18
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
10/03/2017 140    Egresos  149061      Construelctrica Mexicana,                           59,437.56    1,292,089.62
                                       S.A. de C.V. PAGO DE FA
10/03/2017 153    Egresos  152393      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                          83,253.95    1,208,835.67
                                       DEL BANCO BAJIO PARA D
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           4,241.15                    1,213,076.82
13/03/2017 268    Ingresos 1           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           5,000.00                    1,218,076.82
                                       CUENTA 44930 A MARZO 2
13/03/2017 122    Egresos  116414      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE     8,834,524.26                   10,052,601.08
                                       RECURSOS PARA DIPERS
13/03/2017 124    Egresos  119734      TRASPASO A CUENTA 44930 DE        6,000,000.00                   16,052,601.08
                                       GASTO CORRIOENTE PARA D
13/03/2017 125    Egresos  120670      TRASPASO DE RECURSOS A LA           900,000.00                   16,952,601.08
                                       CUENTA 44930 DE PARA DIS
13/03/2017 126    Egresos  121218      TRASPASO DE RECURSOS A LA           200,000.00                   17,152,601.08
                                       CUENTA 44930 DE PARA DIS
13/03/2017 128    Egresos  121861      TRASPASO DE RECURSOS A LA           100,000.00                   17,252,601.08
                                       CUENTA 44930 DE PARA DIS
13/03/2017 129    Egresos  122540      TRASPASO DE RECURSOS A LA           250,000.00                   17,502,601.08
                                       CUENTA 44930 DE PARA DIS
13/03/2017 131    Egresos  2551300     TRASPASO A GASTO CORRIENTE          962,162.00                   18,464,763.08
                                       CORRESPONDIENTE AL PAGO
13/03/2017 132    Egresos  6110135     TRASPASO A GASTO CORRIENTE          949,213.00                   19,413,976.08
                                       CORRESPONDIENTE AL PAGO
13/03/2017 133    Egresos  6120135     TRASPASO A GASTO CORRIENTE          953,764.00                   20,367,740.08
                                       CORRESPONDIENTE AL PAGO
13/03/2017 130    Egresos  6310135     TRASPASO A GASTO CORRIENTE          566,574.00                   20,934,314.08
                                       CORRESPONDIENTE AL PAGO
13/03/2017 134    Egresos  150912      TRASPASO PARA INVERSION A                        15,000,000.00    5,934,314.08
                                       CUENTA DEL BANCO ACTINVE
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           3,510.00                    5,937,824.08
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           2,274.27                    5,940,098.35
14/03/2017 142    Egresos  00001516    GASTOS POR COMPROBAR DEPOSITO                        10,000.00    5,930,098.35
                                       REALIZADO A TARJETA
14/03/2017 150    Egresos  00001606    GASTOS POR COMPROBAR. DEPOSITO                        4,000.00    5,926,098.35
                                       REALIZADO A LA TARJ
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           2,670.00                    5,928,768.35
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA           16,646.00                    5,945,414.35
                                       15/03/2017 SEGUN CORTE
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017          26,796.75                    5,972,211.10
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           4,180.09                    5,976,391.19


Pagina : 12                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/03/2017 267    Ingresos 44930       POR TRANSFERENCIA RECHAZADA          93,122.48                    6,069,513.67
                                       DEL PAGO REALIZADO A G
15/03/2017 155    Egresos  104729      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                           20,000.00    6,049,513.67
                                       CORRIENTE DEL BANCO BAJ
15/03/2017 432    Egresos  159411      POR TRANSFERENCIA RECHAZADA                          93,122.48    5,956,391.19
                                       DEL PAGO A GRUPO MEXIC
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           8,454.00                    5,964,845.19
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           1,769.82                    5,966,615.01
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           5,894.00                    5,972,509.01
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          14,703.00                    5,987,212.01
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          11,976.00                    5,999,188.01
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          12,194.00                    6,011,382.01
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           2,270.00                    6,013,652.01
16/03/2017 184    Egresos  048088      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA                        96,619.00    5,917,033.01
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/03/2017 183    Egresos  077186      POR EL PAGO DE RETENCION DE                             364.00    5,916,669.01
                                       HONORARIOS CORRESPONDI
16/03/2017 166    Egresos  093144      PAGO CORRESPONDIENTE A TRAMITE                        1,868.00    5,914,801.01
                                       DE MODIFICACION TEC
16/03/2017 167    Egresos  098573      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          15,116.00    5,899,685.01
                                       PAGO DE FACTURAS FC248
16/03/2017 70     Egresos  100724      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                       22,037.16    5,877,647.85
                                       FACTURAS C2266111-1
16/03/2017 168    Egresos  102461      FAC. 208 MARZO 2016. SUBSIDIO                       441,666.66    5,435,981.19
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/03/2017 170    Egresos  147979      TRASPASO A CUENTA DE BANCO                          961,849.69    4,474,131.50
                                       BAJIO DE GASTO CORRIENT
16/03/2017 83     Egresos  159411      GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A                       93,122.48    4,381,009.02
                                       DE C.V PAGO DE FACT
16/03/2017 171    Egresos  284429      NOM. 06 2017. PAGO                                2,010,886.00    2,370,123.02
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 172    Egresos  289175      NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO                        50,533.00    2,319,590.02
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             930.00                    2,320,520.02
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           6,901.37                    2,327,421.39
17/03/2017 115    Ingresos 44930       REINTEGRO DE GASTOS POR               4,000.00                    2,331,421.39
                                       COMPROBAR SEGUN POLIZA DE
17/03/2017 174    Egresos  00000281    GASTOS POR COMPROBAR.                                35,000.00    2,296,421.39
                                       PREMIACION DE MEDIO MARATON
17/03/2017 181    Egresos  00002499    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,586.04    2,292,835.35
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 175    Egresos  016000      NOM 06 2017. DEPOSITO A LAS                          24,700.00    2,268,135.35
                                       CUENTAS INDIVIDUALES D
17/03/2017 86     Egresos  063497      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                      682,253.11    1,585,882.24
                                       FACTURAS C2272788-1
17/03/2017 176    Egresos  098195      NOM. 06 2017. PENSION                                   482.00    1,585,400.24
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. G
17/03/2017 177    Egresos  099525      NOM. 06 2017. PESION                                  1,988.00    1,583,412.24
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. O
17/03/2017 178    Egresos  101490      NOM 06 2017. PAGO POR                                    82.00    1,583,330.24


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       SERVICIOS Y O PRODUCTOS FUNE
17/03/2017 179    Egresos  104369      NOM.06 2017.PAGO POR SERVICIO                         4,380.00    1,578,950.24
                                       DE OPTOMETRIA Y PROD
17/03/2017 180    Egresos  106824      NOM 06 2017. PAGO POR                                34,662.00    1,544,288.24
                                       PRESTAMOS DESIGNADOS A TRABA
17/03/2017 182    Egresos  167911      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        699,082.22      845,206.02
                                       AL APERIODO FEBRERO 2
17/03/2017 185    Egresos  20882405    POR EL PAGO DE ISR POR                              415,193.00      430,013.02
                                       RETNCIONES POR SALARIOS Y P
17/03/2017 173    Egresos  214466      COMISION FEDERAL DE                                   4,904.00      425,109.02
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017           3,761.98                      428,871.00
21/03/2017 439    Egresos  00001021    DEPOSITO A LA TARJETA DEL                             6,000.00      422,871.00
                                       TESORERO MUNICIPAL PARA
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           1,870.00                      424,741.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           1,574.27                      426,315.27
22/03/2017 399    Egresos  051816      DEPOSITO DE BECAS A                                 153,000.00      273,315.27
                                       DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENT
23/03/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             703.94                      274,019.21
23/03/2017 301    Egresos  1273200     REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE        943,375.00                    1,217,394.21
                                       DE LA NO,INA 05 DE RA
23/03/2017 302    Egresos  1310500     PAGO DE LA CATORCENA 06 2017        981,211.00                    2,198,605.21
                                       DE RAMO 33, ANTERIORM
23/03/2017 307    Egresos  00000636    GASTOS POR COMPROBAR. DEPOSITO                        4,640.00    2,193,965.21
                                       REALIZADO A LA TARJ
23/03/2017 308    Egresos  097754      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       27,189.93    2,166,775.28
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
23/03/2017 309    Egresos  105771      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94    2,149,831.34
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
23/03/2017 304    Egresos  108353      AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           9,369.32    2,140,462.02
                                       FACTURAS 427-1
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           2,901.36                    2,143,363.38
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           3,660.00                    2,147,023.38
24/03/2017 271    Ingresos 2           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           2,361.00                    2,149,384.38
                                       CUENTA 44930 A MARZO 2
24/03/2017 310    Egresos  00000525    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                        10,361.30    2,139,023.08
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 305    Egresos  039505      NAVA LOPEZ JUAN EULALIO PAGO                         77,302.19    2,061,720.89
                                       DE FACTURAS 74-1
24/03/2017 311    Egresos  056326      DAP FEBRERO 2017. PAGO DEL                          480,039.77    1,581,681.12
                                       SERVICIO DE ENERGIA ELE
24/03/2017 303    Egresos  188410      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        5,809.35    1,575,871.77
                                       DE FACTURAS 1000-1,
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           2,628.13                    1,578,499.90
27/03/2017 419    Egresos  12557666    TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE            706.01                    1,579,205.91
                                       LA CUENTA FONDO I RAM
27/03/2017 270    Ingresos 3           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN             500.00                    1,579,705.91
                                       CUENTA 44930 A MARZO 2
27/03/2017 423    Egresos  6079214     TRASPASO DE REMANENTES DE             1,150.81                    1,580,856.72
                                       RECURSOS DE LA CUENTA FO


Pagina : 14                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/03/2017 312    Egresos  00000753    GASTOS POR COMPROBAR. PAGARE                          7,000.00    1,573,856.72
                                       01 CORRESPONDIENTE AL
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             740.12                    1,574,596.84
28/03/2017 224    Ingresos 44930       INGRESOS TESORERIA DEL DIA                0.00                    1,574,596.84
                                       28/03/2017
28/03/2017 313    Egresos  50490       TRASPASO A CUENTA CORRIENTE       5,730,010.04                    7,304,606.88
                                       44930 PARA DISPERSION
28/03/2017 398    Egresos  062308      DEPOSITO A CUENTA DE LAS BECAS                      400,000.00    6,904,606.88
                                       ORGULLO Y COMPROMIS
28/03/2017 400    Egresos  062762      APORTACION AL PROGRAMA DE                           990,000.00    5,914,606.88
                                       BECAS ESTIMULOS AL APROV
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           5,265.35                    5,919,872.23
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA            8,000.00                    5,927,872.23
                                       29/03/2017 SEGUN CORTE
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA            5,000.00                    5,932,872.23
                                       29/03/2017 SEGUN CORTE
29/03/2017 315    Egresos  00001442    GASTOS POR COMPROBAR. DEPOSITO                        4,767.24    5,928,104.99
                                       REALIZADO A LA TARJ
29/03/2017 429    Egresos  033524      REINTEGRO DE RECURSO A LA                           323,212.00    5,604,892.99
                                       CUENTA 794/7824761 YA QU
29/03/2017 314    Egresos  035051      QUIROZ RAMIREZ ESPERANZA                             13,669.44    5,591,223.55
                                       CECILIA PAGO DE FACTURAS
29/03/2017 87     Egresos  740         FORTASEG MUNICIPAL 2017                           2,000,000.00    3,591,223.55
                                       APORTACION MUNICIPAL
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             461.06                    3,591,684.61
30/03/2017 269    Ingresos 4           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN          13,418.50                    3,605,103.11
                                       CUENTA 44930 AL MES DE
30/03/2017 317    Egresos  00000222    GASTO POR COPROBAR. DE                               55,500.00    3,549,603.11
                                       DEPOSITO REALIZADO A LA TAR
30/03/2017 325    Egresos  00001036    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                        10,139.99    3,539,463.12
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 316    Egresos  030130      MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                       21,719.94    3,517,743.18
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
30/03/2017 318    Egresos  037724      COMISION FEDERAL DE                                     396.00    3,517,347.18
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 319    Egresos  039972      COMISION FEDERAL DE                                  17,447.00    3,499,900.18
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 320    Egresos  040811      COMISION FEDERAL DE                                  10,055.00    3,489,845.18
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 321    Egresos  041706      COMISION FEDERAL DE                                  36,535.00    3,453,310.18
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                          51,172.17    3,402,138.01
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,906.39    3,400,231.62
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,386.92    3,397,844.70
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 322    Egresos  067193      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94    3,380,900.76
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
30/03/2017 323    Egresos  071494      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       27,050.72    3,353,850.04


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       C.V. PAGO DE FACTUR
30/03/2017 324    Egresos  100038      TRASPASO A CUENTA 15238389 DE                       770,000.00    2,583,850.04
                                       GASTO CORRIENTE PARA
30/03/2017 326    Egresos  190787      NOM. 07 2017. PAGO DE SERVICIO                           82.00    2,583,768.04
                                       Y O PRODUCTOS DE CO
30/03/2017 431    Egresos  417739      NOMINA 07 2017. PAGO                              2,010,873.00      572,895.04
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 424    Egresos  482627      NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO                        45,533.00      527,362.04
                                       DE LA NOMINA 07 2017
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           4,054.06                      531,416.10
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           2,061.00                      533,477.10
31/03/2017 272    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          708.49                      534,185.59
                                       MES DE MARZO 2017
31/03/2017 327    Egresos  022158      MUOZ BUSTAMANTE JORGE                                2,354.80      531,830.79
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 328    Egresos  022945      NOM. 07 2017 POR SERVICIO                             4,380.00      527,450.79
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA Y P
31/03/2017 329    Egresos  023730      NOM 07 2017. DEPOSITO DE                             25,000.00      502,450.79
                                       AHORRO DE LAS CUENTAS IND
31/03/2017 330    Egresos  024552      NOM 07 2017. PENSION                                  1,988.00      500,462.79
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. OM
31/03/2017 331    Egresos  025441      NOM 07 2017. PENSION                                    992.00      499,470.79
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. GO
31/03/2017 332    Egresos  026012      NOM. 07 2017. POR PAGO DE                            34,662.00      464,808.79
                                       SERVICIO DE PRESTAMOS OT
31/03/2017 430    Egresos  211136      GUERRERO REA OSCAR MOISES PAGO                        4,060.00      460,748.79
                                       DE FACTURAS 861-1
31/03/2017 333    Egresos  216579      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         2,750.50      457,998.29
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
31/03/2017 334    Egresos  275618      FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.                        7,448.48      450,549.81
                                       PAGO DE FACTURAS 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      44,842,412.92   45,286,040.41
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   210,566.36
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017           6,738.82                      217,305.18
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017          15,702.36                      233,007.54
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017          16,648.80                      249,656.34
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017          16,148.91                      265,805.25
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017          16,282.09                      282,087.34
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017           9,096.33                      291,183.67
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           6,836.58                      298,020.25
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           8,397.43                      306,417.68
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017          14,868.18                      321,285.86
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017          15,556.95                      336,842.81
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017          11,703.75                      348,546.56
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017           8,048.34                      356,594.90
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           8,093.07                      364,687.97
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017          13,582.93                      378,270.90


Pagina : 16                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017          22,112.13                      400,383.03
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             100.00                      400,483.03
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017          17,580.54                      418,063.57
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017          17,094.16                      435,157.73
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017          16,307.15                      451,464.88
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           9,657.06                      461,121.94
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          12,940.85                      474,062.79
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017          15,818.46                      489,881.25
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          15,198.89                      505,080.14
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017          15,876.67                      520,956.81
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017          11,880.80                      532,837.61
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017          10,921.66                      543,759.27
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          15,149.52                      558,908.79
31/01/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO AL MES DE ENERO             189.94                      559,098.73
                                       2016
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017          13,289.64                      572,388.37
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017          13,231.39                      585,619.76
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017          12,018.97                      597,638.73
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017          17,263.34                      614,902.07
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017          17,238.52                      632,140.59
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017          10,853.68                      642,994.27
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017          15,696.72                      658,690.99
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          17,321.75                      676,012.74
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017          15,957.58                      691,970.32
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           8,730.11                      700,700.43
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           7,635.54                      708,335.97
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017          13,273.07                      721,609.04
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017          17,211.97                      738,821.01
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          10,583.45                      749,404.46
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017          11,013.10                      760,417.56
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           7,842.99                      768,260.55
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017          16,740.32                      785,000.87
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017          13,247.20                      798,248.07
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017          15,104.07                      813,352.14
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017          28,693.21                      842,045.35
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017          13,886.88                      855,932.23
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          13,320.85                      869,253.08
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           7,620.31                      876,873.39
28/02/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           336.71                      877,210.10
                                       ALMES DE FEBRERO 201
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           3,836.09                      881,046.19
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017          12,176.81                      893,223.00
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           8,537.43                      901,760.43
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017          11,265.82                      913,026.25
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017          18,581.39                      931,607.64
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017          12,611.79                      944,219.43
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017          10,527.23                      954,746.66
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017          19,336.41                      974,083.07
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           8,209.24                      982,292.31
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017          10,882.10                      993,174.41


Pagina : 17                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017          10,224.27                    1,003,398.68
13/03/2017 125    Egresos  120670      TRASPASO DE RECURSOS A LA                           900,000.00      103,398.68
                                       CUENTA 44930 DE PARA DIS
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017          16,005.76                      119,404.44
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017          11,685.47                      131,089.91
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          16,068.62                      147,158.53
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017          15,267.85                      162,426.38
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017           7,987.17                      170,413.55
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017          14,027.35                      184,440.90
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           7,086.48                      191,527.38
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017          14,876.60                      206,403.98
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017          11,416.67                      217,820.65
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017          24,770.93                      242,591.58
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           9,490.87                      252,082.45
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          14,838.54                      266,920.99
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           9,917.03                      276,838.02
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017          23,533.21                      300,371.23
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           6,977.52                      307,348.75
31/03/2017 129    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           262.53                      307,611.28
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         997,044.92      900,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    41,262.85
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,048.68                       44,311.53
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
03/01/2017 4      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,776.13                       47,087.66
                                       DEL DIA 03/01/2017 SEG
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,052.42                       49,140.08
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
05/01/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,875.71                       51,015.79
                                       DEL DIA 05/01/2017 SEG
06/01/2017 10     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,338.71                       53,354.50
                                       DEL DIA 06/01/2017 SEG
07/01/2017 11     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,874.00                       55,228.50
                                       DEL DIA 07/01/2017 SEG
09/01/2017 15     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,382.42                       58,610.92
                                       DEL DIA 09/01/2017 SEG
10/01/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,505.00                       61,115.92
                                       DEL DIA 10/01/2017 SEG
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,427.42                       63,543.34
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
12/01/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,203.71                       65,747.05
                                       DEL DIA 12/01/2017 SEG
13/01/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,014.84                       69,761.89
                                       DEL DIA 13/01/2017 SEG
14/01/2017 33     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,258.00                       72,019.89
                                       DEL DIA 14/01/2017 SEG
16/01/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,778.71                       76,798.60


Pagina : 18                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 16/01/2017 SEG
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,512.26                       80,310.86
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,662.42                       83,973.28
                                       DEL DIA 18/01/2017 SEG
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,989.84                       86,963.12
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
20/01/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,187.42                       91,150.54
                                       DEL DIA 20/01/2017 SEG
23/01/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,678.71                       95,829.25
                                       DEL DIA 23/01/2017 SEG
24/01/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,535.00                      100,364.25
                                       DEL DIA 24/01/2017 SEG
25/01/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,122.42                      103,486.67
                                       DEL DIA 25/01/2017 SEG
26/01/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,337.42                      105,824.09
                                       DEL DIA 26/01/2017 SEG
27/01/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,067.42                      111,891.51
                                       DEL DIA 27/01/2017 SEG
28/01/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,725.00                      113,616.51
                                       DEL DIA 28/01/2017 SEG
30/01/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,390.00                      118,006.51
                                       DEL DIA 30/01/2017 SEG
31/01/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIETO AL MES DE ENERO                0.63                      118,007.14
                                       2017 EN CUENTA 7797527
31/01/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,614.84                      122,621.98
                                       DEL DIA 31/01/2017 SEG
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,591.13                      126,213.11
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,718.42                      130,931.53
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,693.71                      135,625.24
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
04/02/2017 20     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,270.00                      136,895.24
                                       DEL DIA 04/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,340.97                      144,236.21
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,224.84                      148,461.05
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
09/02/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,692.26                      153,153.31
                                       DEL DIA 09/02/2017
10/02/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,160.00                      157,313.31
                                       DEL DIA 10/02/2014 SEG
11/02/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             950.00                      158,263.31
                                       DEL DIA 11/02/2017 SEG
13/02/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,038.71                      163,302.02
                                       DEL DIA 13/02/2017 SEG
14/02/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,595.00                      165,897.02
                                       DEL DIA 14/02/2017 SEG
14/02/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,505.00                      169,402.02


Pagina : 19                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 15/02/2017 SEG
16/02/2017 171    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,865.00                      173,267.02
                                       DEL DIA 16/02/2017 SEG
17/02/2017 172    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,513.71                      177,780.73
                                       DEL DIA 17/02/2017 SEG
18/02/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,410.00                      179,190.73
                                       DEL DIA 18/02/2017 SEG
20/02/2017 62     Ingresos 735871      INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,358.71                      186,549.44
                                       DEL DIA 20/02/2017 SEG
21/02/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,460.55                      195,009.99
                                       DEL DIA 21/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,661.55                      200,671.54
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,196.71                      204,868.25
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
24/02/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,998.71                      207,866.96
                                       DEL DIA 24/02/2017 SEG
25/02/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,085.00                      210,951.96
                                       DEL DIA 25/02/2017 SEG
27/02/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,876.13                      219,828.09
                                       DEL DIA 27/02/2017 SEG
28/02/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527             4.26                      219,832.35
                                       AL MES DE FEBRERO 20
28/02/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,336.00                      227,168.35
                                       DEL DIA 28/02/2017 SEG
01/03/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,543.38                      231,711.73
                                       DEL DIA 01/03/2017 SEG
02/03/2017 16     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,123.06                      236,834.79
                                       DEL DIA 02/03/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,598.11                      242,432.90
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
04/03/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,649.35                      247,082.25
                                       DEL DIA 04/03/2017 SEG
06/03/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,270.71                      257,352.96
                                       DEL DIA 06/03/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,311.42                      267,664.38
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,917.35                      277,581.73
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
09/03/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,341.13                      288,922.86
                                       DEL DIA 09/03/2017 SEG
10/03/2017 43     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,889.84                      299,812.70
                                       DEL DIA 10/03/2017 SEG
11/03/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,842.00                      301,654.70
                                       DEL DIA 11/03/2017 SEG
13/03/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,894.00                      312,548.70
                                       DEL DIA 13/03/2017 SEG
13/03/2017 129    Egresos  122540      TRASPASO DE RECURSOS A LA                           250,000.00       62,548.70
                                       CUENTA 44930 DE PARA DIS
14/03/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,188.00                       69,736.70


Pagina : 20                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 14/03/2017 SEG
15/03/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,833.00                       75,569.70
                                       DEL DIA 15/03/2017 SEG
16/03/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,282.13                       83,851.83
                                       DEL DIA 16/03/2017 SEG
17/03/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          12,024.42                       95,876.25
                                       DEL DIA 17/03/2017 SEG
18/03/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,084.00                       99,960.25
                                       DEL DIA 18/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          14,793.71                      114,753.96
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
22/03/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,162.00                      125,915.96
                                       DEL DIA 22/03/2017 SEG
23/03/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAL DEL        8,985.13                      134,901.09
                                       DIA 23/03/2017 SEGU
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,207.42                      140,108.51
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
25/03/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,668.00                      147,776.51
                                       DEL DIA 25/03/2017 SEG
27/03/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,699.13                      163,475.64
                                       DEL DIA 27/03/2017 SEG
28/03/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESO TRANSITO MUNICIPAL DEL       11,611.42                      175,087.06
                                       DIA 28/03/2017 SEGU
29/03/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,303.71                      182,390.77
                                       DEL DIA 29/03/2017 SEG
30/03/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,297.71                      185,688.48
                                       DEL DIA 30/03/2017 SEG
31/03/2017 125    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO GENERADO EN CUENTA            8.88                      185,697.36
                                       7797527 AL MES DE M
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,343.42                      194,040.78
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         402,777.93      250,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    27,471.56
05/01/2017 8      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,779.19                       30,250.75
                                       DEL DIA 05/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        7,216.80                       37,467.55
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,972.34                       43,439.89
                                       DEL DIA 10/01/2017
11/01/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,043.63                       45,483.52
                                       DEL DIA 11/01/2017
12/01/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,367.52                       46,851.04
                                       DEL DIA 12/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        7,391.78                       54,242.82
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        9,177.51                       63,420.33
                                       DEL DIA 16/01/2017


Pagina : 21                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,908.71                       67,329.04
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          932.40                       68,261.44
                                       DEL DIA 18/01/2017
19/01/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,002.37                       69,263.81
                                       DEL DIA 19/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,757.58                       71,021.39
                                       DEL DIA 20/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,929.77                       73,951.16
                                       DEL DIA 23/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,828.30                       79,779.46
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,919.83                       83,699.29
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,657.72                       88,357.01
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,781.52                       91,138.53
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,807.66                       97,946.19
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 198    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             0.47                       97,946.66
                                       AL MES DE ENERO 2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,314.18                      102,260.84
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,750.26                      106,011.10
                                       DEL DIA 01/02/2017
02/02/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,305.36                      107,316.46
                                       DEL DIA 02/02/2017
03/02/2017 18     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,802.64                      109,119.10
                                       DEL DIA 03/02/2017
06/02/2017 21     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                      109,562.03
                                       DEL DIA 06/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        8,754.60                      118,316.63
                                       DEL DIA 07/02/2017
08/02/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                      118,337.35
                                       DEL DIA 08/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES       16,616.32                      134,953.67
                                       DEL DIA 09/02/2017
10/02/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                      135,223.03
                                       DEL DIA 10/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,156.45                      140,379.48
                                       DEL DIA 13/02/2017
14/02/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES         1,875.16                      142,254.64
                                       DEL DIA 14/02/2017 S
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,370.51                      143,625.15
                                       DEL DIA 15/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,450.00                      146,075.15
                                       DEL DIA 16/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          621.60                      146,696.75
                                       DEL DIA 16/02/2017


Pagina : 22                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,645.94                      150,342.69
                                       DEL DIA 17/02/2017
20/02/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,836.43                      152,179.12
                                       DEL DIA 20/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,109.64                      155,288.76
                                       DEL DIA 21/02/2017
22/02/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,691.39                      156,980.15
                                       DEL DIA 22/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,672.08                      161,652.23
                                       DEL DIA 23/02/2017
24/02/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,828.61                      163,480.84
                                       DEL DIA 24/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,185.56                      166,666.40
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 157    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             3.48                      166,669.88
                                       AL MES DE FEBRERO
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,537.80                      170,207.68
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES       11,622.44                      181,830.12
                                       DEL DIA 01/03/2017
02/03/2017 17     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,665.41                      183,495.53
                                       DEL DIA 02/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        7,204.16                      190,699.69
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,469.62                      197,169.31
                                       DEL DIA 06/03/2017
07/03/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,131.61                      199,300.92
                                       DEL DIA 07/03/2017
08/03/2017 35     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          704.48                      200,005.40
                                       DEL DIA 08/03/2017
09/03/2017 40     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,383.14                      201,388.54
                                       DEL DIA 09/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,819.09                      208,207.63
                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,504.87                      212,712.50
                                       DEL DIA 13/03/2017
13/03/2017 126    Egresos  121218      TRASPASO DE RECURSOS A LA                           200,000.00       12,712.50
                                       CUENTA 44930 DE PARA DIS
14/03/2017 54     Ingresos 781062      INGRESOS SEVICIOS MUNICIPALES         1,942.58                       14,655.08
                                       DEL DIA 14/03/2017 S
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,399.74                       17,054.82
                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        8,375.80                       25,430.62
                                       DEL DIA 16/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,344.95                       27,775.57
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        9,935.94                       37,711.51
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,623.57                       40,335.08
                                       DEL DIA 22/03/2017


Pagina : 23                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/03/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                       40,645.88
                                       DEL DIA 23/03/2017
24/03/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          476.56                       41,122.44
                                       DEL DIA 24/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,646.39                       46,768.83
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,812.60                       49,581.43
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,221.72                       53,803.15
                                       DEL DIA 29/03/2017
30/03/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,134.50                       54,937.65
                                       DEL DIA 30/03/2017
31/03/2017 126    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             4.83                       54,942.48
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 277    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          155.40                       55,097.88
                                       DEL DIA 31/03/2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         227,626.32      200,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   149,541.33
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017         271,727.98                      421,269.31
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017         269,075.30                      690,344.61
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017         259,964.92                      950,309.53
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             564.77                      950,874.30
                                       (NO CUADRO CON PAGO EL
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017         253,389.63                    1,204,263.93
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             798.73                    1,205,062.66
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017         227,245.52                    1,432,308.18
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017         296,860.16                    1,729,168.34
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           4,813.26                    1,733,981.60
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           1,143.58                    1,735,125.18
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017         303,348.62                    2,038,473.80
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             566.05                    2,039,039.85
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017         270,026.61                    2,309,066.46
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017         270,635.16                    2,579,701.62
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             257.00                    2,579,958.62
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017         290,818.92                    2,870,777.54
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017         251,324.06                    3,122,101.60
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           1,709.55                    3,123,811.15
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017         334,858.79                    3,458,669.94
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             741.00                    3,459,410.94
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017         283,325.90                    3,742,736.84
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           1,670.56                    3,744,407.40
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017         263,902.33                    4,008,309.73
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017         253,800.73                    4,262,110.46
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017         141,523.14                    4,403,633.60
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017         244,208.80                    4,647,842.40
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           1,791.57                    4,649,633.97
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017         287,793.92                    4,937,427.89


Pagina : 24                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/01/2017 35     Egresos  104434      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                        4,000,000.00      937,427.89
                                       CORRIENTE CORRESPONDIEN
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017         354,636.41                    1,292,064.30
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             484.00                    1,292,548.30
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           1,672.86                    1,294,221.16
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017         382,825.41                    1,677,046.57
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             834.97                    1,677,881.54
27/01/2017 231    Ingresos             DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           1,388.43                    1,679,269.97
                                       CUENTA DE PREDIAL A EN
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             247.00                    1,679,516.97
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017         259,116.72                    1,938,633.69
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017         373,227.14                    2,311,860.83
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017         593,949.55                    2,905,810.38
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           1,411.43                    2,907,221.81
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           3,047.90                    2,910,269.71
31/01/2017 232    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           483.77                    2,910,753.48
                                       AL MES DE ENERO 2017
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017          98,011.02                    3,008,764.50
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017         107,374.41                    3,116,138.91
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017         113,410.22                    3,229,549.13
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017         136,529.15                    3,366,078.28
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017         139,959.19                    3,506,037.47
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017          94,587.77                    3,600,625.24
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          98,900.73                    3,699,525.97
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017         152,774.36                    3,852,300.33
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017         116,013.16                    3,968,313.49
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             247.00                    3,968,560.49
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017         103,416.27                    4,071,976.76
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017         109,670.18                    4,181,646.94
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017         133,591.30                    4,315,238.24
17/02/2017 148    Egresos  158207      DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO                          247.00    4,314,991.24
                                       PREDIAL POR PAGO ER
17/02/2017 149    Egresos  160754      DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO EN                          526.52    4,314,464.72
                                       RECIBO C92671 POR C
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017         153,687.08                    4,468,151.80
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017         144,465.48                    4,612,617.28
21/02/2017 150    Egresos  064044      REINTEGRO POR ERROR EN COBRO                            514.00    4,612,103.28
                                       DE RECIBOS C106540 Y
21/02/2017 112    Egresos  113505      POR EL PAGO DE ISR POR                              323,212.00    4,288,891.28
                                       RETNCIONES DE SALARIOS Y PR
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017         175,651.78                    4,464,543.06
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017         167,207.23                    4,631,750.29
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017         199,839.88                    4,831,590.17
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         310,413.75                    5,142,003.92
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017         556,015.01                    5,698,018.93
28/02/2017 199    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 784761            857.57                    5,698,876.50
                                       AL MES DE FEBRERO 201
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017          51,826.75                    5,750,703.25
01/03/2017 273    Ingresos 7824761     DEPSITO NO IDENTIFICADO DE             257.00                    5,750,960.25
                                       PREDIAL EN LNEA


Pagina : 25                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017          37,704.78                    5,788,665.03
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017          28,500.90                    5,817,165.93
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017          53,042.92                    5,870,208.85
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017          30,443.32                    5,900,652.17
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017          79,564.44                    5,980,216.61
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017          13,087.34                    5,993,303.95
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017          28,213.09                    6,021,517.04
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017          47,474.34                    6,068,991.38
13/03/2017 124    Egresos  119734      TRASPASO A CUENTA 44930 DE                        6,000,000.00       68,991.38
                                       GASTO CORRIOENTE PARA D
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017          38,376.39                      107,367.77
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017          53,657.27                      161,025.04
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          25,289.50                      186,314.54
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017          20,786.95                      207,101.49
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017          23,778.67                      230,880.16
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017          45,390.87                      276,271.03
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017          28,288.44                      304,559.47
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017          25,079.72                      329,639.19
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017          44,358.35                      373,997.54
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          59,172.66                      433,170.20
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017          32,192.58                      465,362.78
29/03/2017 429    Egresos  033524      REINTEGRO DE RECURSO A LA           323,212.00                      788,574.78
                                       CUENTA 794/7824761 YA QU
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017          43,736.91                      832,311.69
30/03/2017 110    Ingresos 7824761     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN LA        2,622.00                      834,933.69
                                       CUENTA DE PREDIAL
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017          55,790.84                      890,724.53
31/03/2017 263    Ingresos 7824761     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            664.33                      891,388.86
                                       CUENTA 794-7824761 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      11,066,347.05   10,324,499.52
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Actinver 78680
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 6,045,828.73
31/01/2017 204    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN INVERSION             24,984.85                    6,070,813.58
                                       ACTINVER AL MES DE ENERO
28/02/2017 173    Ingresos 78680       INTERESES GENERADOS EN LA            25,691.92                    6,096,505.50
                                       INVERSION AL MES DE FEBR
13/03/2017 134    Egresos  150912      TRASPASO PARA INVERSION A        15,000,000.00                   21,096,505.50
                                       CUENTA DEL BANCO ACTINVE
31/03/2017 180    Ingresos 1           INTERESES GENRARDOS EN               47,797.65                   21,144,303.15
                                       INVERSION AL MES DE MARZO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      15,098,474.42            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7004-1525353
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    16,507.08
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           9,000.00                       25,507.08
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           5,400.00                       30,907.08
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           5,400.00                       36,307.08


Pagina : 26                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017          12,246.24                       48,553.32
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           5,400.00                       53,953.32
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           5,400.00                       59,353.32
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           6,300.00                       65,653.32
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017          14,473.63                       80,126.95
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           6,300.00                       86,426.95
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           5,400.00                       91,826.95
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           5,400.00                       97,226.95
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           5,400.00                      102,626.95
13/03/2017 128    Egresos  121861      TRASPASO DE RECURSOS A LA                           100,000.00        2,626.95
                                       CUENTA 44930 DE PARA DIS
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           5,400.00                        8,026.95
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          13,218.62                       21,245.57
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           5,400.00                       26,645.57
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           4,500.00                       31,145.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         114,638.49      100,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex Participaciones 7007/7572056
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 4,775,333.17
11/01/2017 10     Egresos  074720      TRASPASO DE RECURSOS A LA                         4,775,333.17            0.00
                                       CUENTA DE GASTO CORRIENT
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017         599,460.31                      599,460.31
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES      6,014,622.64                    6,614,082.95
                                       AL MES DE ENERO 2017
30/01/2017 203    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES        173,792.69                    6,787,875.64
                                       AL MES DE ENERO 2017
31/01/2017 201    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   694.58                    6,788,570.22
                                       7007/7572056 AL MES DE ENERO
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017          49,508.00                    6,838,078.22
14/02/2017 76     Egresos  048641      TRASPASO REALIZADO A LA CUENTA                    7,849,515.66   -1,011,437.44
                                       44930 DE GASTO CORR
15/02/2017 165    Ingresos 84569       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO      900,000.00                     -111,437.44
                                       DE TRANSFERENCIA DE
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017       1,011,437.44                      900,000.00
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017       6,257,135.07                    7,157,135.07
28/02/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056           895.11                    7,158,030.18
                                       AL MES DE FEBRERO 20
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017         797,596.35                    7,955,626.53
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017          22,805.00                    7,978,431.53
13/03/2017 122    Egresos  116414      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE                     8,834,524.26     -856,092.73
                                       RECURSOS PARA DIPERS
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017         856,092.73                            0.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017       5,730,010.04                    5,730,010.04
28/03/2017 313    Egresos  50490       TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                       5,730,010.04            0.00
                                       44930 PARA DISPERSION
31/03/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056           886.55                          886.55
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      22,414,936.51   27,189,383.13


Pagina : 27                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio Predial 015061708
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,276.86
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             664.28                        3,941.14
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017           7,050.76                       10,991.90
07/01/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017           1,952.90                       12,944.80
08/01/2017 234    Ingresos 15061708    DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN               0.00                       12,944.80
                                       CUENTA DE PREDIAL PAGO
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           2,998.14                       15,942.94
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             316.00                       16,258.94
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           2,339.38                       18,598.32
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           2,241.12                       20,839.44
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           8,000.98                       28,840.42
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             504.00                       29,344.42
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             941.64                       30,286.06
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           1,153.01                       31,439.07
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             257.00                       31,696.07
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017          18,647.66                       50,343.73
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             257.00                       50,600.73
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           5,005.04                       55,605.77
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             487.82                       56,093.59
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           1,473.24                       57,566.83
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           2,261.06                       59,827.89
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017          90,028.63                      149,856.52
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          10,512.55                      160,369.07
31/01/2017 235    Ingresos 1           INTERESES EN LA CUENTA                    0.27                      160,369.34
                                       15061708 ALMES DE ENERO 201
31/01/2017 233    Ingresos 5           DIFERENCIA DEPOSITOS CUENTA              62.99                      160,432.33
                                       PREDIAL PAGOS EN LINEA
31/01/2017 123    Egresos  1           COMISIONES COBRADAS POR                                 838.65      159,593.68
                                       DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           9,257.34                      168,851.02
01/02/2017 193    Ingresos 1           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           1,204.96                      170,055.98
                                       CUENTA PREDIAL EN LINE
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             494.94                      170,550.92
02/02/2017 194    Ingresos 2           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           1,199.72                      171,750.64
                                       CUENTA PREDIAL EN LINE
04/02/2017 200    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017             257.00                      172,007.64
06/02/2017 201    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/02/2017             622.62                      172,630.26
07/02/2017 195    Ingresos 3           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN             256.76                      172,887.02
                                       CUENTA PREDIAL EN LINE
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           1,895.48                      174,782.50
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           4,687.93                      179,470.43
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             774.26                      180,244.69
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           1,028.00                      181,272.69
25/02/2017 202    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017             247.00                      181,519.69
26/02/2017 196    Ingresos 4           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN               0.00                      181,519.69
                                       CUENTA PREDIAL EN LINE
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          12,196.12                      193,715.81
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017         129,840.73                      323,556.54


Pagina : 28                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            1.36                      323,557.90
                                       A FEBRERO 2017
28/02/2017 198    Ingresos 5           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN             247.00                      323,804.90
                                       CUENTA DE PREDIAL EN L
28/02/2017 147    Egresos  1           COMISIONES POR DEPOSITO                                 941.77      322,863.13
                                       NEGOCIOS AFILIADOS(ADQUIRI
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           2,496.48                      325,359.61
01/03/2017 274    Ingresos 1           DEPOSITO NO CORRESPONDIDO EN          4,510.71                      329,870.32
                                       CUENTA PREDIAL EN LIN
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             543.64                      330,413.96
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             375.69                      330,789.65
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           5,251.12                      336,040.77
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           1,548.00                      337,588.77
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017          15,445.38                      353,034.15
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             261.82                      353,295.97
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017          41,352.96                      394,648.93
31/03/2017 275    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            2.92                      394,651.85
                                       AL MES DE MARZO 201
31/03/2017 441    Egresos  1           COMISIONES COBRADAS PO                                  779.30      393,872.55
                                       DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         393,155.41        2,559.72
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 15238390101 PAGO A PROVEEDORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,286.52
25/01/2017 205    Ingresos 1           REINTEGRO DEL PROVEEDOR MUOZ           127.60                       15,414.12
                                       GARCIA MA. ISABEL
27/01/2017 192    Ingresos 139795      REINTEGRO DEL PROVEEDOR JOSE            339.89                       15,754.01
                                       DE JESUS MONJARAZ LOP
27/01/2017 193    Ingresos 32692       REINTEGRO DEL PROVEEDOR               2,163.00                       17,917.01
                                       ROBERTO DE JESUS MARTINEZ
31/01/2017 206    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.14                       17,917.15
                                       AL MES DE ENERO 201
16/02/2017 160    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DEL PROVEEDOR LOPEZ        3,570.00                       21,487.15
                                       CHAVEZ RAMON POR PA
21/02/2017 99     Egresos  059643      DISPERSION A CUENTA CORRIENTE       411,373.60                      432,860.75
                                       DE BANCO BAJIO PARA
21/02/2017 3      Egresos  2668000     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,121.72      431,739.03
                                       FACTURAS 1370-1, 1375-1
21/02/2017 6      Egresos  2668200     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           4,516.00      427,223.03
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
21/02/2017 11     Egresos  3548476     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          3,027.56      424,195.47
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
21/02/2017 10     Egresos  4681300     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        1,200.00      422,995.47
                                       FACTURAS 99-1
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          7,940.20      415,055.27
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
21/02/2017 5      Egresos  4681500     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,076.40      412,978.87
                                       PAGO DE FACTURAS 6922-1
21/02/2017 7      Egresos  4681600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         4,058.65      408,920.22


Pagina : 29                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 374
21/02/2017 8      Egresos  4681700     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        8,379.89      400,540.33
                                       S.A DE C.V PAGO DE
21/02/2017 9      Egresos  4681800     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,554.40      398,985.93
                                       PAGO DE FACTURAS 480
21/02/2017 4      Egresos  4681900     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        1,520.02      397,465.91
                                       FACTURAS 6802-1, 68
22/02/2017 23     Egresos  2537280     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                6,004.01      391,461.90
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
22/02/2017 13     Egresos  3548477     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,988.00      386,473.90
                                       FACTURAS 335-1
22/02/2017 14     Egresos  3548478     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                535.00      385,938.90
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
22/02/2017 22     Egresos  3548479     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          2,494.00      383,444.90
                                       PAGO DE FACTURAS 485-
22/02/2017 20     Egresos  3548480     RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                             429.00      383,015.90
                                       PAGO DE FACTURAS 1561-
22/02/2017 15     Egresos  3548481     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE                          2,608.00      380,407.90
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
22/02/2017 18     Egresos  3548482     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                       10,440.00      369,967.90
                                       C.V PAGO DE FACTURA
22/02/2017 17     Egresos  3548483     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           5,220.00      364,747.90
                                       FACTURAS 414-1
22/02/2017 16     Egresos  3548484     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO                          9,351.59      355,396.31
                                       DE FACTURAS 40298-1,
22/02/2017 19     Egresos  3548485     LABORATORIO DE ANALISIS                               3,166.80      352,229.51
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
22/02/2017 21     Egresos  3548486     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       16,481.71      335,747.80
                                       FACTURAS 1937-1, 19
22/02/2017 12     Egresos  3548487     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE                        1,144.94      334,602.86
                                       FACTURAS OFC8-1
22/02/2017 25     Egresos  3548845     COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA                         2,000.00      332,602.86
                                       HDL, S.A. DE C.V. PA
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        30,133.97      302,468.89
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 26     Egresos  3548847     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       20,300.00      282,168.89
                                       PAGO DE FACTURAS 17
22/02/2017 24     Egresos  3548848     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                        1,500.00      280,668.89
                                       DE FACTURAS DA99-1
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         138,787.81      141,881.08
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          59,077.09       82,803.99
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          54,996.84       27,807.15
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
22/02/2017 38     Egresos  5194700     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO                         2,320.00       25,487.15
                                       DE FACTURAS 188-1
27/02/2017 110    Egresos  937140      FAC. TM 14595 PAGO DE FACTURAS                        3,895.82       21,591.33
                                       PENDIENTES DEL 2016
28/02/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.26                       21,591.59


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       AL MES DE FEBRERO 2
01/03/2017 440    Egresos  25875       FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.                        3,326.65       18,264.94
                                       PAGO DE FACTURAS 15
03/03/2017 116    Egresos  017880      TRASPASO A CUENTA DEL BANCO         519,268.25                      537,533.19
                                       BAJIO DE CUENTA CORRIE
03/03/2017 18     Egresos  1001        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            754.00      536,779.19
                                       FACTURAS 716-1
03/03/2017 19     Egresos  1002        PADILLA RICARDO PAGO DE                               7,587.97      529,191.22
                                       FACTURAS 1337-1, 1338-1, 1
03/03/2017 20     Egresos  1003        OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         4,692.00      524,499.22
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
03/03/2017 21     Egresos  1004        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                               92.80      524,406.42
                                       PAGO DE FACTURAS 7082-1
03/03/2017 22     Egresos  1005        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             550.00      523,856.42
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
03/03/2017 23     Egresos  1006        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            1,137.96      522,718.46
                                       PAGO DE FACTURAS A541-1
03/03/2017 24     Egresos  1007        BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          2,234.16      520,484.30
                                       PAGO DE FACTURAS 1067
03/03/2017 25     Egresos  1008        CONEXIONES Y MANGUERAS                                5,259.00      515,225.30
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
03/03/2017 26     Egresos  1009        REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          9,280.00      505,945.30
                                       FACTURAS 82A-1, 83A-1
03/03/2017 27     Egresos  1010        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             100.00      505,845.30
                                       PAGO DE FACTURAS 2460-
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        18,421.21      487,424.09
                                       PAGO DE FACTURAS 375
03/03/2017 29     Egresos  1012        DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                        6,612.00      480,812.09
                                       PAGO DE FACTURAS 20
03/03/2017 30     Egresos  1013        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           812.00      480,000.09
                                       PAGO DE FACTURAS 485
03/03/2017 31     Egresos  1014        DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          3,237.72      476,762.37
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
03/03/2017 33     Egresos  1016        HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         8,352.00      468,410.37
                                       DE FACTURAS 1366-1,
03/03/2017 34     Egresos  1017        ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                           3,000.00      465,410.37
                                       PAGO DE FACTURAS 75768
03/03/2017 35     Egresos  1018        DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       76,304.59      389,105.78
                                       DE FACTURAS 166142-
03/03/2017 36     Egresos  1019        GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        14,865.40      374,240.38
                                       FACTURAS 1221-1
03/03/2017 37     Egresos  1020        FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                        1,290.00      372,950.38
                                       FACTURAS 755-1
03/03/2017 38     Egresos  1021        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         6,765.00      366,185.38
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 39     Egresos  1022        SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                            883.31      365,302.07
                                       FACTURAS 1545-1
03/03/2017 40     Egresos  1023        PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           8,000.00      357,302.07
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
03/03/2017 41     Egresos  1024        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        6,101.60      351,200.47


Pagina : 31                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 450-1,
03/03/2017 42     Egresos  1025        CENTRO INTEGRAL DE                                    2,000.00      349,200.47
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
03/03/2017 43     Egresos  1026        LABORATORIO DE ANALISIS                               1,229.60      347,970.87
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
03/03/2017 44     Egresos  1027        POLICLINICA DE ESPECIALIDADES                         4,007.85      343,963.02
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
03/03/2017 45     Egresos  1028        CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                          754.00      343,209.02
                                       PAGO DE FACTURAS 94
03/03/2017 46     Egresos  1029        JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE                         5,520.00      337,689.02
                                       FACTURAS 560-1, 561-
03/03/2017 47     Egresos  1030        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,023.81      336,665.21
                                       DE FACTURAS 957-1,
03/03/2017 48     Egresos  1031        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       23,923.84      312,741.37
                                       FACTURAS 20876-1, 5
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        5,480.41      307,260.96
                                       FACTURAS 1991-1, 19
03/03/2017 50     Egresos  1033        MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          4,650.00      302,610.96
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
03/03/2017 51     Egresos  1034        VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 835.20      301,775.76
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 1
03/03/2017 52     Egresos  1035        FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         2,320.00      299,455.76
                                       DE FACTURAS 547-1
03/03/2017 53     Egresos  1036        PARENTE LIAN VICENTE JAVIER                          4,925.36      294,530.40
                                       PAGO DE FACTURAS C12B
03/03/2017 54     Egresos  1037        TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            2,320.00      292,210.40
                                       FACTURAS 29D4-1
03/03/2017 55     Egresos  1038        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,634.00      288,576.40
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       35,446.21      253,130.19
                                       FACTURAS 1499-1, 15
03/03/2017 57     Egresos  1040        DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          423.40      252,706.79
                                       DE FACTURAS 433E-1
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        13,799.20      238,907.59
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 59     Egresos  1042        HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                        5,916.00      232,991.59
                                       PAGO DE FACTURAS 18
03/03/2017 60     Egresos  1043        RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                         10,468.00      222,523.59
                                       DE FACTURAS BDB5-1
03/03/2017 61     Egresos  1044        LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO                          4,222.40      218,301.19
                                       DE FACTURAS 36-1
03/03/2017 62     Egresos  1045        MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            4,900.00      213,401.19
                                       PAGO DE FACTURAS 9-1
03/03/2017 63     Egresos  1046        JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO                            5,800.00      207,601.19
                                       PAGO DE FACTURAS 132-1
03/03/2017 64     Egresos  1047        CERRITO GARCIA JOSE MANUEL DE                         3,712.00      203,889.19
                                       JESUS PAGO DE FACTUR
03/03/2017 65     Egresos  1048        ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.                           7,386.24      196,502.95
                                       PAGO DE FACTURAS 47905


Pagina : 32                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/03/2017 66     Egresos  1049        NEXUS MA S.A. DE C.V. PAGO DE                        19,940.40      176,562.55
                                       FACTURAS NXL8-1
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         158,297.61       18,264.94
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
03/03/2017 442    Egresos  5053444     PAGO DUPLICADO POR FACTURA 9                          4,900.00       13,364.94
                                       CORRESPONDIENTE AL PR
07/03/2017 434    Egresos  0760200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             300.00       13,064.94
                                       FACTURAS 98283-11/2
08/03/2017 36     Ingresos 15238389    REINTEGRO DEL PROVEEDOR MORENO        4,900.00                       17,964.94
                                       SALDAA JORGE ELIAS
10/03/2017 153    Egresos  152393      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE          83,253.95                      101,218.89
                                       DEL BANCO BAJIO PARA D
10/03/2017 117    Egresos  1050        Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          23,200.00       78,018.89
                                       PAGO DE FACTURAS 512-1
10/03/2017 118    Egresos  1051        TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            9,733.10       68,285.79
                                       FACTURAS 97E8-1
10/03/2017 119    Egresos  1052        METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V                       30,690.85       37,594.94
                                       PAGO DE FACTURAS 49
10/03/2017 282    Egresos  2030        MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                       19,630.00       17,964.94
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
10/03/2017 283    Egresos  2031        INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         8,240.00        9,724.94
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
15/03/2017 155    Egresos  104729      TRASPASO A CUENTA DE GASTO           20,000.00                       29,724.94
                                       CORRIENTE DEL BANCO BAJ
15/03/2017 162    Egresos  1053        GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO                         10,092.00       19,632.94
                                       DE FACTURAS 42A1-1
15/03/2017 163    Egresos  1054        HUITRON GUERRERO NORMA EUGENIA                        2,320.00       17,312.94
                                       PAGO DE FACTURAS 21
15/03/2017 164    Egresos  1055        SOTO GARCIA EDUARDO PAGO DE                          11,575.64        5,737.30
                                       FACTURAS 394-1
15/03/2017 165    Egresos  1056        GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO                          4,408.00        1,329.30
                                       DE FACTURAS 23FC-1
16/03/2017 170    Egresos  147979      TRASPASO A CUENTA DE BANCO          961,849.69                      963,178.99
                                       BAJIO DE GASTO CORRIENT
17/03/2017 264    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA         2,088.00                      965,266.99
                                       488 POR CUENTA INEXI
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                         10,219.60      955,047.39
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 193    Egresos  1058        PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,963.88      953,083.51
                                       FACTURAS 1413-1, 1418-1
17/03/2017 194    Egresos  1059        OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                        15,692.16      937,391.35
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 195    Egresos  1060        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            5,136.60      932,254.75
                                       PAGO DE FACTURAS 6993-1
17/03/2017 197    Egresos  1061        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           2,374.00      929,880.75
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
17/03/2017 198    Egresos  1062        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            3,468.40      926,412.35
                                       PAGO DE FACTURAS 543-1,
17/03/2017 200    Egresos  1063        BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          5,267.56      921,144.79
                                       PAGO DE FACTURAS 1074


Pagina : 33                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/03/2017 201    Egresos  1064        CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             3,143.02      918,001.77
                                       FACTURAS 15903-1, 15913-
17/03/2017 202    Egresos  1065        REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          4,950.88      913,050.89
                                       FACTURAS 84A-1
17/03/2017 203    Egresos  1066        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          26,655.00      886,395.89
                                       PAGO DE FACTURAS 2585-
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        11,463.02      874,932.87
                                       PAGO DE FACTURAS 374
17/03/2017 205    Egresos  1068        MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        4,060.00      870,872.87
                                       S.A DE C.V PAGO DE
17/03/2017 206    Egresos  1069        DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                        4,094.80      866,778.07
                                       PAGO DE FACTURAS 20
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         9,112.00      857,666.07
                                       PAGO DE FACTURAS 475
17/03/2017 208    Egresos  1071        DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          4,517.98      853,148.09
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
17/03/2017 209    Egresos  1072        LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            3,538.00      849,610.09
                                       FACTURAS 1253-1
17/03/2017 210    Egresos  1073        MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                          900.01      848,710.08
                                       FACTURAS 102-1
17/03/2017 214    Egresos  1074        LOPEZ VELAZQUEZ RAMON PAGO DE                        45,303.80      803,406.28
                                       FACTURAS 5-1, 6-1
17/03/2017 222    Egresos  1075        REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            222.59      803,183.69
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 223    Egresos  1076        NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            3,016.00      800,167.69
                                       FACTURAS 118-1
17/03/2017 225    Egresos  1077        PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,085.94      799,081.75
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
17/03/2017 226    Egresos  1078        DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       18,542.72      780,539.03
                                       DE FACTURAS 171933-
17/03/2017 227    Egresos  1079        MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                        6,909.33      773,629.70
                                       FACTURAS 28363-1, 2
17/03/2017 229    Egresos  1080        GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         5,486.80      768,142.90
                                       FACTURAS 1243-1, 125
17/03/2017 231    Egresos  1081        TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         32,387.20      735,755.70
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 232    Egresos  1082        ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             4,899.99      730,855.71
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 233    Egresos  1083        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         2,148.00      728,707.71
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 234    Egresos  1085        SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          2,939.35      725,768.36
                                       FACTURAS 1531-1
17/03/2017 235    Egresos  1086        CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         85,000.00      640,768.36
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
17/03/2017 236    Egresos  1087        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       16,251.60      624,516.76
                                       DE FACTURAS 455-1,
17/03/2017 237    Egresos  1088        RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         2,598.40      621,918.36
                                       FACTURAS 336-1
17/03/2017 238    Egresos  1089        VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              5,550.00      616,368.36
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/03/2017 239    Egresos  1090        ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO                          3,859.74      612,508.62
                                       DE FACTURAS 8964-1
17/03/2017 240    Egresos  1091        ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                          57,813.36      554,695.26
                                       FACTURAS 19026-1, 1905
17/03/2017 241    Egresos  1092        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           4,535.60      550,159.66
                                       FACTURAS 416-1, 420-1
17/03/2017 242    Egresos  1093        TOLEDO VALDEZ MA. DEL CARMEN                          8,120.00      542,039.66
                                       PAGO DE FACTURAS 1090
17/03/2017 243    Egresos  1094        HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                            3,960.00      538,079.66
                                       PAGO DE FACTURAS 291-1,
17/03/2017 244    Egresos  1096        PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          1,218.00      536,861.66
                                       DE FACTURAS 103-1
17/03/2017 245    Egresos  1097        LABORATORIO DE ANALISIS                              21,924.00      514,937.66
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
17/03/2017 246    Egresos  1098        RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            1,740.00      513,197.66
                                       PAGO DE FACTURAS 326-1
17/03/2017 247    Egresos  1099        GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          4,345.66      508,852.00
                                       DE FACTURAS 2288-1
17/03/2017 443    Egresos  1851369     PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR POR                       19,720.00      489,132.00
                                       ERROR, PAGO CORRECT
17/03/2017 248    Egresos  2000        TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         4,900.00      484,232.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
17/03/2017 249    Egresos  2001        CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        6,391.60      477,840.40
                                       PAGO DE FACTURAS 10
17/03/2017 250    Egresos  2002        MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES                           756.00      477,084.40
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
17/03/2017 251    Egresos  2003        CALZADO METALICO 33 S.A DE C.V                        2,112.36      474,972.04
                                       PAGO DE FACTURAS 5
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        8,383.85      466,588.19
                                       DE FACTURAS 959-1,
17/03/2017 253    Egresos  2005        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        3,373.28      463,214.91
                                       FACTURAS 8EA7-1, AD
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       19,295.65      443,919.26
                                       FACTURAS 1914-1, 19
17/03/2017 255    Egresos  2007        MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          7,593.00      436,326.26
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
17/03/2017 256    Egresos  2008        FABRICACION DE ESCOBAS Y                              2,414.17      433,912.09
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
17/03/2017 257    Egresos  2009        VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60      433,494.49
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 2
17/03/2017 258    Egresos  2010        PARENTE LIAN VICENTE JAVIER                          3,074.00      430,420.49
                                       PAGO DE FACTURAS 0832
17/03/2017 259    Egresos  2011        COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           2,088.00      428,332.49
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
17/03/2017 260    Egresos  2012        IMPRESOS Y CONSTRUCCION                              10,712.02      417,620.47
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
17/03/2017 261    Egresos  2013        CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS                         2,900.00      414,720.47
                                       PAGO DE FACTURAS CBC
17/03/2017 262    Egresos  2014        MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        4,900.00      409,820.47
                                       DE FACTURAS 309-1


Pagina : 35                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2017 263    Egresos  2015        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               11,980.00      397,840.47
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                      184,048.42      213,792.05
                                       FACTURAS 1481-1, 14
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        11,573.51      202,218.54
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 267    Egresos  2018        HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       14,500.00      187,718.54
                                       PAGO DE FACTURAS 19
17/03/2017 268    Egresos  2019        METALICOS DAVILA, S.A. DE C.V.                        1,753.90      185,964.64
                                       PAGO DE FACTURAS 24
17/03/2017 270    Egresos  2020        MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            3,480.00      182,484.64
                                       PAGO DE FACTURAS 10A-1
17/03/2017 271    Egresos  2021        GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        9,628.00      172,856.64
                                       PAGO DE FACTURAS 26
17/03/2017 272    Egresos  2022        AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         4,060.00      168,796.64
                                       DE FACTURAS 65-1
17/03/2017 273    Egresos  2023        GUTIERREZ CARMONA VERONICA                            5,220.00      163,576.64
                                       PAGO DE FACTURAS 229-1
17/03/2017 274    Egresos  2024        LADINO VEGA GREGORIO PAGO DE                          6,861.16      156,715.48
                                       FACTURAS 727-1
17/03/2017 275    Egresos  2025        MUOZ CORREA ELVA EDITH PAGO                          3,000.00      153,715.48
                                       DE FACTURAS 80-1
17/03/2017 276    Egresos  2026        GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         2,000.00      151,715.48
                                       DE FACTURAS 96-1
17/03/2017 277    Egresos  2027        RODRIGUEZ DIAZ ICELA PAGO DE                          2,000.00      149,715.48
                                       FACTURAS 27-1
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         115,235.98       34,479.50
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
17/03/2017 435    Egresos  68579002    PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC.                        2,088.00       32,391.50
                                       488 , DICHO DEVOLUC
21/03/2017 279    Egresos  2029        ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          2,088.00       30,303.50
                                       PAGO DE FACTURAS 488-
22/03/2017 299    Egresos  2032        NUEVA GENERACION DE HOTELES                           6,400.00       23,903.50
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
22/03/2017 300    Egresos  2033        MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO                         19,720.00        4,183.50
                                       PAGO DE FACTURAS DD51
24/03/2017 306    Egresos  2035        MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            3,016.00        1,167.50
                                       PAGO DE FACTURAS 13A-1
29/03/2017 438    Egresos  00000001    COMISION E IVA POR MENSUALIDAD                          232.00          935.50
                                       DE BAJINET
30/03/2017 324    Egresos  100038      TRASPASO A CUENTA 15238389 DE       770,000.00                      770,935.50
                                       GASTO CORRIENTE PARA
31/03/2017 265    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.63                      770,936.13
                                       AL MES DE MARZO 201
31/03/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA           150.00                      771,086.13
                                       9B2A POR CUENTA INEX
31/03/2017 433    Egresos  11373304    PAGO REALIZADO A PROVEEDOR POR                          150.00      770,936.13
                                       PAGO DE GARRAFONES
31/03/2017 335    Egresos  2036        CONSORCIO CONSTRUCTOR LA                              2,088.00      768,848.13
                                       HORMIGA, S.A. DE C.V. PAG


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 336    Egresos  2037        PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,683.16      767,164.97
                                       FACTURAS 1426-11, 1427-1
31/03/2017 338    Egresos  2038        MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        4,190.03      762,974.94
                                       FACTURAS 6933-1, 69
31/03/2017 339    Egresos  2039        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            5,259.21      757,715.73
                                       PAGO DE FACTURAS 7206-1
31/03/2017 340    Egresos  2040        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,522.00      756,193.73
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
31/03/2017 341    Egresos  2041        CONEXIONES Y MANGUERAS                               53,662.82      702,530.91
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 342    Egresos  2042        CADECO S.A DE C.V PAGO DE                            13,381.20      689,149.71
                                       FACTURAS 16097-1
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          39,615.00      649,534.71
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        13,389.17      636,145.54
                                       PAGO DE FACTURAS 377
31/03/2017 345    Egresos  2045        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              556.80      635,588.74
                                       PAGO DE FACTURAS 549-1
31/03/2017 346    Egresos  2046        MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        4,320.00      631,268.74
                                       S.A DE C.V PAGO DE
31/03/2017 347    Egresos  2047        DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                       19,940.40      611,328.34
                                       PAGO DE FACTURAS 21
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                        11,268.01      600,060.33
                                       PAGO DE FACTURAS 485
31/03/2017 349    Egresos  2049        MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                          599.99      599,460.34
                                       FACTURAS 105-1
31/03/2017 350    Egresos  2050        GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V                           1,345.60      598,114.74
                                       PAGO DE FACTURAS 9124-
31/03/2017 351    Egresos  2051        LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                           10,039.80      588,074.94
                                       FACTURAS 1300-1, 1301-1
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         134,961.60      453,113.34
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 353    Egresos  2053        RUJONA S.A DE C.V PAGO DE                             3,647.04      449,466.30
                                       FACTURAS 6013-1, 6014-1
31/03/2017 354    Egresos  2054        LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            3,960.00      445,506.30
                                       PAGO DE FACTURAS 460-1
31/03/2017 355    Egresos  2055        PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             9,757.70      435,748.60
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
31/03/2017 356    Egresos  2056        DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       17,934.89      417,813.71
                                       DE FACTURAS 173262-
31/03/2017 357    Egresos  2057        GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        22,579.40      395,234.31
                                       FACTURAS 1246-1, 125
31/03/2017 358    Egresos  2058        ALFARO DARDON FABIOLA DEL                            10,886.00      384,348.31
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 359    Egresos  2059        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         5,240.00      379,108.31
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 360    Egresos  2060        SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           8,454.69      370,653.62
                                       FACTURAS 1532-1, 1533-
31/03/2017 361    Egresos  2061        ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V                        9,048.00      361,605.62
                                       PAGO DE FACTURAS 10


Pagina : 37                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 362    Egresos  2062        MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                          4,099.20      357,506.42
                                       PAGO DE FACTURAS 4368
31/03/2017 363    Egresos  2063        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          116.00      357,390.42
                                       DE FACTURAS 470-1
31/03/2017 364    Egresos  2064        RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,988.00      352,402.42
                                       FACTURAS 348-1
31/03/2017 365    Egresos  2065        MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE                           9,280.00      343,122.42
                                       FACTURAS 330-1, 331-1
31/03/2017 366    Egresos  2066        MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                       19,328.00      323,794.42
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
31/03/2017 367    Egresos  2067        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          11,212.56      312,581.86
                                       FACTURAS 419-1, 421-1,
31/03/2017 368    Egresos  2068        CENTRO INTEGRAL DE                                    2,000.00      310,581.86
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
31/03/2017 369    Egresos  2069        HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                           44,600.00      265,981.86
                                       PAGO DE FACTURAS 290-1,
31/03/2017 370    Egresos  2070        PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                        4,060.00      261,921.86
                                       C.V PAGO DE FACTURA
31/03/2017 371    Egresos  2071        LABORATORIO DE ANALISIS                               2,285.20      259,636.66
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
31/03/2017 372    Egresos  2072        GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE                           6,966.96      252,669.70
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 9
31/03/2017 373    Egresos  2073        RANGEL ORNELAS JUAN FIDEL PAGO                        6,728.00      245,941.70
                                       DE FACTURAS 765-1,
31/03/2017 374    Egresos  2074        TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         4,900.00      241,041.70
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
31/03/2017 375    Egresos  2075        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       16,576.95      224,464.75
                                       DE FACTURAS 1010-1,
31/03/2017 376    Egresos  2076        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          696.00      223,768.75
                                       FACTURAS 2E143-1
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       30,042.27      193,726.48
                                       FACTURAS 2009-1, 20
31/03/2017 378    Egresos  2078        CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE                           4,472.31      189,254.17
                                       LEON SA.DE C.V PAGO DE
31/03/2017 379    Egresos  2079        COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           4,176.00      185,078.17
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
31/03/2017 380    Egresos  2080        IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               2,886.40      182,191.77
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
31/03/2017 381    Egresos  2081        ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          8,062.00      174,129.77
                                       PAGO DE FACTURAS 482-
31/03/2017 382    Egresos  2082        MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        4,300.00      169,829.77
                                       DE FACTURAS 310-1
31/03/2017 383    Egresos  2083        HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         4,002.00      165,827.77
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       16,001.04      149,826.73
                                       FACTURAS 1522-1, 16
31/03/2017 385    Egresos  2085        DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                        1,624.00      148,202.73
                                       DE FACTURAS 443E-1
31/03/2017 386    Egresos  2086        ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                        24,000.00      124,202.73


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        10,298.05      113,904.68
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         6,400.00      107,504.68
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 389    Egresos  2089        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,615.30      103,889.38
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         7,889.40       95,999.98
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 391    Egresos  2091        HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       17,632.00       78,367.98
                                       PAGO DE FACTURAS 19
31/03/2017 392    Egresos  2092        ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        3,500.01       74,867.97
                                       FACTURAS 315-1, 324
31/03/2017 393    Egresos  2093        VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE                         2,088.00       72,779.97
                                       FACTURAS 1324-1
31/03/2017 394    Egresos  2094        ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.                           7,302.11       65,477.86
                                       PAGO DE FACTURAS 47906
31/03/2017 395    Egresos  2095        SERRATOS NUEZ EFRAIN PAGO DE                         4,800.00       60,677.86
                                       FACTURAS 35-1
31/03/2017 396    Egresos  2096        VILLA MUOZ J INES PAGO DE                           34,800.00       25,877.86
                                       FACTURAS 105-1
31/03/2017 397    Egresos  2097        MIL IDEAS PUBLICIDAD, S.A. DE                         2,320.00       23,557.86
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
31/03/2017 427    Egresos  2098        HERNANDEZ NAVARRO WENSESLAO                           3,204.00       20,353.86
                                       PAGO DE FACTURAS 375-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,779,085.01    2,774,017.67
 
# Cuenta: 1-1-1-2-2-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7004/2157641 FII 13
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,890.33
28/02/2017 136    Egresos  2157641     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO                           348.00        1,542.33
                                       DE LA CUENTA 7004-21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          348.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-2-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 0104442060 FI 14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,456.11
31/01/2017 84     Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.06                        6,456.17
                                       CUENTA 104442060101 D
28/02/2017 114    Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                        6,456.22
                                       CUENTA 104442060101 D
03/03/2017 121    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT A 435. POR                          6,455.76            0.46
                                       ANTICIPO DE EXT Y RED
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-2-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 010444396 FII 14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       105.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 39                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 11731890 PCREID-CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        60.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PISBCC 2014 11994027
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    35,820.54
31/01/2017 80     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                       35,820.85
                                       CUENTA 119940270101 D
28/02/2017 112    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.28                       35,821.13
                                       CUENTA 119940270101 D
31/03/2017 200    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                       35,821.44
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.90            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13147178 PPM 3 X1 2015 PAV. CALLE FUEGO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,026.38
31/01/2017 134    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.26                       30,026.64
                                       CUENTA 131471780101 D
09/02/2017 96     Ingresos 19846134    REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO          7,213.73                       37,240.37
                                       DE LA OBRA: PAVIMENTA
28/02/2017 102    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.27                       37,240.64
                                       CUENTA 131471780101 D
09/03/2017 114    Egresos  116740      TRASPASO A CUENTA DE LA CALLE         6,230.00                       43,470.64
                                       DE L PAV. DE LA CALL
31/03/2017 227    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                       43,471.00
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,444.62            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13147558 PPM 3 X1 2015 PAV. CALLE SOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,679.21
31/01/2017 47     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        8,679.29
                                       CUENTA 131475580101 D
28/02/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                        8,679.36
                                       CUENTA 131475580101 D
31/03/2017 212    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        8,679.44
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.23            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 11380029 PPM 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    59,822.10
31/01/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                       59,822.62
                                       CUENTA 113800290101 D
28/02/2017 113    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.47                       59,823.09
                                       CUENTA 113800290101 D
31/03/2017 196    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                       59,823.61


Pagina : 40                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.51            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PIAS 2011 4496785
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    22,736.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIESCM 2014 12133500
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,184.91
31/01/2017 65     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,184.92
                                       CUENTA 121335000101 D
28/02/2017 109    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,184.93
                                       CUENTA 121335000101 D
31/03/2017 204    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,184.94
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIDH-VIVIENDA 2014 12133542
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   205,554.04
31/01/2017 64     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                      205,555.81
                                       CUENTA 121335420101 D
28/02/2017 108    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.60                      205,557.41
                                       CUENTA 121335420101 D
31/03/2017 205    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                      205,559.18
                                       CUENTA 121335420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.14            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio CONVENIO IEC 2014 12045357
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       679.45
31/01/2017 69     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.46
                                       CUENTA 120453570101 D
28/02/2017 111    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.47
                                       CUENTA 120453570101 D
31/03/2017 202    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.48
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P.MIG.3X1 2011 3727617
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   101,550.76
31/01/2017 152    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.82                      101,551.58
                                       CUENTA 7001-3727617,
28/02/2017 148    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.53                      101,554.11
                                       CUENTA 7001-37274617
31/03/2017 176    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.04                      101,559.15
                                       CUENTA 7001-3727617 D


Pagina : 41                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.39            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIDH 2014 TECHO DIGNO 12045423
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,001.21
31/01/2017 66     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.22
                                       CUENTA 120454230101 D
28/02/2017 110    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.23
                                       CUENTA 120454230101 D
31/03/2017 203    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.24
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PP MIG. 3X1 2009 7817382
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,160.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P. MIG.3X1 2008 7812011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,829.60
28/02/2017 139    Egresos  7812011     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO                           348.00       12,481.60
                                       DE LA CUENTA BANCARI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          348.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P.MIG.3X1 2010 7820812
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,198.06
28/02/2017 140    Egresos  7820812     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO                           348.00        5,850.06
                                       DE LA CUENTA 794-782
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          348.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0025-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Aport.Benef. O.P. 829409
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,119,563.61
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,800.00                    1,121,363.61
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,000.00                    1,122,363.61
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          7,500.00                    1,129,863.61
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS            350.00                    1,130,213.61
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS         14,291.00                    1,144,504.61
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          8,400.00                    1,152,904.61
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,700.00                    1,154,604.61
                                       OBRAS: CONST. DE RED
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          9,500.00                    1,164,104.61


Pagina : 42                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                    1,166,104.61
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE         11,500.00                    1,177,604.61
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
10/01/2017 149    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                    2,450.00                    1,180,054.61
                                       BENEFICARIOS DE LA OBRA: PAV.
                                       D
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          3,875.00                    1,183,929.61
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,850.00                    1,185,779.61
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          7,500.00                    1,193,279.61
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
12/01/2017 121    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,800.00                    1,196,079.61
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
16/01/2017 121    Egresos  024200      TRASPASO DE APORTACION                1,000.00                    1,197,079.61
                                       REALIZADA POR LOS BENEF.DE
16/01/2017 122    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                    1,199,079.61
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
16/01/2017 122    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          9,000.00                    1,208,079.61
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          7,500.00                    1,215,579.61
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          2,650.00                    1,218,229.61
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
20/01/2017 130    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE         53,000.00                    1,271,229.61
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
23/01/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            500.00                    1,271,729.61
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C.
23/01/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE         24,050.00                    1,295,779.61
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C.
24/01/2017 144    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            600.00                    1,296,379.61
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
25/01/2017 148    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA          10,000.00                    1,306,379.61
                                       OBRA: PAV. DE LA CALLE
31/01/2017 151    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            851.70                    1,307,231.31
                                       CUENTA 7002-829409, D
01/02/2017 126    Ingresos 84796       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA          33,210.00                    1,340,441.31
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,500.00                    1,342,941.31
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                    1,344,941.31
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,350.00                    1,346,291.31
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS         10,000.00                    1,356,291.31
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          7,000.00                    1,363,291.31
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS


Pagina : 43                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/02/2017 133    Ingresos 84908       APORT. VOL. DE LOS                    4,580.00                    1,367,871.31
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
14/02/2017 134    Ingresos 84947       APORT. VOL. DE LOS                    9,500.00                    1,377,371.31
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
21/02/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            600.00                    1,377,971.31
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
23/02/2017 144    Ingresos 85072       APORT. VOL. DE BENEFICIARIOS         35,500.00                    1,413,471.31
                                       PAR ALA OBRA: EXTENSI
27/02/2017 145    Ingresos 85107       APORT. VOL. DE BENEF. PARA LA         2,000.00                    1,415,471.31
                                       OBRA: EXTENSIN DE L
28/02/2017 150    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            904.47                    1,416,375.78
                                       CUENTA 7002-829409 DE
06/03/2017 104    Ingresos 85199       APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          2,500.00                    1,418,875.78
                                       OBRAS: PAV. DE LA CAL
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                    1,420,875.78
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,250.00                    1,423,125.78
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          5,000.00                    1,428,125.78
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
09/03/2017 106    Ingresos 85243       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                    1,430,125.78
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
09/03/2017 114    Egresos  116740      TRASPASO A CUENTA DE LA CALLE                         6,230.00    1,423,895.78
                                       DE L PAV. DE LA CALL
10/03/2017 107    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,032.00                    1,425,927.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/03/2017 107    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,032.00                    1,427,959.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/03/2017 107    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,032.00                    1,429,991.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/03/2017 107    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,032.00                    1,432,023.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/03/2017 124    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.00                    1,434,055.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
14/03/2017 127    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.00                    1,436,087.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
14/03/2017 127    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,438,087.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,440,087.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,442,087.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,444,087.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.00                    1,446,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,448,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,450,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL


Pagina : 44                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,452,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,454,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,456,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,458,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,460,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,462,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,464,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,466,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,468,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,470,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,472,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,474,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,476,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,478,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,480,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,482,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,484,119.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,486,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,488,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,490,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,492,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,494,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,496,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,498,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,500,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO


Pagina : 45                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,502,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,504,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,506,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,508,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,510,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,512,119.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,032.00                    1,514,151.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,516,151.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,032.00                    1,518,183.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,520,183.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,522,183.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,524,183.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                    1,526,183.78
                                       AL DESARROLLO DEL HO
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,528,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,530,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,532,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,534,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,536,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,538,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,540,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,542,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,544,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,546,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,548,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,550,183.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/03/2017 182    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICARIOS DEL        2,032.00                    1,552,215.78
                                       PROGRAMA IMPULSO AL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,554,215.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,556,215.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,558,215.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.00                    1,560,247.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,562,247.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,564,247.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,566,247.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,568,247.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,570,247.78
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17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,572,247.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.00                    1,574,279.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,576,279.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,578,279.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,580,279.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,582,279.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,584,279.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,032.00                    1,586,311.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,588,311.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,590,311.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,592,311.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,594,311.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,596,311.78
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21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,598,311.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,600,311.78
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Pagina : 47                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
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22/03/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,606,311.78
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23/03/2017 136    Ingresos 85567       APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,646,343.78
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/03/2017 136    Ingresos 85567       APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,652,343.78
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24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,698,375.78
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24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,700,375.78
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,702,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,704,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,706,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,708,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,710,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/03/2017 143    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL              2,000.00                    1,712,375.78
                                       PROGRAMA IMPULSO AL DESAR
27/03/2017 143    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL              2,000.00                    1,714,375.78
                                       PROGRAMA IMPULSO AL DESAR
27/03/2017 143    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL              2,000.00                    1,716,375.78
                                       PROGRAMA IMPULSO AL DESAR
27/03/2017 143    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL              2,000.00                    1,718,375.78
                                       PROGRAMA IMPULSO AL DESAR
27/03/2017 143    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL              2,000.00                    1,720,375.78
                                       PROGRAMA IMPULSO AL DESAR
27/03/2017 143    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL              2,000.00                    1,722,375.78
                                       PROGRAMA IMPULSO AL DESAR
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,724,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,726,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,728,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,730,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,732,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,734,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,736,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,738,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,740,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,742,375.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 147    Ingresos 85630       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,800.00                    1,744,175.78
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,746,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,748,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,750,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL


Pagina : 50                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,752,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 155    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,754,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,756,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,758,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,760,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,762,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,764,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,766,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,768,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,770,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,772,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,774,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,776,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,778,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,780,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,782,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,784,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,786,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,788,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,790,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,792,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,794,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,796,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,798,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,800,175.78
                                       IMPULSO AL DESARROLL


Pagina : 51                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 178    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,161.41                    1,801,337.19
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/03/2017 288    Egresos  150174      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         720,277.03    1,081,060.16
                                       PROGRAMA DE PIDMC 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         688,003.58      726,507.03
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PIAS 2009 7812356
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   126,563.24
31/01/2017 153    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.01                      126,564.25
                                       CUENTA 794-7812356 DE
28/02/2017 124    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.16                      126,567.41
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/03/2017 188    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.28                      126,573.69
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.45            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13258041 PPM 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,921.17
31/01/2017 135    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                        4,921.21
                                       CUENTA 132580410101 D
28/02/2017 90     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                        4,921.25
                                       CUENTA 132580410101 D
10/03/2017 9      Ingresos 29723388    REINTEGRO REALIZADO POR               6,635.68                       11,556.93
                                       CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO
31/03/2017 213    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                       11,557.01
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,635.84            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0032-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13444047 PIESCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       392.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0034-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13444294 PCREID-CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    18,590.55
31/01/2017 99     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       18,590.71
                                       CUENTA 134442940101 D
28/02/2017 85     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.15                       18,590.86
                                       CUENTA 134442940101 D
31/03/2017 217    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       18,591.02
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.47            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0035-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 8912473 ESTIMULOS AL APROVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   332,263.74
19/01/2017 122    Egresos  063758      POR LA LIBERACION DEL 3ER.                          330,000.00        2,263.74


Pagina : 52                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUATRIMESTRE 2016 (SEPT
31/01/2017 200    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473             1.56                        2,265.30
                                       AL MES DE ENERO 2017
28/02/2017 145    Egresos  8912473     COMISION POR MANEJO DE CUENTA                           348.00        1,917.30
                                       AL MES DE FEBRERO 20
28/03/2017 118    Ingresos 062762      APORTACION MUNICIPAL AL             990,000.00                      991,917.30
                                       PROGRAMA ESTIMULOS AL APRO
31/03/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473             5.90                      991,923.20
                                       ALMES DE MARZO 2017
31/03/2017 289    Egresos  028932      POR LA LIBERACION DE RECUROS                        330,000.00      661,923.20
                                       DEL 1ER. CUATRIMETRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         990,007.46      660,348.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: bAJIO 13558143 PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    28,265.68
31/01/2017 100    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       28,265.92
                                       CUENTA 135581430101 D
28/02/2017 83     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                       28,266.14
                                       CUENTA 13558143101 DE
31/03/2017 218    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       28,266.38
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.70            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0050-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/2775462 FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,191.59
28/02/2017 141    Egresos  2775462     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO                           348.00        1,843.59
                                       DE LA CUENTA 7002-27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          348.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0055-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/8251617 REC.CONADE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,588.52
28/02/2017 142    Egresos  8251617     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO                           348.00        6,240.52
                                       DE LA CUENTA 7003-82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          348.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0056-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/8507948 PPM 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,361.13
31/01/2017 154    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.75                       14,366.88
                                       CUENTA 7003-8507948 D
28/02/2017 125    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.40                       14,372.28
                                       CUENTA 7003-8507948 D
28/02/2017 135    Egresos  8507948     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO                           348.00       14,024.28
                                       DE LA CUENTA 7003-85
31/03/2017 177    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.08                       14,030.36
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 53                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                              17.23          348.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7004/4665520 FOPEDEP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,856,120.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7006/3150507 BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,221.78
28/02/2017 146    Egresos  3150507     COMISION POR MENEJO DE CUENTA                           348.00        1,873.78
                                       AL MES DE FEBRERO 20
22/03/2017 116    Ingresos 051816      APORTACION MUNICIPAL AL             153,000.00                      154,873.78
                                       PROGRAMA BECAS A DEPORTIST
24/03/2017 284    Egresos  029466      LIBERACION DE RECURSO                                22,100.00      132,773.78
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.BIMES
31/03/2017 167    Ingresos 1           RENDIMIETO EN CUENTA 3150507             19.75                      132,793.53
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,019.75       22,448.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0071-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7006/3150582 PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,133.62
28/02/2017 138    Egresos  3150582     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO                           348.00        3,785.62
                                       DE LA CUENTA 7006-31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          348.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0083-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 10193704 Blvd. Del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.32
03/02/2017 118    Egresos  4498176     TRASPASO DE SALDO EN CUENTA                               0.32            0.00
                                       BANCARIA DEL BLVD DEL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0088-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 10310878 Parque Gto.Veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    92,082.17
31/01/2017 88     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                       92,082.96
                                       CUENTA 103108780101 D
28/02/2017 115    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.72                       92,083.68
                                       CUENTA 103108780101 D
31/03/2017 193    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                       92,084.47
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.30            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0091-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7006/6797617
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    94,161.55
16/01/2017 194    Ingresos 6797617     REINTEGRO POR BECAS NO               12,150.00                      106,311.55
                                       ENTREGADAS DEL PERIODO NOV-
31/01/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN LA CUENTA                 50.28                      106,361.83


Pagina : 54                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       6797617 AL MES DE ENERO 2
28/02/2017 164    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617            49.97                      106,411.80
                                       AL MES DE FEBRERO 20
28/03/2017 117    Ingresos 062308      APORTACION MUNICIPAL AL             400,000.00                      506,411.80
                                       PROGRAMA ORGULLO Y COMPROM
31/03/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617            83.06                      506,494.86
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 290    Egresos  6797617     POR LA LIBERACION DE RECUROS                        150,250.00      356,244.86
                                       CORRESPONDIENTE AL 1E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         412,333.31      150,250.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0094-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123370020101 PPM MIGRANTES 2 X1
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    26,601.31
31/01/2017 61     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                       26,601.54
                                       CUENTA RECURSOS MIGRA
28/02/2017 106    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.21                       26,601.75
                                       CUENTA 123370020101 D
31/03/2017 206    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                       26,601.98
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.67            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0095-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123915870101 Recurso Convenio u Deportiva Rec. FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    99,333.69
31/01/2017 94     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.86                       99,334.55
                                       CUENTA 123915870101 D
28/02/2017 105    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                       99,335.32
                                       CUENTA 123915870101 D
03/03/2017 8      Ingresos 20013159    REINTEGROS POR MONTOS                 9,128.23                      108,463.55
                                       OBSERVADOS (PAGO MAYOR A LO
31/03/2017 207    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.92                      108,464.47
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,130.78            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123914540101 Convenio Unidad Deportiva Pursima
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         7.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0108-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2015 F-II
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       705.99
31/01/2017 52     Ingresos 12557666    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          706.00
                                       CUENTA 125576660101 F
28/02/2017 103    Ingresos 12557666    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          706.01
                                       CUENTA 125576660101 D
27/03/2017 419    Egresos  12557666    TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE                            706.01            0.00
                                       LA CUENTA FONDO I RAM
31/03/2017 225    Ingresos 12557666    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                            0.01


Pagina : 55                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 125576660101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03          706.01
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0109-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2015 F-I
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   267,457.17
31/01/2017 55     Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.30                      267,459.47
                                       CUENTA 125576090101 D
28/02/2017 104    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.08                      267,461.55
                                       CUENTA 125576090101 D
31/03/2017 211    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.30                      267,463.85
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.68            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0118-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 138176970101 Techo Digno 2015 FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         7.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0119-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 138177540101 Techo Digno 2015 MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        13.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2016 F-1
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 3,936,544.47
31/01/2017 101    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             33.90                    3,936,578.37
                                       CUENTA 140180550101 D
03/02/2017 117    Egresos  3347427     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE                        42,295.95    3,894,282.42
                                       FACTURAS 186-3
03/02/2017 116    Egresos  7457113     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE                        38,941.66    3,855,340.76
                                       FACTURAS 185-3
03/02/2017 119    Egresos  9008723     Grupo Constructor Architettti,                       45,157.90    3,810,182.86
                                       S.de R.L. de C.V. P
10/02/2017 121    Egresos  4387955     PAGO FACT 341. POR ANTICIPO DE                       86,088.42    3,724,094.44
                                       OBRA DRENAJE SANITA
10/02/2017 124    Egresos  7002723     PAGO FACT 348. POR ANTICIPO DE                      312,579.60    3,411,514.84
                                       OBRA DRENAJE SANITA
10/02/2017 122    Egresos  8008723     Grupo Constructor Architettti,                       45,157.90    3,366,356.94
                                       S.de R.L. de C.V. P
21/02/2017 128    Egresos  0008723     Grupo Constructor Architettti,                       67,736.84    3,298,620.10
                                       S.de R.L. de C.V. P
24/02/2017 129    Egresos  1001857     PAGO PARCIAL FACT 343. POR                           71,891.58    3,226,728.52
                                       AMPLIACION ELECTRICA EN
24/02/2017 131    Egresos  4008723     PAGO FACT 117 A. POR ANTICIPO                       222,984.74    3,003,743.78
                                       DE OBRA RED DE AGUA
28/02/2017 82     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             26.80                    3,003,770.58
                                       CUENTA 140180550101 D
03/03/2017 123    Egresos  6008723     PAGO TOTAL FACT A 435. POR                          233,542.34    2,770,228.24


Pagina : 56                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ANTICIPO DE OBRA EXT Y
09/03/2017 136    Egresos  9887402     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          48,578.10    2,721,650.14
                                       PAGO DE FACTURAS 511-3
10/03/2017 138    Egresos  7126004     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE                        75,937.15    2,645,712.99
                                       FACTURAS 190-3
10/03/2017 139    Egresos  8008725     Grupo Constructor Architettti,                       67,736.84    2,577,976.15
                                       S.de R.L. de C.V. P
24/03/2017 151    Egresos  3008723     Grupo Constructor Architettti,                       67,736.84    2,510,239.31
                                       S.de R.L. de C.V. P
24/03/2017 159    Egresos  3008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        76,772.71    2,433,466.60
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
24/03/2017 152    Egresos  5008723     GABRIEL ANSELMO PORRAS                              195,534.04    2,237,932.56
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
24/03/2017 161    Egresos  5008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       149,939.65    2,087,992.91
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
24/03/2017 154    Egresos  7008723     GABRIEL ANSELMO PORRAS                               87,683.74    2,000,309.17
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
24/03/2017 160    Egresos  9008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       101,545.53    1,898,763.64
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
30/03/2017 191    Egresos  1008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       146,859.17    1,751,904.47
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
30/03/2017 215    Egresos  1008730     PAGO FACT A 483-3. POR EST 1                        135,233.91    1,616,670.56
                                       FINIQUITO DE OBRA RED
30/03/2017 219    Egresos  1045752     Constructora Agdile, S.A. DE                         36,559.78    1,580,110.78
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 189    Egresos  1520494     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                       330,000.00    1,250,110.78
                                       PAGO DE FACTURAS 459
30/03/2017 216    Egresos  2008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        86,175.45    1,163,935.33
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
30/03/2017 186    Egresos  3165953     Constructora Agdile, S.A. DE                        135,358.29    1,028,577.04
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 220    Egresos  3615413     Constructora Agdile, S.A. DE                          6,017.63    1,022,559.41
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 199    Egresos  4008725     Grupo Constructor Architettti,                       22,578.93      999,980.48
                                       S.de R.L. de C.V. P
30/03/2017 196    Egresos  4395664     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                       270,000.00      729,980.48
                                       PAGO DE FACTURAS 459
30/03/2017 188    Egresos  5008728     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        64,848.56      665,131.92
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
30/03/2017 211    Egresos  6260818     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE                        74,056.59      591,075.33
                                       FACTURAS FE 191-3
30/03/2017 217    Egresos  7008727     GABRIEL ANSELMO PORRAS                               27,450.70      563,624.63
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
30/03/2017 190    Egresos  7008730     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        71,525.00      492,099.63
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
30/03/2017 187    Egresos  9008730     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       143,767.60      348,332.03
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
30/03/2017 213    Egresos  9008731     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       24,368.12      323,963.91
                                       DE FACTURAS 321-3
30/03/2017 218    Egresos  9084194     Constructora Agdile, S.A. DE                         36,332.27      287,631.64


Pagina : 57                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 212    Egresos  9100584     Constructora Agdile, S.A. DE                         86,088.41      201,543.23
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 187    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             20.29                      201,563.52
                                       CUENTA 0140180550101
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                        10,990.90      190,572.62
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 228    Egresos  3598183     Constructora Agdile, S.A. DE                         16,396.30      174,176.32
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 224    Egresos  4757054     Constructora Agdile, S.A. DE                         11,839.89      162,336.43
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 269    Egresos  5273070     PAGO PARCIAL FACT 397. POR EST                      112,173.59       50,162.84
                                       1 FINIQUITO DE OBRA
31/03/2017 230    Egresos  5304972     Constructora Agdile, S.A. DE                          5,769.50       44,393.34
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 221    Egresos  5398205     Constructora Agdile, S.A. DE                         16,845.66       27,547.68
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 265    Egresos  8008728     GABRIEL ANSELMO PORRAS                               15,318.00       12,229.68
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              80.99    3,924,395.78
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0122-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2016 F-11
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,150.79
31/01/2017 102    Ingresos 14018238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,150.80
                                       CUENTA 140182380101 D
28/02/2017 81     Ingresos 14018238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,150.81
                                       CUENTA 140182380101 D
27/03/2017 423    Egresos  6079214     TRASPASO DE REMANENTES DE                             1,150.81            0.00
                                       RECURSOS DE LA CUENTA FO
31/03/2017 229    Ingresos 14018238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                            0.01
                                       CUENTA 140182380101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03        1,150.81
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0124-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PRRMCD CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         1.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0129-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 14375893 PISBCC 2015 FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       481.78
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 14744197 PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        28.74
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 58                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0134-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 15711633 CEA PROSSAPYS 2015 018
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         2.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0136-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 015499254 BORDERIA 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    72,015.54
31/01/2017 137    Ingresos 1           BORDERIA 2016 RENDIMIENTO CTA             0.62                       72,016.16
                                       254
28/02/2017 3      Ingresos 1           BORDERIA 2016 Rendimiento feb             0.56                       72,016.72
31/03/2017 198    Ingresos 2           BORDERIA 2016 RENDIMEINTOS MZO            0.62                       72,017.34
                                       17
31/03/2017 410    Egresos  514288      PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A                        4,000.00       68,017.34
                                       A DONACION MENSUAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.80        4,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0137-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0156634950101 FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,806,173.46
20/01/2017 77     Egresos  3106490     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                              326.00    1,805,847.46
                                       FINANCIEROS DE LA CUENT
27/01/2017 100    Egresos  6396392     PAGO FACT 175. POR EST 4                             14,786.34    1,791,061.12
                                       FINIQUITO DE LA OBRA PAVI
31/01/2017 113    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.46                    1,791,076.58
                                       CUENTA 156634950101 D
31/01/2017 105    Egresos  6261240     POR REINTEGRO DE RECURSOS NO                        253,204.52    1,537,872.06
                                       COMPROMETIDOS A DICIE
03/02/2017 115    Egresos  8941455     BARBA GARCIA JUAN CARLOS PAGO                       224,731.28    1,313,140.78
                                       DE FACTURAS 1790-3
28/02/2017 80     Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.34                    1,313,151.12
                                       CUENTA 156634950101 D
13/03/2017 144    Egresos  3002723     PAGO FACT 4562. POR EST 1 DE                        901,917.96      411,233.16
                                       OBRA PAV DE CALLE VEN
17/03/2017 148    Egresos  2337636     PAGO FACT 4563. POR EST 2                           397,521.32       13,711.84
                                       FINIQUITO DE OBRA PAVIME
24/03/2017 422    Egresos  91550290    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              895.00       12,816.84
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
24/03/2017 420    Egresos  91604222    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            1,360.00       11,456.84
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
24/03/2017 421    Egresos  91604502    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              597.00       10,859.84
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
31/03/2017 228    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.89                       10,864.73
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              30.69    1,795,339.42
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0138-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0157175560101 ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   540,054.18
13/01/2017 73     Egresos  1407816     PAGO TOTAL FACT 459. POR EST 4                       14,651.58      525,402.60
                                       FINIQUITO DE PAVIME


Pagina : 59                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01/2017 71     Egresos  6573291     PAGO TOTAL FACT 448. POR EST 3                      124,009.22      401,393.38
                                       DE PAVIMENTACION DE
13/01/2017 72     Egresos  8656922     PAGO FACT C 200. POR EST 3                           99,974.05      301,419.33
                                       FINIQUITO DE PAVIMENTAC
18/01/2017 74     Egresos  4828152     REINTEGRO DE RECURSOS DE LA                          11,945.75      289,473.58
                                       OBRA MPR-ITS-AD2016-01
20/01/2017 80     Egresos  3008723     PAGO FACT 258 B. POR EST 4                           34,308.90      255,164.68
                                       FINIQUITO DE LA OBRA PA
31/01/2017 112    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.23                      255,167.91
                                       CUENTA 157175560101 D
28/02/2017 79     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.99                      255,169.90
                                       CUENTA 157175560101 D
31/03/2017 209    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.20                      255,172.10
                                       CUENTA 157175560101 D
31/03/2017 208    Ingresos 3008723     INGRESOS DE RECURSOS DEL RAMO        10,990.90                      266,163.00
                                       XXXIII FONDO I 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,998.32      284,889.50
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0159461550101 PIDH 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   364,162.94
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      175,771.04      188,391.90
                                       DE FACTURAS 275
31/01/2017 111    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.79                      188,394.69
                                       CUENTA 159461550101 D
28/02/2017 78     Ingresos 15946155    RFENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             1.47                      188,396.16
                                       CUENTA 159461550101
13/03/2017 113    Ingresos 13008723    2DA. MINISTRACIN DE LA             197,642.00                      386,038.16
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
17/03/2017 146    Egresos  1008723     PAGO FACT 255. POR EST 2                            179,095.47      206,942.69
                                       FINIQUITO DE OBRA ADQUIS
31/03/2017 210    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.92                      206,944.61
                                       CUENTA 159461550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,648.18      354,866.51
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0142-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 016145765 VERIF REFRENDO MOTOCICLETA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 261    Ingresos 85242       APORT. ESTATAL CORRESP. AL          187,200.00                      187,200.00
                                       INCENTIVO A LAS ACCIONE
31/03/2017 262    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            0.94                      187,200.94
                                       AL MES DE ENERO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         187,200.94            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0146-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0160781490101 PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,953,285.26
31/01/2017 44     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             16.82                    1,953,302.08
                                       CUENTA 160781490101 D
24/02/2017 132    Egresos  2008723     Construcciones Periyval, S.A.                       149,999.92    1,803,302.16


Pagina : 60                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       de C.V. PAGO DE FACT
28/02/2017 77     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.98                    1,803,317.14
                                       CUENTA 160781490101 D
02/03/2017 120    Egresos  3002723     PAGO FACT 495. POR EST 3                            638,921.16    1,164,395.98
                                       PREFINIQUITO DE OBRA RED
03/03/2017 108    Ingresos 52008723    3RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        150,000.00                    1,314,395.98
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
21/03/2017 120    Ingresos 75008723    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       120,000.00                    1,434,395.98
                                       EXTENSIN Y RED DE D
24/03/2017 158    Egresos  1008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       178,128.52    1,256,267.46
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
31/03/2017 230    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.38                    1,256,278.84
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,043.18      967,049.60
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0147-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 016 61 4174 FOAM Fogones ahorradores 16
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.97
09/01/2017 118    Egresos  1           fogones ahorradores 2016                                  0.97            0.00
                                       trasfiere remanente a cue
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.97
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0148-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0165114040101 PIDMC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         5.31
26/01/2017 138    Ingresos 16511404    INGRESOS POR TRASPASO DE            575,680.49                      575,685.80
                                       RECURSOS ESTATALES PARA L
27/01/2017 117    Egresos  1290880     PAGO FACT A 337. POR EST 2 DE                       312,684.75      263,001.05
                                       LA OBRA PAVIMENTACIO
27/01/2017 116    Egresos  16511404    PAGO FACT A 327. POR EST 1 DE                       113,009.22      149,991.83
                                       LA OBRA PAVIMENTACIO
27/01/2017 102    Egresos  4222182     PAGO FACT C 232. POR EST 2 DE                       149,986.52            5.31
                                       LA OBRA PAVIMENTACIO
31/01/2017 136    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                            5.47
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         575,680.65      575,680.49
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0149-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0162829230101 SEDATU CUARTO ADICIONAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,365.15
31/01/2017 43     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.26                       30,365.41
                                       CUENTA 162829230101 D
28/02/2017 76     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       30,365.65
                                       CUENTA 162829230101 D
24/03/2017 412    Egresos  91604056    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              521.00       29,844.65
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
24/03/2017 411    Egresos  91604569    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            1,114.00       28,730.65
                                       EFECTIVO A LA SFIA DE L
27/03/2017 231    Ingresos 33807014    3RA. MINISTRACIN FEDERAL AL        658,507.80                      687,238.45
                                       PROGRAMA DE INFRAESTR


Pagina : 61                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 232    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.17                      687,239.62
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         658,509.47        1,635.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0150-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BMX PROFIDAG 794 7766109
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   236,910.06
10/01/2017 123    Ingresos 1           PROFIDAG 2016 APORTACION              9,864.00                      246,774.06
                                       BENEFICIARIOS PAGO DE CR
10/01/2017 123    Ingresos 1           ANTONIO                              11,997.00                      258,771.06
10/01/2017 123    Ingresos 1           ONECIMO                              13,596.60                      272,367.66
10/01/2017 123    Ingresos 1           JAIME                                 9,864.00                      282,231.66
10/01/2017 123    Ingresos 1           MANUEL                                4,266.00                      286,497.66
10/01/2017 123    Ingresos 1           FRANCISCO                            11,997.00                      298,494.66
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE        19,046.00                      317,540.66
                                       BENEFICIARIOS PARA A
02/02/2017 2      Ingresos    1        MIGUEL                               12,920.00                      330,460.66
02/02/2017 2      Ingresos    1        RODOLF0                              10,913.00                      341,373.66
02/02/2017 2      Ingresos    1        FELIX SEGOVIANO                       6,555.67                      347,929.33
02/02/2017 2      Ingresos    1        PROFIDAG 2016 PAGO DE CRDITOS        12,530.00                      360,459.33
                                       DE BENEFICIARIOS
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG 5 pagos de deudores         12,370.50                      372,829.83
                                       varios
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG magadale reyez               8,137.00                      380,966.83
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG pago credito                 9,236.67                      390,203.50
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG pago credito                 8,883.00                      399,086.50
                                       desconocido
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG pago credito                 9,747.00                      408,833.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         171,923.44            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 167497490101 FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   642,403.08
20/01/2017 75     Egresos  7136279     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                               54.00      642,349.08
                                       FINANCIEROS DE LA CUENT
25/01/2017 82     Egresos  3459120     PAGO FACT 459. POR EST 2 DE LA                      118,250.13      524,098.95
                                       OBRA PAVIMENTACION
31/01/2017 107    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.30                      524,104.25
                                       CUENTA 167497490101 D
31/01/2017 104    Egresos  8005017     REINTEGRO POR RECURSOS NO                            21,315.04      502,789.21
                                       COMPROMETIDOS DE LA ACCI
28/02/2017 75     Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.91                      502,793.12
                                       CUENTA 167497490101 D
03/03/2017 259    Ingresos 16749749    MINISTRACIN DE PRODUCTOS                86.49                      502,879.61
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAMA
03/03/2017 127    Egresos  0002723     PAGO FACT 461. POR EST 3                            446,215.17       56,664.44
                                       FINIQUITO DE OBRA PAVIMEN
17/03/2017 145    Egresos  9385873     Consorcio Constructor La                             50,211.71        6,452.73
                                       Hormiga, S.A. de C.V. PAG
24/03/2017 413    Egresos  91604170    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            1,916.00        4,536.73


Pagina : 62                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
24/03/2017 415    Egresos  91604302    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              809.00        3,727.73
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
24/03/2017 414    Egresos  91604693    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            2,091.00        1,636.73
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
31/03/2017 260    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                        1,637.25
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              96.22      640,862.05
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0152-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 167448720101 PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 3,349,596.05
13/01/2017 66     Egresos  1008723     PAGO TOTAL FACT 508. POR                              1,000.00    3,348,596.05
                                       ANTICIPO DE PAVIMENTACI9O
13/01/2017 69     Egresos  1479887     PAGO TOTAL FACT 290. POR                            180,000.00    3,168,596.05
                                       ANTICIPO DE CONSTRUCCION
13/01/2017 67     Egresos  4008723     PAGO FACT 602. POR EST 1 DE                         402,055.25    2,766,540.80
                                       PAVIMENTACION DE CALLE
13/01/2017 70     Egresos  6229616     PAGO FACT 291. POR EST 1 DE                         147,097.24    2,619,443.56
                                       CONSTRUCCION DE PLAZA
13/01/2017 68     Egresos  8219599     PAGO TOTAL FACT 303. POR EST 1                      145,000.00    2,474,443.56
                                       DE PAVIMENTACION D
20/01/2017 76     Egresos  7346318     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                            1,041.00    2,473,402.56
                                       FINANCIEROS DE LA CUENT
27/01/2017 101    Egresos  4724327     Constructora Agdile, S.A. DE                        601,954.97    1,871,447.59
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/01/2017 110    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.38                    1,871,470.97
                                       CUENTA 167448720101 D
31/01/2017 103    Egresos  3764274     POR REINTEGRO DE RECURSOS NO                         15,416.65    1,856,054.32
                                       COMPROMETIDOS A DICIE
24/02/2017 134    Egresos  8008723     CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS                           841,628.86    1,014,425.46
                                       HIDRAULICAS, S.A. DE C.V
28/02/2017 119    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.27                    1,014,438.73
                                       CUENTA 167448720101 D
10/03/2017 137    Egresos  3976250     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE                          518,573.67      495,865.06
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
31/03/2017 219    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.57                      495,870.63
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              42.22    2,853,767.64
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0153-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 169060180101 PROY. EJEC. MOD. BLVD. HERMENEGILDO B.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    88,840.75
19/01/2017 105    Ingresos 68010256    MINISTRACIONES ESTATALES Y          149,843.00                      238,683.75
                                       FEDERALES DEL TERCER PA
20/01/2017 78     Egresos  7008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                       183,753.90       54,929.85
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
31/01/2017 106    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.69                       54,930.54
                                       CUENTA 169060180101 D
10/02/2017 126    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT A 88. POR                          48,454.00        6,476.54


Pagina : 63                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EST 3 DE PROYECTO EJEC
28/02/2017 120    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                        6,476.71
                                       CUENTA 169060180101 D
24/03/2017 416    Egresos  91604392    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              935.00        5,541.71
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
31/03/2017 220    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                        5,541.76
                                       CUENTA 169060180101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,843.91      233,142.90
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROY. EJEC. MOD. BLVD. INDEPENDENCIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,297.43
19/01/2017 103    Ingresos 76010260    TERCER PAGO AL CONVENIO             112,317.00                      115,614.43
                                       FIMLEO-PURSIMA DEL RINCN
20/01/2017 79     Egresos  5008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                       107,265.90        8,348.53
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
31/01/2017 104    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        8,348.61
                                       CUENTA 169062240101 D
10/02/2017 125    Egresos  7008723     PAGO PARCIAL FACT A 89. POR                           7,080.00        1,268.61
                                       EST 3 DE PRO0YECTO EJE
28/02/2017 121    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.03                        1,268.64
                                       CUENTA 169062240101 D
24/03/2017 417    Egresos  91604774    PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            1,093.00          175.64
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
31/03/2017 221    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          175.65
                                       CUENTA 169062240101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,317.12      115,438.90
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0155-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CABECERA MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,717,931.16
02/01/2017 114    Ingresos 84449       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,719,963.58
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/01/2017 116    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                    2,721,996.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
10/01/2017 119    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                    2,724,028.42
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
10/01/2017 119    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                    2,726,060.84
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
11/01/2017 188    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                    2,728,093.26
                                       PROGRAMA PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,730,125.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,732,158.10
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,734,190.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,736,222.94
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,738,255.36


Pagina : 64                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,740,287.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,742,320.20
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,744,352.62
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/01/2017 128    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,746,385.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/01/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,748,417.46
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/01/2017 143    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                    2,750,449.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/01/2017 87     Egresos  125805      TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA                        20,414.61    2,730,035.27
                                       DEL PROGRAMA MIGRANT
26/01/2017 88     Egresos  126207      TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA                        30,830.23    2,699,205.04
                                       DEL PROGRAMA MIGRANT
26/01/2017 89     Egresos  126518      TRASPASO DE RECURSOS A LA                            20,831.23    2,678,373.81
                                       CUENTA BANCARIA DEL PROG
26/01/2017 90     Egresos  127226      POR TRASPASO DE RECURSOS A                           50,828.21    2,627,545.60
                                       CUENTA BANCARIA DEL PRO
26/01/2017 91     Egresos  127539      POR TRASPASO DE RECURSOS DE                          25,414.10    2,602,131.50
                                       CUENTA BANCARIA DEL PR
26/01/2017 92     Egresos  134477      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA                        60,827.21    2,541,304.29
                                       CUENTA BANCARIA DEL
26/01/2017 93     Egresos  135159      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA                        30,830.23    2,510,474.06
                                       CUENTA BANCARIA DEL
26/01/2017 94     Egresos  135812      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA                        20,831.23    2,489,642.83
                                       CUENTA BANCARIA DEL
26/01/2017 95     Egresos  136217      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA                        35,413.10    2,454,229.73
                                       CUENTA BANCARIA DEL
26/01/2017 96     Egresos  136546      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA                        30,830.23    2,423,399.50
                                       CUENTA BANCARIA DEL
26/01/2017 97     Egresos  136845      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA                        50,828.21    2,372,571.29
                                       CUENTA BANCARIA DEL
26/01/2017 98     Egresos  137080      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA                        30,830.23    2,341,741.06
                                       CUENTA BANCARIA DEL
26/01/2017 99     Egresos  137297      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA                        20,831.23    2,320,909.83
                                       CUENTA BANCARIA DEL
26/01/2017 119    Egresos  28481       TRANSFERENCIA DUPLICADA A LA                         60,827.21    2,260,082.62
                                       CUENTA DE PP MIGRANTE
27/01/2017 115    Egresos  123267      PAGO FACT 256. POR ANTICIPO DE                    1,520,629.21      739,453.41
                                       SUMINISTRO E INSTAL
30/01/2017 155    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,032.42                      741,485.83
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/01/2017 155    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,032.42                      743,518.25
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/01/2017 156    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,032.42                      745,550.67
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
31/01/2017 187    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            488.82                      746,039.49


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7009-1320779 D
01/02/2017 127    Ingresos 84300       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      748,071.91
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/02/2017 129    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      750,104.33
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
02/02/2017 129    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      752,136.75
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
02/02/2017 129    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      754,169.17
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
02/02/2017 129    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      756,201.59
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
02/02/2017 129    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      758,234.01
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
02/02/2017 129    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      760,266.43
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
07/02/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      762,298.85
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/02/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      764,331.27
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/02/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      766,363.69
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/02/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      768,396.11
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/02/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      770,428.53
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/02/2017 135    Ingresos 84971       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      772,460.95
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/02/2017 136    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      774,493.37
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/02/2017 136    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      776,525.79
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 138    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      778,558.21
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 138    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      780,590.63
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 137    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      782,623.05
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 137    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      784,655.47
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 137    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      786,687.89
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/02/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      788,720.31
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/02/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      790,752.73
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/02/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      792,785.15
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/02/2017 142    Ingresos 85060       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      794,817.57
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/02/2017 143    Ingresos 85080       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      796,849.99


Pagina : 66                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/02/2017 149    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.35                      796,869.34
                                       CUENTA 7009-1320779 D
28/02/2017 146    Ingresos 85132       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      798,901.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/03/2017 101    Ingresos 85188       APORT. VOL. DE BENEF.DEL              2,032.42                      800,934.18
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
14/03/2017 128    Ingresos 85322       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      802,966.60
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 183    Ingresos 1320779     INGRESOS POR BONIFICACIONES             348.00                      803,314.60
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      805,347.02
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      807,379.44
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      809,411.86
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      811,444.28
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      813,476.70
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      815,509.12
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      817,541.54
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      819,573.96
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/03/2017 133    Ingresos 85407       APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          2,032.42                      821,606.38
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
17/03/2017 135    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      823,638.80
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/03/2017 135    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      825,671.22
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/03/2017 181    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      827,703.64
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
21/03/2017 181    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      829,736.06
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
23/03/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      831,768.48
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/03/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      833,800.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/03/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      835,833.32
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/03/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      837,865.74
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/03/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      839,898.16
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 142    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      841,930.58
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 142    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      843,963.00


Pagina : 67                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 141    Ingresos 85558       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      845,995.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/03/2017 144    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      848,027.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/03/2017 144    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                      850,027.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 146    Ingresos 85642       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      852,060.26
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 152    Ingresos 85682       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      854,092.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/03/2017 149    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,032.42                      856,125.10
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
29/03/2017 149    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,032.42                      858,157.52
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/03/2017 157    Ingresos 85706       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      860,189.94
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/03/2017 184    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.79                      860,230.73
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,296.04    2,010,996.47
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CAADA DE NEGROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    71,594.54
23/01/2017 132    Ingresos 1548419     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             1,735.82                       73,330.36
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
25/01/2017 180    Ingresos 26135       INGRESOS POR RECURSOS                20,414.61                       93,744.97
                                       FEDERALES DEL PROGRAMA MIGRA
26/01/2017 181    Ingresos 25805       INGRESOS POR RECURSOS                20,414.61                      114,159.58
                                       FEDERALES DLE PROGRAMA 3 X1
26/01/2017 86     Egresos  121506      PAGO TOTAL FACT 273. POR EST 1                       71,453.85       42,705.73
                                       DE SUM E INST DE CA
31/01/2017 182    Ingresos 1548419     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.54                       42,706.27
                                       CUENTA 7009-1548419,
15/03/2017 186    Ingresos 1548419     INGRESOS POR BONIFICACIONES             348.00                       43,054.27
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,913.58       71,453.85
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0157-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL COCONO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    56,311.03
26/01/2017 157    Ingresos 26207       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       30,830.23                       87,141.26
                                       PARA LA CUENTA 7009
27/01/2017 112    Egresos  133947      PAGO PARCIAL FACT 257 POR                            46,193.48       40,947.78
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO E
31/01/2017 158    Ingresos 1747969     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                       40,948.22
                                       CUENTA 7009-1747969 D
15/03/2017 192    Ingresos 1747969     INGRESOS POR BONIFICACIONES             696.00                       41,644.22
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 68                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          31,526.67       46,193.48
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0158-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    37,499.73
26/01/2017 159    Ingresos 26518       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       20,831.23                       58,330.96
                                       PARA EL PROGRAMA MI
27/01/2017 107    Egresos  124425      PAGO PARCIAL FACT 257. POR                           31,595.69       26,735.27
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
15/03/2017 189    Ingresos 2510490     INGRESOS POR BONIFICACIONES           1,044.00                       27,779.27
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,875.23       31,595.69
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0159-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL BARRIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    57,854.04
26/01/2017 161    Ingresos 27226       INGRESOS DE TRANSFERENCIA DE         50,828.21                      108,682.25
                                       RECURSOS FEDERALES DE
27/01/2017 106    Egresos  122912      PAGO PARCIAL FACT 257. POR                           75,389.05       33,293.20
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
31/01/2017 162    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                       33,293.64
                                       CUENTA MIGRANTES 3 X1
13/03/2017 123    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                       35,022.38
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 163    Ingresos 2891451     INGRESOS POR DEVOLUCIN DE            1,044.00                       36,066.38
                                       COMISIONES BANCARIAS DE
28/03/2017 162    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           1,728.74                       37,795.12
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
29/03/2017 153    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       39,827.54
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/03/2017 156    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          2,032.42                       41,859.96
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
30/03/2017 156    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          1,728.74                       43,588.70
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
31/03/2017 158    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       45,621.12
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/03/2017 158    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       47,653.54
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,188.55       75,389.05
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0160-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL TECOLOTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    93,186.39
25/01/2017 163    Ingresos 26574       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       25,414.11                      118,600.50
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
26/01/2017 164    Ingresos 27539       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       25,414.10                      144,014.60
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
31/01/2017 165    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.84                      144,015.44
                                       CUENTA 7009-3811028 D
28/02/2017 147    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.59                      144,019.03
                                       CUENTA 7009-3811028 D


Pagina : 69                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/03/2017 173    Ingresos 3811028     INGRESOS POR BONIFICACIONES             696.00                      144,715.03
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
31/03/2017 174    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.17                      144,722.20
                                       CUENTA 7009-3811028 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,535.81            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0161-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES GUADALUPE DE JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   451,064.18
12/01/2017 178    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,724.02                      452,788.20
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/01/2017 129    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,724.02                      454,512.22
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/01/2017 139    Ingresos 4819464     APORTACIN DE BENEF. DEL              1,724.02                      456,236.24
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
26/01/2017 179    Ingresos 28481       INGRESOS ERRONEOS Y DUPLICADOS       60,827.21                      517,063.45
                                       POR RECURSOS FEDERA
26/01/2017 189    Ingresos 34477       INGRESOS ERRONEOS Y DUPLICADOS       60,827.21                      577,890.66
                                       POR RECURSOS FEDERA
27/01/2017 113    Egresos  135582      PAGO PARCIAL FACT 257. POR                           89,986.85      487,903.81
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
31/01/2017 190    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.72                      487,907.53
                                       CUENTA 7009-4819464 D
03/02/2017 130    Ingresos 84845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,724.02                      489,631.55
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/02/2017 153    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.20                      489,643.75
                                       CUENTA 7009-4819464 D
15/03/2017 233    Ingresos 4819464     INGRESOS POR BONIFICACIONES             348.00                      489,991.75
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
31/03/2017 234    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.32                      490,016.07
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,938.74       89,986.85
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0162-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA TRINIDAD
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    56,311.03
26/01/2017 166    Ingresos 35159       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       30,830.23                       87,141.26
                                       DE LA CUENTA 7009-4
27/01/2017 114    Egresos  136614      PAGO TOTAL FACT 257. POR                             46,193.48       40,947.78
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO E
31/01/2017 167    Ingresos 4819472     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                       40,948.22
                                       CUENTA 7009-4819472 D
15/03/2017 175    Ingresos 4819472     INGRESOS POR BONIFICACIONES             696.00                       41,644.22
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,526.67       46,193.48
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0163-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LOS NGELES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    35,728.48
23/01/2017 141    Ingresos 6082450     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,771.25                       37,499.73


Pagina : 70                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/01/2017 168    Ingresos 35812       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       20,831.23                       58,330.96
                                       DE LA CUENTA 7009-6
27/01/2017 111    Egresos  132086      PAGO PARCIAL FACT 257. POR                           31,595.69       26,735.27
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
15/03/2017 164    Ingresos 6082450     INGRESOS POR BONIFICACIONES           1,044.00                       27,779.27
                                       BANCARIAS DE LOS MESES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,646.48       31,595.69
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0164-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES MONTE GRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   206,560.70
23/01/2017 142    Ingresos 84675       APORT. VOL. DE BENEF. DEL             1,720.64                      208,281.34
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
24/01/2017 145    Ingresos 84690       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,720.64                      210,001.98
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/01/2017 84     Egresos  126135      TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA                        20,414.61      189,587.37
                                       BANCARIA DEL PROGRAM
25/01/2017 83     Egresos  126574      TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA                        25,414.11      164,173.26
                                       DEL PROGRAMA MIGRANT
26/01/2017 169    Ingresos 36217       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       35,413.10                      199,586.36
                                       DE LA CUENTA 7009-6
26/01/2017 85     Egresos  120188      PARCIAL FACT 273. POR EST 1 DE                      148,862.17       50,724.19
                                       SUMINISTRO E INSTAL
31/01/2017 170    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.41                       50,725.60
                                       CUENTA 7009-6236482 D
28/02/2017 152    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.26                       50,726.86
                                       CUENTA 7009-6236482 D
15/03/2017 190    Ingresos 6236482     INGRESOS POR BONIFICACIONES             348.00                       51,074.86
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
31/03/2017 191    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.53                       51,077.39
                                       CUENTA 7009-6236482 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,207.58      194,690.89
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0165-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN ANTONIO CASAS BLANCAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    56,311.03
26/01/2017 171    Ingresos 36546       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       30,830.23                       87,141.26
                                       DE LA CUENTA 7009-6
27/01/2017 133    Ingresos 121544      PAGO PARCIAL FACT 257. POR                           46,193.48       40,947.78
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
31/01/2017 172    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                       40,948.22
                                       CUENTA 7009-6400088,
15/03/2017 185    Ingresos 6400088     INGRESOS POR BONIFICACIONES             696.00                       41,644.22
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,526.67       46,193.48
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0166-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN BERNARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    87,590.62


Pagina : 71                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/2017 117    Ingresos 84471       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                       89,319.36
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 147    Ingresos 84698       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                       91,048.10
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/01/2017 175    Ingresos 36846       INGRESOS POR RECURSOS                50,828.21                      141,876.31
                                       FEDERALES, DE LA CUENTA 7009
27/01/2017 110    Egresos  130284      PAGO PARCIAL FACT 257. POR                           75,389.06       66,487.25
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
31/01/2017 176    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.70                       66,487.95
                                       CUENTA 7009-7059177 D
22/02/2017 141    Ingresos 85068       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                       68,216.69
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/02/2017 151    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.67                       68,218.36
                                       CUENTA 7009-7059177 D
15/03/2017 171    Ingresos 7059177     INGRESOS POR BONIFICACIONES             696.00                       68,914.36
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
31/03/2017 172    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.41                       68,917.77
                                       CUENTA 7009-7059177 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,716.21       75,389.06
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0167-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN JERNIMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    52,816.14
24/01/2017 146    Ingresos 7059185     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,747.63                       54,563.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/01/2017 173    Ingresos 37080       INGRESOS POR RECURSOS                30,830.23                       85,394.00
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
27/01/2017 108    Egresos  125755      PAGO PARCIAL FACT 257. POR EL                        46,193.48       39,200.52
                                       SUMINISTRO E INSTAL
31/01/2017 174    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                       39,200.94
                                       CUENTA 7009-7059185 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,578.28       46,193.48
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0169-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2017 0170330770101
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 184    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.39                            0.39
                                       CUENTA 170330770101 D
31/01/2017 208    Ingresos 84811       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    1,402,852.39
                                       FONDO I 2017, RAMO 3
28/02/2017 122    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.30                    1,402,863.69
                                       CUENTA 170330770101 D
28/02/2017 162    Ingresos 85143       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    2,805,715.69
                                       FONDO I 2017, RAMO 3
31/03/2017 222    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.55                    2,805,740.24
                                       CUENTA 170330770101 D
31/03/2017 150    Ingresos 85745       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    4,208,592.24
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,208,592.24            0.00


Pagina : 72                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0170-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2017  0170336060101
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 185    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.94                            0.94
                                       CUENTA 170336060101 D
31/01/2017 209    Ingresos 84810       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    3,376,864.94
                                       FONDO II, RAMO 33, D
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,243.43    3,375,621.51
                                       DE LA RELACION LABOR
17/02/2017 1      Egresos  0001001     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       10,246.59    3,365,374.92
                                       FACTURAS 1552-2, 15
23/02/2017 27     Egresos  0001002     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,912.43    3,353,462.49
                                       FACTURAS 50593-2, 9452
23/02/2017 28     Egresos  0001003     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           3,131.80    3,350,330.69
                                       FACTURAS 137473-2
23/02/2017 29     Egresos  0001004     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE                        5,364.99    3,344,965.70
                                       FACTURAS F214-2
23/02/2017 30     Egresos  0001005     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,449.12    3,342,516.58
                                       FACTURAS 1974-2
23/02/2017 31     Egresos  0001006     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          323.73    3,342,192.85
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
23/02/2017 32     Egresos  0001007     COLLAZO QUIROZ JUAN JESUS PAGO                       14,036.02    3,328,156.83
                                       DE FACTURAS 171-2,
23/02/2017 33     Egresos  0001008     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        75,826.32    3,252,330.51
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                            540.18    3,251,790.33
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 104    Egresos  35619410    REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A                              86.00    3,251,704.33
                                       GASTOS GENERADOS EN LA
28/02/2017 123    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             26.97                    3,251,731.30
                                       CUENTA 170336060101 D
28/02/2017 163    Ingresos 85144       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    6,628,595.30
                                       FONDO II 2017, RAMO
03/03/2017 1      Egresos  0003001     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          7,956.44    6,620,638.86
                                       FACTURAS 709-2, 712-2
03/03/2017 2      Egresos  0003002     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 547.52    6,620,091.34
                                       FACTURAS 1381-2
03/03/2017 3      Egresos  0003003     CONEXIONES Y MANGUERAS                                5,749.99    6,614,341.35
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
03/03/2017 4      Egresos  0003004     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             720.00    6,613,621.35
                                       PAGO DE FACTURAS 2482-
03/03/2017 8      Egresos  0003005     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            3,422.00    6,610,199.35
                                       FACTURAS 1254-2
03/03/2017 5      Egresos  0003006     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          58,051.96    6,552,147.39
                                       FACTURAS 53449-2, 9704
03/03/2017 6      Egresos  0003007     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           1,462.00    6,550,685.39
                                       FACTURAS 7475-2
03/03/2017 7      Egresos  0003008     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          2,525.00    6,548,160.39
                                       FACTURAS 1528-2
03/03/2017 9      Egresos  0003009     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                          3,480.81    6,544,679.58


Pagina : 73                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 4304
03/03/2017 10     Egresos  0003010     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          6,919.27    6,537,760.31
                                       DE FACTURAS 2220-2, 2
03/03/2017 11     Egresos  0003011     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        4,345.96    6,533,414.35
                                       DE FACTURAS 949-2,
03/03/2017 12     Egresos  0003012     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,349.01    6,532,065.34
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
03/03/2017 13     Egresos  0003013     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               24,840.00    6,507,225.34
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
03/03/2017 14     Egresos  0003014     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       50,964.60    6,456,260.74
                                       FACTURAS 1485-2, 14
03/03/2017 15     Egresos  0003015     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        20,395.17    6,435,865.57
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 16     Egresos  0003016     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                        1,551.15    6,434,314.42
                                       PAGO DE FACTURAS 13
03/03/2017 17     Egresos  0003017     ACADEMIA METROPOLITANA DE                            45,000.00    6,389,314.42
                                       SEGURIDAD PUBLICA DE LEO
08/03/2017 67     Egresos  0003018     HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE PAGO                         7,540.00    6,381,774.42
                                       DE FACTURAS 515-2
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,346.78    6,379,427.64
                                       DE RELACION LABORAL
10/03/2017 135    Egresos  25353002    TRASPASO DE A CUENTA CORRIENTE                        7,040.06    6,372,387.58
                                       DEL FINIQUITO A NOM
10/03/2017 141    Egresos  25354002    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          258.00    6,372,129.58
                                       EN EL AREA DE SERVI
13/03/2017 257    Ingresos 17033606    REINTEGRO DE FINIQUITO                7,040.06                    6,379,169.64
                                       ENTREGADO EL 19 DE ENERO DE
13/03/2017 131    Egresos  2551300     TRASPASO A GASTO CORRIENTE                          962,162.00    5,417,007.64
                                       CORRESPONDIENTE AL PAGO
13/03/2017 132    Egresos  6110135     TRASPASO A GASTO CORRIENTE                          949,213.00    4,467,794.64
                                       CORRESPONDIENTE AL PAGO
13/03/2017 133    Egresos  6120135     TRASPASO A GASTO CORRIENTE                          953,764.00    3,514,030.64
                                       CORRESPONDIENTE AL PAGO
13/03/2017 130    Egresos  6310135     TRASPASO A GASTO CORRIENTE                          566,574.00    2,947,456.64
                                       CORRESPONDIENTE AL PAGO
14/03/2017 285    Egresos  36714002    REINTEGRO DE FINIQUITO                                7,040.06    2,940,416.58
                                       REALIZADO A LUIS ANTONIO R
16/03/2017 71     Egresos  0003019     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          5,960.08    2,934,456.50
                                       FACTURAS 692-2, 695-2
16/03/2017 72     Egresos  0003020     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         2,250.46    2,932,206.04
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
16/03/2017 73     Egresos  0003021     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             160.00    2,932,046.04
                                       PAGO DE FACTURAS 2483-
16/03/2017 74     Egresos  0003022     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          2,291.84    2,929,754.20
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
16/03/2017 75     Egresos  0003023     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          60,301.76    2,869,452.44
                                       FACTURAS 98966-2, 9897
16/03/2017 76     Egresos  0003024     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          167.88    2,869,284.56
                                       DE FACTURAS 966-2,
16/03/2017 77     Egresos  0003025     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          480.01    2,868,804.55


Pagina : 74                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE C.V. PAGO DE FAC
16/03/2017 78     Egresos  0003026     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,155.00    2,867,649.55
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
16/03/2017 79     Egresos  0003027     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       25,578.00    2,842,071.55
                                       FACTURAS 1498-2, 15
16/03/2017 81     Egresos  0003029     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         5,146.32    2,836,925.23
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
16/03/2017 82     Egresos  0003030     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        14,474.20    2,822,451.03
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,260.91    2,819,190.12
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 80     Egresos  4002723     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                       46,683.09    2,772,507.03
                                       FACTURAS C2266136-2
17/03/2017 418    Egresos  9002723     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                      238,426.86    2,534,080.17
                                       FACTURAS C2272788-2
23/03/2017 301    Egresos  1273200     REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE                        943,375.00    1,590,705.17
                                       DE LA NO,INA 05 DE RA
23/03/2017 302    Egresos  1310500     PAGO DE LA CATORCENA 06 2017                        981,211.00      609,494.17
                                       DE RAMO 33, ANTERIORM
31/03/2017 258    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             31.21                      609,525.38
                                       CUENTA 170336060101 D
31/03/2017 151    Ingresos 85744       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    3,986,389.38
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/03/2017 402    Egresos  0003031     CONEXIONES Y MANGUERAS                                4,590.00    3,981,799.38
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 403    Egresos  0003032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          30,586.73    3,951,212.65
                                       FACTURAS 100349-2, 100
31/03/2017 404    Egresos  0003033     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           2,009.17    3,949,203.48
                                       FACTURAS 9661-2
31/03/2017 405    Egresos  0003034     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          2,752.68    3,946,450.80
                                       DE FACTURAS 2302-1
31/03/2017 406    Egresos  0003035     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            3,712.00    3,942,738.80
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
31/03/2017 407    Egresos  0003036     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               13,281.00    3,929,457.80
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
31/03/2017 408    Egresos  0003037     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,730.40    3,923,727.40
                                       FACTURAS 1573-2, 15
31/03/2017 409    Egresos  0003038     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       187,116.95    3,736,610.45
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        31,829.45    3,704,781.00
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                       110,120.16    3,594,660.84
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,137,691.18    6,543,030.34
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   292,198.00
31/01/2017 42     Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.52                      292,200.52
                                       CUENTA 0171010980101


Pagina : 75                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/02/2017 116    Ingresos 9040166     APORTACIN MUNICIPAL PARA EL         70,000.00                      362,200.52
                                       PROGRAMA PIESCC 2016,
10/02/2017 127    Egresos  0008723     PAGO PARCIAL FACT 260 B. POR                         70,000.00      292,200.52
                                       ANTICIPO DE CONSTRUCC
24/02/2017 117    Ingresos 17101098    REINTEGRO POR CAMBIO DE LA           70,000.00                      362,200.52
                                       FACTURA No. 260 B POR P
24/02/2017 144    Egresos  2008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       75,757.63      286,442.89
                                       DE FACTURAS 297-3
24/02/2017 133    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT 281 B. POR                         70,000.00      216,442.89
                                       ANTICIPO DE LA OBRA C
24/02/2017 143    Egresos  6008724     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       27,285.60      189,157.29
                                       DE FACTURAS 304-3
28/02/2017 118    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.13                      189,159.42
                                       CUENTA 171010980101 D
10/03/2017 286    Egresos  9008725     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       27,011.18      162,148.24
                                       DE FACTURAS 313-3
17/03/2017 287    Egresos  9008727     PAGO PARCIAL FACT 315. POR EST                      162,015.84          132.40
                                       4 DE OBRA CONSTRUCC
23/03/2017 121    Ingresos 48008723    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        90,000.00                       90,132.40
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
24/03/2017 122    Ingresos 17101098    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        89,967.25                      180,099.65
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
24/03/2017 169    Egresos  0008723     PAGO TOTAL FACT 281 B. POR                           25,955.00      154,144.65
                                       ANTICIPO DE OBRA CONSTR
24/03/2017 149    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT 281 B. POR                         90,000.00       64,144.65
                                       ANTICIPO DE OBRA CONS
31/03/2017 223    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.96                       64,145.61
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         319,972.86      548,025.25
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0172-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA MINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    37,847.73
26/01/2017 177    Ingresos 37297       INGRESOS POR RECURSOS                20,831.23                       58,678.96
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
27/01/2017 109    Egresos  128587      PAGO PARCIAL FACT 257. POR                           31,595.69       27,083.27
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
16/03/2017 165    Ingresos 7117622     INGRESOS POR BONIFICACIONES             696.00                       27,779.27
                                       BANCARIAS POR MANEJO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,527.23       31,595.69
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0173-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 1818 8037 Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 3      Ingresos 0           RIO TURBIO 2015 APORTACION           50,000.00                       50,000.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA RI
08/03/2017 84     Egresos  1           RIO TURBIO 2015 TRANSFERENCIA                        50,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00


Pagina : 76                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0174-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 178 77 200 Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 4      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION               3,482.68                        3,482.68
                                       BENEFICIARIOS
08/02/2017 4      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION              35,474.40                       38,957.08
                                       MUNICIPAL
21/02/2017 1      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION             400,000.00                      438,957.08
                                       MUNICIPAL
21/02/2017 42     Egresos  2           MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS                        168,000.00      270,957.08
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
28/02/2017 5      Ingresos 9           MYPYMES RENDIMIENTO BANCARIOS             0.66                      270,957.74
                                       FEB 17
31/03/2017 197    Ingresos 1           MYPIMES 2017 RENDIMEINTO                  2.33                      270,960.07
                                       BANCARIO MZO 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         438,960.07      168,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0175-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 017 93 9273 Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 5      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017             7,000,000.00                    7,000,000.00
                                       aportacion federal
31/03/2017 194    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                 5,798.33                    7,005,798.33
                                       rendimiento bancaria marzo 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       7,005,798.33            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0176-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 017 93 9059 Fortaseg Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 4      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017           2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
31/03/2017 195    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 17                     1.67                    2,000,001.67
                                       rendimiento bancario marzo
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,001.67            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0177-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0180 44 206 Semillas 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                  18,000.00                       18,000.00
                                       beneficiarios
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                       2.00                       18,002.00
                                       beneficiarios
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                   9,060.00                       27,062.00
                                       beneficiarios
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                  22,000.00                       49,062.00
                                       beneficiarios
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                   3,652.40                       52,714.40
                                       beneficiarios
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                   2,176.00                       54,890.40
                                       beneficiarios


Pagina : 77                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                   5,990.00                       60,880.40
                                       beneficiarios
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                  37,680.00                       98,560.40
                                       beneficiarios
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                       0.10                       98,560.50
                                       beneficiarios
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,560.50            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0179-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089177 PIDH 2016 Calent Solares Int FAIS Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE      1,976,000.00                    1,976,000.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
13/03/2017 143    Egresos  6008723     PAGO FACT A 192. POR ANTICIPO                     1,160,553.55      815,446.45
                                       DE ADQUIS Y SUMNISTR
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:     1,163,272.12                    1,978,718.57
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
24/03/2017 157    Egresos  0002723     PAGO TOTAL FACT 475. POR                            428,642.91    1,550,075.66
                                       ANTICIPO DE OBRA ADQUIS Y
31/03/2017 214    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.94                    1,550,086.60
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,139,283.06    1,589,196.46
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0180-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089250 PIDH 2016 Tech Firme AF FISE In Ej 14 In FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       794,520.92                      794,520.92
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
24/03/2017 156    Egresos  447740      PARCIAL FACT 475. POR ANTICIPO                      794,520.92            0.00
                                       DE OBRA ADQUIS Y SU
31/03/2017 215    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                            1.77
                                       CUENTA 180892500101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         794,522.69      794,520.92
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0181-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089367 PIDH 2016 Cuarto Dormitorio AF FISE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:     2,601,095.62                    2,601,095.62
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 147    Egresos  1619177     PAGO FACT C 251. POR ANTICIPO                     1,624,985.13      976,110.49
                                       DE ADQUIS Y SUMINIST
31/03/2017 216    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.57                      976,121.06
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,601,106.19    1,624,985.13
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0184-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0182 26 175 MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 201    Ingresos 1           MAS 17 APORTACION MUNICIPAL         150,000.00                      150,000.00
31/03/2017 199    Ingresos 2           MAS 2017 RENDIMEINTO BANCARIO             1.00                      150,001.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       MZO 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,001.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             34,116,681.08
                                                                       134,620,039.91  114,463,096.40   54,273,624.59
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             34,116,681.08
                                                                       134,620,039.91  114,463,096.40   54,273,624.59
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             34,116,681.08
                                                                       134,620,039.91  114,463,096.40   54,273,624.59
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             34,116,681.08
                                                                       134,620,039.91  114,463,096.40   54,273,624.59
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             34,116,681.08
                                                                       134,620,039.91  114,463,096.40   54,273,624.59
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             34,116,681.08
                                                                       134,620,039.91  114,463,096.40   54,273,624.59
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             34,116,681.08
                                                                       134,620,039.91  114,463,096.40   54,273,624.59
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             34,116,681.08
                                                                       134,620,039.91  114,463,096.40   54,273,624.59
 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudores Diversos a corto P.
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex Comisiones 4493-0
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,088.05
05/01/2017 64     Egresos  17042       COMISION E IVA 17042 PAGO DE             58.00                       14,146.05
                                       COMISION E IVA 000001
05/01/2017 63     Egresos  4618        COMISION E IVA 4618 PAGO IN             243.60                       14,389.65
                                       MEDIA 1000000046180000
07/02/2017 114    Egresos  16198       COMISION E IVA 16198, PAGO INT           46.40                       14,436.05
                                       MEDIA MDIA<00000161
07/02/2017 113    Egresos  4312        COMISION E IVA 4312 PAGO INT.           475.60                       14,911.65
                                       MEDIA CORRESPONDIEN
06/03/2017 437    Egresos  15895       POR PAGO DE COMISION E IVA               46.40                       14,958.05
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
06/03/2017 436    Egresos  4090        POR PAGO DE COMISION EN IVA             220.40                       15,178.45
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,090.40            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Paola Hernandez Mora
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,162.56
                                                                        ============== ==============


Pagina : 79                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Secretaria de Finanzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 4493-0
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,929.59
10/01/2017 149    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS                                    2,450.00          479.59
                                       BENEFICARIOS DE LA OBRA: PAV.
                                       D
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                               1.00          478.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,451.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017               0.31                            0.31
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017               0.17                            0.48
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017               0.05                            0.53
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017               0.20                            0.73
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017               0.14                            0.87
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017               0.05                            0.92
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017               0.25                            1.17
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017               0.28                            1.45
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017               1.65                            3.10
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                               0.28            2.82
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017               0.21                            3.03
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017               1.19                            4.22
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           1,153.53                        1,157.75
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             500.00                        1,657.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,658.03            0.28
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rosiles Paloblanco Hector
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 100    Egresos  00000723    GASTO POR COMPROBAR: DEPOSITO         3,000.00                        3,000.00
                                       REALIZADO A LA TARJE
29/03/2017 315    Egresos  00001442    GASTOS POR COMPROBAR. DEPOSITO        4,767.24                        7,767.24
                                       REALIZADO A LA TARJ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,767.24            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 742458 Estimulos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       474.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Seguros El Potosi


Pagina : 80                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,378.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Apolinar Muguel Amanda
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0033-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perez Verdin Jose Candelario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,522.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0039-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Casa de Jesus para Rehabilitacion Femenil, A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0042-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mora Gonzales Luisa Eugenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0043-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA MA CONCEPCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       741.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,856.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0052-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLLAZO SALDAA PALOMA JAZMIN DEL ROCIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    24,952.00
24/02/2017 5      Diario   E185        ENTREGA DE DOCUMENTACION                              5,000.00       19,952.00
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
03/03/2017 444    Egresos  12          DEPOSITO A LA TARJETA DE LA          17,688.00                       37,640.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0054-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANDA FLORES JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
04/01/2017 1      Egresos  00001017    DEPOSITO A LA TARJETA DE             25,000.00                       25,000.00
                                       REEMBOLSOS DEL DIRECTOR D
13/01/2017 1      Diario   DEPOSITO    ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,800.00                       26,800.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 191    Ingresos 44930       REINTEGRO DE GASTROS                                  1,800.00       25,000.00


Pagina : 81                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ENTREGADOS POR COMPROBAR EN P
13/01/2017 1      Diario   E1 ENER     ENTREGA DE DOCUMENTACION                             25,000.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,800.00       26,800.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0057-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bajio 15061708 Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 123    Egresos  1           COMISIONES COBRADAS POR                 838.65                          838.65
                                       DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADO
28/02/2017 147    Egresos  1           COMISIONES POR DEPOSITO                 941.77                        1,780.42
                                       NEGOCIOS AFILIADOS(ADQUIRI
31/03/2017 441    Egresos  1           COMISIONES COBRADAS PO                  779.30                        2,559.72
                                       DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,559.72            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0060-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORENO SALDAA JORGE ELIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 442    Egresos  5053444     PAGO DUPLICADO POR FACTURA 9          4,900.00                        4,900.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PR
08/03/2017 36     Ingresos 15238389    REINTEGRO DEL PROVEEDOR MORENO                        4,900.00            0.00
                                       SALDAA JORGE ELIAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,900.00        4,900.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0061-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR FII 2017 RAMO 33
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 17     Egresos  120912      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL          7,040.06                        7,040.06
                                       CONVENIO NO. MPR/JCO/
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,040.06            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0062-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 112    Egresos  113505      POR EL PAGO DE ISR POR              323,212.00                      323,212.00
                                       RETNCIONES DE SALARIOS Y PR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         323,212.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VALADEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/03/2017 150    Egresos  00001606    GASTOS POR COMPROBAR. DEPOSITO        4,000.00                        4,000.00
                                       REALIZADO A LA TARJ
17/03/2017 115    Ingresos 44930       REINTEGRO DE GASTOS POR                               4,000.00            0.00
                                       COMPROBAR SEGUN POLIZA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        4,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0064-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VERDIN SANCHEZ JUAN PABLO


Pagina : 82                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 174    Egresos  00000281    GASTOS POR COMPROBAR.                35,000.00                       35,000.00
                                       PREMIACION DE MEDIO MARATON
19/03/2017 3      Diario   PREMIACION  ENTRAGA DE DOCUMENTACION                             34,500.00          500.00
                                       COMPROBATORIA, DE PREMIAC
23/03/2017 4      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION                              7,000.00       -6,500.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
27/03/2017 312    Egresos  00000753    GASTOS POR COMPROBAR. PAGARE          7,000.00                          500.00
                                       01 CORRESPONDIENTE AL
27/03/2017 270    Ingresos 3           DEVOLUCION DE RECURSO                                   500.00            0.00
                                       ENTREGADO PARA PREMIACION EN
30/03/2017 317    Egresos  00000222    GASTO POR COPROBAR. DE               55,500.00                       55,500.00
                                       DEPOSITO REALIZADO A LA TAR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ RAMIREZ NORMA EDITH
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/03/2017 307    Egresos  00000636    GASTOS POR COMPROBAR. DEPOSITO        4,640.00                        4,640.00
                                       REALIZADO A LA TARJ
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0066-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PATRONATO LUPE GOMEZ DEL MORAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 410    Egresos  514288      PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A        4,000.00                        4,000.00
                                       A DONACION MENSUAL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0067-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
15/03/2017 432    Egresos  159411      POR TRANSFERENCIA RECHAZADA          93,122.48                       93,122.48
                                       DEL PAGO A GRUPO MEXIC
15/03/2017 267    Ingresos 44930       POR TRANSFERENCIA RECHAZADA                          93,122.48            0.00
                                       DEL PAGO REALIZADO A G
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0068-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMISION 15238389
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 438    Egresos  00000001    COMISION E IVA POR MENSUALIDAD          232.00                          232.00
                                       DE BAJINET
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CRUZ MEDINA CARLOS ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 443    Egresos  1851369     PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR POR       19,720.00                       19,720.00
                                       ERROR, PAGO CORRECT


Pagina : 83                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,720.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0800-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Lopez Velazquez Ma Socorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        50.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0801-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Monjaraz Lopez Jose de Jesus
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       339.89
27/01/2017 192    Ingresos 139795      REINTEGRO DEL PROVEEDOR JOSE                            339.89            0.00
                                       DE JESUS MONJARAZ LOP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0802-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muoz Garcia Ma isabel
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       127.60
25/01/2017 205    Ingresos 1           REINTEGRO DEL PROVEEDOR MUOZ                           127.60            0.00
                                       GARCIA MA. ISABEL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0803-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Martinez Gonzalez Roberto de Jesus
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,163.00
27/01/2017 193    Ingresos 32692       REINTEGRO DEL PROVEEDOR                               2,163.00            0.00
                                       ROBERTO DE JESUS MARTINEZ
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0805-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ MARTINEZ ENRIQUETA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,500.00
01/03/2017 112    Ingresos 44930       REINTEGRO DE DEPOSITO                                 8,500.00            0.00
                                       REALIZADO POR ERROR EN TARJE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0806-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VELAZQUEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,570.00
16/02/2017 160    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DEL PROVEEDOR LOPEZ                        3,570.00            0.00
                                       CHAVEZ RAMON POR PA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0807-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUTIERREZ BECERRA AARON EVERARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,660.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0808-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VASQUEZ MUNOZ ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,685.88


Pagina : 84                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0809-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUNOZ PORRAS HECTOR
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,779.75
25/01/2017 39     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS GENERADOS POR              7,000.00                       14,779.75
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
31/01/2017 9      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION                              4,406.04       10,373.71
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 186    Ingresos 44930       REMBOLSO DE GASTOS POR                                2,661.86        7,711.85
                                       COMPROBAR
31/01/2017 4      Diario   E39 ENERO   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              4,338.14        3,373.71
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
07/02/2017 67     Egresos  00000560    DEPOSITO REALIZADO A LA              10,000.00                       13,373.71
                                       TARJETA DEL C.P HECTOR MU
07/02/2017 66     Egresos  0000631     DEPOSITO REALIZADO A LA               4,000.00                       17,373.71
                                       TARJETA DEL C.P HECTOR MU
20/02/2017 2      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION                              3,961.19       13,412.52
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 161    Ingresos 44930       DEPOSITO POR DEVOLUCION DE                               38.81       13,373.71
                                       GASTOS POR COMPROBAR NO
20/02/2017 161    Ingresos 44930       DEPOSITO POR DEVOLUCION DE                            5,005.00        8,368.71
                                       GASTOS POR COMPROBAR NO
20/02/2017 3      Diario   DEPOSITO    ENTREGA DE DOCUMENTACION                              4,995.00        3,373.71
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
14/03/2017 142    Egresos  00001516    GASTOS POR COMPROBAR DEPOSITO        10,000.00                       13,373.71
                                       REALIZADO A TARJETA
14/03/2017 2      Diario               POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,649.00        8,724.71
                                       COMPROBATORIA REFERNT
21/03/2017 439    Egresos  00001021    DEPOSITO A LA TARJETA DEL             6,000.00                       14,724.71
                                       TESORERO MUNICIPAL PARA
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                               3,639.00       11,085.71
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
24/03/2017 271    Ingresos 2           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           2,361.00        8,724.71
                                       CUENTA 44930 A MARZO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,000.00       36,055.04
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0810-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LARA VALADEZ MARTHA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,969.00
03/02/2017 50     Egresos  057182      NOM 03 2017. PENSION                  1,474.00                        5,443.00
                                       ALIMENTICIA DE ACUERDO A MODI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,474.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0811-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Negrete Barrientos Victor Manuel
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 1      Diario               OBSERVACION NO 7 DE LA                3,472.54                        3,472.54
                                       AUDITORIA CUENTA P DE JULIO
01/03/2017 2      Ingresos 104         REINTEGRO OBSERVACION NO 7                            3,472.54            0.00


Pagina : 85                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AUDITORIA JUL DIC 2014
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,472.54        3,472.54
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0812-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Salmeron Trujillo Emerio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 1      Diario               OBSERVACION NO 7 DE LA                5,360.72                        5,360.72
                                       AUDITORIA CUENTA P DE JULIO
01/03/2017 1      Ingresos 585         REINTEGRO OBSERVACION NO 7                            5,360.72            0.00
                                       AUDITORIA JUL DIC 2014
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,360.72        5,360.72
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    22,821.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor GASTO CORRIENTE 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,135.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 12
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    46,306.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR FI 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        81.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex comisiones 7004/2157641
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       290.00
28/02/2017 136    Egresos  2157641     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO           348.00                          638.00
                                       DE LA CUENTA 7004-21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             348.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex comisiones 794/7819199
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       159.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   347,720.03
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 86                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0037-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vasquez Muoz Arturo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,089.00
23/01/2017 48     Egresos  691         FAC. 691, PAGO CORRESPONDIENTE        2,494.00                        6,583.00
                                       A LA FACTURA 691, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,494.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0054-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    94,066.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0055-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FI 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 215    Egresos  1008730     PAGO FACT A 483-3. POR EST 1        135,233.91                      135,233.91
                                       FINIQUITO DE OBRA RED
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,233.91            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.d.la.Presa C.065
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,292.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.Soc.Sn.Andr?s.J C.155
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    57,151.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo. Migrantes -San Agel- C.088
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,585.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-003-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo. Migrantes  La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   114,251.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 66 (C.Real y Marv.El Refugio)


Pagina : 87                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 67 (Gto.Descubridora)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    97,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 133 (Hgo.y N.H.Gpe.Jalpa)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   432,762.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 135 (Nvo.Amanecer)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   187,498.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-005-004-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aportacin Estatal-SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-006-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Melchor Revilla Jos? Alfredo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,128.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-008-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Club S.S.And.de Jalpa-077
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    59,475.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-009-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edo-SEDESHU 026/2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    17,504.05
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.GPO.MIg.PMA.-060/C.Com.Nvo.A.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   208,431.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.Edo.SEDESHU-061/S.A.Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.GPO.MIG.PMA -061/S.A.Jalpa


Pagina : 88                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Gpo.S.A.Jal-137(Alam
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   260,913.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.Pma.-62(Pav.Av.la Presa)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   221,561.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-014-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Neri Agustin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-014-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gutierrez Lpez Jess
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-014-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Chavez Santos Juan
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-015-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gama Sanchez Noe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-016-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Municipio Cuenta Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MA. GUADALUPE MARTINEZ IBARRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: J. GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA


Pagina : 89                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ANTONIO VALADEZ MARQUEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,284.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTIN VALADEZ MARQUEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JOSE COLLAZO PADILLA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,032.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JUAN JOSE GARCIA CUEVAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GAUDENCIO LOPEZ COLLAZO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,810.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-009-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PABLO IBARRA MUOZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-019-010-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIDEL QUEZADA LOPEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,920.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-002-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   330,915.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-003-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   196,881.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-005-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-


Pagina : 90                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    86,203.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-006-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   102,339.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-025-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Const.,RAYSE, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,507.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Palacio Rodrguez David
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   121,297.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-012-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco/PPm 3x1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-016-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Construcciones Rayse, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.20
16/02/2017 8      Diario               REGISTRO PARA RECONOCER EL           31,786.82                       31,787.02
                                       REINTEGRO DE LA OBRA: B
01/03/2017 7      Ingresos 174104      REINTEGRO POR AUMENTO EN COSTO                       31,786.82            0.20
                                       EN TARJETA DE PRECI
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-020-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Enlace Constructivo, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/02/2017 6      Diario               REGISTRO PARA RECONECER EL            7,213.73                        7,213.73
                                       REINTEGRO DE LA OBRA: P
02/02/2017 7      Diario               REGISTRO PARA RECONOCER EL          119,280.09                      126,493.82
                                       REINTEGRO DE LA OBRA: P
09/02/2017 96     Ingresos 19846134    REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO                          7,213.73      119,280.09
                                       DE LA OBRA: PAVIMENTA
01/03/2017 6      Ingresos 27215258    REINTEGRO POR PAGO DE LA OBRA:                      119,280.09            0.00
                                       PAV. DE LA CALLE PR
09/03/2017 1      Diario               REGISTRO PARA RECONOCER EL            6,635.68                        6,635.68
                                       REINTEGRO REALIZADO POR
10/03/2017 9      Ingresos 29723388    REINTEGRO REALIZADO POR                               6,635.68            0.00
                                       CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,129.50      133,129.50
 


Pagina : 91                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-021-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gomez Padilla Jos Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       606.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-024-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Conurbadi, S.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         3.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-028-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PORRAS GUERRERO GABRIEL ANSELMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-031-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Victoria Rodrguez Oscar
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/02/2017 9      Diario               REGISTRO PARA RECONOCER EL            9,128.23                        9,128.23
                                       REINTEGRO DE LA OBRA: C
03/03/2017 8      Ingresos 20013159    REINTEGROS POR MONTOS                                 9,128.23            0.00
                                       OBSERVADOS (PAGO MAYOR A LO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: J. FELIX RODRIGUEZ CERVANTES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MA. TRINIDAD CHAVEZ ORNELAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JOSE DE JESUS VILLA RAMIREZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RITO SALAZAR NICASIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEDRO SALAZAR RAMIREZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-027-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REINALDO LOZANO MENA


Pagina : 92                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-031-001-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-CEDAF
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-001-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aport.Gpo.Migrante Participante
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   184,260.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-002-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,240.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-002-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aport.Gpo.Migrante Participante
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    31,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-036-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal (Chvez)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        -0.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-036-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-039-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Sedeshu FAFEF (Ficus)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-039-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Sedeshu FAFEF (Pav. Calle San Antonio)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   407,078.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-040-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig. -La Presa- (C. Eclipse, Col. Nuevo Amanece
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    59,250.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-040-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig. -La Presa- (C. M. Doblado, San Jos de la


Pagina : 93                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   151,349.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-041-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Finanzas (ESTACIONAMIENTO 1RA. ETAPA)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,720.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-042-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Migrantes -La Presa- Calle Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   380,201.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-042-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Migrantes -La Presa- Calle Fuego
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   531,204.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Puerto de Veracruz, 2da. Etapa)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    48,886.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Los Rosales, Com. De Montegrande)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   159,822.61
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    48,954.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (Const. De Plaza Com en la Com de Montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   199,852.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Puerto de Ensenada, 1ra. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    36,599.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Heraclio Bernal 1ra. Etapa, Montegrande)


Pagina : 94                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    31,643.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Mpal (C Calle Puerto La Paz, Col. Amp. del Carmen)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        68.51
02/01/2017 6      Diario               COMPLEMENTO A POLIZA DE ORDEN             0.01                           68.52
                                       NO. 10 DEL 31 DE DIC
31/03/2017 208    Ingresos 3008723     INGRESOS DE RECURSOS DEL RAMO                            68.52            0.00
                                       XXXIII FONDO I 2016
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-009-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Mpal (C. Puerto de Veracruz, 2da. Etapa) FI Ramo 33 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,972.12
31/03/2017 208    Ingresos 3008723     INGRESOS DE RECURSOS DEL RAMO                         9,972.12            0.00
                                       XXXIII FONDO I 2016
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-010-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Mpal (C. San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros) FI Ramo 33
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       950.26
31/03/2017 208    Ingresos 3008723     INGRESOS DE RECURSOS DEL RAMO                           950.26            0.00
                                       XXXIII FONDO I 2016
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-044-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU FAFEF (Red de Agua Potable Col Fco V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,529.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-045-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SEDATU Recurso Federal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   555,872.93
02/01/2017 6      Diario               COMPLEMENTO A POLIZA DE ORDEN       102,634.87                      658,507.80
                                       NO. 10 DEL 31 DE DIC
27/03/2017 231    Ingresos 33807014    3RA. MINISTRACIN FEDERAL AL                        658,507.80            0.00
                                       PROGRAMA DE INFRAESTR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-046-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (FIDEICOMISO) Calle 3 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   162,428.09
26/01/2017 138    Ingresos 16511404    INGRESOS POR TRASPASO DE                            149,986.52       12,441.57
                                       RECURSOS ESTATALES PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,986.52
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-046-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (FIDEICOMISO) Calle Laurel
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   690,423.86


Pagina : 95                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/01/2017 138    Ingresos 16511404    INGRESOS POR TRASPASO DE                            425,693.97      264,729.89
                                       RECURSOS ESTATALES PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      425,693.97
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-047-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU Cuarto Dormitorio Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 6      Diario               COMPLEMENTO A POLIZA DE ORDEN       197,642.00                      197,642.00
                                       NO. 10 DEL 31 DE DIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,642.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-048-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU Red de atarjeas Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 6      Diario               COMPLEMENTO A POLIZA DE ORDEN       198,199.30                      198,199.30
                                       NO. 10 DEL 31 DE DIC
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-049-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor PPM MIGRANTES 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 92     Egresos  134477      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA        60,827.21                       60,827.21
                                       CUENTA BANCARIA DEL
26/01/2017 119    Egresos  28481       TRANSFERENCIA DUPLICADA A LA         60,827.21                      121,654.42
                                       CUENTA DE PP MIGRANTE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-001-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7812011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,740.00
28/02/2017 139    Egresos  7812011     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO           348.00                        2,088.00
                                       DE LA CUENTA BANCARI
28/02/2017 140    Egresos  7820812     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO           348.00                        2,436.00
                                       DE LA CUENTA 794-782
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7786401
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       728.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-003-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7006/4073549
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       740.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-008-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7820812
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,392.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 96                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-010-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7001/8045356
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       998.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-015-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/3218640
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       134.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-015-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7006/4073522
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        79.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-016-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 8912473
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       871.00
28/02/2017 145    Egresos  8912473     COMISION POR MANEJO DE CUENTA           348.00                        1,219.00
                                       AL MES DE FEBRERO 20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-016-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 742458
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,305.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-018-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7002-4832145
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         3.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-019-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/2775462
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,450.00
28/02/2017 141    Egresos  2775462     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO           348.00                        1,798.00
                                       DE LA CUENTA 7002-27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             348.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-020-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7002/6604891
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       189.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-021-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/3559974
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        47.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 97                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-022-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bxm 7003/4700786
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-023-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Comisiones 7006/4073581
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       587.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-028-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8946186
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       101.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-029-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8507948
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,160.00
28/02/2017 135    Egresos  8507948     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO           348.00                        1,508.00
                                       DE LA CUENTA 7003-85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-030-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8251617
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,450.00
28/02/2017 142    Egresos  8251617     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO           348.00                        1,798.00
                                       DE LA CUENTA 7003-82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-037-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7006/3150507
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       248.04
28/02/2017 146    Egresos  3150507     COMISION POR MENEJO DE CUENTA           348.00                          596.04
                                       AL MES DE FEBRERO 20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-041-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7001/3026481
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-042-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/3083338
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        23.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-043-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7002/3993714
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       490.19
                                                                        ============== ==============


Pagina : 98                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-044-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/3150515
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-045-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/4073603
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       870.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-045-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Comisiones 7006/3150582
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       580.00
28/02/2017 138    Egresos  3150582     COMISIONES BANCARIAS X MANEJO           348.00                          928.00
                                       DE LA CUENTA 7006-31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-046-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: comisiones Bmx 7002/15738
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         4.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-047-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7005/5021242
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       349.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-048-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7803411
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        28.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-049-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7004/1450752
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       238.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-053-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 0794/779 0905 Contigo vamos a la escuela
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-054-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones bmx 0794/782 5806 Insumos agricolas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-055-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisine Bmx 794/781 2259 Insumos agropecuarios 2010


Pagina : 99                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-056-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006-3952093 PREP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       876.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-057-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006-4073565
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       564.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-059-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor Secretaria de Finanzas, Inversin y Administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        66.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-060-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-1320779
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       348.00
15/03/2017 183    Ingresos 1320779     INGRESOS POR BONIFICACIONES                             348.00            0.00
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-061-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-1548419
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       348.00
15/03/2017 186    Ingresos 1548419     INGRESOS POR BONIFICACIONES                             348.00            0.00
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-062-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-1747969
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       696.00
15/03/2017 192    Ingresos 1747969     INGRESOS POR BONIFICACIONES                             696.00            0.00
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-063-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-2510490
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,044.00
15/03/2017 189    Ingresos 2510490     INGRESOS POR BONIFICACIONES                           1,044.00            0.00
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-064-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-2891451
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,044.00
15/03/2017 163    Ingresos 2891451     INGRESOS POR DEVOLUCIN DE                            1,044.00            0.00


Pagina : 100                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMISIONES BANCARIAS DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-065-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-3811028
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       696.00
15/03/2017 173    Ingresos 3811028     INGRESOS POR BONIFICACIONES                             696.00            0.00
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-066-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-4819464
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       348.00
15/03/2017 233    Ingresos 4819464     INGRESOS POR BONIFICACIONES                             348.00            0.00
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-067-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-4819472
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       696.00
15/03/2017 175    Ingresos 4819472     INGRESOS POR BONIFICACIONES                             696.00            0.00
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-068-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-6082450
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,044.00
15/03/2017 164    Ingresos 6082450     INGRESOS POR BONIFICACIONES                           1,044.00            0.00
                                       BANCARIAS DE LOS MESES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-069-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-6236482
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       348.00
15/03/2017 190    Ingresos 6236482     INGRESOS POR BONIFICACIONES                             348.00            0.00
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-070-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-6400088
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,392.00
15/03/2017 185    Ingresos 6400088     INGRESOS POR BONIFICACIONES                             696.00          696.00
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-071-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-7059177
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       696.00
15/03/2017 171    Ingresos 7059177     INGRESOS POR BONIFICACIONES                             696.00            0.00
                                       BANCARIAS DE LA CUENTA


Pagina : 101                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-073-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-7117622
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       696.00
16/03/2017 165    Ingresos 7117622     INGRESOS POR BONIFICACIONES                             696.00            0.00
                                       BANCARIAS POR MANEJO D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUILAR HURTADO RODOLFO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
02/02/2017 2      Ingresos    1        RODOLF0                                              10,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLLAZO PADILLA MIGUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,750.00
02/02/2017 2      Ingresos    1        MIGUEL                                               11,750.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,750.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO HERNANDEZ ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,200.00
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG pago credito                                11,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYES  VALADEZ MA. MAGDALENA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,400.00
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG pago credito                                 7,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO REYES BEATRIZ ADRIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,400.00
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG pago credito                                 8,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARENAS RAMIREZ FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,250.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           PROFIDAG 16                                          11,250.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ GUTIERREZ ONECIMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,750.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           PROFIDAG 16                                          12,750.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 102                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ VALADEZ EMILIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VALADEZ GODINEZ ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,250.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           PROFIDAG 16                                          11,250.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CAMARGO CISNEROS MARIA LUISA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PORRAS SEGOVIANO J. FELIX
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,750.00
02/02/2017 2      Ingresos    1        FELIX SEGOVIANO                                      11,750.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ PORRAS EDUARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VIURQUEZ CISNEROS ALFREDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,250.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           PROFIDAG 2016 APORTACION                              9,250.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS PAGO DE CR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES SANCHEZ JAIME
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,250.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           PROFIDAG 16                                           9,250.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORTES VAZQUEZ ENRIQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO MENA MARCELINO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,250.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 103                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0021-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SEGOVIANO MONTIEL J. FELIX
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,100.00
02/02/2017 2      Ingresos    1        FELIX SEGOVIANO                                       6,100.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ VALADEZ AMPARO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0023-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ ESTRADA MANUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           PROFIDAG 16                                           4,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES CORTES MIGUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYES  RAMIREZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0027-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA VALADEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ SANCHEZ MA. RAQUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYES VALADEZ MARIA MAGDALENA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,875.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0030-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO REYES BEATRIZ ADRIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO HERNANDEZ ANTONIO


Pagina : 104                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0032-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JACINTO LOZANO JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE         9,000.00                        9,000.00
                                       BENEFICIARIOS PARA A
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE                         9,000.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS PARA A
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0033-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MALDONADO PACHECO JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE         9,000.00                        9,000.00
                                       BENEFICIARIOS PARA A
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE                         9,000.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS PARA A
                                                                        ============== ==============
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Deudores Diversos a corto P.                                                                  7,844,713.42
                                                                         1,616,272.25    1,808,136.29    7,652,849.38
 # Cuenta: 1-1-2-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribuciones por recuperar a C.P.
 
# Cuenta: 1-1-2-4-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Subsidio al Empleo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   109,361.81
05/01/2017 14     Egresos  241106      NOMINA 01 2017. PAGO                  6,324.00                      115,685.81
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
18/01/2017 16     Egresos  157957      DICIEMBRE 2016 PAGO DE ISR                           91,383.00       24,302.81
                                       CORRESPONDIENTE AL PERI
19/01/2017 18     Egresos  NOM PREDIA  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,731.00                       35,033.81
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,736.00                       45,769.81
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  181839      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,038.00                       56,807.81
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,833.00                       67,640.81
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SUBSIDIO    NOM. 06 2017. PAGO                   10,797.00                       78,437.81
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
17/03/2017 185    Egresos  20882405    POR EL PAGO DE ISR POR                               21,774.00       56,663.81
                                       RETNCIONES POR SALARIOS Y P
30/03/2017 431    Egresos  417739      NOMINA 07 2017. PAGO                 10,644.00                       67,307.81
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 105                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                             109,361.81
                                                                            71,103.00      113,157.00       67,307.81
 # Cuenta: 1-1-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Anticipo a Contratistas por Obra P.
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0002-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perf.y Ademes del Bajio, S.A.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 106                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0005-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perez Fernandez Rafael
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,755.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0006-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Jos de Jess Flores Lpez
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0011-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    98,059.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0013-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ruiz Hernandez Israel
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    42,295.96
30/01/2017 8      Compras  -           -                                                    42,295.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,295.96
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0017-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Electrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0018-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muoz Lopez Carlos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Grupo Constructor Architetti, S. de R.L. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    57,804.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construelctrica Mexicana, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 120    Egresos  140100      PAGO FACT E 330. POR ANTICIPO       138,377.55                      138,377.55
                                       DE OBRA ALUMBRADO PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,377.55            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-013-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 130    Egresos  200592      PAGO TOTAL FACT 343. POR             75,676.66                       75,676.66
                                       ANTICIPO DE OBRA AMPLIACI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 107                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          75,676.66            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0026-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones, Asf.y Terracerias, S.A.de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0048-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0048-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Marcelino Manriquez Cisneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    45,773.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0052-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones del Rincon, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   127,806.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0052-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Elctrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   259,369.94
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                    76,340.79      183,029.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0052-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones Periyval, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
20/02/2017 10     Compras  -           -                                                    64,285.68       85,714.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0053-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Kabios, S.A. De C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   128,059.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0053-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0053-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Construcciones RAYSE, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   443,136.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Miguel Rodriguez Ausencio


Pagina : 108                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   334,160.10
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                   175,771.04      158,389.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      175,771.04
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 147    Egresos  1619177     PAGO FACT C 251. POR ANTICIPO     1,624,985.13                    1,624,985.13
                                       DE ADQUIS Y SUMINIST
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Manriquez Cisneros Marcelino
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 157    Egresos  0002723     PAGO TOTAL FACT 475. POR            428,642.91                      428,642.91
                                       ANTICIPO DE OBRA ADQUIS Y
24/03/2017 156    Egresos  447740      PARCIAL FACT 475. POR ANTICIPO      794,520.92                    1,223,163.83
                                       DE OBRA ADQUIS Y SU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,223,163.83            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ingenieros en Caminos y Construcciones, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/03/2017 143    Egresos  6008723     PAGO FACT A 192. POR ANTICIPO     1,160,553.55                    1,160,553.55
                                       DE ADQUIS Y SUMNISTR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0056-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vizguerra Arredondo Rigoberto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   173,443.20
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                   137,947.20       35,496.00
07/02/2017 9      Compras  -           -                                                    35,496.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      173,443.20
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0057-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones y Sistemas Hidralicas, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   358,071.92
02/01/2017 12     Orden                REGISTRO DEL ADEUDO A                 1,000.00                      359,071.92
                                       CONTRATISTA POR DIFERENCIA E
20/02/2017 10     Compras  -           -                                                   359,071.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00      359,071.92
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0057-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   314,094.27
23/01/2017 7      Compras  -           -                                                   314,094.27            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      314,094.27
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0057-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Bedo, S.A. de C.V.


Pagina : 109                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   732,552.16
13/01/2017 69     Egresos  1479887     PAGO TOTAL FACT 290. POR            180,000.00                      912,552.16
                                       ANTICIPO DE CONSTRUCCION
06/03/2017 9      Compras  -           -                                                   223,622.84      688,929.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      223,622.84
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0058-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Miguel Rodriguez Ausencio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   292,194.34
20/02/2017 10     Compras  -           -                                                    44,161.39      248,032.95
07/03/2017 2      Compras  -           -                                                    11,576.22      236,456.73
13/03/2017 10     Compras  -           -                                                    75,863.93      160,592.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      131,601.54
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0058-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones del Rincn, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 127    Egresos  0008723     PAGO PARCIAL FACT 260 B. POR         70,000.00                       70,000.00
                                       ANTICIPO DE CONSTRUCC
24/02/2017 133    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT 281 B. POR         70,000.00                      140,000.00
                                       ANTICIPO DE LA OBRA C
24/02/2017 117    Ingresos 17101098    REINTEGRO POR CAMBIO DE LA                           70,000.00       70,000.00
                                       FACTURA No. 260 B POR P
24/03/2017 169    Egresos  0008723     PAGO TOTAL FACT 281 B. POR           25,955.00                       95,955.00
                                       ANTICIPO DE OBRA CONSTR
24/03/2017 149    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT 281 B. POR         90,000.00                      185,955.00
                                       ANTICIPO DE OBRA CONS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         255,955.00       70,000.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0059-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Grupo Constructor Architetti, S. de R.L. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   316,105.27
30/01/2017 8      Compras  -           -                                                    45,157.90      270,947.37
07/02/2017 9      Compras  -           -                                                    45,157.90      225,789.47
20/02/2017 10     Compras  -           -                                                    67,736.84      158,052.63
06/03/2017 9      Compras  -           -                                                    67,736.84       90,315.79
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                    67,736.84       22,578.95
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    22,578.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      316,105.27
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0059-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 121    Egresos  4387955     PAGO FACT 341. POR ANTICIPO DE       86,088.42                       86,088.42
                                       OBRA DRENAJE SANITA
10/02/2017 124    Egresos  7002723     PAGO FACT 348. POR ANTICIPO DE      312,579.60                      398,668.02
                                       OBRA DRENAJE SANITA
24/02/2017 129    Egresos  1001857     PAGO PARCIAL FACT 343. POR           71,891.58                      470,559.60
                                       AMPLIACION ELECTRICA EN
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                   398,668.02       71,891.58


Pagina : 110                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         470,559.60      398,668.02
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0059-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Porras Guerrero Gabriel Anselmo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 131    Egresos  4008723     PAGO FACT 117 A. POR ANTICIPO       222,984.74                      222,984.74
                                       DE OBRA RED DE AGUA
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                   195,534.04       27,450.70
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    27,450.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         222,984.74      222,984.74
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0059-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Elctrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 123    Egresos  6008723     PAGO TOTAL FACT A 435. POR          233,542.34                      233,542.34
                                       ANTICIPO DE OBRA EXT Y
03/03/2017 121    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT A 435. POR          6,455.76                      239,998.10
                                       ANTICIPO DE EXT Y RED
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                   239,998.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         239,998.10      239,998.10
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           3,881,682.28
                                                                         5,593,254.16    2,808,283.37    6,666,653.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           3,881,682.28
                                                                         5,593,254.16    2,808,283.37    6,666,653.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           3,881,682.28
                                                                         5,593,254.16    2,808,283.37    6,666,653.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           3,881,682.28
                                                                         5,593,254.16    2,808,283.37    6,666,653.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           3,881,682.28
                                                                         5,593,254.16    2,808,283.37    6,666,653.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           3,881,682.28
                                                                         5,593,254.16    2,808,283.37    6,666,653.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           3,881,682.28
                                                                         5,593,254.16    2,808,283.37    6,666,653.07
 # Cuenta: 1-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
 
# Cuenta: 1-2-3-1-0-5811-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 146,028,033.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 111                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-2-3-4-0-5891-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Infraestructura
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 2      Diario               RECLASI FICACION DE LA POLIZA        12,760.00                       12,760.00
                                       9 DE COMPRAS DEL 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,760.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-1-6111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edificacion habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 16,221,057.67
02/01/2017 8      Diario               DESAFECTACION A CUENTAS DE                        1,187,268.01   15,033,789.66
                                       ACTIVO POR APORTACIONES
16/01/2017 6      Compras  -           -                                   351,542.08                   15,385,331.74
30/01/2017 8      Compras  -           -                                   129,257.46                   15,514,589.20
07/02/2017 9      Compras  -           -                                    90,315.79                   15,604,904.99
20/02/2017 10     Compras  -           -                                   135,473.68                   15,740,378.67
06/03/2017 9      Compras  -           -                                   259,988.94                   16,000,367.61
20/03/2017 11     Compras  -           -                                   135,473.68                   16,135,841.29
27/03/2017 12     Compras  -           -                                   143,582.59                   16,279,423.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,245,634.22    1,187,268.01
 
# Cuenta: 1-2-3-5-2-6121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Obras en Proceso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 72,468,399.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-3-6131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construccion de obras para el abastecimiento de agua,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 20,778,708.21
02/01/2017 8      Diario               DESAFECTACION A CUENTAS DE                        1,266,827.38   19,511,880.83
                                       ACTIVO POR APORTACIONES
06/03/2017 9      Compras  -           -                                    59,437.56                   19,571,318.39
20/03/2017 11     Compras  -           -                                 1,061,479.02                   20,632,797.41
27/03/2017 12     Compras  -           -                                 1,493,746.51                   22,126,543.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,614,663.09    1,266,827.38
 
# Cuenta: 1-2-3-5-4-6141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Division de terrenos y construccion de obras de urban
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 272,756,797.62
02/01/2017 8      Diario               DESAFECTACION A CUENTAS DE                        8,109,105.66  264,647,691.96
                                       ACTIVO POR APORTACIONES
16/01/2017 6      Compras  -           -                                   430,824.00                  265,078,515.96
23/01/2017 7      Compras  -           -                                   920,014.82                  265,998,530.78
30/01/2017 8      Compras  -           -                                   310,296.06                  266,308,826.84
07/02/2017 9      Compras  -           -                                   119,480.00                  266,428,306.84
10/02/2017 123    Egresos  046347      POR APORTACION MUNICIPAL AL          70,000.00                  266,498,306.84
                                       PROGRAMA.
20/02/2017 10     Compras  -           -                                 1,567,388.84                  268,065,695.68
06/03/2017 9      Compras  -           -                                   745,409.48                  268,811,105.16
07/03/2017 2      Compras  -           -                                    38,587.40                  268,849,692.56
13/03/2017 10     Compras  -           -                                   303,308.85                  269,153,001.41


Pagina : 112                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/03/2017 12     Compras  -           -                                 1,125,840.67                  270,278,842.08
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL         9,972.12                  270,288,814.20
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL           950.26                  270,289,764.46
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL            68.52                  270,289,832.98
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,642,141.02    8,109,105.66
 
# Cuenta: 1-2-3-5-5-6151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construccion de vias de comunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 69,719,565.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-7-6171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalaciones y equipamiento en construcciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   297,619.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-9-6191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   115,610.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-6-2-6221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edificacion no habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 7,872,553.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en                                       606,258,346.25
                                                                         9,515,198.33   10,563,201.05  605,210,343.53
 # Cuenta: 1-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bienes Muebles
 
# Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,787,230.97
30/01/2017 2      Diario               RECLASI FICACION DE LA POLIZA                        12,760.00    1,774,470.97
                                       9 DE COMPRAS DEL 17
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     4,692.00                    1,779,162.97
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,753.90                    1,780,916.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,445.90       12,760.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-2-5121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muebles, excepto de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   163,439.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Computadoras y equipo periferico


Pagina : 113                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,744,223.66
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     5,990.01                    2,750,213.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,990.01            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-9-5191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   208,149.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de audio y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   197,661.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-2-2-5221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aparatos deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   125,721.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-2-3-5231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: C?maras fotogr?ficas y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   218,115.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-2-9-5291-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    44,098.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo para uso medico, dental y para laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,978.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-3-2-5321-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instrumentos medicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,267.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-4-1-5411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vehiculos y equipo terrestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 17,701,179.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-4-9-5491-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   934,052.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 114                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-2-4-5-0-5511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y de seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   705,545.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-1-5611-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   381,224.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-2-5621-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   688,494.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-3-5631-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo de construcccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,093,978.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-4-5641-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   125,737.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-5-5651-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,148,463.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-6-5661-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Accesorios de iluminacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    71,157.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-7-5671-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Herramientas y m?quinas -herramienta
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,103,548.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-9-5691-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,231,123.73
21/02/2017 42     Egresos  2           MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS        168,000.00                    2,399,123.73
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-7-1-5131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Libros, revistas y otros elementos coleccionables
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    84,430.60
                                                                        ============== ==============


Pagina : 115                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-7-1-5133-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros bienes artisticos, culturales y cientificos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   541,829.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-8-8-5781-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ?rboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   531,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bienes Muebles                                                                               32,847,752.13
                                                                           180,435.91       12,760.00   33,015,428.04
 # Cuenta: 1-2-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Activos Intangibles
 
# Cuenta: 1-2-5-1-0-5911-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   372,387.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-5-4-1-5971-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Licencias Informaticas e Intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    39,672.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                             412,059.13
                                                                                 0.00            0.00      412,059.13
 # Cuenta: 1-2-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deprec. Det. y Amort. Acum.de Bienes
 
# Cuenta: 1-2-6-5-0-5991-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,685.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                    19,630.00                       31,315.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,630.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Deprec. Det. y Amort. Acum.de Bienes                                                             11,685.00
                                                                            19,630.00            0.00       31,315.00
 # Cuenta: 1-2-7-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Activos Diferidos
 
# Cuenta: 1-2-7-1-0-6311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Estudios y proyectos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    58,840.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00


Pagina : 116                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Serv. Personales por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES FONDO DE AHORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 15     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO       29,461.00                      -29,461.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
05/01/2017 14     Egresos  241106      NOMINA 01 2017. PAGO                                 29,461.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 19     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO       29,461.00                      -29,461.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
19/01/2017 18     Egresos  231502      NOMINA 2 2017. PAGO                                  29,461.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 44     Egresos  PRESIDENCI  NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO         35,461.00                      -35,461.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                35,461.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 80     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO        36,461.00                      -36,461.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/02/2017 79     Egresos  181839      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       36,461.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 99     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO        36,461.00                      -36,461.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              36,461.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 172    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO        36,461.00                      -36,461.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 171    Egresos  FDO DE AHO  NOM. 06 2017. PAGO                                   36,461.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 424    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO        31,461.00                      -31,461.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
30/03/2017 431    Egresos  417739      NOMINA 07 2017. PAGO                                 31,461.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         235,227.00      235,227.00
 
# Cuenta: 2-1-1-1-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  241106      NOMINA 01 2017. PAGO                                  1,933.00        1,933.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/01/2017 5      Egresos  131599      NOM 01 2017. PENSION                  1,136.00                          797.00


Pagina : 117                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ALIMENTICIA DICTAMINADA EN EL
09/01/2017 6      Egresos  132781      NOM. 01 2017. PENSION                   797.00                            0.00
                                       ALIMENTICIA DICTAMINADA EN E
19/01/2017 18     Egresos  231502      NOMINA 2 2017. PAGO                                   3,462.00        3,462.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
20/01/2017 23     Egresos  051807      NOM 02 2017. PENSION                  1,988.00                        1,474.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A OMAR E
23/01/2017 28     Egresos  145579      NOM 02 2017. PENSION                  1,474.00                            0.00
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 3,462.00        3,462.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
03/02/2017 51     Egresos  058760      NOM 03 2017. PENSION                  1,988.00                        1,474.00
                                       ALIMENTICIA DICTAMINADA EN EL
16/02/2017 79     Egresos  181839      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        3,462.00        4,936.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 86     Egresos  016808      NOM 04 2017. PENSION                  1,988.00                        2,948.00
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE
17/02/2017 87     Egresos  017128      NOM 04 2017. PENSION                  1,474.00                        1,474.00
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE                               3,976.00        5,450.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 103    Egresos  028409      NOM. 5 PENSION ALIMENTICIA              482.00                        4,968.00
                                       RETENIADA AL C. GOMEZ L
03/03/2017 104    Egresos  029248      NOM. 05 2017 PENSION                  1,988.00                        2,980.00
                                       ALIMENTICIA, RETENIDA AL C. O
03/03/2017 105    Egresos  042957      NOM 05 2017. PENSION                    514.00                        2,466.00
                                       ALIMENTICIA DICTAMINADA EN EL
16/03/2017 171    Egresos  RET ALIM    NOM. 06 2017. PAGO                                    3,462.00        5,928.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
17/03/2017 176    Egresos  098195      NOM. 06 2017. PENSION                   482.00                        5,446.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. G
17/03/2017 177    Egresos  099525      NOM. 06 2017. PESION                  1,988.00                        3,458.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. O
30/03/2017 431    Egresos  417739      NOMINA 07 2017. PAGO                                  3,462.00        6,920.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
31/03/2017 330    Egresos  024552      NOM 07 2017. PENSION                  1,988.00                        4,932.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. OM
31/03/2017 331    Egresos  025441      NOM 07 2017. PENSION                    992.00                        3,940.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. GO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,279.00       23,219.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Serv. Personales por pagar a C.P.                                                                     0.00
                                                                           254,506.00      258,446.00        3,940.00
 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proveedores por pagar a Corto Plazo
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    60,690.51
19/01/2017 5      Compras  0F43821-EN                                                       27,260.15       87,950.66


Pagina : 118                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2017 5      Compras  3F51597-EN                                                       16,943.94      104,894.60
27/01/2017 42     Egresos  0F43821-EN                                       27,260.15                       77,634.45
27/01/2017 43     Egresos  3F51597-EN                                       16,943.94                       60,690.51
23/03/2017 308    Egresos  0F43821-FE                                       27,189.93                       33,500.58
23/03/2017 309    Egresos  3F51597-FE                                       16,943.94                       16,556.64
23/03/2017 14     Compras  0F43821-FE                                                       27,189.93       43,746.57
23/03/2017 14     Compras  3F51597-FE                                                       16,943.94       60,690.51
30/03/2017 323    Egresos  0F43821-MA                                       27,050.72                       33,639.79
30/03/2017 322    Egresos  3F51597-MA                                       16,943.94                       16,695.85
30/03/2017 7      Compras  0F43821-MA                                                       27,050.72       43,746.57
30/03/2017 7      Compras  3F51597-MA                                                       16,943.94       60,690.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,332.62      132,332.62
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ ALVARADO JUAN JACINTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    42,143.40
05/01/2017 3      Compras  821NX0-ENE                                                          844.00       42,987.40
05/01/2017 3      Compras  937VF7-ENE                                                       15,211.00       58,198.40
05/01/2017 3      Compras  98P82D-ENE                                                        3,598.00       61,796.40
09/01/2017 8      Egresos  821NX0-ENE                                          844.00                       60,952.40
09/01/2017 9      Egresos  937VF7-ENE                                       15,211.00                       45,741.40
09/01/2017 7      Egresos  98P82D-ENE                                        3,598.00                       42,143.40
19/01/2017 5      Compras  265N2K-EN                                                         5,131.00       47,274.40
20/01/2017 24     Egresos  265N2K-EN                                         5,131.00                       42,143.40
02/02/2017 7      Compras  1P0F74-EN                                                           828.00       42,971.40
02/02/2017 7      Compras  500RNT-EN                                                         3,968.00       46,939.40
02/02/2017 7      Compras  678CGA-ENE                                                       27,681.00       74,620.40
02/02/2017 7      Compras  6N757A-EN                                                         7,800.00       82,420.40
02/02/2017 7      Compras  776CFV-ENE                                                       14,324.00       96,744.40
02/02/2017 7      Compras  834CFY-ENE                                                        6,301.00      103,045.40
03/02/2017 54     Egresos  1P0F74-EN                                           828.00                      102,217.40
03/02/2017 46     Egresos  500RNT-EN                                         3,968.00                       98,249.40
03/02/2017 57     Egresos  678CGA-ENE                                       27,681.00                       70,568.40
03/02/2017 55     Egresos  6N757A-EN                                         7,800.00                       62,768.40
03/02/2017 52     Egresos  776CFV-ENE                                       14,324.00                       48,444.40
03/02/2017 53     Egresos  821NX0-EN                                         1,023.00                       47,421.40
03/02/2017 56     Egresos  834CFY-ENE                                        6,301.00                       41,120.40
16/02/2017 4      Compras  265N2K-FEB                                                        5,157.00       46,277.40
16/02/2017 4      Compras  53P4Y3-FEB                                                          159.00       46,436.40
16/02/2017 4      Compras  97XY11-FEB                                                        1,314.00       47,750.40
17/02/2017 90     Egresos  265N2K-FEB                                        5,157.00                       42,593.40
17/02/2017 89     Egresos  53P4Y3-FEB                                          159.00                       42,434.40
17/02/2017 88     Egresos  97XY11-FEB                                        1,314.00                       41,120.40
23/02/2017 8      Compras  500RNT-FEB                                                          172.00       41,292.40
24/02/2017 5      Compras  07NU81-FEB                                                        3,601.00       44,893.40


Pagina : 119                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Compras  0P6E29-FEB                                                       20,116.00       65,009.40
24/02/2017 5      Compras  3ET962-FEB                                                       39,996.00      105,005.40
24/02/2017 5      Compras  4X6U61-FEB                                                        3,647.00      108,652.40
24/02/2017 5      Compras  678CGA-FEB                                                       34,065.00      142,717.40
24/02/2017 5      Compras  759JGG-FEB                                                        2,541.00      145,258.40
24/02/2017 5      Compras  776CFV-FEB                                                       17,243.00      162,501.40
24/02/2017 5      Compras  834CFY-FEB                                                        9,270.00      171,771.40
28/02/2017 107    Egresos  500RNT-FEB                                          172.00                      171,599.40
01/03/2017 97     Egresos  05RF47-FEB                                       27,586.00                      144,013.40
01/03/2017 95     Egresos  07NU81-FEB                                        3,601.00                      140,412.40
01/03/2017 94     Egresos  0P6E29-FEB                                       20,116.00                      120,296.40
01/03/2017 96     Egresos  3ET962-FEB                                       39,996.00                       80,300.40
01/03/2017 89     Egresos  4X6U61-FEB                                        3,647.00                       76,653.40
01/03/2017 92     Egresos  678CGA-FEB                                       34,065.00                       42,588.40
01/03/2017 90     Egresos  759JGG-FEB                                        2,541.00                       40,047.40
01/03/2017 93     Egresos  776CFV-FEB                                       17,243.00                       22,804.40
01/03/2017 91     Egresos  834CFY-FEB                                        9,270.00                       13,534.40
02/03/2017 1      Compras  585V7B-FEB                                                        4,532.00       18,066.40
02/03/2017 1      Compras  821NX0-EN                                                         1,023.00       19,089.40
02/03/2017 1      Compras  821NX0-FEB                                                        1,320.00       20,409.40
02/03/2017 1      Compras  904N8-FEB                                                         1,896.00       22,305.40
02/03/2017 1      Compras  937VF7-FEB                                                       16,998.00       39,303.40
03/03/2017 108    Egresos  585V7B-FEB                                        4,532.00                       34,771.40
03/03/2017 110    Egresos  821NX0-FEB                                        1,320.00                       33,451.40
03/03/2017 109    Egresos  904N8-FEB                                         1,896.00                       31,555.40
03/03/2017 111    Egresos  937VF7-FEB                                       16,998.00                       14,557.40
09/03/2017 296    Egresos  6N757A-FEB                                        7,491.00                        7,066.40
09/03/2017 293    Egresos  894AFL-FEB                                        1,019.00                        6,047.40
09/03/2017 292    Egresos  923V7V-FEB                                          781.00                        5,266.40
09/03/2017 294    Egresos  98P82D-FEB                                          483.00                        4,783.40
09/03/2017 295    Egresos  K2G330-FEB                                          769.00                        4,014.40
09/03/2017 13     Compras  12A1V1-FEB                                                          774.00        4,788.40
09/03/2017 13     Compras  6N757A-FEB                                                        7,491.00       12,279.40
09/03/2017 13     Compras  894AFL-FEB                                                        1,019.00       13,298.40
09/03/2017 13     Compras  923V7V-FEB                                                          781.00       14,079.40
09/03/2017 13     Compras  98P82D-FEB                                                          483.00       14,562.40
09/03/2017 13     Compras  K2G330-FEB                                                          769.00       15,331.40
10/03/2017 297    Egresos  12A1V1-FEB                                          774.00                       14,557.40
16/03/2017 4      Compras  265N2K-MAR                                                        4,904.00       19,461.40
17/03/2017 173    Egresos  265N2K-MAR                                        4,904.00                       14,557.40
24/03/2017 6      Compras  05RF47-FEB                                                       27,586.00       42,143.40
30/03/2017 318    Egresos  500RTN-MAR                                          396.00                       41,747.40
30/03/2017 321    Egresos  678CGA-MAR                                       36,535.00                        5,212.40
30/03/2017 319    Egresos  776CFV-MAR                                       17,447.00                      -12,234.60
30/03/2017 320    Egresos  834CFY-MAR                                       10,055.00                      -22,289.60
30/03/2017 7      Compras  500RTN-MAR                                                          792.00      -21,497.60
30/03/2017 7      Compras  678CGA-MAR                                                       36,535.00       15,037.40
30/03/2017 7      Compras  776CFV-MAR                                                       17,447.00       32,484.40
30/03/2017 7      Compras  834CFY-MAR                                                       10,055.00       42,539.40
                                                                        ============== ==============


Pagina : 120                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         356,976.00      357,372.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        62.00
19/01/2017 5      Compras  01.0565.3-                                                          153.00          215.00
20/01/2017 25     Egresos  01.0565.3-                                          153.00                           62.00
16/02/2017 4      Compras  01-0565.3-                                                          156.00          218.00
17/02/2017 93     Egresos  01-0565.3-                                          156.00                           62.00
09/03/2017 13     Compras  01-0565.3                                                           344.00          406.00
10/03/2017 298    Egresos  01-0565.3                                           344.00                           62.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             653.00          653.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VASQUEZ MUOZ ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,707.20
10/02/2017 2      Compras  694-1                                                             2,436.00        8,143.20
10/02/2017 2      Compras  700-1                                                             4,309.40       12,452.60
10/02/2017 2      Compras  710-1                                                               313.20       12,765.80
10/02/2017 2      Compras  711-1                                                               881.60       13,647.40
21/02/2017 2      Egresos  694-1                                             2,436.00                       11,211.40
21/02/2017 2      Egresos  700-1                                             4,309.40                        6,902.00
21/02/2017 2      Egresos  710-1                                               313.20                        6,588.80
21/02/2017 2      Egresos  711-1                                               881.60                        5,707.20
24/02/2017 5      Compras  716-1                                                               754.00        6,461.20
28/02/2017 6      Compras  709-2                                                             2,749.20        9,210.40
28/02/2017 6      Compras  712-2                                                             2,204.00       11,414.40
28/02/2017 6      Compras  714-2                                                             3,003.24       14,417.64
03/03/2017 1      Egresos  709-2                                             2,749.20                       11,668.44
03/03/2017 1      Egresos  712-2                                             2,204.00                        9,464.44
03/03/2017 1      Egresos  714-2                                             3,003.24                        6,461.20
03/03/2017 18     Egresos  716-1                                               754.00                        5,707.20
10/03/2017 3      Compras  696-1                                                             1,044.00        6,751.20
10/03/2017 3      Compras  697-1                                                             1,450.00        8,201.20
10/03/2017 3      Compras  701-1                                                             1,067.20        9,268.40
10/03/2017 3      Compras  705-1                                                             1,264.40       10,532.80
10/03/2017 3      Compras  713-1                                                               730.80       11,263.60
10/03/2017 3      Compras  719-1                                                             2,865.20       14,128.80
10/03/2017 3      Compras  721-1                                                             1,798.00       15,926.80
14/03/2017 5      Compras  692-2                                                             1,650.68       17,577.48
14/03/2017 5      Compras  695-2                                                             3,474.20       21,051.68
14/03/2017 5      Compras  707-2                                                               835.20       21,886.88
16/03/2017 71     Egresos  692-2                                             1,650.68                       20,236.20
16/03/2017 71     Egresos  695-2                                             3,474.20                       16,762.00
16/03/2017 71     Egresos  707-2                                               835.20                       15,926.80
17/03/2017 192    Egresos  696-1                                             1,044.00                       14,882.80
17/03/2017 192    Egresos  697-1                                             1,450.00                       13,432.80
17/03/2017 192    Egresos  701-1                                             1,067.20                       12,365.60
17/03/2017 192    Egresos  705-1                                             1,264.40                       11,101.20
17/03/2017 192    Egresos  713-1                                               730.80                       10,370.40
17/03/2017 192    Egresos  719-1                                             2,865.20                        7,505.20


Pagina : 121                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2017 192    Egresos  721-1                                             1,798.00                        5,707.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,830.32       32,830.32
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSORCIO CONSTRUCTOR LA HORMIGA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  459-1                                                             2,088.00        2,088.00
31/03/2017 335    Egresos  459-1                                             2,088.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,088.00        2,088.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PADILLA RICARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.53
10/02/2017 2      Compras  1370-1                                                              831.72          832.25
10/02/2017 2      Compras  1375-1                                                              290.00        1,122.25
21/02/2017 3      Egresos  1370-1                                              831.72                          290.53
21/02/2017 3      Egresos  1375-1                                              290.00                            0.53
24/02/2017 5      Compras  1337-1                                                              676.69          677.22
24/02/2017 5      Compras  1338-1                                                              723.84        1,401.06
24/02/2017 5      Compras  1355-1                                                              873.48        2,274.54
24/02/2017 5      Compras  1382-1                                                            3,445.20        5,719.74
24/02/2017 5      Compras  1388-1                                                              815.48        6,535.22
24/02/2017 5      Compras  1391-1                                                              526.64        7,061.86
24/02/2017 5      Compras  1396-1                                                              526.64        7,588.50
28/02/2017 6      Compras  1381-2                                                              547.52        8,136.02
03/03/2017 19     Egresos  1337-1                                              676.69                        7,459.33
03/03/2017 19     Egresos  1338-1                                              723.84                        6,735.49
03/03/2017 19     Egresos  1355-1                                              873.48                        5,862.01
03/03/2017 2      Egresos  1381-2                                              547.52                        5,314.49
03/03/2017 19     Egresos  1382-1                                            3,445.20                        1,869.29
03/03/2017 19     Egresos  1388-1                                              815.48                        1,053.81
03/03/2017 19     Egresos  1391-1                                              526.64                          527.17
03/03/2017 19     Egresos  1396-1                                              526.64                            0.53
10/03/2017 3      Compras  1413-1                                                              549.84          550.37
10/03/2017 3      Compras  1418-1                                                            1,414.04        1,964.41
17/03/2017 193    Egresos  1413-1                                              549.84                        1,414.57
17/03/2017 193    Egresos  1418-1                                            1,414.04                            0.53
24/03/2017 6      Compras  1426-11                                                           1,133.32        1,133.85
24/03/2017 6      Compras  1427-1                                                              549.84        1,683.69
31/03/2017 336    Egresos  1426-11                                           1,133.32                          550.37
31/03/2017 336    Egresos  1427-1                                              549.84                            0.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,904.25       12,904.25
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  5746-1                                                            4,692.00        4,692.00
03/03/2017 20     Egresos  5746-1                                            4,692.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  4762-1                                                           13,978.02       13,978.02
10/03/2017 3      Compras  5276-1                                                              750.50       14,728.52


Pagina : 122                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 3      Compras  9038-1                                                              963.64       15,692.16
14/03/2017 5      Compras  5243-2                                                            2,250.46       17,942.62
16/03/2017 72     Egresos  5243-2                                            2,250.46                       15,692.16
17/03/2017 194    Egresos  4762-1                                           13,978.02                        1,714.14
17/03/2017 194    Egresos  5276-1                                              750.50                          963.64
17/03/2017 194    Egresos  9038-1                                              963.64                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,634.62       22,634.62
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ CARDENAS MANUELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,410.06
10/02/2017 2      Compras  6802-1                                                              340.01        2,750.07
10/02/2017 2      Compras  6865-1                                                            1,180.01        3,930.08
21/02/2017 4      Egresos  6802-1                                              340.01                        3,590.07
21/02/2017 4      Egresos  6865-1                                            1,180.01                        2,410.06
24/03/2017 6      Compras  6933-1                                                              700.01        3,110.07
24/03/2017 6      Compras  6982-1                                                              760.02        3,870.09
24/03/2017 6      Compras  7028-1                                                            2,730.00        6,600.09
31/03/2017 338    Egresos  6933-1                                              700.01                        5,900.08
31/03/2017 338    Egresos  6982-1                                              760.02                        5,140.06
31/03/2017 338    Egresos  7028-1                                            2,730.00                        2,410.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,710.05        5,710.05
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 63     Egresos  7036-1                                              440.80                         -440.80
03/02/2017 1      Compras  7036-1                                                              440.80            0.00
10/02/2017 2      Compras  6922-1                                                            2,076.40        2,076.40
21/02/2017 5      Egresos  6922-1                                            2,076.40                            0.00
24/02/2017 5      Compras  7082-1                                                               92.80           92.80
03/03/2017 21     Egresos  7082-1                                               92.80                            0.00
10/03/2017 3      Compras  6993-1                                                              301.60          301.60
10/03/2017 3      Compras  7119-1                                                              261.00          562.60
10/03/2017 3      Compras  7162-1                                                              829.40        1,392.00
10/03/2017 3      Compras  7175-1                                                            3,744.60        5,136.60
17/03/2017 195    Egresos  6993-1                                              301.60                        4,835.00
17/03/2017 195    Egresos  7119-1                                              261.00                        4,574.00
17/03/2017 195    Egresos  7162-1                                              829.40                        3,744.60
17/03/2017 195    Egresos  7175-1                                            3,744.60                            0.00
24/03/2017 6      Compras  7206-1                                                              188.50          188.50
24/03/2017 6      Compras  7245-1                                                              435.00          623.50
24/03/2017 6      Compras  7249-1                                                            4,635.71        5,259.21
31/03/2017 339    Egresos  7206-1                                              188.50                        5,070.71
31/03/2017 339    Egresos  7245-1                                              435.00                        4,635.71
31/03/2017 339    Egresos  7249-1                                            4,635.71                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,005.81       13,005.81
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUIZ VELASCO NUO JERARDO ARTURO


Pagina : 123                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,320.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0025-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO S.A DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       950.00
23/01/2017 49     Egresos  11499       FAC. 9247 Y 11499. PAGO DE              380.00                          570.00
                                       FACTURAS PENDIENTRES DE
23/01/2017 49     Egresos  9247        FAC. 9247 Y 11499. PAGO DE              570.00                            0.00
                                       FACTURAS PENDIENTRES DE
10/02/2017 2      Compras  12131-1                                                           2,732.00        2,732.00
10/02/2017 2      Compras  12132-1                                                             264.00        2,996.00
10/02/2017 2      Compras  12507-1                                                             754.00        3,750.00
10/02/2017 2      Compras  12508-1                                                             428.00        4,178.00
10/02/2017 2      Compras  12510-1                                                             338.00        4,516.00
21/02/2017 6      Egresos  12131-1                                           2,732.00                        1,784.00
21/02/2017 6      Egresos  12132-1                                             264.00                        1,520.00
21/02/2017 6      Egresos  12507-1                                             754.00                          766.00
21/02/2017 6      Egresos  12508-1                                             428.00                          338.00
21/02/2017 6      Egresos  12510-1                                             338.00                            0.00
24/02/2017 5      Compras  12643-1                                                             550.00          550.00
03/03/2017 22     Egresos  12643-1                                             550.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  12133-1                                                             380.00          380.00
10/03/2017 3      Compras  12506-1                                                             400.00          780.00
10/03/2017 3      Compras  12870-1                                                             200.00          980.00
10/03/2017 3      Compras  13049-1                                                             422.00        1,402.00
10/03/2017 3      Compras  13051-1                                                             572.00        1,974.00
10/03/2017 3      Compras  13073-1                                                             400.00        2,374.00
17/03/2017 197    Egresos  12133-1                                             380.00                        1,994.00
17/03/2017 197    Egresos  12506-1                                             400.00                        1,594.00
17/03/2017 197    Egresos  12870-1                                             200.00                        1,394.00
17/03/2017 197    Egresos  13049-1                                             422.00                          972.00
17/03/2017 197    Egresos  13051-1                                             572.00                          400.00
17/03/2017 197    Egresos  13073-1                                             400.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  12134-1                                                             924.00          924.00
24/03/2017 6      Compras  13047-1                                                             598.00        1,522.00
31/03/2017 340    Egresos  12134-1                                             924.00                          598.00
31/03/2017 340    Egresos  13047-1                                             598.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,912.00        8,962.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0027-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  65-1                                                              4,060.00        4,060.00
17/03/2017 272    Egresos  65-1                                              4,060.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,060.00        4,060.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ GUERRERO GONZALO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 124                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Compras  A541-1                                                            1,137.96        1,137.96
03/03/2017 23     Egresos  A541-1                                            1,137.96                            0.00
10/03/2017 3      Compras  543-1                                                             2,296.80        2,296.80
10/03/2017 3      Compras  548-1                                                               522.00        2,818.80
10/03/2017 3      Compras  550-1                                                               649.60        3,468.40
17/03/2017 198    Egresos  543-1                                             2,296.80                        1,171.60
17/03/2017 198    Egresos  548-1                                               522.00                          649.60
17/03/2017 198    Egresos  550-1                                               649.60                            0.00
24/03/2017 6      Compras  549-1                                                               556.80          556.80
31/03/2017 345    Egresos  549-1                                               556.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,163.16        5,163.16
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  1067-1                                                            2,234.16        2,234.16
03/03/2017 24     Egresos  1067-1                                            2,234.16                            0.00
10/03/2017 3      Compras  1074-1                                                            2,268.96        2,268.96
10/03/2017 3      Compras  1076-1                                                            2,164.56        4,433.52
10/03/2017 3      Compras  1078-1                                                              834.04        5,267.56
10/03/2017 3      Compras  CBCE-1                                                                0.00        5,267.56
17/03/2017 200    Egresos  1074-1                                            2,268.96                        2,998.60
17/03/2017 200    Egresos  1076-1                                            2,164.56                          834.04
17/03/2017 200    Egresos  1078-1                                              834.04                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,501.72        7,501.72
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0030-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  18731-1                                                           5,259.00        5,259.00
28/02/2017 6      Compras  18865-2                                                           5,749.99       11,008.99
03/03/2017 25     Egresos  18731-1                                           5,259.00                        5,749.99
03/03/2017 3      Egresos  18865-2                                           5,749.99                            0.00
24/03/2017 6      Compras  19175-1                                                             589.28          589.28
24/03/2017 6      Compras  19176-1                                                           3,577.66        4,166.94
24/03/2017 6      Compras  19177-1                                                           3,270.53        7,437.47
24/03/2017 6      Compras  19179-1                                                           4,728.00       12,165.47
24/03/2017 6      Compras  19180-1                                                           4,886.12       17,051.59
24/03/2017 6      Compras  19181-1                                                           4,838.00       21,889.59
24/03/2017 6      Compras  19182-1                                                           4,968.00       26,857.59
24/03/2017 6      Compras  19541-1                                                           1,226.92       28,084.51
24/03/2017 6      Compras  19597-1                                                           4,880.00       32,964.51
24/03/2017 6      Compras  19598-1                                                           4,859.99       37,824.50
24/03/2017 6      Compras  19599-1                                                           2,646.01       40,470.51
24/03/2017 6      Compras  19600-1                                                           3,592.01       44,062.52
24/03/2017 6      Compras  19601-1                                                           3,492.25       47,554.77
24/03/2017 6      Compras  19602-1                                                           3,958.43       51,513.20
24/03/2017 6      Compras  19603-1                                                           2,149.62       53,662.82
28/03/2017 8      Compras  19662-1                                                           4,590.00       58,252.82
31/03/2017 341    Egresos  19175-1                                             589.28                       57,663.54


Pagina : 125                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 341    Egresos  19176-1                                           3,577.66                       54,085.88
31/03/2017 341    Egresos  19177-1                                           3,270.53                       50,815.35
31/03/2017 341    Egresos  19179-1                                           4,728.00                       46,087.35
31/03/2017 341    Egresos  19180-1                                           4,886.12                       41,201.23
31/03/2017 341    Egresos  19181-1                                           4,838.00                       36,363.23
31/03/2017 341    Egresos  19182-1                                           4,968.00                       31,395.23
31/03/2017 341    Egresos  19541-1                                           1,226.92                       30,168.31
31/03/2017 341    Egresos  19597-1                                           4,880.00                       25,288.31
31/03/2017 341    Egresos  19598-1                                           4,859.99                       20,428.32
31/03/2017 341    Egresos  19599-1                                           2,646.01                       17,782.31
31/03/2017 341    Egresos  19600-1                                           3,592.01                       14,190.30
31/03/2017 341    Egresos  19601-1                                           3,492.25                       10,698.05
31/03/2017 341    Egresos  19602-1                                           3,958.43                        6,739.62
31/03/2017 341    Egresos  19603-1                                           2,149.62                        4,590.00
31/03/2017 402    Egresos  19662-1                                           4,590.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,261.81       69,261.81
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CADECO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  15903-1                                                           1,225.67        1,225.67
10/03/2017 3      Compras  15913-1                                                           1,917.35        3,143.02
17/03/2017 201    Egresos  15903-1                                           1,225.67                        1,917.35
17/03/2017 201    Egresos  15913-1                                           1,917.35                            0.00
24/03/2017 6      Compras  16097-1                                                          13,381.20       13,381.20
31/03/2017 342    Egresos  16097-1                                          13,381.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,524.22       16,524.22
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0032-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYNA OLIVAREZ PEDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  82A-1                                                             4,640.00        4,640.00
24/02/2017 5      Compras  83A-1                                                             4,640.00        9,280.00
03/03/2017 26     Egresos  82A-1                                             4,640.00                        4,640.00
03/03/2017 26     Egresos  83A-1                                             4,640.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  84A-1                                                             4,950.88        4,950.88
17/03/2017 202    Egresos  84A-1                                             4,950.88                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,230.88       14,230.88
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0033-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 102    Egresos  2551-1                                              690.00                         -690.00
24/02/2017 102    Egresos  2552-1                                              140.00                         -830.00
24/02/2017 102    Egresos  2553-1                                            1,330.00                       -2,160.00
24/02/2017 102    Egresos  2554-1                                            1,410.00                       -3,570.00
24/02/2017 5      Compras  2460-1                                                               50.00       -3,520.00
24/02/2017 5      Compras  2462-1                                                               50.00       -3,470.00
24/02/2017 5      Compras  2551-1                                                              690.00       -2,780.00
24/02/2017 5      Compras  2552-1                                                              140.00       -2,640.00


Pagina : 126                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/02/2017 5      Compras  2553-1                                                            1,330.00       -1,310.00
24/02/2017 5      Compras  2554-1                                                            1,410.00          100.00
28/02/2017 6      Compras  2482-2                                                              720.00          820.00
03/03/2017 27     Egresos  2460-1                                               50.00                          770.00
03/03/2017 27     Egresos  2462-1                                               50.00                          720.00
03/03/2017 4      Egresos  2482-2                                              720.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  2585-1                                                            1,155.00        1,155.00
10/03/2017 3      Compras  2586-1                                                              330.00        1,485.00
10/03/2017 3      Compras  2587-1                                                              110.00        1,595.00
10/03/2017 3      Compras  2588-1                                                               80.00        1,675.00
10/03/2017 3      Compras  2589-1                                                               50.00        1,725.00
10/03/2017 3      Compras  2590-1                                                            5,700.00        7,425.00
10/03/2017 3      Compras  2591-1                                                            5,700.00       13,125.00
10/03/2017 3      Compras  2592-1                                                            5,750.00       18,875.00
10/03/2017 3      Compras  2593-1                                                            5,750.00       24,625.00
10/03/2017 3      Compras  2601-1                                                            1,860.00       26,485.00
10/03/2017 3      Compras  2602-1                                                              170.00       26,655.00
14/03/2017 5      Compras  2483-2                                                               80.00       26,735.00
14/03/2017 5      Compras  2484-2                                                               80.00       26,815.00
16/03/2017 73     Egresos  2483-2                                               80.00                       26,735.00
16/03/2017 73     Egresos  2484-2                                               80.00                       26,655.00
17/03/2017 203    Egresos  2585-1                                            1,155.00                       25,500.00
17/03/2017 203    Egresos  2586-1                                              330.00                       25,170.00
17/03/2017 203    Egresos  2587-1                                              110.00                       25,060.00
17/03/2017 203    Egresos  2588-1                                               80.00                       24,980.00
17/03/2017 203    Egresos  2589-1                                               50.00                       24,930.00
17/03/2017 203    Egresos  2590-1                                            5,700.00                       19,230.00
17/03/2017 203    Egresos  2591-1                                            5,700.00                       13,530.00
17/03/2017 203    Egresos  2592-1                                            5,750.00                        7,780.00
17/03/2017 203    Egresos  2593-1                                            5,750.00                        2,030.00
17/03/2017 203    Egresos  2601-1                                            1,860.00                          170.00
17/03/2017 203    Egresos  2602-1                                              170.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  2486-1                                                               45.00           45.00
24/03/2017 6      Compras  2603-1                                                            1,185.00        1,230.00
24/03/2017 6      Compras  2605-1                                                            5,015.00        6,245.00
24/03/2017 6      Compras  2606-1                                                              150.00        6,395.00
24/03/2017 6      Compras  2607-1                                                              120.00        6,515.00
24/03/2017 6      Compras  2608-1                                                            4,980.00       11,495.00
24/03/2017 6      Compras  2609-1                                                            4,995.00       16,490.00
24/03/2017 6      Compras  2616-1                                                            7,390.00       23,880.00
24/03/2017 6      Compras  2617-1                                                            7,390.00       31,270.00
24/03/2017 6      Compras  2620-1                                                            3,480.00       34,750.00
24/03/2017 6      Compras  2623-1                                                            4,970.00       39,720.00
31/03/2017 343    Egresos  2603-1                                            1,185.00                       38,535.00
31/03/2017 343    Egresos  2605-1                                            5,015.00                       33,520.00
31/03/2017 343    Egresos  2606-1                                              150.00                       33,370.00
31/03/2017 343    Egresos  2607-1                                               60.00                       33,310.00
31/03/2017 343    Egresos  2608-1                                            4,980.00                       28,330.00
31/03/2017 343    Egresos  2609-1                                            4,995.00                       23,335.00
31/03/2017 343    Egresos  2616-1                                            7,390.00                       15,945.00


Pagina : 127                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 343    Egresos  2617-1                                            7,390.00                        8,555.00
31/03/2017 343    Egresos  2620-1                                            3,480.00                        5,075.00
31/03/2017 343    Egresos  2623-1                                            4,970.00                          105.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,820.00       70,925.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0034-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 45     Egresos  4244-1                                            1,424.00                       -1,424.00
27/01/2017 2      Compras  4244-1                                                            1,424.00            0.00
02/02/2017 43     Egresos  4280-1                                           11,300.50                      -11,300.50
03/02/2017 1      Compras  4280-1                                                           11,300.50            0.00
24/02/2017 5      Compras  4318-1                                                            4,761.00        4,761.00
28/02/2017 109    Egresos  4318-1                                            4,761.00                            0.00
10/03/2017 283    Egresos  4354-1                                            8,240.00                       -8,240.00
10/03/2017 3      Compras  4354-1                                                            8,240.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  4396-1                                                            2,750.50        2,750.50
31/03/2017 333    Egresos  4396-1                                            2,750.50                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,476.00       28,476.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,375.00
10/02/2017 2      Compras  3743-1                                                            1,925.00        3,300.00
10/02/2017 2      Compras  3746-1                                                            1,571.00        4,871.00
10/02/2017 2      Compras  3747-1                                                              225.65        5,096.65
10/02/2017 2      Compras  3748-1                                                              337.00        5,433.65
21/02/2017 7      Egresos  3743-1                                            1,925.00                        3,508.65
21/02/2017 7      Egresos  3746-1                                            1,571.00                        1,937.65
21/02/2017 7      Egresos  3747-1                                              225.65                        1,712.00
21/02/2017 7      Egresos  3748-1                                              337.00                        1,375.00
24/02/2017 5      Compras  3756-1                                                            7,899.99        9,274.99
24/02/2017 5      Compras  3764-1                                                            1,109.10       10,384.09
24/02/2017 5      Compras  3765-1                                                            1,122.07       11,506.16
24/02/2017 5      Compras  3766-1                                                              815.54       12,321.70
24/02/2017 5      Compras  3767-1                                                            2,992.03       15,313.73
24/02/2017 5      Compras  3768-1                                                            2,053.93       17,367.66
24/02/2017 5      Compras  3769-1                                                            1,411.55       18,779.21
24/02/2017 5      Compras  3770-1                                                            1,017.00       19,796.21
03/03/2017 28     Egresos  3756-1                                            7,899.99                       11,896.22
03/03/2017 28     Egresos  3764-1                                            1,109.10                       10,787.12
03/03/2017 28     Egresos  3765-1                                            1,122.07                        9,665.05
03/03/2017 28     Egresos  3766-1                                              815.54                        8,849.51
03/03/2017 28     Egresos  3767-1                                            2,992.03                        5,857.48
03/03/2017 28     Egresos  3768-1                                            2,053.93                        3,803.55
03/03/2017 28     Egresos  3769-1                                            1,411.55                        2,392.00
03/03/2017 28     Egresos  3770-1                                            1,017.00                        1,375.00
10/03/2017 3      Compras  3744-1                                                              522.00        1,897.00
10/03/2017 3      Compras  3787-1                                                              577.48        2,474.48
10/03/2017 3      Compras  3788-1                                                            3,509.15        5,983.63


Pagina : 128                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 3      Compras  3789-1                                                              279.99        6,263.62
10/03/2017 3      Compras  3791-1                                                              750.02        7,013.64
10/03/2017 3      Compras  3792-1                                                              322.00        7,335.64
10/03/2017 3      Compras  3823-1                                                            1,549.04        8,884.68
10/03/2017 3      Compras  3824-1                                                              638.17        9,522.85
10/03/2017 3      Compras  3825-1                                                            1,040.31       10,563.16
10/03/2017 3      Compras  3841-1                                                              158.00       10,721.16
10/03/2017 3      Compras  3844-1                                                              208.00       10,929.16
10/03/2017 3      Compras  3845-1                                                              679.99       11,609.15
10/03/2017 3      Compras  3848-1                                                               72.00       11,681.15
10/03/2017 3      Compras  3849-1                                                              329.44       12,010.59
10/03/2017 3      Compras  3850-1                                                              356.99       12,367.58
10/03/2017 3      Compras  3851-1                                                              230.06       12,597.64
10/03/2017 3      Compras  3852-1                                                              240.38       12,838.02
17/03/2017 204    Egresos  3744-1                                              522.00                       12,316.02
17/03/2017 204    Egresos  3787-1                                              577.48                       11,738.54
17/03/2017 204    Egresos  3788-1                                            3,509.15                        8,229.39
17/03/2017 204    Egresos  3789-1                                              279.99                        7,949.40
17/03/2017 204    Egresos  3791-1                                              750.02                        7,199.38
17/03/2017 204    Egresos  3792-1                                              322.00                        6,877.38
17/03/2017 204    Egresos  3823-1                                            1,549.04                        5,328.34
17/03/2017 204    Egresos  3824-1                                              638.17                        4,690.17
17/03/2017 204    Egresos  3825-1                                            1,040.31                        3,649.86
17/03/2017 204    Egresos  3841-1                                              158.00                        3,491.86
17/03/2017 204    Egresos  3844-1                                              208.00                        3,283.86
17/03/2017 204    Egresos  3845-1                                              679.99                        2,603.87
17/03/2017 204    Egresos  3848-1                                               72.00                        2,531.87
17/03/2017 204    Egresos  3849-1                                              329.44                        2,202.43
17/03/2017 204    Egresos  3850-1                                              356.99                        1,845.44
17/03/2017 204    Egresos  3851-1                                              230.06                        1,615.38
17/03/2017 204    Egresos  3852-1                                              240.38                        1,375.00
24/03/2017 6      Compras  3771-1                                                            1,600.00        2,975.00
24/03/2017 6      Compras  3772-1                                                            2,470.00        5,445.00
24/03/2017 6      Compras  3773-1                                                              961.05        6,406.05
24/03/2017 6      Compras  3774-1                                                              822.99        7,229.04
24/03/2017 6      Compras  3775-1                                                              132.04        7,361.08
24/03/2017 6      Compras  3776-1                                                              336.10        7,697.18
24/03/2017 6      Compras  3777-1                                                            2,140.00        9,837.18
24/03/2017 6      Compras  3778-1                                                              600.00       10,437.18
24/03/2017 6      Compras  3842-1                                                            2,210.99       12,648.17
24/03/2017 6      Compras  3843-1                                                              431.01       13,079.18
24/03/2017 6      Compras  3861-1                                                            1,140.00       14,219.18
24/03/2017 6      Compras  3926-1                                                              544.99       14,764.17
31/03/2017 344    Egresos  3771-1                                            1,600.00                       13,164.17
31/03/2017 344    Egresos  3772-1                                            2,470.00                       10,694.17
31/03/2017 344    Egresos  3773-1                                              961.05                        9,733.12
31/03/2017 344    Egresos  3774-1                                              822.99                        8,910.13
31/03/2017 344    Egresos  3775-1                                              132.04                        8,778.09
31/03/2017 344    Egresos  3776-1                                              336.10                        8,441.99
31/03/2017 344    Egresos  3777-1                                            2,140.00                        6,301.99


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 344    Egresos  3778-1                                              600.00                        5,701.99
31/03/2017 344    Egresos  3842-1                                            2,210.99                        3,491.00
31/03/2017 344    Egresos  3843-1                                              431.01                        3,059.99
31/03/2017 344    Egresos  3861-1                                            1,140.00                        1,919.99
31/03/2017 344    Egresos  3926-1                                              544.99                        1,375.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,332.05       47,332.05
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0037-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VELAZQUEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,247.60
10/03/2017 3      Compras  5-1                                                              37,613.00       45,860.60
10/03/2017 3      Compras  6-1                                                               7,690.80       53,551.40
17/03/2017 214    Egresos  5-1                                              37,613.00                       15,938.40
17/03/2017 214    Egresos  6-1                                               7,690.80                        8,247.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,303.80       45,303.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0042-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MADERIA Y FUNERALES SAN JOSE S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  1133-1                                                            4,000.00        4,000.00
10/02/2017 2      Compras  1134-1                                                            3,000.00        7,000.00
10/02/2017 2      Compras  1135-1                                                            1,379.89        8,379.89
21/02/2017 8      Egresos  1133-1                                            4,000.00                        4,379.89
21/02/2017 8      Egresos  1134-1                                            3,000.00                        1,379.89
21/02/2017 8      Egresos  1135-1                                            1,379.89                            0.00
10/03/2017 3      Compras  1164-1                                                            4,060.00        4,060.00
17/03/2017 205    Egresos  1164-1                                            4,060.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  1181-1                                                            2,320.00        2,320.00
24/03/2017 6      Compras  1185-1                                                            2,000.00        4,320.00
31/03/2017 346    Egresos  1181-1                                            2,320.00                        2,000.00
31/03/2017 346    Egresos  1185-1                                            2,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,759.89       16,759.89
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0043-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SEGUROS EL POTOSI, S.A
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,471.91
07/03/2017 2      Compras  C2266136-2                                                       46,683.09       50,155.00
10/03/2017 3      Compras  C2266111-1                                                        3,382.30       53,537.30
10/03/2017 3      Compras  C2266128-1                                                        9,855.07       63,392.37
10/03/2017 3      Compras  C2266140-1                                                        8,799.78       72,192.15
10/03/2017 3      Compras  C2272788-1                                                      682,253.11      754,445.26
14/03/2017 5      Compras  C2272788-2                                                      238,426.86      992,872.12
16/03/2017 70     Egresos  C2266111-1                                        3,382.31                      989,489.81
16/03/2017 70     Egresos  C2266128-1                                        9,855.07                      979,634.74
16/03/2017 80     Egresos  C2266136-2                                       46,683.09                      932,951.65
16/03/2017 70     Egresos  C2266140-1                                        8,799.78                      924,151.87
17/03/2017 86     Egresos  C2272788-1                                      682,253.11                      241,898.76
17/03/2017 418    Egresos  C2272788-2                                      238,426.86                        3,471.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         989,400.22      989,400.21


Pagina : 130                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0046-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  2099-1                                                            6,612.00        6,612.00
03/03/2017 29     Egresos  2099-1                                            6,612.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  2098-1                                                            4,094.80        4,094.80
17/03/2017 206    Egresos  2098-1                                            4,094.80                            0.00
24/03/2017 6      Compras  2136-1                                                            9,303.20        9,303.20
24/03/2017 6      Compras  2137-1                                                            5,672.40       14,975.60
24/03/2017 6      Compras  2138-1                                                            4,094.80       19,070.40
24/03/2017 6      Compras  2139-1                                                              870.00       19,940.40
31/03/2017 347    Egresos  2136-1                                            9,303.20                       10,637.20
31/03/2017 347    Egresos  2137-1                                            5,672.40                        4,964.80
31/03/2017 347    Egresos  2138-1                                            4,094.80                          870.00
31/03/2017 347    Egresos  2139-1                                              870.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,647.20       30,647.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0047-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,020.81
24/01/2017 50     Egresos  4437        FAC. 4586 Y 4437. FACTURAS              740.80                        1,280.01
                                       PENDIENTE DE PAGO DEL 2
24/01/2017 50     Egresos  4586        FAC. 4586 Y 4437. FACTURAS              850.00                          430.01
                                       PENDIENTE DE PAGO DEL 2
10/02/2017 2      Compras  4808-1                                                            1,554.40        1,984.41
21/02/2017 9      Egresos  4808-1                                            1,554.40                          430.01
24/02/2017 5      Compras  4851-1                                                              417.60          847.61
24/02/2017 5      Compras  4880-1                                                              394.40        1,242.01
03/03/2017 30     Egresos  4851-1                                              417.60                          824.41
03/03/2017 30     Egresos  4880-1                                              394.40                          430.01
10/03/2017 3      Compras  4757-1                                                            1,260.00        1,690.01
10/03/2017 3      Compras  4886-1                                                              348.00        2,038.01
10/03/2017 3      Compras  4887-1                                                              574.00        2,612.01
10/03/2017 3      Compras  4888-1                                                            1,484.80        4,096.81
10/03/2017 3      Compras  4899-1                                                            1,078.00        5,174.81
10/03/2017 3      Compras  4900-1                                                              835.20        6,010.01
10/03/2017 3      Compras  4901-1                                                              649.60        6,659.61
10/03/2017 3      Compras  4903-1                                                              348.00        7,007.61
10/03/2017 3      Compras  4904-1                                                            1,260.00        8,267.61
10/03/2017 3      Compras  4905-1                                                              394.40        8,662.01
10/03/2017 3      Compras  4928-1                                                              880.00        9,542.01
17/03/2017 207    Egresos  4757-1                                            1,260.00                        8,282.01
17/03/2017 207    Egresos  4886-1                                              348.00                        7,934.01
17/03/2017 207    Egresos  4887-1                                              574.00                        7,360.01
17/03/2017 207    Egresos  4888-1                                            1,484.80                        5,875.21
17/03/2017 207    Egresos  4899-1                                            1,078.00                        4,797.21
17/03/2017 207    Egresos  4900-1                                              835.20                        3,962.01
17/03/2017 207    Egresos  4901-1                                              649.60                        3,312.41
17/03/2017 207    Egresos  4903-1                                              348.00                        2,964.41
17/03/2017 207    Egresos  4904-1                                            1,260.00                        1,704.41


Pagina : 131                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2017 207    Egresos  4905-1                                              394.40                        1,310.01
17/03/2017 207    Egresos  4928-1                                              880.00                          430.01
24/03/2017 6      Compras  4850-1                                                            1,425.01        1,855.02
24/03/2017 6      Compras  4898-1                                                              696.00        2,551.02
24/03/2017 6      Compras  4930-1                                                            2,210.01        4,761.03
24/03/2017 6      Compras  4952-1                                                            2,235.00        6,996.03
24/03/2017 6      Compras  4970-1                                                            1,475.00        8,471.03
24/03/2017 6      Compras  4977-1                                                            1,834.99       10,306.02
24/03/2017 6      Compras  4978-1                                                              997.60       11,303.62
24/03/2017 6      Compras  4983-1                                                              394.40       11,698.02
31/03/2017 348    Egresos  4850-1                                            1,425.01                       10,273.01
31/03/2017 348    Egresos  4898-1                                              696.00                        9,577.01
31/03/2017 348    Egresos  4930-1                                            2,210.01                        7,367.00
31/03/2017 348    Egresos  4952-1                                            2,235.00                        5,132.00
31/03/2017 348    Egresos  4970-1                                            1,475.00                        3,657.00
31/03/2017 348    Egresos  4977-1                                            1,834.99                        1,822.01
31/03/2017 348    Egresos  4978-1                                              997.60                          824.41
31/03/2017 348    Egresos  4983-1                                              394.40                          430.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,337.21       22,746.41
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0050-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  10920-1                                                           1,155.59        1,155.59
24/02/2017 5      Compras  10921-1                                                           2,082.13        3,237.72
03/03/2017 31     Egresos  10920-1                                           1,155.59                        2,082.13
03/03/2017 31     Egresos  10921-1                                           2,082.13                            0.00
10/03/2017 3      Compras  10922-1                                                             574.19          574.19
10/03/2017 3      Compras  10925-1                                                             396.00          970.19
10/03/2017 3      Compras  10933-1                                                           1,981.81        2,952.00
10/03/2017 3      Compras  10934-1                                                           1,444.93        4,396.93
10/03/2017 3      Compras  10998-1                                                             121.05        4,517.98
14/03/2017 5      Compras  10999-2                                                           2,291.84        6,809.82
16/03/2017 74     Egresos  10999-2                                           2,291.84                        4,517.98
17/03/2017 208    Egresos  10922-1                                             574.19                        3,943.79
17/03/2017 208    Egresos  10925-1                                             396.00                        3,547.79
17/03/2017 208    Egresos  10933-1                                           1,981.81                        1,565.98
17/03/2017 208    Egresos  10934-1                                           1,444.93                          121.05
17/03/2017 208    Egresos  10998-1                                             121.05                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,047.54       10,047.54
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0052-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ GONZALEZ RAUL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  99-1                                                              1,200.00        1,200.00
21/02/2017 10     Egresos  99-1                                              1,200.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  102-1                                                               900.01          900.01
17/03/2017 210    Egresos  102-1                                               900.01                            0.00
24/03/2017 6      Compras  105-1                                                               599.99          599.99
31/03/2017 349    Egresos  105-1                                               599.99                            0.00


Pagina : 132                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,700.00        2,700.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  9124-1                                                            1,345.60        1,345.60
31/03/2017 350    Egresos  9124-1                                            1,345.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,345.60        1,345.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0056-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ CHAVEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  1254-2                                                            3,422.00        3,422.00
03/03/2017 8      Egresos  1254-2                                            3,422.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  1253-1                                                            3,538.00        3,538.00
17/03/2017 209    Egresos  1253-1                                            3,538.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  1300-1                                                            5,979.80        5,979.80
24/03/2017 6      Compras  1301-1                                                            4,060.00       10,039.80
31/03/2017 351    Egresos  1300-1                                            5,979.80                        4,060.00
31/03/2017 351    Egresos  1301-1                                            4,060.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,999.80       16,999.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: KOPLA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
14/02/2017 3      Compras  137473-2                                                              0.00            0.01
16/02/2017 4      Compras  50593-2                                                             419.40          419.41
16/02/2017 4      Compras  52135-1                                                             563.15          982.56
16/02/2017 4      Compras  94513-1                                                             209.70        1,192.26
16/02/2017 4      Compras  94514-1                                                             922.98        2,115.24
16/02/2017 4      Compras  94515-1                                                           3,682.70        5,797.94
16/02/2017 4      Compras  94521-1                                                             965.40        6,763.34
16/02/2017 4      Compras  94522-1                                                             321.80        7,085.14
16/02/2017 4      Compras  94523-1                                                           1,609.00        8,694.14
16/02/2017 4      Compras  94524-1                                                             482.70        9,176.84
16/02/2017 4      Compras  94525-1                                                           4,038.34       13,215.18
16/02/2017 4      Compras  94526-2                                                           1,217.63       14,432.81
16/02/2017 4      Compras  95066-1                                                           3,925.80       18,358.61
16/02/2017 4      Compras  95068-1                                                           2,735.63       21,094.24
16/02/2017 4      Compras  95069-1                                                             482.70       21,576.94
16/02/2017 4      Compras  95070-1                                                           5,390.15       26,967.09
16/02/2017 4      Compras  95071-1                                                          10,982.49       37,949.58
16/02/2017 4      Compras  95072-1                                                             563.15       38,512.73
16/02/2017 4      Compras  95073-1                                                             804.50       39,317.23
16/02/2017 4      Compras  95074-1                                                           3,057.10       42,374.33
16/02/2017 4      Compras  95075-1                                                           1,609.00       43,983.33
16/02/2017 4      Compras  95077-1                                                           5,746.94       49,730.27
16/02/2017 4      Compras  95078-1                                                           4,934.00       54,664.27
16/02/2017 4      Compras  95079-1                                                             601.96       55,266.23
16/02/2017 4      Compras  95080-1                                                           1,448.10       56,714.33


Pagina : 133                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2017 4      Compras  95081-2                                                             482.70       57,197.03
16/02/2017 4      Compras  95082-1                                                             482.70       57,679.73
16/02/2017 4      Compras  95664-1                                                           7,375.46       65,055.19
16/02/2017 4      Compras  95665-1                                                           2,394.10       67,449.29
16/02/2017 4      Compras  95666-1                                                             482.70       67,931.99
16/02/2017 4      Compras  95667-1                                                           2,896.20       70,828.19
16/02/2017 4      Compras  95668-1                                                          17,503.20       88,331.39
16/02/2017 4      Compras  95669-1                                                             804.50       89,135.89
16/02/2017 4      Compras  95670-1                                                             804.50       89,940.39
16/02/2017 4      Compras  95671-1                                                           8,258.59       98,198.98
16/02/2017 4      Compras  95672-1                                                           2,333.05      100,532.03
16/02/2017 4      Compras  95673-1                                                          13,419.46      113,951.49
16/02/2017 4      Compras  95674-1                                                           7,079.20      121,030.69
16/02/2017 4      Compras  95675-1                                                           2,896.20      123,926.89
16/02/2017 4      Compras  95676-1                                                             643.60      124,570.49
16/02/2017 4      Compras  95679-2                                                             643.60      125,214.09
16/02/2017 4      Compras  95680-1                                                             804.50      126,018.59
16/02/2017 4      Compras  96330-1                                                           7,175.92      133,194.51
16/02/2017 4      Compras  96331-1                                                           3,378.90      136,573.41
16/02/2017 4      Compras  96332-1                                                             563.15      137,136.56
16/02/2017 4      Compras  96333-1                                                             402.25      137,538.81
16/02/2017 4      Compras  96334-1                                                             643.60      138,182.41
16/02/2017 4      Compras  96335-1                                                           4,505.20      142,687.61
16/02/2017 4      Compras  96336-1                                                          27,044.16      169,731.77
16/02/2017 4      Compras  96337-1                                                             482.70      170,214.47
16/02/2017 4      Compras  96338-1                                                             965.40      171,179.87
16/02/2017 4      Compras  96339-1                                                             965.40      172,145.27
16/02/2017 4      Compras  96340-1                                                           4,773.10      176,918.37
16/02/2017 4      Compras  96341-1                                                           1,287.20      178,205.57
16/02/2017 4      Compras  96342-1                                                             965.40      179,170.97
16/02/2017 4      Compras  96343-1                                                          12,324.92      191,495.89
16/02/2017 4      Compras  96344-1                                                             724.05      192,219.94
16/02/2017 4      Compras  96345-1                                                           1,753.65      193,973.59
16/02/2017 4      Compras  96346-1                                                           1,769.90      195,743.49
16/02/2017 4      Compras  96347-2                                                             965.40      196,708.89
16/02/2017 4      Compras  96348-1                                                             804.50      197,513.39
16/02/2017 4      Compras  96716-1                                                             241.35      197,754.74
16/02/2017 4      Compras  96719-1                                                             724.49      198,479.23
16/02/2017 4      Compras  96723-1                                                           1,287.20      199,766.43
16/02/2017 4      Compras  96724-1                                                           2,252.60      202,019.03
16/02/2017 4      Compras  96725-1                                                           2,574.40      204,593.43
16/02/2017 4      Compras  96726-1                                                           1,318.08      205,911.51
16/02/2017 4      Compras  96728-1                                                             943.80      206,855.31
16/02/2017 4      Compras  96731-                                                           37,732.67      244,587.98
16/02/2017 4      Compras  96734-1                                                           3,700.70      248,288.68
16/02/2017 4      Compras  96735-1                                                           2,981.80      251,270.48
16/02/2017 4      Compras  96736-1                                                           1,769.90      253,040.38
16/02/2017 4      Compras  96737-2                                                             563.15      253,603.53
16/02/2017 4      Compras  96738-1                                                             804.50      254,408.03
16/02/2017 4      Compras  96739-1                                                           2,745.60      257,153.63


Pagina : 134                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2017 4      Compras  96742-2                                                           4,804.80      261,958.43
16/02/2017 4      Compras  96750-2                                                           2,815.75      264,774.18
22/02/2017 35     Egresos  52135-1                                             563.15                      264,211.03
22/02/2017 34     Egresos  94513-1                                             209.70                      264,001.33
22/02/2017 34     Egresos  94514-1                                             922.98                      263,078.35
22/02/2017 34     Egresos  94515-1                                           3,682.70                      259,395.65
22/02/2017 34     Egresos  94521-1                                             965.40                      258,430.25
22/02/2017 34     Egresos  94522-1                                             321.80                      258,108.45
22/02/2017 34     Egresos  94523-1                                           1,609.00                      256,499.45
22/02/2017 34     Egresos  94524-1                                             482.70                      256,016.75
22/02/2017 34     Egresos  94525-1                                           4,038.34                      251,978.41
22/02/2017 34     Egresos  95066-1                                           3,925.80                      248,052.61
22/02/2017 34     Egresos  95068-1                                           2,735.63                      245,316.98
22/02/2017 34     Egresos  95069-1                                             482.70                      244,834.28
22/02/2017 34     Egresos  95070-1                                           5,390.15                      239,444.13
22/02/2017 34     Egresos  95071-1                                          10,982.49                      228,461.64
22/02/2017 34     Egresos  95072-1                                             563.15                      227,898.49
22/02/2017 34     Egresos  95073-1                                             804.50                      227,093.99
22/02/2017 34     Egresos  95074-1                                           3,057.10                      224,036.89
22/02/2017 34     Egresos  95075-1                                           1,609.00                      222,427.89
22/02/2017 34     Egresos  95077-1                                           5,746.94                      216,680.95
22/02/2017 34     Egresos  95078-1                                           4,934.00                      211,746.95
22/02/2017 34     Egresos  95079-1                                             601.96                      211,144.99
22/02/2017 34     Egresos  95080-1                                           1,448.10                      209,696.89
22/02/2017 34     Egresos  95082-1                                             482.70                      209,214.19
22/02/2017 35     Egresos  95664-1                                           7,375.46                      201,838.73
22/02/2017 35     Egresos  95665-1                                           2,394.10                      199,444.63
22/02/2017 35     Egresos  95666-1                                             482.70                      198,961.93
22/02/2017 35     Egresos  95667-1                                           2,896.20                      196,065.73
22/02/2017 35     Egresos  95668-1                                          17,503.20                      178,562.53
22/02/2017 35     Egresos  95669-1                                             804.50                      177,758.03
22/02/2017 35     Egresos  95670-1                                             804.50                      176,953.53
22/02/2017 35     Egresos  95671-1                                           8,258.59                      168,694.94
22/02/2017 35     Egresos  95672-1                                           2,333.05                      166,361.89
22/02/2017 35     Egresos  95673-1                                          13,419.46                      152,942.43
22/02/2017 35     Egresos  95674-1                                           7,079.20                      145,863.23
22/02/2017 35     Egresos  95675-1                                           2,896.20                      142,967.03
22/02/2017 35     Egresos  95676-1                                             643.60                      142,323.43
22/02/2017 35     Egresos  95680-1                                             804.50                      141,518.93
22/02/2017 35     Egresos  96330-1                                           7,175.92                      134,343.01
22/02/2017 35     Egresos  96331-1                                           3,378.90                      130,964.11
22/02/2017 35     Egresos  96332-1                                             563.15                      130,400.96
22/02/2017 35     Egresos  96333-1                                             402.25                      129,998.71
22/02/2017 35     Egresos  96334-1                                             643.60                      129,355.11
22/02/2017 35     Egresos  96335-1                                           4,505.20                      124,849.91
22/02/2017 35     Egresos  96336-1                                          27,044.16                       97,805.75
22/02/2017 35     Egresos  96337-1                                             482.70                       97,323.05
22/02/2017 35     Egresos  96338-1                                             965.40                       96,357.65
22/02/2017 35     Egresos  96339-1                                             965.40                       95,392.25
22/02/2017 35     Egresos  96340-1                                           4,773.10                       90,619.15


Pagina : 135                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/02/2017 35     Egresos  96341-1                                           1,287.20                       89,331.95
22/02/2017 35     Egresos  96342-1                                             965.40                       88,366.55
22/02/2017 35     Egresos  96343-1                                          12,324.92                       76,041.63
22/02/2017 35     Egresos  96344-1                                             724.05                       75,317.58
22/02/2017 35     Egresos  96345-1                                           1,753.65                       73,563.93
22/02/2017 35     Egresos  96346-1                                           1,769.90                       71,794.03
22/02/2017 35     Egresos  96348-1                                             804.50                       70,989.53
22/02/2017 36     Egresos  96716-1                                             241.35                       70,748.18
22/02/2017 36     Egresos  96719-1                                             724.49                       70,023.69
22/02/2017 36     Egresos  96723-1                                           1,287.20                       68,736.49
22/02/2017 36     Egresos  96724-1                                           2,252.60                       66,483.89
22/02/2017 36     Egresos  96725-1                                           2,574.40                       63,909.49
22/02/2017 36     Egresos  96726-1                                           1,318.08                       62,591.41
22/02/2017 36     Egresos  96728-1                                             943.80                       61,647.61
22/02/2017 36     Egresos  96731-                                           37,732.67                       23,914.94
22/02/2017 36     Egresos  96734-1                                           3,700.70                       20,214.24
22/02/2017 36     Egresos  96735-1                                           2,981.80                       17,232.44
22/02/2017 36     Egresos  96736-1                                           1,769.90                       15,462.54
22/02/2017 36     Egresos  96738-1                                             804.50                       14,658.04
22/02/2017 36     Egresos  96739-1                                           2,745.60                       11,912.44
23/02/2017 27     Egresos  50593-2                                             419.40                       11,493.04
23/02/2017 27     Egresos  94526-2                                           1,217.63                       10,275.41
23/02/2017 27     Egresos  95081-2                                             482.70                        9,792.71
23/02/2017 27     Egresos  95679-2                                             643.60                        9,149.11
23/02/2017 27     Egresos  96347-2                                             965.40                        8,183.71
23/02/2017 27     Egresos  96737-2                                             563.15                        7,620.56
23/02/2017 27     Egresos  96742-2                                           4,804.80                        2,815.76
23/02/2017 27     Egresos  96750-2                                           2,815.75                            0.01
28/02/2017 6      Compras  97040-1                                                           1,126.30        1,126.31
02/03/2017 1      Compras  52978-1                                                             563.15        1,689.46
02/03/2017 1      Compras  52979-1                                                             321.80        2,011.26
02/03/2017 1      Compras  53449-2                                                             643.60        2,654.86
02/03/2017 1      Compras  97039-1                                                           3,457.22        6,112.08
02/03/2017 1      Compras  97041-2                                                           5,551.76       11,663.84
02/03/2017 1      Compras  97042-1                                                           3,539.80       15,203.64
02/03/2017 1      Compras  97043-1                                                           2,745.60       17,949.24
02/03/2017 1      Compras  97044-1                                                             482.70       18,431.94
02/03/2017 1      Compras  97045-2                                                           5,834.40       24,266.34
02/03/2017 1      Compras  97046-1                                                           1,609.00       25,875.34
02/03/2017 1      Compras  97047-1                                                             643.60       26,518.94
02/03/2017 1      Compras  97049-1                                                             643.60       27,162.54
02/03/2017 1      Compras  97050-1                                                             868.86       28,031.40
02/03/2017 1      Compras  97051-1                                                           1,844.43       29,875.83
02/03/2017 1      Compras  97052-1                                                             321.80       30,197.63
02/03/2017 1      Compras  97058-1                                                           5,588.30       35,785.93
02/03/2017 1      Compras  97660-1                                                           4,811.26       40,597.19
02/03/2017 1      Compras  97661-1                                                           3,160.02       43,757.21
02/03/2017 1      Compras  97662-1                                                             643.60       44,400.81
02/03/2017 1      Compras  97663-1                                                           2,863.07       47,263.88
02/03/2017 1      Compras  97664-1                                                          23,337.60       70,601.48


Pagina : 136                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/03/2017 1      Compras  97665-1                                                           1,126.30       71,727.78
02/03/2017 1      Compras  97666-1                                                           1,448.10       73,175.88
02/03/2017 1      Compras  97667-2                                                          21,278.50       94,454.38
02/03/2017 1      Compras  97668-1                                                           1,448.10       95,902.48
02/03/2017 1      Compras  97669-1                                                             482.70       96,385.18
02/03/2017 1      Compras  97670-1                                                           9,685.66      106,070.84
02/03/2017 1      Compras  97671-1                                                           2,027.34      108,098.18
02/03/2017 1      Compras  97673-1                                                             965.40      109,063.58
02/03/2017 1      Compras  97674-1                                                             804.50      109,868.08
02/03/2017 1      Compras  98283-1                                                           5,698.30      115,566.38
02/03/2017 1      Compras  98283-11/1                                                         -300.00      115,266.38
02/03/2017 1      Compras  98283-11/2                                                          300.00      115,566.38
02/03/2017 1      Compras  98284-1                                                           2,172.86      117,739.24
02/03/2017 1      Compras  98285-1                                                             543.75      118,282.99
02/03/2017 1      Compras  98286-1                                                             607.75      118,890.74
02/03/2017 1      Compras  98287-1                                                           3,218.24      122,108.98
02/03/2017 1      Compras  98288-1                                                          32,260.87      154,369.85
02/03/2017 1      Compras  98289-1                                                           1,206.75      155,576.60
02/03/2017 1      Compras  98290-1                                                             643.60      156,220.20
02/03/2017 1      Compras  98291-1                                                           1,930.80      158,151.00
02/03/2017 1      Compras  98292-2                                                          17,503.20      175,654.20
02/03/2017 1      Compras  98293-2                                                           7,240.50      182,894.70
02/03/2017 1      Compras  98294-1                                                          10,779.10      193,673.80
02/03/2017 1      Compras  98295-1                                                           2,413.50      196,087.30
02/03/2017 1      Compras  98296-1                                                          10,125.98      206,213.28
02/03/2017 1      Compras  98297-1                                                             804.50      207,017.78
02/03/2017 1      Compras  98298-1                                                           7,701.00      214,718.78
02/03/2017 1      Compras  98299-1                                                             321.80      215,040.58
02/03/2017 1      Compras  98300-1                                                           1,287.20      216,327.78
02/03/2017 1      Compras  98301-1                                                             321.80      216,649.58
03/03/2017 32     Egresos  52978-1                                             563.15                      216,086.43
03/03/2017 32     Egresos  52979-1                                             321.80                      215,764.63
03/03/2017 5      Egresos  53449-2                                             643.60                      215,121.03
03/03/2017 32     Egresos  97039-1                                           3,457.22                      211,663.81
03/03/2017 32     Egresos  97040-1                                           1,126.30                      210,537.51
03/03/2017 5      Egresos  97041-2                                           5,551.76                      204,985.75
03/03/2017 32     Egresos  97042-1                                           3,539.80                      201,445.95
03/03/2017 32     Egresos  97043-1                                           2,745.60                      198,700.35
03/03/2017 32     Egresos  97044-1                                             482.70                      198,217.65
03/03/2017 5      Egresos  97045-2                                           5,834.40                      192,383.25
03/03/2017 32     Egresos  97046-1                                           1,609.00                      190,774.25
03/03/2017 32     Egresos  97047-1                                             643.60                      190,130.65
03/03/2017 32     Egresos  97049-1                                             643.60                      189,487.05
03/03/2017 32     Egresos  97050-1                                             868.86                      188,618.19
03/03/2017 32     Egresos  97051-1                                           1,844.43                      186,773.76
03/03/2017 32     Egresos  97052-1                                             321.80                      186,451.96
03/03/2017 32     Egresos  97058-1                                           5,588.30                      180,863.66
03/03/2017 32     Egresos  97660-1                                           4,811.26                      176,052.40
03/03/2017 32     Egresos  97661-1                                           3,160.02                      172,892.38
03/03/2017 32     Egresos  97662-1                                             643.60                      172,248.78


Pagina : 137                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/03/2017 32     Egresos  97663-1                                           2,863.07                      169,385.71
03/03/2017 32     Egresos  97664-1                                          23,337.60                      146,048.11
03/03/2017 32     Egresos  97665-1                                           1,126.30                      144,921.81
03/03/2017 32     Egresos  97666-1                                           1,448.10                      143,473.71
03/03/2017 5      Egresos  97667-2                                          21,278.50                      122,195.21
03/03/2017 32     Egresos  97668-1                                           1,448.10                      120,747.11
03/03/2017 32     Egresos  97669-1                                             482.70                      120,264.41
03/03/2017 32     Egresos  97670-1                                           9,685.66                      110,578.75
03/03/2017 32     Egresos  97671-1                                           2,027.34                      108,551.41
03/03/2017 32     Egresos  97673-1                                             965.40                      107,586.01
03/03/2017 32     Egresos  97674-1                                             804.50                      106,781.51
03/03/2017 32     Egresos  98283-11/1                                        5,398.30                      101,383.21
03/03/2017 32     Egresos  98284-1                                           2,172.86                       99,210.35
03/03/2017 32     Egresos  98285-1                                             543.75                       98,666.60
03/03/2017 32     Egresos  98286-1                                             607.75                       98,058.85
03/03/2017 32     Egresos  98287-1                                           3,218.24                       94,840.61
03/03/2017 32     Egresos  98288-1                                          32,260.87                       62,579.74
03/03/2017 32     Egresos  98289-1                                           1,206.75                       61,372.99
03/03/2017 32     Egresos  98290-1                                             643.60                       60,729.39
03/03/2017 32     Egresos  98291-1                                           1,930.80                       58,798.59
03/03/2017 5      Egresos  98292-2                                          17,503.20                       41,295.39
03/03/2017 5      Egresos  98293-2                                           7,240.50                       34,054.89
03/03/2017 32     Egresos  98294-1                                          10,779.10                       23,275.79
03/03/2017 32     Egresos  98295-1                                           2,413.50                       20,862.29
03/03/2017 32     Egresos  98296-1                                          10,125.98                       10,736.31
03/03/2017 32     Egresos  98297-1                                             804.50                        9,931.81
03/03/2017 32     Egresos  98298-1                                           7,701.00                        2,230.81
03/03/2017 32     Egresos  98299-1                                             321.80                        1,909.01
03/03/2017 32     Egresos  98300-1                                           1,287.20                          621.81
03/03/2017 32     Egresos  98301-1                                             321.80                          300.01
07/03/2017 434    Egresos  98283-11/2                                          300.00                            0.01
16/03/2017 75     Egresos  98966-2                                          18,126.12                      -18,126.11
16/03/2017 75     Egresos  98972-2                                          16,102.00                      -34,228.11
16/03/2017 75     Egresos  99404-2                                          15,054.16                      -49,282.27
16/03/2017 75     Egresos  99406-2                                          11,019.48                      -60,301.75
16/03/2017 4      Compras  98951-1                                                           7,762.90      -52,538.85
16/03/2017 4      Compras  98952-1                                                           3,212.10      -49,326.75
16/03/2017 4      Compras  98953-1                                                           1,765.00      -47,561.75
16/03/2017 4      Compras  98954-1                                                           1,124.22      -46,437.53
16/03/2017 4      Compras  98955-1                                                           6,743.37      -39,694.16
16/03/2017 4      Compras  98956-1                                                             562.10      -39,132.06
16/03/2017 4      Compras  98957-1                                                           8,791.71      -30,340.35
16/03/2017 4      Compras  98958-1                                                           6,102.40      -24,237.95
16/03/2017 4      Compras  98959-1                                                           4,406.40      -19,831.55
16/03/2017 4      Compras  98961-1                                                          37,054.86       17,223.31
16/03/2017 4      Compras  98962-1                                                           1,284.40       18,507.71
16/03/2017 4      Compras  98963-1                                                             962.70       19,470.41
16/03/2017 4      Compras  98964-1                                                           1,926.60       21,397.01
16/03/2017 4      Compras  98966-2                                                          18,126.12       39,523.13
16/03/2017 4      Compras  98969-1                                                           2,087.60       41,610.73


Pagina : 138                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 4      Compras  98972-2                                                          16,102.00       57,712.73
16/03/2017 4      Compras  99400-1                                                           1,924.80       59,637.53
16/03/2017 4      Compras  99402-1                                                             160.40       59,797.93
16/03/2017 4      Compras  99404-2                                                          15,054.16       74,852.09
16/03/2017 4      Compras  99406-2                                                          11,019.48       85,871.57
16/03/2017 4      Compras  99407-1                                                           1,683.49       87,555.06
16/03/2017 4      Compras  99409-1                                                           4,251.64       91,806.70
16/03/2017 4      Compras  99413-1                                                             641.60       92,448.30
16/03/2017 4      Compras  99415-1                                                             882.20       93,330.50
16/03/2017 4      Compras  99416-1                                                             962.40       94,292.90
16/03/2017 4      Compras  99424-1                                                             320.80       94,613.70
16/03/2017 4      Compras  99426-1                                                           2,647.08       97,260.78
16/03/2017 4      Compras  99427-1                                                           4,643.11      101,903.89
16/03/2017 4      Compras  99428-1                                                           8,038.90      109,942.79
16/03/2017 4      Compras  99429-1                                                           1,122.80      111,065.59
16/03/2017 4      Compras  99433-1                                                           2,245.60      113,311.19
16/03/2017 4      Compras  99434-1                                                             320.80      113,631.99
16/03/2017 4      Compras  99435-1                                                           1,122.80      114,754.79
16/03/2017 4      Compras  99437-1                                                             481.20      115,235.99
17/03/2017 278    Egresos  98951-1                                           7,762.90                      107,473.09
17/03/2017 278    Egresos  98952-1                                           3,212.10                      104,260.99
17/03/2017 278    Egresos  98953-1                                           1,765.00                      102,495.99
17/03/2017 278    Egresos  98954-1                                           1,124.22                      101,371.77
17/03/2017 278    Egresos  98955-1                                           6,743.37                       94,628.40
17/03/2017 278    Egresos  98956-1                                             562.10                       94,066.30
17/03/2017 278    Egresos  98957-1                                           8,791.71                       85,274.59
17/03/2017 278    Egresos  98958-1                                           6,102.40                       79,172.19
17/03/2017 278    Egresos  98959-1                                           4,406.40                       74,765.79
17/03/2017 278    Egresos  98961-1                                          37,054.86                       37,710.93
17/03/2017 278    Egresos  98962-1                                           1,284.40                       36,426.53
17/03/2017 278    Egresos  98963-1                                             962.70                       35,463.83
17/03/2017 278    Egresos  98964-1                                           1,926.60                       33,537.23
17/03/2017 278    Egresos  98969-1                                           2,087.60                       31,449.63
17/03/2017 278    Egresos  99400-1                                           1,924.80                       29,524.83
17/03/2017 278    Egresos  99402-1                                             160.40                       29,364.43
17/03/2017 278    Egresos  99407-1                                           1,683.49                       27,680.94
17/03/2017 278    Egresos  99409-1                                           4,251.64                       23,429.30
17/03/2017 278    Egresos  99413-1                                             641.60                       22,787.70
17/03/2017 278    Egresos  99415-1                                             882.20                       21,905.50
17/03/2017 278    Egresos  99416-1                                             962.40                       20,943.10
17/03/2017 278    Egresos  99424-1                                             320.80                       20,622.30
17/03/2017 278    Egresos  99426-1                                           2,647.08                       17,975.22
17/03/2017 278    Egresos  99427-1                                           4,643.11                       13,332.11
17/03/2017 278    Egresos  99428-1                                           8,038.90                        5,293.21
17/03/2017 278    Egresos  99429-1                                           1,122.80                        4,170.41
17/03/2017 278    Egresos  99433-1                                           2,245.60                        1,924.81
17/03/2017 278    Egresos  99434-1                                             320.80                        1,604.01
17/03/2017 278    Egresos  99435-1                                           1,122.80                          481.21
17/03/2017 278    Egresos  99437-1                                             481.20                            0.01
24/03/2017 6      Compras  99694-1                                                               0.00            0.01


Pagina : 139                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/03/2017 7      Compras  100337-1                                                          9,885.15        9,885.16
30/03/2017 7      Compras  100340-1                                                          2,883.36       12,768.52
30/03/2017 7      Compras  100341-1                                                            480.60       13,249.12
30/03/2017 7      Compras  100342-1                                                          1,280.80       14,529.92
30/03/2017 7      Compras  100345-1                                                          4,163.40       18,693.32
30/03/2017 7      Compras  100346-1                                                         35,186.99       53,880.31
30/03/2017 7      Compras  100347-1                                                            800.70       54,681.01
30/03/2017 7      Compras  100348-1                                                          1,921.20       56,602.21
30/03/2017 7      Compras  100349-2                                                         10,587.40       67,189.61
30/03/2017 7      Compras  100350-2                                                         16,325.63       83,515.24
30/03/2017 7      Compras  100351-1                                                          8,216.11       91,731.35
30/03/2017 7      Compras  100352-1                                                            480.60       92,211.95
30/03/2017 7      Compras  100353-1                                                          7,303.79       99,515.74
30/03/2017 7      Compras  100354-1                                                          1,281.60      100,797.34
30/03/2017 7      Compras  100355-1                                                          3,994.21      104,791.55
30/03/2017 7      Compras  100356-1                                                            400.62      105,192.17
30/03/2017 7      Compras  100357-1                                                          1,281.60      106,473.77
30/03/2017 7      Compras  100358-2                                                            560.00      107,033.77
30/03/2017 7      Compras  54280-1                                                             481.20      107,514.97
30/03/2017 7      Compras  99694-1                                                           6,084.30      113,599.27
30/03/2017 7      Compras  99695-1                                                           1,283.40      114,882.67
30/03/2017 7      Compras  99696-1                                                             882.55      115,765.22
30/03/2017 7      Compras  99697-1                                                           3,530.00      119,295.22
30/03/2017 7      Compras  99698-1                                                          32,856.46      152,151.68
30/03/2017 7      Compras  99699-1                                                             641.90      152,793.58
30/03/2017 7      Compras  99700-1                                                             962.40      153,755.98
30/03/2017 7      Compras  99701-2                                                           1,027.20      154,783.18
30/03/2017 7      Compras  99702-2                                                           2,086.50      156,869.68
30/03/2017 7      Compras  99703-1                                                             481.20      157,350.88
30/03/2017 7      Compras  99704-1                                                             641.60      157,992.48
30/03/2017 7      Compras  99705-1                                                           5,308.86      163,301.34
30/03/2017 7      Compras  99707-1                                                             802.50      164,103.84
30/03/2017 7      Compras  99709-1                                                           1,444.50      165,548.34
31/03/2017 352    Egresos  100337-1                                          9,885.15                      155,663.19
31/03/2017 352    Egresos  100340-1                                          2,883.36                      152,779.83
31/03/2017 352    Egresos  100341-1                                            480.60                      152,299.23
31/03/2017 352    Egresos  100342-1                                          1,280.80                      151,018.43
31/03/2017 352    Egresos  100345-1                                          4,163.40                      146,855.03
31/03/2017 352    Egresos  100346-1                                         35,186.99                      111,668.04
31/03/2017 352    Egresos  100347-1                                            800.70                      110,867.34
31/03/2017 352    Egresos  100348-1                                          1,921.20                      108,946.14
31/03/2017 403    Egresos  100349-2                                         10,587.40                       98,358.74
31/03/2017 403    Egresos  100350-2                                         16,325.63                       82,033.11
31/03/2017 352    Egresos  100351-1                                          8,216.11                       73,817.00
31/03/2017 352    Egresos  100352-1                                            480.60                       73,336.40
31/03/2017 352    Egresos  100353-1                                          7,303.79                       66,032.61
31/03/2017 352    Egresos  100354-1                                          1,281.60                       64,751.01
31/03/2017 352    Egresos  100355-1                                          3,994.21                       60,756.80
31/03/2017 352    Egresos  100356-1                                            400.62                       60,356.18
31/03/2017 352    Egresos  100357-1                                          1,281.60                       59,074.58


Pagina : 140                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 403    Egresos  100358-2                                            560.00                       58,514.58
31/03/2017 352    Egresos  54280-1                                             481.20                       58,033.38
31/03/2017 352    Egresos  99694-1                                           6,084.30                       51,949.08
31/03/2017 352    Egresos  99695-1                                           1,283.40                       50,665.68
31/03/2017 352    Egresos  99696-1                                             882.55                       49,783.13
31/03/2017 352    Egresos  99697-1                                           3,530.00                       46,253.13
31/03/2017 352    Egresos  99698-1                                          32,856.46                       13,396.67
31/03/2017 352    Egresos  99699-1                                             641.90                       12,754.77
31/03/2017 352    Egresos  99700-1                                             962.40                       11,792.37
31/03/2017 403    Egresos  99701-2                                           1,027.20                       10,765.17
31/03/2017 403    Egresos  99702-2                                           2,086.50                        8,678.67
31/03/2017 352    Egresos  99703-1                                             481.20                        8,197.47
31/03/2017 352    Egresos  99704-1                                             641.60                        7,555.87
31/03/2017 352    Egresos  99705-1                                           5,308.86                        2,247.01
31/03/2017 352    Egresos  99707-1                                             802.50                        1,444.51
31/03/2017 352    Egresos  99709-1                                           1,444.50                            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         822,509.81      822,509.81
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0064-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BARBA GARCIA JUAN CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 8      Compras  1790-3                                                          224,731.28      224,731.28
03/02/2017 115    Egresos  1790-3                                          224,731.28                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,731.28      224,731.28
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUJONA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  6013-1                                                            2,460.36        2,460.36
24/03/2017 6      Compras  6014-1                                                            1,186.68        3,647.04
31/03/2017 353    Egresos  6013-1                                            2,460.36                        1,186.68
31/03/2017 353    Egresos  6014-1                                            1,186.68                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,647.04        3,647.04
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0067-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERRERA LEON JOSE MANUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 31     Egresos  1279-1                                           17,400.00                      -17,400.00
20/01/2017 1      Compras  1279-1                                                           17,400.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  1366-1                                                            1,740.00        1,740.00
24/02/2017 5      Compras  1367-1                                                            1,392.00        3,132.00
24/02/2017 5      Compras  1368-1                                                            2,900.00        6,032.00
24/02/2017 5      Compras  1369-1                                                            2,320.00        8,352.00
03/03/2017 33     Egresos  1366-1                                            1,740.00                        6,612.00
03/03/2017 33     Egresos  1367-1                                            1,392.00                        5,220.00
03/03/2017 33     Egresos  1368-1                                            2,900.00                        2,320.00
03/03/2017 33     Egresos  1369-1                                            2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,752.00       25,752.00
 


Pagina : 141                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NAVARRO GOMEZ RAUL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,220.00
20/01/2017 61     Egresos  113         FAC. 113 Y 114 PAGO DE                3,480.00                        1,740.00
                                       FACTURAS PENDIENTES DEL 201
20/01/2017 61     Egresos  114         FAC. 113 Y 114 PAGO DE                1,740.00                            0.00
                                       FACTURAS PENDIENTES DEL 201
10/03/2017 3      Compras  118-1                                                             3,016.00        3,016.00
17/03/2017 223    Egresos  118-1                                             3,016.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,236.00        3,016.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0073-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  75768-1                                                           3,000.00        3,000.00
03/03/2017 34     Egresos  75768-1                                           3,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0102-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ LOPEZ CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        60.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0110-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SONIGAS, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  137473-2                                                          3,131.80        3,131.80
23/02/2017 28     Egresos  137473-2                                          3,131.80                            0.00
28/02/2017 6      Compras  7475-2                                                            1,462.00        1,462.00
03/03/2017 6      Egresos  7475-2                                            1,462.00                            0.00
28/03/2017 8      Compras  9661-2                                                            2,009.17        2,009.17
31/03/2017 404    Egresos  9661-2                                            2,009.17                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,602.97        6,602.97
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REFACCIONARIA LEONESA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  71354-1                                                             106.36          106.36
10/02/2017 2      Compras  71390-1                                                              31.45          137.81
10/02/2017 2      Compras  71425-1                                                           1,027.45        1,165.26
10/02/2017 2      Compras  71533-1                                                           1,862.30        3,027.56
21/02/2017 11     Egresos  71354-1                                             106.36                        2,921.20
21/02/2017 11     Egresos  71390-1                                              31.45                        2,889.75
21/02/2017 11     Egresos  71425-1                                           1,027.45                        1,862.30
21/02/2017 11     Egresos  71533-1                                           1,862.30                            0.00
10/03/2017 3      Compras  72802-1                                                              46.91           46.91
10/03/2017 3      Compras  72845-1                                                             175.68          222.59
17/03/2017 222    Egresos  72802-1                                              46.91                          175.68
17/03/2017 222    Egresos  72845-1                                             175.68                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,250.15        3,250.15


Pagina : 142                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0119-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HUITRON GUERRERO NORMA EUGENIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  2166-1                                                            2,320.00        2,320.00
15/03/2017 163    Egresos  2166-1                                            2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0122-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PACHECO NAVARRO DANIEL DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,875.68
10/03/2017 3      Compras  5338-1                                                              620.98        2,496.66
10/03/2017 3      Compras  5343-1                                                              464.96        2,961.62
17/03/2017 225    Egresos  5338-1                                              620.98                        2,340.64
17/03/2017 225    Egresos  5343-1                                              464.96                        1,875.68
24/03/2017 6      Compras  5339-1                                                            2,204.55        4,080.23
24/03/2017 6      Compras  5340-1                                                            2,887.63        6,967.86
24/03/2017 6      Compras  5341-1                                                            2,371.65        9,339.51
24/03/2017 6      Compras  5342-1                                                            2,293.87       11,633.38
31/03/2017 355    Egresos  5339-1                                            2,204.55                        9,428.83
31/03/2017 355    Egresos  5340-1                                            2,887.63                        6,541.20
31/03/2017 355    Egresos  5341-1                                            2,371.65                        4,169.55
31/03/2017 355    Egresos  5342-1                                            2,293.87                        1,875.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,843.64       10,843.64
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0126-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DOS MIL GAS, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  166142-1                                                          7,244.82        7,244.82
24/02/2017 5      Compras  166680-1                                                          8,570.09       15,814.91
24/02/2017 5      Compras  167166-1                                                          8,045.39       23,860.30
24/02/2017 5      Compras  167872-1                                                          8,460.14       32,320.44
24/02/2017 5      Compras  168539-1                                                          8,230.24       40,550.68
24/02/2017 5      Compras  169229-1                                                          8,454.60       49,005.28
24/02/2017 5      Compras  169902-1                                                          8,362.96       57,368.24
24/02/2017 5      Compras  170568-1                                                         10,019.60       67,387.84
24/02/2017 5      Compras  171222-1                                                          8,916.75       76,304.59
03/03/2017 35     Egresos  166142-1                                          7,244.82                       69,059.77
03/03/2017 35     Egresos  166680-1                                          8,570.09                       60,489.68
03/03/2017 35     Egresos  167166-1                                          8,045.39                       52,444.29
03/03/2017 35     Egresos  167872-1                                          8,460.14                       43,984.15
03/03/2017 35     Egresos  168539-1                                          8,230.24                       35,753.91
03/03/2017 35     Egresos  169229-1                                          8,454.60                       27,299.31
03/03/2017 35     Egresos  169902-1                                          8,362.96                       18,936.35
03/03/2017 35     Egresos  170568-1                                         10,019.60                        8,916.75
03/03/2017 35     Egresos  171222-1                                          8,916.75                            0.00
10/03/2017 3      Compras  171933-1                                                          9,397.02        9,397.02
10/03/2017 3      Compras  172620-1                                                          9,145.70       18,542.72
17/03/2017 226    Egresos  171933-1                                          9,397.02                        9,145.70
17/03/2017 226    Egresos  172620-1                                          9,145.70                            0.00
24/03/2017 6      Compras  173262-1                                                          8,972.36        8,972.36


Pagina : 143                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/2017 6      Compras  174002-1                                                          8,962.53       17,934.89
31/03/2017 356    Egresos  173262-1                                          8,972.36                        8,962.53
31/03/2017 356    Egresos  174002-1                                          8,962.53                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,782.20      112,782.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0130-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARCOZER, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  28893-1                                                           1,885.51        1,885.51
03/02/2017 1      Compras  28894-1                                                           1,490.00        3,375.51
03/02/2017 1      Compras  28895-1                                                           1,855.07        5,230.58
03/02/2017 1      Compras  28896-1                                                           1,385.32        6,615.90
16/02/2017 137    Egresos  28893-1                                           1,885.51                        4,730.39
16/02/2017 137    Egresos  28894-1                                           1,490.00                        3,240.39
16/02/2017 137    Egresos  28895-1                                           1,855.07                        1,385.32
16/02/2017 137    Egresos  28896-1                                           1,385.32                            0.00
10/03/2017 3      Compras  28363-1                                                           2,683.40        2,683.40
10/03/2017 3      Compras  28364-1                                                           1,333.72        4,017.12
10/03/2017 3      Compras  28717-1                                                             708.81        4,725.93
10/03/2017 3      Compras  28718-1                                                           1,603.40        6,329.33
10/03/2017 3      Compras  28784-2                                                             580.00        6,909.33
17/03/2017 227    Egresos  28363-1                                           2,683.40                        4,225.93
17/03/2017 227    Egresos  28364-1                                           1,333.72                        2,892.21
17/03/2017 227    Egresos  28717-1                                             708.81                        2,183.40
17/03/2017 227    Egresos  28718-1                                           1,603.40                          580.00
17/03/2017 227    Egresos  28784-1                                             580.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,525.23       13,525.23
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 440    Egresos  15188-1                                           3,326.65                       -3,326.65
24/03/2017 6      Compras  15188-1                                                           3,326.65            0.00
24/03/2017 6      Compras  15199-1                                                           7,448.48        7,448.48
31/03/2017 334    Egresos  15199-1                                           7,448.48                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,775.13       10,775.13
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0134-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUERRA SEGURA ROBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  1221-1                                                           14,865.40       14,865.40
03/03/2017 36     Egresos  1221-1                                           14,865.40                            0.00
10/03/2017 3      Compras  1243-1                                                            3,944.00        3,944.00
10/03/2017 3      Compras  1250-1                                                            1,542.80        5,486.80
17/03/2017 229    Egresos  1243-1                                            3,944.00                        1,542.80
17/03/2017 229    Egresos  1250-1                                            1,542.80                            0.00
24/03/2017 6      Compras  1219-1                                                                0.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  1246-1                                                            3,654.00        3,654.00
24/03/2017 6      Compras  1258-1                                                            9,471.40       13,125.40
24/03/2017 6      Compras  1259-1                                                                0.00       13,125.40


Pagina : 144                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/2017 6      Compras  1262-1                                                            4,628.40       17,753.80
24/03/2017 6      Compras  1263-1                                                            4,825.60       22,579.40
31/03/2017 357    Egresos  1246-1                                            3,654.00                       18,925.40
31/03/2017 357    Egresos  1258-1                                            9,471.40                        9,454.00
31/03/2017 357    Egresos  1262-1                                            4,628.40                        4,825.60
31/03/2017 357    Egresos  1263-1                                            4,825.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,931.60       42,931.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0148-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  2133-1                                                            5,000.00        5,000.00
10/03/2017 3      Compras  2134-1                                                            2,331.20        7,331.20
10/03/2017 3      Compras  2135-1                                                            4,466.00       11,797.20
10/03/2017 3      Compras  2136-1                                                            4,466.00       16,263.20
10/03/2017 3      Compras  2137-1                                                            3,248.00       19,511.20
10/03/2017 3      Compras  2138-1                                                            4,872.00       24,383.20
10/03/2017 3      Compras  2139-1                                                            4,002.00       28,385.20
10/03/2017 3      Compras  2140-1                                                            4,002.00       32,387.20
17/03/2017 231    Egresos  2133-1                                            5,000.00                       27,387.20
17/03/2017 231    Egresos  2134-1                                            2,331.20                       25,056.00
17/03/2017 231    Egresos  2135-1                                            4,466.00                       20,590.00
17/03/2017 231    Egresos  2136-1                                            4,466.00                       16,124.00
17/03/2017 231    Egresos  2137-1                                            3,248.00                       12,876.00
17/03/2017 231    Egresos  2138-1                                            4,872.00                        8,004.00
17/03/2017 231    Egresos  2139-1                                            4,002.00                        4,002.00
17/03/2017 231    Egresos  2140-1                                            4,002.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,387.20       32,387.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALFARO DARDON FABIOLA DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  817-1                                                             4,899.99        4,899.99
17/03/2017 232    Egresos  817-1                                             4,899.99                            0.00
24/03/2017 6      Compras  826-1                                                             1,856.00        1,856.00
24/03/2017 6      Compras  828-1                                                             4,130.01        5,986.01
24/03/2017 6      Compras  831-1                                                             4,899.99       10,886.00
31/03/2017 358    Egresos  826-1                                             1,856.00                        9,030.00
31/03/2017 358    Egresos  828-1                                             4,130.01                        4,899.99
31/03/2017 358    Egresos  831-1                                             4,899.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,785.99       15,785.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0157-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OFICINAS Y ESCOLARES, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,749.95
24/01/2017 51     Egresos  L013585     FAC. LO13585 PAGO DE FACTURAS         3,749.95                            0.00
                                       DEL 2016. POR COPRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,749.95            0.00
 


Pagina : 145                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0165-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  A386318-1                                                        12,760.00       12,760.00
10/03/2017 3      Compras  A386319-1                                                        14,964.00       27,724.00
10/03/2017 3      Compras  A386321-1                                                        50,434.48       78,158.48
10/03/2017 3      Compras  A387756-1                                                        14,964.00       93,122.48
16/03/2017 83     Egresos  A386318-1                                        12,760.00                       80,362.48
16/03/2017 83     Egresos  A386319-1                                        14,964.00                       65,398.48
16/03/2017 83     Egresos  A386321-1                                        50,434.48                       14,964.00
16/03/2017 83     Egresos  A387756-1                                        14,964.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,122.48       93,122.48
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0166-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES LORENZANO TOMAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  755-1                                                             1,290.00        1,290.00
03/03/2017 37     Egresos  755-1                                             1,290.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  9B2A-1                                                              150.00          150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,290.00        1,440.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERVILLANTAS EL PARQUE, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  5987-1                                                            1,060.00        1,060.00
24/02/2017 5      Compras  5988-1                                                            2,655.00        3,715.00
24/02/2017 5      Compras  6003-1                                                            3,050.00        6,765.00
03/03/2017 38     Egresos  5987-1                                            1,060.00                        5,705.00
03/03/2017 38     Egresos  5988-1                                            2,655.00                        3,050.00
03/03/2017 38     Egresos  6003-1                                            3,050.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  6080-1                                                            2,148.00        2,148.00
17/03/2017 233    Egresos  6080-1                                            2,148.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  6202-1                                                            5,240.00        5,240.00
31/03/2017 359    Egresos  6202-1                                            5,240.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,153.00       14,153.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0204-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA JAIME
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  1528-2                                                                0.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  1545-1                                                              883.31          883.31
28/02/2017 6      Compras  1528-2                                                            2,525.00        3,408.31
03/03/2017 7      Egresos  1528-2                                            2,525.00                          883.31
03/03/2017 39     Egresos  1545-1                                              883.31                            0.00
10/03/2017 3      Compras  1531-1                                                            2,939.35        2,939.35
17/03/2017 234    Egresos  1531-1                                            2,939.35                            0.00
24/03/2017 6      Compras  1532-1                                                              329.97          329.97
24/03/2017 6      Compras  1533-1                                                            3,254.98        3,584.95
24/03/2017 6      Compras  1534-1                                                            4,869.74        8,454.69
31/03/2017 360    Egresos  1532-1                                              329.97                        8,124.72
31/03/2017 360    Egresos  1533-1                                            3,254.98                        4,869.74


Pagina : 146                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 360    Egresos  1534-1                                            4,869.74                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,802.35       14,802.35
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ENLASE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  1095-1                                                            4,524.00        4,524.00
24/03/2017 6      Compras  1096-1                                                            4,524.00        9,048.00
31/03/2017 361    Egresos  1095-1                                            4,524.00                        4,524.00
31/03/2017 361    Egresos  1096-1                                            4,524.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,048.00        9,048.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0216-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: METARLUGIA CREATIVA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 119    Egresos  4926-1                                           15,544.70                      -15,544.70
10/03/2017 119    Egresos  4940-1                                           15,146.15                      -30,690.85
10/03/2017 3      Compras  4926-1                                                           15,544.70      -15,146.15
10/03/2017 3      Compras  4940-1                                                           15,146.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,690.85       30,690.85
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0228-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  4304-2                                                              527.29          527.29
28/02/2017 6      Compras  4383-2                                                            2,953.52        3,480.81
03/03/2017 9      Egresos  4304-2                                              527.29                        2,953.52
03/03/2017 9      Egresos  4383-2                                            2,953.52                            0.00
24/03/2017 6      Compras  4368-1                                                            4,099.20        4,099.20
31/03/2017 362    Egresos  4368-1                                            4,099.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,580.01        7,580.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0243-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ LUVIANOS BELEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,428.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0253-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA ALBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  OFC8-1                                                            1,144.94        1,144.94
14/02/2017 3      Compras  F214-2                                                            5,364.99        6,509.93
22/02/2017 12     Egresos  OFC8-1                                            1,144.94                        5,364.99
23/02/2017 29     Egresos  F214-2                                            5,364.99                            0.00
24/02/2017 5      Compras  F214-1                                                                0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,509.93        6,509.93
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0254-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NAVA LOPEZ JUAN EULALIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 147                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/2017 305    Egresos  74-1                                             77,302.19                      -77,302.19
24/03/2017 6      Compras  74-1                                                             77,302.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,302.19       77,302.19
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0260-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A.C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  57-1                                                             85,000.00       85,000.00
17/03/2017 235    Egresos  57-1                                             85,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,000.00       85,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0274-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL MORAL A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  1750-1                                                            8,000.00        8,000.00
03/03/2017 40     Egresos  1750-1                                            8,000.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  1758-1                                                            4,000.00        4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00       12,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0281-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VALLECILLO J. FELIX
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,692.80
20/01/2017 1      Compras  443-1                                                             1,160.00       12,852.80
24/01/2017 33     Egresos  443-1                                             1,160.00                       11,692.80
24/02/2017 5      Compras  450-1                                                             1,218.00       12,910.80
24/02/2017 5      Compras  452-1                                                             1,218.00       14,128.80
24/02/2017 5      Compras  454-1                                                             3,665.60       17,794.40
03/03/2017 41     Egresos  450-1                                             1,218.00                       16,576.40
03/03/2017 41     Egresos  452-1                                             1,218.00                       15,358.40
03/03/2017 41     Egresos  454-1                                             3,665.60                       11,692.80
10/03/2017 3      Compras  455-1                                                               672.80       12,365.60
10/03/2017 3      Compras  458-1                                                             4,860.40       17,226.00
10/03/2017 3      Compras  459-1                                                             4,988.00       22,214.00
10/03/2017 3      Compras  462-1                                                             1,740.00       23,954.00
10/03/2017 3      Compras  463-1                                                               580.00       24,534.00
10/03/2017 3      Compras  464-1                                                             3,410.40       27,944.40
17/03/2017 236    Egresos  455-1                                               672.80                       27,271.60
17/03/2017 236    Egresos  458-1                                             4,860.40                       22,411.20
17/03/2017 236    Egresos  459-1                                             4,988.00                       17,423.20
17/03/2017 236    Egresos  462-1                                             1,740.00                       15,683.20
17/03/2017 236    Egresos  463-1                                               580.00                       15,103.20
17/03/2017 236    Egresos  464-1                                             3,410.40                       11,692.80
24/03/2017 6      Compras  470-1                                                               116.00       11,808.80
31/03/2017 363    Egresos  470-1                                               116.00                       11,692.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,629.20       23,629.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0284-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAFAEL GARCIA ROGELIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 40     Egresos  329-1                                             4,756.00                       -4,756.00


Pagina : 148                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/01/2017 2      Compras  329-1                                                             4,756.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  335-1                                                             4,988.00        4,988.00
22/02/2017 13     Egresos  335-1                                             4,988.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  336-1                                                             2,598.40        2,598.40
17/03/2017 237    Egresos  336-1                                             2,598.40                            0.00
24/03/2017 6      Compras  348-1                                                             4,988.00        4,988.00
31/03/2017 364    Egresos  348-1                                             4,988.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,330.40       17,330.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0297-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  460-1                                                             3,960.00        3,960.00
31/03/2017 354    Egresos  460-1                                             3,960.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,960.00        3,960.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUERRERO REA OSCAR MOISES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  861-1                                                             4,060.00        4,060.00
31/03/2017 430    Egresos  861-1                                             4,060.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,060.00        4,060.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0315-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MOJICA JUAREZ ARIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  330-1                                                             4,872.00        4,872.00
24/03/2017 6      Compras  331-1                                                             4,408.00        9,280.00
31/03/2017 365    Egresos  330-1                                             4,872.00                        4,408.00
31/03/2017 365    Egresos  331-1                                             4,408.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,280.00        9,280.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0324-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       766.30
10/02/2017 2      Compras  27450-1                                                             535.00        1,301.30
22/02/2017 14     Egresos  27450-1                                             535.00                          766.30
10/03/2017 3      Compras  28183-1                                                           5,550.00        6,316.30
17/03/2017 238    Egresos  28183-1                                           5,550.00                          766.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,085.00        6,085.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0326-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  8917-1                                                            2,608.00        2,608.00
22/02/2017 15     Egresos  8917-1                                            2,608.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,608.00        2,608.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0336-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A. DE C.V.


Pagina : 149                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 282    Egresos  26195-1                                          19,630.00                      -19,630.00
10/03/2017 3      Compras  26195-1                                                          19,630.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  26649-1                                                          19,328.00       19,328.00
24/03/2017 6      Compras  26845-1                                                           5,369.94       24,697.94
24/03/2017 6      Compras  26889-1                                                          16,350.00       41,047.94
30/03/2017 316    Egresos  26845-1                                           5,369.94                       35,678.00
30/03/2017 316    Egresos  26889-1                                          16,350.00                       19,328.00
31/03/2017 366    Egresos  26649-1                                          19,328.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,677.94       60,677.94
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0339-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESMA FICE, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  40298-1                                                             124.02          124.02
10/02/2017 2      Compras  8990-1                                                              236.64          360.66
10/02/2017 2      Compras  9129-1                                                              898.00        1,258.66
10/02/2017 2      Compras  9177-1                                                              517.80        1,776.46
10/02/2017 2      Compras  9227-1                                                            7,575.13        9,351.59
22/02/2017 16     Egresos  40298-1                                             124.02                        9,227.57
22/02/2017 16     Egresos  8990-1                                              236.64                        8,990.93
22/02/2017 16     Egresos  9129-1                                              898.00                        8,092.93
22/02/2017 16     Egresos  9177-1                                              517.80                        7,575.13
22/02/2017 16     Egresos  9227-1                                            7,575.13                            0.00
10/03/2017 3      Compras  8964-1                                                            3,859.74        3,859.74
17/03/2017 239    Egresos  8964-1                                            3,859.74                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,211.33       13,211.33
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0344-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ABASCAL, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,255.80
24/01/2017 52     Egresos  A18349      FAC. A18349 PAGO DE FACTURA           7,255.80                            0.00
                                       PENDIENTE DEL 2016. PO
10/03/2017 3      Compras  19026-1                                                          19,933.76       19,933.76
10/03/2017 3      Compras  19054-1                                                           2,975.40       22,909.16
10/03/2017 3      Compras  19094-1                                                           7,234.92       30,144.08
10/03/2017 3      Compras  19145-1                                                             730.80       30,874.88
10/03/2017 3      Compras  19197-1                                                          22,479.93       53,354.81
10/03/2017 3      Compras  19244-1                                                           4,458.55       57,813.36
17/03/2017 240    Egresos  19026-1                                          19,933.76                       37,879.60
17/03/2017 240    Egresos  19054-1                                           2,975.40                       34,904.20
17/03/2017 240    Egresos  19094-1                                           7,234.92                       27,669.28
17/03/2017 240    Egresos  19145-1                                             730.80                       26,938.48
17/03/2017 240    Egresos  19197-1                                          22,479.93                        4,458.55
17/03/2017 240    Egresos  19244-1                                           4,458.55                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,069.16       57,813.36
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0363-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUILA SANCHEZ IRMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 150                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/02/2017 2      Compras  414-1                                                             5,220.00        5,220.00
22/02/2017 17     Egresos  414-1                                             5,220.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  416-1                                                             2,818.80        2,818.80
10/03/2017 3      Compras  420-1                                                             1,716.80        4,535.60
17/03/2017 241    Egresos  416-1                                             2,818.80                        1,716.80
17/03/2017 241    Egresos  420-1                                             1,716.80                            0.00
23/03/2017 304    Egresos  427-1                                             9,369.32                       -9,369.32
24/03/2017 6      Compras  419-1                                                             6,264.00       -3,105.32
24/03/2017 6      Compras  421-1                                                             3,758.40          653.08
24/03/2017 6      Compras  427-1                                                             9,369.32       10,022.40
24/03/2017 6      Compras  433-1                                                             1,190.16       11,212.56
31/03/2017 367    Egresos  419-1                                             6,264.00                        4,948.56
31/03/2017 367    Egresos  421-1                                             3,758.40                        1,190.16
31/03/2017 367    Egresos  433-1                                             1,190.16                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,337.48       30,337.48
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0371-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,895.82
27/02/2017 110    Egresos  937140      FAC. TM 14595 PAGO DE FACTURAS        3,895.82                        3,000.00
                                       PENDIENTES DEL 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,895.82            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0372-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  1361-1                                                            2,000.00        2,000.00
03/03/2017 42     Egresos  1361-1                                            2,000.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  1364-1                                                            2,000.00        2,000.00
31/03/2017 368    Egresos  1364-1                                            2,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        4,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0376-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALCALA TAMAYO TERESA DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,102.00
24/01/2017 53     Egresos  4938        FAC. 4938 PAGO DE FACTURA             6,102.00                            0.00
                                       PENDIENTE DEL 2016. POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,102.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0382-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TOLEDO VALDEZ MA. DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  1090-1                                                            4,797.30        4,797.30
10/03/2017 3      Compras  1096-1                                                            3,322.70        8,120.00
17/03/2017 242    Egresos  1090-1                                            4,797.30                        3,322.70
17/03/2017 242    Egresos  1096-1                                            3,322.70                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0383-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA


Pagina : 151                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       578.50
10/03/2017 3      Compras  291-1                                                             1,320.00        1,898.50
10/03/2017 3      Compras  292-1                                                             1,320.00        3,218.50
10/03/2017 3      Compras  293-1                                                             1,320.00        4,538.50
17/03/2017 243    Egresos  291-1                                             1,320.00                        3,218.50
17/03/2017 243    Egresos  292-1                                             1,320.00                        1,898.50
17/03/2017 243    Egresos  293-1                                             1,320.00                          578.50
24/03/2017 6      Compras  290-1                                                            19,600.00       20,178.50
24/03/2017 6      Compras  294-1                                                            25,000.00       45,178.50
31/03/2017 369    Egresos  290-1                                            19,600.00                       25,578.50
31/03/2017 369    Egresos  294-1                                            25,000.00                          578.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,560.00       48,560.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0384-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ MARTINEZ PEDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 32     Egresos  230-1                                            20,880.00                      -20,880.00
20/01/2017 1      Compras  230-1                                                            20,880.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,880.00       20,880.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0408-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PALMA RAMIREZ JOSE LUIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.08
10/03/2017 3      Compras  103-1                                                             1,218.00        1,218.08
17/03/2017 244    Egresos  103-1                                             1,218.00                            0.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,218.00        1,218.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0410-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ RUIZ RODOLFO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  126-1                                                            17,400.00       17,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0418-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  1-1                                                               4,640.00        4,640.00
10/02/2017 2      Compras  2-1                                                               5,800.00       10,440.00
22/02/2017 18     Egresos  1-1                                               4,640.00                        5,800.00
22/02/2017 18     Egresos  2-1                                               5,800.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  4-1                                                               4,060.00        4,060.00
31/03/2017 370    Egresos  4-1                                               4,060.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,500.00       14,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0428-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS SACV
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  2243-1                                                            1,160.00        1,160.00
10/02/2017 2      Compras  2285-1                                                              266.80        1,426.80
10/02/2017 2      Compras  2286-1                                                            1,740.00        3,166.80


Pagina : 152                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/02/2017 19     Egresos  2243-1                                            1,160.00                        2,006.80
22/02/2017 19     Egresos  2285-1                                              266.80                        1,740.00
22/02/2017 19     Egresos  2286-1                                            1,740.00                            0.00
24/02/2017 5      Compras  2306-2                                                            1,020.80        1,020.80
24/02/2017 5      Compras  2315-1                                                              208.80        1,229.60
03/03/2017 43     Egresos  2306-1                                            1,020.80                          208.80
03/03/2017 43     Egresos  2315-1                                              208.80                            0.00
10/03/2017 3      Compras  2330-1                                                           21,924.00       21,924.00
17/03/2017 245    Egresos  2330-1                                           21,924.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  2345-1                                                              777.20          777.20
24/03/2017 6      Compras  2351-1                                                            1,508.00        2,285.20
31/03/2017 371    Egresos  2345-1                                              777.20                        1,508.00
31/03/2017 371    Egresos  2351-1                                            1,508.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,605.60       28,605.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0437-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IBARRA REYES JUAN DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 1      Compras  fb9-1                                                             4,640.00        4,640.00
24/01/2017 34     Egresos  fb9-1                                             4,640.00                            0.00
03/02/2017 61     Egresos  C0C9-1                                            1,624.00                       -1,624.00
03/02/2017 61     Egresos  RIEE-1                                            1,160.00                       -2,784.00
03/02/2017 1      Compras  8748-1                                                            1,160.00       -1,624.00
03/02/2017 1      Compras  C0C9-1                                                            1,624.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,424.00        7,424.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0446-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,699.00
24/01/2017 62     Egresos  066987      FAC. 086347 PAGO DE FACTURA           6,699.00                            0.00
                                       PENDIENTE DEL 2016. PO
24/03/2017 6      Compras  90034-1                                                           6,966.96        6,966.96
31/03/2017 372    Egresos  90034-1                                           6,966.96                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,665.96        6,966.96
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0455-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  326-1                                                             1,740.00        1,740.00
17/03/2017 246    Egresos  326-1                                             1,740.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,740.00        1,740.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0457-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RANGEL ORNELAS JUAN FIDEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  765-1                                                             2,320.00        2,320.00
24/03/2017 6      Compras  766-1                                                             4,408.00        6,728.00
31/03/2017 373    Egresos  765-1                                             2,320.00                        4,408.00
31/03/2017 373    Egresos  766-1                                             4,408.00                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 153                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           6,728.00        6,728.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0470-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  6508-1                                                            4,007.85        4,007.85
03/03/2017 44     Egresos  6508-1                                            4,007.85                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,007.85        4,007.85
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0475-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORENO GUTIERREZ SCARLET ALEJANDRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    16,240.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0476-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOTO REGIS CIA. IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,358.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0479-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ HERNANDEZ MA DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,354.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0482-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ LOZANO ERNESTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  2220-2                                                            4,825.63        4,825.63
28/02/2017 6      Compras  2232-2                                                            2,093.64        6,919.27
03/03/2017 10     Egresos  2220-2                                            4,825.63                        2,093.64
03/03/2017 10     Egresos  2232-2                                            2,093.64                            0.00
10/03/2017 3      Compras  2288-1                                                            4,345.66        4,345.66
17/03/2017 247    Egresos  2288-1                                            4,345.66                            0.00
28/03/2017 8      Compras  2302-1                                                            2,752.68        2,752.68
31/03/2017 405    Egresos  2302-1                                            2,752.68                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,017.61       14,017.61
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0512-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: QUIROZ RAMIREZ ESPERANZA CECILIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  615-1                                                            13,669.44       13,669.44
29/03/2017 314    Egresos  615-1                                            13,669.44                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,669.44       13,669.44
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0520-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
12/01/2017 4      Compras  FC23300563                                                       18,906.00       18,906.00
16/01/2017 11     Egresos  FC23300563                                       18,906.00                            0.00
10/02/2017 2      Compras  1561-1                                                              429.00          429.00
16/02/2017 4      Compras  FC24066383                                                       12,570.00       12,999.00


Pagina : 154                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/02/2017 94     Egresos  FC24066383                                       12,570.00                          429.00
22/02/2017 20     Egresos  1561-1                                              429.00                            0.00
16/03/2017 167    Egresos  FC24846983                                       15,116.00                      -15,116.00
16/03/2017 4      Compras  FC24846983                                                       15,116.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,021.00       47,021.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0536-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  13286-1                                                           4,900.00        4,900.00
17/03/2017 248    Egresos  13286-1                                           4,900.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  13376-1                                                           4,900.00        4,900.00
31/03/2017 374    Egresos  13376-1                                           4,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,800.00        9,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0564-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  944-1                                                               754.00          754.00
03/03/2017 45     Egresos  944-1                                               754.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  1003-1                                                            1,948.80        1,948.80
10/03/2017 3      Compras  1004-1                                                            1,670.40        3,619.20
10/03/2017 3      Compras  1010-1                                                              464.00        4,083.20
10/03/2017 3      Compras  1099-1                                                            1,299.20        5,382.40
10/03/2017 3      Compras  1102-1                                                            1,009.20        6,391.60
17/03/2017 249    Egresos  1003-1                                            1,948.80                        4,442.80
17/03/2017 249    Egresos  1004-1                                            1,670.40                        2,772.40
17/03/2017 249    Egresos  1010-1                                              464.00                        2,308.40
17/03/2017 249    Egresos  1099-1                                            1,299.20                        1,009.20
17/03/2017 249    Egresos  1102-1                                            1,009.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,145.60        7,145.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0567-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JARAMILLO VALDEZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  560-1                                                             3,600.00        3,600.00
24/02/2017 5      Compras  561-1                                                             1,920.00        5,520.00
03/03/2017 46     Egresos  560-1                                             3,600.00                        1,920.00
03/03/2017 46     Egresos  561-1                                             1,920.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,520.00        5,520.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0588-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.02
10/03/2017 3      Compras  203223-1                                                            756.00          756.02
17/03/2017 250    Egresos  203223-1                                            756.00                            0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             756.00          756.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0606-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ AYALA MA. LETICIA


Pagina : 155                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 60     Egresos  146-1                                             6,258.50                       -6,258.50
03/02/2017 1      Compras  146-1                                                             6,258.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,258.50        6,258.50
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0612-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CALZADO METALICO 33  S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  538-1                                                             1,579.92        1,579.92
10/03/2017 3      Compras  539-1                                                               532.44        2,112.36
17/03/2017 251    Egresos  538-1                                             1,579.92                          532.44
17/03/2017 251    Egresos  539-1                                               532.44                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,112.36        2,112.36
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0614-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORRES MARTINEZ FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       807.07
03/02/2017 1      Compras  956-1                                                             4,919.79        5,726.86
07/02/2017 68     Egresos  956-1                                             4,919.79                          807.07
10/02/2017 2      Compras  943-1                                                             1,942.00        2,749.07
10/02/2017 2      Compras  946-1                                                             1,487.94        4,237.01
10/02/2017 2      Compras  948-1                                                             1,471.96        5,708.97
10/02/2017 2      Compras  958-1                                                               719.94        6,428.91
16/02/2017 78     Egresos  943-1                                             1,942.00                        4,486.91
16/02/2017 78     Egresos  946-1                                             1,487.94                        2,998.97
16/02/2017 78     Egresos  948-1                                             1,471.96                        1,527.01
16/02/2017 78     Egresos  958-1                                               719.94                          807.07
24/02/2017 5      Compras  957-1                                                               310.00        1,117.07
24/02/2017 5      Compras  965-1                                                                31.99        1,149.06
24/02/2017 5      Compras  969-1                                                               205.90        1,354.96
24/02/2017 5      Compras  974-1                                                               475.92        1,830.88
28/02/2017 6      Compras  949-2                                                             1,541.78        3,372.66
28/02/2017 6      Compras  950-2                                                             2,804.18        6,176.84
03/03/2017 11     Egresos  949-2                                             1,541.78                        4,635.06
03/03/2017 11     Egresos  950-2                                             2,804.18                        1,830.88
03/03/2017 47     Egresos  957-1                                               310.00                        1,520.88
03/03/2017 47     Egresos  965-1                                                31.99                        1,488.89
03/03/2017 47     Egresos  969-1                                               205.90                        1,282.99
03/03/2017 47     Egresos  974-1                                               475.92                          807.07
10/03/2017 3      Compras  959-1                                                             1,987.95        2,795.02
10/03/2017 3      Compras  960-1                                                               890.85        3,685.87
10/03/2017 3      Compras  964-1                                                                32.99        3,718.86
10/03/2017 3      Compras  970-1                                                               227.97        3,946.83
10/03/2017 3      Compras  972-1                                                             1,952.36        5,899.19
10/03/2017 3      Compras  984-1                                                             1,079.84        6,979.03
10/03/2017 3      Compras  986-1                                                               781.96        7,760.99
10/03/2017 3      Compras  987-1                                                               687.97        8,448.96
10/03/2017 3      Compras  990-1                                                               741.96        9,190.92
14/03/2017 5      Compras  966-2                                                                49.88        9,240.80
14/03/2017 5      Compras  989-2                                                               118.00        9,358.80


Pagina : 156                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 76     Egresos  966-2                                                49.88                        9,308.92
16/03/2017 76     Egresos  989-2                                               118.00                        9,190.92
17/03/2017 252    Egresos  959-1                                             1,987.95                        7,202.97
17/03/2017 252    Egresos  960-1                                               890.85                        6,312.12
17/03/2017 252    Egresos  964-1                                                32.99                        6,279.13
17/03/2017 252    Egresos  970-1                                               227.97                        6,051.16
17/03/2017 252    Egresos  972-1                                             1,952.36                        4,098.80
17/03/2017 252    Egresos  984-1                                             1,079.84                        3,018.96
17/03/2017 252    Egresos  986-1                                               781.96                        2,237.00
17/03/2017 252    Egresos  987-1                                               687.97                        1,549.03
17/03/2017 252    Egresos  990-1                                               741.96                          807.07
24/03/2017 303    Egresos  1000-1                                            1,444.93                         -637.86
24/03/2017 303    Egresos  1003-1                                               33.99                         -671.85
24/03/2017 303    Egresos  1004-1                                            1,552.58                       -2,224.43
24/03/2017 303    Egresos  947-1                                             1,637.99                       -3,862.42
24/03/2017 303    Egresos  988-1                                               113.96                       -3,976.38
24/03/2017 303    Egresos  991-1                                             1,025.90                       -5,002.28
24/03/2017 6      Compras  1000-1                                                            1,444.93       -3,557.35
24/03/2017 6      Compras  1003-1                                                               33.99       -3,523.36
24/03/2017 6      Compras  1004-1                                                            1,552.58       -1,970.78
24/03/2017 6      Compras  1010-1                                                            4,979.53        3,008.75
24/03/2017 6      Compras  1011-1                                                            4,952.16        7,960.91
24/03/2017 6      Compras  944-1                                                             1,549.82        9,510.73
24/03/2017 6      Compras  947-1                                                             1,637.99       11,148.72
24/03/2017 6      Compras  967-1                                                               485.92       11,634.64
24/03/2017 6      Compras  971-1                                                             4,329.54       15,964.18
24/03/2017 6      Compras  975-1                                                               279.98       16,244.16
24/03/2017 6      Compras  988-1                                                               113.96       16,358.12
24/03/2017 6      Compras  991-1                                                             1,025.90       17,384.02
31/03/2017 375    Egresos  1010-1                                            4,979.53                       12,404.49
31/03/2017 375    Egresos  1011-1                                            4,952.16                        7,452.33
31/03/2017 375    Egresos  944-1                                             1,549.82                        5,902.51
31/03/2017 375    Egresos  967-1                                               485.92                        5,416.59
31/03/2017 375    Egresos  971-1                                             4,329.54                        1,087.05
31/03/2017 375    Egresos  975-1                                               279.98                          807.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,849.43       46,849.43
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0620-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TOLEDO MENDOZA CESARIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,508.00
24/01/2017 54     Egresos  011517      FAC. 43D5 PAGO DE FACTURA             1,508.00                            0.00
                                       PENDIENTE DEL 2016. POR
24/02/2017 5      Compras  20876-1                                                           1,044.00        1,044.00
24/02/2017 5      Compras  5748-1                                                            5,243.20        6,287.20
24/02/2017 5      Compras  702A31-1                                                          2,679.60        8,966.80
24/02/2017 5      Compras  7390-1                                                              389.76        9,356.56
24/02/2017 5      Compras  8965-1                                                            2,871.00       12,227.56
24/02/2017 5      Compras  8D26-1                                                            3,712.00       15,939.56
24/02/2017 5      Compras  957-1                                                                 0.00       15,939.56
24/02/2017 5      Compras  9FA3-1                                                            4,343.04       20,282.60


Pagina : 157                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Compras  A9BF-1                                                              361.92       20,644.52
24/02/2017 5      Compras  AA38-1                                                              556.80       21,201.32
24/02/2017 5      Compras  B383-1                                                              334.08       21,535.40
24/02/2017 5      Compras  BBA5-1                                                            2,388.44       23,923.84
03/03/2017 48     Egresos  20876-1                                           1,044.00                       22,879.84
03/03/2017 48     Egresos  5748-1                                            5,243.20                       17,636.64
03/03/2017 48     Egresos  702A31-1                                          2,679.60                       14,957.04
03/03/2017 48     Egresos  7390-1                                              389.76                       14,567.28
03/03/2017 48     Egresos  8965-1                                            2,871.00                       11,696.28
03/03/2017 48     Egresos  8D26-1                                            3,712.00                        7,984.28
03/03/2017 48     Egresos  9FA3-1                                            4,343.04                        3,641.24
03/03/2017 48     Egresos  A9BF-1                                              361.92                        3,279.32
03/03/2017 48     Egresos  AA38-1                                              556.80                        2,722.52
03/03/2017 48     Egresos  B383-1                                              334.08                        2,388.44
03/03/2017 48     Egresos  BBA5-1                                            2,388.44                            0.00
10/03/2017 3      Compras  8EA7-1                                                            2,756.16        2,756.16
10/03/2017 3      Compras  ADC9-1                                                              617.12        3,373.28
17/03/2017 253    Egresos  8EA7-1                                            2,756.16                          617.12
17/03/2017 253    Egresos  ADC9-1                                              617.12                            0.00
24/03/2017 6      Compras  2E143-1                                                             696.00          696.00
31/03/2017 376    Egresos  2E143-1                                             696.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,501.12       27,993.12
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0624-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUIZ TORRES JOSE RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,295.50
23/01/2017 55     Egresos  1690        FAC. 1704 1690 1715 1728 1724           683.98                        2,611.52
                                       1751 Y 1742 PAGO DE
23/01/2017 55     Egresos  1704        FAC. 1704 1690 1715 1728 1724           288.00                        2,323.52
                                       1751 Y 1742 PAGO DE
23/01/2017 55     Egresos  1715        FAC. 1704 1690 1715 1728 1724           192.00                        2,131.52
                                       1751 Y 1742 PAGO DE
23/01/2017 55     Egresos  1724        FAC. 1704 1690 1715 1728 1724           224.00                        1,907.52
                                       1751 Y 1742 PAGO DE
23/01/2017 55     Egresos  1728        FAC. 1704 1690 1715 1728 1724           224.00                        1,683.52
                                       1751 Y 1742 PAGO DE
23/01/2017 55     Egresos  1742        FAC. 1704 1690 1715 1728 1724           198.00                        1,485.52
                                       1751 Y 1742 PAGO DE
23/01/2017 55     Egresos  1743        FAC. 1704 1690 1715 1728 1724           165.00                        1,320.52
                                       1751 Y 1742 PAGO DE
23/01/2017 55     Egresos  1751        FAC. 1704 1690 1715 1728 1724           231.00                        1,089.52
                                       1751 Y 1742 PAGO DE
23/01/2017 55     Egresos  1893        FAC. 1704 1690 1715 1728 1724           275.50                          814.02
                                       1751 Y 1742 PAGO DE
10/02/2017 2      Compras  1937-1                                                              261.00        1,075.02
10/02/2017 2      Compras  1942-1                                                            2,200.00        3,275.02
10/02/2017 2      Compras  1956-1                                                            5,197.00        8,472.02
10/02/2017 2      Compras  1960-1                                                              142.50        8,614.52
10/02/2017 2      Compras  1963-1                                                            1,483.58       10,098.10
10/02/2017 2      Compras  1980-1                                                            7,000.13       17,098.23


Pagina : 158                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/02/2017 2      Compras  2001-1                                                              197.50       17,295.73
14/02/2017 3      Compras  1974-2                                                            2,449.12       19,744.85
22/02/2017 21     Egresos  1937-1                                              261.00                       19,483.85
22/02/2017 21     Egresos  1942-1                                            2,200.00                       17,283.85
22/02/2017 21     Egresos  1956-1                                            5,197.00                       12,086.85
22/02/2017 21     Egresos  1960-1                                              142.50                       11,944.35
22/02/2017 21     Egresos  1963-1                                            1,483.58                       10,460.77
22/02/2017 21     Egresos  1980-1                                            7,000.13                        3,460.64
22/02/2017 21     Egresos  2001-1                                              197.50                        3,263.14
23/02/2017 30     Egresos  1974-2                                            2,449.12                          814.02
24/02/2017 5      Compras  1991-1                                                            2,201.53        3,015.55
24/02/2017 5      Compras  1992-1                                                              443.20        3,458.75
24/02/2017 5      Compras  2000-1                                                              214.00        3,672.75
24/02/2017 5      Compras  2011-1                                                              795.50        4,468.25
24/02/2017 5      Compras  2013-1                                                              190.00        4,658.25
24/02/2017 5      Compras  2018-1                                                              352.80        5,011.05
24/02/2017 5      Compras  2023-1                                                              382.00        5,393.05
24/02/2017 5      Compras  2047-1                                                              513.63        5,906.68
24/02/2017 5      Compras  2048-1                                                              387.75        6,294.43
03/03/2017 49     Egresos  1991-1                                            2,201.53                        4,092.90
03/03/2017 49     Egresos  1992-1                                              443.20                        3,649.70
03/03/2017 49     Egresos  2000-1                                              214.00                        3,435.70
03/03/2017 49     Egresos  2011-1                                              795.50                        2,640.20
03/03/2017 49     Egresos  2013-1                                              190.00                        2,450.20
03/03/2017 49     Egresos  2018-1                                              352.80                        2,097.40
03/03/2017 49     Egresos  2023-1                                              382.00                        1,715.40
03/03/2017 49     Egresos  2047-1                                              513.63                        1,201.77
03/03/2017 49     Egresos  2048-1                                              387.75                          814.02
10/03/2017 3      Compras  1914-1                                                              150.00          964.02
10/03/2017 3      Compras  1915-1                                                            1,022.50        1,986.52
10/03/2017 3      Compras  1918-1                                                              175.50        2,162.02
10/03/2017 3      Compras  1919-1                                                              269.00        2,431.02
10/03/2017 3      Compras  1938-1                                                            3,270.32        5,701.34
10/03/2017 3      Compras  1979-1                                                              102.50        5,803.84
10/03/2017 3      Compras  1995-1                                                              294.00        6,097.84
10/03/2017 3      Compras  1997-1                                                              303.00        6,400.84
10/03/2017 3      Compras  2012-1                                                               92.50        6,493.34
10/03/2017 3      Compras  2022-1                                                            2,500.08        8,993.42
10/03/2017 3      Compras  2027-1                                                              361.07        9,354.49
10/03/2017 3      Compras  2030-1                                                              631.00        9,985.49
10/03/2017 3      Compras  2039-1                                                              219.00       10,204.49
10/03/2017 3      Compras  2041-1                                                            3,602.40       13,806.89
10/03/2017 3      Compras  2042-1                                                            3,602.40       17,409.29
10/03/2017 3      Compras  2057-1                                                              598.95       18,008.24
10/03/2017 3      Compras  2062-1                                                              257.02       18,265.26
10/03/2017 3      Compras  2064-1                                                              220.24       18,485.50
10/03/2017 3      Compras  2065-1                                                              362.90       18,848.40
10/03/2017 3      Compras  2072-1                                                              414.05       19,262.45
10/03/2017 3      Compras  2073-1                                                              190.35       19,452.80
10/03/2017 3      Compras  2074-1                                                              198.36       19,651.16


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 3      Compras  2076-1                                                              189.50       19,840.66
10/03/2017 3      Compras  2082-1                                                              269.01       20,109.67
17/03/2017 254    Egresos  1914-1                                              150.00                       19,959.67
17/03/2017 254    Egresos  1915-1                                            1,022.50                       18,937.17
17/03/2017 254    Egresos  1918-1                                              175.50                       18,761.67
17/03/2017 254    Egresos  1919-1                                              269.00                       18,492.67
17/03/2017 254    Egresos  1938-1                                            3,270.32                       15,222.35
17/03/2017 254    Egresos  1979-1                                              102.50                       15,119.85
17/03/2017 254    Egresos  1995-1                                              294.00                       14,825.85
17/03/2017 254    Egresos  1997-1                                              303.00                       14,522.85
17/03/2017 254    Egresos  2012-1                                               92.50                       14,430.35
17/03/2017 254    Egresos  2022-1                                            2,500.08                       11,930.27
17/03/2017 254    Egresos  2027-1                                              361.07                       11,569.20
17/03/2017 254    Egresos  2030-1                                              631.00                       10,938.20
17/03/2017 254    Egresos  2039-1                                              219.00                       10,719.20
17/03/2017 254    Egresos  2041-1                                            3,602.40                        7,116.80
17/03/2017 254    Egresos  2042-1                                            3,602.40                        3,514.40
17/03/2017 254    Egresos  2057-1                                              598.95                        2,915.45
17/03/2017 254    Egresos  2062-1                                              257.02                        2,658.43
17/03/2017 254    Egresos  2064-1                                              220.24                        2,438.19
17/03/2017 254    Egresos  2065-1                                              362.90                        2,075.29
17/03/2017 254    Egresos  2072-1                                              414.05                        1,661.24
17/03/2017 254    Egresos  2073-1                                              190.35                        1,470.89
17/03/2017 254    Egresos  2074-1                                              198.36                        1,272.53
17/03/2017 254    Egresos  2076-1                                              189.50                        1,083.03
17/03/2017 254    Egresos  2082-1                                              269.01                          814.02
24/03/2017 6      Compras  2009-1                                                           24,000.00       24,814.02
24/03/2017 6      Compras  2075-1                                                              349.50       25,163.52
24/03/2017 6      Compras  2090-1                                                              279.53       25,443.05
24/03/2017 6      Compras  2096-1                                                              205.70       25,648.75
24/03/2017 6      Compras  2098-1                                                              257.75       25,906.50
24/03/2017 6      Compras  2100-1                                                              124.50       26,031.00
24/03/2017 6      Compras  2102-1                                                              316.35       26,347.35
24/03/2017 6      Compras  2103-1                                                              283.86       26,631.21
24/03/2017 6      Compras  2104-1                                                              966.21       27,597.42
24/03/2017 6      Compras  2107-1                                                              295.00       27,892.42
24/03/2017 6      Compras  2114-1                                                              369.54       28,261.96
24/03/2017 6      Compras  2116-1                                                              308.88       28,570.84
24/03/2017 6      Compras  2119-1                                                              400.00       28,970.84
24/03/2017 6      Compras  2120-1                                                              666.50       29,637.34
24/03/2017 6      Compras  2121-1                                                              290.00       29,927.34
24/03/2017 6      Compras  2128-1                                                              314.59       30,241.93
24/03/2017 6      Compras  2129-1                                                              310.11       30,552.04
24/03/2017 6      Compras  2130-1                                                              304.25       30,856.29
31/03/2017 377    Egresos  2009-1                                           24,000.00                        6,856.29
31/03/2017 377    Egresos  2075-1                                              349.50                        6,506.79
31/03/2017 377    Egresos  2090-1                                              279.53                        6,227.26
31/03/2017 377    Egresos  2096-1                                              205.70                        6,021.56
31/03/2017 377    Egresos  2098-1                                              257.75                        5,763.81
31/03/2017 377    Egresos  2100-1                                              124.50                        5,639.31


Pagina : 160                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 377    Egresos  2102-1                                              316.35                        5,322.96
31/03/2017 377    Egresos  2103-1                                              283.86                        5,039.10
31/03/2017 377    Egresos  2104-1                                              966.21                        4,072.89
31/03/2017 377    Egresos  2107-1                                              295.00                        3,777.89
31/03/2017 377    Egresos  2114-1                                              369.54                        3,408.35
31/03/2017 377    Egresos  2116-1                                              308.88                        3,099.47
31/03/2017 377    Egresos  2119-1                                              400.00                        2,699.47
31/03/2017 377    Egresos  2120-1                                              666.50                        2,032.97
31/03/2017 377    Egresos  2121-1                                              290.00                        1,742.97
31/03/2017 377    Egresos  2128-1                                              314.59                        1,428.38
31/03/2017 377    Egresos  2129-1                                              310.11                        1,118.27
31/03/2017 377    Egresos  2130-1                                              304.25                          814.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,230.64       73,749.16
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0627-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,856.00
10/02/2017 2      Compras  485-1                                                             1,102.00        2,958.00
10/02/2017 2      Compras  486-1                                                             1,392.00        4,350.00
22/02/2017 22     Egresos  485-1                                             1,102.00                        3,248.00
22/02/2017 22     Egresos  486-1                                             1,392.00                        1,856.00
10/03/2017 3      Compras  488-1                                                             2,088.00        3,944.00
21/03/2017 279    Egresos  488-1                                             2,088.00                        1,856.00
24/03/2017 6      Compras  482-1                                                             1,856.00        3,712.00
24/03/2017 6      Compras  491-1                                                             1,856.00        5,568.00
24/03/2017 6      Compras  507-1                                                             1,856.00        7,424.00
24/03/2017 6      Compras  508-1                                                             1,392.00        8,816.00
24/03/2017 6      Compras  509-1                                                             1,102.00        9,918.00
31/03/2017 381    Egresos  482-1                                             1,856.00                        8,062.00
31/03/2017 381    Egresos  491-1                                             1,856.00                        6,206.00
31/03/2017 381    Egresos  507-1                                             1,856.00                        4,350.00
31/03/2017 381    Egresos  508-1                                             1,392.00                        2,958.00
31/03/2017 381    Egresos  509-1                                             1,102.00                        1,856.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,644.00       12,644.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0628-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  2155-1                                                            4,650.00        4,650.00
28/02/2017 6      Compras  2107-2                                                            1,190.01        5,840.01
28/02/2017 6      Compras  2146-2                                                              159.00        5,999.01
03/03/2017 12     Egresos  2107-2                                            1,190.01                        4,809.00
03/03/2017 12     Egresos  2146-2                                              159.00                        4,650.00
03/03/2017 50     Egresos  2155-1                                            4,650.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  2183-1                                                            5,990.01        5,990.01
10/03/2017 3      Compras  2188-1                                                            1,602.99        7,593.00
17/03/2017 255    Egresos  2183-1                                            5,990.01                        1,602.99
17/03/2017 255    Egresos  2188-1                                            1,602.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,592.01       13,592.01


Pagina : 161                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0637-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: YAEZ Y SEGURA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       159.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0642-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  4519-2                                                              323.73          323.73
23/02/2017 31     Egresos  4519-2                                              323.73                            0.00
14/03/2017 5      Compras  5178-2                                                              480.01          480.01
16/03/2017 77     Egresos  5178-2                                              480.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             803.74          803.74
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0648-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA, S.A. DE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,108.40
23/01/2017 56     Egresos  7097        FAC.7079 7353 PAGO DE FACTURAS          575.96                          532.44
                                       PENDEINETS DEL 2016
23/01/2017 56     Egresos  7353        FAC.7079 7353 PAGO DE FACTURAS          532.44                            0.00
                                       PENDEINETS DEL 2016
10/03/2017 3      Compras  7684-1                                                            2,414.17        2,414.17
17/03/2017 256    Egresos  7684-1                                            2,414.17                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,522.57        2,414.17
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0659-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLALOBOS VALLEJO JOSE ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  1399-1                                                              417.60          417.60
24/02/2017 5      Compras  1436-1                                                              417.60          835.20
03/03/2017 51     Egresos  1399-1                                              417.60                          417.60
03/03/2017 51     Egresos  1436-1                                              417.60                            0.00
10/03/2017 3      Compras  28-1                                                                417.60          417.60
17/03/2017 257    Egresos  28-1                                                417.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80        1,252.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0666-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES TRUJILLO GABRIELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  27450-1                                                               0.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  547-1                                                             2,320.00        2,320.00
03/03/2017 52     Egresos  547-1                                             2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0687-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 8      Compras  354-2                                                             3,306.00        3,306.00
28/03/2017 8      Compras  356-2                                                               406.00        3,712.00
31/03/2017 406    Egresos  354-2                                             3,306.00                          406.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 406    Egresos  356-2                                               406.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,712.00        3,712.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0695-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ASOCIACION GUANAJUATENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 2      Compras  83-1                                                                  0.00            0.00
03/02/2017 58     Egresos  82-1                                              8,625.00                       -8,625.00
03/02/2017 62     Egresos  83-1                                              5,145.00                      -13,770.00
03/02/2017 1      Compras  82-1                                                              8,625.00       -5,145.00
03/02/2017 1      Compras  83-1                                                              5,145.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,770.00       13,770.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0701-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUTIERREZ CARMONA VERONICA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  229-1                                                             5,220.00        5,220.00
17/03/2017 273    Egresos  229-1                                             5,220.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,220.00        5,220.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0717-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE LEON SA.DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  BFD5-1                                                            4,472.31        4,472.31
31/03/2017 378    Egresos  BFD5-1                                            4,472.31                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,472.31        4,472.31
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0727-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PARENTE LIAN VICENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  C12B-1                                                            4,925.36        4,925.36
03/03/2017 53     Egresos  C12B-1                                            4,925.36                            0.00
10/03/2017 3      Compras  0832-1                                                            3,074.00        3,074.00
17/03/2017 258    Egresos  0832-1                                            3,074.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,999.36        7,999.36
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0737-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COPIADORAS MULTIFUNCIONALES DEL BAJIO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  3542-1                                                            2,088.00        2,088.00
17/03/2017 259    Egresos  3542-1                                            2,088.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  3401-1                                                            2,088.00        2,088.00
24/03/2017 6      Compras  3615-1                                                            2,088.00        4,176.00
31/03/2017 379    Egresos  3401-1                                            2,088.00                        2,088.00
31/03/2017 379    Egresos  3615-1                                            2,088.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0738-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 163                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 3      Compras  6161-1                                                            1,827.00        1,827.00
10/03/2017 3      Compras  6195-1                                                              998.76        2,825.76
10/03/2017 3      Compras  6218-1                                                            3,312.96        6,138.72
10/03/2017 3      Compras  6219-1                                                            1,656.48        7,795.20
10/03/2017 3      Compras  6229-1                                                              767.34        8,562.54
10/03/2017 3      Compras  6289-1                                                            1,147.24        9,709.78
10/03/2017 3      Compras  6320-1                                                              828.24       10,538.02
10/03/2017 3      Compras  6322-1                                                              174.00       10,712.02
17/03/2017 260    Egresos  6161-1                                            1,827.00                        8,885.02
17/03/2017 260    Egresos  6195-1                                              998.76                        7,886.26
17/03/2017 260    Egresos  6218-1                                            3,312.96                        4,573.30
17/03/2017 260    Egresos  6219-1                                            1,656.48                        2,916.82
17/03/2017 260    Egresos  6229-1                                              767.34                        2,149.48
17/03/2017 260    Egresos  6289-1                                            1,147.24                        1,002.24
17/03/2017 260    Egresos  6320-1                                              828.24                          174.00
17/03/2017 260    Egresos  6322-1                                              174.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  6374-1                                                            1,797.77        1,797.77
24/03/2017 6      Compras  6375-1                                                              767.34        2,565.11
24/03/2017 6      Compras  6452-1                                                              321.29        2,886.40
31/03/2017 380    Egresos  6374-1                                            1,797.77                        1,088.63
31/03/2017 380    Egresos  6375-1                                              767.34                          321.29
31/03/2017 380    Egresos  6452-1                                              321.29                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,598.42       13,598.42
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0760-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CLINICA MEXICANA DE AUTISMO Y ALTERACIONES DEL DESARROLLO FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       288.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0761-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  CBCE-1                                                            2,900.00        2,900.00
17/03/2017 261    Egresos  CBCE-1                                            2,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,900.00        2,900.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0764-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ AUCENCIO MIGUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  309-1                                                             4,900.00        4,900.00
17/03/2017 262    Egresos  309-1                                             4,900.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  310-1                                                             4,300.00        4,300.00
31/03/2017 382    Egresos  310-1                                             4,300.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,200.00        9,200.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0765-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORRES MUOZ JORGE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  29D4-1                                                            2,320.00        2,320.00
03/03/2017 54     Egresos  29D4-1                                            2,320.00                            0.00


Pagina : 164                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 118    Egresos  97E8-1                                            9,733.10                       -9,733.10
10/03/2017 3      Compras  97E8-1                                                            9,733.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,053.10       12,053.10
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0769-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ SAINZ JANETH BERENICE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  1665-1                                                            1,400.00        1,400.00
10/02/2017 2      Compras  1666-1                                                            3,004.01        4,404.01
10/02/2017 2      Compras  1667-1                                                            1,600.00        6,004.01
22/02/2017 23     Egresos  1665-1                                            1,400.00                        4,604.01
22/02/2017 23     Egresos  1666-1                                            3,004.01                        1,600.00
22/02/2017 23     Egresos  1667-1                                            1,600.00                            0.00
24/02/2017 5      Compras  1754-1                                                                0.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  1758-1                                                            3,634.00        3,634.00
28/02/2017 6      Compras  1568-2                                                            1,100.00        4,734.00
28/02/2017 6      Compras  1569-2                                                            1,040.00        5,774.00
28/02/2017 6      Compras  1570-2                                                              540.00        6,314.00
28/02/2017 6      Compras  1571-2                                                              845.00        7,159.00
28/02/2017 6      Compras  1572-2                                                              845.00        8,004.00
28/02/2017 6      Compras  1573-2                                                            1,575.01        9,579.01
28/02/2017 6      Compras  1574-2                                                              835.00       10,414.01
28/02/2017 6      Compras  1575-2                                                              845.00       11,259.01
28/02/2017 6      Compras  1576-2                                                               40.00       11,299.01
28/02/2017 6      Compras  1604-2                                                              220.00       11,519.01
28/02/2017 6      Compras  1605-2                                                            1,200.00       12,719.01
28/02/2017 6      Compras  1606-2                                                            4,200.00       16,919.01
28/02/2017 6      Compras  1607-2                                                            3,600.00       20,519.01
28/02/2017 6      Compras  1608-2                                                               40.00       20,559.01
28/02/2017 6      Compras  1694-2                                                              605.00       21,164.01
28/02/2017 6      Compras  1697-2                                                            2,200.00       23,364.01
28/02/2017 6      Compras  1698-2                                                              800.00       24,164.01
28/02/2017 6      Compras  1699-2                                                            1,280.00       25,444.01
28/02/2017 6      Compras  1700-2                                                              805.00       26,249.01
28/02/2017 6      Compras  1718-2                                                              844.99       27,094.00
28/02/2017 6      Compras  1719-2                                                            1,200.00       28,294.00
28/02/2017 6      Compras  1720-2                                                              160.00       28,454.00
28/02/2017 6      Compras  1721-2                                                               20.00       28,474.00
03/03/2017 13     Egresos  1568-2                                            1,100.00                       27,374.00
03/03/2017 13     Egresos  1569-2                                            1,040.00                       26,334.00
03/03/2017 13     Egresos  1570-2                                              540.00                       25,794.00
03/03/2017 13     Egresos  1571-2                                              845.00                       24,949.00
03/03/2017 13     Egresos  1572-2                                              845.00                       24,104.00
03/03/2017 13     Egresos  1573-2                                            1,575.01                       22,528.99
03/03/2017 13     Egresos  1574-2                                              835.00                       21,693.99
03/03/2017 13     Egresos  1575-2                                              845.00                       20,848.99
03/03/2017 13     Egresos  1576-2                                               40.00                       20,808.99
03/03/2017 13     Egresos  1604-2                                              220.00                       20,588.99
03/03/2017 13     Egresos  1605-2                                            1,200.00                       19,388.99
03/03/2017 13     Egresos  1606-2                                            4,200.00                       15,188.99


Pagina : 165                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/03/2017 13     Egresos  1607-2                                            3,600.00                       11,588.99
03/03/2017 13     Egresos  1608-2                                               40.00                       11,548.99
03/03/2017 13     Egresos  1694-2                                              605.00                       10,943.99
03/03/2017 13     Egresos  1697-2                                            2,200.00                        8,743.99
03/03/2017 13     Egresos  1698-2                                              800.00                        7,943.99
03/03/2017 13     Egresos  1699-2                                            1,280.00                        6,663.99
03/03/2017 13     Egresos  1700-2                                              805.00                        5,858.99
03/03/2017 13     Egresos  1718-2                                              844.99                        5,014.00
03/03/2017 13     Egresos  1719-2                                            1,200.00                        3,814.00
03/03/2017 13     Egresos  1720-2                                              160.00                        3,654.00
03/03/2017 13     Egresos  1721-2                                               20.00                        3,634.00
03/03/2017 55     Egresos  1758-1                                            3,634.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  1754-1                                                              520.00          520.00
10/03/2017 3      Compras  1791-1                                                            1,850.00        2,370.00
10/03/2017 3      Compras  1792-1                                                            3,400.00        5,770.00
10/03/2017 3      Compras  1793-1                                                              600.00        6,370.00
10/03/2017 3      Compras  1794-1                                                            1,200.00        7,570.00
10/03/2017 3      Compras  1795-1                                                            4,410.00       11,980.00
14/03/2017 5      Compras  1695-2                                                              805.00       12,785.00
14/03/2017 5      Compras  1701-2                                                              350.00       13,135.00
16/03/2017 78     Egresos  1695-2                                              805.00                       12,330.00
16/03/2017 78     Egresos  1701-2                                              350.00                       11,980.00
17/03/2017 263    Egresos  1754-1                                              520.00                       11,460.00
17/03/2017 263    Egresos  1791-1                                            1,850.00                        9,610.00
17/03/2017 263    Egresos  1792-1                                            3,400.00                        6,210.00
17/03/2017 263    Egresos  1793-1                                              600.00                        5,610.00
17/03/2017 263    Egresos  1794-1                                            1,200.00                        4,410.00
17/03/2017 263    Egresos  1795-1                                            4,410.00                            0.00
28/03/2017 8      Compras  1693-1                                                              850.00          850.00
28/03/2017 8      Compras  1696-2                                                            3,500.00        4,350.00
28/03/2017 8      Compras  1733-2                                                            1,850.00        6,200.00
28/03/2017 8      Compras  1801-2                                                              310.00        6,510.00
28/03/2017 8      Compras  1802-2                                                              400.00        6,910.00
28/03/2017 8      Compras  1803-2                                                              200.00        7,110.00
28/03/2017 8      Compras  1815-2                                                              400.00        7,510.00
28/03/2017 8      Compras  1816-2                                                              845.00        8,355.00
28/03/2017 8      Compras  1818-2                                                            1,600.00        9,955.00
28/03/2017 8      Compras  1819-2                                                              946.00       10,901.00
28/03/2017 8      Compras  1820-2                                                              780.00       11,681.00
28/03/2017 8      Compras  1821-2                                                              800.00       12,481.00
28/03/2017 8      Compras  1822-2                                                              800.00       13,281.00
31/03/2017 407    Egresos  1693-1                                              850.00                       12,431.00
31/03/2017 407    Egresos  1696-2                                            3,500.00                        8,931.00
31/03/2017 407    Egresos  1733-2                                            1,850.00                        7,081.00
31/03/2017 407    Egresos  1801-2                                              310.00                        6,771.00
31/03/2017 407    Egresos  1802-2                                              400.00                        6,371.00
31/03/2017 407    Egresos  1803-2                                              200.00                        6,171.00
31/03/2017 407    Egresos  1815-2                                              400.00                        5,771.00
31/03/2017 407    Egresos  1816-2                                              845.00                        4,926.00
31/03/2017 407    Egresos  1818-2                                            1,600.00                        3,326.00


Pagina : 166                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 407    Egresos  1819-2                                              946.00                        2,380.00
31/03/2017 407    Egresos  1820-2                                              780.00                        1,600.00
31/03/2017 407    Egresos  1821-2                                              800.00                          800.00
31/03/2017 407    Egresos  1822-2                                              800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,894.01       60,894.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0777-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  706D-1                                                            4,002.00        4,002.00
31/03/2017 383    Egresos  706D-1                                            4,002.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,002.00        4,002.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0778-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ASOCIACION GUANAJUATENSE DE TAE KWON DO AC
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 59     Egresos  424-1                                             8,360.00                       -8,360.00
03/02/2017 1      Compras  424-1                                                             8,360.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,360.00        8,360.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0789-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ GARCIA MA ISABEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,527.00
23/01/2017 57     Egresos  1465        FAC. 1465 1473 1466 PAGO DE             475.60                       10,051.40
                                       FACTURAS PENDEINTES DE
23/01/2017 57     Egresos  1466        FAC. 1465 1473 1466 PAGO DE             237.80                        9,813.60
                                       FACTURAS PENDEINTES DE
23/01/2017 57     Egresos  1473        FAC. 1465 1473 1466 PAGO DE           8,700.00                        1,113.60
                                       FACTURAS PENDEINTES DE
14/02/2017 3      Compras  1552-2                                                            5,123.29        6,236.89
14/02/2017 3      Compras  1553-1                                                            5,123.30       11,360.19
17/02/2017 1      Egresos  1552-2                                            5,123.29                        6,236.90
17/02/2017 1      Egresos  1553-2                                            5,123.30                        1,113.60
24/02/2017 5      Compras  1499-1                                                            9,000.00       10,113.60
24/02/2017 5      Compras  1500-1                                                            9,400.01       19,513.61
24/02/2017 5      Compras  1501-1                                                              754.00       20,267.61
24/02/2017 5      Compras  1502-1                                                              266.80       20,534.41
24/02/2017 5      Compras  1503-1                                                              272.60       20,807.01
24/02/2017 5      Compras  1504-1                                                            2,343.20       23,150.21
24/02/2017 5      Compras  1505-1                                                              870.00       24,020.21
24/02/2017 5      Compras  1506-1                                                              719.20       24,739.41
24/02/2017 5      Compras  1507-1                                                            1,183.20       25,922.61
24/02/2017 5      Compras  1512-1                                                            3,132.00       29,054.61
24/02/2017 5      Compras  1513-1                                                            1,856.00       30,910.61
24/02/2017 5      Compras  1518-1                                                            2,192.40       33,103.01
24/02/2017 5      Compras  1523-1                                                              208.80       33,311.81
24/02/2017 5      Compras  1554-1                                                            3,248.00       36,559.81
28/02/2017 6      Compras  1485-2                                                              348.00       36,907.81
28/02/2017 6      Compras  1486-2                                                              864.20       37,772.01
28/02/2017 6      Compras  1487-2                                                              261.00       38,033.01


Pagina : 167                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2017 6      Compras  1488-2                                                              730.80       38,763.81
28/02/2017 6      Compras  1489-2                                                              545.20       39,309.01
28/02/2017 6      Compras  1490-2                                                            1,090.40       40,399.41
28/02/2017 6      Compras  1491-2                                                            2,198.20       42,597.61
28/02/2017 6      Compras  1492-2                                                              545.20       43,142.81
28/02/2017 6      Compras  1493-2                                                            4,756.00       47,898.81
28/02/2017 6      Compras  1494-2                                                            4,645.80       52,544.61
28/02/2017 6      Compras  1495-2                                                              933.80       53,478.41
28/02/2017 6      Compras  1496-2                                                            3,630.80       57,109.21
28/02/2017 6      Compras  1497-2                                                              348.00       57,457.21
28/02/2017 6      Compras  1509-1                                                            6,380.00       63,837.21
28/02/2017 6      Compras  1510-2                                                            9,628.00       73,465.21
28/02/2017 6      Compras  1511-2                                                            4,176.00       77,641.21
28/02/2017 6      Compras  1520-2                                                              139.20       77,780.41
28/02/2017 6      Compras  1525-2                                                              928.00       78,708.41
28/02/2017 6      Compras  1555-2                                                            3,596.00       82,304.41
28/02/2017 6      Compras  1556-2                                                            5,220.00       87,524.41
03/03/2017 14     Egresos  1485-2                                              348.00                       87,176.41
03/03/2017 14     Egresos  1486-2                                              864.20                       86,312.21
03/03/2017 14     Egresos  1487-2                                              261.00                       86,051.21
03/03/2017 14     Egresos  1488-2                                              730.80                       85,320.41
03/03/2017 14     Egresos  1489-2                                              545.20                       84,775.21
03/03/2017 14     Egresos  1490-2                                            1,090.40                       83,684.81
03/03/2017 14     Egresos  1491-2                                            2,198.20                       81,486.61
03/03/2017 14     Egresos  1492-2                                              545.20                       80,941.41
03/03/2017 14     Egresos  1493-2                                            4,756.00                       76,185.41
03/03/2017 14     Egresos  1494-2                                            4,645.80                       71,539.61
03/03/2017 14     Egresos  1495-2                                              933.80                       70,605.81
03/03/2017 14     Egresos  1496-2                                            3,630.80                       66,975.01
03/03/2017 14     Egresos  1497-2                                              348.00                       66,627.01
03/03/2017 56     Egresos  1499-1                                            9,000.00                       57,627.01
03/03/2017 56     Egresos  1500-1                                            9,400.01                       48,227.00
03/03/2017 56     Egresos  1501-1                                              754.00                       47,473.00
03/03/2017 56     Egresos  1502-1                                              266.80                       47,206.20
03/03/2017 56     Egresos  1503-1                                              272.60                       46,933.60
03/03/2017 56     Egresos  1504-1                                            2,343.20                       44,590.40
03/03/2017 56     Egresos  1505-1                                              870.00                       43,720.40
03/03/2017 56     Egresos  1506-1                                              719.20                       43,001.20
03/03/2017 56     Egresos  1507-1                                            1,183.20                       41,818.00
03/03/2017 14     Egresos  1509-2                                            6,380.00                       35,438.00
03/03/2017 14     Egresos  1510-2                                            9,628.00                       25,810.00
03/03/2017 14     Egresos  1511-2                                            4,176.00                       21,634.00
03/03/2017 56     Egresos  1512-1                                            3,132.00                       18,502.00
03/03/2017 56     Egresos  1513-1                                            1,856.00                       16,646.00
03/03/2017 56     Egresos  1518-1                                            2,192.40                       14,453.60
03/03/2017 14     Egresos  1520-2                                              139.20                       14,314.40
03/03/2017 56     Egresos  1523-1                                              208.80                       14,105.60
03/03/2017 14     Egresos  1525-2                                              928.00                       13,177.60
03/03/2017 56     Egresos  1554-1                                            3,248.00                        9,929.60
03/03/2017 14     Egresos  1555-2                                            3,596.00                        6,333.60


Pagina : 168                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/03/2017 14     Egresos  1556-2                                            5,220.00                        1,113.60
10/03/2017 3      Compras  1481-1                                                            4,408.00        5,521.60
10/03/2017 3      Compras  1482-1                                                            4,988.00       10,509.60
10/03/2017 3      Compras  1483-1                                                            4,930.00       15,439.60
10/03/2017 3      Compras  1484-1                                                            2,668.00       18,107.60
10/03/2017 3      Compras  1519-1                                                            1,728.40       19,836.00
10/03/2017 3      Compras  1528-1                                                            4,988.00       24,824.00
10/03/2017 3      Compras  1529-1                                                            2,784.00       27,608.00
10/03/2017 3      Compras  1531-1                                                            9,976.00       37,584.00
10/03/2017 3      Compras  1532-1                                                            4,988.00       42,572.00
10/03/2017 3      Compras  1533-1                                                            9,976.00       52,548.00
10/03/2017 3      Compras  1534-1                                                            5,916.00       58,464.00
10/03/2017 3      Compras  1535-1                                                            4,060.00       62,524.00
10/03/2017 3      Compras  1536-1                                                              580.00       63,104.00
10/03/2017 3      Compras  1537-1                                                              313.20       63,417.20
10/03/2017 3      Compras  1538-1                                                              649.60       64,066.80
10/03/2017 3      Compras  1540-1                                                           11,500.01       75,566.81
10/03/2017 3      Compras  1541-1                                                              823.60       76,390.41
10/03/2017 3      Compras  1542-1                                                           11,500.01       87,890.42
10/03/2017 3      Compras  1543-1                                                              400.20       88,290.62
10/03/2017 3      Compras  1544-1                                                           11,500.01       99,790.63
10/03/2017 3      Compras  1545-1                                                              452.40      100,243.03
10/03/2017 3      Compras  1546-1                                                            5,600.02      105,843.05
10/03/2017 3      Compras  1548-1                                                            5,600.02      111,443.07
10/03/2017 3      Compras  1549-1                                                            2,122.80      113,565.87
10/03/2017 3      Compras  1550-1                                                              556.80      114,122.67
10/03/2017 3      Compras  1551-1                                                            1,900.01      116,022.68
10/03/2017 3      Compras  1560-1                                                           11,499.98      127,522.66
10/03/2017 3      Compras  1561-1                                                              232.00      127,754.66
10/03/2017 3      Compras  1562-1                                                              962.80      128,717.46
10/03/2017 3      Compras  1563-1                                                           11,500.01      140,217.47
10/03/2017 3      Compras  1564-1                                                           11,500.01      151,717.48
10/03/2017 3      Compras  1565-1                                                            4,756.00      156,473.48
10/03/2017 3      Compras  1566-1                                                            4,988.00      161,461.48
10/03/2017 3      Compras  1567-1                                                            4,872.00      166,333.48
10/03/2017 3      Compras  1568-1                                                            1,567.74      167,901.22
10/03/2017 3      Compras  1585-1                                                              487.20      168,388.42
10/03/2017 3      Compras  1586-1                                                            1,218.00      169,606.42
10/03/2017 3      Compras  1587-1                                                              197.20      169,803.62
10/03/2017 3      Compras  1588-1                                                            9,860.00      179,663.62
10/03/2017 3      Compras  1589-1                                                            5,336.00      184,999.62
10/03/2017 3      Compras  1603-1                                                              162.40      185,162.02
14/03/2017 5      Compras  1498-2                                                              696.00      185,858.02
14/03/2017 5      Compras  1515-2                                                              278.40      186,136.42
14/03/2017 5      Compras  1516-2                                                              522.00      186,658.42
14/03/2017 5      Compras  1517-2                                                              359.60      187,018.02
14/03/2017 5      Compras  1526-2                                                              696.00      187,714.02
14/03/2017 5      Compras  1596-2                                                            7,366.00      195,080.02
14/03/2017 5      Compras  1597-2                                                            5,684.00      200,764.02
14/03/2017 5      Compras  1598-2                                                            4,988.00      205,752.02


Pagina : 169                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/03/2017 5      Compras  1599-2                                                            4,988.00      210,740.02
16/03/2017 79     Egresos  1498-2                                              696.00                      210,044.02
16/03/2017 79     Egresos  1515-2                                              278.40                      209,765.62
16/03/2017 79     Egresos  1516-2                                              522.00                      209,243.62
16/03/2017 79     Egresos  1517-2                                              359.60                      208,884.02
16/03/2017 79     Egresos  1526-2                                              696.00                      208,188.02
16/03/2017 79     Egresos  1596-2                                            7,366.00                      200,822.02
16/03/2017 79     Egresos  1597-2                                            5,684.00                      195,138.02
16/03/2017 79     Egresos  1598-2                                            4,988.00                      190,150.02
16/03/2017 79     Egresos  1599-2                                            4,988.00                      185,162.02
17/03/2017 264    Egresos  1481-1                                            4,408.00                      180,754.02
17/03/2017 264    Egresos  1482-1                                            4,988.00                      175,766.02
17/03/2017 264    Egresos  1483-1                                            4,930.00                      170,836.02
17/03/2017 264    Egresos  1484-1                                            2,668.00                      168,168.02
17/03/2017 264    Egresos  1519-1                                            1,728.40                      166,439.62
17/03/2017 264    Egresos  1528-1                                            4,988.00                      161,451.62
17/03/2017 264    Egresos  1529-1                                            2,784.00                      158,667.62
17/03/2017 264    Egresos  1531-1                                            9,976.00                      148,691.62
17/03/2017 264    Egresos  1532-1                                            4,988.00                      143,703.62
17/03/2017 264    Egresos  1533-1                                            9,976.00                      133,727.62
17/03/2017 264    Egresos  1534-1                                            5,916.00                      127,811.62
17/03/2017 264    Egresos  1535-1                                            4,060.00                      123,751.62
17/03/2017 264    Egresos  1536-1                                              580.00                      123,171.62
17/03/2017 264    Egresos  1537-1                                              313.20                      122,858.42
17/03/2017 264    Egresos  1538-1                                              649.60                      122,208.82
17/03/2017 264    Egresos  1540-1                                           11,500.01                      110,708.81
17/03/2017 264    Egresos  1541-1                                              823.60                      109,885.21
17/03/2017 264    Egresos  1542-1                                           11,500.01                       98,385.20
17/03/2017 264    Egresos  1543-1                                              400.20                       97,985.00
17/03/2017 264    Egresos  1544-1                                           11,500.01                       86,484.99
17/03/2017 264    Egresos  1545-1                                              452.40                       86,032.59
17/03/2017 264    Egresos  1546-1                                            5,600.02                       80,432.57
17/03/2017 264    Egresos  1548-1                                            5,600.02                       74,832.55
17/03/2017 264    Egresos  1549-1                                            2,122.80                       72,709.75
17/03/2017 264    Egresos  1550-1                                              556.80                       72,152.95
17/03/2017 264    Egresos  1551-1                                            1,900.01                       70,252.94
17/03/2017 264    Egresos  1560-1                                           11,499.98                       58,752.96
17/03/2017 264    Egresos  1561-1                                              232.00                       58,520.96
17/03/2017 264    Egresos  1562-1                                              962.80                       57,558.16
17/03/2017 264    Egresos  1563-1                                           11,500.01                       46,058.15
17/03/2017 264    Egresos  1564-1                                           11,500.01                       34,558.14
17/03/2017 264    Egresos  1565-1                                            4,756.00                       29,802.14
17/03/2017 264    Egresos  1566-1                                            4,988.00                       24,814.14
17/03/2017 264    Egresos  1567-1                                            4,872.00                       19,942.14
17/03/2017 264    Egresos  1568-1                                            1,567.74                       18,374.40
17/03/2017 264    Egresos  1585-1                                              487.20                       17,887.20
17/03/2017 264    Egresos  1586-1                                            1,218.00                       16,669.20
17/03/2017 264    Egresos  1587-1                                              197.20                       16,472.00
17/03/2017 264    Egresos  1588-1                                            9,860.00                        6,612.00
17/03/2017 264    Egresos  1589-1                                            5,336.00                        1,276.00


Pagina : 170                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2017 264    Egresos  1603-1                                              162.40                        1,113.60
24/03/2017 6      Compras  1522-1                                                              127.60        1,241.20
24/03/2017 6      Compras  1620-1                                                            8,200.04        9,441.24
24/03/2017 6      Compras  1621-1                                                              243.60        9,684.84
24/03/2017 6      Compras  1622-1                                                              237.80        9,922.64
24/03/2017 6      Compras  1623-1                                                              846.80       10,769.44
24/03/2017 6      Compras  1624-1                                                            2,436.00       13,205.44
24/03/2017 6      Compras  1625-1                                                            2,784.00       15,989.44
24/03/2017 6      Compras  1633-1                                                              145.00       16,134.44
24/03/2017 6      Compras  1634-1                                                              980.20       17,114.64
28/03/2017 8      Compras  1573-2                                                              348.00       17,462.64
28/03/2017 8      Compras  1574-2                                                              429.20       17,891.84
28/03/2017 8      Compras  1575-2                                                              365.40       18,257.24
28/03/2017 8      Compras  1576-2                                                              359.60       18,616.84
28/03/2017 8      Compras  1577-2                                                              504.60       19,121.44
28/03/2017 8      Compras  1578-2                                                              997.60       20,119.04
28/03/2017 8      Compras  1579-2                                                              116.00       20,235.04
28/03/2017 8      Compras  1580-2                                                              696.00       20,931.04
28/03/2017 8      Compras  1581-2                                                              214.60       21,145.64
28/03/2017 8      Compras  1582-2                                                              150.80       21,296.44
28/03/2017 8      Compras  1583-2                                                              301.60       21,598.04
28/03/2017 8      Compras  1584-2                                                              226.20       21,824.24
28/03/2017 8      Compras  1600-2                                                              556.80       22,381.04
28/03/2017 8      Compras  1602-2                                                              464.00       22,845.04
31/03/2017 384    Egresos  1522-1                                              127.60                       22,717.44
31/03/2017 408    Egresos  1573-2                                              348.00                       22,369.44
31/03/2017 408    Egresos  1574-2                                              429.20                       21,940.24
31/03/2017 408    Egresos  1575-2                                              365.40                       21,574.84
31/03/2017 408    Egresos  1576-2                                              359.60                       21,215.24
31/03/2017 408    Egresos  1577-2                                              504.60                       20,710.64
31/03/2017 408    Egresos  1578-2                                              997.60                       19,713.04
31/03/2017 408    Egresos  1579-2                                              116.00                       19,597.04
31/03/2017 408    Egresos  1580-2                                              696.00                       18,901.04
31/03/2017 408    Egresos  1581-2                                              214.60                       18,686.44
31/03/2017 408    Egresos  1582-2                                              150.80                       18,535.64
31/03/2017 408    Egresos  1583-2                                              301.60                       18,234.04
31/03/2017 408    Egresos  1584-2                                              226.20                       18,007.84
31/03/2017 408    Egresos  1600-2                                              556.80                       17,451.04
31/03/2017 408    Egresos  1602-2                                              464.00                       16,987.04
31/03/2017 384    Egresos  1620-1                                            8,200.04                        8,787.00
31/03/2017 384    Egresos  1621-1                                              243.60                        8,543.40
31/03/2017 384    Egresos  1622-1                                              237.80                        8,305.60
31/03/2017 384    Egresos  1623-1                                              846.80                        7,458.80
31/03/2017 384    Egresos  1624-1                                            2,436.00                        5,022.80
31/03/2017 384    Egresos  1625-1                                            2,784.00                        2,238.80
31/03/2017 384    Egresos  1633-1                                              145.00                        2,093.80
31/03/2017 384    Egresos  1634-1                                              980.20                        1,113.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         337,428.66      328,015.26
 


Pagina : 171                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0797-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLLAZO QUIROZ JUAN JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  171-2                                                             8,004.02        8,004.02
14/02/2017 3      Compras  172-2                                                               464.00        8,468.02
14/02/2017 3      Compras  174-2                                                               464.00        8,932.02
14/02/2017 3      Compras  175-2                                                             4,640.00       13,572.02
14/02/2017 3      Compras  176-2                                                               464.00       14,036.02
23/02/2017 32     Egresos  171-2                                             8,004.02                        6,032.00
23/02/2017 32     Egresos  172-2                                               464.00                        5,568.00
23/02/2017 32     Egresos  174-2                                               464.00                        5,104.00
23/02/2017 32     Egresos  175-2                                             4,640.00                          464.00
23/02/2017 32     Egresos  176-2                                               464.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,036.02       14,036.02
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0820-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  DA99-1                                                            1,500.00        1,500.00
22/02/2017 24     Egresos  DA99-1                                            1,500.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00        1,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0826-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEL AGUILA FLORES ROSAURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  433E-1                                                              423.40          423.40
03/03/2017 57     Egresos  433E-1                                              423.40                            0.00
24/03/2017 6      Compras  443E-1                                                            1,624.00        1,624.00
31/03/2017 385    Egresos  443E-1                                            1,624.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,047.40        2,047.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0868-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OCAMPO AREVALO MA DE LOURDES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0876-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA HDL, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  12131-1                                                               0.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  13089-1                                                           2,000.00        2,000.00
22/02/2017 25     Egresos  13089-1                                           2,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0880-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0881-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ CARRILLO YASSEL BERENICE


Pagina : 172                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    -3,560.00
01/01/2017 10     Diario               CANCELACION DE SALDO INICIAL                          3,560.00            0.00
                                       NEGATIVO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,560.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0886-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ GALLARDO DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 65     Egresos  859-1                                             6,960.00                       -6,960.00
03/02/2017 1      Compras  859-1                                                             6,960.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,960.00        6,960.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0890-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       870.00
24/01/2017 58     Egresos  606         FAC. 606. PAGO DE FACTURA               870.00                            0.00
                                       PENDIENTE DEL 2016. POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             870.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0917-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL NUEVA ESPERANZA, A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
23/01/2017 59     Egresos  140712      FAC. 515 PAGO DE FACTURA              8,000.00                            0.00
                                       PENDIENTE DEL 2016. POR D
24/03/2017 6      Compras  528-1                                                            24,000.00       24,000.00
31/03/2017 386    Egresos  528-1                                            24,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,000.00       24,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0928-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  1441-2                                                              279.60          279.60
16/02/2017 4      Compras  1450-2                                                            3,222.51        3,502.11
16/02/2017 4      Compras  1451-2                                                           18,999.20       22,501.31
16/02/2017 4      Compras  1452-1                                                              402.25       22,903.56
16/02/2017 4      Compras  1453-1                                                            1,206.75       24,110.31
16/02/2017 4      Compras  1454-1                                                            1,448.10       25,558.41
16/02/2017 4      Compras  1455-2                                                            4,745.57       30,303.98
16/02/2017 4      Compras  1463-1                                                            1,367.65       31,671.63
16/02/2017 4      Compras  1464-2                                                            6,596.90       38,268.53
16/02/2017 4      Compras  1465-2                                                            3,861.60       42,130.13
16/02/2017 4      Compras  1466-2                                                           16,130.40       58,260.53
16/02/2017 4      Compras  1467-1                                                            4,118.40       62,378.93
16/02/2017 4      Compras  1468-1                                                              724.05       63,102.98
16/02/2017 4      Compras  1469-1                                                              804.50       63,907.48
16/02/2017 4      Compras  1470-1                                                            1,448.10       65,355.58
16/02/2017 4      Compras  1471-1                                                              429.04       65,784.62
16/02/2017 4      Compras  1472-1                                                              643.60       66,428.22
16/02/2017 4      Compras  1473-1                                                            1,126.30       67,554.52
16/02/2017 4      Compras  1482-1                                                              482.70       68,037.22


Pagina : 173                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2017 4      Compras  1483-1                                                            1,045.85       69,083.07
16/02/2017 4      Compras  1484-1                                                            1,287.20       70,370.27
16/02/2017 4      Compras  1485-1                                                              160.90       70,531.17
16/02/2017 4      Compras  1486-1                                                              563.15       71,094.32
16/02/2017 4      Compras  1487-2                                                            3,432.00       74,526.32
16/02/2017 4      Compras  1488-2                                                            3,700.70       78,227.02
16/02/2017 4      Compras  1489-2                                                            4,263.85       82,490.87
16/02/2017 4      Compras  1492-1                                                              804.50       83,295.37
16/02/2017 4      Compras  1513-1                                                              321.80       83,617.17
16/02/2017 4      Compras  1514-2                                                            3,700.70       87,317.87
16/02/2017 4      Compras  1515-2                                                            2,413.50       89,731.37
16/02/2017 4      Compras  1516-1                                                            4,804.80       94,536.17
16/02/2017 4      Compras  1517-1                                                              867.95       95,404.12
16/02/2017 4      Compras  1518-1                                                              643.60       96,047.72
16/02/2017 4      Compras  1519-1                                                              643.60       96,691.32
16/02/2017 4      Compras  1520-1                                                            1,609.00       98,300.32
16/02/2017 4      Compras  1521-1                                                              638.05       98,938.37
16/02/2017 4      Compras  1522-1                                                              452.84       99,391.21
16/02/2017 4      Compras  1524-1                                                              160.90       99,552.11
16/02/2017 4      Compras  1525-1                                                              482.70      100,034.81
16/02/2017 4      Compras  1526-2                                                            1,819.79      101,854.60
16/02/2017 4      Compras  1527-2                                                            1,287.20      103,141.80
16/02/2017 4      Compras  1528-2                                                            1,372.80      104,514.60
16/02/2017 4      Compras  1529-1                                                            1,126.30      105,640.90
16/02/2017 4      Compras  1530-1                                                              319.39      105,960.29
22/02/2017 37     Egresos  1452-1                                              402.25                      105,558.04
22/02/2017 37     Egresos  1453-1                                            1,206.75                      104,351.29
22/02/2017 37     Egresos  1454-1                                            1,448.10                      102,903.19
22/02/2017 37     Egresos  1463-1                                            1,367.65                      101,535.54
22/02/2017 37     Egresos  1467-1                                            4,118.40                       97,417.14
22/02/2017 37     Egresos  1468-1                                              724.05                       96,693.09
22/02/2017 37     Egresos  1469-1                                              804.50                       95,888.59
22/02/2017 37     Egresos  1470-1                                            1,448.10                       94,440.49
22/02/2017 37     Egresos  1471-1                                              429.04                       94,011.45
22/02/2017 37     Egresos  1472-1                                              643.60                       93,367.85
22/02/2017 37     Egresos  1473-1                                            1,126.30                       92,241.55
22/02/2017 37     Egresos  1482-1                                              482.70                       91,758.85
22/02/2017 37     Egresos  1483-1                                            1,045.85                       90,713.00
22/02/2017 37     Egresos  1484-1                                            1,287.20                       89,425.80
22/02/2017 37     Egresos  1485-1                                              160.90                       89,264.90
22/02/2017 37     Egresos  1486-1                                              563.15                       88,701.75
22/02/2017 37     Egresos  1492-1                                              804.50                       87,897.25
22/02/2017 37     Egresos  1513-1                                              321.80                       87,575.45
22/02/2017 37     Egresos  1516-1                                            4,804.80                       82,770.65
22/02/2017 37     Egresos  1517-1                                              867.95                       81,902.70
22/02/2017 37     Egresos  1518-1                                              643.60                       81,259.10
22/02/2017 37     Egresos  1519-1                                              643.60                       80,615.50
22/02/2017 37     Egresos  1520-1                                            1,609.00                       79,006.50
22/02/2017 37     Egresos  1521-1                                              638.05                       78,368.45
22/02/2017 37     Egresos  1522-1                                              452.84                       77,915.61


Pagina : 174                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/02/2017 37     Egresos  1524-1                                              160.90                       77,754.71
22/02/2017 37     Egresos  1525-1                                              482.70                       77,272.01
22/02/2017 37     Egresos  1529-1                                            1,126.30                       76,145.71
22/02/2017 37     Egresos  1530-1                                              319.39                       75,826.32
23/02/2017 33     Egresos  1441-2                                              279.60                       75,546.72
23/02/2017 33     Egresos  1450-2                                            3,222.51                       72,324.21
23/02/2017 33     Egresos  1451-2                                           18,999.20                       53,325.01
23/02/2017 33     Egresos  1455-2                                            4,745.57                       48,579.44
23/02/2017 33     Egresos  1464-2                                            6,596.90                       41,982.54
23/02/2017 33     Egresos  1465-2                                            3,861.60                       38,120.94
23/02/2017 33     Egresos  1466-2                                           16,130.40                       21,990.54
23/02/2017 33     Egresos  1487-2                                            3,432.00                       18,558.54
23/02/2017 33     Egresos  1488-2                                            3,700.70                       14,857.84
23/02/2017 33     Egresos  1489-2                                            4,263.85                       10,593.99
23/02/2017 33     Egresos  1514-2                                            3,700.70                        6,893.29
23/02/2017 33     Egresos  1515-2                                            2,413.50                        4,479.79
23/02/2017 33     Egresos  1526-2                                            1,819.79                        2,660.00
23/02/2017 33     Egresos  1527-2                                            1,287.20                        1,372.80
23/02/2017 33     Egresos  1528-2                                            1,372.80                            0.00
02/03/2017 1      Compras  1546-1                                                              643.60          643.60
02/03/2017 1      Compras  1547-2                                                            3,116.79        3,760.39
02/03/2017 1      Compras  1548-2                                                            1,930.80        5,691.19
02/03/2017 1      Compras  1549-1                                                              643.60        6,334.79
02/03/2017 1      Compras  1550-1                                                            1,448.10        7,782.89
02/03/2017 1      Compras  1551-1                                                              643.60        8,426.49
02/03/2017 1      Compras  1552-1                                                            1,448.10        9,874.59
02/03/2017 1      Compras  1570-1                                                              563.15       10,437.74
02/03/2017 1      Compras  1571-2                                                            4,879.58       15,317.32
02/03/2017 1      Compras  1572-2                                                            2,574.40       17,891.72
02/03/2017 1      Compras  1573-2                                                            7,893.60       25,785.32
02/03/2017 1      Compras  1574-1                                                            5,834.65       31,619.97
02/03/2017 1      Compras  1575-1                                                              321.80       31,941.77
02/03/2017 1      Compras  1576-1                                                              321.80       32,263.57
02/03/2017 1      Compras  1577-1                                                              804.50       33,068.07
02/03/2017 1      Compras  1578-1                                                              724.05       33,792.12
02/03/2017 1      Compras  1579-1                                                              402.25       34,194.37
03/03/2017 58     Egresos  1546-1                                              643.60                       33,550.77
03/03/2017 15     Egresos  1547-2                                            3,116.79                       30,433.98
03/03/2017 15     Egresos  1548-2                                            1,930.80                       28,503.18
03/03/2017 58     Egresos  1549-1                                              643.60                       27,859.58
03/03/2017 58     Egresos  1550-1                                            1,448.10                       26,411.48
03/03/2017 58     Egresos  1551-1                                              643.60                       25,767.88
03/03/2017 58     Egresos  1552-1                                            1,448.10                       24,319.78
03/03/2017 58     Egresos  1570-1                                              563.15                       23,756.63
03/03/2017 15     Egresos  1571-2                                            4,879.58                       18,877.05
03/03/2017 15     Egresos  1572-2                                            2,574.40                       16,302.65
03/03/2017 15     Egresos  1573-2                                            7,893.60                        8,409.05
03/03/2017 58     Egresos  1574-1                                            5,834.65                        2,574.40
03/03/2017 58     Egresos  1575-1                                              321.80                        2,252.60
03/03/2017 58     Egresos  1576-1                                              321.80                        1,930.80


Pagina : 175                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/03/2017 58     Egresos  1577-1                                              804.50                        1,126.30
03/03/2017 58     Egresos  1578-1                                              724.05                          402.25
03/03/2017 58     Egresos  1579-1                                              402.25                            0.00
16/03/2017 81     Egresos  1585-2                                            5,146.32                       -5,146.32
16/03/2017 82     Egresos  1586-2                                            4,182.20                       -9,328.52
16/03/2017 82     Egresos  1587-2                                           10,292.00                      -19,620.52
16/03/2017 4      Compras  1584-1                                                              965.40      -18,655.12
16/03/2017 4      Compras  1585-2                                                            5,146.32      -13,508.80
16/03/2017 4      Compras  1586-2                                                            4,182.20       -9,326.60
16/03/2017 4      Compras  1587-2                                                           10,292.00          965.40
16/03/2017 4      Compras  1588-1                                                            4,461.60        5,427.00
16/03/2017 4      Compras  1589-1                                                            1,850.35        7,277.35
16/03/2017 4      Compras  1590-1                                                            1,158.61        8,435.96
16/03/2017 4      Compras  1591-1                                                              643.60        9,079.56
16/03/2017 4      Compras  1592-1                                                              965.40       10,044.96
16/03/2017 4      Compras  1593-1                                                              402.25       10,447.21
16/03/2017 4      Compras  1594-1                                                            1,126.30       11,573.51
17/03/2017 266    Egresos  1584-1                                              965.40                       10,608.11
17/03/2017 266    Egresos  1588-1                                            4,461.60                        6,146.51
17/03/2017 266    Egresos  1589-1                                            1,850.35                        4,296.16
17/03/2017 266    Egresos  1590-1                                            1,158.61                        3,137.55
17/03/2017 266    Egresos  1591-1                                              643.60                        2,493.95
17/03/2017 266    Egresos  1592-1                                              965.40                        1,528.55
17/03/2017 266    Egresos  1593-1                                              402.25                        1,126.30
17/03/2017 266    Egresos  1594-1                                            1,126.30                            0.00
30/03/2017 7      Compras  1628-2                                                            1,646.50        1,646.50
30/03/2017 7      Compras  1629-1                                                              481.50        2,128.00
30/03/2017 7      Compras  1630-1                                                            1,044.15        3,172.15
30/03/2017 7      Compras  1631-1                                                            1,445.10        4,617.25
30/03/2017 7      Compras  1632-2                                                            4,654.75        9,272.00
30/03/2017 7      Compras  1634-2                                                            3,853.00       13,125.00
30/03/2017 7      Compras  1636-1                                                            1,371.20       14,496.20
30/03/2017 7      Compras  1637-1                                                            4,497.50       18,993.70
30/03/2017 7      Compras  1638-1                                                              657.15       19,650.85
30/03/2017 7      Compras  1639-1                                                              642.20       20,293.05
30/03/2017 7      Compras  1640-1                                                            2,087.20       22,380.25
30/03/2017 7      Compras  1641-1                                                              320.80       22,701.05
30/03/2017 7      Compras  1642-2                                                           35,473.06       58,174.11
30/03/2017 7      Compras  1643-2                                                           13,703.60       71,877.71
30/03/2017 7      Compras  1644-2                                                            1,028.40       72,906.11
30/03/2017 7      Compras  1654-2                                                           13,313.30       86,219.41
30/03/2017 7      Compras  1655-2                                                            3,127.80       89,347.21
30/03/2017 7      Compras  1656-2                                                            2,518.27       91,865.48
30/03/2017 7      Compras  1657-2                                                            5,475.20       97,340.68
30/03/2017 7      Compras  1658-1                                                            1,026.60       98,367.28
30/03/2017 7      Compras  1659-1                                                              320.80       98,688.08
30/03/2017 7      Compras  1660-1                                                            1,523.80      100,211.88
30/03/2017 7      Compras  1661-1                                                              641.60      100,853.48
30/03/2017 7      Compras  1662-1                                                            1,844.60      102,698.08
30/03/2017 7      Compras  1663-1                                                              401.00      103,099.08


Pagina : 176                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/03/2017 7      Compras  1664-1                                                              641.60      103,740.68
30/03/2017 7      Compras  1665-1                                                              802.00      104,542.68
30/03/2017 7      Compras  1666-1                                                              963.00      105,505.68
30/03/2017 7      Compras  1667-1                                                            1,368.80      106,874.48
30/03/2017 7      Compras  1668-2                                                            7,518.80      114,393.28
30/03/2017 7      Compras  1669-2                                                            3,527.80      117,921.08
30/03/2017 7      Compras  1670-2                                                            3,447.41      121,368.49
30/03/2017 7      Compras  1671-1                                                              481.50      121,849.99
30/03/2017 7      Compras  1672-2                                                           24,377.65      146,227.64
30/03/2017 7      Compras  1673-1                                                              640.40      146,868.04
30/03/2017 7      Compras  1674-2                                                            5,579.80      152,447.84
30/03/2017 7      Compras  1675-2                                                            4,003.00      156,450.84
30/03/2017 7      Compras  1676-2                                                           16,388.00      172,838.84
30/03/2017 7      Compras  1677-1                                                              683.60      173,522.44
30/03/2017 7      Compras  1678-1                                                            1,360.00      174,882.44
30/03/2017 7      Compras  1679-1                                                              801.00      175,683.44
30/03/2017 7      Compras  1680-1                                                              800.90      176,484.34
30/03/2017 7      Compras  1681-1                                                            2,162.70      178,647.04
30/03/2017 7      Compras  1682-1                                                              800.00      179,447.04
30/03/2017 7      Compras  1684-1                                                              640.80      180,087.84
30/03/2017 7      Compras  1685-2                                                           37,480.61      217,568.45
31/03/2017 409    Egresos  1628-2                                            1,646.50                      215,921.95
31/03/2017 387    Egresos  1629-1                                              481.50                      215,440.45
31/03/2017 387    Egresos  1630-1                                            1,044.15                      214,396.30
31/03/2017 387    Egresos  1631-1                                            1,445.10                      212,951.20
31/03/2017 409    Egresos  1632-2                                            4,654.75                      208,296.45
31/03/2017 409    Egresos  1634-2                                            3,853.00                      204,443.45
31/03/2017 387    Egresos  1636-1                                            1,371.20                      203,072.25
31/03/2017 387    Egresos  1637-1                                            2,248.75                      200,823.50
31/03/2017 387    Egresos  1638-1                                              657.15                      200,166.35
31/03/2017 387    Egresos  1639-1                                              642.20                      199,524.15
31/03/2017 387    Egresos  1640-1                                            2,087.20                      197,436.95
31/03/2017 387    Egresos  1641-1                                              320.80                      197,116.15
31/03/2017 409    Egresos  1642-2                                           35,473.06                      161,643.09
31/03/2017 409    Egresos  1643-2                                           13,703.60                      147,939.49
31/03/2017 409    Egresos  1644-2                                            1,028.40                      146,911.09
31/03/2017 409    Egresos  1654-2                                           13,313.30                      133,597.79
31/03/2017 409    Egresos  1655-2                                            3,127.80                      130,469.99
31/03/2017 409    Egresos  1656-2                                            2,518.27                      127,951.72
31/03/2017 409    Egresos  1657-2                                            5,475.20                      122,476.52
31/03/2017 388    Egresos  1658-1                                            1,026.60                      121,449.92
31/03/2017 388    Egresos  1659-1                                              320.80                      121,129.12
31/03/2017 388    Egresos  1660-1                                            1,523.80                      119,605.32
31/03/2017 388    Egresos  1661-1                                              641.60                      118,963.72
31/03/2017 388    Egresos  1662-1                                            1,844.60                      117,119.12
31/03/2017 388    Egresos  1663-1                                              401.00                      116,718.12
31/03/2017 388    Egresos  1664-1                                              641.60                      116,076.52
31/03/2017 389    Egresos  1665-1                                              802.00                      115,274.52
31/03/2017 389    Egresos  1666-1                                              963.00                      114,311.52
31/03/2017 389    Egresos  1667-1                                            1,368.80                      112,942.72


Pagina : 177                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 409    Egresos  1668-2                                            7,518.80                      105,423.92
31/03/2017 409    Egresos  1669-2                                            3,527.80                      101,896.12
31/03/2017 409    Egresos  1670-2                                            3,447.41                       98,448.71
31/03/2017 389    Egresos  1671-1                                              481.50                       97,967.21
31/03/2017 409    Egresos  1672-2                                           24,377.65                       73,589.56
31/03/2017 390    Egresos  1673-1                                              640.40                       72,949.16
31/03/2017 409    Egresos  1674-2                                            5,579.80                       67,369.36
31/03/2017 409    Egresos  1675-2                                            4,003.00                       63,366.36
31/03/2017 409    Egresos  1676-2                                           16,388.00                       46,978.36
31/03/2017 390    Egresos  1677-1                                              683.60                       46,294.76
31/03/2017 390    Egresos  1678-1                                            1,360.00                       44,934.76
31/03/2017 390    Egresos  1679-1                                              801.00                       44,133.76
31/03/2017 390    Egresos  1680-1                                              800.90                       43,332.86
31/03/2017 390    Egresos  1681-1                                            2,162.70                       41,170.16
31/03/2017 390    Egresos  1682-1                                              800.00                       40,370.16
31/03/2017 390    Egresos  1684-1                                              640.80                       39,729.36
31/03/2017 409    Egresos  1685-2                                           37,480.61                        2,248.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         386,668.39      388,917.14
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0938-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ BUSTAMANTE JORGE ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  1523-1                                                            2,354.80        2,354.80
31/03/2017 327    Egresos  1523-1                                            2,354.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,354.80        2,354.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0943-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  170-1                                                             2,320.00        2,320.00
10/02/2017 2      Compras  171-1                                                             3,480.00        5,800.00
10/02/2017 2      Compras  172-1                                                             2,320.00        8,120.00
10/02/2017 2      Compras  173-1                                                             1,740.00        9,860.00
10/02/2017 2      Compras  174-1                                                             4,060.00       13,920.00
10/02/2017 2      Compras  175-1                                                             2,900.00       16,820.00
10/02/2017 2      Compras  176-1                                                             3,480.00       20,300.00
22/02/2017 26     Egresos  170-1                                             2,320.00                       17,980.00
22/02/2017 26     Egresos  171-1                                             3,480.00                       14,500.00
22/02/2017 26     Egresos  172-1                                             2,320.00                       12,180.00
22/02/2017 26     Egresos  173-1                                             1,740.00                       10,440.00
22/02/2017 26     Egresos  174-1                                             4,060.00                        6,380.00
22/02/2017 26     Egresos  175-1                                             2,900.00                        3,480.00
22/02/2017 26     Egresos  176-1                                             3,480.00                            0.00
24/02/2017 5      Compras  184-1                                                             2,320.00        2,320.00
24/02/2017 5      Compras  187-1                                                               928.00        3,248.00
24/02/2017 5      Compras  188-1                                                             2,668.00        5,916.00
03/03/2017 59     Egresos  184-1                                             2,320.00                        3,596.00
03/03/2017 59     Egresos  187-1                                               928.00                        2,668.00
03/03/2017 59     Egresos  188-1                                             2,668.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  192-1                                                             2,320.00        2,320.00


Pagina : 178                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/03/2017 3      Compras  193-1                                                             2,900.00        5,220.00
10/03/2017 3      Compras  194-1                                                             4,060.00        9,280.00
10/03/2017 3      Compras  195-1                                                             2,900.00       12,180.00
10/03/2017 3      Compras  196-1                                                             2,320.00       14,500.00
17/03/2017 267    Egresos  192-1                                             2,320.00                       12,180.00
17/03/2017 267    Egresos  193-1                                             2,900.00                        9,280.00
17/03/2017 267    Egresos  194-1                                             4,060.00                        5,220.00
17/03/2017 267    Egresos  195-1                                             2,900.00                        2,320.00
17/03/2017 267    Egresos  196-1                                             2,320.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  197-1                                                             2,320.00        2,320.00
24/03/2017 6      Compras  198-1                                                             2,320.00        4,640.00
24/03/2017 6      Compras  199-1                                                             2,320.00        6,960.00
24/03/2017 6      Compras  200-1                                                             1,392.00        8,352.00
24/03/2017 6      Compras  201-1                                                             4,060.00       12,412.00
24/03/2017 6      Compras  202-1                                                             1,740.00       14,152.00
24/03/2017 6      Compras  206-1                                                             3,480.00       17,632.00
31/03/2017 391    Egresos  197-1                                             2,320.00                       15,312.00
31/03/2017 391    Egresos  198-1                                             2,320.00                       12,992.00
31/03/2017 391    Egresos  199-1                                             2,320.00                       10,672.00
31/03/2017 391    Egresos  200-1                                             1,392.00                        9,280.00
31/03/2017 391    Egresos  201-1                                             4,060.00                        5,220.00
31/03/2017 391    Egresos  202-1                                             1,740.00                        3,480.00
31/03/2017 391    Egresos  206-1                                             3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,348.00       58,348.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0964-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAEZ JIMENEZ LOURDES JADIRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  133-2                                                                 0.00            0.00
28/02/2017 6      Compras  133-2                                                             1,551.15        1,551.15
03/03/2017 16     Egresos  133-2                                             1,551.15                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,551.15        1,551.15
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0975-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ GARCIA DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  BDB5-1                                                           10,468.00       10,468.00
03/03/2017 60     Egresos  BDB5-1                                           10,468.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,468.00       10,468.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0980-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ANGULO MORALES J JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  315-1                                                             2,700.00        2,700.00
24/03/2017 6      Compras  324-1                                                               800.01        3,500.01
31/03/2017 392    Egresos  315-1                                             2,700.00                          800.01
31/03/2017 392    Egresos  324-1                                               800.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.01        3,500.01
 


Pagina : 179                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-0994-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: METALICOS DAVILA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  2489-1                                                            1,753.90        1,753.90
17/03/2017 268    Egresos  2489-1                                            1,753.90                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,753.90        1,753.90
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0996-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VAZQUEZ FLORES KARINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  1324-1                                                            2,088.00        2,088.00
31/03/2017 393    Egresos  1324-1                                            2,088.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,088.00        2,088.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0998-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  36-1                                                              4,222.40        4,222.40
03/03/2017 61     Egresos  36-1                                              4,222.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,222.40        4,222.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORENO SALDAA JORGE ELIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 1      Compras  8-1                                                               3,944.00        3,944.00
25/01/2017 38     Egresos  8-1                                               3,944.00                            0.00
24/02/2017 5      Compras  9-1                                                               4,900.00        4,900.00
03/03/2017 62     Egresos  9-1                                               4,900.00                            0.00
10/03/2017 3      Compras  10A-1                                                             3,480.00        3,480.00
17/03/2017 270    Egresos  10A-1                                             3,480.00                            0.00
24/03/2017 306    Egresos  13A-1                                             3,016.00                       -3,016.00
24/03/2017 6      Compras  13A-1                                                             3,016.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,340.00       15,340.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DISEOS DIGITALES KOUT S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 44     Egresos  1873-1                                            2,958.00                       -2,958.00
27/01/2017 2      Compras  1873-1                                                            2,958.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,958.00        2,958.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  4BD1-1                                                            5,175.00        5,175.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,175.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ZARATE ROSALES DEMETRIO DE JESUS ENRIQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  1-1                                                                 638.00          638.00


Pagina : 180                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/02/2017 91     Egresos  1-1                                                 638.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             638.00          638.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ BAALES VIRGILIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  9203                                                              4,000.00        4,000.00
17/02/2017 95     Egresos  9203                                              4,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        4,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  188-1                                                             2,320.00        2,320.00
22/02/2017 38     Egresos  188-1                                             2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  132-1                                                             5,800.00        5,800.00
03/03/2017 63     Egresos  132-1                                             5,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,800.00        5,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CERRITO GARCIA JOSE MANUEL DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  1-1                                                               3,712.00        3,712.00
03/03/2017 64     Egresos  1-1                                               3,712.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,712.00        3,712.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  47905-1                                                           4,895.78        4,895.78
24/02/2017 5      Compras  47907-1                                                           2,490.46        7,386.24
03/03/2017 65     Egresos  47905-1                                           4,895.78                        2,490.46
03/03/2017 65     Egresos  47907-1                                           2,490.46                            0.00
24/03/2017 6      Compras  47906-1                                                           1,192.02        1,192.02
24/03/2017 6      Compras  47935-1                                                           6,110.09        7,302.11
31/03/2017 394    Egresos  47906-1                                           1,192.02                        6,110.09
31/03/2017 394    Egresos  47935-1                                           6,110.09                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,688.35       14,688.35
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NEXUS MA S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  NXL8-1                                                           19,940.40       19,940.40
03/03/2017 66     Egresos  NXL8-1                                           19,940.40                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 181                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          19,940.40       19,940.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  209-2                                                            45,000.00       45,000.00
03/03/2017 17     Egresos  209-2                                            45,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,000.00       45,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
07/03/2017 2      Compras  515-2                                                             7,540.00        7,540.00
08/03/2017 67     Egresos  515-2                                             7,540.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,540.00        7,540.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RIOS MENA MARGARITO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  727-1                                                             6,861.16        6,861.16
17/03/2017 274    Egresos  727-1                                             6,861.16                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,861.16        6,861.16
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA ALBA SERGIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  394-1                                                            11,575.64       11,575.64
15/03/2017 164    Egresos  394-1                                            11,575.64                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,575.64       11,575.64
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VERTEBRO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  23FC-1                                                            4,408.00        4,408.00
10/03/2017 3      Compras  42A1-1                                                           10,092.00       14,500.00
15/03/2017 165    Egresos  23FC-1                                            4,408.00                       10,092.00
15/03/2017 162    Egresos  42A1-1                                           10,092.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,500.00       14,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL TEJEDA NELIDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  264-1                                                             5,800.00        5,800.00
10/03/2017 3      Compras  272-1                                                             1,044.00        6,844.00
10/03/2017 3      Compras  280-1                                                             2,784.00        9,628.00
17/03/2017 271    Egresos  264-1                                             5,800.00                        3,828.00
17/03/2017 271    Egresos  272-1                                             1,044.00                        2,784.00
17/03/2017 271    Egresos  280-1                                             2,784.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  279-1                                                                 0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,628.00        9,628.00


Pagina : 182                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  96-1                                                              2,000.00        2,000.00
17/03/2017 276    Egresos  96-1                                              2,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL ROSALES HUMBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  80-1                                                              3,000.00        3,000.00
17/03/2017 275    Egresos  80-1                                              3,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1021-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORTES CARREO JOSE LUIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  27-1                                                              2,000.00        2,000.00
17/03/2017 277    Egresos  27-1                                              2,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LIRA MUOZ RUBEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  DD51-1                                                           19,720.00       19,720.00
22/03/2017 300    Egresos  DD51-1                                           19,720.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,720.00       19,720.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1030-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MONTES ESPINOZA ROBERTO ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,856.00
24/01/2017 60     Egresos              FAC. 1023 POR PAGO PENDIENTE          1,856.00                            0.00
                                       DEL 2016. SERVICIO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,856.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1038-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA DOMINGUEZ JORGE ADAN ISAC
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 42     Egresos              MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS        168,000.00                     -168,000.00
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
21/02/2017 42     Egresos              MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS                        168,000.00            0.00
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         168,000.00      168,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1039-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NUEVA GENERACION DE HOTELES S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/03/2017 299    Egresos  6528-1                                            6,400.00                       -6,400.00
24/03/2017 6      Compras  6528-1                                                            6,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 183                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           6,400.00        6,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1040-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLA MUOZ J INES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  105-1                                                            34,800.00       34,800.00
31/03/2017 396    Egresos  105-1                                            34,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,800.00       34,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1041-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERRATOS NUEZ EFRAIN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  35-1                                                              4,800.00        4,800.00
31/03/2017 395    Egresos  35-1                                              4,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,800.00        4,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1042-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ NAVARRO WENSESLAO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  375-1                                                             3,204.00        3,204.00
31/03/2017 427    Egresos  375-1                                             3,204.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,204.00        3,204.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1043-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MIL IDEAS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  1873-1                                                            2,320.00        2,320.00
31/03/2017 397    Egresos  1873-1                                            2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1055-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORRES RAMIREZ JAVIER FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 15     Compras  2629-1                                                            2,865.20        2,865.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,865.20
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                             254,950.88
                                                                         5,811,842.81    5,787,042.10      230,150.17
 # Cuenta: 2-1-1-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contratistas por obras pub.  a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0079-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Kabios, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   690,423.85
27/01/2017 117    Egresos  1290880     PAGO FACT A 337. POR EST 2 DE       312,684.75                      377,739.10
                                       LA OBRA PAVIMENTACIO
27/01/2017 116    Egresos  16511404    PAGO FACT A 327. POR EST 1 DE       113,009.22                      264,729.88
                                       LA OBRA PAVIMENTACIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         425,693.97            0.00
 


Pagina : 184                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-3-0-0082-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Caudillo Hernandez Jose Jaime
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    48,188.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0083-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Consorcio Constructor La Hormiga, S.A. DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/03/2017 10     Compras  460-3                                                            50,211.71       50,211.71
17/03/2017 145    Egresos  460-3                                            50,211.71                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,211.71       50,211.71
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0084-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones Asfaltos y Terracerias, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   580,993.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0085-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Enriquez Ruetaga Jorge Ivan
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,027,581.96
13/01/2017 73     Egresos  1407816     PAGO TOTAL FACT 459. POR EST 4       14,651.58                    1,012,930.38
                                       FINIQUITO DE PAVIME
13/01/2017 71     Egresos  6573291     PAGO TOTAL FACT 448. POR EST 3      124,009.22                      888,921.16
                                       DE PAVIMENTACION DE
02/03/2017 120    Egresos  3002723     PAGO FACT 495. POR EST 3            638,921.16                      250,000.00
                                       PREFINIQUITO DE OBRA RED
06/03/2017 9      Compras  511-3                                                            48,578.10      298,578.10
09/03/2017 136    Egresos  511-3                                            48,578.10                      250,000.00
10/03/2017 117    Egresos  512-1                                             5,000.00                      245,000.00
10/03/2017 117    Egresos  513-1                                             5,000.00                      240,000.00
10/03/2017 117    Egresos  514-1                                             5,000.00                      235,000.00
10/03/2017 117    Egresos  515-1                                             5,000.00                      230,000.00
10/03/2017 117    Egresos  516-1                                             3,200.00                      226,800.00
10/03/2017 3      Compras  512-1                                                             5,000.00      231,800.00
10/03/2017 3      Compras  513-1                                                             5,000.00      236,800.00
10/03/2017 3      Compras  514-1                                                             5,000.00      241,800.00
10/03/2017 3      Compras  515-1                                                             5,000.00      246,800.00
10/03/2017 3      Compras  516-1                                                             3,200.00      250,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         849,360.06       71,778.10
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0087-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   280,972.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0088-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ruiz Hernandez Israel
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 8      Compras  185-3                                                            38,941.66       38,941.66
30/01/2017 8      Compras  186-3                                                            42,295.95       81,237.61
03/02/2017 116    Egresos  185-3                                            38,941.66                       42,295.95


Pagina : 185                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/02/2017 117    Egresos  186-3                                            42,295.95                            0.00
06/03/2017 9      Compras  190-3                                                            75,937.15       75,937.15
10/03/2017 138    Egresos  190-3                                            75,937.15                            0.00
27/03/2017 12     Compras  FE 191-3                                                         74,056.59       74,056.59
30/03/2017 211    Egresos  FE 191-3                                         74,056.59                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         231,231.35      231,231.35
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0091-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Jose de Jesus Flores Lopez
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    59,239.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0092-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Barba Garcia Juan Carlos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0095-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   344,620.44
13/01/2017 68     Egresos  8219599     PAGO TOTAL FACT 303. POR EST 1      145,000.00                      199,620.44
                                       DE PAVIMENTACION D
23/01/2017 7      Compras  346-3                                                           601,954.97      801,575.41
27/01/2017 101    Egresos  346-3                                           601,954.97                      199,620.44
27/03/2017 12     Compras  378-3                                                            16,396.30      216,016.74
27/03/2017 12     Compras  379-3                                                             5,769.50      221,786.24
27/03/2017 12     Compras  382-3                                                            36,559.78      258,346.02
27/03/2017 12     Compras  383-3                                                             6,017.63      264,363.65
27/03/2017 12     Compras  389-3                                                            86,088.41      350,452.06
27/03/2017 12     Compras  391-3                                                            36,332.27      386,784.33
27/03/2017 12     Compras  392-3                                                           135,358.29      522,142.62
27/03/2017 12     Compras  397-3                                                           311,084.24      833,226.86
27/03/2017 12     Compras  399-3                                                            16,845.66      850,072.52
27/03/2017 12     Compras  400-3                                                            11,839.89      861,912.41
30/03/2017 219    Egresos  382-3                                            36,559.78                      825,352.63
30/03/2017 220    Egresos  383-3                                             6,017.63                      819,335.00
30/03/2017 212    Egresos  389-3                                            86,088.41                      733,246.59
30/03/2017 218    Egresos  391-3                                            36,332.27                      696,914.32
30/03/2017 186    Egresos  392-3                                           135,358.29                      561,556.03
31/03/2017 228    Egresos  378-3                                            16,396.30                      545,159.73
31/03/2017 230    Egresos  379-3                                             5,769.50                      539,390.23
31/03/2017 221    Egresos  399-3                                            16,845.66                      522,544.57
31/03/2017 224    Egresos  400-3                                            11,839.89                      510,704.68
31/03/2017 269    Egresos  5273070     PAGO PARCIAL FACT 397. POR EST      112,173.59                      398,531.09
                                       1 FINIQUITO DE OBRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,210,336.29    1,264,246.94
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Garca Palafox Miguel Angel
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   763,174.27


Pagina : 186                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/01/2017 100    Egresos  6396392     PAGO FACT 175. POR EST 4             14,786.34                      748,387.93
                                       FINIQUITO DE LA OBRA PAVI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,786.34            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0097-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Electrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   553,694.93
20/03/2017 11     Compras  A 464-3                                                          76,772.71      630,467.64
20/03/2017 11     Compras  A 466-3                                                         101,545.53      732,013.17
20/03/2017 11     Compras  A 469-3                                                         149,939.65      881,952.82
20/03/2017 11     Compras  A 470-3                                                         178,128.52    1,060,081.34
24/03/2017 159    Egresos  A 464-3                                          76,772.71                      983,308.63
24/03/2017 160    Egresos  A 466-3                                         101,545.53                      881,763.10
24/03/2017 161    Egresos  A 469-3                                         149,939.65                      731,823.45
24/03/2017 158    Egresos  A 470-3                                         178,128.52                      553,694.93
27/03/2017 12     Compras  A 476-3                                                         146,859.17      700,554.10
27/03/2017 12     Compras  A 478-3                                                         143,767.60      844,321.70
27/03/2017 12     Compras  A 479-3                                                          64,848.56      909,170.26
27/03/2017 12     Compras  A 481-3                                                          71,525.00      980,695.26
27/03/2017 12     Compras  A 482-3                                                          86,175.45    1,066,870.71
27/03/2017 12     Compras  A 483-3                                                         135,233.91    1,202,104.62
30/03/2017 191    Egresos  A 476-3                                         146,859.17                    1,055,245.45
30/03/2017 187    Egresos  A 478-3                                         143,767.60                      911,477.85
30/03/2017 188    Egresos  A 479-3                                          64,848.56                      846,629.29
30/03/2017 190    Egresos  A 481-3                                          71,525.00                      775,104.29
30/03/2017 216    Egresos  A 482-3                                          86,175.45                      688,928.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,019,562.19    1,154,796.10
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0149-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   461,030.74
02/01/2017 12     Orden                REGISTRO DEL ADEUDO A                                 1,000.00      462,030.74
                                       CONTRATISTA POR DIFERENCIA E
13/01/2017 66     Egresos  1008723     PAGO TOTAL FACT 508. POR              1,000.00                      461,030.74
                                       ANTICIPO DE PAVIMENTACI9O
13/01/2017 67     Egresos  4008723     PAGO FACT 602. POR EST 1 DE         402,055.25                       58,975.49
                                       PAVIMENTACION DE CALLE
20/02/2017 10     Compras  628-3                                                           841,628.86      900,604.35
24/02/2017 134    Egresos  628-3                                           841,628.86                       58,975.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,244,684.11      842,628.86
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROBLES LOPEZ ORLANDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   262,402.14
13/01/2017 72     Egresos  8656922     PAGO FACT C 200. POR EST 3           99,974.05                      162,428.09
                                       FINIQUITO DE PAVIMENTAC
27/01/2017 102    Egresos  4222182     PAGO FACT C 232. POR EST 2 DE       149,986.52                       12,441.57
                                       LA OBRA PAVIMENTACIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,960.57            0.00


Pagina : 187                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0390-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCCIONES DEL RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    34,308.90
20/01/2017 80     Egresos  3008723     PAGO FACT 258 B. POR EST 4           34,308.90                            0.00
                                       FINIQUITO DE LA OBRA PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,308.90            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0562-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   948,834.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0591-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA DOMILOP, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    99,430.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0638-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ FERNANDEZ RAFAEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   153,853.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0662-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Grupo Constructor Architettti, S.de R.L. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 8      Compras  139-3                                                            45,157.90       45,157.90
03/02/2017 119    Egresos  139-3                                            45,157.90                            0.00
07/02/2017 9      Compras  140-3                                                            45,157.89       45,157.89
10/02/2017 122    Egresos  140-3                                            45,157.90                           -0.01
20/02/2017 10     Compras  141-3                                                            67,736.84       67,736.83
21/02/2017 128    Egresos  141-3                                            67,736.84                           -0.01
06/03/2017 9      Compras  143-3                                                            67,736.85       67,736.84
10/03/2017 139    Egresos  143-3                                            67,736.84                            0.00
20/03/2017 11     Compras  144-3                                                            67,736.84       67,736.84
24/03/2017 151    Egresos  144-3                                            67,736.84                            0.00
27/03/2017 12     Compras  147-3                                                            22,578.93       22,578.93
30/03/2017 199    Egresos  147-3                                            22,578.93                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         316,105.25      316,105.25
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0729-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,818,351.94
13/03/2017 144    Egresos  3002723     PAGO FACT 4562. POR EST 1 DE        901,917.96                      916,433.98
                                       OBRA PAV DE CALLE VEN
17/03/2017 148    Egresos  2337636     PAGO FACT 4563. POR EST 2           397,521.32                      518,912.66
                                       FINIQUITO DE OBRA PAVIME
27/03/2017 12     Compras  4597-3                                                          270,000.00      788,912.66
27/03/2017 12     Compras  4599-3                                                          330,000.00    1,118,912.66
30/03/2017 196    Egresos  4597-3                                          270,000.00                      848,912.66
30/03/2017 189    Egresos  4599-3                                          330,000.00                      518,912.66


Pagina : 188                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                       1,899,439.28      600,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0767-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   270,000.01
16/01/2017 6      Compras  A 86                                                            107,265.90      377,265.91
16/01/2017 6      Compras  A 87                                                            183,753.90      561,019.81
20/01/2017 79     Egresos  A 86                                            107,265.90                      453,753.91
20/01/2017 78     Egresos  A 87                                            183,753.90                      270,000.01
07/02/2017 9      Compras  A 88-3                                                           68,454.00      338,454.01
07/02/2017 9      Compras  A 89-3                                                           15,015.00      353,469.01
10/02/2017 125    Egresos  7008723     PAGO PARCIAL FACT A 89. POR           7,080.00                      346,389.01
                                       EST 3 DE PRO0YECTO EJE
10/02/2017 126    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT A 88. POR          48,454.00                      297,935.01
                                       EST 3 DE PROYECTO EJEC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         346,553.80      374,488.80
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0768-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONURBADI, S.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   113,989.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0779-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GABRIEL ANSELMO PORRAS GUERRERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  125 A-3                                                          87,683.74       87,683.74
20/03/2017 11     Compras  126 A-3                                                         195,534.04      283,217.78
24/03/2017 154    Egresos  125 A-3                                          87,683.74                      195,534.04
24/03/2017 152    Egresos  126 A-3                                         195,534.04                            0.00
27/03/2017 12     Compras  127 A-3                                                          27,450.70       27,450.70
27/03/2017 12     Compras  128 A-3                                                          15,318.00       42,768.70
30/03/2017 217    Egresos  127 A-3                                          27,450.70                       15,318.00
31/03/2017 265    Egresos  128 A-3                                          15,318.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         325,986.48      325,986.48
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0853-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ LOPEZ PEDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0942-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   564,465.30
25/01/2017 82     Egresos  3459120     PAGO FACT 459. POR EST 2 DE LA      118,250.13                      446,215.17
                                       OBRA PAVIMENTACION
03/03/2017 127    Egresos  0002723     PAGO FACT 461. POR EST 3            446,215.17                            0.00
                                       FINIQUITO DE OBRA PAVIMEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         564,465.30            0.00
 


Pagina : 189                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0962-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA CHALOP, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   159,902.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   179,095.47
16/01/2017 6      Compras  275                                                             175,771.04      354,866.51
25/01/2017 81     Egresos  275                                             175,771.04                      179,095.47
20/02/2017 10     Compras  297-3                                                            75,757.63      254,853.10
20/02/2017 10     Compras  304-3                                                            27,285.60      282,138.70
24/02/2017 144    Egresos  297-3                                            75,757.63                      206,381.07
24/02/2017 143    Egresos  304-3                                            27,285.60                      179,095.47
07/03/2017 2      Compras  313-3                                                            27,011.18      206,106.65
10/03/2017 286    Egresos  313-3                                            27,011.18                      179,095.47
13/03/2017 10     Compras  315-3                                                           177,015.84      356,111.31
17/03/2017 146    Egresos  1008723     PAGO FACT 255. POR EST 2            179,095.47                      177,015.84
                                       FINIQUITO DE OBRA ADQUIS
17/03/2017 287    Egresos  9008727     PAGO PARCIAL FACT 315. POR EST      162,015.84                       15,000.00
                                       4 DE OBRA CONSTRUCC
24/03/2017 6      Compras  310-1                                                                 0.00       15,000.00
27/03/2017 12     Compras  321-3                                                            24,368.12       39,368.12
30/03/2017 213    Egresos  321-3                                            24,368.12                       15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         671,304.88      507,209.41
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1035-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   147,097.24
13/01/2017 70     Egresos  6229616     PAGO FACT 291. POR EST 1 DE         147,097.24                            0.00
                                       CONSTRUCCION DE PLAZA
06/03/2017 9      Compras  310-3                                                           518,573.67      518,573.67
10/03/2017 137    Egresos  310-3                                           518,573.67                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         665,670.91      518,573.67
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MURILLO CHVEZ MARCO ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,261,271.18
26/01/2017 85     Egresos  120188      PARCIAL FACT 273. POR EST 1 DE      148,862.17                    2,112,409.01
                                       SUMINISTRO E INSTAL
26/01/2017 86     Egresos  121506      PAGO TOTAL FACT 273. POR EST 1       71,453.85                    2,040,955.16
                                       DE SUM E INST DE CA
27/01/2017 133    Ingresos 121544      PAGO PARCIAL FACT 257. POR           46,193.48                    1,994,761.68
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
27/01/2017 106    Egresos  122912      PAGO PARCIAL FACT 257. POR           75,389.05                    1,919,372.63
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
27/01/2017 115    Egresos  123267      PAGO FACT 256. POR ANTICIPO DE    1,520,629.21                      398,743.42
                                       SUMINISTRO E INSTAL
27/01/2017 107    Egresos  124425      PAGO PARCIAL FACT 257. POR           31,595.69                      367,147.73
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
27/01/2017 108    Egresos  125755      PAGO PARCIAL FACT 257. POR EL        46,193.48                      320,954.25


Pagina : 190                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       SUMINISTRO E INSTAL
27/01/2017 109    Egresos  128587      PAGO PARCIAL FACT 257. POR           31,595.69                      289,358.56
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
27/01/2017 110    Egresos  130284      PAGO PARCIAL FACT 257. POR           75,389.06                      213,969.50
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
27/01/2017 111    Egresos  132086      PAGO PARCIAL FACT 257. POR           31,595.69                      182,373.81
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
27/01/2017 112    Egresos  133947      PAGO PARCIAL FACT 257 POR            46,193.48                      136,180.33
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO E
27/01/2017 113    Egresos  135582      PAGO PARCIAL FACT 257. POR           89,986.85                       46,193.48
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO
27/01/2017 114    Egresos  136614      PAGO TOTAL FACT 257. POR             46,193.48                            0.00
                                       ANTICIPO DE SUMINISTRO E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,261,271.18            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1044-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones Periyval, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/02/2017 10     Compras  4-3                                                             149,999.92      149,999.92
24/02/2017 132    Egresos  4-3                                             149,999.92                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,999.92      149,999.92
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1045-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construelctrica Mexicana, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  E 341-3                                                          59,437.56       59,437.56
10/03/2017 140    Egresos  E 341-3                                          59,437.56                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,437.56       59,437.56
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contratistas por obras pub.  a C.P.                                                          12,020,465.94
                                                                        12,590,370.05    6,466,694.15    5,896,790.04
 # Cuenta: 2-1-1-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo
 
# Cuenta: 2-1-1-4-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Beneficiarios de Borderia 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    72,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo                                           72,000.00
                                                                                 0.00            0.00       72,000.00
 # Cuenta: 2-1-1-5-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO
 
# Cuenta: 2-1-1-5-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Poder Ejecutivo de Guanajuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   744,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 191                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                                 0.00            0.00      744,200.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                                 0.00            0.00      744,200.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                                 0.00            0.00      744,200.00
 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reten. y Contrib. Por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION DE I.S.P.T
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   488,107.71
05/01/2017 14     Egresos  241106      NOMINA 01 2017. PAGO                                124,069.00      612,176.71
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
18/01/2017 16     Egresos  157957      DICIEMBRE 2016 PAGO DE ISR          500,800.00                      111,376.71
                                       CORRESPONDIENTE AL PERI
19/01/2017 18     Egresos  231502      NOMINA 2 2017. PAGO                                 215,237.00      326,613.71
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                               214,323.00      540,936.71
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
07/02/2017 154    Ingresos 44930       DEVELUCION DE PAGO DE DIAS              159.00                      540,777.71
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 155    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGOD E DIAS              159.00                      540,618.71
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 69     Egresos  00000931    DEPOSITO RECHAZADO A OFICIAL                            159.00      540,777.71
                                       JIMENEZ CIENEGA ISREL
07/02/2017 70     Egresos  OSCAR ISRA  DEPOSITO REALIZADO A LAS                                159.00      540,936.71
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 70     Egresos  RIGOBERTO   DEPOSITO REALIZADO A LAS                                279.00      541,215.71
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
10/02/2017 72     Egresos  SEG. PUBLI  NOM. 03 2016. PAGO AL OFICIAL                           159.00      541,374.71
                                       OSCAR ISRAEL JIMENEZ
16/02/2017 79     Egresos  181839      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      216,758.00      758,132.71
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 170    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A          558.00                      757,574.71
                                       JUAN CARLOS ROJAS P
20/02/2017 97     Egresos  NOM 4       NOM. 4 2017. PAGO                                       558.00      758,132.71
                                       CORRESPONDEINTE A LA NOM 04
                                       DEL
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE                             215,809.00      973,941.71
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA            558.00                      973,383.71
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
03/03/2017 115    Egresos  00000889    NOMINA 05 2017. PAGO                                    558.00      973,941.71
                                       CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE
17/03/2017 185    Egresos  20882405    POR EL PAGO DE ISR POR              431,081.00                      542,860.71
                                       RETNCIONES POR SALARIOS Y P
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                              64.01      542,924.72
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/03/2017 431    Egresos  417739      NOMINA 07 2017. PAGO                                218,426.00      761,350.72
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         933,315.00    1,206,558.01
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.R. POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,885.82
01/01/2017 5      Diario   FAC. 2      RECLASIFICACION DE PAGO DE            2,800.00                        3,085.82
                                       IMPUESTOS DE LA POLIZA
01/01/2017 5      Diario   FAC. 3      RECLASIFICACION DE PAGO DE            1,200.00                        1,885.82
                                       IMPUESTOS DE LA POLIZA
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       224.73        2,110.55
17/03/2017 185    Egresos  20882405    POR EL PAGO DE ISR POR                1,886.00                          224.55
                                       RETNCIONES POR SALARIOS Y P
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     7,722.11        7,946.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,886.00        7,946.84
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       364.29
16/03/2017 183    Egresos  077186      POR EL PAGO DE RETENCION DE             364.00                            0.29
                                       HONORARIOS CORRESPONDI
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       736.21          736.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             364.00          736.21
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.R. POR ARRENDAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Diario   FAC. 2      RECLASIFICACION DE PAGO DE                            2,800.00        2,800.00
                                       IMPUESTOS DE LA POLIZA
01/01/2017 5      Diario   FAC. 3      RECLASIFICACION DE PAGO DE                            1,200.00        4,000.00
                                       IMPUESTOS DE LA POLIZA
17/03/2017 185    Egresos  20882405    POR EL PAGO DE ISR POR                4,000.00                            0.00
                                       RETNCIONES POR SALARIOS Y P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        4,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES CUOTAS OBRERO IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    29,532.00
05/01/2017 14     Egresos  241106      NOMINA 01 2017. PAGO                                 14,462.00       43,994.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
16/01/2017 65     Egresos  027800      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE         29,532.00                       14,462.00
                                       AL PERIODO 12/2016 D
19/01/2017 18     Egresos  231502      NOMINA 2 2017. PAGO                                  14,462.00       28,924.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                14,355.00       43,279.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
07/02/2017 154    Ingresos 44930       DEVELUCION DE PAGO DE DIAS               53.00                       43,226.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 155    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGOD E DIAS               53.00                       43,173.00


Pagina : 193                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 69     Egresos  00000931    DEPOSITO RECHAZADO A OFICIAL                             53.00       43,226.00
                                       JIMENEZ CIENEGA ISREL
07/02/2017 70     Egresos  OSCAR ISRA  DEPOSITO REALIZADO A LAS                                 53.00       43,279.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
10/02/2017 72     Egresos  SEG. PUBLI  NOM. 03 2016. PAGO AL OFICIAL                            53.00       43,332.00
                                       OSCAR ISRAEL JIMENEZ
16/02/2017 79     Egresos  181839      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       14,474.00       57,806.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 92     Egresos  189729      PAGO IMSS. CORRESPONDIENTE AL        28,924.00                       28,882.00
                                       PERIODO 01/2017. DEL
17/02/2017 170    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A           53.00                       28,829.00
                                       JUAN CARLOS ROJAS P
20/02/2017 97     Egresos  NOM 4       NOM. 4 2017. PAGO                                        53.00       28,882.00
                                       CORRESPONDEINTE A LA NOM 04
                                       DEL
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              14,291.00       43,173.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA             53.00                       43,120.00
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
03/03/2017 115    Egresos  00000889    NOMINA 05 2017. PAGO                                     53.00       43,173.00
                                       CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE
17/03/2017 182    Egresos  167911      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE         29,041.00                       14,132.00
                                       AL APERIODO FEBRERO 2
30/03/2017 431    Egresos  417739      NOMINA 07 2017. PAGO                                 14,397.00       28,529.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          87,709.00       86,706.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES INFONAVIT
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   171,172.00
05/01/2017 14     Egresos  241106      NOMINA 01 2017. PAGO                                 42,345.00      213,517.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  231502      NOMINA 2 2017. PAGO                                  45,494.00      259,011.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                45,112.00      304,123.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  181839      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       45,582.00      349,705.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              44,335.00      394,040.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  INFON       NOM. 06 2017. PAGO                                   46,476.00      440,516.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
17/03/2017 182    Egresos  167911      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        349,705.00                       90,811.00
                                       AL APERIODO FEBRERO 2
30/03/2017 431    Egresos  417739      NOMINA 07 2017. PAGO                                 47,223.00      138,034.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         349,705.00      316,567.00
 


Pagina : 194                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-7-1-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OTRAS DEDUCCIONES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,795.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-2-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES DE ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       429.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-2-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.R. POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,620.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-2-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,724.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-2-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.P.T
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,345.82
18/01/2017 16     Egresos  157957      DICIEMBRE 2016 PAGO DE ISR            1,181.00                       13,164.82
                                       CORRESPONDIENTE AL PERI
16/03/2017 171    Egresos  ISPT        NOM. 06 2017. PAGO                                  218,359.00      231,523.82
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                            96.74      231,620.56
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,836.44      234,457.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-2-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES CUOTAS OBRERO IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 171    Egresos  IMSS        NOM. 06 2017. PAGO                                   14,397.00       14,397.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0001-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin ISR Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         1.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0001-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin Impuesto Cedular Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.04
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 195                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0002-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin 0.2% CAP
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0004-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin 5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       684.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0012-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint TESOFE/Piso Firme 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,727.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0038-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       369.09
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0039-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   124,997.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0042-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. FORTALECE  5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,543.63
30/01/2017 8      Compras  -           -                                                       972.87        9,516.50
24/03/2017 422    Egresos  91550290    PARA REALIZAR EL ENTERO EN              895.00                        8,621.50
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
24/03/2017 420    Egresos  91604222    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            1,360.00                        7,261.50
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
24/03/2017 421    Egresos  91604502    PARA REALIZAR EL ENTERO EN              597.00                        6,664.50
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,852.00          972.87
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0043-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. SEDATU 5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,234.40
24/03/2017 412    Egresos  91604056    PARA REALIZAR EL ENTERO EN              521.00                        4,713.40
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
24/03/2017 411    Egresos  91604569    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            1,114.00                        3,599.40
                                       EFECTIVO A LA SFIA DE L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,635.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0044-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. FFINV-B- al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,312.18
13/03/2017 10     Compras  -           -                                                       217.37        8,529.55
24/03/2017 413    Egresos  91604170    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            1,916.00                        6,613.55


Pagina : 196                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
24/03/2017 415    Egresos  91604302    PARA REALIZAR EL ENTERO EN              809.00                        5,804.55
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
24/03/2017 414    Egresos  91604693    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            2,091.00                        3,713.55
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,816.00          217.37
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0045-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. FIMETRO 2016 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,028.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                     1,857.00        3,885.00
07/02/2017 9      Compras  -           -                                                       515.00        4,400.00
24/03/2017 416    Egresos  91604392    PARA REALIZAR EL ENTERO EN              935.00                        3,465.00
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
24/03/2017 417    Egresos  91604774    PARA REALIZAR EL ENTERO EN            1,093.00                        2,372.00
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,028.00        2,372.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0046-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. PR-A-  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,234.82
23/01/2017 7      Compras  -           -                                                     3,965.58        9,200.40
20/02/2017 10     Compras  -           -                                                     5,197.84       14,398.24
06/03/2017 9      Compras  -           -                                                     3,212.97       17,611.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,376.39
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0047-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. Calentadores solares  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       953.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Reten. y Contrib. Por pagar a C.P.                                                              888,064.16
                                                                         1,393,491.00    1,874,141.87    1,368,715.03
 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otras Cuentas por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SUBSIDIO DE INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,249.57
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                           16,646.00       17,895.57
                                       15/03/2017 SEGUN CORTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,646.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROYECTO UN BOSQUE POR TU FAMILIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,823.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OSCAR SAUL RAMIREZ MATA


Pagina : 197                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,343.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,639.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR NO IDENTIFICADO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    29,790.93
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                               0.50       29,791.43
02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              24.71       29,816.14
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              24.71                       29,791.43
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                0.50                       29,790.93
                                       07/02/2017 SEGUN CORTE
30/03/2017 269    Ingresos 4           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                          13,418.50       43,209.43
                                       CUENTA 44930 AL MES DE
30/03/2017 110    Ingresos 7824761     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN LA                        2,622.00       45,831.43
                                       CUENTA DE PREDIAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              25.21       16,065.71
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CUENTA CORRIENTE 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   389,847.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMICRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    82,646.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0023-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Caja de Ahorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 79     Egresos  181839      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       19,000.00       19,000.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 83     Egresos  015342      NOMINA 04 2017. POR DEPOSITO         19,000.00                            0.00
                                       REALIZADO A LAS CUENT
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              24,700.00       24,700.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 102    Egresos  026327      NOM. 05 2016. DEPOSITO EN LAS        24,700.00                            0.00
                                       CUENTAS INDIVIDUALES
16/03/2017 171    Egresos  CAJA AHORR  NOM. 06 2017. PAGO                                   24,700.00       24,700.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
17/03/2017 175    Egresos  016000      NOM 06 2017. DEPOSITO A LAS          24,700.00                            0.00
                                       CUENTAS INDIVIDUALES D
30/03/2017 431    Egresos  417739      NOMINA 07 2017. PAGO                                 25,000.00       25,000.00


Pagina : 198                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
31/03/2017 329    Egresos  023730      NOM 07 2017. DEPOSITO DE             25,000.00                            0.00
                                       AHORRO DE LAS CUENTAS IND
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,400.00       93,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SOCIEDAD DE CREDITO DE PURISIMA DEL RINCON SC DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    51,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR FII 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    21,081.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0048-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONV. No. CODEGUANAJUATO/AJ/0958/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0049-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONV. No. CODEGUANAJUATO/AJ/0709/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OTRAS DEDUCCIONES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,183.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CODE GUANAJUATO/AJ/2988/14.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR CTA.PREDIAL 794/7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        21.20
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             514.00          535.20
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                               0.12          535.32
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                               0.47          535.79
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                              10.00          545.79
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                               0.26          546.05
27/01/2017 231    Ingresos             DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           1,388.43        1,934.48
                                       CUENTA DE PREDIAL A EN
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                               0.10        1,934.58
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           1,388.43                          546.15
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                               0.05          546.20
21/02/2017 150    Egresos  064044      REINTEGRO POR ERROR EN COBRO            514.00                           32.20
                                       DE RECIBOS C106540 Y


Pagina : 199                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/03/2017 273    Ingresos 7824761     DEPSITO NO IDENTIFICADO DE                             257.00          289.20
                                       PREDIAL EN LNEA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,902.43        2,170.43
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0070-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CAJA POPULAR LA MERCED SC DE AP
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  241106      NOMINA 01 2017. PAGO                                 32,504.00       32,504.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/01/2017 2      Egresos  121050      NOM 01 2017. PAGO POR SERVICIO       32,504.00                            0.00
                                       DE PRESTAMOS MONETA
19/01/2017 18     Egresos  231502      NOMINA 2 2017. PAGO                                  33,512.00       33,512.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
20/01/2017 20     Egresos  049136      NOM2. POR PAGO DE SERVICIOS          33,512.00                            0.00
                                       MONETARIOS CORRESPONDI
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                34,487.00       34,487.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
03/02/2017 49     Egresos  055152      NOM 03 2017. POR PRESTAMOS           34,487.00                            0.00
                                       MONETARIOS ENTREGADOS A
16/02/2017 79     Egresos  181839      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       34,487.00       34,487.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 82     Egresos  014693      NOMINA 04 2017. POR SERVICIO         34,487.00                            0.00
                                       DE PRESTAMOS MONETARI
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              34,409.00       34,409.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 107    Egresos  051369      NOM. 05 2017. PAGO POR               34,409.00                            0.00
                                       SERVICIOS DE PRESTAMOS MONE
16/03/2017 171    Egresos  ALIANZA     NOM. 06 2017. PAGO                                   34,664.00       34,664.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
17/03/2017 180    Egresos  106824      NOM 06 2017. PAGO POR                34,662.00                            2.00
                                       PRESTAMOS DESIGNADOS A TRABA
30/03/2017 431    Egresos  417739      NOMINA 07 2017. PAGO                                 34,662.00       34,664.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
31/03/2017 332    Egresos  026012      NOM. 07 2017. POR PAGO DE            34,662.00                            2.00
                                       SERVICIO DE PRESTAMOS OT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         238,723.00      238,725.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0072-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PREVISION FAMILIAR DEL BAJIO SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  241106      NOMINA 01 2017. PAGO                                     82.00           82.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/01/2017 4      Egresos  127290      NOM 01 2017. PAGO DE SERVICIO            82.00                            0.00
                                       Y PRODUCTOS DE COBER
19/01/2017 18     Egresos  231502      NOMINA 2 2017. PAGO                                      82.00           82.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
20/01/2017 22     Egresos  049942      NOM 02 2017. CORRESPONDIENTE             82.00                            0.00
                                       AL PAGO DE SERVICIO Y
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                    82.00           82.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE


Pagina : 200                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/02/2017 48     Egresos  059885      NOM. 03 2017. POR SERVICIOS Y            82.00                            0.00
                                       O PRODUCTOS DE SERVI
16/02/2017 79     Egresos  181839      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                           82.00           82.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 85     Egresos  016405      NOM. 04 2017. POR PAGO DE                82.00                            0.00
                                       SERVICIOS O PRODUTOS FUN
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE                                  82.00           82.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 100    Egresos  022674      POR PAGO DE SERVICIO Y O                 82.00                            0.00
                                       PRODUCTOS DE COBERTURA IN
16/03/2017 171    Egresos  PREV        NOM. 06 2017. PAGO                                       82.00           82.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
17/03/2017 178    Egresos  101490      NOM 06 2017. PAGO POR                    82.00                            0.00
                                       SERVICIOS Y O PRODUCTOS FUNE
30/03/2017 326    Egresos  190787      NOM. 07 2017. PAGO DE SERVICIO           82.00                          -82.00
                                       Y O PRODUCTOS DE CO
30/03/2017 431    Egresos  417739      NOMINA 07 2017. PAGO                                     82.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             574.00          574.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0073-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AVILA GRACIA JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  241106      NOMINA 01 2017. PAGO                                    757.00          757.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
09/01/2017 3      Egresos  125889      NOM 1 2017. PAGO POR SERVICIO           757.00                            0.00
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA
19/01/2017 18     Egresos  231502      NOMINA 2 2017. PAGO                                     207.00          207.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
20/01/2017 21     Egresos  046380      NOM 2 2017. POR SERVICIO DE             207.00                            0.00
                                       OPTOMETRIA Y PRODUCTOS
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                   207.00          207.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
03/02/2017 47     Egresos  061178      NOM 03. POR PAGO DE SERVICIO            207.00                            0.00
                                       DE OPTOMETRIA Y PRODU
16/02/2017 79     Egresos  181839      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        2,027.00        2,027.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 84     Egresos  016008      NOM. 04 2017. POR SERVICIO DE         2,027.00                            0.00
                                       OPTOMETRIA Y PRODUTO
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE                               4,380.00        4,380.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 101    Egresos  024610      POR PAGO DE SERVICIO DE               4,380.00                            0.00
                                       OPTOMETRIA Y PRODUCTOS OPT
16/03/2017 171    Egresos  VISION      NOM. 06 2017. PAGO                                    4,380.00        4,380.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
17/03/2017 179    Egresos  104369      NOM.06 2017.PAGO POR SERVICIO         4,380.00                            0.00
                                       DE OPTOMETRIA Y PROD
30/03/2017 431    Egresos  417739      NOMINA 07 2017. PAGO                                  4,380.00        4,380.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
31/03/2017 328    Egresos  022945      NOM. 07 2017 POR SERVICIO             4,380.00                            0.00


Pagina : 201                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA Y P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,338.00       16,338.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0077-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO CONSTRUCTOR DE VIVIENDA PATRIMONIO Y SERVICIOS, S.A. D
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       660.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0078-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAGOS INDEBIDOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 18     Egresos  NOM PREDIA  NOMINA 2 2017. PAGO                                   1,142.00        1,142.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,142.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0079-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fermn Villalpando Villalobos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0080-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreed. Aport. Benef. 829409
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           5,000.00        5,000.00
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           2,000.00        7,000.00
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           2,250.00        9,250.00
08/03/2017 112    Egresos  829409      REINTEGRO A LA CUENTA DE              2,000.00                        7,250.00
                                       APORTACIONES DE BENEFICIA
08/03/2017 112    Egresos  829409      REINTEGRO A LA CUENTA DE              2,250.00                        5,000.00
                                       APORTACIONES DE BENEFICIA
08/03/2017 112    Egresos  829409      REINTEGRO A LA CUENTA DE              5,000.00                            0.00
                                       APORTACIONES DE BENEFICIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,250.00        9,250.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0082-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ FRANCO LUIS ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/03/2017 257    Ingresos             REINTEGRO DE FINIQUITO                                7,040.06        7,040.06
                                       ENTREGADO EL 19 DE ENERO DE
14/03/2017 285    Egresos  36714002    REINTEGRO DE FINIQUITO                7,040.06                            0.00
                                       REALIZADO A LUIS ANTONIO R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,040.06        7,040.06
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0083-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cta. Fiscalizacion 1525353
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           1,798.91        1,798.91
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA            1,798.91                            0.00
                                       28/02/2017 SEGUN CORTE
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                               7.00            7.00


Pagina : 202                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                7.00                            0.00
                                       31/03/2017 SEGUN CORTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,805.91        1,805.91
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0084-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR CTA.PREDIAL 15061708
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 233    Ingresos 5           DIFERENCIA DEPOSITOS CUENTA                              62.99           62.99
                                       PREDIAL PAGOS EN LINEA
01/02/2017 193    Ingresos 1           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           1,204.96        1,267.95
                                       CUENTA PREDIAL EN LINE
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                               0.29        1,268.24
02/02/2017 194    Ingresos 2           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           1,199.72        2,467.96
                                       CUENTA PREDIAL EN LINE
07/02/2017 195    Ingresos 3           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                             256.76        2,724.72
                                       CUENTA PREDIAL EN LINE
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                               0.54        2,725.26
28/02/2017 198    Ingresos 5           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                             247.00        2,972.26
                                       CUENTA DE PREDIAL EN L
01/03/2017 274    Ingresos 1           DEPOSITO NO CORRESPONDIDO EN                          4,510.71        7,482.97
                                       CUENTA PREDIAL EN LIN
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                               0.01        7,482.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0002-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mpio.Pma.R.(aport.adeudos bene
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    77,029.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0003-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Municipio Cta.Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   114,251.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0004-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mpio. Cuenta Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   952,676.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0012-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso x reintegrar a TESOFE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       741.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0020-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Depositos No Identificados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        13.57
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 203                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FED calle cicln
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL calle tormenta
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       537.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL av.del bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,078.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL. Calle ciclon
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    52,819.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cta.Corriente(adeudo Mig 3x1 2014)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,429,140.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Cta. Corriente 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   759,584.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Federales. TESOFE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Estatales SFA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos a Gpos.Migrantes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Municipales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 204                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0030-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TESOFE-Reint.plaza inf.del valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    60,648.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0034-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cuenta Cte( adeudo mig 2x1 2014)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   236,399.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0035-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cuenta Cte( adeudo mig 3x1 2013)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   219,750.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recurso federal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/02/2017 6      Diario               REGISTRO PARA RECONECER EL                            1,803.43        1,803.43
                                       REINTEGRO DE LA OBRA: P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,803.43
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreed Cta Corriente Reint Economia Obras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    21,764.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recurso Estatal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/02/2017 6      Diario               REGISTRO PARA RECONECER EL                            1,803.43        1,803.43
                                       REINTEGRO DE LA OBRA: P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recursos Municipales)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/02/2017 6      Diario               REGISTRO PARA RECONECER EL                            1,803.44        1,803.44
                                       REINTEGRO DE LA OBRA: P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Grupo Migrantes)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/02/2017 6      Diario               REGISTRO PARA RECONECER EL                            1,803.43        1,803.43
                                       REINTEGRO DE LA OBRA: P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    40,829.22


Pagina : 205                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/01/2017 84     Egresos  126135      TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA        20,414.61                       20,414.61
                                       BANCARIA DEL PROGRAM
26/01/2017 87     Egresos  125805      TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA        20,414.61                            0.00
                                       DEL PROGRAMA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,829.22            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,828.21
25/01/2017 83     Egresos  126574      TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA        25,414.11                       25,414.10
                                       DEL PROGRAMA MIGRANT
26/01/2017 91     Egresos  127539      POR TRASPASO DE RECURSOS DE          25,414.10                            0.00
                                       CUENTA BANCARIA DEL PR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    35,413.10
26/01/2017 95     Egresos  136217      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA        35,413.10                            0.00
                                       CUENTA BANCARIA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,413.10            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,830.23
26/01/2017 88     Egresos  126207      TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA        30,830.23                            0.00
                                       DEL PROGRAMA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,831.23
26/01/2017 89     Egresos  126518      TRASPASO DE RECURSOS A LA            20,831.23                            0.00
                                       CUENTA BANCARIA DEL PROG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.23            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes El barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,828.21
26/01/2017 90     Egresos  127226      POR TRASPASO DE RECURSOS A           50,828.21                            0.00
                                       CUENTA BANCARIA DEL PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,828.21            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 179    Ingresos 28481       INGRESOS ERRONEOS Y DUPLICADOS                       60,827.21       60,827.21
                                       POR RECURSOS FEDERA
26/01/2017 189    Ingresos 34477       INGRESOS ERRONEOS Y DUPLICADOS                       60,827.21      121,654.42
                                       POR RECURSOS FEDERA


Pagina : 206                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      121,654.42
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,830.23
26/01/2017 93     Egresos  135159      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA        30,830.23                            0.00
                                       CUENTA BANCARIA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Los ngeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,831.23
26/01/2017 94     Egresos  135812      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA        20,831.23                            0.00
                                       CUENTA BANCARIA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.23            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-010-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,830.23
26/01/2017 96     Egresos  136546      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA        30,830.23                            0.00
                                       CUENTA BANCARIA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,828.21
26/01/2017 97     Egresos  136845      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA        50,828.21                            0.00
                                       CUENTA BANCARIA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,828.21            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes San Jernimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,830.23
26/01/2017 98     Egresos  137080      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA        30,830.23                            0.00
                                       CUENTA BANCARIA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-013-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,831.23
26/01/2017 99     Egresos  137297      POR TRASPASO DE RECURSOS A LA        20,831.23                            0.00
                                       CUENTA BANCARIA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.23            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0042-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aport. Benenf. O.p. 7002/829409
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,450.00
10/01/2017 120    Egresos  023813      TRASPASO A CUENTA DE                  2,450.00                            0.00
                                       APORTACIONES DE BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 207                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           2,450.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0044-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pav. de C. Principal (TRAMO MANUEL DOBLADO)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/02/2017 7      Diario               REGISTRO PARA RECONOCER EL                          119,280.09      119,280.09
                                       REINTEGRO DE LA OBRA: P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      119,280.09
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0044-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 8      Diario               REGISTRO PARA RECONOCER EL                           31,786.82       31,786.82
                                       REINTEGRO DE LA OBRA: B
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,786.82
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0045-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Const. de 2 Canchas de Ftbol 7 con pasto sinttico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/02/2017 9      Diario               REGISTRO PARA RECONOCER EL                            9,128.23        9,128.23
                                       REINTEGRO DE LA OBRA: C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,128.23
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0046-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pav. de C. Francisco I. Madero, Col San Jos de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/03/2017 1      Diario               REGISTRO PARA RECONOCER EL                            6,635.68        6,635.68
                                       REINTEGRO REALIZADO POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,635.68
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84


Pagina : 208                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============


Pagina : 209                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,082,720.84
                                                                           786,050.17      706,339.06    5,003,009.73
 # Cuenta: 3-1-0-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido
 
# Cuenta: 3-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Patrimonio bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 11,136,804.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Patrimonio de bienes inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 8,135,346.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido                                                      19,272,151.01
                                                                                 0.00            0.00   19,272,151.01
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido                                                      19,272,151.01
                                                                                 0.00            0.00   19,272,151.01
 # Cuenta: 3-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah
 
# Cuenta: 3-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,022.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicios Anteriores
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 GTO CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 13,151,420.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 RAMO 33
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 3,104,439.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 210                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BLVD.DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 20,145,686.72
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            0.32   20,145,687.04
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
03/02/2017 118    Egresos  4498176     TRASPASO DE SALDO EN CUENTA               0.32                   20,145,686.72
                                       BANCARIA DEL BLVD DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.32            0.32
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOREMOBA 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         3.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    22,736.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3X1 MIGRANTES 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    35,955.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3X1 MIGRANTES 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,160.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3 X 1 MIGRANTES 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,946.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,880.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   145,998.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID CEDAJ 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 211                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-028-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSUMOS AGRICOLAS 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-029-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSUMOS AGRICOLAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-031-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TU CASA 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        28.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-032-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS AL APORVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-035-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO LOGRAMOS MAS EDUCACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-039-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    16,984.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-040-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2007
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       960.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2012 (Acumulado)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 40,258,738.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GASTO CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 13,769,541.73
01/03/2017 6      Diario               AJUSTE POR DIFERENCIA EN                                  0.00   13,769,541.73
                                       ESTADO DE POSICION FINANC
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   766,484.88
                                                                        ============== ==============


Pagina : 212                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,681,676.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   404,768.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   130,369.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    81,116.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       152.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,105.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       116.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-009-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,469.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO LOGRAMOS MAS EDUCACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDSU 2012 K 0001
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   298,652.67
                                                                        ============== ==============


Pagina : 213                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS A LA EDUCACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       105.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PREP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       490.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-009-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOREMOBA 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        70.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-010-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: foremoba 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       159.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-014-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDZP PISO 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       189.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-016-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: fopedep 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,259.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-017-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDZP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       101.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-018-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RECURSO CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,447.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-020-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,680.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-021-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: APORT.BENEF.O.P.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    43,159.17
                                                                        ============== ==============


Pagina : 214                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-023-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-025-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-030-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROG. MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         3.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-031-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,420.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultado de Ejercicio 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 108,021,153.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prog. PRRMCD-CODE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    26,974.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prog. PP MIGRANTES 3X1 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   528,500.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FAIM-CMR 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       579.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,075.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        19.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 215                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID-CODE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       290.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIEDI 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,059.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: APORTACION BENEF.OP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   109,854.79
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                        2,614.19      112,468.98
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-010-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOREMOBA 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       765.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RECURSO CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,591.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-014-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOSPITAL PMA.RECURSO FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       457.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM MIGRANTES 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       774.61
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                           47.98          822.59
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-016-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOPEDEP CODE/SEDESHU 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,373.71
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 216                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-017-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDSU 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       107.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS AL APROVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       145.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    44,963.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-020-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MAS 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       349.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PREP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,238.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IEC BIB MOV
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       256.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-023-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC K848 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       134.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       670.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        39.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CESAVEG Gusano y Chapulin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,878.56
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 217                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLECTOR LOS ARCOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,979,510.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CICLOVIA PMA-JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        57.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BLVD. DEL VALLE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,585.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PARQUE LINEAL GTO.Y VENEROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,828.55
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            9.35      100,837.90
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONVENIO SFIA-TERRENO 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       145.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-010-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FONREGION 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        51.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCCREID-CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        60.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC-CMR 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         3.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-013-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.fimentro(Parque Lineal Gto.)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-014-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Calzada Sn.Jernimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   997,766.65


Pagina : 218                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Blvd.Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   556,265.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-016-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Calle Princ.Pma.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   165,218.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-017-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ciclovia Blvd.valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    49,068.61
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Colector pluvial Centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,298.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyecto Blvd.del Valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         5.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-020-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Camino a potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   129,517.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Parque Lineal Veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        87.39
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            5.88           93.27
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.88
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-023-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       679.33
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            0.12          679.45
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 219                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROYECTO UNIDAD DEP.PMA.(FAFEF)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        54.51
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                           10.14           64.65
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-025-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         4.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-026-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,184.78
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            0.12        1,184.90
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-027-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    35,816.88
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            3.66       35,820.54
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-028-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         7.46
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            2.70           10.16
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-029-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2014- VERTIENTE VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   205,533.14
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                           20.89      205,554.03
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-030-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2014- VERTIENTE TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,001.08
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            0.12        1,001.20
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-031-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TECHO DIGNO 2013


Pagina : 220                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       427.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-032-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        26.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-034-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAVIMENTACION DE CALLE FUEGO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         2.34
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            2.85            5.19
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-035-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAVIMENTACION CALLE SOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       675.37
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            3.84          679.21
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-036-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROGRAMA MIGRANTES 2 X 1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        36.49
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            1.42           37.91
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-037-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        22.91
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            0.55           23.46
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-038-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         3.40
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            1.91            5.31
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.91
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-039-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   186,124.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-040-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TECHO DIGNO 2015


Pagina : 221                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   491,437.95
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            4.39      491,442.34
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-041-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC-CMR 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         2.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-042-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR RAMO 23 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        41.78
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-043-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IEE-PISC CALENTADORES SOLARES 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        17.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-044-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,348.89
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            0.97       80,349.86
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-046-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR A 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,021,261.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-047-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR B 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,895,511.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-049-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMLEO 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        10.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-050-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   800,003.56
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                           25.18      800,028.74
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 222                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-051-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMLEO 2015 RESERVA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        16.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-052-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            7.68            7.68
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-053-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            9.57            9.57
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            9.57
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-054-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                       12,028.11       12,028.11
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
18/01/2017 74     Egresos  4828152     REINTEGRO DE RECURSOS DE LA          11,945.75                           82.36
                                       OBRA MPR-ITS-AD2016-01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,945.75       12,028.11
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-055-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                            5.31            5.31
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.31
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-056-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                      483,077.52      483,077.52
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
20/01/2017 77     Egresos  3106490     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS              326.00                      482,751.52
                                       FINANCIEROS DE LA CUENT
31/01/2017 105    Egresos  6261240     POR REINTEGRO DE RECURSOS NO        253,204.52                      229,547.00
                                       COMPROMETIDOS A DICIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         253,530.52      483,077.52
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-057-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                      519,228.07      519,228.07
                                       EJERCICIO GLOBAL DE


Pagina : 223                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      519,228.07
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-058-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMETRO 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                      263,553.38      263,553.38
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      263,553.38
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-059-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                       69,625.60       69,625.60
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
20/01/2017 75     Egresos  7136279     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS               54.00                       69,571.60
                                       FINANCIEROS DE LA CUENT
31/01/2017 104    Egresos  8005017     REINTEGRO POR RECURSOS NO            21,315.04                       48,256.56
                                       COMPROMETIDOS DE LA ACCI
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-060-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                    4,054,927.09    4,054,927.09
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
20/01/2017 76     Egresos  7346318     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS            1,041.00                    4,053,886.09
                                       FINANCIEROS DE LA CUENT
31/01/2017 103    Egresos  3764274     POR REINTEGRO DE RECURSOS NO         15,416.65                    4,038,469.44
                                       COMPROMETIDOS A DICIE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-061-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                      584,392.34      584,392.34
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-062-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2016 CALENTADORES SOLARES
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                    1,351,236.41    1,351,236.41
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-063-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL                    1,601,553.08    1,601,553.08
                                       EJERCICIO GLOBAL DE


Pagina : 224                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,601,553.08
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 234,968,656.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 102,904,128.60
02/01/2017 4      Orden                RECLASIFICACION PARA AFECTAR      3,261,251.74                   99,642,876.86
                                       LA CUENTA CORRECTA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,261,251.74            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 96,698,453.80
01/01/2017 10     Diario               CANCELACION DE SALDO INICIAL          3,560.00                   96,694,893.80
                                       NEGATIVO
01/01/2017 10     Diario               CANCELACION DE SALDO INICIAL                         23,022.00   96,717,915.80
                                       NEGATIVO
02/01/2017 7      Diario               POR DESGLOCE DEL RESULTADO DEL    8,942,400.74                   87,775,515.06
                                       EJERCICIO GLOBAL DE
02/01/2017 8      Diario               DESAFECTACION A CUENTAS DE       10,563,201.05                   77,212,314.01
                                       ACTIVO POR APORTACIONES
02/01/2017 4      Orden                RECLASIFICACION PARA AFECTAR                      3,261,251.74   80,473,565.75
                                       LA CUENTA CORRECTA DE
02/01/2017 6      Diario               COMPLEMENTO A POLIZA DE ORDEN                       395,841.31   80,869,407.06
                                       NO. 10 DEL 31 DE DIC
02/01/2017 6      Diario               COMPLEMENTO A POLIZA DE ORDEN                       102,634.87   80,972,041.93
                                       NO. 10 DEL 31 DE DIC
17/02/2017 149    Egresos  160754      DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO EN          526.52                   80,971,515.41
                                       RECIBO C92671 POR C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      19,509,688.31    3,782,749.92
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         647,207,046.27
                                                                        23,074,243.33   12,725,150.66  636,857,953.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         647,207,046.27
                                                                        23,074,243.33   12,725,150.66  636,857,953.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         647,207,046.27
                                                                        23,074,243.33   12,725,150.66  636,857,953.60
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         647,207,046.27
                                                                        23,074,243.33   12,725,150.66  636,857,953.60
 # Cuenta: 4-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuestos
 


Pagina : 225                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 4-1-1-2-0-1201-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuestos sobre el patrimonio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                         261,375.36      261,375.36
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                         260,864.54      522,239.90
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                         248,975.20      771,215.10
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                         242,402.03    1,013,617.13
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                         214,383.32    1,228,000.45
07/01/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                           1,952.90    1,229,953.35
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                         289,991.77    1,519,945.12
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                         290,347.82    1,810,292.94
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                         255,759.96    2,066,052.90
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                         258,787.86    2,324,840.76
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                         284,155.65    2,608,996.41
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                         242,347.40    2,851,343.81
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                         322,005.11    3,173,348.92
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                         270,502.57    3,443,851.49
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                         253,595.28    3,697,446.77
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                         235,650.80    3,933,097.57
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                         388,489.17    4,321,586.74
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                         267,064.78    4,588,651.52
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                         343,382.23    4,932,033.75
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                         360,362.23    5,292,395.98
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                         246,589.65    5,538,985.63
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                         436,777.64    5,975,763.27
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                         551,279.87    6,527,043.14
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                          99,842.41    6,626,885.55
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                          98,661.99    6,725,547.54
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                         104,315.19    6,829,862.73
04/02/2017 200    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                             247.00    6,830,109.73
06/02/2017 201    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/02/2017                             602.62    6,830,712.35
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                         125,061.87    6,955,774.22
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                         131,167.40    7,086,941.62
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                          85,680.66    7,172,622.28
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          82,164.07    7,254,786.35
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                         143,699.94    7,398,486.29
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                         103,091.89    7,501,578.18
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                          94,722.93    7,596,301.11
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                          92,966.55    7,689,267.66
17/02/2017 148    Egresos  158207      DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO          247.00                    7,689,020.66
                                       PREDIAL POR PAGO ER
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                         119,701.09    7,808,721.75
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                         149,046.02    7,957,767.77
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                         132,779.94    8,090,547.71
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                         163,990.35    8,254,538.06
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                         156,072.56    8,410,610.62
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                         174,488.70    8,585,099.32
25/02/2017 202    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                             247.00    8,585,346.32
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         285,139.74    8,870,486.06
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                         615,762.44    9,486,248.50
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                          41,684.72    9,527,933.22


Pagina : 226                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                          28,961.80    9,556,895.02
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                          21,652.67    9,578,547.69
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                          44,350.61    9,622,898.30
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                          22,471.32    9,645,369.62
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                          61,388.84    9,706,758.46
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                          10,715.81    9,717,474.27
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                          22,727.83    9,740,202.10
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                          38,044.01    9,778,246.11
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                          28,447.85    9,806,693.96
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                          42,085.12    9,848,779.08
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          19,382.45    9,868,161.53
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                          13,993.04    9,882,154.57
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                          20,341.74    9,902,496.31
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                          52,319.44    9,954,815.75
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                          23,359.94    9,978,175.69
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                          20,289.35    9,998,465.04
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                          37,313.94   10,035,778.98
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          52,239.28   10,088,018.26
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                          25,477.53   10,113,495.79
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                          76,063.57   10,189,559.36
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                          50,005.42   10,239,564.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             247.00   10,239,811.78
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00
                                                                               247.00   10,239,811.78   10,239,564.78
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00
                                                                               247.00   10,239,811.78   10,239,564.78
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00
                                                                               247.00   10,239,811.78   10,239,564.78
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00
                                                                               247.00   10,239,811.78   10,239,564.78
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00
                                                                               247.00   10,239,811.78   10,239,564.78
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00
                                                                               247.00   10,239,811.78   10,239,564.78
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00
                                                                               247.00   10,239,811.78   10,239,564.78
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00


Pagina : 227                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               247.00   10,239,811.78   10,239,564.78
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00
                                                                               247.00   10,239,811.78   10,239,564.78
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00
                                                                               247.00   10,239,811.78   10,239,564.78
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                             0.00
                                                                               247.00   10,239,811.78   10,239,564.78
 # Cuenta: 4-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribuciones de Mejoras
 
# Cuenta: 4-1-3-1-0-3101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribucion de mejoras por obras publicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 114    Ingresos 84449       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42        2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/01/2017 116    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             2,032.42        4,064.84
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                         35,041.00       39,105.84
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 117    Ingresos 84471       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74       40,834.58
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/01/2017 119    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             4,064.84       44,899.42
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                         23,000.00       67,899.42
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
11/01/2017 188    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             2,032.42       69,931.84
                                       PROGRAMA PARA MIGRANTES
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                         13,225.00       83,156.84
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
12/01/2017 178    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,724.02       84,880.86
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
12/01/2017 121    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,800.00       87,680.86
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,162.10       97,842.96
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 122    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                         11,000.00      108,842.96
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,097.26      114,940.22
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                         10,150.00      125,090.22
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
19/01/2017 128    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      127,122.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/01/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      129,155.06
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/01/2017 129    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,724.02      130,879.08
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/01/2017 130    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                         53,000.00      183,879.08
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D


Pagina : 228                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/01/2017 143    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      185,911.50
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/01/2017 132    Ingresos 1548419     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             1,735.82      187,647.32
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
23/01/2017 139    Ingresos 4819464     APORTACIN DE BENEF. DEL                              1,724.02      189,371.34
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
23/01/2017 141    Ingresos 6082450     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,771.25      191,142.59
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/01/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                         24,550.00      215,692.59
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C.
23/01/2017 142    Ingresos 84675       APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             1,720.64      217,413.23
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
24/01/2017 146    Ingresos 7059185     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,747.63      219,160.86
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 144    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            600.00      219,760.86
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
24/01/2017 145    Ingresos 84690       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,720.64      221,481.50
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 147    Ingresos 84698       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74      223,210.24
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/01/2017 148    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                          10,000.00      233,210.24
                                       OBRA: PAV. DE LA CALLE
30/01/2017 156    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           2,032.42      235,242.66
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/01/2017 155    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           4,064.84      239,307.50
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
01/02/2017 127    Ingresos 84300       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      241,339.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/02/2017 126    Ingresos 84796       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                          33,210.00      274,549.92
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE
02/02/2017 129    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                            12,194.52      286,744.44
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          5,850.00      292,594.44
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
03/02/2017 130    Ingresos 84845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,724.02      294,318.46
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/02/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,162.10      304,480.56
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                         17,000.00      321,480.56
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
13/02/2017 133    Ingresos 84908       APORT. VOL. DE LOS                                    4,580.00      326,060.56
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
14/02/2017 134    Ingresos 84947       APORT. VOL. DE LOS                                    9,500.00      335,560.56
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
16/02/2017 135    Ingresos 84971       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      337,592.98
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/02/2017 136    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84      341,657.82
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 137    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,097.26      347,755.08
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 229                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/02/2017 138    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84      351,819.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/02/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,097.26      357,917.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/02/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            600.00      358,517.18
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
22/02/2017 142    Ingresos 85060       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      360,549.60
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/02/2017 141    Ingresos 85068       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74      362,278.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/02/2017 144    Ingresos 85072       APORT. VOL. DE BENEFICIARIOS                         35,500.00      397,778.34
                                       PAR ALA OBRA: EXTENSI
23/02/2017 143    Ingresos 85080       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      399,810.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/02/2017 145    Ingresos 85107       APORT. VOL. DE BENEF. PARA LA                         2,000.00      401,810.76
                                       OBRA: EXTENSIN DE L
28/02/2017 146    Ingresos 85132       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      403,843.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/03/2017 101    Ingresos 85188       APORT. VOL. DE BENEF.DEL                              2,032.42      405,875.60
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          9,250.00      415,125.60
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
09/03/2017 106    Ingresos 85243       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00      417,125.60
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
10/03/2017 107    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,128.00      425,253.60
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/03/2017 123    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74      426,982.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/03/2017 124    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.00      429,014.34
                                       IMPULSO AL DESARROLL
14/03/2017 127    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,032.00      433,046.34
                                       AL DESARROLLO DEL HO
14/03/2017 128    Ingresos 85322       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      435,078.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        16,259.36      451,338.12
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        46,032.00      497,370.12
                                       IMPULSO AL DESARROLL
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                        42,064.00      539,434.12
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 133    Ingresos 85407       APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3                          2,032.42      541,466.54
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
17/03/2017 135    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84      545,531.38
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/03/2017 182    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICARIOS DEL                        2,032.00      547,563.38
                                       PROGRAMA IMPULSO AL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        56,064.00      603,627.38
                                       IMPULSO AL DESARROLL
21/03/2017 181    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             4,064.84      607,692.22
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA


Pagina : 230                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           20,032.00      627,724.22
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/03/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           20,000.00      647,724.22
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/03/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,162.10      657,886.32
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/03/2017 136    Ingresos 85567       APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           46,032.00      703,918.32
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/03/2017 142    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84      707,983.16
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           40,032.00      748,015.16
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/03/2017 141    Ingresos 85558       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      750,047.58
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/03/2017 144    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,032.42      754,080.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/03/2017 143    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL                             12,000.00      766,080.00
                                       PROGRAMA IMPULSO AL DESAR
28/03/2017 162    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           1,728.74      767,808.74
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,000.00      787,808.74
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 147    Ingresos 85630       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,800.00      789,608.74
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
28/03/2017 146    Ingresos 85642       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      791,641.16
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 152    Ingresos 85682       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      793,673.58
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/03/2017 149    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           4,064.84      797,738.42
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
29/03/2017 153    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      799,770.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/03/2017 155    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      801,770.84
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        24,000.00      825,770.84
                                       IMPULSO AL DESARROLL
30/03/2017 156    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3                          3,761.16      829,532.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        14,000.00      843,532.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
30/03/2017 157    Ingresos 85706       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      845,564.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/03/2017 158    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84      849,629.26
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        16,000.00      865,629.26
                                       IMPULSO AL DESARROLL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      865,629.26
 
                                                                        ============== ==============


Pagina : 231                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Contribuciones de Mejoras                                                                             0.00
                                                                                 0.00      865,629.26      865,629.26
 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Derechos
 
# Cuenta: 4-1-4-3-0-4301-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Derechos por prestacion de servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                           6,738.82        6,738.82
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                              27.00        6,765.82
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             349.68        7,115.50
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                              76.00        7,191.50
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                          15,702.36       22,893.86
03/01/2017 4      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       23,024.99
                                       DEL DIA 03/01/2017 SEG
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             490.16       23,515.15
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                          16,648.80       40,163.95
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       40,251.37
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                          16,148.91       56,400.28
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                           1,073.03       57,473.31
05/01/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       57,517.02
                                       DEL DIA 05/01/2017 SEG
05/01/2017 8      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,779.19       60,296.21
                                       DEL DIA 05/01/2017
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           4,398.03       64,694.24
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                          16,282.09       80,976.33
06/01/2017 10     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       81,020.04
                                       DEL DIA 06/01/2017 SEG
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                           9,096.33       90,116.37
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             229.56       90,345.93
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           1,527.00       91,872.93
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           6,836.58       98,709.51
09/01/2017 15     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       98,796.93
                                       DEL DIA 09/01/2017 SEG
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        7,216.80      106,013.73
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           3,406.80      109,420.53
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           8,397.43      117,817.96
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             987.40      118,805.36
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,972.34      124,777.70
                                       DEL DIA 10/01/2017
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             439.20      125,216.90
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           5,043.89      130,260.79
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                          15,556.95      145,817.74
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                          14,868.18      160,685.92
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           2,285.57      162,971.49
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42      163,058.91
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
11/01/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,043.63      165,102.54
                                       DEL DIA 11/01/2017


Pagina : 232                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           1,621.64      166,724.18
12/01/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71      166,767.89
                                       DEL DIA 12/01/2017 SEG
12/01/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,367.52      168,135.41
                                       DEL DIA 12/01/2017
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             682.95      168,818.36
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                          11,703.75      180,522.11
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                           3,951.96      184,474.07
13/01/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84      184,648.91
                                       DEL DIA 13/01/2017 SEG
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        7,391.78      192,040.69
                                       DEL DIA 13/01/2017
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017                           8,048.34      200,089.03
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           8,093.07      208,182.10
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                          30,088.86      238,270.96
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             182.56      238,453.52
16/01/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71      238,497.23
                                       DEL DIA 16/01/2017 SEG
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        9,177.51      247,674.74
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           1,293.25      248,967.99
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                          13,582.93      262,550.92
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           4,028.88      266,579.80
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26      266,842.06
                                       DEL DIA 17/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,908.71      270,750.77
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           1,150.56      271,901.33
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           8,248.90      280,150.23
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                          22,212.13      302,362.36
18/01/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42      302,449.78
                                       DEL DIA 18/01/2017 SEG
18/01/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          932.40      303,382.18
                                       DEL DIA 18/01/2017
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                           1,008.01      304,390.19
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                          17,580.54      321,970.73
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                           2,543.44      324,514.17
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84      324,689.01
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
19/01/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          559.44      325,248.45
                                       DEL DIA 19/01/2017
19/01/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93      325,691.38
                                       DEL DIA 19/01/2017
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                           1,088.29      326,779.67
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                          17,094.16      343,873.83
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             983.87      344,857.70
20/01/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42      344,945.12
                                       DEL DIA 20/01/2017 SEG
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,757.58      346,702.70
                                       DEL DIA 20/01/2017


Pagina : 233                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                          16,307.15      363,009.85
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             926.60      363,936.45
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           9,657.06      373,593.51
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           5,757.80      379,351.31
23/01/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71      379,395.02
                                       DEL DIA 23/01/2017 SEG
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,929.77      382,324.79
                                       DEL DIA 23/01/2017
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          12,940.85      395,265.64
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           1,529.02      396,794.66
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                             330.72      397,125.38
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,828.30      402,953.68
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           3,075.99      406,029.67
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           1,269.25      407,298.92
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                          15,818.46      423,117.38
25/01/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42      423,204.80
                                       DEL DIA 25/01/2017 SEG
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,919.83      427,124.63
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           3,259.78      430,384.41
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          15,198.89      445,583.30
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          10,605.79      456,189.09
26/01/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42      456,276.51
                                       DEL DIA 26/01/2017 SEG
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,657.72      460,934.23
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           1,180.53      462,114.76
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                          15,876.67      477,991.43
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           5,242.26      483,233.69
27/01/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42      483,321.11
                                       DEL DIA 27/01/2017 SEG
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,781.52      486,102.63
                                       DEL DIA 27/01/2017
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                          11,880.80      497,983.43
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                           1,763.97      499,747.40
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                          10,921.66      510,669.06
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                           3,966.87      514,635.93
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        6,807.66      521,443.59
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           1,677.46      523,121.05
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           2,650.60      525,771.65
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          15,149.52      540,921.17
31/01/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84      541,096.01
                                       DEL DIA 31/01/2017 SEG
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,314.18      545,410.19
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           2,406.46      547,816.65
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           3,558.63      551,375.28
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                          13,289.64      564,664.92


Pagina : 234                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13      564,796.05
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,750.26      568,546.31
                                       DEL DIA 01/02/2017
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                          13,231.39      581,777.70
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                           1,421.78      583,199.48
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             831.55      584,031.03
02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71      584,074.74
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
02/02/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,305.36      585,380.10
                                       DEL DIA 02/02/2017
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             874.04      586,254.14
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                          12,018.97      598,273.11
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           3,222.26      601,495.37
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,463.42      602,958.79
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
03/02/2017 18     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,802.64      604,761.43
                                       DEL DIA 03/02/2017
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                          17,263.34      622,024.77
06/02/2017 21     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93      622,467.70
                                       DEL DIA 06/02/2017
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           1,131.26      623,598.96
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           5,785.89      629,384.85
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                          17,238.52      646,623.37
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             305.97      646,929.34
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        8,754.60      655,683.94
                                       DEL DIA 07/02/2017
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           1,504.57      657,188.51
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           1,926.10      659,114.61
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                          10,853.68      669,968.29
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84      670,143.13
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
08/02/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72      670,163.85
                                       DEL DIA 08/02/2017
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           6,513.57      676,677.42
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                          15,696.72      692,374.14
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             977.20      693,351.34
09/02/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          262.26      693,613.60
                                       DEL DIA 09/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                       16,616.32      710,229.92
                                       DEL DIA 09/02/2017
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             787.77      711,017.69
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          17,288.45      728,306.14
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          17,321.75      745,627.89
10/02/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36      745,897.25
                                       DEL DIA 10/02/2017
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                          15,957.58      761,854.83
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             829.92      762,684.75
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                          12,547.13      775,231.88


Pagina : 235                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           8,730.11      783,961.99
13/02/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71      784,005.70
                                       DEL DIA 13/02/2017 SEG
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,156.45      789,162.15
                                       DEL DIA 13/02/2017
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           7,635.54      796,797.69
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           1,034.63      797,832.32
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           1,445.59      799,277.91
14/02/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES                         1,875.16      801,153.07
                                       DEL DIA 14/02/2017 S
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           9,519.13      810,672.20
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                          13,273.07      823,945.27
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             306.75      824,252.02
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,370.51      825,622.53
                                       DEL DIA 15/02/2017
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                          17,211.97      842,834.50
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           2,879.94      845,714.44
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           3,031.78      848,746.22
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,071.60      851,817.82
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           1,732.95      853,550.77
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          10,583.45      864,134.22
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          31,846.68      895,980.90
17/02/2017 172    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71      896,024.61
                                       DEL DIA 17/02/2017 SEG
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,645.94      899,670.55
                                       DEL DIA 17/02/2017
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                          11,013.10      910,683.65
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             435.50      911,119.15
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                           9,236.46      920,355.61
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                           7,842.99      928,198.60
20/02/2017 62     Ingresos 735871      INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71      928,242.31
                                       DEL DIA 20/02/2017 SEG
20/02/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,836.43      930,078.74
                                       DEL DIA 20/02/2017
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           1,377.24      931,455.98
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           3,514.41      934,970.39
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                          16,740.32      951,710.71
21/02/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55      951,929.26
                                       DEL DIA 21/02/2017 SEG
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,109.64      955,038.90
                                       DEL DIA 21/02/2017
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           1,083.22      956,122.12
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           3,859.60      959,981.72
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                          13,247.20      973,228.92
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             906.55      974,135.47
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
22/02/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,691.39      975,826.86
                                       DEL DIA 22/02/2017
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                          15,104.07      990,930.93


Pagina : 236                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           1,038.00      991,968.93
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             351.36      992,320.29
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             731.71      993,052.00
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,672.08      997,724.08
                                       DEL DIA 23/02/2017
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                          28,693.21    1,026,417.29
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           6,553.47    1,032,970.76
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           2,953.32    1,035,924.08
24/02/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    1,035,967.79
                                       DEL DIA 24/02/2017 SEG
24/02/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,828.61    1,037,796.40
                                       DEL DIA 24/02/2017
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                          13,886.88    1,051,683.28
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             397.32    1,052,080.60
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          13,320.85    1,065,401.45
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                           2,258.98    1,067,660.43
27/02/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13    1,067,791.56
                                       DEL DIA 27/02/2017 SEG
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,185.56    1,070,977.12
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           2,586.61    1,073,563.73
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           7,620.31    1,081,184.04
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           1,189.76    1,082,373.80
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,537.80    1,085,911.60
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             728.61    1,086,640.21
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           3,836.09    1,090,476.30
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           1,049.13    1,091,525.43
01/03/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    1,091,612.85
                                       DEL DIA 01/03/2017 SEG
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                       11,622.44    1,103,235.29
                                       DEL DIA 01/03/2017
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                          12,176.81    1,115,412.10
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           4,406.46    1,119,818.56
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           1,340.63    1,121,159.19
02/03/2017 16     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    1,121,246.61
                                       DEL DIA 02/03/2017 SEG
02/03/2017 17     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,665.41    1,122,912.02
                                       DEL DIA 02/03/2017
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,596.56    1,124,508.58
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           8,537.43    1,133,046.01
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           3,748.04    1,136,794.05
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13    1,136,925.18
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        7,204.16    1,144,129.34
                                       DEL DIA 03/03/2017
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017                          11,265.82    1,155,395.16
04/03/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    1,155,438.87
                                       DEL DIA 04/03/2017 SEG


Pagina : 237                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           1,785.94    1,157,224.81
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           3,013.29    1,160,238.10
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                          18,581.39    1,178,819.49
06/03/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    1,178,863.20
                                       DEL DIA 06/03/2017 SEG
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        6,469.62    1,185,332.82
                                       DEL DIA 06/03/2017
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             790.71    1,186,123.53
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                          12,611.79    1,198,735.32
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           2,616.74    1,201,352.06
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             775.42    1,202,127.48
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
07/03/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,131.61    1,204,259.09
                                       DEL DIA 07/03/2017
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           2,232.42    1,206,491.51
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             198.96    1,206,690.47
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                          10,527.23    1,217,217.70
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             731.71    1,217,949.41
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
08/03/2017 35     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          704.48    1,218,653.89
                                       DEL DIA 08/03/2017
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           1,885.81    1,220,539.70
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           4,036.38    1,224,576.08
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                          19,336.41    1,243,912.49
09/03/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13    1,244,043.62
                                       DEL DIA 09/03/2017 SEG
09/03/2017 40     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,383.14    1,245,426.76
                                       DEL DIA 09/03/2017
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           2,827.77    1,248,254.53
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           8,209.24    1,256,463.77
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             967.79    1,257,431.56
10/03/2017 43     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84    1,257,606.40
                                       DEL DIA 10/03/2017 SEG
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        6,819.09    1,264,425.49
                                       DEL DIA 10/03/2017
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017                          10,882.10    1,275,307.59
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             749.58    1,276,057.17
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           4,241.15    1,280,298.32
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                          10,224.27    1,290,522.59
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,504.87    1,295,027.46
                                       DEL DIA 13/03/2017
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           1,933.76    1,296,961.22
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           5,254.27    1,302,215.49
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                          16,005.76    1,318,221.25
14/03/2017 54     Ingresos 781062      INGRESOS SEVICIOS MUNICIPALES                         1,942.58    1,320,163.83
                                       DEL DIA 14/03/2017 S
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             716.16    1,320,879.99
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                          11,685.47    1,332,565.46
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                          30,976.84    1,363,542.30
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,399.74    1,365,942.04


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          16,068.62    1,382,010.66
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                           1,512.82    1,383,523.48
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                           1,225.45    1,384,748.93
16/03/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13    1,384,880.06
                                       DEL DIA 16/03/2017 SEG
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        8,375.80    1,393,255.86
                                       DEL DIA 16/03/2017
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                          15,267.85    1,408,523.71
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           6,679.37    1,415,203.08
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           1,807.60    1,417,010.68
17/03/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    1,417,098.10
                                       DEL DIA 17/03/2017 SEG
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,344.95    1,419,443.05
                                       DEL DIA 17/03/2017
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                           7,987.17    1,427,430.22
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                          14,027.35    1,441,457.57
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           3,504.98    1,444,962.55
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             357.04    1,445,319.59
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             731.71    1,446,051.30
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        9,935.94    1,455,987.24
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           7,086.48    1,463,073.72
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           1,130.27    1,464,203.99
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           1,887.91    1,466,091.90
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,623.57    1,468,715.47
                                       DEL DIA 22/03/2017
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             702.08    1,469,417.55
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                          14,876.60    1,484,294.15
23/03/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             703.94    1,484,998.09
23/03/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAL DEL                          131.13    1,485,129.22
                                       DIA 23/03/2017 SEGU
23/03/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80    1,485,440.02
                                       DEL DIA 23/03/2017
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           1,294.08    1,486,734.10
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           2,901.36    1,489,635.46
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                          11,416.67    1,501,052.13
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    1,501,139.55
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
24/03/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          476.56    1,501,616.11
                                       DEL DIA 24/03/2017
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                          24,770.93    1,526,387.04
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             187.97    1,526,575.01
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           2,114.13    1,528,689.14
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           9,490.87    1,538,180.01
27/03/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13    1,538,311.14
                                       DEL DIA 27/03/2017 SEG
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,646.39    1,543,957.53
                                       DEL DIA 27/03/2017


Pagina : 239                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          14,838.54    1,558,796.07
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             483.12    1,559,279.19
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           1,262.81    1,560,542.00
28/03/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESO TRANSITO MUNICIPAL DEL                           87.42    1,560,629.42
                                       DIA 28/03/2017 SEGU
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,812.60    1,563,442.02
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             463.52    1,563,905.54
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           9,917.03    1,573,822.57
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           4,751.35    1,578,573.92
29/03/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    1,578,617.63
                                       DEL DIA 29/03/2017 SEG
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,221.72    1,582,839.35
                                       DEL DIA 29/03/2017
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                           1,303.65    1,584,143.00
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                          23,533.21    1,607,676.21
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             460.06    1,608,136.27
30/03/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    1,608,179.98
                                       DEL DIA 30/03/2017 SEG
30/03/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,134.50    1,609,314.48
                                       DEL DIA 30/03/2017
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           6,977.52    1,616,292.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           5,207.59    1,621,499.59
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           1,353.70    1,622,853.29
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             775.42    1,623,628.71
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
31/03/2017 277    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          155.40    1,623,784.11
                                       DEL DIA 31/03/2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,623,784.11
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                              0.00
                                                                                 0.00    1,623,784.11    1,623,784.11
 # Cuenta: 4-1-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
 
# Cuenta: 4-1-5-1-0-5101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                          13,914.00       13,914.00
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                          12,997.00       26,911.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           8,436.00       35,347.00
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                          12,245.74       47,592.74
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           8,496.00       56,088.74
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           7,731.00       63,819.74
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                                0.50       63,820.24
                                       07/02/2017 SEGUN CORTE
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          12,388.00       76,208.24
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                          12,674.72       88,882.96
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           8,580.00       97,462.96
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           7,918.00      105,380.96


Pagina : 240                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             257.00      105,637.96
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             472.00      106,109.96
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                            1,798.91      107,908.87
                                       28/02/2017 SEGUN CORTE
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                               7.00      107,915.87
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           9,016.00      116,931.87
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             222.00      117,153.87
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           9,488.00      126,641.87
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,114.00      127,755.87
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             530.00      128,285.87
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           8,070.00      136,355.87
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          13,468.62      149,824.49
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             222.00      150,046.49
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             257.00      150,303.49
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           5,844.00      156,147.49
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           3,660.00      159,807.49
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             514.00      160,321.49
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             257.00      160,578.49
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             514.00      161,092.49
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           6,561.00      167,653.49
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                                7.00      167,660.49
                                       31/03/2017 SEGUN CORTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      167,660.49
 
# Cuenta: 4-1-5-9-0-5104-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           3,604.00        3,604.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                           1,802.00        5,406.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           1,802.00        7,208.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           1,802.00        9,010.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           1,802.00       10,812.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           1,802.00       12,614.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           1,802.00       14,416.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           1,802.00       16,218.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           1,802.00       18,020.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,802.00       19,822.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           3,604.00       23,426.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           1,802.00       25,228.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           1,802.00       27,030.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           3,604.00       30,634.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,802.00       32,436.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                           1,802.00       34,238.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           1,802.00       36,040.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,040.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Productos de tipo corriente                                                                           0.00
                                                                                 0.00      203,700.49      203,700.49


Pagina : 241                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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 # Cuenta: 4-1-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
 
# Cuenta: 4-1-6-1-0-6101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                          10,698.05       10,698.05
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                          14,571.11       25,269.16
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                          10,480.01       35,749.17
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                          10,015.06       45,764.23
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           8,172.01       53,936.24
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                          14,304.20       68,240.44
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                          12,772.68       81,013.12
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                          13,348.41       94,361.53
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                          11,917.58      106,279.11
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                          14,339.27      120,618.38
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                          10,357.57      130,975.95
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                          12,993.32      143,969.27
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                          11,572.77      155,542.04
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                          11,716.06      167,258.10
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                          16,630.48      183,888.58
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                          12,105.68      195,994.26
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          17,357.12      213,351.38
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                          17,163.65      230,515.03
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          20,621.61      251,136.64
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                          13,608.26      264,744.90
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                          21,838.60      286,583.50
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          50,855.25      337,438.75
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           5,357.92      342,796.67
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                           6,007.52      348,804.19
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           7,600.99      356,405.18
04/02/2017 200    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                              10.00      356,415.18
06/02/2017 201    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/02/2017                              20.00      356,435.18
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           5,687.94      362,123.12
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           6,551.14      368,674.26
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           5,362.63      374,036.89
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          12,851.39      386,888.28
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           6,142.50      393,030.78
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           8,505.03      401,535.81
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           8,487.51      410,023.32
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           6,503.77      416,527.09
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          10,097.26      426,624.35
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                           8,893.70      435,518.05
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           8,400.02      443,918.07
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                          10,039.11      453,957.18
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           8,914.67      462,871.85
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                          19,143.70      482,015.55
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          36,605.84      518,621.39
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          59,355.48      577,976.87
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           9,261.30      587,238.17
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           4,300.35      591,538.52
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           2,545.31      594,083.83


Pagina : 242                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           6,706.37      600,790.20
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           3,357.29      604,147.49
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                          13,778.86      617,926.35
08/03/2017 261    Ingresos 85242       APORT. ESTATAL CORRESP. AL                          187,200.00      805,126.35
                                       INCENTIVO A LAS ACCIONE
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             485.72      805,612.07
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,330.39      806,942.46
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           8,580.75      815,523.21
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                          12,104.82      827,628.03
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                          12,037.91      839,665.94
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                           4,521.60      844,187.54
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           3,963.47      848,151.01
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           2,879.89      851,030.90
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           5,808.90      856,839.80
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                           2,324.42      859,164.22
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           3,336.29      862,500.51
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           5,054.44      867,554.95
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           5,410.57      872,965.52
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           6,156.53      879,122.05
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                           7,226.81      886,348.86
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           4,785.64      891,134.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      891,134.50
 
# Cuenta: 4-1-6-2-0-6102-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,699.00        2,699.00
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
03/01/2017 4      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,645.00        5,344.00
                                       DEL DIA 03/01/2017 SEG
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,965.00        7,309.00
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             260.00        7,569.00
05/01/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,832.00        9,401.00
                                       DEL DIA 05/01/2017 SEG
06/01/2017 10     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,295.00       11,696.00
                                       DEL DIA 06/01/2017 SEG
07/01/2017 11     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,874.00       13,570.00
                                       DEL DIA 07/01/2017 SEG
09/01/2017 15     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,295.00       16,865.00
                                       DEL DIA 09/01/2017 SEG
10/01/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,505.00       19,370.00
                                       DEL DIA 10/01/2017 SEG
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           1,100.00       20,470.00
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,340.00       22,810.00
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             660.00       23,470.00
12/01/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,160.00       25,630.00
                                       DEL DIA 12/01/2017 SEG
13/01/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,840.00       29,470.00


Pagina : 243                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 13/01/2017 SEG
14/01/2017 33     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,258.00       31,728.00
                                       DEL DIA 14/01/2017 SEG
16/01/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,735.00       36,463.00
                                       DEL DIA 16/01/2017 SEG
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             250.00       36,713.00
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,250.00       39,963.00
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             100.00       40,063.00
18/01/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,575.00       43,638.00
                                       DEL DIA 18/01/2017 SEG
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             260.00       43,898.00
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,815.00       46,713.00
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             450.00       47,163.00
20/01/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,100.00       51,263.00
                                       DEL DIA 20/01/2017 SEG
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           4,650.00       55,913.00
23/01/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,635.00       60,548.00
                                       DEL DIA 23/01/2017 SEG
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           2,100.00       62,648.00
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          31,327.00       93,975.00
24/01/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,535.00       98,510.00
                                       DEL DIA 24/01/2017 SEG
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             100.00       98,610.00
25/01/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,035.00      101,645.00
                                       DEL DIA 25/01/2017 SEG
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             890.00      102,535.00
26/01/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,250.00      104,785.00
                                       DEL DIA 26/01/2017 SEG
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             100.00      104,885.00
27/01/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,980.00      110,865.00
                                       DEL DIA 27/01/2017 SEG
28/01/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,725.00      112,590.00
                                       DEL DIA 28/01/2017 SEG
30/01/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,390.00      116,980.00
                                       DEL DIA 30/01/2017 SEG
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             950.00      117,930.00
31/01/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,440.00      122,370.00
                                       DEL DIA 31/01/2017 SEG
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           1,050.00      123,420.00
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,460.00      126,880.00
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             100.00      126,980.00
02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,650.00      131,630.00
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             620.00      132,250.00
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,255.00      135,505.00
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
04/02/2017 20     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,270.00      136,775.00


Pagina : 244                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 04/02/2017 SEG
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           2,700.00      139,475.00
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,035.00      146,510.00
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             590.00      147,100.00
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,050.00      151,150.00
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             670.00      151,820.00
09/02/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,430.00      156,250.00
                                       DEL DIA 09/02/2017
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             930.00      157,180.00
10/02/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,160.00      161,340.00
                                       DEL DIA 10/02/2014 SEG
11/02/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             950.00      162,290.00
                                       DEL DIA 11/02/2017 SEG
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             300.00      162,590.00
13/02/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,995.00      167,585.00
                                       DEL DIA 13/02/2017 SEG
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           4,720.00      172,305.00
14/02/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,505.00      175,810.00
                                       DEL DIA 15/02/2017 SEG
14/02/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,595.00      178,405.00
                                       DEL DIA 14/02/2017 SEG
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           5,220.00      183,625.00
16/02/2017 171    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,865.00      187,490.00
                                       DEL DIA 16/02/2017 SEG
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           2,060.00      189,550.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          20,462.00      210,012.00
17/02/2017 172    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,470.00      214,482.00
                                       DEL DIA 17/02/2017 SEG
18/02/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,410.00      215,892.00
                                       DEL DIA 18/02/2017 SEG
20/02/2017 62     Ingresos 735871      INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,315.00      223,207.00
                                       DEL DIA 20/02/2017 SEG
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             880.00      224,087.00
21/02/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,242.00      232,329.00
                                       DEL DIA 21/02/2017 SEG
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             100.00      232,429.00
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,755.00      237,184.00
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             320.00      237,504.00
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,465.00      240,969.00
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,160.00      242,129.00
24/02/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,955.00      245,084.00
                                       DEL DIA 24/02/2017 SEG
25/02/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,085.00      248,169.00
                                       DEL DIA 25/02/2017 SEG
27/02/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,745.00      256,914.00
                                       DEL DIA 27/02/2017 SEG


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           4,170.00      261,084.00
28/02/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,336.00      268,420.00
                                       DEL DIA 28/02/2017 SEG
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             380.00      268,800.00
01/03/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,455.96      273,255.96
                                       DEL DIA 01/03/2017 SEG
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           1,300.00      274,555.96
02/03/2017 16     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,035.64      279,591.60
                                       DEL DIA 02/03/2017 SEG
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           3,250.00      282,841.60
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,466.98      288,308.58
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
04/03/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,605.64      292,914.22
                                       DEL DIA 04/03/2017 SEG
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             200.00      293,114.22
06/03/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,227.00      303,341.22
                                       DEL DIA 06/03/2017 SEG
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             220.00      303,561.22
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,536.00      313,097.22
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           2,540.00      315,637.22
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,185.64      324,822.86
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
09/03/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,210.00      336,032.86
                                       DEL DIA 09/03/2017 SEG
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,140.00      337,172.86
10/03/2017 43     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,715.00      347,887.86
                                       DEL DIA 10/03/2017 SEG
11/03/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,842.00      349,729.86
                                       DEL DIA 11/03/2017 SEG
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             100.00      349,829.86
13/03/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,894.00      360,723.86
                                       DEL DIA 13/03/2017 SEG
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             900.00      361,623.86
14/03/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,188.00      368,811.86
                                       DEL DIA 14/03/2017 SEG
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             220.00      369,031.86
15/03/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,833.00      374,864.86
                                       DEL DIA 15/03/2017 SEG
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          55,491.00      430,355.86
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             160.00      430,515.86
16/03/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,151.00      438,666.86
                                       DEL DIA 16/03/2017 SEG
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             650.00      439,316.86
17/03/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,937.00      451,253.86
                                       DEL DIA 17/03/2017 SEG
18/03/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,084.00      455,337.86
                                       DEL DIA 18/03/2017 SEG
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             200.00      455,537.86
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          14,062.00      469,599.86


Pagina : 246                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             820.00      470,419.86
22/03/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,162.00      481,581.86
                                       DEL DIA 22/03/2017 SEG
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             100.00      481,681.86
23/03/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAL DEL                        8,854.00      490,535.86
                                       DIA 23/03/2017 SEGU
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             160.00      490,695.86
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,120.00      495,815.86
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
25/03/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,668.00      503,483.86
                                       DEL DIA 25/03/2017 SEG
27/03/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,568.00      519,051.86
                                       DEL DIA 27/03/2017 SEG
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             260.00      519,311.86
28/03/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESO TRANSITO MUNICIPAL DEL                       11,524.00      530,835.86
                                       DIA 28/03/2017 SEGU
29/03/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,260.00      538,095.86
                                       DEL DIA 29/03/2017 SEG
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             270.00      538,365.86
30/03/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,254.00      541,619.86
                                       DEL DIA 30/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,568.00      549,187.86
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      549,187.86
 
# Cuenta: 4-1-6-9-0-6109-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             292.16          292.16
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             614.58          906.74
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             584.32        1,491.06
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             438.24        1,929.30
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                             292.16        2,221.46
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             146.08        2,367.54
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             186.50        2,554.04
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             438.24        2,992.28
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             146.08        3,138.36
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             146.08        3,284.44
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             146.08        3,430.52
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             146.08        3,576.60
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             332.58        3,909.18
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             371.00        4,280.18
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             146.08        4,426.26
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             672.66        5,098.92
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             556.40        5,655.32
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             466.00        6,121.32
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             146.08        6,267.40
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             146.08        6,413.48
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                              95.00        6,508.48


Pagina : 247                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             365.50        6,873.98
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             146.08        7,020.06
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             146.08        7,166.14
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             146.08        7,312.22
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             439.10        7,751.32
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                              88.00        7,839.32
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             292.16        8,131.48
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             468.16        8,599.64
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           1,774.06       10,373.70
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             146.08       10,519.78
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15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             146.08       11,152.02
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             372.84       11,524.86
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                          13,000.00       24,524.86
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                              95.00       24,619.86
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             487.66       25,107.52
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             146.08       25,253.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,253.60
 
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00


Pagina : 248                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
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  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
                                                                                 0.00    1,465,575.96    1,465,575.96
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
                                                                                 0.00    1,465,575.96    1,465,575.96
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                                    0.00
                                                                                 0.00    1,465,575.96    1,465,575.96
 # Cuenta: 4-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Participaciones y Aportaciones
 
# Cuenta: 4-2-1-1-0-8101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Participaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                         599,460.31      599,460.31
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES         93,025.00                      506,435.31
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                      6,107,647.64    6,614,082.95
                                       AL MES DE ENERO 2017
30/01/2017 203    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                        173,792.69    6,787,875.64
                                       AL MES DE ENERO 2017
31/01/2017 209    Ingresos 84810       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   10,164,739.64
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/01/2017 208    Ingresos 84811       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00   11,567,591.64
                                       FONDO I 2017, RAMO 3
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                          49,508.00   11,617,099.64
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                       1,011,437.44   12,628,537.08
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          16,052.75                   12,612,484.33
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          51,404.37                   12,561,079.96


Pagina : 249                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         182,082.23                   12,378,997.73
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          93,025.00                   12,285,972.73
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                       6,599,699.42   18,885,672.15
28/02/2017 162    Ingresos 85143       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00   20,288,524.15
                                       FONDO I 2017, RAMO 3
28/02/2017 163    Ingresos 85144       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   23,665,388.15
                                       FONDO II 2017, RAMO
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                         797,596.35   24,462,984.50
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                          22,805.00   24,485,789.50
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                         856,092.73   25,341,882.23
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          93,025.00                   25,248,857.23
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017         249,539.35                   24,999,317.88
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                       6,072,574.39   31,071,892.27
31/03/2017 151    Ingresos 85744       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   34,448,756.27
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/03/2017 150    Ingresos 85745       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00   35,851,608.27
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         778,153.70   36,629,761.97
 
# Cuenta: 4-2-1-3-0-8301-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 105    Ingresos 68010256    MINISTRACIONES ESTATALES Y                          149,843.00      149,843.00
                                       FEDERALES DEL TERCER PA
19/01/2017 103    Ingresos 76010260    TERCER PAGO AL CONVENIO                             112,317.00      262,160.00
                                       FIMLEO-PURSIMA DEL RINCN
25/01/2017 180    Ingresos 26135       INGRESOS POR RECURSOS                                20,414.61      282,574.61
                                       FEDERALES DEL PROGRAMA MIGRA
25/01/2017 163    Ingresos 26574       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       25,414.11      307,988.72
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
26/01/2017 181    Ingresos 25805       INGRESOS POR RECURSOS                                20,414.61      328,403.33
                                       FEDERALES DLE PROGRAMA 3 X1
26/01/2017 157    Ingresos 26207       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       30,830.23      359,233.56
                                       PARA LA CUENTA 7009
26/01/2017 159    Ingresos 26518       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       20,831.23      380,064.79
                                       PARA EL PROGRAMA MI
26/01/2017 161    Ingresos 27226       INGRESOS DE TRANSFERENCIA DE                         50,828.21      430,893.00
                                       RECURSOS FEDERALES DE
26/01/2017 164    Ingresos 27539       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       25,414.10      456,307.10
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
26/01/2017 166    Ingresos 35159       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       30,830.23      487,137.33
                                       DE LA CUENTA 7009-4
26/01/2017 168    Ingresos 35812       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       20,831.23      507,968.56
                                       DE LA CUENTA 7009-6
26/01/2017 169    Ingresos 36217       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       35,413.10      543,381.66
                                       DE LA CUENTA 7009-6
26/01/2017 171    Ingresos 36546       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       30,830.23      574,211.89
                                       DE LA CUENTA 7009-6
26/01/2017 175    Ingresos 36846       INGRESOS POR RECURSOS                                50,828.21      625,040.10
                                       FEDERALES, DE LA CUENTA 7009


Pagina : 250                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/01/2017 173    Ingresos 37080       INGRESOS POR RECURSOS                                30,830.23      655,870.33
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
26/01/2017 177    Ingresos 37297       INGRESOS POR RECURSOS                                20,831.23      676,701.56
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE                        18,000.00      694,701.56
                                       BENEFICIARIOS PARA A
08/02/2017 4      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION                              38,957.08      733,658.64
                                       MUNICIPAL
10/02/2017 116    Ingresos 9040166     APORTACIN MUNICIPAL PARA EL                         70,000.00      803,658.64
                                       PROGRAMA PIESCC 2016,
21/02/2017 1      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION                             400,000.00    1,203,658.64
                                       MUNICIPAL
03/03/2017 108    Ingresos 52008723    3RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        150,000.00    1,353,658.64
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
08/03/2017 3      Ingresos 0           RIO TURBIO 2015 APORTACION                           50,000.00    1,403,658.64
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA RI
08/03/2017 201    Ingresos 1           MAS 17 APORTACION MUNICIPAL                         150,000.00    1,553,658.64
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                      1,976,000.00    3,529,658.64
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                     2,601,095.62    6,130,754.26
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
13/03/2017 113    Ingresos 13008723    2DA. MINISTRACIN DE LA                             197,642.00    6,328,396.26
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       794,520.92    7,122,917.18
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 5      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                             7,000,000.00   14,122,917.18
                                       aportacion federal
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                     1,163,272.12   15,286,189.30
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
21/03/2017 120    Ingresos 75008723    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       120,000.00   15,406,189.30
                                       EXTENSIN Y RED DE D
23/03/2017 121    Ingresos 48008723    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        90,000.00   15,496,189.30
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
24/03/2017 122    Ingresos 17101098    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        89,967.25   15,586,156.55
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                                  98,560.40   15,684,716.95
                                       beneficiarios
29/03/2017 4      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                           2,000,000.00   17,684,716.95
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00   17,684,716.95
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Participaciones y Aportaciones                                                                        0.00
                                                                           778,153.70   54,314,478.92   53,536,325.22
 # Cuenta: 4-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda
 
# Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayuda
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 194    Ingresos 6797617     REINTEGRO POR BECAS NO                               12,150.00       12,150.00


Pagina : 251                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ENTREGADAS DEL PERIODO NOV-
22/03/2017 116    Ingresos 051816      APORTACION MUNICIPAL AL                             153,000.00      165,150.00
                                       PROGRAMA BECAS A DEPORTIST
28/03/2017 117    Ingresos 062308      APORTACION MUNICIPAL AL                             400,000.00      565,150.00
                                       PROGRAMA ORGULLO Y COMPROM
28/03/2017 118    Ingresos 062762      APORTACION MUNICIPAL AL                             990,000.00    1,555,150.00
                                       PROGRAMA ESTIMULOS AL APRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,555,150.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda                                                 0.00
                                                                                 0.00    1,555,150.00    1,555,150.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda                                                 0.00
                                                                                 0.00    1,555,150.00    1,555,150.00
 # Cuenta: 4-3-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ingresos Financieros
 
# Cuenta: 4-3-1-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Intereses Bancarios ganados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 204    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN INVERSION                             24,984.85       24,984.85
                                       ACTINVER AL MES DE ENERO
31/01/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          590.28       25,575.13
                                       MES DE ENERO 2017
31/01/2017 206    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.14       25,575.27
                                       AL MES DE ENERO 201
31/01/2017 137    Ingresos 1           BORDERIA 2016 RENDIMIENTO CTA                             0.62       25,575.89
                                       254
31/01/2017 235    Ingresos 1           INTERESES EN LA CUENTA                                    0.27       25,576.16
                                       15061708 ALMES DE ENERO 201
31/01/2017 201    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   694.58       26,270.74
                                       7007/7572056 AL MES DE ENERO
31/01/2017 200    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                             1.56       26,272.30
                                       AL MES DE ENERO 2017
31/01/2017 232    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           483.77       26,756.07
                                       AL MES DE ENERO 2017
31/01/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN LA CUENTA                                 50.28       26,806.35
                                       6797617 AL MES DE ENERO 2
31/01/2017 198    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             0.47       26,806.82
                                       AL MES DE ENERO 2017
31/01/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIETO AL MES DE ENERO                                0.63       26,807.45
                                       2017 EN CUENTA 7797527
31/01/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO AL MES DE ENERO                             189.94       26,997.39
                                       2016
31/01/2017 88     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79       26,998.18
                                       CUENTA 103108780101 D
31/01/2017 84     Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.06       26,998.24
                                       CUENTA 104442060101 D
31/01/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52       26,998.76
                                       CUENTA 113800290101 D


Pagina : 252                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/01/2017 80     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31       26,999.07
                                       CUENTA 119940270101 D
31/01/2017 69     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01       26,999.08
                                       CUENTA 120453570101 D
31/01/2017 66     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01       26,999.09
                                       CUENTA 120454230101 D
31/01/2017 65     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01       26,999.10
                                       CUENTA 121335000101 D
31/01/2017 64     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77       27,000.87
                                       CUENTA 121335420101 D
31/01/2017 61     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23       27,001.10
                                       CUENTA RECURSOS MIGRA
31/01/2017 94     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.86       27,001.96
                                       CUENTA 123915870101 D
31/01/2017 55     Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.30       27,004.26
                                       CUENTA 125576090101 D
31/01/2017 52     Ingresos 12557666    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01       27,004.27
                                       CUENTA 125576660101 F
31/01/2017 134    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.26       27,004.53
                                       CUENTA 131471780101 D
31/01/2017 47     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08       27,004.61
                                       CUENTA 131475580101 D
31/01/2017 187    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            488.82       27,493.43
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/01/2017 135    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04       27,493.47
                                       CUENTA 132580410101 D
31/01/2017 99     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16       27,493.63
                                       CUENTA 134442940101 D
31/01/2017 100    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24       27,493.87
                                       CUENTA 135581430101 D
31/01/2017 101    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             33.90       27,527.77
                                       CUENTA 140180550101 D
31/01/2017 102    Ingresos 14018238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01       27,527.78
                                       CUENTA 140182380101 D
31/01/2017 182    Ingresos 1548419     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.54       27,528.32
                                       CUENTA 7009-1548419,
31/01/2017 113    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.46       27,543.78
                                       CUENTA 156634950101 D
31/01/2017 112    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.23       27,547.01
                                       CUENTA 157175560101 D
31/01/2017 111    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.79       27,549.80
                                       CUENTA 159461550101 D
31/01/2017 44     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             16.82       27,566.62
                                       CUENTA 160781490101 D
31/01/2017 43     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.26       27,566.88
                                       CUENTA 162829230101 D
31/01/2017 136    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16       27,567.04
                                       CUENTA 165114040101 D
31/01/2017 110    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.38       27,590.42
                                       CUENTA 167448720101 D


Pagina : 253                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/01/2017 107    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.30       27,595.72
                                       CUENTA 167497490101 D
31/01/2017 106    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.69       27,596.41
                                       CUENTA 169060180101 D
31/01/2017 104    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08       27,596.49
                                       CUENTA 169062240101 D
31/01/2017 184    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.39       27,596.88
                                       CUENTA 170330770101 D
31/01/2017 185    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.94       27,597.82
                                       CUENTA 170336060101 D
31/01/2017 42     Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.52       27,600.34
                                       CUENTA 0171010980101
31/01/2017 158    Ingresos 1747969     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44       27,600.78
                                       CUENTA 7009-1747969 D
31/01/2017 162    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44       27,601.22
                                       CUENTA MIGRANTES 3 X1
31/01/2017 152    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.82       27,602.04
                                       CUENTA 7001-3727617,
31/01/2017 165    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.84       27,602.88
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/01/2017 190    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.72       27,606.60
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/01/2017 167    Ingresos 4819472     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44       27,607.04
                                       CUENTA 7009-4819472 D
31/01/2017 170    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.41       27,608.45
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/01/2017 172    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44       27,608.89
                                       CUENTA 7009-6400088,
31/01/2017 176    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.70       27,609.59
                                       CUENTA 7009-7059177 D
31/01/2017 174    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42       27,610.01
                                       CUENTA 7009-7059185 D
31/01/2017 153    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.01       27,611.02
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/01/2017 151    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            851.70       28,462.72
                                       CUENTA 7002-829409, D
31/01/2017 154    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.75       28,468.47
                                       CUENTA 7003-8507948 D
28/02/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                           895.11       29,363.58
                                       AL MES DE FEBRERO 20
28/02/2017 164    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                            49.97       29,413.55
                                       AL MES DE FEBRERO 20
28/02/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                             4.26       29,417.81
                                       AL MES DE FEBRERO 20
28/02/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           336.71       29,754.52
                                       ALMES DE FEBRERO 201
28/02/2017 157    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             3.48       29,758.00
                                       AL MES DE FEBRERO
28/02/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.26       29,758.26
                                       AL MES DE FEBRERO 2


Pagina : 254                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/02/2017 3      Ingresos 1           BORDERIA 2016 Rendimiento feb                             0.56       29,758.82
28/02/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            1.36       29,760.18
                                       A FEBRERO 2017
28/02/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          965.63       30,725.81
                                       MES DE FEBRERO 2017
28/02/2017 115    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.72       30,726.53
                                       CUENTA 103108780101 D
28/02/2017 114    Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05       30,726.58
                                       CUENTA 104442060101 D
28/02/2017 113    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.47       30,727.05
                                       CUENTA 113800290101 D
28/02/2017 112    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.28       30,727.33
                                       CUENTA 119940270101 D
28/02/2017 111    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01       30,727.34
                                       CUENTA 120453570101 D
28/02/2017 110    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01       30,727.35
                                       CUENTA 120454230101 D
28/02/2017 109    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01       30,727.36
                                       CUENTA 121335000101 D
28/02/2017 108    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.60       30,728.96
                                       CUENTA 121335420101 D
28/02/2017 106    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.21       30,729.17
                                       CUENTA 123370020101 D
28/02/2017 105    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77       30,729.94
                                       CUENTA 123915870101 D
28/02/2017 104    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.08       30,732.02
                                       CUENTA 125576090101 D
28/02/2017 103    Ingresos 12557666    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01       30,732.03
                                       CUENTA 125576660101 D
28/02/2017 102    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.27       30,732.30
                                       CUENTA 131471780101 D
28/02/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07       30,732.37
                                       CUENTA 131475580101 D
28/02/2017 149    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.35       30,751.72
                                       CUENTA 7009-1320779 D
28/02/2017 90     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04       30,751.76
                                       CUENTA 132580410101 D
28/02/2017 85     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.15       30,751.91
                                       CUENTA 134442940101 D
28/02/2017 83     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22       30,752.13
                                       CUENTA 13558143101 DE
28/02/2017 82     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             26.80       30,778.93
                                       CUENTA 140180550101 D
28/02/2017 81     Ingresos 14018238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01       30,778.94
                                       CUENTA 140182380101 D
28/02/2017 80     Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.34       30,789.28
                                       CUENTA 156634950101 D
28/02/2017 79     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.99       30,791.27
                                       CUENTA 157175560101 D
28/02/2017 78     Ingresos 15946155    RFENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             1.47       30,792.74


Pagina : 255                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 159461550101
28/02/2017 77     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.98       30,807.72
                                       CUENTA 160781490101 D
28/02/2017 76     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24       30,807.96
                                       CUENTA 162829230101 D
28/02/2017 119    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.27       30,821.23
                                       CUENTA 167448720101 D
28/02/2017 75     Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.91       30,825.14
                                       CUENTA 167497490101 D
28/02/2017 120    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17       30,825.31
                                       CUENTA 169060180101 D
28/02/2017 121    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.03       30,825.34
                                       CUENTA 169062240101 D
28/02/2017 122    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.30       30,836.64
                                       CUENTA 170330770101 D
28/02/2017 123    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             26.97       30,863.61
                                       CUENTA 170336060101 D
28/02/2017 118    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.13       30,865.74
                                       CUENTA 171010980101 D
28/02/2017 148    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.53       30,868.27
                                       CUENTA 7001-37274617
28/02/2017 147    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.59       30,871.86
                                       CUENTA 7009-3811028 D
28/02/2017 153    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.20       30,884.06
                                       CUENTA 7009-4819464 D
28/02/2017 152    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.26       30,885.32
                                       CUENTA 7009-6236482 D
28/02/2017 151    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.67       30,886.99
                                       CUENTA 7009-7059177 D
28/02/2017 124    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.16       30,890.15
                                       CUENTA 794-7812356 DE
28/02/2017 199    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 784761                            857.57       31,747.72
                                       AL MES DE FEBRERO 201
28/02/2017 173    Ingresos 78680       INTERESES GENERADOS EN LA                            25,691.92       57,439.64
                                       INVERSION AL MES DE FEBR
28/02/2017 150    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            904.47       58,344.11
                                       CUENTA 7002-829409 DE
28/02/2017 125    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.40       58,349.51
                                       CUENTA 7003-8507948 D
28/02/2017 5      Ingresos 9           MYPYMES RENDIMIENTO BANCARIOS                             0.66       58,350.17
                                       FEB 17
03/03/2017 259    Ingresos 16749749    MINISTRACIN DE PRODUCTOS                                86.49       58,436.66
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAMA
06/03/2017 104    Ingresos 85199       APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          2,500.00       60,936.66
                                       OBRAS: PAV. DE LA CAL
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                                       0.10       60,936.76
                                       beneficiarios
31/03/2017 197    Ingresos 1           MYPIMES 2017 RENDIMEINTO                                  2.33       60,939.09
                                       BANCARIO MZO 17
31/03/2017 180    Ingresos 1           INTERESES GENRARDOS EN                               47,797.65      108,736.74


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INVERSION AL MES DE MARZO 2
31/03/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                           886.55      109,623.29
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                            83.06      109,706.35
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 167    Ingresos 1           RENDIMIETO EN CUENTA 3150507                             19.75      109,726.10
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 272    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          708.49      110,434.59
                                       MES DE MARZO 2017
31/03/2017 265    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.63      110,435.22
                                       AL MES DE MARZO 201
31/03/2017 262    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            0.94      110,436.16
                                       AL MES DE ENERO 201
31/03/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                             5.90      110,442.06
                                       ALMES DE MARZO 2017
31/03/2017 193    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79      110,442.85
                                       CUENTA 103108780101 D
31/03/2017 196    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52      110,443.37
                                       CUENTA 113800290101 D
31/03/2017 200    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31      110,443.68
                                       CUENTA 119940270101 D
31/03/2017 202    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      110,443.69
                                       CUENTA 120453570101 D
31/03/2017 203    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      110,443.70
                                       CUENTA 120454230101 D
31/03/2017 204    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      110,443.71
                                       CUENTA 121335000101 D
31/03/2017 205    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77      110,445.48
                                       CUENTA 121335420101 D
31/03/2017 206    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23      110,445.71
                                       CUENTA 123370020101 D
31/03/2017 207    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.92      110,446.63
                                       CUENTA 123915870101 D
31/03/2017 211    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.30      110,448.93
                                       CUENTA 125576090101 D
31/03/2017 225    Ingresos 12557666    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      110,448.94
                                       CUENTA 125576660101 D
31/03/2017 227    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36      110,449.30
                                       CUENTA 131471780101 D
31/03/2017 212    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08      110,449.38
                                       CUENTA 131475580101 D
31/03/2017 184    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.79      110,490.17
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/03/2017 213    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08      110,490.25
                                       CUENTA 132580410101 D
31/03/2017 217    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16      110,490.41
                                       CUENTA 134442940101 D
31/03/2017 218    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24      110,490.65
                                       CUENTA 135581430101 D
31/03/2017 187    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             20.29      110,510.94


Pagina : 257                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 0140180550101
31/03/2017 229    Ingresos 14018238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      110,510.95
                                       CUENTA 140182380101 D
31/03/2017 228    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.89      110,515.84
                                       CUENTA 156634950101 D
31/03/2017 209    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.20      110,518.04
                                       CUENTA 157175560101 D
31/03/2017 210    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.92      110,519.96
                                       CUENTA 159461550101 D
31/03/2017 230    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.38      110,531.34
                                       CUENTA 160781490101 D
31/03/2017 232    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.17      110,532.51
                                       CUENTA 162829230101 D
31/03/2017 219    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.57      110,538.08
                                       CUENTA 167448720101 D
31/03/2017 260    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52      110,538.60
                                       CUENTA 167497490101 D
31/03/2017 220    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05      110,538.65
                                       CUENTA 169060180101 D
31/03/2017 221    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      110,538.66
                                       CUENTA 169062240101 D
31/03/2017 222    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.55      110,563.21
                                       CUENTA 170330770101 D
31/03/2017 258    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             31.21      110,594.42
                                       CUENTA 170336060101 D
31/03/2017 223    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.96      110,595.38
                                       CUENTA 171010980101 D
31/03/2017 214    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.94      110,606.32
                                       CUENTA 180891770101 D
31/03/2017 215    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77      110,608.09
                                       CUENTA 180892500101 D
31/03/2017 216    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.57      110,618.66
                                       CUENTA 180893670101 D
31/03/2017 198    Ingresos 2           BORDERIA 2016 RENDIMEINTOS MZO                            0.62      110,619.28
                                       17
31/03/2017 195    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 17                                     1.67      110,620.95
                                       rendimiento bancario marzo
31/03/2017 199    Ingresos 2           MAS 2017 RENDIMEINTO BANCARIO                             1.00      110,621.95
                                       MZO 17
31/03/2017 275    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            2.92      110,624.87
                                       AL MES DE MARZO 201
31/03/2017 194    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                                 5,798.33      116,423.20
                                       rendimiento bancaria marzo 1
31/03/2017 176    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.04      116,428.24
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/03/2017 174    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.17      116,435.41
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/03/2017 234    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.32      116,459.73
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/03/2017 191    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.53      116,462.26


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/03/2017 172    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.41      116,465.67
                                       CUENTA 7009-7059177 D
31/03/2017 129    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           262.53      116,728.20
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 125    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO GENERADO EN CUENTA                            8.88      116,737.08
                                       7797527 AL MES DE M
31/03/2017 126    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             4.83      116,741.91
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 188    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.28      116,748.19
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/03/2017 263    Ingresos 7824761     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            664.33      117,412.52
                                       CUENTA 794-7824761 DE
31/03/2017 178    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,161.41      118,573.93
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/03/2017 177    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.08      118,580.01
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      118,580.01
 
# Cuenta: 4-3-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Intereses de creditos Profidag
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           ALFREDO                                               3,834.60        3,834.60
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE                         1,046.00        4,880.60
                                       BENEFICIARIOS PARA A
02/02/2017 2      Ingresos    1        FELIX SEGOVIANO                                       3,318.67        8,199.27
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG INTERES                                        747.00        8,946.27
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG INTERES                                      1,115.52       10,061.79
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG INTERES                                         54.98       10,116.77
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG INTERES BEATRIZ ADY                            836.67       10,953.44
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG INTERES MAGDALENA                              737.00       11,690.44
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG pago credito                                 8,883.00       20,573.44
                                       DESCONOCIDO
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG 2011 MALDONADOPAGO                           9,000.00       29,573.44
                                       DESCONOCIDO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,573.44
 
# Cuenta: 4-3-1-2-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 14     Ingresos 44930       TRANSFERENCIA DE REMANENTES EN                            0.32            0.32
                                       LA CUENTA DEL BLVD.
08/02/2017 1      Diario               OBSERVACION NO 7 DE LA                                5,360.72        5,361.04
                                       AUDITORIA CUENTA P DE JULIO
08/02/2017 1      Diario               OBSERVACION NO 7 DE LA                                3,472.54        8,833.58
                                       AUDITORIA CUENTA P DE JULIO
15/02/2017 165    Ingresos 84569       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO                      900,000.00      908,833.58
                                       DE TRANSFERENCIA DE
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          11,000.00      919,833.58
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             930.00      920,763.58


Pagina : 259                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           1,870.00      922,633.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      922,633.58
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
                                                                                 0.00    1,070,787.03    1,070,787.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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Pagina : 260                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
                                                                                 0.00    1,070,787.03    1,070,787.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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Pagina : 261                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                                  0.00
                                                                                 0.00    1,070,787.03    1,070,787.03
 # Cuenta: 5-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios Personales
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                 12,509.00                       12,509.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 45,032.00                       57,541.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                  6,556.00                       64,097.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  21,891.00                       85,988.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  78,816.00                      164,804.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                  11,474.00                      176,278.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,891.00                      198,169.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                78,816.00                      276,985.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,474.00                      288,459.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       21,891.00                      310,350.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       78,816.00                      389,166.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,474.00                      400,640.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              21,891.00                      422,531.00


Pagina : 262                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              78,816.00                      501,347.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,474.00                      512,821.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                   21,891.00                      534,712.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                   78,816.00                      613,528.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                   11,474.00                      625,002.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 21,891.00                      646,893.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 78,816.00                      725,709.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                 11,474.00                      737,183.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         737,183.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Haberes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                  3,734.00                        3,734.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                  5,979.00                        9,713.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                  6,629.00                       16,342.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,830.00                       22,172.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                 22,686.00                       44,858.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,793.00                       50,651.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,133.00                       56,784.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,629.00                       63,413.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,490.00                       70,903.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                  4,704.00                       75,607.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                  5,840.00                       81,447.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,323.00                       87,770.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,440.00                       93,210.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                  4,600.00                       97,810.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                  6,229.00                      104,039.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                  8,274.00                      112,313.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,063.00                      119,376.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                  5,979.00                      125,355.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                  8,168.00                      133,523.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                  6,473.00                      139,996.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                 22,076.00                      162,072.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                 11,333.00                      173,405.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 15,029.00                      188,434.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                  4,381.00                      192,815.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                   6,535.00                      199,350.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,601.00                      210,951.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,202.00                      221,153.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  39,700.00                      260,853.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,138.00                      270,991.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                  10,463.00                      281,454.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,733.00                      292,187.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                  13,108.00                      305,295.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                  11,601.00                      316,896.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                   7,644.00                      324,540.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                  10,220.00                      334,760.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,066.00                      345,826.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                   9,520.00                      355,346.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                   8,050.00                      363,396.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                  10,900.00                      374,296.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


Pagina : 264                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  14,480.00                      388,776.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                  12,360.00                      401,136.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                  10,463.00                      411,599.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                  14,294.00                      425,893.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,327.00                      437,220.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                  38,633.00                      475,853.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  19,833.00                      495,686.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  26,300.00                      521,986.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                   7,666.00                      529,652.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 7,666.00                      537,318.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                26,300.00                      563,618.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 6,535.00                      570,153.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,463.00                      580,616.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,202.00                      590,818.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                39,700.00                      630,518.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,138.00                      640,656.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,760.00                      649,416.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D RIRAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,733.00                      660,149.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,235.00                      671,384.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,601.00                      682,985.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                 7,644.00                      690,629.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,601.00                      702,230.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,066.00                      713,296.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 9,520.00                      722,816.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,050.00                      730,866.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE


Pagina : 265                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,900.00                      741,766.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE                14,480.00                      756,246.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                14,294.00                      770,540.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                12,360.00                      782,900.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,463.00                      793,363.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,327.00                      804,690.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                38,633.00                      843,323.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE               290,567.00                    1,133,890.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        6,535.00                    1,140,425.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,601.00                    1,152,026.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,202.00                    1,162,228.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       39,700.00                    1,201,928.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,138.00                    1,212,066.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,463.00                    1,222,529.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,733.00                    1,233,262.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,172.00                    1,245,434.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,601.00                    1,257,035.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,232.00                    1,265,267.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,220.00                    1,275,487.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,066.00                    1,286,553.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        9,520.00                    1,296,073.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,050.00                    1,304,123.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,900.00                    1,315,023.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       14,480.00                    1,329,503.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,360.00                    1,341,863.00
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,463.00                    1,352,326.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       14,294.00                    1,366,620.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,327.00                    1,377,947.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       38,633.00                    1,416,580.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       19,833.00                    1,436,413.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       26,300.00                    1,462,713.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        7,666.00                    1,470,379.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE               6,535.00                    1,476,914.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,463.00                    1,487,377.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,601.00                    1,498,978.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,202.00                    1,509,180.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              39,700.00                    1,548,880.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,138.00                    1,559,018.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE              13,108.00                    1,572,126.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,601.00                    1,583,727.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,733.00                    1,594,460.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE               7,644.00                    1,602,104.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,220.00                    1,612,324.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,066.00                    1,623,390.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               9,520.00                    1,632,910.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               8,050.00                    1,640,960.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,900.00                    1,651,860.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE              14,480.00                    1,666,340.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE              12,360.00                    1,678,700.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,463.00                    1,689,163.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON


Pagina : 267                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              14,294.00                    1,703,457.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,327.00                    1,714,784.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE              38,633.00                    1,753,417.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE              19,833.00                    1,773,250.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              26,300.00                    1,799,550.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE               7,666.00                    1,807,216.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                    6,535.00                    1,813,751.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   10,463.00                    1,824,214.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                   10,202.00                    1,834,416.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                   11,601.00                    1,846,017.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                   10,138.00                    1,856,155.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                   10,220.00                    1,866,375.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,733.00                    1,877,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D SPCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                   13,108.00                    1,890,216.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                   11,601.00                    1,901,817.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                    7,644.00                    1,909,461.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   11,066.00                    1,920,527.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                    9,520.00                    1,930,047.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                    9,335.00                    1,939,382.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                   14,480.00                    1,953,862.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                   14,294.00                    1,968,156.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                   12,360.00                    1,980,516.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,900.00                    1,991,416.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,463.00                    2,001,879.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                   39,700.00                    2,041,579.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                   11,327.00                    2,052,906.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                   38,633.00                    2,091,539.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                   19,833.00                    2,111,372.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                   26,300.00                    2,137,672.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                    7,666.00                    2,145,338.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                  6,535.00                    2,151,873.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                 11,601.00                    2,163,474.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                 10,202.00                    2,173,676.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 39,700.00                    2,213,376.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,138.00                    2,223,514.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                 10,463.00                    2,233,977.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,733.00                    2,244,710.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                 13,108.00                    2,257,818.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,601.00                    2,269,419.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                  7,644.00                    2,277,063.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                 10,220.00                    2,287,283.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,066.00                    2,298,349.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,520.00                    2,307,869.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,335.00                    2,317,204.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                 10,900.00                    2,328,104.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 14,480.00                    2,342,584.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                 12,360.00                    2,354,944.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                 10,463.00                    2,365,407.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                 14,294.00                    2,379,701.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                 11,327.00                    2,391,028.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 269                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                 38,633.00                    2,429,661.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 19,833.00                    2,449,494.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 26,300.00                    2,475,794.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                  7,666.00                    2,483,460.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,483,460.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sueldos Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                  1,390.00                        1,390.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU1    NOMINA 01 2017. PAGO                 28,252.00                       29,642.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                 12,188.00                       41,830.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                 72,631.00                      114,461.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,612.00                      120,073.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                 12,529.00                      132,602.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,442.00                      139,044.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                 21,927.00                      160,971.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                 17,082.00                      178,053.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                 19,878.00                      197,931.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                  8,921.00                      206,852.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,612.00                      214,464.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,147.00                      220,611.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                  9,917.00                      230,528.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                  4,770.00                      235,298.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                  7,317.00                      242,615.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                 54,925.00                      297,540.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                 11,984.00                      309,524.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                 24,596.00                      334,120.00


Pagina : 270                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017. PAGO                 68,727.00                      402,847.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                 18,696.00                      421,543.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                 42,280.00                      463,823.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                  1,557.00                      465,380.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                370,563.00                      835,943.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                156,319.00                      992,262.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 37,982.00                    1,030,244.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                  2,780.00                    1,033,024.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                   2,433.00                    1,035,457.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                 127,103.00                    1,162,560.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                   9,822.00                    1,172,382.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                  21,926.00                    1,194,308.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 1   NOMINA 2 2017. PAGO                  49,025.00                    1,243,333.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                  21,036.00                    1,264,369.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                  11,273.00                    1,275,642.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                  29,892.00                    1,305,534.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                  36,099.00                    1,341,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                  32,406.00                    1,374,039.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                  15,610.00                    1,389,649.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 1      NOMINA 2 2017. PAGO                  13,323.00                    1,402,972.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                  10,758.00                    1,413,730.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                  17,355.00                    1,431,085.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                   8,348.00                    1,439,433.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                  12,805.00                    1,452,238.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  95,642.00                    1,547,880.00


Pagina : 271                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                  20,973.00                    1,568,853.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                  43,292.00                    1,612,145.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. PAGO                 120,275.00                    1,732,420.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                  32,725.00                    1,765,145.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                  72,695.00                    1,837,840.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                   2,724.00                    1,840,564.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                 629,087.00                    2,469,651.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                 268,496.00                    2,738,147.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  66,472.00                    2,804,619.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                   4,866.00                    2,809,485.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                66,472.00                    2,875,957.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 4,866.00                    2,880,823.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE               120,275.00                    3,001,098.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 2,433.00                    3,003,531.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                49,025.00                    3,052,556.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,210.00                    3,073,766.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 9,822.00                    3,083,588.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,926.00                    3,105,514.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                22,990.00                    3,128,504.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D RURAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,273.00                    3,139,777.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                29,892.00                    3,169,669.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                31,287.00                    3,200,956.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                31,796.00                    3,232,752.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,584.00                    3,243,336.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE               127,103.00                    3,370,439.00


Pagina : 272                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                13,323.00                    3,383,762.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                17,355.00                    3,401,117.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,348.00                    3,409,465.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                12,805.00                    3,422,270.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE               100,727.00                    3,522,997.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                32,725.00                    3,555,722.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                20,973.00                    3,576,695.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 2,724.00                    3,579,419.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                43,000.00                    3,622,419.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                74,857.00                    3,697,276.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE               613,587.00                    4,310,863.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE                 6,426.00                    4,317,289.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
07/02/2017 69     Egresos  00000931    DEPOSITO RECHAZADO A OFICIAL          1,429.00                    4,318,718.00
                                       JIMENEZ CIENEGA ISREL
07/02/2017 70     Egresos  OSCAR ISRA  DEPOSITO REALIZADO A LAS              1,429.00                    4,320,147.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 70     Egresos  RIGOBERTO   DEPOSITO REALIZADO A LAS              2,502.00                    4,322,649.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 155    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGOD E DIAS                            1,429.00    4,321,220.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 154    Ingresos 44930       DEVELUCION DE PAGO DE DIAS                            1,429.00    4,319,791.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
10/02/2017 72     Egresos  SEG. PUBLI  NOM. 03 2016. PAGO AL OFICIAL         1,429.00                    4,321,220.00
                                       OSCAR ISRAEL JIMENEZ
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           807.42                    4,322,027.42
                                       DE LA RELACION LABOR
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        2,433.00                    4,324,460.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      127,103.00                    4,451,563.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        9,822.00                    4,461,385.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       21,926.00                    4,483,311.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       49,025.00                    4,532,336.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       20,750.00                    4,553,086.42


Pagina : 273                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,273.00                    4,564,359.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       29,614.00                    4,593,973.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       34,085.00                    4,628,058.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       32,406.00                    4,660,464.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       22,990.00                    4,683,454.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       13,323.00                    4,696,777.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,758.00                    4,707,535.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       17,355.00                    4,724,890.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,348.00                    4,733,238.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,805.00                    4,746,043.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      100,924.00                    4,846,967.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       20,973.00                    4,867,940.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       43,163.00                    4,911,103.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PRESIDENCI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      120,275.00                    5,031,378.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       32,725.00                    5,064,103.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       75,496.00                    5,139,599.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        2,724.00                    5,142,323.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      618,631.00                    5,760,954.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      269,889.00                    6,030,843.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       66,472.00                    6,097,315.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        4,866.00                    6,102,181.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                             2,405.97                    6,104,587.39
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               563.68                    6,105,151.07
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 170    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A                        5,003.00    6,100,148.07


Pagina : 274                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       JUAN CARLOS ROJAS P
20/02/2017 97     Egresos  NOM 4       NOM. 4 2017. PAGO                     5,003.00                    6,105,151.07
                                       CORRESPONDEINTE A LA NOM 04
                                       DEL
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             88.07                    6,105,239.14
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            293.58                    6,105,532.72
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE               2,433.00                    6,107,965.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 05 2017. PAGO DE              49,025.00                    6,156,990.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              20,985.00                    6,177,975.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE             127,103.00                    6,305,078.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE               9,822.00                    6,314,900.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE              21,926.00                    6,336,826.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE              29,892.00                    6,366,718.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE              34,085.00                    6,400,803.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,273.00                    6,412,076.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE              32,406.00                    6,444,482.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE              22,463.00                    6,466,945.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 05 2017. PAGO DE              13,323.00                    6,480,268.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,758.00                    6,491,026.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE              16,034.00                    6,507,060.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               8,348.00                    6,515,408.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE              12,805.00                    6,528,213.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE             100,259.00                    6,628,472.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE              20,973.00                    6,649,445.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE              43,531.00                    6,692,976.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 05 2017. PAGO DE             116,586.00                    6,809,562.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              32,725.00                    6,842,287.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON


Pagina : 275                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE              74,624.00                    6,916,911.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE               2,724.00                    6,919,635.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE             610,278.00                    7,529,913.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                 357.00                    7,530,270.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE             269,413.00                    7,799,683.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              66,472.00                    7,866,155.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE               4,866.00                    7,871,021.72
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 115    Egresos  00000889    NOMINA 05 2017. PAGO                  5,003.00                    7,876,024.72
                                       CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA                          5,003.00    7,871,021.72
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           500.30                    7,871,522.02
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           357.36                    7,871,879.38
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,018.48                    7,872,897.86
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                    2,433.00                    7,875,330.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   48,839.00                    7,924,169.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   22,500.00                    7,946,669.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                    9,822.00                    7,956,491.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                  136,003.00                    8,092,494.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                   21,926.00                    8,114,420.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                   22,463.00                    8,136,883.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                   11,273.00                    8,148,156.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D SOCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                   29,576.00                    8,177,732.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                   34,085.00                    8,211,817.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                   32,406.00                    8,244,223.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   13,495.00                    8,257,718.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   10,758.00                    8,268,476.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                   17,355.00                    8,285,831.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                    9,888.00                    8,295,719.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  JURIDICO    NOM. 06 2017. PAGO                   14,439.00                    8,310,158.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                   96,813.00                    8,406,971.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                   32,725.00                    8,439,696.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                   11,703.00                    8,451,399.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   47,308.00                    8,498,707.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                   72,244.00                    8,570,951.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                    2,724.00                    8,573,675.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                  637,979.00                    9,211,654.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                  279,276.00                    9,490,930.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                   66,472.00                    9,557,402.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                    4,866.00                    9,562,268.86
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO             860.27                    9,563,129.13
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                668.99                    9,563,798.12
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                837.35                    9,564,635.47
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                  2,433.00                    9,567,068.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                133,840.00                    9,700,908.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                  9,822.00                    9,710,730.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                 21,926.00                    9,732,656.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 07 2017. PAGO                 48,377.00                    9,781,033.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                 22,377.00                    9,803,410.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,273.00                    9,814,683.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                 29,892.00                    9,844,575.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                 34,085.00                    9,878,660.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 277                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                 34,279.00                    9,912,939.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                 21,936.00                    9,934,875.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 07 2017. PAGO                 13,495.00                    9,948,370.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,758.00                    9,959,128.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                 17,355.00                    9,976,483.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,888.00                    9,986,371.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                 14,439.00                   10,000,810.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 96,846.00                   10,097,656.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,703.00                   10,109,359.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                 47,308.00                   10,156,667.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 07 2017. PAGO                117,145.00                   10,273,812.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                 32,725.00                   10,306,537.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                 72,309.00                   10,378,846.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                  2,724.00                   10,381,570.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                640,573.00                   11,022,143.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                281,712.00                   11,303,855.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 66,472.00                   11,370,327.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                  4,866.00                   11,375,193.47
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,547.37                   11,376,740.84
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,105.87                   11,378,846.71
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        41,631.60                   11,420,478.31
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           346.93                   11,420,825.24
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      11,433,689.24       12,864.00
 
# Cuenta: 5-1-1-2-0-1221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  EVENTUAL    NOMINA 01 2017. PAGO                 31,363.00                       31,363.00


Pagina : 278                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                  60,067.00                       91,430.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                64,201.00                      155,631.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               104.22                      155,735.22
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               587.16                      156,322.38
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       75,600.00                      231,922.38
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE              79,284.00                      311,206.38
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                   52,895.00                      364,101.38
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                 50,633.00                      414,734.38
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         414,734.38            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO          29,183.86                       29,183.86
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,183.86            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1321-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             25.03                           25.03
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                31.27                           56.30
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO            72.67                          128.97
                                       DE LA RELACION LABOR
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               169.10                          298.07
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             26.42                          324.49
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                130.20                          454.69
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           299.11                          753.80
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           305.54                        1,059.34
                                       DE LA RELACION LABOR
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO             258.08                        1,317.42


Pagina : 279                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                200.70                        1,518.12
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                251.21                        1,769.33
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           464.21                        2,233.54
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        11,435.52                       13,669.06
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,262.48                       14,931.54
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        30,071.89                       45,003.43
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,003.43            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1323-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            129.01                          129.01
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               157.07                          286.08
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           363.34                          649.42
                                       DE LA RELACION LABOR
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               848.96                        1,498.38
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            132.11                        1,630.49
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                698.72                        2,329.21
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,547.37                        3,876.58
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,579.53                        5,456.11
                                       DE LA RELACION LABOR
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO           1,332.87                        6,788.98
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,036.70                        7,825.68
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,298.36                        9,124.04
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,397.89                       11,521.93
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         6,314.13                       17,836.06
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,836.06            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1331-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias


Pagina : 280                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,283.00                        6,283.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                   6,113.00                       12,396.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04          353.00                       12,749.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        1,125.00                       13,874.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        6,778.00                       20,652.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                 294.00                       20,946.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE               1,790.00                       22,736.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,218.00                       27,954.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                    4,820.00                       32,774.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                      529.00                       33,303.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                    5,490.00                       38,793.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                    529.00                       39,322.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                  2,066.00                       41,388.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                  3,404.00                       44,792.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,792.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1341-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        1,336.00                        1,336.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE               1,376.00                        2,712.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                    1,376.00                        4,088.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,088.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1342-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                  1,142.00                        1,142.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                  4,411.00                        5,553.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                     401.00                        5,954.00


Pagina : 281                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                   4,411.00                       10,365.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                   401.00                       10,766.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                 5,011.00                       15,777.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04          401.00                       16,178.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        4,411.00                       20,589.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                 401.00                       20,990.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,611.00                       26,601.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                    4,411.00                       31,012.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                    688.00                       31,700.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,700.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1351-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sobrehaberes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    68,600.00                       68,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,600.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 65     Egresos  027800      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        678,150.33                      678,150.33
                                       AL PERIODO 12/2016 D
17/02/2017 92     Egresos  189729      PAGO IMSS. CORRESPONDIENTE AL       214,955.93                      893,106.26
                                       PERIODO 01/2017. DEL
17/03/2017 182    Egresos  167911      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        320,336.22                    1,213,442.48
                                       AL APERIODO FEBRERO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,213,442.48            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Cuotas para el fondo de ahorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 15     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        2,759.00                        2,759.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
05/01/2017 15     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        9,936.00                       12,695.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
05/01/2017 15     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        1,377.00                       14,072.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        2,759.00                       16,831.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
19/01/2017 19     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        9,936.00                       26,767.00


Pagina : 282                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A L
19/01/2017 19     Egresos  SINDICATUR  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        1,377.00                       28,144.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
02/02/2017 44     Egresos  PRESIDENCI  NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                       30,903.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
02/02/2017 44     Egresos  REGIDURIA   NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                       40,839.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
02/02/2017 44     Egresos  SINDICO     NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                       42,216.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                       44,975.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/02/2017 80     Egresos  REGIDURIA   NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                       54,911.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/02/2017 80     Egresos  SINDICO     NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                       56,288.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                       59,047.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  REGIDUROIA  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                       68,983.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  SINDICO     NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                       70,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                       73,119.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  REGIDURIA   NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                       83,055.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  SINDICATUR  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                       84,432.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  482627      NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                       94,368.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
30/03/2017 424    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                       97,127.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
30/03/2017 424    Egresos  SINDICO     NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                       98,504.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,504.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1521-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL          2,384.00                        2,384.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO          19,601.10                       21,985.10
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        16,081.20                       38,066.30
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        31,223.70                       69,290.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,290.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1592-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones


Pagina : 283                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,415.00                        6,415.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 23,112.00                       29,527.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                  2,889.00                       32,416.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  11,226.00                       43,642.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  40,448.00                       84,090.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                   5,056.00                       89,146.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,226.00                      100,372.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PEGIDURIA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                40,448.00                      140,820.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                 5,056.00                      145,876.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,226.00                      157,102.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       40,448.00                      197,550.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        5,056.00                      202,606.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  155122      NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,056.00                      207,662.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,226.00                      218,888.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              40,448.00                      259,336.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                  117,145.00                      376,481.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                   11,226.00                      387,707.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                   40,448.00                      428,155.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                    5,056.00                      433,211.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 11,226.00                      444,437.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 40,448.00                      484,885.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                  4,411.00                      489,296.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                  5,056.00                      494,352.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         494,352.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Personales                                                                                  0.00
                                                                        17,185,858.45       12,864.00   17,172,994.45
 # Cuenta: 5-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y Suministros
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                     5,360.59                        5,360.59
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     5,621.84                       10,982.43
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     4,261.53                       15,243.96
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     4,345.96                       19,589.92
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    28,593.99                       48,183.91
14/03/2017 5      Compras  -           -                                     4,592.18                       52,776.09
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    24,721.70                       77,497.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,497.79            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     1,561.36                        1,561.36
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     3,967.00                        5,528.36
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     4,344.00                        9,872.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,872.36            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,554.40                        1,554.40
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     6,216.00                        7,770.40
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     3,480.81                       11,251.21
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    11,913.60                       23,164.81
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    10,476.21                       33,641.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,641.02            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                        92.80                           92.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              92.80            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,121.72                        1,121.72
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    10,810.33                       11,932.05
28/02/2017 6      Compras  -           -                                       547.52                       12,479.57
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    10,063.21                       22,542.78
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,159.84                       25,702.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,702.62            0.00


Pagina : 285                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que partic
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                     2,449.12                        2,449.12
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    18,103.20                       20,552.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,552.32            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A            54.90                           54.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A         2,013.00                        2,067.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        3,439.20                        5,507.10
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A            34.00                        5,541.10
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,076.00                        6,617.10
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                237.00                        6,854.10
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,850.03                        8,704.13
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,677.01                       10,381.14
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                555.00                       10,936.14
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                 87.00                       11,023.14
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     8,516.00                       19,539.14
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          116.30                       19,655.44
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          286.36                       19,941.80
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     1,749.50                       21,691.30
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     5,005.12                       26,696.42
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             595.00                       27,291.42
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  00002499    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           217.48                       27,508.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           673.86                       28,182.76
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     6,320.71                       34,503.47
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,800.00                       40,303.47
                                       GASTOS QUE GENERARON
31/03/2017 15     Compras  -           -                                     2,865.20                       43,168.67
31/03/2017 433    Egresos  11373304    PAGO REALIZADO A PROVEEDOR POR          150.00                       43,318.67
                                       PAGO DE GARRAFONES
31/03/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA                           150.00       43,168.67


Pagina : 286                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       9B2A POR CUENTA INEX
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,318.67          150.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no met?licos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    27,387.20                       27,387.20
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     2,088.00                       29,475.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,475.20            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2421-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     9,048.00                        9,048.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,048.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2431-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       165.00                          165.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     2,525.00                        2,690.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,584.95                        6,274.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,274.95            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2461-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,571.00                        1,571.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                       323.73                        1,894.73
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       211.00                        2,105.73
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     1,551.15                        3,656.88
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       636.98                        4,293.86
14/03/2017 5      Compras  -           -                                       480.01                        4,773.87
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     4,782.99                        9,556.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,556.86            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2471-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Estructuras y manufacturas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     9,227.57                        9,227.57
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     8,269.55                       17,497.12
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     8,296.70                       25,793.82
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     9,517.93                       35,311.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,311.75            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                674.00                          674.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP


Pagina : 287                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     2,608.00                        3,282.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     7,195.92                       10,477.92
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     6,919.27                       17,397.19
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     6,657.08                       24,054.27
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,945.66                       27,999.93
28/03/2017 8      Compras  -           -                                     2,752.68                       30,752.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,752.61            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sustancias quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,600.00                        1,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2522-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       175.00                          175.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             175.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2531-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Medicinas, productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 2      Compras  -           -                                     1,424.00                        1,424.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                     2,123.00                        3,547.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     3,506.80                        7,053.80
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          354.00                        7,407.80
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     6,206.85                       13,614.65
24/02/2017 101    Egresos  00001466    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          992.00                       14,606.65
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       671.50                       15,278.15
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,013.20                       20,291.35
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,291.35            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos t
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 4      Diario   COMBUSTIBL  ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,270.14                        1,270.14
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,044.00                        2,314.14
14/02/2017 3      Compras  -           -                                     3,920.60                        6,234.74
16/02/2017 4      Compras  -           -                                   223,809.54                      230,044.28
20/02/2017 2      Diario   GASOLINA    ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,000.19                      231,044.47
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     2,525.60                      233,570.07
28/02/2017 6      Compras  -           -                                    12,873.21                      246,443.28
02/03/2017 1      Compras  -           -                                   133,029.22                      379,472.50
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     5,147.56                      384,620.06


Pagina : 288                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/03/2017 5      Compras  -           -                                     1,703.60                      386,323.66
16/03/2017 4      Compras  -           -                                   115,728.25                      502,051.91
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            99.90                      502,151.81
                                       GASTOS GENERADOS POR
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 300.00                      502,451.81
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     2,449.85                      504,901.66
28/03/2017 8      Compras  -           -                                     3,852.80                      508,754.46
30/03/2017 7      Compras  -           -                                   255,922.93                      764,677.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         764,677.39            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2613-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                   146,924.92                      146,924.92
02/03/2017 1      Compras  -           -                                   116,688.42                      263,613.34
16/03/2017 4      Compras  -           -                                    91,003.52                      354,616.86
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    35,641.73                      390,258.59
30/03/2017 7      Compras  -           -                                   127,193.85                      517,452.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         517,452.44            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2722-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,862.38                        2,862.38
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     6,406.46                        9,268.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,268.84            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2731-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Articulos deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     2,320.00                        2,320.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    43,737.80                       46,057.80
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    68,503.61                      114,561.41
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    71,428.54                      185,989.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,989.95            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2741-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       600.00                          600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             600.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2911-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,942.54                        1,942.54
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     2,417.30                        4,359.84
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,068.05                        5,427.89
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,895.25                        7,323.14


Pagina : 289                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,323.14            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2941-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A           89.00                           89.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          164.00                          253.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     1,349.01                        1,602.01
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     4,852.99                        6,455.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                       118.00                        6,573.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       696.00                        7,269.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,269.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2961-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                    11,314.78                       11,314.78
14/02/2017 3      Compras  -           -                                    11,826.21                       23,140.99
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    40,668.41                       63,809.40
24/02/2017 101    Egresos  SERVICIOS   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        2,100.01                       65,909.41
                                       EN VARIAS DEPENDENC
28/02/2017 6      Compras  -           -                                    37,678.00                      103,587.41
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    45,022.22                      148,609.63
14/03/2017 5      Compras  -           -                                     3,562.68                      152,172.31
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    29,476.95                      181,649.26
28/03/2017 8      Compras  -           -                                    14,431.39                      196,080.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,080.65            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2981-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,304.03                        1,304.03
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     1,774.80                        3,078.83
10/03/2017 3      Compras  -           -                                   202,892.96                      205,971.79
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    63,295.50                      269,267.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         269,267.29            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Materiales y Suministros                                                                              0.00
                                                                         2,311,092.00          150.00    2,310,942.00
 # Cuenta: 5-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios Generales
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de energia electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   -23,022.00
01/01/2017 10     Diario               CANCELACION DE SALDO INICIAL         23,022.00                            0.00
                                       NEGATIVO
05/01/2017 3      Compras  -           -                                    19,653.00                       19,653.00


Pagina : 290                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2017 5      Compras  -           -                                     5,131.00                       24,784.00
02/02/2017 7      Compras  -           -                                    60,902.00                       85,686.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     6,630.00                       92,316.00
23/02/2017 8      Compras  -           -                                       172.00                       92,488.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                   130,479.00                      222,967.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                    25,769.00                      248,736.00
09/03/2017 13     Compras  -           -                                    11,317.00                      260,053.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     4,904.00                      264,957.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    27,586.00                      292,543.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                    64,829.00                      357,372.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         380,394.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    76,304.59                       76,304.59
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     1,462.00                       77,766.59
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    18,542.72                       96,309.31
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    17,934.89                      114,244.20
28/03/2017 8      Compras  -           -                                     2,009.17                      116,253.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,253.37            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 5      Compras  -           -                                       153.00                          153.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                       156.00                          309.00
03/03/2017 113    Egresos  198502      CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS      623,683.00                      623,992.00
                                       CUENTAS: PRADERA D
09/03/2017 13     Compras  -           -                                       344.00                      624,336.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,336.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio telefonia tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 5      Compras  -           -                                    44,204.09                       44,204.09
23/03/2017 14     Compras  -           -                                    44,133.87                       88,337.96
30/03/2017 7      Compras  -           -                                    43,994.66                      132,332.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,332.62            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
12/01/2017 4      Compras  -           -                                    18,906.00                       18,906.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                       429.00                       19,335.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                    12,570.00                       31,905.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                    15,116.00                       47,021.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,021.00            0.00
 


Pagina : 291                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3181-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio postal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             226.20                          226.20
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           297.10                          523.30
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             523.30            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-8112-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Alumbrado publico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 37     Egresos  039665      DAP DICIEMBRE 2016. PAGO            725,404.49                      725,404.49
                                       CORRESPONDIENTE AL DAP Y
24/02/2017 111    Egresos  154828      DAP ENERO 2017. PAGO DEL DAP        591,679.23                    1,317,083.72
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
24/03/2017 311    Egresos  056326      DAP FEBRERO 2017. PAGO DEL          480,039.77                    1,797,123.49
                                       SERVICIO DE ENERGIA ELE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,797,123.49            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    85,400.51                       85,400.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,400.51            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,760.80                        2,760.80
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     4,292.00                        7,052.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,052.80            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3261-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    23,200.00                       23,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,200.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3291-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 1      Compras  -           -                                     1,160.00                        1,160.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     4,640.00                        5,800.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    12,017.60                       17,817.60
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    28,222.80                       46,040.40
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     6,960.00                       53,000.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,000.40            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios legales


Pagina : 292                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 166    Egresos  093144      PAGO CORRESPONDIENTE A TRAMITE        1,868.00                        1,868.00
                                       DE MODIFICACION TEC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,868.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3341-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                    45,000.00                       45,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,000.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3361-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                     6,615.90                        6,615.90
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     2,076.40                        8,692.30
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    11,498.87                       20,191.17
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    25,129.93                       45,321.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,321.10            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3391-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    21,924.00                       21,924.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,924.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3451-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Seguro de bienes patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
07/03/2017 2      Compras  -           -                                    46,683.09                       46,683.09
10/03/2017 3      Compras  -           -                                   797,412.74                      844,095.83
14/03/2017 5      Compras  -           -                                   238,426.86                    1,082,522.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,082,522.69            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3471-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                     4,988.00                        4,988.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,925.00                        1,925.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    11,600.00                       13,525.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    27,703.98                       41,228.98
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    10,061.05                       51,290.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,290.03            0.00
 


Pagina : 293                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     5,726.00                        5,726.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                    11,909.29                       17,635.29
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A           90.00                       17,725.29
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    14,615.76                       32,341.05
28/02/2017 6      Compras  -           -                                    31,410.12                       63,751.17
07/03/2017 2      Compras  -           -                                     7,540.00                       71,291.17
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    20,527.34                       91,818.51
14/03/2017 5      Compras  -           -                                    22,598.80                      114,417.31
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            90.00                      114,507.31
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    33,974.00                      148,481.31
28/03/2017 8      Compras  -           -                                     9,029.21                      157,510.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,510.52            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3571-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                       400.00                          400.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                     5,123.30                        5,523.30
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     1,073.00                        6,596.30
28/02/2017 6      Compras  -           -                                    12,818.00                       19,414.30
10/03/2017 3      Compras  -           -                                   138,494.23                      157,908.53
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    36,504.04                      194,412.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         194,412.57            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3591-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     2,494.00                        2,494.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,160.00                        4,654.00
17/03/2017 435    Egresos  68579002    PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC.        2,088.00                        6,742.00
                                       488 , DICHO DEVOLUC
17/03/2017 264    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA                         2,088.00        4,654.00
                                       488 POR CUENTA INEXI
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     8,062.00                       12,716.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,804.00        2,088.00
 
# Cuenta: 5-1-3-6-0-3611-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gube
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 2      Compras  -           -                                     4,756.00                        4,756.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     4,988.00                        9,744.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    28,372.87                       38,116.87
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    34,033.08                       72,149.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,149.95            0.00
 


Pagina : 294                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3711-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos nacionales para servidores publicos en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                     5,175.00                        5,175.00
03/02/2017 64     Egresos  00003062    DEPOSITO REALIZADO A LA               5,175.00                       10,350.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,350.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3721-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores publico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             424.00                          424.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION               2,487.00                        2,911.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,911.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vi?ticos nacionales para servidores publicos en el de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           159.00                          159.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   HOTELERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,740.00                        1,899.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          111.00                        2,010.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/02/2017 2      Diario   ALIMENTOS   ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,139.00                        4,149.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                132.00                        4,281.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   HOSPEDAJE   ENTREGA DE DOCUMENTACION              4,863.00                        9,144.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     6,112.04                       15,256.04
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,637.93                       17,893.97
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,578.07                       19,472.04
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          242.50                       19,714.54
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,165.00                       21,879.54
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           445.00                       22,324.54
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE              67.50                       22,392.04
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
14/03/2017 2      Diario   CON Y HOSP  POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,312.00                       26,704.04
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           169.80                       26,873.84
                                       GASTOS GENERADOS POR
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 516.00                       27,389.84
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ


Pagina : 295                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     6,400.00                       33,789.84
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           240.00                       34,029.84
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           509.99                       34,539.83
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           150.00                       34,689.83
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,689.83            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3791-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A         1,591.00                        1,591.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          272.00                        1,863.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          796.00                        2,659.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          700.00                        3,359.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                682.00                        4,041.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A           342.00                        4,383.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           690.00                        5,073.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                252.00                        5,325.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                257.00                        5,582.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
14/02/2017 74     Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                        5,726.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                        5,870.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          101.00                        5,971.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          261.00                        6,232.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          144.00                        6,376.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          773.00                        7,149.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
20/02/2017 2      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                822.00                        7,971.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
24/02/2017 104    Egresos  35619410    REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A              86.00                        8,057.00
                                       GASTOS GENERADOS EN LA
24/02/2017 101    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          155.00                        8,212.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                784.00                        8,996.00
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI


Pagina : 296                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          512.00                        9,508.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
28/02/2017 108    Egresos  00002707    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,590.00                       11,098.00
                                       EN LA DEPENDENCIA D
01/03/2017 88     Egresos  00000873    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,843.00                       12,941.00
                                       GASTOS DE CASETAS QU
03/03/2017 106    Egresos  00000529    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           176.00                       13,117.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           376.00                       13,493.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 141    Egresos  25354002    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          258.00                       13,751.00
                                       EN EL AREA DE SERVI
10/03/2017 280    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             357.00                       14,108.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  CULTURA     REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             136.00                       14,244.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             274.00                       14,518.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             818.00                       15,336.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             115.00                       15,451.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             335.00                       15,786.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           1,891.00                       17,677.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             812.00                       18,489.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           3,384.00                       21,873.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
14/03/2017 2      Diario   CASETAS     POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            337.00                       22,210.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
17/03/2017 181    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                       22,354.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  DES. AGROP  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           521.00                       22,875.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  DES.SOCIAI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           230.00                       23,105.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           110.00                       23,215.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                       23,359.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           271.00                       23,630.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           915.00                       24,545.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 336.00                       24,881.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
24/03/2017 310    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            56.00                       24,937.00
                                       GASTOS QUE GENERARON


Pagina : 297                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/2017 310    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                       25,038.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  DES. URBAN  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                       25,139.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                       25,283.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           158.00                       25,441.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,168.00                       26,609.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           737.00                       27,346.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           539.00                       27,885.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                       27,986.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES.ECON    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           505.00                       28,491.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           305.00                       28,796.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,493.00                       30,289.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,289.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 1      Diario   FAC. 1672   ENTREGA DE DOCUMENTACION              8,120.00                        8,120.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. 81     ENTREGA DE DOCUMENTACION                580.00                        8,700.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. C753   ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,900.00                       11,600.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. F155   ENTREGA DE DOCUMENTACION             11,600.00                       23,200.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
20/01/2017 1      Compras  -           -                                    46,864.00                       70,064.00
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.             11,000.00                       81,064.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR              9,900.00                       90,964.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
27/01/2017 2      Compras  -           -                                     2,958.00                       93,922.00
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL           479.76                       94,401.76
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL         8,500.00                      102,901.76
                                       AREA DE SERVICIOS PO
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,254.00                      104,155.76
                                       GASTOS GENERADOS POR
03/02/2017 1      Compras  -           -                                     9,460.00                      113,615.76
10/02/2017 2      Compras  -           -                                    38,223.07                      151,838.83
10/02/2017 71     Egresos  00001603    DEPOSITO ERRONEO,                     9,000.00                      160,838.83


Pagina : 298                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA
                                       PREMIACION
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.              9,000.00                      169,838.83
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 156    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO PARA PAGO DE                           9,000.00      160,838.83
                                       PREMIACION EN FINAL DE
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,049.94                      161,888.77
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    41,235.91                      203,124.68
24/02/2017 103    Egresos  00002666    REEMBOLSO. CORRESPONDIENTES A           156.60                      203,281.28
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,856.00                      205,137.28
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A        10,324.00                      215,461.28
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 3      Compras  -           -                                   127,903.02                      343,364.30
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           2,984.00                      346,348.30
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
19/03/2017 3      Diario   PREMIACION  ENTRAGA DE DOCUMENTACION             34,500.00                      380,848.30
                                       COMPROBATORIA, DE PREMIAC
23/03/2017 4      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION              7,000.00                      387,848.30
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    51,704.77                      439,553.07
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,083.00                      442,636.07
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         451,636.07        9,000.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
18/01/2017 12     Egresos  050076      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA       209,788.00                      209,788.00
                                       DEL PERIODO CORRESPO
24/02/2017 106    Egresos  140134      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            77,122.00                      286,910.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
16/03/2017 184    Egresos  048088      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA        96,619.00                      383,529.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,529.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                             -23,022.00
                                                                         5,871,833.25       11,088.00    5,837,723.25
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                             -23,022.00
                                                                         5,871,833.25       11,088.00    5,837,723.25
 # Cuenta: 5-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ
 
# Cuenta: 5-2-1-2-0-4154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayuda
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 39     Egresos  375         MYPYMES 2017 APORTACION             400,000.00                      400,000.00


Pagina : 299                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       MUNICIPAL
08/03/2017 85     Egresos              RIO T 2-015 APORTACION               50,000.00                      450,000.00
                                       MUNICIPAL PARA ELPROGRAMA R
08/03/2017 401    Egresos  887         MAS 17 APORTACION MUNICIPAL         150,000.00                      600,000.00
                                       ALPROGRAMA
22/03/2017 399    Egresos  051816      DEPOSITO DE BECAS A                 153,000.00                      753,000.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENT
28/03/2017 398    Egresos  062308      DEPOSITO A CUENTA DE LAS BECAS      400,000.00                    1,153,000.00
                                       ORGULLO Y COMPROMIS
28/03/2017 400    Egresos  062762      APORTACION AL PROGRAMA DE           990,000.00                    2,143,000.00
                                       BECAS ESTIMULOS AL APROV
29/03/2017 87     Egresos  740         FORTASEG MUNICIPAL 2017           2,000,000.00                    4,143,000.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,143,000.00            0.00
 
# Cuenta: 5-2-1-2-0-4156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferncias para inversion publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 84     Egresos  1           RIO TURBIO 2015 TRANSFERENCIA        50,000.00                       50,000.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAM
31/03/2017 288    Egresos  150174      POR APORTACION MUNICIPAL AL         720,277.03                      770,277.03
                                       PROGRAMA DE PIDMC 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         770,277.03            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
                                                                        ============== ==============


Pagina : 300                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                                 0.00
                                                                         4,913,277.03            0.00    4,913,277.03
 # Cuenta: 5-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Subsidios y Subvenciones
 
# Cuenta: 5-2-3-1-0-4391-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros subsidios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 41     Egresos  173724      SUB ENERO 2017. PAGO DE LA          441,666.66                      441,666.66
                                       FACTURA 198 SUBSIDIO CO
14/02/2017 77     Egresos  124463      FEBRERO 2017. SUBSIDIO              441,666.66                      883,333.32
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE F
16/03/2017 168    Egresos  102461      FAC. 208 MARZO 2016. SUBSIDIO       441,666.66                    1,324,999.98
                                       CORRESPONDIENTE AL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Subsidios y Subvenciones                                                                              0.00
                                                                         1,324,999.98            0.00    1,324,999.98
 # Cuenta: 5-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas Sociales
 
# Cuenta: 5-2-4-1-0-4411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas especiales para propsitos sociales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 13     Egresos  00002139    DEPOSITO REALIZADO A LA               5,881.00                        5,881.00
                                       TARJETA DE LIC. PALOMA DEL
03/02/2017 1      Compras  -           -                                    18,220.00                       24,101.00
08/02/2017 75     Egresos  00000213    DEPOSITO REALIZADO A LA               3,180.00                       27,281.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     4,643.58                       31,924.58
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    23,709.59                       55,634.17
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    26,523.63                       82,157.80
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           5,340.00                       87,497.80
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    49,781.37                      137,279.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,279.17            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-1-0-4412-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                    17,440.00                       17,440.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     7,060.00                       24,500.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    12,440.00                       36,940.00


Pagina : 301                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,940.00            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-2-0-4421-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 122    Egresos  063758      POR LA LIBERACION DEL 3ER.          330,000.00                      330,000.00
                                       CUATRIMESTRE 2016 (SEPT
24/03/2017 284    Egresos  029466      LIBERACION DE RECURSO                22,100.00                      352,100.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.BIMES
31/03/2017 289    Egresos  028932      POR LA LIBERACION DE RECUROS        330,000.00                      682,100.00
                                       DEL 1ER. CUATRIMETRE
31/03/2017 290    Egresos  6797617     POR LA LIBERACION DE RECUROS        150,250.00                      832,350.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         832,350.00            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-3-0-4451-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     8,000.00                        8,000.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    28,000.00                       36,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,000.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
                                                                         1,042,569.17            0.00    1,042,569.17
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
                                                                         1,042,569.17            0.00    1,042,569.17
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
                                                                         1,042,569.17            0.00    1,042,569.17
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
                                                                         1,042,569.17            0.00    1,042,569.17
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
                                                                         1,042,569.17            0.00    1,042,569.17
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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Pagina : 302                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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Pagina : 303                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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Pagina : 304                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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Pagina : 305                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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Pagina : 306                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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Pagina : 307                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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Pagina : 308                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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Pagina : 310                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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Pagina : 311                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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                                                                        ============== ==============


Pagina : 313                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                                       0.00
                                                                         1,042,569.17            0.00    1,042,569.17
 # Cuenta: 8-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Estimada
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 8,302,854.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,500,073.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,640,835.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   222,952.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   553,802.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   262,827.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0005-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Diversiones y espectaculos publicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 314                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0006-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Explotacion de bancos de marmoles, canteras,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,040.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0001-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de pipa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   319,568.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    66,208.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   162,555.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    57,432.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   266,690.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,382.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,694.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,617.65
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 315                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    93,918.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,708.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-07-00-00    Nombre: Reposicion de Losa (Adulto)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       887.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 3,165,574.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    98,368.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   108,682.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   189,822.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   163,721.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   366,250.59
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0001-00-00-00    Nombre: Otorgamiento de concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,305.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    17,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0003-00-00-00    Nombre: Refrendo Eventual de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,560.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0004-00-00-00    Nombre: Permiso para servicio extraordinario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0005-00-00-00    Nombre: Constancia de Despintado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0003-00-00-00    Nombre: Hora adicional de prestacion de particulares de elementos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    77,403.36
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 317                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0008-0002-00-00-00    Nombre: Talleres de mascaras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,142.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,300.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0009-0002-00-00-00    Nombre: Instalacion y operacion de Juegos Mecanicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   125,243.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-02-00-00    Nombre: Uso especializado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-03-00-00    Nombre: Bardas o muros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-04-00-00    Nombre: Otros Usos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    31,760.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,392.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0004-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE DEMOLICION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        66.16
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 318                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0005-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REMODELACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    24,292.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0009-00-00-00    Nombre: ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE USOS D
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,871.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   170,254.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-02-00-00    Nombre: Uso industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    26,780.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,291.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0011-00-00-00    Nombre: AUTORIZACION DE USO DE SUELO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    21,424.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0012-00-00-00    Nombre: PERMISO PARA COLOCAR MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA VIA PU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       259.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    16,036.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,491.97
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 319                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       641.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,930.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0002-00-00-00    Nombre: Revision y autorizacion de avaluos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,570.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0003-00-00-00    Nombre: Expedicion de planos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       342.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0003-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para licencia de obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    31,347.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0005-00-00-00    Nombre: Permisos de venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,678.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 320                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0001-00-00-00    Nombre: Licencias Anuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,285.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,503.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,450.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    68,201.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0001-00-00-00    Nombre: Autorizacion para estudio de impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0002-00-00-00    Nombre: Evaluacion del estudio de riesgo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,071.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    51,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0001-00-00-00    Nombre: Constancias de valor fiscal a la propiedad raiz
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   105,958.82
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 321                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    58,834.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,259.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0018-0001-00-00-00    Nombre: Expedicion de copias simples
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       160.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       971.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   154,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-403-000-3101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   365,494.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0002-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica en Festividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    65,606.39
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0003-00-00-00    Nombre: Uso de la via pUblica para venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   232,865.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,084.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,939.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,753.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-04-00-00    Nombre: Cafeteria  del Estadio Patria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,450.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-06-00-00    Nombre: Campos de futbol por la noche en la Unidad Deportiva Indepe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-07-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Deportiva Municipal Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-08-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Unidad Deportiva El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-09-00-00    Nombre: Cobro por laentrada a la Unidad Deportiva PUrisima del Rinco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-10-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-11-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-12-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-13-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-14-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-15-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-16-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-17-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-18-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Raquetbol y Squach, en la Unidad Deportiv
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 324                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-19-00-00    Nombre: Renta del Auditorio para eventos, en la Unidad Deportiva Pur
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-20-00-00    Nombre: Renta de Cafeteria, en la Unidad Deportiva Purisima del Rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-21-00-00    Nombre: Cobro de estacionamiento en la Unidad Deportiva Purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    76,675.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0003-01-00-00    Nombre: Correos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    32,077.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,765.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       309.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       309.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,400.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   259,591.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0011-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7953 678 multa seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0002-0001-00-00-00    Nombre: Bases para concursos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    41,970.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0004-0001-00-00-00    Nombre: Desechos del Relleno Sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   491,671.95
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 326                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   263,198.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   109,793.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   302,322.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-04-00-00    Nombre: Multas Desarrollo Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0003-01-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00-00-00    Nombre: Donativos de libros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0002-00-00-00    Nombre: Donativos lmparas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 327                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,969.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 12,279,446.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 37,100,602.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 44,638,069.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 19,573,011.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,873,675.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,263,683.53
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 328                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   491,689.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   463,872.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,471,476.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   184,728.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,139,997.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 6      Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         400,000.00                      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 6      Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          42,457.08                       42,457.08
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,625,701.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios


Pagina : 329                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-001-0504-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos FII 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Estimada                                                                    151,984,776.39
                                                                           442,457.08            0.00  152,427,233.47
 # Cuenta: 8-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos por Ejecutar
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 8,302,854.31
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017         225,618.01                    8,077,236.30
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017         212,474.43                    7,864,761.87
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017         204,679.04                    7,660,082.83
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017         198,846.91                    7,461,235.92
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017         170,233.59                    7,291,002.33
07/01/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017           1,952.90                    7,289,049.43
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017         237,233.85                    7,051,815.58
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017         239,900.35                    6,811,915.23
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017         190,839.33                    6,621,075.90
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017         199,342.09                    6,421,733.81
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017         223,144.47                    6,198,589.34
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017         191,760.13                    6,006,829.21
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017         253,152.49                    5,753,676.72
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017         208,315.13                    5,545,361.59


Pagina : 330                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017         197,423.60                    5,347,937.99
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017         185,573.19                    5,162,364.80
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017         337,189.66                    4,825,175.14
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017         195,730.88                    4,629,444.26
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017         249,541.64                    4,379,902.62
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017         258,215.20                    4,121,687.42
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017         170,262.01                    3,951,425.41
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017         330,285.09                    3,621,140.32
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017         402,913.20                    3,218,227.12
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017          62,792.91                    3,155,434.21
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017          69,538.62                    3,085,895.59
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017          76,894.95                    3,009,000.64
04/02/2017 200    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017             247.00                    3,008,753.64
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017         102,912.56                    2,905,841.08
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017         109,012.50                    2,796,828.58
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017          50,138.94                    2,746,689.64
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          45,793.65                    2,700,895.99
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017         112,069.81                    2,588,826.18
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017          73,012.61                    2,515,813.57
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017          67,233.07                    2,448,580.50
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017          49,705.47                    2,398,875.03
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          80,134.50                    2,318,740.53
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017         110,262.66                    2,208,477.87
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017         100,615.11                    2,107,862.76
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017         122,957.14                    1,984,905.62
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017         118,344.75                    1,866,560.87
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017         106,372.44                    1,760,188.43
25/02/2017 202    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017             247.00                    1,759,941.43
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         186,239.23                    1,573,702.20
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017         339,133.60                    1,234,568.60
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017          29,581.70                    1,204,986.90
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017          19,201.78                    1,185,785.12
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017          12,107.06                    1,173,678.06
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017          31,084.90                    1,142,593.16
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017          12,933.51                    1,129,659.65
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017          20,910.76                    1,108,748.89
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           8,176.63                    1,100,572.26
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017          15,291.95                    1,085,280.31
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017          25,410.97                    1,059,869.34
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017          13,931.52                    1,045,937.82
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017          21,959.26                    1,023,978.56
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          13,055.10                    1,010,923.46
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           5,982.52                    1,004,940.94
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017          12,849.64                      992,091.30
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017          33,524.44                      958,566.86
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017          15,297.50                      943,269.36
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           8,886.47                      934,382.89
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017          17,391.64                      916,991.25
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          40,727.24                      876,264.01
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017          15,001.84                      861,262.17


Pagina : 331                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017          61,673.02                      799,589.15
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017          38,566.22                      761,022.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       7,541,831.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,500,073.65
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017          25,479.75                    1,474,593.90
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017          32,106.04                    1,442,487.86
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017          33,077.52                    1,409,410.34
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017          25,969.96                    1,383,440.38
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017          29,457.11                    1,353,983.27
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017          31,669.54                    1,322,313.73
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017          35,166.14                    1,287,147.59
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017          32,811.29                    1,254,336.30
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017          36,527.49                    1,217,808.81
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017          36,790.96                    1,181,017.85
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017          39,301.83                    1,141,716.02
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017          40,035.30                    1,101,680.72
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017          35,434.04                    1,066,246.68
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017          36,792.01                    1,029,454.67
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017          27,702.69                    1,001,751.98
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017          28,508.14                      973,243.84
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          32,948.45                      940,295.39
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017          53,176.04                      887,119.35
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          38,150.22                      848,969.13
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017          53,386.96                      795,582.17
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017          73,611.01                      721,971.16
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          47,031.56                      674,939.60
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017          10,896.40                      664,043.20
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017          18,483.36                      645,559.84
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           7,985.27                      637,574.57
06/02/2017 201    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/02/2017             602.62                      636,971.95
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017          12,876.06                      624,095.89
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           8,612.03                      615,483.86
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017          17,956.34                      597,527.52
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          14,999.89                      582,527.63
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017          11,870.68                      570,656.95
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           5,831.48                      564,825.47
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           6,963.29                      557,862.18
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           6,846.23                      551,015.95
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          10,985.46                      540,030.49
17/02/2017 148    Egresos  158207      DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO                          247.00      540,277.49
                                       PREDIAL POR PAGO ER
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017          21,378.10                      518,899.39
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           9,614.34                      509,285.05
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           8,279.91                      501,005.14
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017          23,891.60                      477,113.54
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           9,197.20                      467,916.34
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          24,815.23                      443,101.11


Pagina : 332                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          97,922.17                      345,178.94
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           5,338.20                      339,840.74
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             988.00                      338,852.74
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,729.00                      337,123.74
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           4,598.44                      332,525.30
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             494.00                      332,031.30
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           2,884.60                      329,146.70
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           1,482.00                      327,664.70
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           1,427.56                      326,237.14
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           2,098.28                      324,138.86
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           2,387.50                      321,751.36
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           6,203.18                      315,548.18
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           1,482.00                      314,066.18
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           2,934.70                      311,131.48
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017           2,957.66                      308,173.82
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           2,565.64                      305,608.18
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017           4,280.58                      301,327.60
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           6,570.02                      294,757.58
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           8,930.98                      285,826.60
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017           2,317.70                      283,508.90
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           4,689.28                      278,819.62
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             550.28                      278,269.34
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           1,235.00                      277,034.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,223,286.31          247.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,640,835.95
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017          10,011.13                    1,630,824.82
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017          15,727.44                    1,615,097.38
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017           7,363.54                    1,607,733.84
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017          15,956.54                    1,591,777.30
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017          12,219.06                    1,579,558.24
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017          20,848.91                    1,558,709.33
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017          12,979.12                    1,545,730.21
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017          27,290.60                    1,518,439.61
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017          15,956.37                    1,502,483.24
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017          18,250.58                    1,484,232.66
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           9,194.74                    1,475,037.92
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017          21,561.83                    1,453,476.09
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017          15,771.87                    1,437,704.22
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017          17,253.97                    1,420,450.25
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017          21,443.78                    1,399,006.47
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017          11,627.78                    1,387,378.69
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          23,030.53                    1,364,348.16
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017          35,680.98                    1,328,667.18
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          39,498.39                    1,289,168.79
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017          16,341.53                    1,272,827.26
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017          28,385.49                    1,244,441.77
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          78,329.03                    1,166,112.74


Pagina : 333                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           9,768.03                    1,156,344.71
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017           9,546.92                    1,146,797.79
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017          17,988.73                    1,128,809.06
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           7,881.35                    1,120,927.71
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           6,676.90                    1,114,250.81
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           5,431.27                    1,108,819.54
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          16,174.93                    1,092,644.61
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           5,963.83                    1,086,680.78
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017          13,919.51                    1,072,761.27
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017          19,159.74                    1,053,601.53
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017          14,460.57                    1,039,140.96
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          20,878.25                    1,018,262.71
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017          11,928.91                    1,006,333.80
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017          14,489.32                      991,844.48
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017          27,244.96                      964,599.52
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           4,180.99                      960,418.53
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017          45,072.38                      915,346.15
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          57,690.94                      857,655.21
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017         114,575.16                      743,080.05
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           5,466.78                      737,613.27
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           4,577.13                      733,036.14
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           2,079.34                      730,956.80
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           7,973.06                      722,983.74
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           5,967.12                      717,016.62
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017          21,493.56                      695,523.06
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             457.23                      695,065.83
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             552.44                      694,513.39
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           6,736.38                      687,777.01
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           8,097.37                      679,679.64
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           6,115.87                      673,563.77
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           4,189.88                      669,373.89
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             227.46                      669,146.43
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017           3,701.28                      665,445.15
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017          10,587.76                      654,857.39
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017           2,749.03                      652,108.36
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           1,373.86                      650,734.50
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           4,290.87                      646,443.63
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017           8,491.03                      637,952.60
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           5,786.41                      632,166.19
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017          13,555.27                      618,610.92
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           5,198.70                      613,412.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,027,423.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   222,952.31
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             239.47                      222,712.84
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             502.63                      222,210.21
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017           3,765.10                      218,445.11
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             904.13                      217,540.98


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017           2,473.56                      215,067.42
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             239.47                      214,827.95
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           1,951.21                      212,876.74
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           2,370.12                      210,506.62
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           2,953.58                      207,553.04
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           5,786.66                      201,766.38
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           2,090.70                      199,675.68
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             239.47                      199,436.21
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           8,527.53                      190,908.68
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           2,089.70                      188,818.98
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             931.14                      187,887.84
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           7,431.44                      180,456.40
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           2,312.86                      178,143.54
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           4,776.21                      173,367.33
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           7,928.73                      165,438.60
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           6,523.51                      158,915.09
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017           4,496.05                      154,419.04
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          18,865.16                      135,553.88
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             478.94                      135,074.94
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             469.73                      134,605.21
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             723.26                      133,881.95
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           1,312.13                      132,569.82
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           2,800.66                      129,769.16
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           3,582.14                      126,187.02
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             478.94                      125,708.08
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           3,329.69                      122,378.39
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           1,071.54                      121,306.85
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           2,228.80                      119,078.05
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           1,481.51                      117,596.54
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           5,476.35                      112,120.19
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           3,663.94                      108,456.25
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           1,932.02                      106,524.23
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           3,605.26                      102,918.97
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             469.73                      102,449.24
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          14,543.83                       87,905.41
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          11,748.02                       76,157.39
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             691.13                       75,466.26
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             478.94                       74,987.32
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             239.47                       74,747.85
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           5,929.27                       68,818.58
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             469.73                       68,348.85
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           1,143.60                       67,205.25
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           2,291.40                       64,913.85
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           5,881.34                       59,032.51
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             565.47                       58,467.04
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           2,184.13                       56,282.91
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             239.47                       56,043.44
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             307.74                       55,735.70
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           3,375.21                       52,360.49
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           6,700.45                       45,660.04


Pagina : 335                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             239.47                       45,420.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         177,531.74            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   553,802.14
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017              27.00                      553,775.14
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017              54.00                      553,721.14
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017              90.00                      553,631.14
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             724.49                      552,906.65
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             351.00                      552,555.65
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             477.00                      552,078.65
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           2,621.34                      549,457.31
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             182.98                      549,274.33
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           5,490.09                      543,784.24
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           2,454.00                      541,330.24
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017              36.00                      541,294.24
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           1,190.04                      540,104.20
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          10,872.86                      529,231.34
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             207.36                      529,023.98
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          15,203.72                      513,820.26
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017              18.00                      513,802.26
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           4,140.92                      509,661.34
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           7,590.59                      502,070.75
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             623.36                      501,447.39
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           1,446.24                      500,001.15
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017              27.00                      499,974.15
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           5,553.84                      494,420.31
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           9,260.97                      485,159.34
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           1,490.30                      483,669.04
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           7,573.49                      476,095.55
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           4,162.59                      471,932.96
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017          12,703.05                      459,229.91
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           4,816.06                      454,413.85
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           2,928.18                      451,485.67
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           3,417.02                      448,068.65
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           2,565.91                      445,502.74
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           7,890.46                      437,612.28
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017           1,850.51                      435,761.77
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          31,752.88                      404,008.89
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           4,194.89                      399,814.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           3,905.46                      395,908.54
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             694.21                      395,214.33
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           2,837.22                      392,377.11
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           9,669.73                      382,707.38
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017              81.00                      382,626.38
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           4,776.23                      377,850.15
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             558.94                      377,291.21
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           1,740.06                      375,551.15
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           1,925.47                      373,625.68


Pagina : 336                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017              90.00                      373,535.68
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             502.61                      373,033.07
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             833.16                      372,199.91
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           5,003.25                      367,196.66
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             725.09                      366,471.57
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             703.31                      365,768.26
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             180.00                      365,588.26
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             833.34                      364,754.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         189,047.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   262,827.96
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           1,971.62                      260,856.34
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           1,386.99                      259,469.35
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           1,525.93                      257,943.42
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           2,542.11                      255,401.31
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           2,169.20                      253,232.11
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           1,365.97                      251,866.14
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017              57.64                      251,808.50
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           8,315.54                      243,492.96
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             641.64                      242,851.32
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017              92.48                      242,758.84
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             123.16                      242,635.68
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           5,743.19                      236,892.49
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           2,836.01                      234,056.48
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             295.29                      233,761.19
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           7,022.43                      226,738.76
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           1,405.31                      225,333.45
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           1,469.05                      223,864.40
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             159.30                      223,705.10
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           3,484.05                      220,221.05
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           5,486.49                      214,734.56
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          20,630.61                      194,103.95
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             606.91                      193,497.04
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,352.87                      192,144.17
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             500.92                      191,643.25
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             518.95                      191,124.30
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             209.92                      190,914.38
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           2,095.84                      188,818.54
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           2,161.62                      186,656.92
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             398.88                      186,258.04
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017              83.79                      186,174.25
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             105.00                      186,069.25
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           3,932.69                      182,136.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0005-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Diversiones y espectaculos publicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0006-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Explotacion de bancos de marmoles, canteras,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,040.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0001-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de pipa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   319,568.70
05/01/2017 8      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,450.40                      318,118.30
                                       DEL DIA 05/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,408.96                      316,709.34
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,015.28                      315,694.06
                                       DEL DIA 10/01/2017
11/01/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,157.77                      314,536.29
                                       DEL DIA 11/01/2017
12/01/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,367.52                      313,168.77
                                       DEL DIA 12/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                      312,961.57
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          808.08                      312,153.49
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,430.18                      310,723.31
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          932.40                      309,790.91
                                       DEL DIA 18/01/2017
19/01/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          559.44                      309,231.47
                                       DEL DIA 19/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                      308,920.67
                                       DEL DIA 20/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,851.89                      307,068.78
                                       DEL DIA 23/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          871.24                      306,197.54
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          590.52                      305,607.02
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          621.60                      304,985.42
                                       DEL DIA 26/01/2017


Pagina : 338                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          745.92                      304,239.50
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,916.60                      302,322.90
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,398.60                      300,924.30
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          828.80                      300,095.50
                                       DEL DIA 01/02/2017
02/02/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,305.36                      298,790.14
                                       DEL DIA 02/02/2017
03/02/2017 18     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,802.64                      296,987.50
                                       DEL DIA 03/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,672.35                      292,315.15
                                       DEL DIA 07/02/2017
08/02/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                      292,294.43
                                       DEL DIA 08/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                      291,962.91
                                       DEL DIA 09/02/2017
10/02/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                      291,693.55
                                       DEL DIA 10/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          642.32                      291,051.23
                                       DEL DIA 13/02/2017
14/02/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES         1,875.16                      289,176.07
                                       DEL DIA 14/02/2017 S
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          735.56                      288,440.51
                                       DEL DIA 15/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,036.00                      287,404.51
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,201.76                      286,202.75
                                       DEL DIA 17/02/2017
20/02/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          507.64                      285,695.11
                                       DEL DIA 20/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          777.00                      284,918.11
                                       DEL DIA 21/02/2017
22/02/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          362.60                      284,555.51
                                       DEL DIA 22/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          600.88                      283,954.63
                                       DEL DIA 23/02/2017
24/02/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,595.44                      282,359.19
                                       DEL DIA 24/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,149.96                      281,209.23
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,502.20                      279,707.03
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,108.52                      278,598.51
                                       DEL DIA 01/03/2017
02/03/2017 17     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,222.48                      277,376.03
                                       DEL DIA 02/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,097.36                      276,278.67
                                       DEL DIA 03/03/2017


Pagina : 339                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,955.49                      274,323.18
                                       DEL DIA 06/03/2017
07/03/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,688.68                      272,634.50
                                       DEL DIA 07/03/2017
08/03/2017 35     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          704.48                      271,930.02
                                       DEL DIA 08/03/2017
09/03/2017 40     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          497.28                      271,432.74
                                       DEL DIA 09/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                      271,163.38
                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          911.68                      270,251.70
                                       DEL DIA 13/03/2017
14/03/2017 54     Ingresos 781062      INGRESOS SEVICIOS MUNICIPALES         1,056.72                      269,194.98
                                       DEL DIA 14/03/2017 S
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                      268,987.78
                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          497.28                      268,490.50
                                       DEL DIA 16/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          787.36                      267,703.14
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          942.76                      266,760.38
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          145.04                      266,615.34
                                       DEL DIA 22/03/2017
23/03/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                      266,304.54
                                       DEL DIA 23/03/2017
24/03/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          476.56                      265,827.98
                                       DEL DIA 24/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          414.40                      265,413.58
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          777.00                      264,636.58
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          414.40                      264,222.18
                                       DEL DIA 29/03/2017
30/03/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          248.64                      263,973.54
                                       DEL DIA 30/03/2017
31/03/2017 277    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          155.40                      263,818.14
                                       DEL DIA 31/03/2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,750.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    66,208.31
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       65,730.35
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       65,252.39
                                       DEL DIA 10/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.84                       64,535.55
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          920.99                       63,614.56


Pagina : 340                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       63,375.58
                                       DEL DIA 17/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       63,136.60
                                       DEL DIA 20/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       62,658.64
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       62,419.66
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       61,941.70
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       61,702.72
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       60,985.78
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       60,746.80
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       60,507.82
                                       DEL DIA 01/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       60,029.86
                                       DEL DIA 07/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,911.84                       58,118.02
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       57,640.06
                                       DEL DIA 13/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       57,401.08
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.63                       57,196.45
                                       DEL DIA 17/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       56,957.47
                                       DEL DIA 21/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       56,479.51
                                       DEL DIA 23/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       56,240.53
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       56,001.55
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       55,523.59
                                       DEL DIA 01/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       54,806.65
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       54,328.69
                                       DEL DIA 06/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       53,611.75
                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       53,133.79
                                       DEL DIA 13/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       52,894.81
                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       52,177.87


Pagina : 341                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 16/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       51,938.89
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          955.92                       50,982.97
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       50,743.99
                                       DEL DIA 22/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       50,027.05
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       49,788.07
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       49,549.09
                                       DEL DIA 29/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,659.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   162,555.57
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      161,733.58
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                      160,089.60
                                       DEL DIA 10/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                      157,623.63
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                      155,979.65
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      155,157.66
                                       DEL DIA 17/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                      153,513.68
                                       DEL DIA 24/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      152,691.69
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      151,869.70
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      151,047.71
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      150,225.72
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      149,403.73
                                       DEL DIA 01/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,575.92                      142,827.81
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                      141,183.83
                                       DEL DIA 13/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      140,361.84
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      139,539.85
                                       DEL DIA 17/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                      137,895.87
                                       DEL DIA 23/02/2017


Pagina : 342                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      137,073.88
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      136,251.89
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      135,429.90
                                       DEL DIA 01/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                      132,963.93
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                      131,319.95
                                       DEL DIA 06/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                      128,853.98
                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      128,031.99
                                       DEL DIA 13/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      127,057.36
                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                      124,591.39
                                       DEL DIA 16/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                      122,125.42
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      121,303.43
                                       DEL DIA 22/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      120,481.44
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      119,659.45
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                      118,837.46
                                       DEL DIA 29/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,718.11            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    57,432.00
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       52,260.95
                                       DEL DIA 01/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,171.05            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   266,690.36
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      264,741.10
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,946.26                      262,794.84
                                       DEL DIA 10/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      259,870.95
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                      255,972.43
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      254,997.80
                                       DEL DIA 17/01/2017


Pagina : 343                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      254,023.17
                                       DEL DIA 20/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      252,073.91
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      251,099.28
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      249,150.02
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      248,175.39
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      245,251.50
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      244,276.87
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      243,302.24
                                       DEL DIA 01/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      241,352.98
                                       DEL DIA 07/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        7,797.04                      233,555.94
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      231,606.68
                                       DEL DIA 13/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      230,632.05
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      229,657.42
                                       DEL DIA 17/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      228,682.79
                                       DEL DIA 21/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      226,733.53
                                       DEL DIA 23/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      225,758.90
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      224,784.27
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      221,860.38
                                       DEL DIA 01/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      218,936.49
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      216,987.23
                                       DEL DIA 06/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      214,063.34
                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      212,114.08
                                       DEL DIA 13/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      209,190.19
                                       DEL DIA 16/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      208,215.56
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                      204,317.04
                                       DEL DIA 21/03/2017


Pagina : 344                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      203,342.41
                                       DEL DIA 22/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      200,418.52
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      199,443.89
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      198,469.26
                                       DEL DIA 29/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,221.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,382.31
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.26                        2,298.05
                                       DEL DIA 30/01/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              84.26            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,694.36
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        9,502.34
                                       DEL DIA 13/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        9,310.32
                                       DEL DIA 23/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        9,118.30
                                       DEL DIA 31/01/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        8,926.28
                                       DEL DIA 07/02/2017
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        8,734.26
                                       DEL DIA 15/02/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        8,542.24
                                       DEL DIA 15/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        8,350.22
                                       DEL DIA 27/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,344.14            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,617.65
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       23,273.67
                                       DEL DIA 09/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       22,929.69
                                       DEL DIA 16/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       22,585.71
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       22,241.73
                                       DEL DIA 26/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       21,897.75
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          687.96                       21,209.79


Pagina : 345                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 31/01/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       20,865.81
                                       DEL DIA 07/02/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       20,521.83
                                       DEL DIA 13/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       20,177.85
                                       DEL DIA 15/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       19,833.87
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       19,489.89
                                       DEL DIA 21/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       18,161.10
                                       DEL DIA 21/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       17,817.12
                                       DEL DIA 27/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,800.53            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    93,918.55
05/01/2017 8      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       92,589.76
                                       DEL DIA 05/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,214.65                       90,375.11
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       89,489.25
                                       DEL DIA 10/01/2017
11/01/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       88,603.39
                                       DEL DIA 11/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       87,717.53
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       86,388.74
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       85,945.81
                                       DEL DIA 17/01/2017
19/01/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       85,502.88
                                       DEL DIA 19/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       84,617.02
                                       DEL DIA 23/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       83,731.16
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       81,959.44
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       81,516.51
                                       DEL DIA 26/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       80,630.65
                                       DEL DIA 01/02/2017
06/02/2017 21     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       80,187.72
                                       DEL DIA 06/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       79,301.86
                                       DEL DIA 07/02/2017


Pagina : 346                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       78,858.93
                                       DEL DIA 13/02/2017
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       78,416.00
                                       DEL DIA 15/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       77,973.07
                                       DEL DIA 17/02/2017
20/02/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       76,644.28
                                       DEL DIA 20/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       75,758.42
                                       DEL DIA 21/02/2017
22/02/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       74,429.63
                                       DEL DIA 22/02/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       73,543.77
                                       DEL DIA 01/03/2017
02/03/2017 17     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       73,100.84
                                       DEL DIA 02/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       72,657.91
                                       DEL DIA 06/03/2017
07/03/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       72,214.98
                                       DEL DIA 07/03/2017
09/03/2017 40     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       71,329.12
                                       DEL DIA 09/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       70,886.19
                                       DEL DIA 10/03/2017
14/03/2017 54     Ingresos 781062      INGRESOS SEVICIOS MUNICIPALES           885.86                       70,000.33
                                       DEL DIA 14/03/2017 S
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       69,557.40
                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       67,785.68
                                       DEL DIA 16/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       67,342.75
                                       DEL DIA 22/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       65,571.03
                                       DEL DIA 29/03/2017
30/03/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       64,685.17
                                       DEL DIA 30/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,233.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,708.70
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                        4,475.53
                                       DEL DIA 16/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                        4,242.36
                                       DEL DIA 20/01/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                        4,009.19
                                       DEL DIA 07/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                        3,776.02
                                       DEL DIA 21/02/2017
24/02/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                        3,542.85


Pagina : 347                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 24/02/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                        3,309.68
                                       DEL DIA 01/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                        3,076.51
                                       DEL DIA 27/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,632.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-07-00-00    Nombre: Reposicion de Losa (Adulto)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       887.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 3,165,574.46
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017           4,969.23                    3,160,605.23
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017          12,013.74                    3,148,591.49
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017          13,147.76                    3,135,443.73
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017          12,750.64                    3,122,693.09
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017          12,636.56                    3,110,056.53
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017           7,053.74                    3,103,002.79
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           5,352.09                    3,097,650.70
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           6,022.23                    3,091,628.47
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017          11,390.12                    3,080,238.35
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017          12,595.16                    3,067,643.19
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           8,951.04                    3,058,692.15
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017           6,394.64                    3,052,297.51
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           6,556.27                    3,045,741.24
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017          11,326.43                    3,034,414.81
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017          17,482.00                    3,016,932.81
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017          14,224.34                    3,002,708.47
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017          13,122.85                    2,989,585.62
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017          13,221.22                    2,976,364.40
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           7,753.78                    2,968,610.62
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           9,673.14                    2,958,937.48
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017          13,238.97                    2,945,698.51
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          11,796.82                    2,933,901.69
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017          12,071.80                    2,921,829.89
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017           9,311.29                    2,912,518.60
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017           8,533.82                    2,903,984.78
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          11,048.78                    2,892,936.00
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017          10,492.42                    2,882,443.58
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017          11,258.51                    2,871,185.07
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           8,731.01                    2,862,454.06
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017          13,190.25                    2,849,263.81
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017          14,598.81                    2,834,665.00
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           8,052.97                    2,826,612.03
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017          12,613.86                    2,813,998.17
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          13,041.84                    2,800,956.33
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017          12,193.70                    2,788,762.63


Pagina : 348                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           7,337.05                    2,781,425.58
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           5,446.80                    2,775,978.78
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017          11,053.78                    2,764,925.00
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017          14,258.14                    2,750,666.86
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           7,731.24                    2,742,935.62
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017           8,182.76                    2,734,752.86
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           5,950.72                    2,728,802.14
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017          13,446.47                    2,715,355.67
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017          10,363.88                    2,704,991.79
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017          12,530.44                    2,692,461.35
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017          23,129.84                    2,669,331.51
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017          10,769.50                    2,658,562.01
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017           9,188.90                    2,649,373.11
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           5,769.07                    2,643,604.04
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           3,200.79                    2,640,403.25
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017          10,660.72                    2,629,742.53
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           6,655.48                    2,623,087.05
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017           8,652.19                    2,614,434.86
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017          14,900.30                    2,599,534.56
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           9,480.81                    2,590,053.75
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           8,178.16                    2,581,875.59
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017          15,704.88                    2,566,170.71
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           6,064.50                    2,560,106.21
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017           8,485.67                    2,551,620.54
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           7,355.49                    2,544,265.05
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017          12,560.79                    2,531,704.26
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           8,795.24                    2,522,909.02
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          13,091.67                    2,509,817.35
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017          12,889.41                    2,496,927.94
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017           5,326.75                    2,491,601.19
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017          11,101.73                    2,480,499.46
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           5,621.17                    2,474,878.29
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017          12,482.12                    2,462,396.17
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           9,277.54                    2,453,118.63
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017          19,886.35                    2,433,232.28
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           7,253.25                    2,425,979.03
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          12,514.30                    2,413,464.73
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           7,840.96                    2,405,623.77
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017          19,246.76                    2,386,377.01
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           5,613.52                    2,380,763.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         784,810.97            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    98,368.71
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             378.24                       97,990.47
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             378.24                       97,612.23
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             378.24                       97,233.99
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             220.64                       97,013.35
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017             189.12                       96,824.23


Pagina : 349                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017             472.80                       96,351.43
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             220.64                       96,130.79
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             283.68                       95,847.11
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             504.32                       95,342.79
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             189.12                       95,153.67
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             189.12                       94,964.55
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017             283.68                       94,680.87
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             220.64                       94,460.23
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             567.36                       93,892.87
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             441.28                       93,451.59
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             315.20                       93,136.39
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             315.20                       92,821.19
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017             315.20                       92,505.99
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017              94.56                       92,411.43
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             126.08                       92,285.35
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             189.12                       92,096.23
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             504.32                       91,591.91
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             315.20                       91,276.71
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017             472.80                       90,803.91
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             315.20                       90,488.71
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             472.80                       90,015.91
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             315.20                       89,700.71
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             252.16                       89,448.55
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             378.24                       89,070.31
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017             126.08                       88,944.23
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             252.16                       88,692.07
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             315.20                       88,376.87
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             220.64                       88,156.23
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             598.88                       87,557.35
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017             535.84                       87,021.51
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             157.60                       86,863.91
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             283.68                       86,580.23
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             220.64                       86,359.59
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             346.72                       86,012.87
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             315.20                       85,697.67
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017             598.88                       85,098.79
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             126.08                       84,972.71
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             283.68                       84,689.03
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             220.64                       84,468.39
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             252.16                       84,216.23
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             504.32                       83,711.91
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017             441.28                       83,270.63
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             882.56                       82,388.07
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             252.16                       82,135.91
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017              31.52                       82,104.39
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             157.60                       81,946.79
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017             409.76                       81,537.03
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             630.40                       80,906.63
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             315.20                       80,591.43
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             126.08                       80,465.35


Pagina : 350                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             283.68                       80,181.67
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             189.12                       79,992.55
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017             157.60                       79,834.95
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             441.28                       79,393.67
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             220.64                       79,173.03
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             598.88                       78,574.15
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             346.72                       78,227.43
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             283.68                       77,943.75
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017              94.56                       77,849.19
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             630.40                       77,218.79
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             189.12                       77,029.67
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             220.64                       76,809.03
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             252.16                       76,556.87
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017             661.92                       75,894.95
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             346.72                       75,548.23
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017              31.52                       75,516.71
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             157.60                       75,359.11
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             441.28                       74,917.83
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             252.16                       74,665.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,703.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   108,682.88
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             143.68                      108,539.20
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             179.60                      108,359.60
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             404.10                      107,955.50
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             323.28                      107,632.22
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017             449.00                      107,183.22
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017             188.58                      106,994.64
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017              98.78                      106,895.86
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             161.64                      106,734.22
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             619.62                      106,114.60
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             350.22                      105,764.38
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             413.08                      105,351.30
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017             116.74                      105,234.56
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017              98.78                      105,135.78
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             242.46                      104,893.32
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             556.76                      104,336.56
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             718.40                      103,618.16
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             332.26                      103,285.90
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017             359.20                      102,926.70
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             143.68                      102,783.02
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             188.58                      102,594.44
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             520.84                      102,073.60
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             404.10                      101,669.50
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             359.20                      101,310.30
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017             152.66                      101,157.64
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             152.66                      101,004.98
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             341.24                      100,663.74


Pagina : 351                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             484.92                      100,178.82
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             305.32                       99,873.50
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             440.02                       99,433.48
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017             332.26                       99,101.22
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             278.38                       98,822.84
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             386.14                       98,436.70
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             457.98                       97,978.72
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             466.96                       97,511.76
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017             233.48                       97,278.28
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017              89.80                       97,188.48
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             233.48                       96,955.00
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             440.02                       96,514.98
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             395.12                       96,119.86
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             107.76                       96,012.10
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017             377.16                       95,634.94
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             197.56                       95,437.38
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             386.14                       95,051.24
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             314.30                       94,736.94
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             359.20                       94,377.74
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             502.88                       93,874.86
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017              89.80                       93,785.06
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             377.16                       93,407.90
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             224.50                       93,183.40
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017              98.78                       93,084.62
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             197.56                       92,887.06
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             215.52                       92,671.54
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017             287.36                       92,384.18
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             368.18                       92,016.00
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             296.34                       91,719.66
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             287.36                       91,432.30
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             314.30                       91,118.00
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             233.48                       90,884.52
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017             251.44                       90,633.08
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             161.64                       90,471.44
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             377.16                       90,094.28
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             296.34                       89,797.94
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             359.20                       89,438.74
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             359.20                       89,079.54
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017              80.82                       88,998.72
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             341.24                       88,657.48
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             224.50                       88,432.98
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             449.00                       87,983.98
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             359.20                       87,624.78
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017             583.70                       87,041.08
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             134.70                       86,906.38
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             251.44                       86,654.94
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             287.36                       86,367.58
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             637.58                       85,730.00
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             107.76                       85,622.24
                                                                        ============== ==============


Pagina : 352                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          23,060.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   189,822.38
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             271.04                      189,551.34
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             900.56                      188,650.78
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             804.34                      187,846.44
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             776.60                      187,069.84
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017             979.16                      186,090.68
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017             582.79                      185,507.89
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             410.92                      185,096.97
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             507.11                      184,589.86
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             751.87                      183,837.99
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             725.59                      183,112.40
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             655.65                      182,456.75
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017             426.92                      182,029.83
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             480.90                      181,548.93
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             610.49                      180,938.44
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           1,073.81                      179,864.63
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             882.93                      178,981.70
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             984.99                      177,996.71
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017             697.87                      177,298.84
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             472.10                      176,826.74
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             716.99                      176,109.75
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             515.79                      175,593.96
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             795.53                      174,798.43
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             944.23                      173,854.20
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017             558.11                      173,296.09
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             480.87                      172,815.22
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             839.33                      171,975.89
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             498.32                      171,477.57
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             480.78                      170,996.79
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             751.86                      170,244.93
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017           1,126.29                      169,118.64
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             769.37                      168,349.27
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             480.84                      167,868.43
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             751.83                      167,116.60
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             890.22                      166,226.38
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017             864.08                      165,362.30
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             262.29                      165,100.01
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             410.91                      164,689.10
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             559.50                      164,129.60
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             944.19                      163,185.41
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             628.01                      162,557.40
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017             654.18                      161,903.22
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             419.68                      161,483.54
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             786.88                      160,696.66
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             741.65                      159,955.01
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             725.62                      159,229.39
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           1,494.88                      157,734.51


Pagina : 353                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017             872.75                      156,861.76
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             664.47                      156,197.29
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             332.21                      155,865.08
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             227.30                      155,637.78
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             463.31                      155,174.47
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             524.54                      154,649.93
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017             556.61                      154,093.32
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             708.19                      153,385.13
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             699.44                      152,685.69
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             472.10                      152,213.59
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             970.44                      151,243.15
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             480.82                      150,762.33
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017             689.17                      150,073.16
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             612.01                      149,461.15
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             926.70                      148,534.45
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             507.06                      148,027.39
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             673.18                      147,354.21
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             606.04                      146,748.17
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017             523.15                      146,225.02
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             646.99                      145,578.03
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             445.89                      145,132.14
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             725.52                      144,406.62
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             627.95                      143,778.67
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017           1,161.36                      142,617.31
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             524.58                      142,092.73
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             419.59                      141,673.14
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             498.34                      141,174.80
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             917.89                      140,256.91
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             384.68                      139,872.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,950.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   163,721.51
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             233.35                      163,488.16
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             341.05                      163,147.11
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             695.96                      162,451.15
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             838.21                      161,612.94
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017             802.31                      160,810.63
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             165.72                      160,644.91
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             372.82                      160,272.09
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             432.19                      159,839.90
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             574.40                      159,265.50
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             530.28                      158,735.22
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             567.53                      158,167.69
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             361.78                      157,805.91
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             769.19                      157,036.72
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017             162.94                      156,873.78
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             487.43                      156,386.35
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             632.42                      155,753.93


Pagina : 354                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             352.13                      155,401.80
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             448.75                      154,953.05
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             809.22                      154,143.83
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017             394.90                      153,748.93
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             657.32                      153,091.61
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             867.16                      152,224.45
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             600.65                      151,623.80
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             439.10                      151,184.70
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             657.32                      150,527.38
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017             759.46                      149,767.92
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             162.94                      149,604.98
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             813.31                      148,791.67
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             509.55                      148,282.12
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             936.26                      147,345.86
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017             767.80                      146,578.06
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             397.68                      146,180.38
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             610.30                      145,570.08
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             379.73                      145,190.35
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             197.45                      144,992.90
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             854.77                      144,138.13
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017             394.90                      143,743.23
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             505.38                      143,237.85
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             432.19                      142,805.66
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             553.75                      142,251.91
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             400.46                      141,851.45
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             218.18                      141,633.27
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017             694.57                      140,938.70
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             523.33                      140,415.37
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             305.15                      140,110.22
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017              37.29                      140,072.93
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             365.95                      139,706.98
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             385.29                      139,321.69
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017             430.80                      138,890.89
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             508.16                      138,382.73
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             446.01                      137,936.72
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             654.54                      137,282.18
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             672.49                      136,609.69
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             165.72                      136,443.97
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017             468.09                      135,975.88
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             614.47                      135,361.41
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             349.35                      135,012.06
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             651.76                      134,360.30
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             744.29                      133,616.01
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017              37.29                      133,578.72
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017             952.74                      132,625.98
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017              53.85                      132,572.13
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017              37.29                      132,534.84
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017             650.37                      131,884.47
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             309.32                      131,575.15
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             289.98                      131,285.17


Pagina : 355                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             396.29                      130,888.88
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             777.49                      130,111.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,610.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   366,250.59
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             743.28                      365,507.31
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017           1,889.17                      363,618.14
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017           1,218.40                      362,399.74
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017           1,239.54                      361,160.20
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017           1,225.94                      359,934.26
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017             798.42                      359,135.84
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             588.43                      358,547.41
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           1,049.95                      357,497.46
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           1,170.06                      356,327.40
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           1,122.46                      355,204.94
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             964.58                      354,240.36
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017             826.36                      353,414.00
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             736.48                      352,677.52
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             836.19                      351,841.33
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           2,090.75                      349,750.58
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           1,077.89                      348,672.69
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017           1,569.67                      347,103.02
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017           1,550.72                      345,552.30
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             705.51                      344,846.79
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           1,603.64                      343,243.15
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           1,001.61                      342,241.54
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           1,249.37                      340,992.17
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           1,377.02                      339,615.15
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017             991.04                      338,624.11
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             781.79                      337,842.32
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           1,580.21                      336,262.11
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             898.13                      335,363.98
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             495.52                      334,868.46
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           1,060.52                      333,807.94
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017           1,729.00                      332,078.94
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           1,176.86                      330,902.08
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             805.22                      330,096.86
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           1,142.86                      328,954.00
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           1,387.59                      327,566.41
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017           1,362.68                      326,203.73
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             485.69                      325,718.04
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             650.37                      325,067.67
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             619.40                      324,448.27
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           1,070.35                      323,377.92
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             946.47                      322,431.45
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017             805.22                      321,626.23
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             643.57                      320,982.66
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           1,404.96                      319,577.70


Pagina : 356                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           1,052.98                      318,524.72
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             836.19                      317,688.53
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           2,843.11                      314,845.42
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017           1,018.98                      313,826.44
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017           1,684.43                      312,142.01
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             737.22                      311,404.79
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             271.93                      311,132.86
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             457.75                      310,675.11
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             599.00                      310,076.11
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017             929.10                      309,147.01
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           1,466.16                      307,680.85
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           1,373.99                      306,306.86
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             808.99                      305,497.87
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           1,390.62                      304,107.25
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           1,075.60                      303,031.65
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017             830.13                      302,201.52
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           1,039.38                      301,162.14
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           1,571.12                      299,591.02
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             836.19                      298,754.83
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             853.56                      297,901.27
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           1,092.23                      296,809.04
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017           1,009.15                      295,799.89
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017           1,253.14                      294,546.75
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             605.80                      293,940.95
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             999.32                      292,941.63
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             862.53                      292,079.10
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017           1,827.23                      290,251.87
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             922.30                      289,329.57
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017           1,331.71                      287,997.86
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             736.48                      287,261.38
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017           1,512.21                      285,749.17
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             619.40                      285,129.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,120.82            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0001-00-00-00    Nombre: Otorgamiento de concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,305.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    17,000.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          18,919.50                       -1,919.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0003-00-00-00    Nombre: Refrendo Eventual de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 357                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0004-00-00-00    Nombre: Permiso para servicio extraordinario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0005-00-00-00    Nombre: Constancia de Despintado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,376.00                        3,624.00
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                        2,936.00
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                        2,248.00
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                        1,560.00
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                          872.00
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                          184.00
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -504.00
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,504.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             262.26                       10,737.74
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
03/01/2017 4      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                       10,606.61
                                       DEL DIA 03/01/2017 SEG
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                       10,562.90
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                       10,519.19
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG


Pagina : 358                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/01/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                       10,475.48
                                       DEL DIA 12/01/2017 SEG
13/01/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                       10,300.64
                                       DEL DIA 13/01/2017 SEG
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                       10,082.09
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        9,994.67
                                       DEL DIA 18/01/2017 SEG
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        9,863.54
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
20/01/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        9,776.12
                                       DEL DIA 20/01/2017 SEG
23/01/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        9,732.41
                                       DEL DIA 23/01/2017 SEG
26/01/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        9,644.99
                                       DEL DIA 26/01/2017 SEG
27/01/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        9,557.57
                                       DEL DIA 27/01/2017 SEG
31/01/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                        9,382.73
                                       DEL DIA 31/01/2017 SEG
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        9,339.02
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        9,295.31
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        9,207.89
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             262.26                        8,945.63
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        8,814.50
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
09/02/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          262.26                        8,552.24
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        8,508.53
                                       DEL DIA 13/02/2017 SEG
17/02/2017 172    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        8,464.82
                                       DEL DIA 17/02/2017 SEG
21/02/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                        8,246.27
                                       DEL DIA 21/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                        8,027.72
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        7,984.01
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
24/02/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        7,940.30
                                       DEL DIA 24/02/2017 SEG
27/02/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        7,809.17
                                       DEL DIA 27/02/2017 SEG
01/03/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        7,721.75
                                       DEL DIA 01/03/2017 SEG
02/03/2017 16     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        7,634.33
                                       DEL DIA 02/03/2017 SEG


Pagina : 359                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        7,546.91
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
04/03/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        7,503.20
                                       DEL DIA 04/03/2017 SEG
06/03/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        7,459.49
                                       DEL DIA 06/03/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        7,372.07
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        7,328.36
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
09/03/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        7,197.23
                                       DEL DIA 09/03/2017 SEG
10/03/2017 43     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                        7,022.39
                                       DEL DIA 10/03/2017 SEG
16/03/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        6,891.26
                                       DEL DIA 16/03/2017 SEG
17/03/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        6,803.84
                                       DEL DIA 17/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        6,760.13
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
23/03/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAL DEL          131.13                        6,629.00
                                       DIA 23/03/2017 SEGU
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        6,585.29
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
27/03/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        6,454.16
                                       DEL DIA 27/03/2017 SEG
28/03/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESO TRANSITO MUNICIPAL DEL           87.42                        6,366.74
                                       DIA 28/03/2017 SEGU
29/03/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        6,323.03
                                       DEL DIA 29/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        6,235.61
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,764.39            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0007-0003-00-00-00    Nombre: Hora adicional de prestacion de particulares de elementos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    77,403.36
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017          27,658.00                       49,745.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,658.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0008-0002-00-00-00    Nombre: Talleres de mascaras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,142.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 360                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,300.46
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             511.56                        2,788.90
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             170.52                        2,618.38
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             170.52                        2,447.86
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             170.52                        2,277.34
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             170.52                        2,106.82
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             170.52                        1,936.30
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             170.52                        1,765.78
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             170.52                        1,595.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,705.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0009-0002-00-00-00    Nombre: Instalacion y operacion de Juegos Mecanicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   125,243.33
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             284.13                      124,959.20
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             586.37                      124,372.83
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             284.13                      124,088.70
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           1,999.88                      122,088.82
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           2,059.10                      120,029.72
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             284.13                      119,745.59
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017              12.72                      119,732.87
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           2,539.32                      117,193.55
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           1,405.95                      115,787.60
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             236.52                      115,551.08
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           1,002.87                      114,548.21
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017              19.08                      114,529.13
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             624.15                      113,904.98
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             788.97                      113,116.01
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             568.26                      112,547.75
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             284.13                      112,263.62
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           1,739.66                      110,523.96
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017              25.44                      110,498.52
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           4,435.69                      106,062.83
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017              12.89                      106,049.94
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           2,282.61                      103,767.33
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           3,944.75                       99,822.58
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017              41.15                       99,781.43
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             284.13                       99,497.30
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             961.77                       98,535.53
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017              66.78                       98,468.75
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           1,937.13                       96,531.62
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             568.26                       95,963.36
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           1,310.56                       94,652.80


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           1,967.96                       92,684.84
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017              68.86                       92,615.98
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             852.39                       91,763.59
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017           2,713.20                       89,050.39
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             284.13                       88,766.26
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           1,563.79                       87,202.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,040.86            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-02-00-00    Nombre: Uso especializado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-03-00-00    Nombre: Bardas o muros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-04-00-00    Nombre: Otros Usos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    31,760.45
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             268.05                       31,492.40
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             181.68                       31,310.72
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             100.17                       31,210.55
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             183.96                       31,026.59
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             426.19                       30,600.40
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           7,457.31                       23,143.09
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017          25,526.17                       -2,383.08
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             426.20                       -2,809.28
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             426.20                       -3,235.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,392.84
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017              13.75                        1,379.09
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             142.06                        1,237.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0004-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE DEMOLICION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :        66.16
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 362                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0005-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REMODELACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    24,292.92
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             196.73                       24,096.19
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             196.73                       23,899.46
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             196.73                       23,702.73
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             196.73                       23,506.00
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             196.73                       23,309.27
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             196.73                       23,112.54
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             393.46                       22,719.08
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             196.73                       22,522.35
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             393.46                       22,128.89
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             786.92                       21,341.97
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             393.46                       20,948.51
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             393.46                       20,555.05
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             393.46                       20,161.59
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             196.73                       19,964.86
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             393.46                       19,571.40
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             196.73                       19,374.67
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             196.73                       19,177.94
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             196.73                       18,981.21
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             196.73                       18,784.48
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             578.73                       18,205.75
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             196.73                       18,009.02
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             196.73                       17,812.29
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             196.73                       17,615.56
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             590.19                       17,025.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,267.55            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0009-00-00-00    Nombre: ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE USOS D
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,871.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   170,254.18
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           1,311.00                      168,943.18
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             781.45                      168,161.73
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             396.50                      167,765.23
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             396.50                      167,368.73
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           3,811.50                      163,557.23
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             396.50                      163,160.73
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017              49.03                      163,111.70
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           4,870.32                      158,241.38
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           1,707.50                      156,533.88


Pagina : 363                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           6,921.18                      149,612.70
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           1,707.50                      147,905.20
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             793.00                      147,112.20
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             793.00                      146,319.20
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           1,707.50                      144,611.70
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             793.00                      143,818.70
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             396.50                      143,422.20
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           2,104.00                      141,318.20
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           1,311.00                      140,007.20
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           5,244.00                      134,763.20
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           1,311.00                      133,452.20
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           2,861.03                      130,591.17
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             396.50                      130,194.67
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           7,563.44                      122,631.23
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           2,500.50                      120,130.73
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           6,200.12                      113,930.61
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             793.00                      113,137.61
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             396.50                      112,741.11
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             793.00                      111,948.11
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             793.00                      111,155.11
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           2,697.23                      108,457.88
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,311.00                      107,146.88
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             396.50                      106,750.38
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           1,586.00                      105,164.38
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           2,200.60                      102,963.78
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           2,104.00                      100,859.78
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           1,635.03                       99,224.75
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             792.00                       98,432.75
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           4,726.00                       93,706.75
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             396.50                       93,310.25
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             793.00                       92,517.25
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             396.50                       92,120.75
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             396.50                       91,724.25
23/03/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             396.50                       91,327.75
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           1,707.50                       89,620.25
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           2,464.53                       87,155.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,098.46            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-02-00-00    Nombre: Uso industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    26,780.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,291.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0011-00-00-00    Nombre: AUTORIZACION DE USO DE SUELO


Pagina : 364                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    21,424.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0012-00-00-00    Nombre: PERMISO PARA COLOCAR MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA VIA PU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       259.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    16,036.38
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             268.80                       15,767.58
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017              67.20                       15,700.38
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             134.40                       15,565.98
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017              67.20                       15,498.78
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017              67.20                       15,431.58
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017              67.20                       15,364.38
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             134.40                       15,229.98
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             134.40                       15,095.58
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             201.60                       14,893.98
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017              67.20                       14,826.78
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017              67.20                       14,759.58
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             201.60                       14,557.98
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             201.60                       14,356.38
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             403.20                       13,953.18
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017              67.20                       13,885.98
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017              67.20                       13,818.78
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             134.40                       13,684.38
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017              67.20                       13,617.18
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             134.40                       13,482.78
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017              67.20                       13,415.58
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             134.40                       13,281.18
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             134.40                       13,146.78
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             134.40                       13,012.38
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             201.60                       12,810.78
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017              67.20                       12,743.58
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             134.40                       12,609.18
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017              67.20                       12,541.98
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             268.80                       12,273.18
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             134.40                       12,138.78
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017              67.20                       12,071.58
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017              67.20                       12,004.38
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017              67.20                       11,937.18
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017              67.20                       11,869.98
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017              67.20                       11,802.78
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017              67.20                       11,735.58
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             201.60                       11,533.98
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017              67.20                       11,466.78
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017              67.20                       11,399.58
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             134.40                       11,265.18


Pagina : 365                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017              67.20                       11,197.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,838.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,491.97
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             550.84                        3,941.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             550.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       641.71
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           2,754.20                       -2,112.49
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           1,652.55                       -3,765.04
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             275.42                       -4,040.46
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             275.42                       -4,315.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,957.59            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,930.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             356.16                       80,573.84
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             642.57                       79,931.27
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017           4,398.03                       75,533.24
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             141.56                       75,391.68
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             695.40                       74,696.28
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             847.57                       73,848.71
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             751.64                       73,097.07
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             446.95                       72,650.12
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017              94.56                       72,555.56
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             233.25                       72,322.31
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             261.56                       72,060.75
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             362.01                       71,698.74
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             819.87                       70,878.87
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017              54.60                       70,824.27
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017              95.02                       70,729.25
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             276.25                       70,453.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           1,600.78                       68,852.22
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             511.53                       68,340.69
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017           3,878.87                       64,461.82
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             656.46                       63,805.36
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             772.46                       63,032.90
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             351.55                       62,681.35
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             296.04                       62,385.31
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             766.26                       61,619.05
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017              86.57                       61,532.48
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             309.20                       61,223.28
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             317.77                       60,905.51
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             345.92                       60,559.59
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             331.59                       60,228.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017              44.75                       60,183.25
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             905.78                       59,277.47
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             174.95                       59,102.52
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             369.50                       58,733.02
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             723.24                       58,009.78
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             647.22                       57,362.56
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             166.00                       57,196.56
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           1,885.32                       55,311.24
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             278.32                       55,032.92
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             102.76                       54,930.16
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             657.13                       54,273.03
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             778.63                       53,494.40
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             484.56                       53,009.84
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           1,157.94                       51,851.90
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             408.71                       51,443.19
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           1,186.42                       50,256.77
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           1,605.81                       48,650.96
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             172.79                       48,478.17
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             279.58                       48,198.59
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           1,094.76                       47,103.83
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             236.16                       46,867.67
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             939.45                       45,928.22
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           1,317.60                       44,610.62
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             126.04                       44,484.58
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             683.91                       43,800.67
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             364.08                       43,436.59
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             792.08                       42,644.51
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017              89.97                       42,554.54
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             648.81                       41,905.73
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             365.52                       41,540.21
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             331.65                       41,208.56
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             485.70                       40,722.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0012-0002-00-00-00    Nombre: Revision y autorizacion de avaluos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,570.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0012-0003-00-00-00    Nombre: Expedicion de planos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       342.62
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             241.56                          101.06
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 367                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0003-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para licencia de obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    31,347.06
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          14,575.21                       16,771.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0005-00-00-00    Nombre: Permisos de venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,678.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0014-0001-00-00-00    Nombre: Licencias Anuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,285.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,503.52
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017              84.27                        5,419.25
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017              33.53                        5,385.72
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017              84.27                        5,301.45
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             168.54                        5,132.91
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             421.35                        4,711.56
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017              84.27                        4,627.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             876.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,450.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    68,201.23


Pagina : 368                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           1,462.99                       66,738.24
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           2,925.98                       63,812.26
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           2,925.98                       60,886.28
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           1,462.99                       59,423.29
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             687.97                       58,735.32
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           1,462.99                       57,272.33
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           2,925.98                       54,346.35
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           2,925.98                       51,420.37
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           1,462.99                       49,957.38
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017           1,462.99                       48,494.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,706.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0001-00-00-00    Nombre: Autorizacion para estudio de impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0002-00-00-00    Nombre: Evaluacion del estudio de riesgo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,071.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.26
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             204.40                        2,295.86
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             102.20                        2,193.66
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             102.20                        2,091.46
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017              51.10                        2,040.36
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             919.80                        1,120.56
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             511.00                          609.56
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             204.40                          405.16
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           1,124.20                         -719.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,219.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    51,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0001-00-00-00    Nombre: Constancias de valor fiscal a la propiedad raiz
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   105,958.82
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017              27.00                      105,931.82
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017              76.00                      105,855.82


Pagina : 369                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             134.00                      105,721.82
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             430.46                      105,291.36
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017              88.00                      105,203.36
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             292.00                      104,911.36
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           1,438.00                      103,473.36
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             870.00                      102,603.36
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             236.00                      102,367.36
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017              88.00                      102,279.36
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           1,060.00                      101,219.36
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             889.00                      100,330.36
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             646.00                       99,684.36
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             164.00                       99,520.36
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             872.00                       98,648.36
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           1,434.00                       97,214.36
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             993.00                       96,221.36
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           1,659.00                       94,562.36
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             669.00                       93,893.36
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017              88.00                       93,805.36
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           1,021.00                       92,784.36
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           1,634.00                       91,150.36
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             480.00                       90,670.36
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             578.00                       90,092.36
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             365.00                       89,727.36
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           1,418.00                       88,309.36
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             668.00                       87,641.36
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             470.00                       87,171.36
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             484.00                       86,687.36
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           1,114.00                       85,573.36
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             262.00                       85,311.36
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           2,126.00                       83,185.36
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           1,558.00                       81,627.36
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017              66.00                       81,561.36
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             654.00                       80,907.36
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             436.00                       80,471.36
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             872.00                       79,599.36
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           1,068.00                       78,531.36
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             119.00                       78,412.36
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           1,087.00                       77,325.36
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             392.00                       76,933.36
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             562.00                       76,371.36
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,112.00                       75,259.36
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             628.00                       74,631.36
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             382.00                       74,249.36
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           1,046.00                       73,203.36
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             280.00                       72,923.36
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             795.00                       72,128.36
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             470.00                       71,658.36
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             839.00                       70,819.36
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             480.00                       70,339.36
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             286.00                       70,053.36


Pagina : 370                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             490.00                       69,563.36
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             231.00                       69,332.36
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           1,204.00                       68,128.36
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             338.00                       67,790.36
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             502.00                       67,288.36
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017              98.00                       67,190.36
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             614.00                       66,576.36
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017              98.00                       66,478.36
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             972.00                       65,506.36
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             868.00                       64,638.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,320.46            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    58,834.15
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             746.64                       58,087.51
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             351.36                       57,736.15
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             439.20                       57,296.95
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             351.36                       56,945.59
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             175.68                       56,769.91
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             307.44                       56,462.47
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             483.12                       55,979.35
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             483.12                       55,496.23
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017              87.84                       55,408.39
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             219.60                       55,188.79
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             570.96                       54,617.83
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             263.52                       54,354.31
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             131.76                       54,222.55
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             219.60                       54,002.95
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             131.76                       53,871.19
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             307.44                       53,563.75
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             351.36                       53,212.39
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             131.38                       53,081.01
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             307.44                       52,773.57
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             351.36                       52,422.21
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             131.76                       52,290.45
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             307.44                       51,983.01
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             175.68                       51,807.33
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             131.76                       51,675.57
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             439.01                       51,236.56
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             219.60                       51,016.96
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             131.76                       50,885.20
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             219.60                       50,665.60
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             351.36                       50,314.24
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             527.04                       49,787.20
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             307.44                       49,479.76
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             219.60                       49,260.16
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             351.36                       48,908.80
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             307.44                       48,601.36
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             307.44                       48,293.92


Pagina : 371                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             439.20                       47,854.72
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             175.68                       47,679.04
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             219.60                       47,459.44
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             219.60                       47,239.84
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             439.20                       46,800.64
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             395.28                       46,405.36
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             131.76                       46,273.60
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             131.76                       46,141.84
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             527.04                       45,614.80
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             570.96                       45,043.84
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             175.68                       44,868.16
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             351.36                       44,516.80
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             307.44                       44,209.36
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             395.28                       43,814.08
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017              87.84                       43,726.24
23/03/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             307.44                       43,418.80
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             219.60                       43,199.20
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             658.80                       42,540.40
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             483.12                       42,057.28
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             219.60                       41,837.68
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             219.60                       41,618.08
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             351.36                       41,266.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,567.43            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,259.47
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        3,172.05
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        3,128.34
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
05/01/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        3,084.63
                                       DEL DIA 05/01/2017 SEG
06/01/2017 10     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        3,040.92
                                       DEL DIA 06/01/2017 SEG
09/01/2017 15     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        2,953.50
                                       DEL DIA 09/01/2017 SEG
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017              43.73                        2,909.77
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017              43.73                        2,866.04
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        2,822.33
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
16/01/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        2,778.62
                                       DEL DIA 16/01/2017 SEG
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017              43.73                        2,734.89
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        2,691.18
                                       DEL DIA 17/01/2017
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        2,647.47
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
25/01/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        2,560.05
                                       DEL DIA 25/01/2017 SEG


Pagina : 372                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017              43.73                        2,516.32
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        2,428.90
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        2,385.19
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017              43.73                        2,341.46
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        2,297.75
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
20/02/2017 62     Ingresos 735871      INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        2,254.04
                                       DEL DIA 20/02/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        2,210.33
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017              43.73                        2,166.60
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             306.11                        1,860.49
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,816.78
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017              43.73                        1,773.05
30/03/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,729.34
                                       DEL DIA 30/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.13            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0018-0001-00-00-00    Nombre: Expedicion de copias simples
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       160.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       971.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   154,500.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                               4,000,000.00    4,154,500.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    4,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   160,000.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           1,820.00                      158,180.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           1,040.00                      157,140.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           2,340.00                      154,800.00
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           5,590.00                      149,210.00


Pagina : 373                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           3,640.00                      145,570.00
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,690.00                      143,880.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           3,510.00                      140,370.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           4,550.00                      135,820.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           4,030.00                      131,790.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,210.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-000-3101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        169,794.71      169,794.71
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          6,000.00        6,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         69,368.00       69,368.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         40,500.00       40,500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         31,900.00       31,900.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 374                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         42,000.00       42,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          9,100.80        9,100.80
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         14,639.00       14,639.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica Calle Los Fresnos, Loc
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         15,231.82       15,231.82
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,231.82
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 25 kva alumbr pub
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         21,794.69       21,794.69
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         98,067.12       98,067.12
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       98,067.12
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         20,760.00       20,760.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,760.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        134,000.00      134,000.00


Pagina : 375                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      134,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        175,050.00      175,050.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      175,050.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         15,600.00       15,600.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         19,050.00       19,050.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         22,190.00       22,190.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        102,076.00      102,076.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        165,685.14      165,685.14
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef.Col. Fco.Villa C/011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        162,793.20      162,793.20
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 376                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef.c.Alondra C/19
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         14,666.00       14,666.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef.Calle Camino al Plan
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         15,390.00       15,390.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef.C.Fco.I.Madero
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        129,625.00      129,625.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-03-00    Nombre: B.L.C.Pozo San Jose de la Pres
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        106,755.28      106,755.28
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef.R.A.Calle Perlita
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         29,400.00       29,400.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef.A.R.A.Callejon Delgado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         12,760.00       12,760.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-06-00    Nombre: Benef.A.R.A.Calle Penca Seca
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          3,855.00        3,855.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 377                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,855.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-07-00    Nombre: Benef.A.R.A.Priv.Rumbo Pedrito
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         11,505.00       11,505.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-08-00    Nombre: Benef.P.Cantera,Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        127,137.50      127,137.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef.A.R.D.(C.Parque San Jero
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         34,360.00       34,360.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef.Calle Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,419.98        1,419.98
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef.C.Priv.Perez
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          5,330.02        5,330.02
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-04-00    Nombre: Benef.A.Sanit.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        185,043.90      185,043.90
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-05-00    Nombre: Benef.Calle Limon y C.Lima,C.R
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         40,201.96       40,201.96
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 378                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-06-00    Nombre: Benef.C.Relampago,Nvo.Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         29,714.10       29,714.10
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-07-00    Nombre: Benef.E.L.R.D.E.C.Priv.Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          8,940.30        8,940.30
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef.C.Mariano Arista C/002
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        177,833.17      177,833.17
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/003
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        176,142.25      176,142.25
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef.Calle Marmol C/004
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         25,426.64       25,426.64
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef.calle Chulavista C/005
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          7,511.87        7,511.87
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-05-00    Nombre: Benef.C.1o.Mayo C/006
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         31,391.91       31,391.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 379                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-06-00    Nombre: Benef.C.Paseo del Mogote C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         52,634.82       52,634.82
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-07-00    Nombre: Benef.C.Santa Cruz C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         29,079.56       29,079.56
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-08-00    Nombre: Benef.C.Fco.Javier Mina C/001
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         99,014.87       99,014.87
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef.C.Madre Selva C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        160,189.00      160,189.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      160,189.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        158,975.00      158,975.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-03-00    Nombre: Benef.C.Princ.Pta.de Jalpa C/1
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        281,424.85      281,424.85
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-04-00    Nombre: Benef.C.3de Mayo,B. C/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        396,335.00      396,335.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-05-00    Nombre: Benef.C.Rio Bravo y R.J.C/10


Pagina : 380                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        320,750.00      320,750.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-06-00    Nombre: Benef.C.Tanque,Pedernal C/15
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        119,975.00      119,975.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-07-00    Nombre: Benef.C.Calzada, Las Coachas C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        290,273.82      290,273.82
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-08-00    Nombre: Benef.C.Cempazuchitl B.Horizon
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         77,672.40       77,672.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-01-00    Nombre: Benef.Paseo San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         50,184.50       50,184.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-02-00    Nombre: Benef.Calle San Isidro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         94,449.00       94,449.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-03-00    Nombre: Benef.C.Bello Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         70,426.00       70,426.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-04-00    Nombre: Benef.C.Sn.Fco.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 381                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        221,787.50      221,787.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-05-00    Nombre: Benef.C.Cuerno de Oro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        212,403.50      212,403.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-06-00    Nombre: Benef.C.Nicolas Bravo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         24,990.00       24,990.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-07-00    Nombre: Benef.Pto.Acapulco,Amp.del Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         95,090.00       95,090.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       95,090.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Venustiano Cza.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        203,483.00      203,483.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      203,483.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-02-00    Nombre: Benef.Pav.C.Relampago,Nvo.Aman
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        207,147.50      207,147.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Fco.Madero,Col.Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        193,912.00      193,912.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-09-01-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Chabacano
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        158,834.25      158,834.25


Pagina : 382                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Alvaro Obregon
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        199,041.00      199,041.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-02-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Luna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        443,837.00      443,837.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Bella Arboleda
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        318,643.75      318,643.75
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-04-00    Nombre: Benf.Pav.C.Lazaro Cardenas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        308,291.25      308,291.25
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-05-00    Nombre: Benef.Pav.C.Pto.Tampico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        217,175.00      217,175.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-06-00    Nombre: Benef.Pav.C.3 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        233,747.50      233,747.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-07-00    Nombre: Benef.Pav.Cerrada las Cruces
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        183,116.43      183,116.43
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 383                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-08-00    Nombre: Benef.Pav.Vicente Suarez,C.Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        273,750.00      273,750.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-09-00    Nombre: Benef.Pav.C.Estrella
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        435,300.00      435,300.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-10-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Granadina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        373,762.50      373,762.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-11-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Juan de la Barrera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        236,180.00      236,180.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-11-01-00    Nombre: Otros beneficiarios de Obra PUblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         75,300.00       75,300.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-12-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Adelita, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         29,108.24       29,108.24
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-13-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Cuatro, Col.Alamos del Rio.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          4,214.92        4,214.92
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 384                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-14-01-00    Nombre: Benef.Pav.priv.Guillermo Dominguez, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         96,553.45       96,553.45
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-01-00    Nombre: Benef.Planta trat.Tepetate y Sta.Eduviges.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         38,735.90       38,735.90
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-02-00    Nombre: Benef.Red elect.Loc. Los Milagros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          7,993.67        7,993.67
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-03-00    Nombre: Benef.Pav.c.Alvaro Ob.Sn.Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         76,817.50       76,817.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-01-00    Nombre: Benef.red alumb.C.La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         37,888.87       37,888.87
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-02-00    Nombre: Benef.red alumb.C.Acc.Esc.en el Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         24,616.95       24,616.95
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-03-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Prin.las Aguilillas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         18,906.57       18,906.57
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 385                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-04-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Priv.Ma.del Carmen Lpz.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          8,306.52        8,306.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-05-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Colorin, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         13,922.70       13,922.70
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-01-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Coatzacoalcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        109,785.37      109,785.37
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-02-00    Nombre: Benef.Pav.C. Clavel, Col. Bello Horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        125,935.62      125,935.62
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-03-00    Nombre: Benef.Pav.C. Rayo y Prol. Morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        229,569.40      229,569.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-04-00    Nombre: Benef.Pav.C. Enramada
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        161,994.28      161,994.28
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-05-00    Nombre: Benef.Pav.C. 10 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        279,943.76      279,943.76
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      279,943.76
 


Pagina : 386                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-06-00    Nombre: Benef.Pav.C. los Laureles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        308,654.42      308,654.42
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-07-00    Nombre: Benef.Pav.C. Sajonia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        362,312.52      362,312.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-08-00    Nombre: Benef.Pav.C. Juan Pablo II
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        185,797.89      185,797.89
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-09-00    Nombre: Benef.Pav.C. Faja de Oro, Com. Potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        392,678.05      392,678.05
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-10-00    Nombre: Benef.Pav.C. Marte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        147,657.85      147,657.85
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-11-00    Nombre: Benef.Pav.C. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        521,539.10      521,539.10
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-12-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        161,302.14      161,302.14
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-13-00    Nombre: Benef.Pav.C. Lucas Alamn


Pagina : 387                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        147,567.31      147,567.31
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-14-00    Nombre: Benef.Pav.C. Diamante
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        165,662.22      165,662.22
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-15-00    Nombre: Benef.Pav.C. Plutarco Elias Calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        120,553.63      120,553.63
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-16-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Guaymas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         97,631.44       97,631.44
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-17-00    Nombre: Benef.Pav.C. Manuel Avila Camacho
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        185,031.40      185,031.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-18-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gpe.Victoria, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        276,464.84      276,464.84
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-18-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        198,416.65      198,416.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-19-01-00    Nombre: Benef.de la Pav. De C.Felipe Angeles, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 388                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        116,834.00      116,834.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      116,834.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ebano, Loc. Los Pinos C009/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         16,004.64       16,004.64
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-02-00    Nombre: Benef. Red elec.C.Mte. Casinos, Rincones Pradera C011/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          5,036.92        5,036.92
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-03-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Clavel, Bugambilias y Cent.Mte.Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         68,743.68       68,743.68
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-04-00    Nombre: Benef. Red elec.C. Juana Sotelo, S.N.Palenque C015/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         22,540.60       22,540.60
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-21-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Chvez, Loc. Buenavista 001/15A
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        120,200.00      120,200.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Francisco Javier Mina, Nuevo Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         26,744.86       26,744.86
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-02-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ficus, Loc. Rincon de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         12,750.91       12,750.91


Pagina : 389                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-23-01-00    Nombre: Benef.Red elec.Calle Prol. Fco.I.MaderoAmpliacion Fco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         51,092.28       51,092.28
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Manzanillo 1ra. Etapa, Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         64,706.06       64,706.06
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        111,723.88      111,723.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,000.00                      110,723.88
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          4,000.00                      106,723.88
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         49,200.00       49,200.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,000.00                       48,200.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        135,050.00      135,050.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        137,019.00      137,019.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
13/02/2017 133    Ingresos 84908       APORT. VOL. DE LOS                    4,580.00                      132,439.00


Pagina : 390                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
06/03/2017 104    Ingresos 85199       APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS            500.00                      131,939.00
                                       OBRAS: PAV. DE LA CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,080.00      137,019.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto La Paz, Primera Etapa, Col. Am
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         77,900.00       77,900.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       77,900.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        118,250.00      118,250.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS         14,291.00                      103,959.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          8,400.00                       95,559.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          9,500.00                       86,059.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
25/01/2017 148    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA          10,000.00                       76,059.00
                                       OBRA: PAV. DE LA CALLE
14/02/2017 134    Ingresos 84947       APORT. VOL. DE LOS                    9,500.00                       66,559.00
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,691.00      118,250.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-08-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         22,650.00       22,650.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,650.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         55,582.00       55,582.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       55,582.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        155,400.00      155,400.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          7,500.00                      147,900.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED


Pagina : 391                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          7,500.00                      140,400.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00      155,400.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        163,100.00      163,100.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,000.00                      162,100.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          3,875.00                      158,225.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
23/01/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            500.00                      157,725.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C.
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          3,250.00                      154,475.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,625.00      163,100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          3,000.00        3,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          2,415.10        2,415.10
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,415.10
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          7,851.95        7,851.95
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,851.95
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         71,999.43       71,999.43
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
16/01/2017 122    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          9,000.00                       62,999.43
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
20/01/2017 130    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE         53,000.00                        9,999.43
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                        7,999.43


Pagina : 392                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                        5,999.43
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
09/03/2017 106    Ingresos 85243       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                        3,999.43
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,000.00       71,999.43
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-05-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Narciso, Co
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         21,891.97       21,891.97
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,891.97
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        126,932.88      126,932.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      126,932.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         69,240.00       69,240.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                       67,240.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00       69,240.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        151,000.00      151,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE         11,500.00                      139,500.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
01/02/2017 126    Ingresos 84796       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA          33,210.00                      106,290.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,710.00      151,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        124,950.00      124,950.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,700.00                      123,250.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS            350.00                      122,900.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED


Pagina : 393                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,800.00                      121,100.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,850.00                      119,250.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
12/01/2017 121    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,800.00                      117,450.00
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
12/01/2017 121    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,000.00                      116,450.00
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,650.00                      114,800.00
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
20/01/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      112,767.58
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 144    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            600.00                      112,167.58
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,350.00                      110,817.58
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
21/02/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            600.00                      110,217.58
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,250.00                      107,967.58
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
28/03/2017 147    Ingresos 85630       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,800.00                      106,167.58
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,782.42      124,950.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,083.23       10,083.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,083.23
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         50,113.26       50,113.26
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          3,750.00                       46,363.26
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,750.00       50,113.26
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         69,684.96       69,684.96
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
16/01/2017 122    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                       67,684.96
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
23/02/2017 144    Ingresos 85072       APORT. VOL. DE BENEFICIARIOS         35,500.00                       32,184.96
                                       PAR ALA OBRA: EXTENSI
27/02/2017 145    Ingresos 85107       APORT. VOL. DE BENEF. PARA LA         2,000.00                       30,184.96


Pagina : 394                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       OBRA: EXTENSIN DE L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,500.00       69,684.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         37,810.00       37,810.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          7,500.00                       30,310.00
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,500.00                       27,810.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS         10,000.00                       17,810.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
06/03/2017 104    Ingresos 85199       APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          2,000.00                       15,810.00
                                       OBRAS: PAV. DE LA CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,000.00       37,810.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-06-00    Nombre: Benef. Drenaje Sanitario Col. Francisco Villa, 2da. Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        165,000.00      165,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      165,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-07-00    Nombre: Benef. Ext y red elec con alumbr calle Lzaro Crdenas y Ado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         49,628.95       49,628.95
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,628.95
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-08-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Vicente Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         22,595.41       22,595.41
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,595.41
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        121,050.65      121,050.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
23/01/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE         24,050.00                       97,000.65
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,050.00      121,050.65
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen


Pagina : 395                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        267,427.88      267,427.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      267,427.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        747,776.00      747,776.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
10/03/2017 107    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,128.00                      739,648.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/03/2017 124    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.00                      737,616.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
14/03/2017 127    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,032.00                      733,584.00
                                       AL DESARROLLO DEL HO
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        46,032.00                      687,552.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA        42,064.00                      645,488.00
                                       AL DESARROLLO DEL HO
17/03/2017 182    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICARIOS DEL        2,032.00                      643,456.00
                                       PROGRAMA IMPULSO AL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        56,064.00                      587,392.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           20,032.00                      567,360.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/03/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           20,000.00                      547,360.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/03/2017 136    Ingresos 85567       APORT. DE BENEF. DEL PROG.           46,032.00                      501,328.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           40,032.00                      461,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/03/2017 143    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL             12,000.00                      449,296.00
                                       PROGRAMA IMPULSO AL DESAR
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,000.00                      429,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        24,000.00                      405,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 155    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                      403,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        14,000.00                      389,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        16,000.00                      373,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         374,480.00      747,776.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   365,494.22
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           9,000.00                      356,494.22


Pagina : 396                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           5,400.00                      351,094.22
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           5,400.00                      345,694.22
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           5,400.00                      340,294.22
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           5,400.00                      334,894.22
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           6,300.00                      328,594.22
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           6,300.00                      322,294.22
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           5,400.00                      316,894.22
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           5,400.00                      311,494.22
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           5,400.00                      306,094.22
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           5,400.00                      300,694.22
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           5,400.00                      295,294.22
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           4,500.00                      290,794.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,700.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0002-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica en Festividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    65,606.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0003-00-00-00    Nombre: Uso de la via pUblica para venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   232,865.55
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           3,800.00                      229,065.55
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           7,153.00                      221,912.55
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           3,036.00                      218,876.55
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           3,096.00                      215,780.55
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           2,109.00                      213,671.55
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           4,530.00                      209,141.55
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           2,058.00                      207,083.55
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           2,518.00                      204,565.55
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           3,172.00                      201,393.55
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           2,751.00                      198,642.55
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           2,670.00                      195,972.55
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           3,660.00                      192,312.55
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           2,061.00                      190,251.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,084.60
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           1,114.00                        7,970.60
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           1,114.00                        6,856.60
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           1,114.00                        5,742.60
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 397                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,939.76
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             257.00                       11,682.76
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             472.00                       11,210.76
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017               7.00                       11,203.76
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           1,337.00                        9,866.76
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             308.00                        9,558.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,753.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-04-00-00    Nombre: Cafeteria  del Estadio Patria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,450.76
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             444.00                        5,006.76
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             222.00                        4,784.76
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             444.00                        4,340.76
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             222.00                        4,118.76
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             444.00                        3,674.76
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             222.00                        3,452.76
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             222.00                        3,230.76
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             257.00                        2,973.76
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             222.00                        2,751.76
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             257.00                        2,494.76
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             444.00                        2,050.76
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             514.00                        1,536.76
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             257.00                        1,279.76
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             514.00                          765.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-06-00-00    Nombre: Campos de futbol por la noche en la Unidad Deportiva Indepe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-07-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Deportiva Municipal Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 398                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-08-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Unidad Deportiva El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-09-00-00    Nombre: Cobro por laentrada a la Unidad Deportiva PUrisima del Rinco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-10-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-11-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-12-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-13-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-14-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-15-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-16-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-17-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 399                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-18-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Raquetbol y Squach, en la Unidad Deportiv
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-19-00-00    Nombre: Renta del Auditorio para eventos, en la Unidad Deportiva Pur
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-20-00-00    Nombre: Renta de Cafeteria, en la Unidad Deportiva Purisima del Rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-21-00-00    Nombre: Cobro de estacionamiento en la Unidad Deportiva Purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    76,675.32
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017          12,245.74                       64,429.58
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                0.50                       64,429.08
                                       07/02/2017 SEGUN CORTE
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017          12,674.72                       51,754.36
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA            1,798.91                       49,955.45
                                       28/02/2017 SEGUN CORTE
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          13,211.62                       36,743.83
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                7.00                       36,736.83
                                       31/03/2017 SEGUN CORTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,938.49            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0003-01-00-00    Nombre: Correos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    32,077.01
31/01/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          590.28                       31,486.73
                                       MES DE ENERO 2017
28/02/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          965.63                       30,521.10
                                       MES DE FEBRERO 2017
31/03/2017 272    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          708.49                       29,812.61
                                       MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 400                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,765.58
31/01/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO AL MES DE ENERO             189.94                        5,575.64
                                       2016
28/02/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           336.71                        5,238.93
                                       ALMES DE FEBRERO 201
31/03/2017 129    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           262.53                        4,976.40
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             789.18            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       309.00
31/01/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIETO AL MES DE ENERO                0.63                          308.37
                                       2017 EN CUENTA 7797527
28/02/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527             4.26                          304.11
                                       AL MES DE FEBRERO 20
31/03/2017 125    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO GENERADO EN CUENTA            8.88                          295.23
                                       7797527 AL MES DE M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              13.77            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       309.00
31/01/2017 198    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             0.47                          308.53
                                       AL MES DE ENERO 2017
28/02/2017 157    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             3.48                          305.05
                                       AL MES DE FEBRERO
31/03/2017 126    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             4.83                          300.22
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.78            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,400.00
31/01/2017 232    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           483.77                        2,916.23
                                       AL MES DE ENERO 2017
28/02/2017 199    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 784761            857.57                        2,058.66
                                       AL MES DE FEBRERO 201
31/03/2017 263    Ingresos 7824761     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            664.33                        1,394.33
                                       CUENTA 794-7824761 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,005.67            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   259,591.21
31/01/2017 204    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN INVERSION             24,984.85                      234,606.36
                                       ACTINVER AL MES DE ENERO
28/02/2017 173    Ingresos 78680       INTERESES GENERADOS EN LA            25,691.92                      208,914.44
                                       INVERSION AL MES DE FEBR


Pagina : 401                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,676.77            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       100.00
31/01/2017 201    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   694.58                         -594.58
                                       7007/7572056 AL MES DE ENERO
28/02/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056           895.11                       -1,489.69
                                       AL MES DE FEBRERO 20
31/03/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056           886.55                       -2,376.24
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 180    Ingresos 1           INTERESES GENRARDOS EN               47,797.65                      -50,173.89
                                       INVERSION AL MES DE MARZO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,273.89            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       100.00
31/01/2017 235    Ingresos 1           INTERESES EN LA CUENTA                    0.27                           99.73
                                       15061708 ALMES DE ENERO 201
28/02/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            1.36                           98.37
                                       A FEBRERO 2017
31/03/2017 275    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            2.92                           95.45
                                       AL MES DE MARZO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.55            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
31/01/2017 206    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.14                          499.86
                                       AL MES DE ENERO 201
28/02/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.26                          499.60
                                       AL MES DE FEBRERO 2
31/03/2017 265    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.63                          498.97
                                       AL MES DE MARZO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
31/03/2017 262    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            0.94                          499.06
                                       AL MES DE ENERO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.94            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0011-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7953 678 multa seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 402                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0012-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7004 4152 5353 Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                     100.00          100.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0002-0001-00-00-00    Nombre: Bases para concursos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    41,970.85
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           3,604.00                       38,366.85
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017           1,802.00                       36,564.85
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           1,802.00                       34,762.85
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           1,802.00                       32,960.85
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           1,802.00                       31,158.85
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           1,802.00                       29,356.85
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           1,802.00                       27,554.85
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           1,802.00                       25,752.85
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           1,802.00                       23,950.85
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           1,802.00                       22,148.85
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           3,604.00                       18,544.85
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           1,802.00                       16,742.85
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           1,802.00                       14,940.85
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           3,604.00                       11,336.85
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           1,802.00                        9,534.85
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017           1,802.00                        7,732.85
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           1,802.00                        5,930.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0004-0001-00-00-00    Nombre: Desechos del Relleno Sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   491,671.95
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017           7,035.84                      484,636.11
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017          10,269.64                      474,366.47
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017           3,820.97                      470,545.50
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017           5,509.23                      465,036.27
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017           4,021.46                      461,014.81
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           9,951.99                      451,062.82
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           7,465.45                      443,597.37
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           8,273.07                      435,324.30
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           6,442.01                      428,882.29


Pagina : 403                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           6,266.01                      422,616.28
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           4,816.72                      417,799.56
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           8,570.11                      409,229.45
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           5,258.89                      403,970.56
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           6,484.38                      397,486.18
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017          11,545.11                      385,941.07
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           5,661.18                      380,279.89
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          11,891.58                      368,388.31
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017          10,415.61                      357,972.70
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          12,770.69                      345,202.01
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           5,428.09                      339,773.92
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017          15,315.42                      324,458.50
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          29,341.02                      295,117.48
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           3,817.14                      291,300.34
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017           4,300.43                      286,999.91
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           6,349.99                      280,649.92
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           3,435.52                      277,214.40
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           3,031.79                      274,182.61
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           2,371.99                      271,810.62
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           9,411.86                      262,398.76
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           3,893.72                      258,505.04
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           5,632.51                      252,872.53
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           6,539.59                      246,332.94
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           4,515.10                      241,817.84
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           7,813.11                      234,004.73
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           5,399.95                      228,604.78
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           3,761.01                      224,843.77
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           7,812.70                      217,031.07
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           2,296.84                      214,734.23
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017          16,460.61                      198,273.62
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          23,733.92                      174,539.70
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          45,536.35                      129,003.35
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           7,889.88                      121,113.47
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           3,942.07                      117,171.40
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,814.41                      115,356.99
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           6,078.94                      109,278.05
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           2,995.07                      106,282.98
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           8,936.28                       97,346.70
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             273.80                       97,072.90
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             808.53                       96,264.37
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           6,846.35                       89,418.02
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           9,115.49                       80,302.53
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           5,376.73                       74,925.80
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           3,361.30                       71,564.50
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             421.54                       71,142.96
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017           2,548.56                       68,594.40
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           4,230.22                       64,364.18
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017           1,913.05                       62,451.13
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           1,339.44                       61,111.69
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           2,505.57                       58,606.12


Pagina : 404                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017           4,982.65                       53,623.47
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           5,556.14                       48,067.33
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017           6,720.81                       41,346.52
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           3,922.96                       37,423.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         454,248.39            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   263,198.23
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017           3,662.21                      259,536.02
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017           4,301.47                      255,234.55
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017           6,659.04                      248,575.51
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017           4,505.83                      244,069.68
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017           4,150.55                      239,919.13
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           4,352.21                      235,566.92
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           5,307.23                      230,259.69
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           5,075.34                      225,184.35
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           5,475.57                      219,708.78
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           8,073.26                      211,635.52
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           5,540.85                      206,094.67
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           4,423.21                      201,671.46
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           6,313.88                      195,357.58
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           5,231.68                      190,125.90
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017           5,085.37                      185,040.53
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           6,444.50                      178,596.03
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           5,465.54                      173,130.49
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           6,748.04                      166,382.45
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           7,850.92                      158,531.53
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           8,180.17                      150,351.36
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017           6,523.18                      143,828.18
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          21,514.23                      122,313.95
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           1,540.78                      120,773.17
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017           1,707.09                      119,066.08
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           1,251.00                      117,815.08
04/02/2017 200    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017              10.00                      117,805.08
06/02/2017 201    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/02/2017              20.00                      117,785.08
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           2,252.42                      115,532.66
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           3,519.35                      112,013.31
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           2,990.64                      109,022.67
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           3,439.53                      105,583.14
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           2,248.78                      103,334.36
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           2,872.52                      100,461.84
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           1,947.92                       98,513.92
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           1,988.67                       96,525.25
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           2,284.15                       94,241.10
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           3,493.75                       90,747.35
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           4,639.01                       86,108.34
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           2,226.41                       83,881.93
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           6,617.83                       77,264.10
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           2,683.09                       74,581.01


Pagina : 405                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          12,871.92                       61,709.09
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          13,819.13                       47,889.96
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           1,371.42                       46,518.54
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             358.28                       46,160.26
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             730.90                       45,429.36
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             627.43                       44,801.93
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             362.22                       44,439.71
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           4,842.58                       39,597.13
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             211.92                       39,385.21
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             521.86                       38,863.35
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           1,734.40                       37,128.95
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           2,989.33                       34,139.62
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           6,661.18                       27,478.44
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           1,160.30                       26,318.14
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           3,541.93                       22,776.21
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             331.33                       22,444.88
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           1,578.68                       20,866.20
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             411.37                       20,454.83
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           1,996.85                       18,457.98
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           2,548.87                       15,909.11
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             427.92                       15,481.19
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             600.39                       14,880.80
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             506.00                       14,374.80
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             862.68                       13,512.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,686.11            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   109,793.88
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             260.00                      109,533.88
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           1,100.00                      108,433.88
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             660.00                      107,773.88
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             250.00                      107,523.88
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             100.00                      107,423.88
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             260.00                      107,163.88
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             450.00                      106,713.88
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           4,650.00                      102,063.88
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           2,100.00                       99,963.88
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             100.00                       99,863.88
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             890.00                       98,973.88
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             100.00                       98,873.88
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             950.00                       97,923.88
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           1,050.00                       96,873.88
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             100.00                       96,773.88
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             620.00                       96,153.88
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           2,700.00                       93,453.88
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             590.00                       92,863.88
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             670.00                       92,193.88
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             930.00                       91,263.88
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             300.00                       90,963.88


Pagina : 406                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           4,720.00                       86,243.88
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           5,220.00                       81,023.88
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           2,060.00                       78,963.88
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             880.00                       78,083.88
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             100.00                       77,983.88
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             320.00                       77,663.88
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           1,160.00                       76,503.88
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           4,170.00                       72,333.88
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             380.00                       71,953.88
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           1,300.00                       70,653.88
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           3,250.00                       67,403.88
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             200.00                       67,203.88
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             220.00                       66,983.88
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           2,540.00                       64,443.88
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           1,140.00                       63,303.88
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             100.00                       63,203.88
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             900.00                       62,303.88
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             220.00                       62,083.88
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             160.00                       61,923.88
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             650.00                       61,273.88
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             200.00                       61,073.88
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             820.00                       60,253.88
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             100.00                       60,153.88
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             160.00                       59,993.88
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             260.00                       59,733.88
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             270.00                       59,463.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,330.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   302,322.51
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          31,327.00                      270,995.51
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          20,462.00                      250,533.51
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          55,491.00                      195,042.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,280.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,200,000.00
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,699.00                    1,197,301.00
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
03/01/2017 4      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,645.00                    1,194,656.00
                                       DEL DIA 03/01/2017 SEG
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,965.00                    1,192,691.00
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU


Pagina : 407                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/01/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,832.00                    1,190,859.00
                                       DEL DIA 05/01/2017 SEG
06/01/2017 10     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,295.00                    1,188,564.00
                                       DEL DIA 06/01/2017 SEG
07/01/2017 11     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,874.00                    1,186,690.00
                                       DEL DIA 07/01/2017 SEG
09/01/2017 15     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,295.00                    1,183,395.00
                                       DEL DIA 09/01/2017 SEG
10/01/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,505.00                    1,180,890.00
                                       DEL DIA 10/01/2017 SEG
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,340.00                    1,178,550.00
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
12/01/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,160.00                    1,176,390.00
                                       DEL DIA 12/01/2017 SEG
13/01/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,840.00                    1,172,550.00
                                       DEL DIA 13/01/2017 SEG
14/01/2017 33     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,258.00                    1,170,292.00
                                       DEL DIA 14/01/2017 SEG
16/01/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,735.00                    1,165,557.00
                                       DEL DIA 16/01/2017 SEG
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,250.00                    1,162,307.00
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,575.00                    1,158,732.00
                                       DEL DIA 18/01/2017 SEG
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,815.00                    1,155,917.00
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
20/01/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,100.00                    1,151,817.00
                                       DEL DIA 20/01/2017 SEG
23/01/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,635.00                    1,147,182.00
                                       DEL DIA 23/01/2017 SEG
24/01/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,535.00                    1,142,647.00
                                       DEL DIA 24/01/2017 SEG
25/01/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,035.00                    1,139,612.00
                                       DEL DIA 25/01/2017 SEG
26/01/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,250.00                    1,137,362.00
                                       DEL DIA 26/01/2017 SEG
27/01/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,980.00                    1,131,382.00
                                       DEL DIA 27/01/2017 SEG
28/01/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,725.00                    1,129,657.00
                                       DEL DIA 28/01/2017 SEG
30/01/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,390.00                    1,125,267.00
                                       DEL DIA 30/01/2017 SEG
31/01/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,440.00                    1,120,827.00
                                       DEL DIA 31/01/2017 SEG
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,460.00                    1,117,367.00
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,650.00                    1,112,717.00
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,255.00                    1,109,462.00
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG


Pagina : 408                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/02/2017 20     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,270.00                    1,108,192.00
                                       DEL DIA 04/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,035.00                    1,101,157.00
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,050.00                    1,097,107.00
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
09/02/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,430.00                    1,092,677.00
                                       DEL DIA 09/02/2017
10/02/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,160.00                    1,088,517.00
                                       DEL DIA 10/02/2014 SEG
11/02/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             950.00                    1,087,567.00
                                       DEL DIA 11/02/2017 SEG
13/02/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,995.00                    1,082,572.00
                                       DEL DIA 13/02/2017 SEG
14/02/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,595.00                    1,079,977.00
                                       DEL DIA 14/02/2017 SEG
14/02/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,505.00                    1,076,472.00
                                       DEL DIA 15/02/2017 SEG
16/02/2017 171    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,865.00                    1,072,607.00
                                       DEL DIA 16/02/2017 SEG
17/02/2017 172    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,470.00                    1,068,137.00
                                       DEL DIA 17/02/2017 SEG
18/02/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,410.00                    1,066,727.00
                                       DEL DIA 18/02/2017 SEG
20/02/2017 62     Ingresos 735871      INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,315.00                    1,059,412.00
                                       DEL DIA 20/02/2017 SEG
21/02/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,242.00                    1,051,170.00
                                       DEL DIA 21/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,755.00                    1,046,415.00
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,465.00                    1,042,950.00
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
24/02/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,955.00                    1,039,995.00
                                       DEL DIA 24/02/2017 SEG
25/02/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,085.00                    1,036,910.00
                                       DEL DIA 25/02/2017 SEG
27/02/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,745.00                    1,028,165.00
                                       DEL DIA 27/02/2017 SEG
28/02/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,336.00                    1,020,829.00
                                       DEL DIA 28/02/2017 SEG
01/03/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,455.96                    1,016,373.04
                                       DEL DIA 01/03/2017 SEG
02/03/2017 16     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,035.64                    1,011,337.40
                                       DEL DIA 02/03/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,466.98                    1,005,870.42
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
04/03/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,605.64                    1,001,264.78
                                       DEL DIA 04/03/2017 SEG
06/03/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,227.00                      991,037.78
                                       DEL DIA 06/03/2017 SEG


Pagina : 409                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,536.00                      981,501.78
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,185.64                      972,316.14
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
09/03/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,210.00                      961,106.14
                                       DEL DIA 09/03/2017 SEG
10/03/2017 43     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,715.00                      950,391.14
                                       DEL DIA 10/03/2017 SEG
11/03/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,842.00                      948,549.14
                                       DEL DIA 11/03/2017 SEG
13/03/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,894.00                      937,655.14
                                       DEL DIA 13/03/2017 SEG
14/03/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,188.00                      930,467.14
                                       DEL DIA 14/03/2017 SEG
15/03/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,833.00                      924,634.14
                                       DEL DIA 15/03/2017 SEG
16/03/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,151.00                      916,483.14
                                       DEL DIA 16/03/2017 SEG
17/03/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,937.00                      904,546.14
                                       DEL DIA 17/03/2017 SEG
18/03/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,084.00                      900,462.14
                                       DEL DIA 18/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          14,062.00                      886,400.14
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
22/03/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,162.00                      875,238.14
                                       DEL DIA 22/03/2017 SEG
23/03/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAL DEL        8,854.00                      866,384.14
                                       DIA 23/03/2017 SEGU
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,120.00                      861,264.14
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
25/03/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,668.00                      853,596.14
                                       DEL DIA 25/03/2017 SEG
27/03/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,568.00                      838,028.14
                                       DEL DIA 27/03/2017 SEG
28/03/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESO TRANSITO MUNICIPAL DEL       11,524.00                      826,504.14
                                       DIA 28/03/2017 SEGU
29/03/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,260.00                      819,244.14
                                       DEL DIA 29/03/2017 SEG
30/03/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,254.00                      815,990.14
                                       DEL DIA 30/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,568.00                      808,422.14
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-04-00-00    Nombre: Multas Desarrollo Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 410                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0003-01-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00-00-00    Nombre: Donativos de libros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0001-0002-00-00-00    Nombre: Donativos lmparas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017          13,000.00                       87,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,969.56
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             292.16                       13,677.40
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             614.58                       13,062.82
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             584.32                       12,478.50
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             438.24                       12,040.26
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017             292.16                       11,748.10
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             146.08                       11,602.02
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             186.50                       11,415.52
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             438.24                       10,977.28
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             146.08                       10,831.20
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             146.08                       10,685.12
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             146.08                       10,539.04
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             146.08                       10,392.96
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             332.58                       10,060.38
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             371.00                        9,689.38
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             146.08                        9,543.30
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             672.66                        8,870.64
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             556.40                        8,314.24
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             466.00                        7,848.24
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             146.08                        7,702.16
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             146.08                        7,556.08
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017              95.00                        7,461.08
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             365.50                        7,095.58
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             146.08                        6,949.50
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             146.08                        6,803.42
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             146.08                        6,657.34
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             439.10                        6,218.24
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017              88.00                        6,130.24


Pagina : 411                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             292.16                        5,838.08
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             468.16                        5,369.92
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           1,774.06                        3,595.86
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             146.08                        3,449.78
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             245.08                        3,204.70
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             241.08                        2,963.62
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             146.08                        2,817.54
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             372.84                        2,444.70
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017              95.00                        2,349.70
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             487.66                        1,862.04
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             146.08                        1,715.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,253.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   500,000.00
08/03/2017 261    Ingresos 85242       APORT. ESTATAL CORRESP. AL          187,200.00                      312,800.00
                                       INCENTIVO A LAS ACCIONE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         187,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 12,279,446.00
31/01/2017 208    Ingresos 84811       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                   10,876,594.00
                                       FONDO I 2017, RAMO 3
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                               1,749,075.00   12,625,669.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
28/02/2017 162    Ingresos 85143       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                   11,222,817.00
                                       FONDO I 2017, RAMO 3
31/03/2017 150    Ingresos 85745       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    9,819,965.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,208,556.00    1,749,075.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   800,000.00
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                               3,589,012.18    4,389,012.18
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,589,012.18
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                 217,457.17      267,457.17
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      217,457.17
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 37,100,602.00


Pagina : 412                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/01/2017 209    Ingresos 84810       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   33,723,738.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                               3,421,769.00   37,145,507.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
28/02/2017 163    Ingresos 85144       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   33,768,643.00
                                       FONDO II 2017, RAMO
31/03/2017 151    Ingresos 85744       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   30,391,779.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,130,592.00    3,421,769.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0505-6107-0001-00-00-00    Nombre:  Remanente Faism 14 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                   6,456.11        6,456.11
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,456.11
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 44,638,069.96
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017         599,460.31                   44,038,609.65
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES      3,671,366.02                   40,367,243.63
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                         93,025.00   40,460,268.63
                                       AL MES DE ENERO 2017
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                               4,067,555.04   44,527,823.67
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017       1,011,437.44                   43,516,386.23
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017       3,766,598.82                   39,749,787.41
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         182,082.23   39,931,869.64
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          93,025.00   40,024,894.64
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017         577,813.03                   39,447,081.61
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017         856,092.73                   38,590,988.88
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017       3,458,866.56                   35,132,122.32
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                         182,082.23   35,314,204.55
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          93,025.00   35,407,229.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      13,941,634.91    4,710,794.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 19,573,011.72
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES      1,707,409.02                   17,865,602.70
                                       AL MES DE ENERO 2017
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                               1,153,400.28   19,019,002.98
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017       1,955,638.14                   17,063,364.84
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          51,404.37   17,114,769.21
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017         175,826.59                   16,938,942.62
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017       1,757,161.56                   15,181,781.06
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          51,404.37   15,233,185.43


Pagina : 413                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,596,035.31    1,256,209.02
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,873,675.28
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES        188,420.11                    2,685,255.17
                                       AL MES DE ENERO 2017
30/01/2017 203    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES        173,792.69                    2,511,462.48
                                       AL MES DE ENERO 2017
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                 463,346.72    2,974,809.20
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         188,420.11                    2,786,389.09
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          16,052.75    2,802,441.84
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017         188,420.11                    2,614,021.73
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          16,052.75    2,630,074.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         739,053.02      495,452.22
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,263,683.53
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES        182,067.64                    2,081,615.89
                                       AL MES DE ENERO 2017
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                 307,581.53                    1,774,034.36
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         221,531.45                    1,552,502.91
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017          43,956.73                    1,508,546.18
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017         216,417.40                    1,292,128.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         971,554.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   491,689.04
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES         47,942.58                      443,746.46
                                       AL MES DE ENERO 2017
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                 491,689.04                      -47,942.58
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          99,080.78                     -147,023.36
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017         151,656.00                     -298,679.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         790,368.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   463,872.86
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES         96,113.08                      367,759.78
                                       AL MES DE ENERO 2017
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                 463,872.86                      -96,113.08
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         126,858.22                     -222,971.30
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          82,546.06                     -305,517.36
                                                                        ============== ==============


Pagina : 414                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         769,390.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,471,476.76
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES        213,389.49                    2,258,087.27
                                       AL MES DE ENERO 2017
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                  93,179.24    2,351,266.51
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         240,724.34                    2,110,542.17
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017         216,094.72                    1,894,447.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         670,208.55       93,179.24
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   184,728.44
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES            939.70                      183,788.74
                                       AL MES DE ENERO 2017
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                 184,728.44                         -939.70
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             847.56                       -1,787.26
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017           1,411.98                       -3,199.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         187,927.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,139,997.01
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                 177,641.99    2,317,639.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017          49,508.00                    2,268,131.00
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017          22,805.00                    2,245,326.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,313.00      177,641.99
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-03-00-00    Nombre: Imagen urbana calle Juarez , Purisima del Rincon
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                 900,000.00      900,000.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      900,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         85,786.07       85,786.07
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 88     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                       85,785.28
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.79       85,786.07
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa


Pagina : 415                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         30,026.38       30,026.38
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,026.38
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          4,921.13        4,921.13
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,921.13
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          8,679.21        8,679.21
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         63,260.54       63,260.54
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       63,260.54
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        228,937.57      228,937.57
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            935.43          935.43
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        248,954.40      248,954.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 416                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          4,250.12        4,250.12
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,250.12
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-01-00    Nombre: Techo firme Col. Las Crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         18,987.72       18,987.72
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-03-00    Nombre: Techo firme Col. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         52,061.17       52,061.17
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-04-00    Nombre: Techo firme Col. San Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         64,545.00       64,545.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-05-00    Nombre: Techo firme Col. Anenecuilco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        110,430.75      110,430.75
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-06-00    Nombre: Techo firme Lomas de Obrajuelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         32,981.54       32,981.54
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       32,981.54
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-07-00    Nombre: Techo firme Pradera de San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         64,545.00       64,545.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,545.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-08-00    Nombre: Techo firme Col. Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         64,545.00       64,545.00


Pagina : 417                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,545.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-09-00    Nombre: Techo firme Col. Los Manantiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         64,545.00       64,545.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,545.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-10-00    Nombre: Techo firme Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         42,433.92       42,433.92
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,433.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-11-00    Nombre: Techo firme Col. Ampliacion Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         36,078.48       36,078.48
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,078.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-12-00    Nombre: Techo firme Col. Los Arcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         64,545.00       64,545.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,545.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-13-00    Nombre: Techo firme Col. Los Mirasoles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         64,545.00       64,545.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,545.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        202,640.40      202,640.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      202,640.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         60,911.60       60,911.60
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 418                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,911.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0008-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         69,571.31       69,571.31
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       69,571.31
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                      1,062,397.52    1,062,397.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,062,397.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                      1,204,929.26    1,204,929.26
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,204,929.26
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                      1,786,559.12    1,786,559.12
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,786,559.12
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0010-0001-01-01-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        584,388.68      584,388.68
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      584,388.68
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        141,679.85      141,679.85
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      141,679.85
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        247,978.69      247,978.69
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 419                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      247,978.69
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         14,287.34       14,287.34
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,287.34
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        240,000.00      240,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
21/03/2017 120    Ingresos 75008723    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       120,000.00                      120,000.00
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00      240,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        278,739.88      278,739.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      278,739.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        276,606.77      276,606.77
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      276,606.77
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        300,000.00      300,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
03/03/2017 108    Ingresos 52008723    3RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        150,000.00                      150,000.00
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        300,000.00      300,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 420                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,813.55       10,813.55
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,813.55
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          6,948.04        6,948.04
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,948.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          7,318.66        7,318.66
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,318.66
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          6,948.04        6,948.04
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,948.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         12,897.56       12,897.56
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,897.56
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          5,176.79        5,176.79
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,176.79
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,813.55       10,813.55
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,813.55
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         30,825.60       30,825.60


Pagina : 421                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,825.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         43,100.50       43,100.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       43,100.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,813.55       10,813.55
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,813.55
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         11,563.45       11,563.45
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,563.45
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            179.37          179.37
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          179.37
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         50,663.89       50,663.89
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,663.89
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         43,218.47       43,218.47
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       43,218.47
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        303,085.08      303,085.08
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 422                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      303,085.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        810,935.39      810,935.39
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
23/01/2017 143    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      808,902.97
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/01/2017 155    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           4,064.84                      804,838.13
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/01/2017 156    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,032.42                      802,805.71
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,129.68      810,935.39
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0013-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          3,134.74        3,134.74
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,134.74        6,269.48
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,269.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0013-0002-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        330,000.00      330,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         330,000.00      660,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      660,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         94,161.55       94,161.55
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
16/01/2017 194    Ingresos 6797617     REINTEGRO POR BECAS NO               12,150.00                       82,011.55
                                       ENTREGADAS DEL PERIODO NOV-
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          94,161.55      176,173.10
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,150.00      188,323.10
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0015-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Becas a deport. De Alto Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          2,221.78        2,221.78
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           2,221.78        4,443.56


Pagina : 423                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,443.56
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0054-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE PROFIDAG 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 3      Orden    MPI         PRESUPUESTO INCIIAL DE EGRESOS                      236,910.06      236,910.06
                                       E INGRESOS PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      236,910.06
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0001-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        386,431.38      386,431.38
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      386,431.38
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0001-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        531,204.54      531,204.54
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      531,204.54
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        162,674.50      162,674.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      162,674.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        197,543.19      197,543.19
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      197,543.19
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         99,430.08       99,430.08
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       99,430.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0004-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        102,996.46      102,996.46
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 424                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      102,996.46
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0005-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        319,348.15      319,348.15
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      319,348.15
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        138,484.70      138,484.70
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      138,484.70
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        213,432.93      213,432.93
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      213,432.93
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        213,432.93      213,432.93
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        363,560.23      363,560.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      363,560.23
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        670,424.09      670,424.09
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      670,424.09
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         67,119.60       67,119.60
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         53,695.68                       13,423.92


Pagina : 425                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,695.68       67,119.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         26,847.84       26,847.84
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         21,478.27                        5,369.57
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,478.27       26,847.84
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         26,847.84       26,847.84
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         21,478.27                        5,369.57
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,478.27       26,847.84
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        147,663.12      147,663.12
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        118,130.50                       29,532.62
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,130.50      147,663.12
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        100,679.40      100,679.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         80,543.52                       20,135.88
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,543.52      100,679.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         93,967.44       93,967.44
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         75,173.95                       18,793.49
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,173.95       93,967.44
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 426                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         80,543.52       80,543.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         64,434.82                       16,108.70
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,434.82       80,543.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         53,695.68       53,695.68
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         42,956.54                       10,739.14
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,956.54       53,695.68
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        174,510.96      174,510.96
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        139,608.77                       34,902.19
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         139,608.77      174,510.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        167,799.00      167,799.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        134,239.20                       33,559.80
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         134,239.20      167,799.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        174,510.96      174,510.96
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        139,608.77                       34,902.19
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         139,608.77      174,510.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        583,940.39      583,940.39
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        467,152.31                      116,788.08
                                       LA OBRA: ADQUISICIN


Pagina : 427                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         467,152.31      583,940.39
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         26,847.80       26,847.80
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         21,478.24                        5,369.56
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,478.24       26,847.80
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        248,342.15      248,342.15
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        198,673.72                       49,668.43
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         198,673.72      248,342.15
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        107,391.20      107,391.20
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         85,912.96                       21,478.24
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,912.96      107,391.20
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         40,271.70       40,271.70
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         32,217.36                        8,054.34
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,217.36       40,271.70
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         26,847.80       26,847.80
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         21,478.24                        5,369.56
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,478.24       26,847.80
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 428                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        187,934.60      187,934.60
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        150,347.68                       37,586.92
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,347.68      187,934.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        134,239.00      134,239.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        107,391.20                       26,847.80
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,391.20      134,239.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        249,997.02      249,997.02
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       199,997.62                       49,999.40
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         199,997.62      249,997.02
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        123,447.66      123,447.66
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        98,758.13                       24,689.53
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,758.13      123,447.66
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         19,850.88       19,850.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        15,880.70                        3,970.18
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,880.70       19,850.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         38,461.08       38,461.08
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        30,768.86                        7,692.22
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 429                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          30,768.86       38,461.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        227,664.78      227,664.78
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       182,131.82                       45,532.96
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         182,131.82      227,664.78
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         80,023.86       80,023.86
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        64,019.09                       16,004.77
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,019.09       80,023.86
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         15,508.50       15,508.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        12,406.80                        3,101.70
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,406.80       15,508.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        188,583.36      188,583.36
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       150,866.69                       37,716.67
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,866.69      188,583.36
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        314,512.38      314,512.38
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        39,691.21                      274,821.17
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       211,918.70                       62,902.47
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         251,609.91      314,512.38
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 430                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         77,542.50       77,542.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        62,034.00                       15,508.50
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,034.00       77,542.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        132,132.42      132,132.42
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       105,705.94                       26,426.48
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         105,705.94      132,132.42
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         84,366.24       84,366.24
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        67,492.99                       16,873.25
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,492.99       84,366.24
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        296,522.52      296,522.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       237,218.02                       59,304.50
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         237,218.02      296,522.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         88,088.28       88,088.28
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        70,470.62                       17,617.66
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,470.62       88,088.28
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         66,996.72       66,996.72
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        53,597.38                       13,399.34
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE


Pagina : 431                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,597.38       66,996.72
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         68,857.74       68,857.74
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        55,086.19                       13,771.55
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,086.19       68,857.74
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        116,623.92      116,623.92
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        93,299.14                       23,324.78
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,299.14      116,623.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         94,291.68       94,291.68
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        75,433.34                       18,858.34
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,433.34       94,291.68
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         50,867.88       50,867.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        40,694.30                       10,173.58
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        60,545.18                      -50,371.60
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,239.48       50,867.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         75,681.48       75,681.48
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        29,776.32                       45,905.16
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,776.32       75,681.48
 


Pagina : 432                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-21-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         37,220.40       37,220.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       37,220.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        180,631.64      180,631.64
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       144,505.31                       36,126.33
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         144,505.31      180,631.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        812,842.38      812,842.38
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       650,273.90                      162,568.48
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         650,273.90      812,842.38
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        135,473.73      135,473.73
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       108,378.98                       27,094.75
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,378.98      135,473.73
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        361,263.28      361,263.28
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       289,010.62                       72,252.66
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         289,010.62      361,263.28
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        180,631.64      180,631.64
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       144,505.31                       36,126.33
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 433                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         144,505.31      180,631.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        135,473.73      135,473.73
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       108,378.98                       27,094.75
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,378.98      135,473.73
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                        9,031.58
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.33       45,157.91
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                        9,031.58
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.33       45,157.91
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        406,421.19      406,421.19
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       325,136.95                       81,284.24
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         325,136.95      406,421.19
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        406,421.19      406,421.19
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       325,136.95                       81,284.24
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         325,136.95      406,421.19
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        135,473.73      135,473.73


Pagina : 434                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       108,378.98                       27,094.75
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,378.98      135,473.73
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                        9,031.58
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.33       45,157.91
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         90,315.82       90,315.82
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        72,252.66                       18,063.16
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,252.66       90,315.82
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                        9,031.58
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.33       45,157.91
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        135,473.73      135,473.73
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       108,378.98                       27,094.75
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,378.98      135,473.73
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.34                        9,031.57
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.34       45,157.91


Pagina : 435                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:31:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.34                        9,031.57
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.34       45,157.91
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        198,694.96      198,694.96
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
13/03/2017 113    Ingresos 13008723    2DA. MINISTRACIN DE LA             197,642.00                        1,052.96
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,642.00      198,694.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        180,439.60      180,439.60
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
19/01/2017 105    Ingresos 68010256    MINISTRACIONES ESTATALES Y          149,843.00                       30,596.60
                                       FEDERALES DEL TERCER PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,843.00      180,439.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        135,512.40      135,512.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
19/01/2017 103    Ingresos 76010260    TERCER PAGO AL CONVENIO             112,317.00                       23,195.40
                                       FIMLEO-PURSIMA DEL RINCN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,317.00      135,512.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        415,611.32      415,611.32
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      415,611.32
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                      1,000,000.00    1,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00


Pagina : 436                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        300,000.00      300,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
23/03/2017 121    Ingresos 48008723    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        90,000.00                      210,000.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
24/03/2017 122    Ingresos 17101098    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        89,967.25                      120,032.75
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         179,967.25      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         72,000.00       72,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
10/02/2017 116    Ingresos 9040166     APORTACIN MUNICIPAL PARA EL         70,000.00                        2,000.00
                                       PROGRAMA PIESCC 2016,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       72,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                      1,000,000.00    1,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         72,738.67       72,738.67
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       72,738.67
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         63,658.53       63,658.53
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       63,658.53
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         18,007.02       18,007.02
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,007.02
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016


Pagina : 437                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,144.63       10,144.63
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,144.63
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        160,000.00      160,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      160,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        185,826.57      185,826.57
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      185,826.57
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        184,481.63      184,481.63
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      184,481.63
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        200,000.00      200,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        700,000.00      700,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      700,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         30,830.23       30,830.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
26/01/2017 171    Ingresos 36546       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       30,830.23                            0.00
                                       DE LA CUENTA 7009-6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23       30,830.23
 


Pagina : 438                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                             37.65           37.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           37.65
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          4,625.02        4,625.02
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,625.02
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         50,828.21       50,828.21
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
26/01/2017 161    Ingresos 27226       INGRESOS DE TRANSFERENCIA DE         50,828.21                            0.00
                                       RECURSOS FEDERALES DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,828.21       50,828.21
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            573.87          573.87
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          573.87
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          7,625.00        7,625.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,625.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         34,574.77       34,574.77
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
13/03/2017 123    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                       32,846.03
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 162    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           1,728.74                       31,117.29
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
29/03/2017 153    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       29,084.87
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/03/2017 156    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          3,761.16                       25,323.71
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
31/03/2017 158    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       23,291.29


Pagina : 439                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,283.48       34,574.77
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         20,831.23       20,831.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
26/01/2017 159    Ingresos 26518       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       20,831.23                            0.00
                                       PARA EL PROGRAMA MI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.23       20,831.23
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          3,125.00        3,125.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,125.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         30,830.23       30,830.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
26/01/2017 173    Ingresos 37080       INGRESOS POR RECURSOS                30,830.23                            0.00
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23       30,830.23
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                             37.65           37.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           37.65
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          4,624.99        4,624.99
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,624.99
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          3,494.92        3,494.92
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
24/01/2017 146    Ingresos 7059185     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,747.63                        1,747.29
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,747.63        3,494.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         20,831.22       20,831.22
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
26/01/2017 177    Ingresos 37297       INGRESOS POR RECURSOS                20,831.23                           -0.01
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.23       20,831.22
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          3,125.00        3,125.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,125.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         50,828.21       50,828.21
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
26/01/2017 175    Ingresos 36846       INGRESOS POR RECURSOS                50,828.21                            0.00
                                       FEDERALES, DE LA CUENTA 7009
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,828.21       50,828.21
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            573.87          573.87
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          573.87
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          7,625.00        7,625.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,625.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          5,186.19        5,186.19
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
09/01/2017 117    Ingresos 84471       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                        3,457.45
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 147    Ingresos 84698       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                        1,728.71
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/02/2017 141    Ingresos 85068       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                           -0.03


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,186.22        5,186.19
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         20,831.23       20,831.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
26/01/2017 168    Ingresos 35812       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       20,831.23                            0.00
                                       DE LA CUENTA 7009-6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.23       20,831.23
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          3,125.00        3,125.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,125.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,771.24        1,771.24
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
23/01/2017 141    Ingresos 6082450     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,771.25                           -0.01
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,771.25        1,771.24
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         30,830.23       30,830.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
26/01/2017 157    Ingresos 26207       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       30,830.23                            0.00
                                       PARA LA CUENTA 7009
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23       30,830.23
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                             37.65           37.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           37.65
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          4,625.02        4,625.02
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 442                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,625.02
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            841.98          841.98
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          841.98
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          9,124.99        9,124.99
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,124.99
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          8,619.96        8,619.96
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
12/01/2017 178    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,724.02                        6,895.94
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/01/2017 129    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,724.02                        5,171.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/01/2017 139    Ingresos 4819464     APORTACIN DE BENEF. DEL              1,724.02                        3,447.90
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
03/02/2017 130    Ingresos 84845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,724.02                        1,723.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,896.08        8,619.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         30,830.23       30,830.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
26/01/2017 166    Ingresos 35159       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       30,830.23                            0.00
                                       DE LA CUENTA 7009-4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23       30,830.23
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                             37.65           37.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           37.65
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          4,625.02        4,625.02


Pagina : 443                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,625.02
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         35,413.10       35,413.10
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
26/01/2017 169    Ingresos 36217       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       35,413.10                            0.00
                                       DE LA CUENTA 7009-6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,413.10       35,413.10
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            230.09          230.09
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          230.09
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,624.98       10,624.98
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,624.98
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          5,161.92        5,161.92
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
23/01/2017 142    Ingresos 84675       APORT. VOL. DE BENEF. DEL             1,720.64                        3,441.28
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
24/01/2017 145    Ingresos 84690       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,720.64                        1,720.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,441.28        5,161.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         40,829.22       40,829.22
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
25/01/2017 180    Ingresos 26135       INGRESOS POR RECURSOS                20,414.61                       20,414.61
                                       FEDERALES DEL PROGRAMA MIGRA
26/01/2017 181    Ingresos 25805       INGRESOS POR RECURSOS                20,414.61                            0.00
                                       FEDERALES DLE PROGRAMA 3 X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,829.22       40,829.22
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias


Pagina : 444                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            131.44          131.44
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          131.44
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          6,125.00        6,125.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,125.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          3,471.71        3,471.71
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
23/01/2017 132    Ingresos 1548419     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             1,735.82                        1,735.89
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,735.82        3,471.71
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         50,828.21       50,828.21
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
25/01/2017 163    Ingresos 26574       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       25,414.11                       25,414.10
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
26/01/2017 164    Ingresos 27539       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       25,414.10                            0.00
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,828.21       50,828.21
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            164.32          164.32
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          164.32
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          7,625.00        7,625.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,625.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         24,674.62       24,674.62


Pagina : 445                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,674.62
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        217,250.07      217,250.07
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      217,250.07
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        245,923.34      245,923.34
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
02/01/2017 114    Ingresos 84449       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      243,890.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/01/2017 116    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      241,858.50
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
10/01/2017 119    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      239,826.08
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
10/01/2017 119    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      237,793.66
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
11/01/2017 188    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                      235,761.24
                                       PROGRAMA PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      233,728.82
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      231,696.40
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      229,663.98
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      227,631.56
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      225,599.14
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      223,566.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      221,534.30
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      219,501.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/01/2017 128    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      217,469.46
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/02/2017 127    Ingresos 84300       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      215,437.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/02/2017 129    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL            12,194.52                      203,242.52
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
07/02/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,162.10                      193,080.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/02/2017 135    Ingresos 84971       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      191,048.00


Pagina : 446                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/02/2017 136    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      189,015.58
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 138    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,064.84                      184,950.74
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 137    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,097.26                      178,853.48
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/02/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,097.26                      172,756.22
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/02/2017 142    Ingresos 85060       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      170,723.80
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/02/2017 143    Ingresos 85080       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      168,691.38
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/02/2017 146    Ingresos 85132       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      166,658.96
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/03/2017 101    Ingresos 85188       APORT. VOL. DE BENEF.DEL              2,032.42                      164,626.54
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
14/03/2017 128    Ingresos 85322       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      162,594.12
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        16,259.36                      146,334.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/03/2017 133    Ingresos 85407       APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          2,032.42                      144,302.34
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
17/03/2017 135    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,064.84                      140,237.50
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/03/2017 181    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             4,064.84                      136,172.66
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
23/03/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,162.10                      126,010.56
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 142    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,064.84                      121,945.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 141    Ingresos 85558       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      119,913.30
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/03/2017 144    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,032.42                      115,880.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 146    Ingresos 85642       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      113,848.46
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 152    Ingresos 85682       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      111,816.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/03/2017 149    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           4,064.84                      107,751.20
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/03/2017 157    Ingresos 85706       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                      105,718.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         140,204.56      245,923.34
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 5      Orden                PRESUPUESTO MODIFICATORIO RIO                       100,000.00      100,000.00
                                       TURBIO 2015 Y 2017


Pagina : 447                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/03/2017 3      Ingresos 0           RIO TURBIO 2015 APORTACION           50,000.00                       50,000.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA RI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0053-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 4      Orden                PRESUP ING Y EG PROGRAMA MAS                        150,000.00      150,000.00
                                       2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0053-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 4      Orden                PRESUP ING Y EG PROGRAMA MAS                        150,000.00      150,000.00
                                       2017
08/03/2017 201    Ingresos 1           MAS 17 APORTACION MUNICIPAL         150,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 3      Orden    MPI         PRESUPUESTO INCIIAL DE EGRESOS                      253,225.00      253,225.00
                                       E INGRESOS PROGRAMA
10/01/2017 123    Ingresos 1           ALFREDO                              57,750.60                      195,474.40
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE        18,000.00                      177,474.40
                                       BENEFICIARIOS PARA A
02/02/2017 2      Ingresos    1                                             39,600.00                      137,874.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,350.60      253,225.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 4      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION             400,000.00                     -400,000.00
                                       MUNICIPAL
21/02/2017 1      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION             400,000.00                     -800,000.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 4      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION              38,957.08                      -38,957.08
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,957.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      10,000,000.00   10,000,000.00


Pagina : 448                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
17/03/2017 5      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017             7,000,000.00                    3,000,000.00
                                       aportacion federal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       7,000,000.00   10,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       2,000,000.00    2,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
29/03/2017 4      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017           2,000,000.00                            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0057-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPI       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         300,000.00      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0057-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPI       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         300,000.00      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPI       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         300,000.00      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                  98,560.40                      201,439.60
                                       beneficiarios
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,560.40      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0058-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         540,000.00      540,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      540,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0058-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         270,000.00      270,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============


Pagina : 449                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         270,000.00      270,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        990,000.00      990,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         990,000.00    1,980,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
28/03/2017 118    Ingresos 062762      APORTACION MUNICIPAL AL             990,000.00                      990,000.00
                                       PROGRAMA ESTIMULOS AL APRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         990,000.00    1,980,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        400,000.00      400,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         400,000.00      800,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
28/03/2017 117    Ingresos 062308      APORTACION MUNICIPAL AL             400,000.00                      400,000.00
                                       PROGRAMA ORGULLO Y COMPROM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        153,000.00      153,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         153,000.00      306,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/03/2017 116    Ingresos 051816      APORTACION MUNICIPAL AL             153,000.00                      153,000.00
                                       PROGRAMA BECAS A DEPORTIST
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,000.00      306,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,625,701.31
15/02/2017 165    Ingresos 84569       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO      900,000.00                      725,701.31
                                       DE TRANSFERENCIA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos


Pagina : 450                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
03/02/2017 14     Ingresos 44930       TRANSFERENCIA DE REMANENTES EN            0.32                       49,999.68
                                       LA CUENTA DEL BLVD.
08/02/2017 1      Diario               OBSERVACION NO 7 DE LA                3,472.54                       46,527.14
                                       AUDITORIA CUENTA P DE JULIO
08/02/2017 1      Diario               OBSERVACION NO 7 DE LA                5,360.72                       41,166.42
                                       AUDITORIA CUENTA P DE JULIO
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          11,000.00                       30,166.42
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             930.00                       29,236.42
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           1,870.00                       27,366.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,633.58            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0003-0000-00-00-00    Nombre: Remanente ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                              12,302,529.72   12,302,529.72
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00   12,302,529.72
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-001-0504-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos FII 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
31/01/2017 184    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.39                        1,999.61
                                       CUENTA 170330770101 D
28/02/2017 122    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.30                        1,988.31
                                       CUENTA 170330770101 D
31/03/2017 222    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.55                        1,963.76
                                       CUENTA 170330770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              36.24            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       100.00
31/01/2017 101    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             33.90                           66.10
                                       CUENTA 140180550101 D
28/02/2017 82     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             26.80                           39.30
                                       CUENTA 140180550101 D
31/03/2017 187    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             20.29                           19.01
                                       CUENTA 0140180550101
                                                                        ============== ==============


Pagina : 451                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                              80.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       100.00
31/01/2017 55     Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.30                           97.70
                                       CUENTA 125576090101 D
28/02/2017 104    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.08                           95.62
                                       CUENTA 125576090101 D
31/03/2017 211    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.30                           93.32
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
31/01/2017 185    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.94                        2,999.06
                                       CUENTA 170336060101 D
28/02/2017 123    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             26.97                        2,972.09
                                       CUENTA 170336060101 D
31/03/2017 258    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             31.21                        2,940.88
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              59.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 84     Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.06                           -0.06
                                       CUENTA 104442060101 D
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                       1.00            0.94
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
28/02/2017 114    Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                            0.89
                                       CUENTA 104442060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.11            1.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0002-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009


Pagina : 452                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 153    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.01                          998.99
                                       CUENTA 794-7812356 DE
28/02/2017 124    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.16                          995.83
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/03/2017 188    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.28                          989.55
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.45        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0004-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 152    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.82                          999.18
                                       CUENTA 7001-3727617,
28/02/2017 148    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.53                          996.65
                                       CUENTA 7001-37274617
31/03/2017 176    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.04                          991.61
                                       CUENTA 7001-3727617 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.39        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0007-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Blvd. Del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0008-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 453                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0009-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 154    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.75                          994.25
                                       CUENTA 7003-8507948 D
28/02/2017 125    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.40                          988.85
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/03/2017 177    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.08                          982.77
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,000.00       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
28/02/2017 115    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.72                        9,999.28
                                       CUENTA 103108780101 D
31/03/2017 193    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                        9,998.49
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0012-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0013-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 454                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                          999.48
                                       CUENTA 113800290101 D
28/02/2017 113    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.47                          999.01
                                       CUENTA 113800290101 D
31/03/2017 196    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                          998.49
                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.51        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 69     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.99
                                       CUENTA 120453570101 D
28/02/2017 111    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.98
                                       CUENTA 120453570101 D
31/03/2017 202    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.97
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Unidad Deportiva
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 94     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.86                          999.14
                                       CUENTA 123915870101 D
28/02/2017 105    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                          998.37
                                       CUENTA 123915870101 D
31/03/2017 207    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.92                          997.45
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.55        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 65     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.99
                                       CUENTA 121335000101 D


Pagina : 455                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2017 109    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.98
                                       CUENTA 121335000101 D
31/03/2017 204    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.97
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 80     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                          999.69
                                       CUENTA 119940270101 D
28/02/2017 112    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.28                          999.41
                                       CUENTA 119940270101 D
31/03/2017 200    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                          999.10
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.90        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 61     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                          999.77
                                       CUENTA RECURSOS MIGRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.23        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 64     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                          998.23
                                       CUENTA 121335420101 D
28/02/2017 108    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.60                          996.63
                                       CUENTA 121335420101 D
31/03/2017 205    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                          994.86
                                       CUENTA 121335420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.14        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 66     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.99
                                       CUENTA 120454230101 D
28/02/2017 110    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.98
                                       CUENTA 120454230101 D


Pagina : 456                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 203    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.97
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
28/02/2017 106    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.21                          999.79
                                       CUENTA 123370020101 D
31/03/2017 206    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                          999.56
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.44        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,000.00       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 134    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.26                        9,999.74
                                       CUENTA 131471780101 D
28/02/2017 102    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.27                        9,999.47
                                       CUENTA 131471780101 D
31/03/2017 227    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                        9,999.11
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.89       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,000.00       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 47     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        9,999.92
                                       CUENTA 131475580101 D
28/02/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                        9,999.85
                                       CUENTA 131475580101 D
31/03/2017 212    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        9,999.77
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.23       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015


Pagina : 457                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 99     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                          999.84
                                       CUENTA 134442940101 D
28/02/2017 85     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.15                          999.69
                                       CUENTA 134442940101 D
31/03/2017 217    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                          999.53
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.47        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,214.52       10,214.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 135    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                       10,214.48
                                       CUENTA 132580410101 D
28/02/2017 90     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                       10,214.44
                                       CUENTA 132580410101 D
31/03/2017 213    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                       10,214.36
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.16       10,214.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 100    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                          499.76
                                       CUENTA 135581430101 D
28/02/2017 83     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                          499.54
                                       CUENTA 13558143101 DE
31/03/2017 218    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                          499.30
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.70          500.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios FAIS PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0028-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 458                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0029-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Piescc 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0030-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PRRMCDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0031-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,000.00       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 112    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.23                        9,996.77
                                       CUENTA 157175560101 D
28/02/2017 79     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.99                        9,994.78
                                       CUENTA 157175560101 D
31/03/2017 209    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.20                        9,992.58
                                       CUENTA 157175560101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,000.00       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 136    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                        9,999.84
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 113    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.46                          984.54


Pagina : 459                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 156634950101 D
28/02/2017 80     Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.34                          974.20
                                       CUENTA 156634950101 D
31/03/2017 228    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.89                          969.31
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              30.69        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 111    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.79                          997.21
                                       CUENTA 159461550101 D
28/02/2017 78     Ingresos 15946155    RFENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             1.47                          995.74
                                       CUENTA 159461550101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.26        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/03/2017 214    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.94                          989.06
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.94        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/03/2017 210    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.92                          998.08
                                       CUENTA 159461550101 D
31/03/2017 215    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                          996.31
                                       CUENTA 180892500101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.69        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/03/2017 216    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.57                          989.43
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.57        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 460                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          5,000.00        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 43     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.26                        4,999.74
                                       CUENTA 162829230101 D
28/02/2017 76     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                        4,999.50
                                       CUENTA 162829230101 D
31/03/2017 232    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.17                        4,998.33
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.67        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 106    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.69                          999.31
                                       CUENTA 169060180101 D
28/02/2017 120    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                          999.14
                                       CUENTA 169060180101 D
31/03/2017 220    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                          999.09
                                       CUENTA 169060180101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.91        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 104    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                          999.92
                                       CUENTA 169062240101 D
28/02/2017 121    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.03                          999.89
                                       CUENTA 169062240101 D
31/03/2017 221    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.88
                                       CUENTA 169062240101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.12        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 107    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.30                          994.70
                                       CUENTA 167497490101 D
28/02/2017 75     Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.91                          990.79
                                       CUENTA 167497490101 D
03/03/2017 259    Ingresos 16749749    MINISTRACIN DE PRODUCTOS                86.49                          904.30
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAMA
31/03/2017 260    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                          903.78
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 461                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                              96.22        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          5,000.00        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 110    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.38                        4,976.62
                                       CUENTA 167448720101 D
28/02/2017 119    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.27                        4,963.35
                                       CUENTA 167448720101 D
31/03/2017 219    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.57                        4,957.78
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              42.22        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          5,000.00        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 42     Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.52                        4,997.48
                                       CUENTA 0171010980101
28/02/2017 118    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.13                        4,995.35
                                       CUENTA 171010980101 D
31/03/2017 223    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.96                        4,994.39
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.61        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          5,000.00        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 44     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             16.82                        4,983.18
                                       CUENTA 160781490101 D
28/02/2017 77     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.98                        4,968.20
                                       CUENTA 160781490101 D
31/03/2017 230    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.38                        4,956.82
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              43.18        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 172    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                          999.56
                                       CUENTA 7009-6400088,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.44        1,000.00
 


Pagina : 462                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 162    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                          999.56
                                       CUENTA MIGRANTES 3 X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.44        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 174    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                          999.58
                                       CUENTA 7009-7059185 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 176    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.70                          999.30
                                       CUENTA 7009-7059177 D
28/02/2017 151    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.67                          997.63
                                       CUENTA 7009-7059177 D
31/03/2017 172    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.41                          994.22
                                       CUENTA 7009-7059177 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 463                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 158    Ingresos 1747969     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                          999.56
                                       CUENTA 7009-1747969 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 190    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.72                          996.28
                                       CUENTA 7009-4819464 D
28/02/2017 153    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.20                          984.08
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/03/2017 234    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.32                          959.76
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 167    Ingresos 4819472     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                          999.56
                                       CUENTA 7009-4819472 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.44        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 170    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.41                          998.59
                                       CUENTA 7009-6236482 D
28/02/2017 152    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.26                          997.33
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/03/2017 191    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.53                          994.80
                                       CUENTA 7009-6236482 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.20        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 464                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/01/2017 182    Ingresos 1548419     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.54                          999.46
                                       CUENTA 7009-1548419,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.54        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 165    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.84                          999.16
                                       CUENTA 7009-3811028 D
28/02/2017 147    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.59                          995.57
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/03/2017 174    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.17                          988.40
                                       CUENTA 7009-3811028 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              11.60        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 187    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            488.82                          511.18
                                       CUENTA 7009-1320779 D
28/02/2017 149    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.35                          491.83
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/03/2017 184    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.79                          451.04
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             548.96        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         10,000.00       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
31/01/2017 151    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            851.70                        9,148.30
                                       CUENTA 7002-829409, D
28/02/2017 150    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            904.47                        8,243.83
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/03/2017 178    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,161.41                        7,082.42
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,917.58       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            600.00          600.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
31/01/2017 200    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473             1.56                          598.44
                                       AL MES DE ENERO 2017


Pagina : 465                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                             600.00        1,198.44
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
31/03/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473             5.90                        1,192.54
                                       ALMES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               7.46        1,200.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            600.00          600.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
31/01/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN LA CUENTA                 50.28                          549.72
                                       6797617 AL MES DE ENERO 2
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                             600.00        1,149.72
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
28/02/2017 164    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617            49.97                        1,099.75
                                       AL MES DE FEBRERO 20
31/03/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617            83.06                        1,016.69
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             183.31        1,200.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            600.00          600.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                             600.00        1,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
31/03/2017 167    Ingresos 1           RENDIMIETO EN CUENTA 3150507             19.75                        1,180.25
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.75        1,200.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0050-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Rio T 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 5      Orden                PRESUPUESTO MODIFICATORIO RIO                             2.00            2.00
                                       TURBIO 2015 Y 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 4      Orden                PRESUP ING Y EG PROGRAMA MAS                             10.00           10.00
                                       2017
31/03/2017 199    Ingresos 2           MAS 2017 RENDIMEINTO BANCARIO             1.00                            9.00
                                       MZO 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00           10.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx PROFIDAG


Pagina : 466                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 3      Orden    MPI         PRESUPUESTO INCIIAL DE EGRESOS                           10.00           10.00
                                       E INGRESOS PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           10.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 3      Orden    MPI         PRESUPUESTO INCIIAL DE EGRESOS                       10,000.00       10,000.00
                                       E INGRESOS PROGRAMA
10/01/2017 123    Ingresos 1           ALFREDO                               3,834.00                        6,166.00
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE         1,046.00                        5,120.00
                                       BENEFICIARIOS PARA A
02/02/2017 2      Ingresos    1                                              3,318.67                        1,801.33
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG 2011 MALDONADOPAGO          21,374.17                      -19,572.84
                                       DESCONOCIDO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,572.84       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
31/03/2017 195    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 17                     1.67                          998.33
                                       rendimiento bancario marzo
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.67        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          44,000.00       44,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
31/03/2017 194    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                 5,798.33                       38,201.67
                                       rendimiento bancaria marzo 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,798.33       44,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPI       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                               5.00            5.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                       0.10                            4.90
                                       beneficiarios
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.10            5.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                               5.00            5.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER


Pagina : 467                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                151,984,776.39
                                                                        73,280,066.73   96,447,309.06  175,152,018.72
 # Cuenta: 8-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE               4,000,000.00                    4,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        169,794.71                      169,794.71
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         169,794.71            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          6,000.00                        6,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         69,368.00                       69,368.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,368.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         40,500.00                       40,500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         31,900.00                       31,900.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,900.00            0.00
 


Pagina : 468                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         42,000.00                       42,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          9,100.80                        9,100.80
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,100.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         14,639.00                       14,639.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,639.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica Calle Los Fresnos, Loc
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         15,231.82                       15,231.82
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,231.82            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 25 kva alumbr pub
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         21,794.69                       21,794.69
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,794.69            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         98,067.12                       98,067.12
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,067.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         20,760.00                       20,760.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,760.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo


Pagina : 469                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        134,000.00                      134,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         134,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        175,050.00                      175,050.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,050.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         15,600.00                       15,600.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         19,050.00                       19,050.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,050.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         22,190.00                       22,190.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,190.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        102,076.00                      102,076.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         102,076.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        165,685.14                      165,685.14
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         165,685.14            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef.Col. Fco.Villa C/011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 470                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        162,793.20                      162,793.20
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,793.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef.c.Alondra C/19
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         14,666.00                       14,666.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,666.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef.Calle Camino al Plan
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         15,390.00                       15,390.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,390.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef.C.Fco.I.Madero
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        129,625.00                      129,625.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,625.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-03-00    Nombre: B.L.C.Pozo San Jose de la Pres
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        106,755.28                      106,755.28
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         106,755.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef.R.A.Calle Perlita
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         29,400.00                       29,400.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef.A.R.A.Callejon Delgado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         12,760.00                       12,760.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,760.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-06-00    Nombre: Benef.A.R.A.Calle Penca Seca
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          3,855.00                        3,855.00


Pagina : 471                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,855.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-07-00    Nombre: Benef.A.R.A.Priv.Rumbo Pedrito
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         11,505.00                       11,505.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,505.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-08-00    Nombre: Benef.P.Cantera,Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        127,137.50                      127,137.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         127,137.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef.A.R.D.(C.Parque San Jero
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         34,360.00                       34,360.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,360.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef.Calle Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,419.98                        1,419.98
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,419.98            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef.C.Priv.Perez
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          5,330.02                        5,330.02
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,330.02            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-04-00    Nombre: Benef.A.Sanit.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        185,043.90                      185,043.90
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,043.90            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-05-00    Nombre: Benef.Calle Limon y C.Lima,C.R
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         40,201.96                       40,201.96
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 472                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,201.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-06-00    Nombre: Benef.C.Relampago,Nvo.Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         29,714.10                       29,714.10
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,714.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-07-00    Nombre: Benef.E.L.R.D.E.C.Priv.Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          8,940.30                        8,940.30
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,940.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef.C.Mariano Arista C/002
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        177,833.17                      177,833.17
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         177,833.17            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/003
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        176,142.25                      176,142.25
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         176,142.25            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef.Calle Marmol C/004
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         25,426.64                       25,426.64
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,426.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef.calle Chulavista C/005
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          7,511.87                        7,511.87
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,511.87            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-05-00    Nombre: Benef.C.1o.Mayo C/006
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         31,391.91                       31,391.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 473                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          31,391.91            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-06-00    Nombre: Benef.C.Paseo del Mogote C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         52,634.82                       52,634.82
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,634.82            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-07-00    Nombre: Benef.C.Santa Cruz C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         29,079.56                       29,079.56
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,079.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-08-00    Nombre: Benef.C.Fco.Javier Mina C/001
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         99,014.87                       99,014.87
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,014.87            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef.C.Madre Selva C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        160,189.00                      160,189.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         160,189.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        158,975.00                      158,975.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,975.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-03-00    Nombre: Benef.C.Princ.Pta.de Jalpa C/1
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        281,424.85                      281,424.85
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         281,424.85            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-04-00    Nombre: Benef.C.3de Mayo,B. C/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        396,335.00                      396,335.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         396,335.00            0.00


Pagina : 474                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-05-00    Nombre: Benef.C.Rio Bravo y R.J.C/10
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        320,750.00                      320,750.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         320,750.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-06-00    Nombre: Benef.C.Tanque,Pedernal C/15
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        119,975.00                      119,975.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         119,975.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-07-00    Nombre: Benef.C.Calzada, Las Coachas C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        290,273.82                      290,273.82
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         290,273.82            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-08-00    Nombre: Benef.C.Cempazuchitl B.Horizon
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         77,672.40                       77,672.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,672.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-01-00    Nombre: Benef.Paseo San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         50,184.50                       50,184.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,184.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-02-00    Nombre: Benef.Calle San Isidro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         94,449.00                       94,449.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,449.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-03-00    Nombre: Benef.C.Bello Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         70,426.00                       70,426.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,426.00            0.00
 


Pagina : 475                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-04-00    Nombre: Benef.C.Sn.Fco.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        221,787.50                      221,787.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         221,787.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-05-00    Nombre: Benef.C.Cuerno de Oro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        212,403.50                      212,403.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         212,403.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-06-00    Nombre: Benef.C.Nicolas Bravo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         24,990.00                       24,990.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,990.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-07-00    Nombre: Benef.Pto.Acapulco,Amp.del Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         95,090.00                       95,090.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,090.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Venustiano Cza.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        203,483.00                      203,483.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         203,483.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-02-00    Nombre: Benef.Pav.C.Relampago,Nvo.Aman
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        207,147.50                      207,147.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         207,147.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Fco.Madero,Col.Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        193,912.00                      193,912.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         193,912.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-09-01-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Chabacano


Pagina : 476                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        158,834.25                      158,834.25
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,834.25            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Alvaro Obregon
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        199,041.00                      199,041.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         199,041.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-02-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Luna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        443,837.00                      443,837.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         443,837.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Bella Arboleda
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        318,643.75                      318,643.75
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         318,643.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-04-00    Nombre: Benf.Pav.C.Lazaro Cardenas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        308,291.25                      308,291.25
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         308,291.25            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-05-00    Nombre: Benef.Pav.C.Pto.Tampico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        217,175.00                      217,175.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,175.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-06-00    Nombre: Benef.Pav.C.3 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        233,747.50                      233,747.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         233,747.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-07-00    Nombre: Benef.Pav.Cerrada las Cruces
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 477                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        183,116.43                      183,116.43
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         183,116.43            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-08-00    Nombre: Benef.Pav.Vicente Suarez,C.Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        273,750.00                      273,750.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         273,750.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-09-00    Nombre: Benef.Pav.C.Estrella
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        435,300.00                      435,300.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-10-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Granadina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        373,762.50                      373,762.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         373,762.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-11-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Juan de la Barrera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        236,180.00                      236,180.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-11-01-00    Nombre: Otros beneficiarios de Obra PUblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         75,300.00                       75,300.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-12-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Adelita, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         29,108.24                       29,108.24
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-13-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Cuatro, Col.Alamos del Rio.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          4,214.92                        4,214.92


Pagina : 478                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-14-01-00    Nombre: Benef.Pav.priv.Guillermo Dominguez, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         96,553.45                       96,553.45
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-01-00    Nombre: Benef.Planta trat.Tepetate y Sta.Eduviges.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         38,735.90                       38,735.90
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-02-00    Nombre: Benef.Red elect.Loc. Los Milagros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          7,993.67                        7,993.67
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-03-00    Nombre: Benef.Pav.c.Alvaro Ob.Sn.Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         76,817.50                       76,817.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-01-00    Nombre: Benef.red alumb.C.La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         37,888.87                       37,888.87
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-02-00    Nombre: Benef.red alumb.C.Acc.Esc.en el Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         24,616.95                       24,616.95
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-03-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Prin.las Aguilillas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         18,906.57                       18,906.57
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 479                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,906.57            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-04-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Priv.Ma.del Carmen Lpz.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          8,306.52                        8,306.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,306.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-05-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Colorin, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         13,922.70                       13,922.70
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,922.70            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-01-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Coatzacoalcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        109,785.37                      109,785.37
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         109,785.37            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-02-00    Nombre: Benef.Pav.C. Clavel, Col. Bello Horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        125,935.62                      125,935.62
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         125,935.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-03-00    Nombre: Benef.Pav.C. Rayo y Prol. Morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        229,569.40                      229,569.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         229,569.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-04-00    Nombre: Benef.Pav.C. Enramada
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        161,994.28                      161,994.28
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         161,994.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-05-00    Nombre: Benef.Pav.C. 10 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        279,943.76                      279,943.76
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 480                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         279,943.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-06-00    Nombre: Benef.Pav.C. los Laureles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        308,654.42                      308,654.42
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         308,654.42            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-07-00    Nombre: Benef.Pav.C. Sajonia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        362,312.52                      362,312.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         362,312.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-08-00    Nombre: Benef.Pav.C. Juan Pablo II
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        185,797.89                      185,797.89
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,797.89            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-09-00    Nombre: Benef.Pav.C. Faja de Oro, Com. Potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        392,678.05                      392,678.05
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         392,678.05            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-10-00    Nombre: Benef.Pav.C. Marte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        147,657.85                      147,657.85
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         147,657.85            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-11-00    Nombre: Benef.Pav.C. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        521,539.10                      521,539.10
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-12-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        161,302.14                      161,302.14
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 481                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-13-00    Nombre: Benef.Pav.C. Lucas Alamn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        147,567.31                      147,567.31
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         147,567.31            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-14-00    Nombre: Benef.Pav.C. Diamante
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        165,662.22                      165,662.22
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         165,662.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-15-00    Nombre: Benef.Pav.C. Plutarco Elias Calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        120,553.63                      120,553.63
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,553.63            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-16-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Guaymas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         97,631.44                       97,631.44
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,631.44            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-17-00    Nombre: Benef.Pav.C. Manuel Avila Camacho
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        185,031.40                      185,031.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,031.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-18-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gpe.Victoria, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        276,464.84                      276,464.84
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-18-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        198,416.65                      198,416.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         198,416.65            0.00
 


Pagina : 482                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-19-01-00    Nombre: Benef.de la Pav. De C.Felipe Angeles, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        116,834.00                      116,834.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,834.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ebano, Loc. Los Pinos C009/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         16,004.64                       16,004.64
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,004.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-02-00    Nombre: Benef. Red elec.C.Mte. Casinos, Rincones Pradera C011/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          5,036.92                        5,036.92
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-03-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Clavel, Bugambilias y Cent.Mte.Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         68,743.68                       68,743.68
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-04-00    Nombre: Benef. Red elec.C. Juana Sotelo, S.N.Palenque C015/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         22,540.60                       22,540.60
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,540.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-21-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Chvez, Loc. Buenavista 001/15A
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        120,200.00                      120,200.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Francisco Javier Mina, Nuevo Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         26,744.86                       26,744.86
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-02-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ficus, Loc. Rincon de la Pradera


Pagina : 483                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         12,750.91                       12,750.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,750.91            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-23-01-00    Nombre: Benef.Red elec.Calle Prol. Fco.I.MaderoAmpliacion Fco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         51,092.28                       51,092.28
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,092.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Manzanillo 1ra. Etapa, Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         64,706.06                       64,706.06
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,706.06            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        111,723.88                      111,723.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,723.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         49,200.00                       49,200.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        135,050.00                      135,050.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,050.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        137,019.00                      137,019.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,019.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto La Paz, Primera Etapa, Col. Am
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 484                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         77,900.00                       77,900.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,900.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        118,250.00                      118,250.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,250.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-08-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         22,650.00                       22,650.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,650.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         55,582.00                       55,582.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,582.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        155,400.00                      155,400.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         155,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        163,100.00                      163,100.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         163,100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          3,000.00                        3,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          2,415.10                        2,415.10


Pagina : 485                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,415.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          7,851.95                        7,851.95
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,851.95            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         71,999.43                       71,999.43
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,999.43            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-05-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Narciso, Co
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         21,891.97                       21,891.97
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,891.97            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        126,932.88                      126,932.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         126,932.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         69,240.00                       69,240.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,240.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        151,000.00                      151,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         151,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        124,950.00                      124,950.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 486                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,950.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,083.23                       10,083.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,083.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         50,113.26                       50,113.26
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         69,684.96                       69,684.96
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         37,810.00                       37,810.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-06-00    Nombre: Benef. Drenaje Sanitario Col. Francisco Villa, 2da. Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        165,000.00                      165,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         165,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-07-00    Nombre: Benef. Ext y red elec con alumbr calle Lzaro Crdenas y Ado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         49,628.95                       49,628.95
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,628.95            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-08-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Vicente Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         22,595.41                       22,595.41
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 487                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          22,595.41            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        121,050.65                      121,050.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         121,050.65            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        267,427.88                      267,427.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         267,427.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        747,776.00                      747,776.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         747,776.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0012-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7004 4152 5353 Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                     100.00                          100.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE               1,749,075.00                    1,749,075.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,749,075.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE               3,589,012.18                    3,589,012.18
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,589,012.18            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                 217,457.17                      217,457.17
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,457.17            0.00


Pagina : 488                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE               3,421,769.00                    3,421,769.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,421,769.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0505-6107-0001-00-00-00    Nombre:  Remanente Faism 14 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                   6,456.11                        6,456.11
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,456.11            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE               4,067,555.04                    4,067,555.04
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,067,555.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE               1,153,400.28                    1,153,400.28
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,153,400.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                 463,346.72                      463,346.72
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         463,346.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                  93,179.24                       93,179.24
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,179.24            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                 177,641.99                      177,641.99
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         177,641.99            0.00
 


Pagina : 489                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-03-00-00    Nombre: Imagen urbana calle Juarez , Purisima del Rincon
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                 900,000.00                      900,000.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         85,786.07                       85,786.07
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,786.07            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         30,026.38                       30,026.38
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,026.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          4,921.13                        4,921.13
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,921.13            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          8,679.21                        8,679.21
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,679.21            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         63,260.54                       63,260.54
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,260.54            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        228,937.57                      228,937.57
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         228,937.57            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23


Pagina : 490                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            935.43                          935.43
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             935.43            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        248,954.40                      248,954.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         248,954.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          4,250.12                        4,250.12
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,250.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-01-00    Nombre: Techo firme Col. Las Crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         18,987.72                       18,987.72
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,987.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-03-00    Nombre: Techo firme Col. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         52,061.17                       52,061.17
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,061.17            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-04-00    Nombre: Techo firme Col. San Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         64,545.00                       64,545.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,545.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-05-00    Nombre: Techo firme Col. Anenecuilco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        110,430.75                      110,430.75
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         110,430.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-06-00    Nombre: Techo firme Lomas de Obrajuelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 491                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         32,981.54                       32,981.54
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,981.54            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-07-00    Nombre: Techo firme Pradera de San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         64,545.00                       64,545.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,545.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-08-00    Nombre: Techo firme Col. Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         64,545.00                       64,545.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,545.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-09-00    Nombre: Techo firme Col. Los Manantiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         64,545.00                       64,545.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,545.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-10-00    Nombre: Techo firme Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         42,433.92                       42,433.92
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,433.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-11-00    Nombre: Techo firme Col. Ampliacion Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         36,078.48                       36,078.48
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,078.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-12-00    Nombre: Techo firme Col. Los Arcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         64,545.00                       64,545.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,545.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-13-00    Nombre: Techo firme Col. Los Mirasoles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         64,545.00                       64,545.00


Pagina : 492                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,545.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        202,640.40                      202,640.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         202,640.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         60,911.60                       60,911.60
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,911.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0008-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         69,571.31                       69,571.31
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,571.31            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO      1,062,397.52                    1,062,397.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,062,397.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO      1,204,929.26                    1,204,929.26
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,204,929.26            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO      1,786,559.12                    1,786,559.12
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,786,559.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0010-0001-01-01-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        584,388.68                      584,388.68
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 493                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         584,388.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        141,679.85                      141,679.85
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,679.85            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        247,978.69                      247,978.69
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         247,978.69            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         14,287.34                       14,287.34
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,287.34            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        240,000.00                      240,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         240,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        278,739.88                      278,739.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         278,739.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        276,606.77                      276,606.77
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,606.77            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        300,000.00                      300,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 494                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        300,000.00                      300,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,813.55                       10,813.55
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,813.55            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          6,948.04                        6,948.04
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,948.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          7,318.66                        7,318.66
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,318.66            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          6,948.04                        6,948.04
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,948.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         12,897.56                       12,897.56
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,897.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          5,176.79                        5,176.79
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,176.79            0.00


Pagina : 495                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,813.55                       10,813.55
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,813.55            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         30,825.60                       30,825.60
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,825.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         43,100.50                       43,100.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,100.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,813.55                       10,813.55
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,813.55            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         11,563.45                       11,563.45
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,563.45            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            179.37                          179.37
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             179.37            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         50,663.89                       50,663.89
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,663.89            0.00
 


Pagina : 496                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         43,218.47                       43,218.47
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,218.47            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        303,085.08                      303,085.08
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         303,085.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        810,935.39                      810,935.39
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         810,935.39            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0013-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          3,134.74                        3,134.74
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,134.74                        6,269.48
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,269.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0013-0002-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        330,000.00                      330,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         330,000.00                      660,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         660,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         94,161.55                       94,161.55
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE          94,161.55                      188,323.10
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,323.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0015-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Becas a deport. De Alto Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 497                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          2,221.78                        2,221.78
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE           2,221.78                        4,443.56
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,443.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0054-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE PROFIDAG 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 3      Orden    MPI         PRESUPUESTO INCIIAL DE EGRESOS      236,910.06                      236,910.06
                                       E INGRESOS PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         236,910.06            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0001-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        386,431.38                      386,431.38
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         386,431.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0001-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        531,204.54                      531,204.54
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         531,204.54            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        162,674.50                      162,674.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        197,543.19                      197,543.19
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,543.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         99,430.08                       99,430.08
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,430.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0004-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi


Pagina : 498                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        102,996.46                      102,996.46
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         102,996.46            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0005-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        319,348.15                      319,348.15
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         319,348.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        138,484.70                      138,484.70
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,484.70            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        213,432.93                      213,432.93
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,432.93            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        213,432.93                      213,432.93
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,432.93            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        363,560.23                      363,560.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         363,560.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        670,424.09                      670,424.09
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         670,424.09            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 499                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         67,119.60                       67,119.60
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,119.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         26,847.84                       26,847.84
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,847.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         26,847.84                       26,847.84
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,847.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        147,663.12                      147,663.12
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         147,663.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        100,679.40                      100,679.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,679.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         93,967.44                       93,967.44
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,967.44            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         80,543.52                       80,543.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         53,695.68                       53,695.68


Pagina : 500                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,695.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        174,510.96                      174,510.96
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        167,799.00                      167,799.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        174,510.96                      174,510.96
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         174,510.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        583,940.39                      583,940.39
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         583,940.39            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         26,847.80                       26,847.80
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        248,342.15                      248,342.15
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        107,391.20                      107,391.20
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,391.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         40,271.70                       40,271.70
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,271.70            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         26,847.80                       26,847.80
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,847.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        187,934.60                      187,934.60
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         187,934.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        134,239.00                      134,239.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         134,239.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        249,997.02                      249,997.02
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,997.02            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        123,447.66                      123,447.66
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         123,447.66            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         19,850.88                       19,850.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 502                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          19,850.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         38,461.08                       38,461.08
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,461.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        227,664.78                      227,664.78
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         80,023.86                       80,023.86
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,023.86            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         15,508.50                       15,508.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,508.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        188,583.36                      188,583.36
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,583.36            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        314,512.38                      314,512.38
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         314,512.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         77,542.50                       77,542.50
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,542.50            0.00


Pagina : 503                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        132,132.42                      132,132.42
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,132.42            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         84,366.24                       84,366.24
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,366.24            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        296,522.52                      296,522.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         296,522.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         88,088.28                       88,088.28
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,088.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         66,996.72                       66,996.72
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         68,857.74                       68,857.74
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        116,623.92                      116,623.92
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,623.92            0.00
 


Pagina : 504                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         94,291.68                       94,291.68
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,291.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         50,867.88                       50,867.88
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         75,681.48                       75,681.48
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-21-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         37,220.40                       37,220.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        180,631.64                      180,631.64
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,631.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        812,842.38                      812,842.38
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        135,473.73                      135,473.73
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 505                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        361,263.28                      361,263.28
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         361,263.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        180,631.64                      180,631.64
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,631.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        135,473.73                      135,473.73
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        406,421.19                      406,421.19
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         406,421.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        406,421.19                      406,421.19
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         406,421.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 506                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        135,473.73                      135,473.73
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         90,315.82                       90,315.82
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.82            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        135,473.73                      135,473.73
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        198,694.96                      198,694.96


Pagina : 507                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         198,694.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        180,439.60                      180,439.60
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,439.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        135,512.40                      135,512.40
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,512.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        415,611.32                      415,611.32
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         415,611.32            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        300,000.00                      300,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         72,000.00                       72,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 508                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         72,738.67                       72,738.67
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,738.67            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         63,658.53                       63,658.53
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,658.53            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         18,007.02                       18,007.02
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,007.02            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,144.63                       10,144.63
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        160,000.00                      160,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         160,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        185,826.57                      185,826.57
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,826.57            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        184,481.63                      184,481.63
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 509                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         184,481.63            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        200,000.00                      200,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        700,000.00                      700,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         700,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         30,830.23                       30,830.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO             37.65                           37.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              37.65            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          4,625.02                        4,625.02
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,625.02            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         50,828.21                       50,828.21
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,828.21            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            573.87                          573.87
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             573.87            0.00


Pagina : 510                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          7,625.00                        7,625.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,625.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         34,574.77                       34,574.77
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,574.77            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         20,831.23                       20,831.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          3,125.00                        3,125.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,125.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         30,830.23                       30,830.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO             37.65                           37.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              37.65            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          4,624.99                        4,624.99
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,624.99            0.00
 


Pagina : 511                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          3,494.92                        3,494.92
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,494.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         20,831.22                       20,831.22
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          3,125.00                        3,125.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,125.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         50,828.21                       50,828.21
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,828.21            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            573.87                          573.87
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             573.87            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          7,625.00                        7,625.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,625.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          5,186.19                        5,186.19
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,186.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL


Pagina : 512                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         20,831.23                       20,831.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          3,125.00                        3,125.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,125.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,771.24                        1,771.24
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,771.24            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         30,830.23                       30,830.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO             37.65                           37.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              37.65            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          4,625.02                        4,625.02
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,625.02            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            841.98                          841.98
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             841.98            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 513                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          9,124.99                        9,124.99
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,124.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          8,619.96                        8,619.96
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,619.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         30,830.23                       30,830.23
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO             37.65                           37.65
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              37.65            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          4,625.02                        4,625.02
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,625.02            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         35,413.10                       35,413.10
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,413.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            230.09                          230.09
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             230.09            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,624.98                       10,624.98


Pagina : 514                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,624.98            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          5,161.92                        5,161.92
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,161.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         40,829.22                       40,829.22
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,829.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            131.44                          131.44
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             131.44            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          6,125.00                        6,125.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,125.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          3,471.71                        3,471.71
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,471.71            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         50,828.21                       50,828.21
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,828.21            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            164.32                          164.32
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 515                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             164.32            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          7,625.00                        7,625.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,625.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         24,674.62                       24,674.62
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,674.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        217,250.07                      217,250.07
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,250.07            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        245,923.34                      245,923.34
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         245,923.34            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 5      Orden                PRESUPUESTO MODIFICATORIO RIO       100,000.00                      100,000.00
                                       TURBIO 2015 Y 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0053-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 4      Orden                PRESUP ING Y EG PROGRAMA MAS        150,000.00                      150,000.00
                                       2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0053-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 4      Orden                PRESUP ING Y EG PROGRAMA MAS        150,000.00                      150,000.00
                                       2017
                                                                        ============== ==============


Pagina : 516                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 3      Orden    MPI         PRESUPUESTO INCIIAL DE EGRESOS      253,225.00                      253,225.00
                                       E INGRESOS PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         253,225.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 6      Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         400,000.00     -400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 6      Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          42,457.08      -42,457.08
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,457.08
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE      10,000,000.00                   10,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE       2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPI       MODIFICACION DE PRESUPUESTO         300,000.00                      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPI       MODIFICACION DE PRESUPUESTO         300,000.00                      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00


Pagina : 517                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPI       MODIFICACION DE PRESUPUESTO         300,000.00                      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO         540,000.00                      540,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         540,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO         270,000.00                      270,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO         270,000.00                      270,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        990,000.00                      990,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         990,000.00                    1,980,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,980,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        400,000.00                      400,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         400,000.00                      800,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        153,000.00                      153,000.00


Pagina : 518                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         153,000.00                      306,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         306,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0003-0003-0000-00-00-00    Nombre: Remanente ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE              12,302,529.72                   12,302,529.72
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      12,302,529.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 4      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                       1.00                            1.00
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0002-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0004-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 519                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0007-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Blvd. Del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0008-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0009-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,000.00                       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0012-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00


Pagina : 520                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0013-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Unidad Deportiva
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES


Pagina : 521                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,000.00                       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,000.00                       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 522                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,214.52                       10,214.52
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,214.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios FAIS PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0028-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0029-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Piescc 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0030-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PRRMCDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00


Pagina : 523                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0031-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,000.00                       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,000.00                       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 


Pagina : 524                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          5,000.00                        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          5,000.00                        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          5,000.00                        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios


Pagina : 525                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          5,000.00                        5,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 526                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00


Pagina : 527                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 5      Orden    MPIPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         10,000.00                       10,000.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            600.00                          600.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE             600.00                        1,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            600.00                          600.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE             600.00                        1,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 14     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            600.00                          600.00
                                       INGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE             600.00                        1,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0050-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Rio T 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 5      Orden                PRESUPUESTO MODIFICATORIO RIO             2.00                            2.00
                                       TURBIO 2015 Y 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 4      Orden                PRESUP ING Y EG PROGRAMA MAS             10.00                           10.00
                                       2017
                                                                        ============== ==============


Pagina : 528                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                              10.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx PROFIDAG
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 3      Orden    MPI         PRESUPUESTO INCIIAL DE EGRESOS           10.00                           10.00
                                       E INGRESOS PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 3      Orden    MPI         PRESUPUESTO INCIIAL DE EGRESOS       10,000.00                       10,000.00
                                       E INGRESOS PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE           1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPIPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE          44,000.00                       44,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPI       MODIFICACION DE PRESUPUESTO               5.00                            5.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO               5.00                            5.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                 307,581.53      307,581.53
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      307,581.53


Pagina : 529                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                 491,689.04      491,689.04
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      491,689.04
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                 463,872.86      463,872.86
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      463,872.86
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 2      Orden    MPI         1a. MODIFICACION DE                                 184,728.44      184,728.44
                                       PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      184,728.44
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                                          0.00
                                                                        95,668,908.36    1,890,328.95  -93,778,579.41
 # Cuenta: 8-1-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Devengada
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017         225,618.01                     -225,618.01
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                         225,618.01            0.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017         212,474.43                     -212,474.43
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                         212,474.43            0.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017         204,679.04                     -204,679.04
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                         204,679.04            0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017         198,846.91                     -198,846.91
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                         198,846.91            0.00
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017         170,233.59                     -170,233.59
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                         170,233.59            0.00
07/01/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017           1,952.90                       -1,952.90
07/01/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                           1,952.90            0.00
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017         237,233.85                     -237,233.85
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                         237,233.85            0.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017         239,900.35                     -239,900.35
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                         239,900.35            0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017         190,839.33                     -190,839.33
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                         190,839.33            0.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017         199,342.09                     -199,342.09
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                         199,342.09            0.00
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017         223,144.47                     -223,144.47


Pagina : 530                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                         223,144.47            0.00
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017         191,760.13                     -191,760.13
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                         191,760.13            0.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017         253,152.49                     -253,152.49
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                         253,152.49            0.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017         208,315.13                     -208,315.13
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                         208,315.13            0.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017         197,423.60                     -197,423.60
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                         197,423.60            0.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017         185,573.19                     -185,573.19
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                         185,573.19            0.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017         337,189.66                     -337,189.66
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                         337,189.66            0.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017         195,730.88                     -195,730.88
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                         195,730.88            0.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017         249,541.64                     -249,541.64
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                         249,541.64            0.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017         258,215.20                     -258,215.20
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                         258,215.20            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017         170,262.01                     -170,262.01
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                         170,262.01            0.00
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017         330,285.09                     -330,285.09
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                         330,285.09            0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017         402,913.20                     -402,913.20
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                         402,913.20            0.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017          62,792.91                      -62,792.91
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                          62,792.91            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017          69,538.62                      -69,538.62
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                          69,538.62            0.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017          76,894.95                      -76,894.95
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                          76,894.95            0.00
04/02/2017 200    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017             247.00                         -247.00
04/02/2017 200    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                             247.00            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017         102,912.56                     -102,912.56
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                         102,912.56            0.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017         109,012.50                     -109,012.50
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                         109,012.50            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017          50,138.94                      -50,138.94
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                          50,138.94            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          45,793.65                      -45,793.65
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          45,793.65            0.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017         112,069.81                     -112,069.81
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                         112,069.81            0.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017          73,012.61                      -73,012.61
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                          73,012.61            0.00
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017          67,233.07                      -67,233.07
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                          67,233.07            0.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017          49,705.47                      -49,705.47
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                          49,705.47            0.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          80,134.50                      -80,134.50


Pagina : 531                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          80,134.50            0.00
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017         110,262.66                     -110,262.66
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21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017         100,615.11                     -100,615.11
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                         100,615.11            0.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017         122,957.14                     -122,957.14
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                         122,957.14            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017         118,344.75                     -118,344.75
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24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017         106,372.44                     -106,372.44
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25/02/2017 202    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017             247.00                         -247.00
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27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         186,239.23                     -186,239.23
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28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017         339,133.60                     -339,133.60
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01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017          29,581.70                      -29,581.70
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06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017          31,084.90                      -31,084.90
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                          31,084.90            0.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017          12,933.51                      -12,933.51
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08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017          20,910.76                      -20,910.76
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                          20,910.76            0.00
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           8,176.63                       -8,176.63
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           8,176.63            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017          15,291.95                      -15,291.95
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                          15,291.95            0.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017          25,410.97                      -25,410.97
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                          25,410.97            0.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017          13,931.52                      -13,931.52
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                          13,931.52            0.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017          21,959.26                      -21,959.26
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                          21,959.26            0.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          13,055.10                      -13,055.10
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          13,055.10            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           5,982.52                       -5,982.52
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21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017          12,849.64                      -12,849.64
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                          12,849.64            0.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017          33,524.44                      -33,524.44
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                          33,524.44            0.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017          15,297.50                      -15,297.50
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                          15,297.50            0.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           8,886.47                       -8,886.47


Pagina : 532                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           8,886.47            0.00
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27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                          17,391.64            0.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          40,727.24                      -40,727.24
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          40,727.24            0.00
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017          15,001.84                      -15,001.84
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                          15,001.84            0.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017          61,673.02                      -61,673.02
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                          61,673.02            0.00
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31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                          38,566.22            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       7,541,831.38    7,541,831.38
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017          25,479.75                      -25,479.75
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                          25,479.75            0.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017          32,106.04                      -32,106.04
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                          32,106.04            0.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017          33,077.52                      -33,077.52
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                          33,077.52            0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017          25,969.96                      -25,969.96
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                          25,969.96            0.00
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017          29,457.11                      -29,457.11
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                          29,457.11            0.00
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017          31,669.54                      -31,669.54
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                          31,669.54            0.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017          35,166.14                      -35,166.14
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                          35,166.14            0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017          32,811.29                      -32,811.29
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                          32,811.29            0.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017          36,527.49                      -36,527.49
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                          36,527.49            0.00
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017          36,790.96                      -36,790.96
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                          36,790.96            0.00
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017          39,301.83                      -39,301.83
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                          39,301.83            0.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017          40,035.30                      -40,035.30
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                          40,035.30            0.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017          35,434.04                      -35,434.04
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                          35,434.04            0.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017          36,792.01                      -36,792.01
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                          36,792.01            0.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017          27,702.69                      -27,702.69
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                          27,702.69            0.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017          28,508.14                      -28,508.14
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                          28,508.14            0.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          32,948.45                      -32,948.45
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          32,948.45            0.00


Pagina : 533                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017          53,176.04                      -53,176.04
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                          53,176.04            0.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          38,150.22                      -38,150.22
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          38,150.22            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017          53,386.96                      -53,386.96
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                          53,386.96            0.00
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017          73,611.01                      -73,611.01
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                          73,611.01            0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          47,031.56                      -47,031.56
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          47,031.56            0.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017          10,896.40                      -10,896.40
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                          10,896.40            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017          18,483.36                      -18,483.36
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                          18,483.36            0.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           7,985.27                       -7,985.27
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           7,985.27            0.00
06/02/2017 201    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/02/2017             602.62                         -602.62
06/02/2017 201    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/02/2017                             602.62            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017          12,876.06                      -12,876.06
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                          12,876.06            0.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           8,612.03                       -8,612.03
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           8,612.03            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017          17,956.34                      -17,956.34
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                          17,956.34            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          14,999.89                      -14,999.89
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          14,999.89            0.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017          11,870.68                      -11,870.68
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                          11,870.68            0.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           5,831.48                       -5,831.48
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           5,831.48            0.00
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           6,963.29                       -6,963.29
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           6,963.29            0.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           6,846.23                       -6,846.23
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           6,846.23            0.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          10,985.46                      -10,985.46
17/02/2017 148    Egresos  158207      DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO          247.00                      -11,232.46
                                       PREDIAL POR PAGO ER
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          10,985.46         -247.00
17/02/2017 148    Egresos  158207      DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO                          247.00            0.00
                                       PREDIAL POR PAGO ER
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017          21,378.10                      -21,378.10
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                          21,378.10            0.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           9,614.34                       -9,614.34
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           9,614.34            0.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           8,279.91                       -8,279.91
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           8,279.91            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017          23,891.60                      -23,891.60
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                          23,891.60            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           9,197.20                       -9,197.20
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           9,197.20            0.00


Pagina : 534                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          24,815.23                      -24,815.23
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          24,815.23            0.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          97,922.17                      -97,922.17
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          97,922.17            0.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           5,338.20                       -5,338.20
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           5,338.20            0.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             988.00                         -988.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             988.00            0.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,729.00                       -1,729.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,729.00            0.00
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           4,598.44                       -4,598.44
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           4,598.44            0.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             494.00                         -494.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             494.00            0.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           2,884.60                       -2,884.60
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           2,884.60            0.00
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           1,482.00                       -1,482.00
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           1,482.00            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           1,427.56                       -1,427.56
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,427.56            0.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           2,098.28                       -2,098.28
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           2,098.28            0.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           2,387.50                       -2,387.50
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           2,387.50            0.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           6,203.18                       -6,203.18
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           6,203.18            0.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           1,482.00                       -1,482.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                           1,482.00            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           2,934.70                       -2,934.70
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           2,934.70            0.00
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017           2,957.66                       -2,957.66
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           2,957.66            0.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           2,565.64                       -2,565.64
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           2,565.64            0.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017           4,280.58                       -4,280.58
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                           4,280.58            0.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           6,570.02                       -6,570.02
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           6,570.02            0.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           8,930.98                       -8,930.98
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           8,930.98            0.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017           2,317.70                       -2,317.70
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           2,317.70            0.00
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           4,689.28                       -4,689.28
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           4,689.28            0.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             550.28                         -550.28
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             550.28            0.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           1,235.00                       -1,235.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           1,235.00            0.00
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  T O T A L E S ->                                                       1,223,533.31    1,223,533.31


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
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02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017          10,011.13                      -10,011.13
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                          10,011.13            0.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017          15,727.44                      -15,727.44
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                          15,727.44            0.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017           7,363.54                       -7,363.54
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                           7,363.54            0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017          15,956.54                      -15,956.54
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                          15,956.54            0.00
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017          12,219.06                      -12,219.06
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                          12,219.06            0.00
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017          20,848.91                      -20,848.91
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                          20,848.91            0.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017          12,979.12                      -12,979.12
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                          12,979.12            0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017          27,290.60                      -27,290.60
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                          27,290.60            0.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017          15,956.37                      -15,956.37
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                          15,956.37            0.00
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017          18,250.58                      -18,250.58
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                          18,250.58            0.00
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           9,194.74                       -9,194.74
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           9,194.74            0.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017          21,561.83                      -21,561.83
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                          21,561.83            0.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017          15,771.87                      -15,771.87
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                          15,771.87            0.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017          17,253.97                      -17,253.97
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                          17,253.97            0.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017          21,443.78                      -21,443.78
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                          21,443.78            0.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017          11,627.78                      -11,627.78
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                          11,627.78            0.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          23,030.53                      -23,030.53
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          23,030.53            0.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017          35,680.98                      -35,680.98
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                          35,680.98            0.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          39,498.39                      -39,498.39
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          39,498.39            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017          16,341.53                      -16,341.53
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                          16,341.53            0.00
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017          28,385.49                      -28,385.49
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                          28,385.49            0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          78,329.03                      -78,329.03
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          78,329.03            0.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           9,768.03                       -9,768.03
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           9,768.03            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017           9,546.92                       -9,546.92


Pagina : 536                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                           9,546.92            0.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017          17,988.73                      -17,988.73
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                          17,988.73            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           7,881.35                       -7,881.35
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           7,881.35            0.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           6,676.90                       -6,676.90
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           6,676.90            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           5,431.27                       -5,431.27
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           5,431.27            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          16,174.93                      -16,174.93
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          16,174.93            0.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           5,963.83                       -5,963.83
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           5,963.83            0.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017          13,919.51                      -13,919.51
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                          13,919.51            0.00
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017          19,159.74                      -19,159.74
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                          19,159.74            0.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017          14,460.57                      -14,460.57
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                          14,460.57            0.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          20,878.25                      -20,878.25
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          20,878.25            0.00
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017          11,928.91                      -11,928.91
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                          11,928.91            0.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017          14,489.32                      -14,489.32
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                          14,489.32            0.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017          27,244.96                      -27,244.96
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                          27,244.96            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           4,180.99                       -4,180.99
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           4,180.99            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017          45,072.38                      -45,072.38
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                          45,072.38            0.00
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          57,690.94                      -57,690.94
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          57,690.94            0.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017         114,575.16                     -114,575.16
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                         114,575.16            0.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           5,466.78                       -5,466.78
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           5,466.78            0.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           4,577.13                       -4,577.13
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           4,577.13            0.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           2,079.34                       -2,079.34
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           2,079.34            0.00
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           7,973.06                       -7,973.06
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           7,973.06            0.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           5,967.12                       -5,967.12
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           5,967.12            0.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017          21,493.56                      -21,493.56
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                          21,493.56            0.00
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             457.23                         -457.23
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             457.23            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             552.44                         -552.44


Pagina : 537                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             552.44            0.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           6,736.38                       -6,736.38
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           6,736.38            0.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           8,097.37                       -8,097.37
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           8,097.37            0.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           6,115.87                       -6,115.87
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           6,115.87            0.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           4,189.88                       -4,189.88
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                           4,189.88            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             227.46                         -227.46
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             227.46            0.00
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017           3,701.28                       -3,701.28
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           3,701.28            0.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017          10,587.76                      -10,587.76
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                          10,587.76            0.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017           2,749.03                       -2,749.03
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                           2,749.03            0.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           1,373.86                       -1,373.86
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           1,373.86            0.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           4,290.87                       -4,290.87
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           4,290.87            0.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017           8,491.03                       -8,491.03
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           8,491.03            0.00
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           5,786.41                       -5,786.41
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           5,786.41            0.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017          13,555.27                      -13,555.27
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                          13,555.27            0.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           5,198.70                       -5,198.70
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           5,198.70            0.00
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  T O T A L E S ->                                                       1,027,423.73    1,027,423.73
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             239.47                         -239.47
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             239.47            0.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             502.63                         -502.63
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             502.63            0.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017           3,765.10                       -3,765.10
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                           3,765.10            0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             904.13                         -904.13
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             904.13            0.00
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017           2,473.56                       -2,473.56
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           2,473.56            0.00
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             239.47                         -239.47
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             239.47            0.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           1,951.21                       -1,951.21
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           1,951.21            0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           2,370.12                       -2,370.12
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           2,370.12            0.00


Pagina : 538                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           2,953.58                       -2,953.58
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           2,953.58            0.00
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           5,786.66                       -5,786.66
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                           5,786.66            0.00
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           2,090.70                       -2,090.70
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           2,090.70            0.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             239.47                         -239.47
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             239.47            0.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           8,527.53                       -8,527.53
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           8,527.53            0.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           2,089.70                       -2,089.70
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                           2,089.70            0.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             931.14                         -931.14
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             931.14            0.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           7,431.44                       -7,431.44
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           7,431.44            0.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           2,312.86                       -2,312.86
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           2,312.86            0.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           4,776.21                       -4,776.21
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           4,776.21            0.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           7,928.73                       -7,928.73
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           7,928.73            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           6,523.51                       -6,523.51
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           6,523.51            0.00
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017           4,496.05                       -4,496.05
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                           4,496.05            0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          18,865.16                      -18,865.16
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          18,865.16            0.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             478.94                         -478.94
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             478.94            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             469.73                         -469.73
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             469.73            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             723.26                         -723.26
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             723.26            0.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           1,312.13                       -1,312.13
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           1,312.13            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           2,800.66                       -2,800.66
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           2,800.66            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           3,582.14                       -3,582.14
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           3,582.14            0.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             478.94                         -478.94
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             478.94            0.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           3,329.69                       -3,329.69
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           3,329.69            0.00
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           1,071.54                       -1,071.54
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           1,071.54            0.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           2,228.80                       -2,228.80
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           2,228.80            0.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           1,481.51                       -1,481.51
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           1,481.51            0.00


Pagina : 539                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           5,476.35                       -5,476.35
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                           5,476.35            0.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           3,663.94                       -3,663.94
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           3,663.94            0.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           1,932.02                       -1,932.02
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           1,932.02            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           3,605.26                       -3,605.26
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           3,605.26            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             469.73                         -469.73
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             469.73            0.00
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          14,543.83                      -14,543.83
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          14,543.83            0.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          11,748.02                      -11,748.02
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          11,748.02            0.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             691.13                         -691.13
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             691.13            0.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             478.94                         -478.94
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             478.94            0.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             239.47                         -239.47
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             239.47            0.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           5,929.27                       -5,929.27
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           5,929.27            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             469.73                         -469.73
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             469.73            0.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           1,143.60                       -1,143.60
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           1,143.60            0.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           2,291.40                       -2,291.40
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           2,291.40            0.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           5,881.34                       -5,881.34
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           5,881.34            0.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             565.47                         -565.47
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             565.47            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           2,184.13                       -2,184.13
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           2,184.13            0.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             239.47                         -239.47
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             239.47            0.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             307.74                         -307.74
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             307.74            0.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           3,375.21                       -3,375.21
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           3,375.21            0.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           6,700.45                       -6,700.45
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           6,700.45            0.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             239.47                         -239.47
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             239.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         177,531.74      177,531.74
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017              27.00                          -27.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                              27.00            0.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017              54.00                          -54.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                              54.00            0.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017              90.00                          -90.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                              90.00            0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             724.49                         -724.49
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             724.49            0.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             351.00                         -351.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             351.00            0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             477.00                         -477.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             477.00            0.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           2,621.34                       -2,621.34
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           2,621.34            0.00
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             182.98                         -182.98
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             182.98            0.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           5,490.09                       -5,490.09
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           5,490.09            0.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           2,454.00                       -2,454.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           2,454.00            0.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017              36.00                          -36.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                              36.00            0.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           1,190.04                       -1,190.04
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           1,190.04            0.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          10,872.86                      -10,872.86
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          10,872.86            0.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             207.36                         -207.36
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             207.36            0.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          15,203.72                      -15,203.72
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          15,203.72            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017              18.00                          -18.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                              18.00            0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           4,140.92                       -4,140.92
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           4,140.92            0.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           7,590.59                       -7,590.59
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           7,590.59            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             623.36                         -623.36
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             623.36            0.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           1,446.24                       -1,446.24
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           1,446.24            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017              27.00                          -27.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                              27.00            0.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           5,553.84                       -5,553.84
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           5,553.84            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           9,260.97                       -9,260.97
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           9,260.97            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           1,490.30                       -1,490.30
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           1,490.30            0.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           7,573.49                       -7,573.49
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           7,573.49            0.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           4,162.59                       -4,162.59


Pagina : 541                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           4,162.59            0.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017          12,703.05                      -12,703.05
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                          12,703.05            0.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           4,816.06                       -4,816.06
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           4,816.06            0.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           2,928.18                       -2,928.18
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           2,928.18            0.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           3,417.02                       -3,417.02
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           3,417.02            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           2,565.91                       -2,565.91
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           2,565.91            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           7,890.46                       -7,890.46
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           7,890.46            0.00
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017           1,850.51                       -1,850.51
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                           1,850.51            0.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          31,752.88                      -31,752.88
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          31,752.88            0.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           4,194.89                       -4,194.89
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           4,194.89            0.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           3,905.46                       -3,905.46
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           3,905.46            0.00
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             694.21                         -694.21
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             694.21            0.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           2,837.22                       -2,837.22
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           2,837.22            0.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           9,669.73                       -9,669.73
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           9,669.73            0.00
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017              81.00                          -81.00
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                              81.00            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           4,776.23                       -4,776.23
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           4,776.23            0.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             558.94                         -558.94
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             558.94            0.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           1,740.06                       -1,740.06
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           1,740.06            0.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           1,925.47                       -1,925.47
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           1,925.47            0.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017              90.00                          -90.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                              90.00            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             502.61                         -502.61
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             502.61            0.00
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             833.16                         -833.16
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             833.16            0.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           5,003.25                       -5,003.25
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           5,003.25            0.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             725.09                         -725.09
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             725.09            0.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             703.31                         -703.31
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             703.31            0.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             180.00                         -180.00


Pagina : 542                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             180.00            0.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             833.34                         -833.34
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             833.34            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         189,047.22      189,047.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           1,971.62                       -1,971.62
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           1,971.62            0.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           1,386.99                       -1,386.99
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           1,386.99            0.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           1,525.93                       -1,525.93
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           1,525.93            0.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           2,542.11                       -2,542.11
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           2,542.11            0.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           2,169.20                       -2,169.20
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           2,169.20            0.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           1,365.97                       -1,365.97
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           1,365.97            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017              57.64                          -57.64
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                              57.64            0.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           8,315.54                       -8,315.54
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           8,315.54            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             641.64                         -641.64
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             641.64            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017              92.48                          -92.48
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                              92.48            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             123.16                         -123.16
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             123.16            0.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           5,743.19                       -5,743.19
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           5,743.19            0.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           2,836.01                       -2,836.01
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           2,836.01            0.00
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             295.29                         -295.29
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             295.29            0.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           7,022.43                       -7,022.43
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           7,022.43            0.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           1,405.31                       -1,405.31
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           1,405.31            0.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           1,469.05                       -1,469.05
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           1,469.05            0.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             159.30                         -159.30
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             159.30            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           3,484.05                       -3,484.05
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           3,484.05            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           5,486.49                       -5,486.49
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           5,486.49            0.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          20,630.61                      -20,630.61
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          20,630.61            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             606.91                         -606.91
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             606.91            0.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,352.87                       -1,352.87
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,352.87            0.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             500.92                         -500.92
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             500.92            0.00
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             518.95                         -518.95
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             518.95            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             209.92                         -209.92
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             209.92            0.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           2,095.84                       -2,095.84
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           2,095.84            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           2,161.62                       -2,161.62
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           2,161.62            0.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             398.88                         -398.88
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             398.88            0.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017              83.79                          -83.79
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                              83.79            0.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             105.00                         -105.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             105.00            0.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           3,932.69                       -3,932.69
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           3,932.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,691.40       80,691.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 8      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,450.40                       -1,450.40
                                       DEL DIA 05/01/2017
05/01/2017 8      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,450.40            0.00
                                       DEL DIA 05/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,408.96                       -1,408.96
                                       DEL DIA 09/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,408.96            0.00
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,015.28                       -1,015.28
                                       DEL DIA 10/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,015.28            0.00
                                       DEL DIA 10/01/2017
11/01/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,157.77                       -1,157.77
                                       DEL DIA 11/01/2017
11/01/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,157.77            0.00
                                       DEL DIA 11/01/2017
12/01/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,367.52                       -1,367.52
                                       DEL DIA 12/01/2017
12/01/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,367.52            0.00
                                       DEL DIA 12/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                         -207.20
                                       DEL DIA 13/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20            0.00


Pagina : 544                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          808.08                         -808.08
                                       DEL DIA 16/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          808.08            0.00
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,430.18                       -1,430.18
                                       DEL DIA 17/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,430.18            0.00
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          932.40                         -932.40
                                       DEL DIA 18/01/2017
18/01/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          932.40            0.00
                                       DEL DIA 18/01/2017
19/01/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          559.44                         -559.44
                                       DEL DIA 19/01/2017
19/01/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          559.44            0.00
                                       DEL DIA 19/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                         -310.80
                                       DEL DIA 20/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80            0.00
                                       DEL DIA 20/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,851.89                       -1,851.89
                                       DEL DIA 23/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,851.89            0.00
                                       DEL DIA 23/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          871.24                         -871.24
                                       DEL DIA 24/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          871.24            0.00
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          590.52                         -590.52
                                       DEL DIA 25/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          590.52            0.00
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          621.60                         -621.60
                                       DEL DIA 26/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          621.60            0.00
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          745.92                         -745.92
                                       DEL DIA 27/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          745.92            0.00
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,916.60                       -1,916.60
                                       DEL DIA 30/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,916.60            0.00
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,398.60                       -1,398.60
                                       DEL DIA 31/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,398.60            0.00
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          828.80                         -828.80


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 01/02/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          828.80            0.00
                                       DEL DIA 01/02/2017
02/02/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,305.36                       -1,305.36
                                       DEL DIA 02/02/2017
02/02/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,305.36            0.00
                                       DEL DIA 02/02/2017
03/02/2017 18     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,802.64                       -1,802.64
                                       DEL DIA 03/02/2017
03/02/2017 18     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,802.64            0.00
                                       DEL DIA 03/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,672.35                       -4,672.35
                                       DEL DIA 07/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,672.35            0.00
                                       DEL DIA 07/02/2017
08/02/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                          -20.72
                                       DEL DIA 08/02/2017
08/02/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72            0.00
                                       DEL DIA 08/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                         -331.52
                                       DEL DIA 09/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52            0.00
                                       DEL DIA 09/02/2017
10/02/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                         -269.36
                                       DEL DIA 10/02/2017
10/02/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36            0.00
                                       DEL DIA 10/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          642.32                         -642.32
                                       DEL DIA 13/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          642.32            0.00
                                       DEL DIA 13/02/2017
14/02/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES         1,875.16                       -1,875.16
                                       DEL DIA 14/02/2017 S
14/02/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES                         1,875.16            0.00
                                       DEL DIA 14/02/2017 S
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          735.56                         -735.56
                                       DEL DIA 15/02/2017
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          735.56            0.00
                                       DEL DIA 15/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,036.00                       -1,036.00
                                       DEL DIA 16/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,036.00            0.00
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,201.76                       -1,201.76
                                       DEL DIA 17/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,201.76            0.00
                                       DEL DIA 17/02/2017
20/02/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          507.64                         -507.64
                                       DEL DIA 20/02/2017
20/02/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          507.64            0.00


Pagina : 546                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 20/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          777.00                         -777.00
                                       DEL DIA 21/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          777.00            0.00
                                       DEL DIA 21/02/2017
22/02/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          362.60                         -362.60
                                       DEL DIA 22/02/2017
22/02/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          362.60            0.00
                                       DEL DIA 22/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          600.88                         -600.88
                                       DEL DIA 23/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          600.88            0.00
                                       DEL DIA 23/02/2017
24/02/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,595.44                       -1,595.44
                                       DEL DIA 24/02/2017
24/02/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,595.44            0.00
                                       DEL DIA 24/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,149.96                       -1,149.96
                                       DEL DIA 27/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,149.96            0.00
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,502.20                       -1,502.20
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,502.20            0.00
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,108.52                       -1,108.52
                                       DEL DIA 01/03/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,108.52            0.00
                                       DEL DIA 01/03/2017
02/03/2017 17     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,222.48                       -1,222.48
                                       DEL DIA 02/03/2017
02/03/2017 17     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,222.48            0.00
                                       DEL DIA 02/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,097.36                       -1,097.36
                                       DEL DIA 03/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,097.36            0.00
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,955.49                       -1,955.49
                                       DEL DIA 06/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,955.49            0.00
                                       DEL DIA 06/03/2017
07/03/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,688.68                       -1,688.68
                                       DEL DIA 07/03/2017
07/03/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,688.68            0.00
                                       DEL DIA 07/03/2017
08/03/2017 35     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          704.48                         -704.48
                                       DEL DIA 08/03/2017
08/03/2017 35     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          704.48            0.00
                                       DEL DIA 08/03/2017
09/03/2017 40     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          497.28                         -497.28


Pagina : 547                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 09/03/2017
09/03/2017 40     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          497.28            0.00
                                       DEL DIA 09/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                         -269.36
                                       DEL DIA 10/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36            0.00
                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          911.68                         -911.68
                                       DEL DIA 13/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          911.68            0.00
                                       DEL DIA 13/03/2017
14/03/2017 54     Ingresos 781062      INGRESOS SEVICIOS MUNICIPALES         1,056.72                       -1,056.72
                                       DEL DIA 14/03/2017 S
14/03/2017 54     Ingresos 781062      INGRESOS SEVICIOS MUNICIPALES                         1,056.72            0.00
                                       DEL DIA 14/03/2017 S
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                         -207.20
                                       DEL DIA 15/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20            0.00
                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          497.28                         -497.28
                                       DEL DIA 16/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          497.28            0.00
                                       DEL DIA 16/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          787.36                         -787.36
                                       DEL DIA 17/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          787.36            0.00
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          942.76                         -942.76
                                       DEL DIA 21/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          942.76            0.00
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          145.04                         -145.04
                                       DEL DIA 22/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          145.04            0.00
                                       DEL DIA 22/03/2017
23/03/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                         -310.80
                                       DEL DIA 23/03/2017
23/03/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80            0.00
                                       DEL DIA 23/03/2017
24/03/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          476.56                         -476.56
                                       DEL DIA 24/03/2017
24/03/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          476.56            0.00
                                       DEL DIA 24/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          414.40                         -414.40
                                       DEL DIA 27/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          414.40            0.00
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          777.00                         -777.00
                                       DEL DIA 28/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          777.00            0.00


Pagina : 548                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          414.40                         -414.40
                                       DEL DIA 29/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          414.40            0.00
                                       DEL DIA 29/03/2017
30/03/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          248.64                         -248.64
                                       DEL DIA 30/03/2017
30/03/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          248.64            0.00
                                       DEL DIA 30/03/2017
31/03/2017 277    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          155.40                         -155.40
                                       DEL DIA 31/03/2016
31/03/2017 277    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          155.40            0.00
                                       DEL DIA 31/03/2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,750.56       55,750.56
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 09/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 10/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 10/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.84                         -716.84
                                       DEL DIA 13/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.84            0.00
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          920.99                         -920.99
                                       DEL DIA 16/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          920.99            0.00
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 17/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 17/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 20/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 20/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 24/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 25/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 25/01/2017


Pagina : 549                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 26/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 27/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 30/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 31/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 01/02/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 01/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 07/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 07/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,911.84                       -1,911.84
                                       DEL DIA 09/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,911.84            0.00
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 13/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 13/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 16/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.63                         -204.63
                                       DEL DIA 17/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.63            0.00
                                       DEL DIA 17/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 21/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 21/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 23/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 23/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 27/02/2017


Pagina : 550                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 01/03/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 01/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 03/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 06/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 06/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 10/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 13/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 13/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 15/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 16/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 16/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 17/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          955.92                         -955.92
                                       DEL DIA 21/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          955.92            0.00
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 22/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 22/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 27/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 27/03/2017


Pagina : 551                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 28/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 29/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 29/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,659.22       16,659.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 09/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 10/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 10/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 13/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 16/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 17/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 17/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 24/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 24/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 26/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 27/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 30/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99


Pagina : 552                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 31/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 01/02/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 01/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,575.92                       -6,575.92
                                       DEL DIA 09/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        6,575.92            0.00
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 13/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 13/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 16/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 17/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 17/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 23/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 23/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 27/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 01/03/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 01/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 03/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 06/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 06/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 10/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00


Pagina : 553                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 13/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 13/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 15/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 16/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 16/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 21/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 22/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 22/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 27/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 28/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 29/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 29/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,718.11       43,718.11
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       -5,171.05
                                       DEL DIA 01/03/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05            0.00
                                       DEL DIA 01/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,171.05        5,171.05
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 09/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00


Pagina : 554                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,946.26                       -1,946.26
                                       DEL DIA 10/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,946.26            0.00
                                       DEL DIA 10/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 13/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                       -3,898.52
                                       DEL DIA 16/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52            0.00
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 17/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 17/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 20/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 20/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 24/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 25/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 26/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 27/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 30/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 31/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 01/02/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 01/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26


Pagina : 555                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 07/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 07/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        7,797.04                       -7,797.04
                                       DEL DIA 09/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        7,797.04            0.00
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 13/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 13/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 16/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 17/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 17/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 21/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 21/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 23/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 23/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 27/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 01/03/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 01/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 03/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 06/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 06/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 10/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00


Pagina : 556                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 13/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 13/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 16/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 16/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 17/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                       -3,898.52
                                       DEL DIA 21/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52            0.00
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 22/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 22/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 27/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 28/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 29/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 29/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,221.10       68,221.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.26                          -84.26
                                       DEL DIA 30/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.26            0.00
                                       DEL DIA 30/01/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              84.26           84.26
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 13/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00


Pagina : 557                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 13/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 23/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 23/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 31/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 31/01/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 07/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 07/02/2017
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 15/02/2017
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 15/02/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 15/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 15/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 27/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 27/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,344.14        1,344.14
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 09/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 09/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 16/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 16/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 25/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 26/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 26/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 30/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 30/01/2017


Pagina : 558                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          687.96                         -687.96
                                       DEL DIA 31/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          687.96            0.00
                                       DEL DIA 31/01/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 07/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 07/02/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 13/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 13/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 15/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 15/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 17/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 21/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       -1,672.77
                                       DEL DIA 21/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       -1,328.79
                                       DEL DIA 21/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 21/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 27/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 27/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,800.53        5,800.53
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 8      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 05/01/2017
05/01/2017 8      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 05/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,214.65                       -2,214.65
                                       DEL DIA 09/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,214.65            0.00
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 10/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 10/01/2017
11/01/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 11/01/2017
11/01/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 11/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 13/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 16/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 17/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 17/01/2017
19/01/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 19/01/2017
19/01/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 19/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 23/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 23/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 24/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       -1,771.72
                                       DEL DIA 25/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72            0.00
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 26/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 26/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 01/02/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 01/02/2017
06/02/2017 21     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 06/02/2017
06/02/2017 21     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 06/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 07/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 07/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 13/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00


Pagina : 560                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 13/02/2017
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 15/02/2017
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 15/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 17/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 17/02/2017
20/02/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 20/02/2017
20/02/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 20/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 21/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 21/02/2017
22/02/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 22/02/2017
22/02/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 22/02/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 01/03/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 01/03/2017
02/03/2017 17     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 02/03/2017
02/03/2017 17     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 02/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 06/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 06/03/2017
07/03/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 07/03/2017
07/03/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 07/03/2017
09/03/2017 40     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 09/03/2017
09/03/2017 40     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 09/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 10/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 10/03/2017
14/03/2017 54     Ingresos 781062      INGRESOS SEVICIOS MUNICIPALES           885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 14/03/2017 S
14/03/2017 54     Ingresos 781062      INGRESOS SEVICIOS MUNICIPALES                           885.86            0.00
                                       DEL DIA 14/03/2017 S
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93


Pagina : 561                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 15/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       -1,771.72
                                       DEL DIA 16/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72            0.00
                                       DEL DIA 16/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 22/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 22/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.72                       -1,771.72
                                       DEL DIA 29/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72            0.00
                                       DEL DIA 29/03/2017
30/03/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 30/03/2017
30/03/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 30/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,233.38       29,233.38
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 16/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 16/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 20/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 20/01/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 07/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 07/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 21/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 21/02/2017
24/02/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 24/02/2017
24/02/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 24/02/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 01/03/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 01/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 27/03/2017


Pagina : 562                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 27/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,632.19        1,632.19
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
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02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017           4,969.23                       -4,969.23
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                           4,969.23            0.00
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017          12,013.74                      -12,013.74
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                          12,013.74            0.00
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017          13,147.76                      -13,147.76
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                          13,147.76            0.00
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017          12,750.64                      -12,750.64
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                          12,750.64            0.00
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017          12,636.56                      -12,636.56
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                          12,636.56            0.00
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017           7,053.74                       -7,053.74
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                           7,053.74            0.00
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           5,352.09                       -5,352.09
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           5,352.09            0.00
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           6,022.23                       -6,022.23
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           6,022.23            0.00
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017          12,595.16                      -12,595.16
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017          11,390.12                      -23,985.28
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                          11,390.12      -12,595.16
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                          12,595.16            0.00
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           8,951.04                       -8,951.04
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                           8,951.04            0.00
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017           6,394.64                       -6,394.64
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017                           6,394.64            0.00
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           6,556.27                       -6,556.27
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           6,556.27            0.00
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017          11,326.43                      -11,326.43
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                          11,326.43            0.00
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017          17,482.00                      -17,482.00
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                          17,482.00            0.00
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017          14,224.34                      -14,224.34
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                          14,224.34            0.00
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017          13,122.85                      -13,122.85
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                          13,122.85            0.00
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017          13,221.22                      -13,221.22
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                          13,221.22            0.00
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           7,753.78                       -7,753.78
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           7,753.78            0.00
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           9,673.14                       -9,673.14
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           9,673.14            0.00
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017          13,238.97                      -13,238.97
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                          13,238.97            0.00
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          11,796.82                      -11,796.82


Pagina : 563                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          11,796.82            0.00
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017          12,071.80                      -12,071.80
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                          12,071.80            0.00
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017           9,311.29                       -9,311.29
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                           9,311.29            0.00
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017           8,533.82                       -8,533.82
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                           8,533.82            0.00
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          11,048.78                      -11,048.78
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          11,048.78            0.00
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017          10,492.42                      -10,492.42
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                          10,492.42            0.00
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017          11,258.51                      -11,258.51
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                          11,258.51            0.00
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           8,731.01                       -8,731.01
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           8,731.01            0.00
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017          13,190.25                      -13,190.25
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                          13,190.25            0.00
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017          14,598.81                      -14,598.81
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                          14,598.81            0.00
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           8,052.97                       -8,052.97
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           8,052.97            0.00
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017          12,613.86                      -12,613.86
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                          12,613.86            0.00
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          13,041.84                      -13,041.84
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          13,041.84            0.00
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017          12,193.70                      -12,193.70
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                          12,193.70            0.00
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           7,337.05                       -7,337.05
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           7,337.05            0.00
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           5,446.80                       -5,446.80
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           5,446.80            0.00
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017          11,053.78                      -11,053.78
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                          11,053.78            0.00
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017          14,258.14                      -14,258.14
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                          14,258.14            0.00
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           7,731.24                       -7,731.24
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           7,731.24            0.00
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017           8,182.76                       -8,182.76
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                           8,182.76            0.00
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           5,950.72                       -5,950.72
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                           5,950.72            0.00
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017          13,446.47                      -13,446.47
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                          13,446.47            0.00
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017          10,363.88                      -10,363.88
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                          10,363.88            0.00
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017          12,530.44                      -12,530.44
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                          12,530.44            0.00
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017          23,129.84                      -23,129.84
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                          23,129.84            0.00
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017          10,769.50                      -10,769.50


Pagina : 564                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                          10,769.50            0.00
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017           9,188.90                       -9,188.90
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                           9,188.90            0.00
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           5,769.07                       -5,769.07
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           5,769.07            0.00
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           3,200.79                       -3,200.79
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           3,200.79            0.00
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017          10,660.72                      -10,660.72
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                          10,660.72            0.00
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           6,655.48                       -6,655.48
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04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017           8,652.19                       -8,652.19
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06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017          14,900.30                      -14,900.30
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07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           9,480.81                       -9,480.81
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           9,480.81            0.00
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           8,178.16                       -8,178.16
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           8,178.16            0.00
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017          15,704.88                      -15,704.88
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10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           6,064.50                       -6,064.50
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           6,064.50            0.00
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017           8,485.67                       -8,485.67
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13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           7,355.49                       -7,355.49
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14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017          12,560.79                      -12,560.79
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                          12,560.79            0.00
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           8,795.24                       -8,795.24
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           8,795.24            0.00
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          13,091.67                      -13,091.67
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          13,091.67            0.00
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017          12,889.41                      -12,889.41
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                          12,889.41            0.00
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017           5,326.75                       -5,326.75
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                           5,326.75            0.00
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017          11,101.73                      -11,101.73
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                          11,101.73            0.00
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           5,621.17                       -5,621.17
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           5,621.17            0.00
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017          12,482.12                      -12,482.12
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                          12,482.12            0.00
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           9,277.54                       -9,277.54
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25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017          19,886.35                      -19,886.35
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                          19,886.35            0.00
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           7,253.25                       -7,253.25
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           7,253.25            0.00
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          12,514.30                      -12,514.30


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          12,514.30            0.00
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           7,840.96                       -7,840.96
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           7,840.96            0.00
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017          19,246.76                      -19,246.76
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                          19,246.76            0.00
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           5,613.52                       -5,613.52
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           5,613.52            0.00
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  T O T A L E S ->                                                         784,810.97      784,810.97
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             378.24                         -378.24
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             378.24            0.00
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             378.24                         -378.24
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             378.24            0.00
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             378.24                         -378.24
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             378.24            0.00
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             220.64                         -220.64
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             220.64            0.00
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017             189.12                         -189.12
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                             189.12            0.00
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017             472.80                         -472.80
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                             472.80            0.00
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             220.64                         -220.64
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             220.64            0.00
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             283.68                         -283.68
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             283.68            0.00
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             189.12                         -189.12
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             504.32                         -693.44
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             504.32         -189.12
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             189.12            0.00
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             189.12                         -189.12
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             189.12            0.00
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017             283.68                         -283.68
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017                             283.68            0.00
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             220.64                         -220.64
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             220.64            0.00
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             567.36                         -567.36
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             567.36            0.00
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             441.28                         -441.28
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             441.28            0.00
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             315.20                         -315.20
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             315.20            0.00
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             315.20                         -315.20
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             315.20            0.00
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017             315.20                         -315.20
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                             315.20            0.00
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017              94.56                          -94.56
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                              94.56            0.00


Pagina : 566                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             126.08                         -126.08
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                             126.08            0.00
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             189.12                         -189.12
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             189.12            0.00
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             504.32                         -504.32
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             504.32            0.00
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             315.20                         -315.20
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             315.20            0.00
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017             472.80                         -472.80
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                             472.80            0.00
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             315.20                         -315.20
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             315.20            0.00
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             472.80                         -472.80
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             472.80            0.00
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             315.20                         -315.20
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             315.20            0.00
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             252.16                         -252.16
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             252.16            0.00
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             378.24                         -378.24
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             378.24            0.00
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017             126.08                         -126.08
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                             126.08            0.00
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             252.16                         -252.16
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             252.16            0.00
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             315.20                         -315.20
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             315.20            0.00
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             220.64                         -220.64
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             220.64            0.00
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             598.88                         -598.88
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             598.88            0.00
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017             535.84                         -535.84
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                             535.84            0.00
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             157.60                         -157.60
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             157.60            0.00
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             283.68                         -283.68
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             283.68            0.00
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             220.64                         -220.64
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             220.64            0.00
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             346.72                         -346.72
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             346.72            0.00
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             315.20                         -315.20
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             315.20            0.00
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017             598.88                         -598.88
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                             598.88            0.00
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             126.08                         -126.08
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             126.08            0.00
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             283.68                         -283.68
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             283.68            0.00
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             220.64                         -220.64
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             220.64            0.00


Pagina : 567                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             252.16                         -252.16
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             252.16            0.00
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             504.32                         -504.32
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             504.32            0.00
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017             441.28                         -441.28
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                             441.28            0.00
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             882.56                         -882.56
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             882.56            0.00
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             252.16                         -252.16
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             252.16            0.00
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017              31.52                          -31.52
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03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             157.60                         -157.60
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             157.60            0.00
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017             409.76                         -409.76
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017                             409.76            0.00
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             630.40                         -630.40
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             630.40            0.00
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             315.20                         -315.20
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             315.20            0.00
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             126.08                         -126.08
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             126.08            0.00
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             283.68                         -283.68
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             283.68            0.00
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             189.12                         -189.12
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             189.12            0.00
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017             157.60                         -157.60
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017                             157.60            0.00
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             441.28                         -441.28
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             441.28            0.00
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             220.64                         -220.64
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             220.64            0.00
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             598.88                         -598.88
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             598.88            0.00
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             346.72                         -346.72
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             346.72            0.00
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             283.68                         -283.68
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             283.68            0.00
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017              94.56                          -94.56
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                              94.56            0.00
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             630.40                         -630.40
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             630.40            0.00
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             189.12                         -189.12
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             189.12            0.00
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             220.64                         -220.64
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             220.64            0.00
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             252.16                         -252.16
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             252.16            0.00
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017             661.92                         -661.92
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                             661.92            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             346.72                         -346.72
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             346.72            0.00
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017              31.52                          -31.52
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                              31.52            0.00
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             157.60                         -157.60
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             157.60            0.00
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             441.28                         -441.28
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             441.28            0.00
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             252.16                         -252.16
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             252.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,703.04       23,703.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             143.68                         -143.68
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             143.68            0.00
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             179.60                         -179.60
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             179.60            0.00
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             404.10                         -404.10
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             404.10            0.00
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             323.28                         -323.28
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             323.28            0.00
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017             449.00                         -449.00
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                             449.00            0.00
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017             188.58                         -188.58
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                             188.58            0.00
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017              98.78                          -98.78
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                              98.78            0.00
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             161.64                         -161.64
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             161.64            0.00
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             350.22                         -350.22
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             619.62                         -969.84
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             619.62         -350.22
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             350.22            0.00
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             413.08                         -413.08
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             413.08            0.00
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017             116.74                         -116.74
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017                             116.74            0.00
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017              98.78                          -98.78
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                              98.78            0.00
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             242.46                         -242.46
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             242.46            0.00
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             556.76                         -556.76
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             556.76            0.00
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             718.40                         -718.40
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             718.40            0.00
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             332.26                         -332.26
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             332.26            0.00
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017             359.20                         -359.20


Pagina : 569                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                             359.20            0.00
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             143.68                         -143.68
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             143.68            0.00
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             188.58                         -188.58
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                             188.58            0.00
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             520.84                         -520.84
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             520.84            0.00
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             404.10                         -404.10
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             404.10            0.00
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             359.20                         -359.20
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             359.20            0.00
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017             152.66                         -152.66
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                             152.66            0.00
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             152.66                         -152.66
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             152.66            0.00
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             341.24                         -341.24
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             341.24            0.00
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             484.92                         -484.92
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             484.92            0.00
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             305.32                         -305.32
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             305.32            0.00
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             440.02                         -440.02
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             440.02            0.00
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017             332.26                         -332.26
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                             332.26            0.00
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             278.38                         -278.38
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             278.38            0.00
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             386.14                         -386.14
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             386.14            0.00
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             457.98                         -457.98
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             457.98            0.00
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             466.96                         -466.96
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             466.96            0.00
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017             233.48                         -233.48
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                             233.48            0.00
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017              89.80                          -89.80
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                              89.80            0.00
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             233.48                         -233.48
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             233.48            0.00
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             440.02                         -440.02
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             440.02            0.00
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             395.12                         -395.12
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             395.12            0.00
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             107.76                         -107.76
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             107.76            0.00
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017             377.16                         -377.16
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                             377.16            0.00
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20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             197.56            0.00
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             386.14                         -386.14


Pagina : 570                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             386.14            0.00
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             314.30                         -314.30
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27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             377.16            0.00
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28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             224.50            0.00
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017              98.78                          -98.78
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                              98.78            0.00
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             197.56                         -197.56
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             197.56            0.00
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             215.52                         -215.52
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07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             296.34            0.00
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14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             377.16                         -377.16
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21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             341.24            0.00
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             224.50                         -224.50
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             224.50            0.00
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             449.00            0.00
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27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             134.70            0.00
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             251.44                         -251.44
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29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             287.36            0.00
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             637.58                         -637.58
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             637.58            0.00
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             107.76                         -107.76
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             107.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,060.64       23,060.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             271.04                         -271.04
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             271.04            0.00
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             900.56                         -900.56
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             900.56            0.00
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             804.34                         -804.34
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             804.34            0.00
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             776.60                         -776.60
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             776.60            0.00
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017             979.16                         -979.16
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                             979.16            0.00
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017             582.79                         -582.79
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                             582.79            0.00
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             410.92                         -410.92
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             410.92            0.00
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             507.11                         -507.11
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             507.11            0.00
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             725.59                         -725.59
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             751.87                       -1,477.46
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             751.87         -725.59
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             725.59            0.00
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             655.65                         -655.65
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             655.65            0.00
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017             426.92                         -426.92
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017                             426.92            0.00
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             480.90                         -480.90
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             480.90            0.00
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             610.49                         -610.49
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             610.49            0.00
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           1,073.81                       -1,073.81
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           1,073.81            0.00


Pagina : 572                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             882.93                         -882.93
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             882.93            0.00
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             984.99                         -984.99
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             984.99            0.00
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017             697.87                         -697.87
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                             697.87            0.00
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             472.10                         -472.10
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             472.10            0.00
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             716.99                         -716.99
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                             716.99            0.00
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             515.79                         -515.79
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             515.79            0.00
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             795.53                         -795.53
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             795.53            0.00
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             944.23                         -944.23
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             944.23            0.00
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017             558.11                         -558.11
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                             558.11            0.00
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             480.87                         -480.87
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             480.87            0.00
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             839.33                         -839.33
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             839.33            0.00
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             498.32                         -498.32
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             498.32            0.00
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             480.78                         -480.78
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             480.78            0.00
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             751.86                         -751.86
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             751.86            0.00
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017           1,126.29                       -1,126.29
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                           1,126.29            0.00
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             769.37                         -769.37
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             769.37            0.00
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             480.84                         -480.84
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             480.84            0.00
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             751.83                         -751.83
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             751.83            0.00
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             890.22                         -890.22
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             890.22            0.00
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017             864.08                         -864.08
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                             864.08            0.00
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             262.29                         -262.29
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             262.29            0.00
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             410.91                         -410.91
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             410.91            0.00
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             559.50                         -559.50
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             559.50            0.00
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             944.19                         -944.19
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             944.19            0.00
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             628.01                         -628.01
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             628.01            0.00


Pagina : 573                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017             654.18                         -654.18
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                             654.18            0.00
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             419.68                         -419.68
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             419.68            0.00
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             786.88                         -786.88
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             786.88            0.00
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             741.65                         -741.65
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             741.65            0.00
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             725.62                         -725.62
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             725.62            0.00
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           1,494.88                       -1,494.88
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,494.88            0.00
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017             872.75                         -872.75
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                             872.75            0.00
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             664.47                         -664.47
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             664.47            0.00
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             332.21                         -332.21
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             332.21            0.00
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             227.30                         -227.30
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             227.30            0.00
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             463.31                         -463.31
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             463.31            0.00
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             524.54                         -524.54
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             524.54            0.00
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017             556.61                         -556.61
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017                             556.61            0.00
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             708.19                         -708.19
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             708.19            0.00
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             699.44                         -699.44
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             699.44            0.00
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             472.10                         -472.10
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             472.10            0.00
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             970.44                         -970.44
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             970.44            0.00
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             480.82                         -480.82
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             480.82            0.00
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017             689.17                         -689.17
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017                             689.17            0.00
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             612.01                         -612.01
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             612.01            0.00
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             926.70                         -926.70
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             926.70            0.00
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             507.06                         -507.06
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             507.06            0.00
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             673.18                         -673.18
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             673.18            0.00
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             606.04                         -606.04
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             606.04            0.00
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017             523.15                         -523.15
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                             523.15            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             646.99                         -646.99
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             646.99            0.00
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             445.89                         -445.89
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             445.89            0.00
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             725.52                         -725.52
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             725.52            0.00
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             627.95                         -627.95
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             627.95            0.00
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017           1,161.36                       -1,161.36
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                           1,161.36            0.00
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             524.58                         -524.58
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             524.58            0.00
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             419.59                         -419.59
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             419.59            0.00
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             498.34                         -498.34
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             498.34            0.00
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             917.89                         -917.89
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             917.89            0.00
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             384.68                         -384.68
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             384.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,950.15       49,950.15
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             233.35                         -233.35
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             233.35            0.00
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             341.05                         -341.05
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             341.05            0.00
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             695.96                         -695.96
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             695.96            0.00
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             838.21                         -838.21
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             838.21            0.00
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017             802.31                         -802.31
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                             802.31            0.00
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             165.72                         -165.72
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             165.72            0.00
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             372.82                         -372.82
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             372.82            0.00
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             574.40                         -574.40
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             432.19                       -1,006.59
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             574.40         -432.19
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             432.19            0.00
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             530.28                         -530.28
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             530.28            0.00
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             567.53                         -567.53
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             567.53            0.00
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             361.78                         -361.78
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             361.78            0.00
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             769.19                         -769.19


Pagina : 575                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             769.19            0.00
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017             162.94                         -162.94
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                             162.94            0.00
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             487.43                         -487.43
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             487.43            0.00
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             632.42                         -632.42
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                             632.42            0.00
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             352.13                         -352.13
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             352.13            0.00
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             448.75                         -448.75
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             448.75            0.00
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             809.22                         -809.22
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             809.22            0.00
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017             394.90                         -394.90
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                             394.90            0.00
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             657.32                         -657.32
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             657.32            0.00
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             867.16                         -867.16
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             867.16            0.00
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             600.65                         -600.65
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             600.65            0.00
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             439.10                         -439.10
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             439.10            0.00
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             657.32                         -657.32
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             657.32            0.00
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017             759.46                         -759.46
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                             759.46            0.00
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             162.94                         -162.94
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             162.94            0.00
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             813.31                         -813.31
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             813.31            0.00
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             509.55                         -509.55
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             509.55            0.00
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             936.26                         -936.26
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             936.26            0.00
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017             767.80                         -767.80
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                             767.80            0.00
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             397.68                         -397.68
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             397.68            0.00
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             610.30                         -610.30
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             610.30            0.00
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             379.73                         -379.73
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             379.73            0.00
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             197.45                         -197.45
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             197.45            0.00
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             854.77                         -854.77
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             854.77            0.00
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017             394.90                         -394.90
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                             394.90            0.00
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             505.38                         -505.38


Pagina : 576                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             505.38            0.00
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             432.19                         -432.19
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             432.19            0.00
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             553.75                         -553.75
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             553.75            0.00
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             400.46                         -400.46
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             400.46            0.00
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             218.18                         -218.18
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             218.18            0.00
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017             694.57                         -694.57
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                             694.57            0.00
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             523.33                         -523.33
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             523.33            0.00
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             305.15                         -305.15
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             305.15            0.00
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017              37.29                          -37.29
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                              37.29            0.00
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             365.95                         -365.95
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             365.95            0.00
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             385.29                         -385.29
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             385.29            0.00
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017             430.80                         -430.80
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017                             430.80            0.00
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             508.16                         -508.16
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             508.16            0.00
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             446.01                         -446.01
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             446.01            0.00
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             654.54                         -654.54
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             654.54            0.00
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             672.49                         -672.49
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             672.49            0.00
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             165.72                         -165.72
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             165.72            0.00
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017             468.09                         -468.09
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017                             468.09            0.00
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             614.47                         -614.47
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             614.47            0.00
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             349.35                         -349.35
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             349.35            0.00
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             651.76                         -651.76
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             651.76            0.00
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             744.29                         -744.29
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             744.29            0.00
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017              37.29                          -37.29
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                              37.29            0.00
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017             952.74                         -952.74
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                             952.74            0.00
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017              53.85                          -53.85
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                              53.85            0.00
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017              37.29                          -37.29


Pagina : 577                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                              37.29            0.00
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017             650.37                         -650.37
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                             650.37            0.00
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             309.32                         -309.32
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             309.32            0.00
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             289.98                         -289.98
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             289.98            0.00
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             396.29                         -396.29
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             396.29            0.00
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             777.49                         -777.49
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             777.49            0.00
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  T O T A L E S ->                                                          33,610.12       33,610.12
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             743.28                         -743.28
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             743.28            0.00
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017           1,889.17                       -1,889.17
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                           1,889.17            0.00
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017           1,218.40                       -1,218.40
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                           1,218.40            0.00
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017           1,239.54                       -1,239.54
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                           1,239.54            0.00
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017           1,225.94                       -1,225.94
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           1,225.94            0.00
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017             798.42                         -798.42
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                             798.42            0.00
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             588.43                         -588.43
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             588.43            0.00
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           1,049.95                       -1,049.95
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           1,049.95            0.00
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           1,122.46                       -1,122.46
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           1,170.06                       -2,292.52
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           1,170.06       -1,122.46
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           1,122.46            0.00
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             964.58                         -964.58
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             964.58            0.00
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017             826.36                         -826.36
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017                             826.36            0.00
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             736.48                         -736.48
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             736.48            0.00
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             836.19                         -836.19
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             836.19            0.00
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           2,090.75                       -2,090.75
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           2,090.75            0.00
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           1,077.89                       -1,077.89
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                           1,077.89            0.00
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017           1,569.67                       -1,569.67
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                           1,569.67            0.00


Pagina : 578                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017           1,550.72                       -1,550.72
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                           1,550.72            0.00
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             705.51                         -705.51
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             705.51            0.00
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           1,603.64                       -1,603.64
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           1,603.64            0.00
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           1,001.61                       -1,001.61
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           1,001.61            0.00
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           1,249.37                       -1,249.37
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           1,249.37            0.00
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           1,377.02                       -1,377.02
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           1,377.02            0.00
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017             991.04                         -991.04
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                             991.04            0.00
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             781.79                         -781.79
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             781.79            0.00
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           1,580.21                       -1,580.21
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           1,580.21            0.00
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             898.13                         -898.13
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             898.13            0.00
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             495.52                         -495.52
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             495.52            0.00
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           1,060.52                       -1,060.52
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           1,060.52            0.00
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017           1,729.00                       -1,729.00
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                           1,729.00            0.00
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           1,176.86                       -1,176.86
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           1,176.86            0.00
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             805.22                         -805.22
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             805.22            0.00
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           1,142.86                       -1,142.86
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           1,142.86            0.00
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           1,387.59                       -1,387.59
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           1,387.59            0.00
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017           1,362.68                       -1,362.68
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                           1,362.68            0.00
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             485.69                         -485.69
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             485.69            0.00
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             650.37                         -650.37
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             650.37            0.00
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             619.40                         -619.40
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             619.40            0.00
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           1,070.35                       -1,070.35
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           1,070.35            0.00
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             946.47                         -946.47
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             946.47            0.00
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017             805.22                         -805.22
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                             805.22            0.00
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             643.57                         -643.57
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             643.57            0.00


Pagina : 579                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           1,404.96                       -1,404.96
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           1,404.96            0.00
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           1,052.98                       -1,052.98
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           1,052.98            0.00
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             836.19                         -836.19
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             836.19            0.00
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           2,843.11                       -2,843.11
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           2,843.11            0.00
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017           1,018.98                       -1,018.98
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                           1,018.98            0.00
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017           1,684.43                       -1,684.43
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                           1,684.43            0.00
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             737.22                         -737.22
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             737.22            0.00
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             271.93                         -271.93
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             271.93            0.00
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             457.75                         -457.75
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             457.75            0.00
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             599.00                         -599.00
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             599.00            0.00
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017             929.10                         -929.10
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017                             929.10            0.00
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           1,466.16                       -1,466.16
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           1,466.16            0.00
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           1,373.99                       -1,373.99
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           1,373.99            0.00
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             808.99                         -808.99
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             808.99            0.00
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           1,390.62                       -1,390.62
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           1,390.62            0.00
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           1,075.60                       -1,075.60
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,075.60            0.00
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017             830.13                         -830.13
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017                             830.13            0.00
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           1,039.38                       -1,039.38
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           1,039.38            0.00
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           1,571.12                       -1,571.12
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           1,571.12            0.00
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             836.19                         -836.19
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             836.19            0.00
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             853.56                         -853.56
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             853.56            0.00
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           1,092.23                       -1,092.23
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           1,092.23            0.00
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017           1,009.15                       -1,009.15
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                           1,009.15            0.00
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017           1,253.14                       -1,253.14
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           1,253.14            0.00
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             605.80                         -605.80
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             605.80            0.00


Pagina : 580                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             999.32                         -999.32
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             999.32            0.00
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             862.53                         -862.53
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             862.53            0.00
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017           1,827.23                       -1,827.23
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                           1,827.23            0.00
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             922.30                         -922.30
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             922.30            0.00
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017           1,331.71                       -1,331.71
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           1,331.71            0.00
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             736.48                         -736.48
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             736.48            0.00
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017           1,512.21                       -1,512.21
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                           1,512.21            0.00
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             619.40                         -619.40
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             619.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,120.82       81,120.82
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          18,919.50                      -18,919.50
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          18,919.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,919.50       18,919.50
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,376.00                       -1,376.00
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,376.00            0.00
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG


Pagina : 581                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,504.00        5,504.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             262.26                         -262.26
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26            0.00
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
03/01/2017 4      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 03/01/2017 SEG
03/01/2017 4      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 03/01/2017 SEG
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
12/01/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 12/01/2017 SEG
12/01/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 12/01/2017 SEG
13/01/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                         -174.84
                                       DEL DIA 13/01/2017 SEG
13/01/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84            0.00
                                       DEL DIA 13/01/2017 SEG
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                         -218.55
                                       DEL DIA 17/01/2017
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55            0.00
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 18/01/2017 SEG
18/01/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 18/01/2017 SEG
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
20/01/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 20/01/2017 SEG
20/01/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00


Pagina : 582                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 20/01/2017 SEG
23/01/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 23/01/2017 SEG
23/01/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 23/01/2017 SEG
26/01/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 26/01/2017 SEG
26/01/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 26/01/2017 SEG
27/01/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 27/01/2017 SEG
27/01/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 27/01/2017 SEG
31/01/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                         -174.84
                                       DEL DIA 31/01/2017 SEG
31/01/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84            0.00
                                       DEL DIA 31/01/2017 SEG
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             262.26                         -262.26
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26            0.00
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
09/02/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          262.26                         -262.26
                                       DEL DIA 09/02/2017
09/02/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          262.26            0.00
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 13/02/2017 SEG
13/02/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 13/02/2017 SEG
17/02/2017 172    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 17/02/2017 SEG
17/02/2017 172    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 17/02/2017 SEG
21/02/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                         -218.55


Pagina : 583                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 21/02/2017 SEG
21/02/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55            0.00
                                       DEL DIA 21/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                         -218.55
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55            0.00
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
24/02/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 24/02/2017 SEG
24/02/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 24/02/2017 SEG
27/02/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 27/02/2017 SEG
27/02/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 27/02/2017 SEG
01/03/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 01/03/2017 SEG
01/03/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 01/03/2017 SEG
02/03/2017 16     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 02/03/2017 SEG
02/03/2017 16     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 02/03/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
04/03/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 04/03/2017 SEG
04/03/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 04/03/2017 SEG
06/03/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 06/03/2017 SEG
06/03/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 06/03/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
09/03/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 09/03/2017 SEG
09/03/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 09/03/2017 SEG
10/03/2017 43     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                         -174.84
                                       DEL DIA 10/03/2017 SEG
10/03/2017 43     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84            0.00
                                       DEL DIA 10/03/2017 SEG
16/03/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 16/03/2017 SEG
16/03/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 16/03/2017 SEG
17/03/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 17/03/2017 SEG
17/03/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 17/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
23/03/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAL DEL          131.13                         -131.13
                                       DIA 23/03/2017 SEGU
23/03/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAL DEL                          131.13            0.00
                                       DIA 23/03/2017 SEGU
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
27/03/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 27/03/2017 SEG
27/03/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 27/03/2017 SEG
28/03/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESO TRANSITO MUNICIPAL DEL           87.42                          -87.42
                                       DIA 28/03/2017 SEGU
28/03/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESO TRANSITO MUNICIPAL DEL                           87.42            0.00
                                       DIA 28/03/2017 SEGU
29/03/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 29/03/2017 SEG
29/03/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 29/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,764.39        4,764.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017          27,658.00                      -27,658.00
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                          27,658.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,658.00       27,658.00


Pagina : 585                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             511.56                         -511.56
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             511.56            0.00
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             170.52                         -170.52
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             170.52            0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             170.52                         -170.52
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             170.52            0.00
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             170.52                         -170.52
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             170.52            0.00
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             170.52                         -170.52
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             170.52            0.00
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             170.52                         -170.52
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             170.52            0.00
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             170.52                         -170.52
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             170.52            0.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             170.52                         -170.52
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             170.52            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,705.20        1,705.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             284.13                         -284.13
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             284.13            0.00
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             586.37                         -586.37
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             586.37            0.00
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             284.13                         -284.13
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             284.13            0.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           1,999.88                       -1,999.88
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           1,999.88            0.00
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           2,059.10                       -2,059.10
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                           2,059.10            0.00
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             284.13                         -284.13
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             284.13            0.00
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017              12.72                          -12.72
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                              12.72            0.00
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           2,539.32                       -2,539.32
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           2,539.32            0.00
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           1,405.95                       -1,405.95
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           1,405.95            0.00
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             236.52                         -236.52
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             236.52            0.00
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           1,002.87                       -1,002.87
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           1,002.87            0.00
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017              19.08                          -19.08
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                              19.08            0.00
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             624.15                         -624.15
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             624.15            0.00


Pagina : 586                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             788.97                         -788.97
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             788.97            0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             568.26                         -568.26
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             568.26            0.00
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             284.13                         -284.13
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             284.13            0.00
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           1,739.66                       -1,739.66
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           1,739.66            0.00
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017              25.44                          -25.44
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                              25.44            0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           4,435.69                       -4,435.69
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           4,435.69            0.00
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017              12.89                          -12.89
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                              12.89            0.00
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           2,282.61                       -2,282.61
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           2,282.61            0.00
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           3,944.75                       -3,944.75
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           3,944.75            0.00
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017              41.15                          -41.15
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                              41.15            0.00
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             284.13                         -284.13
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             284.13            0.00
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             961.77                         -961.77
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             961.77            0.00
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017              66.78                          -66.78
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                              66.78            0.00
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           1,937.13                       -1,937.13
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           1,937.13            0.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             568.26                         -568.26
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             568.26            0.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           1,310.56                       -1,310.56
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           1,310.56            0.00
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           1,967.96                       -1,967.96
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           1,967.96            0.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017              68.86                          -68.86
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                              68.86            0.00
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             852.39                         -852.39
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             852.39            0.00
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017           2,713.20                       -2,713.20
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           2,713.20            0.00
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             284.13                         -284.13
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             284.13            0.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           1,563.79                       -1,563.79
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           1,563.79            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,040.86       38,040.86
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             268.05                         -268.05


Pagina : 587                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             268.05            0.00
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             181.68                         -181.68
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             181.68            0.00
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             100.17                         -100.17
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             100.17            0.00
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             183.96                         -183.96
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             183.96            0.00
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             426.19                         -426.19
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             426.19            0.00
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           7,457.31                       -7,457.31
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                           7,457.31            0.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017          25,526.17                      -25,526.17
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                          25,526.17            0.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             426.20                         -426.20
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             426.20            0.00
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             426.20                         -426.20
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             426.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,995.93       34,995.93
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017              13.75                          -13.75
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                              13.75            0.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             142.06                         -142.06
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             142.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             155.81          155.81
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             196.73                         -196.73
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             196.73            0.00
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             196.73                         -196.73
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             196.73            0.00
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             196.73                         -196.73
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             196.73            0.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             196.73                         -196.73
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             196.73            0.00
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             196.73                         -196.73
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             196.73            0.00
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             196.73                         -196.73
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             196.73            0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             393.46                         -393.46
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             393.46            0.00
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             196.73                         -196.73
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             196.73            0.00
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             393.46                         -393.46
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             393.46            0.00
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             786.92                         -786.92


Pagina : 588                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             786.92            0.00
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             393.46                         -393.46
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             393.46            0.00
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             393.46                         -393.46
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             393.46            0.00
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             393.46                         -393.46
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             393.46            0.00
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             196.73                         -196.73
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             196.73            0.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             393.46                         -393.46
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             393.46            0.00
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             196.73                         -196.73
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             196.73            0.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             196.73                         -196.73
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             196.73            0.00
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             196.73                         -196.73
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             196.73            0.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             196.73                         -196.73
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             196.73            0.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             578.73                         -578.73
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             578.73            0.00
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             196.73                         -196.73
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             196.73            0.00
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             196.73                         -196.73
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             196.73            0.00
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             196.73                         -196.73
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             196.73            0.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             590.19                         -590.19
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             590.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,267.55        7,267.55
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           1,311.00                       -1,311.00
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           1,311.00            0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             781.45                         -781.45
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             781.45            0.00
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             396.50                         -396.50
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             396.50            0.00
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             396.50                         -396.50
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             396.50            0.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           3,811.50                       -3,811.50
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           3,811.50            0.00
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             396.50                         -396.50
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             396.50            0.00
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017              49.03                          -49.03
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                              49.03            0.00
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           4,870.32                       -4,870.32
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           4,870.32            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           1,707.50                       -1,707.50
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           1,707.50            0.00
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           6,921.18                       -6,921.18
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           6,921.18            0.00
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           1,707.50                       -1,707.50
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           1,707.50            0.00
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             793.00                         -793.00
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             793.00            0.00
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             793.00                         -793.00
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             793.00            0.00
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           1,707.50                       -1,707.50
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           1,707.50            0.00
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             793.00                         -793.00
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             793.00            0.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             396.50                         -396.50
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             396.50            0.00
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           2,104.00                       -2,104.00
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           2,104.00            0.00
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           1,311.00                       -1,311.00
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           1,311.00            0.00
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           5,244.00                       -5,244.00
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           5,244.00            0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           1,311.00                       -1,311.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           1,311.00            0.00
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           2,861.03                       -2,861.03
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           2,861.03            0.00
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             396.50                         -396.50
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             396.50            0.00
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           7,563.44                       -7,563.44
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           7,563.44            0.00
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           2,500.50                       -2,500.50
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           2,500.50            0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           6,200.12                       -6,200.12
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           6,200.12            0.00
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             793.00                         -793.00
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             793.00            0.00
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             396.50                         -396.50
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             396.50            0.00
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             793.00                         -793.00
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             793.00            0.00
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             793.00                         -793.00
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             793.00            0.00
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           2,697.23                       -2,697.23
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           2,697.23            0.00
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,311.00                       -1,311.00
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,311.00            0.00
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             396.50                         -396.50
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             396.50            0.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           1,586.00                       -1,586.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           1,586.00            0.00


Pagina : 590                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           2,200.60                       -2,200.60
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           2,200.60            0.00
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           2,104.00                       -2,104.00
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           2,104.00            0.00
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           1,635.03                       -1,635.03
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           1,635.03            0.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             792.00                         -792.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             792.00            0.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           4,726.00                       -4,726.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           4,726.00            0.00
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             396.50                         -396.50
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             396.50            0.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             793.00                         -793.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             793.00            0.00
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             396.50                         -396.50
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             396.50            0.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             396.50                         -396.50
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             396.50            0.00
23/03/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             396.50                         -396.50
23/03/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             396.50            0.00
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           1,707.50                       -1,707.50
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           1,707.50            0.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           2,464.53                       -2,464.53
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           2,464.53            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,098.46       83,098.46
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             268.80                         -268.80
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             268.80            0.00
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017              67.20                          -67.20
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                              67.20            0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             134.40                         -134.40
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             134.40            0.00
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017              67.20                          -67.20
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                              67.20            0.00
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017              67.20                          -67.20
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                              67.20            0.00
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017              67.20                          -67.20
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                              67.20            0.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             134.40                         -134.40
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             134.40            0.00
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             134.40                         -134.40
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             134.40            0.00
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             201.60                         -201.60
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             201.60            0.00
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017              67.20                          -67.20
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                              67.20            0.00
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017              67.20                          -67.20


Pagina : 591                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                              67.20            0.00
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             201.60                         -201.60
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             201.60            0.00
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30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             201.60            0.00
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             403.20                         -403.20
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             403.20            0.00
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017              67.20                          -67.20
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                              67.20            0.00
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017              67.20                          -67.20
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                              67.20            0.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             134.40                         -134.40
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             134.40            0.00
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017              67.20                          -67.20
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                              67.20            0.00
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             134.40                         -134.40
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             134.40            0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017              67.20                          -67.20
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                              67.20            0.00
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             134.40                         -134.40
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             134.40            0.00
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14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             134.40            0.00
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16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             134.40            0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             201.60                         -201.60
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             201.60            0.00
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017              67.20                          -67.20
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                              67.20            0.00
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             134.40                         -134.40
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             134.40            0.00
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017              67.20                          -67.20
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                              67.20            0.00
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             268.80                         -268.80
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             268.80            0.00
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             134.40                         -134.40
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             134.40            0.00
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017              67.20                          -67.20
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                              67.20            0.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017              67.20                          -67.20
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                              67.20            0.00
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017              67.20                          -67.20
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                              67.20            0.00
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017              67.20                          -67.20
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                              67.20            0.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017              67.20                          -67.20
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                              67.20            0.00
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017              67.20                          -67.20
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                              67.20            0.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             201.60                         -201.60


Pagina : 592                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             201.60            0.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017              67.20                          -67.20
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                              67.20            0.00
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017              67.20                          -67.20
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                              67.20            0.00
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             134.40                         -134.40
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             134.40            0.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017              67.20                          -67.20
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                              67.20            0.00
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
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24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             550.84                         -550.84
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             550.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             550.84          550.84
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           2,754.20                       -2,754.20
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           2,754.20            0.00
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           1,652.55                       -1,652.55
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           1,652.55            0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             275.42                         -275.42
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             275.42            0.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             275.42                         -275.42
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             275.42            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,957.59        4,957.59
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             356.16                         -356.16
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             356.16            0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             642.57                         -642.57
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             642.57            0.00
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017           4,398.03                       -4,398.03
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           4,398.03            0.00
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             141.56                         -141.56
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             141.56            0.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             695.40                         -695.40
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             695.40            0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             847.57                         -847.57
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             847.57            0.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             751.64                         -751.64
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             751.64            0.00
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             446.95                         -446.95
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             446.95            0.00


Pagina : 593                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017              94.56                          -94.56
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                              94.56            0.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             233.25                         -233.25
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             233.25            0.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             261.56                         -261.56
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             261.56            0.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             362.01                         -362.01
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             362.01            0.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             819.87                         -819.87
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             819.87            0.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017              54.60                          -54.60
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                              54.60            0.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017              95.02                          -95.02
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                              95.02            0.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             276.25                         -276.25
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             276.25            0.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           1,600.78                       -1,600.78
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           1,600.78            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             511.53                         -511.53
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             511.53            0.00
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017           3,878.87                       -3,878.87
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                           3,878.87            0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             656.46                         -656.46
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             656.46            0.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             772.46                         -772.46
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             772.46            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             351.55                         -351.55
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             351.55            0.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             296.04                         -296.04
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             296.04            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             766.26                         -766.26
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             766.26            0.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017              86.57                          -86.57
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                              86.57            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             309.20                         -309.20
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             309.20            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             317.77                         -317.77
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             317.77            0.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             345.92                         -345.92
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             345.92            0.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             331.59                         -331.59
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             331.59            0.00
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017              44.75                          -44.75
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                              44.75            0.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             905.78                         -905.78
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             905.78            0.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             174.95                         -174.95
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             174.95            0.00
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             369.50                         -369.50
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             369.50            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             723.24                         -723.24
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             723.24            0.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             647.22                         -647.22
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             647.22            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             166.00                         -166.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             166.00            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           1,885.32                       -1,885.32
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,885.32            0.00
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             278.32                         -278.32
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             278.32            0.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             102.76                         -102.76
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             102.76            0.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             657.13                         -657.13
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             657.13            0.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             778.63                         -778.63
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             778.63            0.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             484.56                         -484.56
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             484.56            0.00
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           1,157.94                       -1,157.94
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           1,157.94            0.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             408.71                         -408.71
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             408.71            0.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           1,186.42                       -1,186.42
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           1,186.42            0.00
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           1,605.81                       -1,605.81
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           1,605.81            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             172.79                         -172.79
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             172.79            0.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             279.58                         -279.58
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             279.58            0.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           1,094.76                       -1,094.76
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           1,094.76            0.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             236.16                         -236.16
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             236.16            0.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             939.45                         -939.45
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             939.45            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           1,317.60                       -1,317.60
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           1,317.60            0.00
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             126.04                         -126.04
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             126.04            0.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             683.91                         -683.91
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             683.91            0.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             364.08                         -364.08
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             364.08            0.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             792.08                         -792.08
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             792.08            0.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017              89.97                          -89.97
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                              89.97            0.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             648.81                         -648.81
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             648.81            0.00


Pagina : 595                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             365.52                         -365.52
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             365.52            0.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             331.65                         -331.65
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             331.65            0.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             485.70                         -485.70
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             485.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,207.14       40,207.14
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             241.56                         -241.56
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             241.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             241.56          241.56
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017          14,575.21                      -14,575.21
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          14,575.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,575.21       14,575.21
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017              84.27                          -84.27
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                              84.27            0.00
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017              33.53                          -33.53
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                              33.53            0.00
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017              84.27                          -84.27
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                              84.27            0.00
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             168.54                         -168.54
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             168.54            0.00
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             421.35                         -421.35
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             421.35            0.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017              84.27                          -84.27
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                              84.27            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             876.23          876.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           1,462.99                       -1,462.99
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           1,462.99            0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           2,925.98                       -2,925.98
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           2,925.98            0.00
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           2,925.98                       -2,925.98
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                           2,925.98            0.00
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           1,462.99                       -1,462.99
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           1,462.99            0.00


Pagina : 596                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             687.97                         -687.97
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             687.97            0.00
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           1,462.99                       -1,462.99
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           1,462.99            0.00
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           2,925.98                       -2,925.98
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           2,925.98            0.00
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           2,925.98                       -2,925.98
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           2,925.98            0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           1,462.99                       -1,462.99
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           1,462.99            0.00
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017           1,462.99                       -1,462.99
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                           1,462.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,706.84       19,706.84
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             204.40                         -204.40
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             204.40            0.00
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             102.20                         -102.20
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             102.20            0.00
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             102.20                         -102.20
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             102.20            0.00
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017              51.10                          -51.10
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                              51.10            0.00
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             919.80                         -919.80
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             919.80            0.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             511.00                         -511.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             511.00            0.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             204.40                         -204.40
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             204.40            0.00
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           1,124.20                       -1,124.20
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           1,124.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,219.30        3,219.30
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017              27.00                          -27.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                              27.00            0.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017              76.00                          -76.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                              76.00            0.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             134.00                         -134.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             134.00            0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             430.46                         -430.46
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             430.46            0.00
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017              88.00                          -88.00
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                              88.00            0.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             292.00                         -292.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             292.00            0.00


Pagina : 597                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           1,438.00                       -1,438.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           1,438.00            0.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             870.00                         -870.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             870.00            0.00
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             236.00                         -236.00
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             236.00            0.00
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017              88.00                          -88.00
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                              88.00            0.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           1,060.00                       -1,060.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           1,060.00            0.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             889.00                         -889.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             889.00            0.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             646.00                         -646.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             646.00            0.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             164.00                         -164.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             164.00            0.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             872.00                         -872.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             872.00            0.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           1,434.00                       -1,434.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           1,434.00            0.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             993.00                         -993.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             993.00            0.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           1,659.00                       -1,659.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           1,659.00            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             669.00                         -669.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             669.00            0.00
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017              88.00                          -88.00
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                              88.00            0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           1,021.00                       -1,021.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           1,021.00            0.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           1,634.00                       -1,634.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           1,634.00            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             480.00                         -480.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             480.00            0.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             578.00                         -578.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             578.00            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             365.00                         -365.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             365.00            0.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           1,418.00                       -1,418.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           1,418.00            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             668.00                         -668.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             668.00            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             470.00                         -470.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             470.00            0.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             484.00                         -484.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             484.00            0.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           1,114.00                       -1,114.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           1,114.00            0.00
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             262.00                         -262.00
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             262.00            0.00


Pagina : 598                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           2,126.00                       -2,126.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           2,126.00            0.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           1,558.00                       -1,558.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           1,558.00            0.00
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017              66.00                          -66.00
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                              66.00            0.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             654.00                         -654.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             654.00            0.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             436.00                         -436.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             436.00            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             872.00                         -872.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             872.00            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           1,068.00                       -1,068.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,068.00            0.00
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             119.00                         -119.00
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             119.00            0.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           1,087.00                       -1,087.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           1,087.00            0.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             392.00                         -392.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             392.00            0.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             562.00                         -562.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             562.00            0.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,112.00                       -1,112.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,112.00            0.00
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             628.00                         -628.00
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             628.00            0.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             382.00                         -382.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             382.00            0.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           1,046.00                       -1,046.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           1,046.00            0.00
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             280.00                         -280.00
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             280.00            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             795.00                         -795.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             795.00            0.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             470.00                         -470.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             470.00            0.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             839.00                         -839.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             839.00            0.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             480.00                         -480.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             480.00            0.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             286.00                         -286.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             286.00            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             490.00                         -490.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             490.00            0.00
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             231.00                         -231.00
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             231.00            0.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           1,204.00                       -1,204.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           1,204.00            0.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             338.00                         -338.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             338.00            0.00


Pagina : 599                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             502.00                         -502.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             502.00            0.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017              98.00                          -98.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                              98.00            0.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             614.00                         -614.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             614.00            0.00
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017              98.00                          -98.00
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                              98.00            0.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             972.00                         -972.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             972.00            0.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             868.00                         -868.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             868.00            0.00
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  T O T A L E S ->                                                          41,320.46       41,320.46
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             746.64                         -746.64
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             746.64            0.00
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             351.36                         -351.36
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             351.36            0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             351.36                         -351.36
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             439.20                         -790.56
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             439.20         -351.36
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             351.36            0.00
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             175.68                         -175.68
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             175.68            0.00
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             307.44                         -307.44
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             307.44            0.00
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             483.12                         -483.12
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             483.12            0.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             483.12                         -483.12
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             483.12            0.00
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017              87.84                          -87.84
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                              87.84            0.00
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             219.60                         -219.60
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             219.60            0.00
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017             570.96                         -570.96
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             570.96            0.00
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017             263.52                         -263.52
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                             263.52            0.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             131.76                         -131.76
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             131.76            0.00
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             219.60                         -219.60
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             219.60            0.00
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             131.76                         -131.76
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             131.76            0.00
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             307.44                         -307.44
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             307.44            0.00
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             351.36                         -351.36


Pagina : 600                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             351.36            0.00
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017             131.38                         -131.38
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             131.38            0.00
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             307.44                         -307.44
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             307.44            0.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             351.36                         -351.36
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             351.36            0.00
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             131.76                         -131.76
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             131.76            0.00
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             307.44                         -307.44
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             307.44            0.00
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             175.68                         -175.68
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             175.68            0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             131.76                         -131.76
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             131.76            0.00
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             439.01                         -439.01
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             439.01            0.00
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             219.60                         -219.60
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             219.60            0.00
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             131.76                         -131.76
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             131.76            0.00
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             219.60                         -219.60
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             219.60            0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             351.36                         -351.36
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             351.36            0.00
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017             527.04                         -527.04
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             527.04            0.00
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             307.44                         -307.44
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             307.44            0.00
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             219.60                         -219.60
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             219.60            0.00
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             351.36                         -351.36
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             351.36            0.00
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             307.44                         -307.44
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             307.44            0.00
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             307.44                         -307.44
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             307.44            0.00
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017             439.20                         -439.20
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             439.20            0.00
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             175.68                         -175.68
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             175.68            0.00
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             219.60                         -219.60
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             219.60            0.00
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             219.60                         -219.60
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             219.60            0.00
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             439.20                         -439.20
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             439.20            0.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             395.28                         -395.28
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             395.28            0.00
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             131.76                         -131.76


Pagina : 601                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             131.76            0.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             131.76                         -131.76
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             131.76            0.00
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             527.04                         -527.04
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             527.04            0.00
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             570.96                         -570.96
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             570.96            0.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             175.68                         -175.68
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             175.68            0.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             351.36                         -351.36
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             351.36            0.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             307.44                         -307.44
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             307.44            0.00
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             395.28                         -395.28
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             395.28            0.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017              87.84                          -87.84
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                              87.84            0.00
23/03/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             307.44                         -307.44
23/03/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             307.44            0.00
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             219.60                         -219.60
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             219.60            0.00
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             658.80                         -658.80
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             658.80            0.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             483.12                         -483.12
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             483.12            0.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             219.60                         -219.60
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             219.60            0.00
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             219.60                         -219.60
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             219.60            0.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             351.36                         -351.36
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             351.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,567.43       17,567.43
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
05/01/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 05/01/2017 SEG
05/01/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 05/01/2017 SEG
06/01/2017 10     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 06/01/2017 SEG


Pagina : 602                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/01/2017 10     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 06/01/2017 SEG
09/01/2017 15     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 09/01/2017 SEG
09/01/2017 15     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 09/01/2017 SEG
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017              43.73                          -43.73
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                              43.73            0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017              43.73                          -43.73
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                              43.73          -43.71
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
16/01/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 16/01/2017 SEG
16/01/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 16/01/2017 SEG
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017              43.73                          -43.73
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 17/01/2017
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                              43.73          -43.71
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 17/01/2017
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
25/01/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 25/01/2017 SEG
25/01/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 25/01/2017 SEG
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017              43.73                          -43.73
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                              43.73            0.00
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017              43.73                          -43.73
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                              43.73          -43.71
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
20/02/2017 62     Ingresos 735871      INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 20/02/2017 SEG


Pagina : 603                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/02/2017 62     Ingresos 735871      INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 20/02/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017              43.73                          -43.73
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                              43.73            0.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             306.11                         -306.11
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             306.11            0.00
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017              43.73                          -43.73
30/03/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 30/03/2017 SEG
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                              43.73          -43.71
30/03/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 30/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.13        1,530.13
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           1,820.00                       -1,820.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           1,820.00            0.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           1,040.00                       -1,040.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           1,040.00            0.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           2,340.00                       -2,340.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           2,340.00            0.00
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           5,590.00                       -5,590.00
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           5,590.00            0.00
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           3,640.00                       -3,640.00
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           3,640.00            0.00
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,690.00                       -1,690.00
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,690.00            0.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           3,510.00                       -3,510.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           3,510.00            0.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           4,550.00                       -4,550.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           4,550.00            0.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           4,030.00                       -4,030.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           4,030.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,210.00       28,210.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,000.00                       -1,000.00
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE


Pagina : 604                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,000.00            0.00
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          4,000.00                       -4,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          4,000.00            0.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,000.00                       -1,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,000.00            0.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/02/2017 133    Ingresos 84908       APORT. VOL. DE LOS                    4,580.00                       -4,580.00
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
13/02/2017 133    Ingresos 84908       APORT. VOL. DE LOS                                    4,580.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
06/03/2017 104    Ingresos 85199       APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS            500.00                         -500.00
                                       OBRAS: PAV. DE LA CAL
06/03/2017 104    Ingresos 85199       APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                            500.00            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE LA CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,080.00        5,080.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS         14,291.00                      -14,291.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          8,400.00                      -22,691.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                         14,291.00       -8,400.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          8,400.00            0.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          9,500.00                       -9,500.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          9,500.00            0.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
25/01/2017 148    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA          10,000.00                      -10,000.00
                                       OBRA: PAV. DE LA CALLE
25/01/2017 148    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                          10,000.00            0.00
                                       OBRA: PAV. DE LA CALLE
14/02/2017 134    Ingresos 84947       APORT. VOL. DE LOS                    9,500.00                       -9,500.00


Pagina : 605                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
14/02/2017 134    Ingresos 84947       APORT. VOL. DE LOS                                    9,500.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,691.00       51,691.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          7,500.00                       -7,500.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          7,500.00            0.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          7,500.00                       -7,500.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          7,500.00            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,000.00                       -1,000.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,000.00            0.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          3,875.00                       -3,875.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          3,875.00            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
23/01/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            500.00                         -500.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C.
23/01/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            500.00            0.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C.
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          3,250.00                       -3,250.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          3,250.00            0.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,625.00        8,625.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 122    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          9,000.00                       -9,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
16/01/2017 122    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          9,000.00            0.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
20/01/2017 130    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE         53,000.00                      -53,000.00
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
20/01/2017 130    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                         53,000.00            0.00
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D


Pagina : 606                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                       -2,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00            0.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                       -2,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00            0.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
09/03/2017 106    Ingresos 85243       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                       -2,000.00
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
09/03/2017 106    Ingresos 85243       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00            0.00
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,000.00       68,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                       -2,000.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00            0.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE         11,500.00                      -11,500.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                         11,500.00            0.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
01/02/2017 126    Ingresos 84796       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA          33,210.00                      -33,210.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE
01/02/2017 126    Ingresos 84796       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                          33,210.00            0.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,710.00       44,710.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,700.00                       -1,700.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS            350.00                       -2,050.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,800.00                       -3,850.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,700.00       -2,150.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                            350.00       -1,800.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,800.00            0.00


Pagina : 607                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       OBRAS: CONST. DE RED
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,850.00                       -1,850.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,850.00            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
12/01/2017 121    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,800.00                       -1,800.00
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
12/01/2017 121    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,000.00                       -2,800.00
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
12/01/2017 121    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,800.00       -1,000.00
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
12/01/2017 121    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,000.00            0.00
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          1,650.00                       -1,650.00
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,650.00            0.00
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
20/01/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/01/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 144    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            600.00                         -600.00
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
24/01/2017 144    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            600.00            0.00
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,350.00                       -1,350.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,350.00            0.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
21/02/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            600.00                         -600.00
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
21/02/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            600.00            0.00
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,250.00                       -2,250.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,250.00            0.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
28/03/2017 147    Ingresos 85630       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,800.00                       -1,800.00
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
28/03/2017 147    Ingresos 85630       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,800.00            0.00
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,782.42       18,782.42
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          3,750.00                       -3,750.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          3,750.00            0.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS


Pagina : 608                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,750.00        3,750.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 122    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,000.00                       -2,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
16/01/2017 122    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00            0.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
23/02/2017 144    Ingresos 85072       APORT. VOL. DE BENEFICIARIOS         35,500.00                      -35,500.00
                                       PAR ALA OBRA: EXTENSI
23/02/2017 144    Ingresos 85072       APORT. VOL. DE BENEFICIARIOS                         35,500.00            0.00
                                       PAR ALA OBRA: EXTENSI
27/02/2017 145    Ingresos 85107       APORT. VOL. DE BENEF. PARA LA         2,000.00                       -2,000.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE L
27/02/2017 145    Ingresos 85107       APORT. VOL. DE BENEF. PARA LA                         2,000.00            0.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,500.00       39,500.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          7,500.00                       -7,500.00
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          7,500.00            0.00
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          2,500.00                       -2,500.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,500.00            0.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS         10,000.00                      -10,000.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                         10,000.00            0.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
06/03/2017 104    Ingresos 85199       APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          2,000.00                       -2,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE LA CAL
06/03/2017 104    Ingresos 85199       APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          2,000.00            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE LA CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,000.00       22,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE         24,050.00                      -24,050.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C.
23/01/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                         24,050.00            0.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,050.00       24,050.00
 


Pagina : 609                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 107    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,128.00                       -8,128.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/03/2017 107    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,128.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/03/2017 124    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.00                       -2,032.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
13/03/2017 124    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
14/03/2017 127    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,032.00                       -4,032.00
                                       AL DESARROLLO DEL HO
14/03/2017 127    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,032.00            0.00
                                       AL DESARROLLO DEL HO
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        46,032.00                      -46,032.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        46,032.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA        42,064.00                      -42,064.00
                                       AL DESARROLLO DEL HO
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                        42,064.00            0.00
                                       AL DESARROLLO DEL HO
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        56,064.00                      -56,064.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
17/03/2017 182    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICARIOS DEL        2,032.00                      -58,096.00
                                       PROGRAMA IMPULSO AL
17/03/2017 182    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICARIOS DEL                        2,032.00      -56,064.00
                                       PROGRAMA IMPULSO AL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        56,064.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           20,032.00                      -20,032.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           20,032.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/03/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           20,000.00                      -20,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/03/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           20,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/03/2017 136    Ingresos 85567       APORT. DE BENEF. DEL PROG.           46,032.00                      -46,032.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/03/2017 136    Ingresos 85567       APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           46,032.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           40,032.00                      -40,032.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           40,032.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/03/2017 143    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL             12,000.00                      -12,000.00
                                       PROGRAMA IMPULSO AL DESAR
27/03/2017 143    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL                             12,000.00            0.00
                                       PROGRAMA IMPULSO AL DESAR


Pagina : 610                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,000.00                      -20,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 155    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        24,000.00                      -26,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        24,000.00       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 155    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        14,000.00                      -14,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        14,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        16,000.00                      -16,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        16,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         374,480.00      374,480.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           9,000.00                       -9,000.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           9,000.00            0.00
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           5,400.00                       -5,400.00
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           5,400.00            0.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           5,400.00                       -5,400.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           5,400.00            0.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           5,400.00                       -5,400.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           5,400.00            0.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           5,400.00                       -5,400.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           5,400.00            0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           6,300.00                       -6,300.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           6,300.00            0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           6,300.00                       -6,300.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           6,300.00            0.00
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           5,400.00                       -5,400.00
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           5,400.00            0.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           5,400.00                       -5,400.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           5,400.00            0.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           5,400.00                       -5,400.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           5,400.00            0.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           5,400.00                       -5,400.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           5,400.00            0.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           5,400.00                       -5,400.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           5,400.00            0.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           4,500.00                       -4,500.00


Pagina : 611                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           4,500.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,700.00       74,700.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           3,800.00                       -3,800.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           3,800.00            0.00
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           7,153.00                       -7,153.00
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           7,153.00            0.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           3,036.00                       -3,036.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           3,036.00            0.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           3,096.00                       -3,096.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           3,096.00            0.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           2,109.00                       -2,109.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           2,109.00            0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           4,530.00                       -4,530.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           4,530.00            0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           2,058.00                       -2,058.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           2,058.00            0.00
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           2,518.00                       -2,518.00
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           2,518.00            0.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           3,172.00                       -3,172.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           3,172.00            0.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           2,751.00                       -2,751.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           2,751.00            0.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           2,670.00                       -2,670.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           2,670.00            0.00
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           3,660.00                       -3,660.00
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           3,660.00            0.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           2,061.00                       -2,061.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           2,061.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,614.00       42,614.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           1,114.00                       -1,114.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           1,114.00            0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           1,114.00                       -1,114.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           1,114.00            0.00
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           1,114.00                       -1,114.00
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,114.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,342.00        3,342.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             257.00                         -257.00
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             257.00            0.00


Pagina : 612                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             472.00                         -472.00
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             472.00            0.00
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017               7.00                           -7.00
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                               7.00            0.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017           1,337.00                       -1,337.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           1,337.00            0.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             308.00                         -308.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             308.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,381.00        2,381.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             444.00                         -444.00
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             444.00            0.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             222.00                         -222.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             222.00            0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             444.00                         -444.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             444.00            0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017             222.00                         -222.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             222.00            0.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             444.00                         -444.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             444.00            0.00
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017             222.00                         -222.00
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             222.00            0.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             222.00                         -222.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             222.00            0.00
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             257.00                         -257.00
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             257.00            0.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             222.00                         -222.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             222.00            0.00
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             257.00                         -257.00
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             257.00            0.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             444.00                         -444.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             444.00            0.00
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017             514.00                         -514.00
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             514.00            0.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             257.00                         -257.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             257.00            0.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             514.00                         -514.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             514.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,685.00        4,685.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017          12,245.74                      -12,245.74
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                          12,245.74            0.00
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                0.50                           -0.50
                                       07/02/2017 SEGUN CORTE


Pagina : 613                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                                0.50            0.00
                                       07/02/2017 SEGUN CORTE
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017          12,674.72                      -12,674.72
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                          12,674.72            0.00
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA            1,798.91                       -1,798.91
                                       28/02/2017 SEGUN CORTE
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                            1,798.91            0.00
                                       28/02/2017 SEGUN CORTE
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          13,211.62                      -13,211.62
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          13,211.62            0.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                7.00                           -7.00
                                       31/03/2017 SEGUN CORTE
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                                7.00            0.00
                                       31/03/2017 SEGUN CORTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,938.49       39,938.49
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          590.28                         -590.28
                                       MES DE ENERO 2017
31/01/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          590.28            0.00
                                       MES DE ENERO 2017
28/02/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          965.63                         -965.63
                                       MES DE FEBRERO 2017
28/02/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          965.63            0.00
                                       MES DE FEBRERO 2017
31/03/2017 272    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL          708.49                         -708.49
                                       MES DE MARZO 2017
31/03/2017 272    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          708.49            0.00
                                       MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,264.40        2,264.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO AL MES DE ENERO             189.94                         -189.94
                                       2016
31/01/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO AL MES DE ENERO                             189.94            0.00
                                       2016
28/02/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           336.71                         -336.71
                                       ALMES DE FEBRERO 201
28/02/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           336.71            0.00
                                       ALMES DE FEBRERO 201
31/03/2017 129    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           262.53                         -262.53
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 129    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           262.53            0.00
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             789.18          789.18


Pagina : 614                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIETO AL MES DE ENERO                0.63                           -0.63
                                       2017 EN CUENTA 7797527
31/01/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIETO AL MES DE ENERO                                0.63            0.00
                                       2017 EN CUENTA 7797527
28/02/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527             4.26                           -4.26
                                       AL MES DE FEBRERO 20
28/02/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                             4.26            0.00
                                       AL MES DE FEBRERO 20
31/03/2017 125    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO GENERADO EN CUENTA            8.88                           -8.88
                                       7797527 AL MES DE M
31/03/2017 125    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO GENERADO EN CUENTA                            8.88            0.00
                                       7797527 AL MES DE M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              13.77           13.77
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 198    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             0.47                           -0.47
                                       AL MES DE ENERO 2017
31/01/2017 198    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             0.47            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
28/02/2017 157    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             3.48                           -3.48
                                       AL MES DE FEBRERO
28/02/2017 157    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             3.48            0.00
                                       AL MES DE FEBRERO
31/03/2017 126    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062             4.83                           -4.83
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 126    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             4.83            0.00
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.78            8.78
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 232    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           483.77                         -483.77
                                       AL MES DE ENERO 2017
31/01/2017 232    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           483.77            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
28/02/2017 199    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 784761            857.57                         -857.57
                                       AL MES DE FEBRERO 201
28/02/2017 199    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 784761                            857.57            0.00
                                       AL MES DE FEBRERO 201
31/03/2017 263    Ingresos 7824761     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            664.33                         -664.33
                                       CUENTA 794-7824761 DE
31/03/2017 263    Ingresos 7824761     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            664.33            0.00
                                       CUENTA 794-7824761 DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 615                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           2,005.67        2,005.67
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 204    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN INVERSION             24,984.85                      -24,984.85
                                       ACTINVER AL MES DE ENERO
31/01/2017 204    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN INVERSION                             24,984.85            0.00
                                       ACTINVER AL MES DE ENERO
28/02/2017 173    Ingresos 78680       INTERESES GENERADOS EN LA            25,691.92                      -25,691.92
                                       INVERSION AL MES DE FEBR
28/02/2017 173    Ingresos 78680       INTERESES GENERADOS EN LA                            25,691.92            0.00
                                       INVERSION AL MES DE FEBR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,676.77       50,676.77
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 201    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   694.58                         -694.58
                                       7007/7572056 AL MES DE ENERO
31/01/2017 201    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   694.58            0.00
                                       7007/7572056 AL MES DE ENERO
28/02/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056           895.11                         -895.11
                                       AL MES DE FEBRERO 20
28/02/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                           895.11            0.00
                                       AL MES DE FEBRERO 20
31/03/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056           886.55                         -886.55
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 180    Ingresos 1           INTERESES GENRARDOS EN               47,797.65                      -48,684.20
                                       INVERSION AL MES DE MARZO 2
31/03/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                           886.55      -47,797.65
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 180    Ingresos 1           INTERESES GENRARDOS EN                               47,797.65            0.00
                                       INVERSION AL MES DE MARZO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,273.89       50,273.89
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 235    Ingresos 1           INTERESES EN LA CUENTA                    0.27                           -0.27
                                       15061708 ALMES DE ENERO 201
31/01/2017 235    Ingresos 1           INTERESES EN LA CUENTA                                    0.27            0.00
                                       15061708 ALMES DE ENERO 201
28/02/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            1.36                           -1.36
                                       A FEBRERO 2017
28/02/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            1.36            0.00
                                       A FEBRERO 2017
31/03/2017 275    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            2.92                           -2.92
                                       AL MES DE MARZO 201
31/03/2017 275    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            2.92            0.00
                                       AL MES DE MARZO 201


Pagina : 616                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.55            4.55
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 206    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.14                           -0.14
                                       AL MES DE ENERO 201
31/01/2017 206    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.14            0.00
                                       AL MES DE ENERO 201
28/02/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.26                           -0.26
                                       AL MES DE FEBRERO 2
28/02/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.26            0.00
                                       AL MES DE FEBRERO 2
31/03/2017 265    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.63                           -0.63
                                       AL MES DE MARZO 201
31/03/2017 265    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.63            0.00
                                       AL MES DE MARZO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.03            1.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 262    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            0.94                           -0.94
                                       AL MES DE ENERO 201
31/03/2017 262    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            0.94            0.00
                                       AL MES DE ENERO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.94            0.94
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017           3,604.00                       -3,604.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           3,604.00            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017           1,802.00                       -1,802.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                           1,802.00            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           1,802.00                       -1,802.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           1,802.00            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           1,802.00                       -1,802.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           1,802.00            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           1,802.00                       -1,802.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           1,802.00            0.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           1,802.00                       -1,802.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           1,802.00            0.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           1,802.00                       -1,802.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           1,802.00            0.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           1,802.00                       -1,802.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           1,802.00            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           1,802.00                       -1,802.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           1,802.00            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           1,802.00                       -1,802.00


Pagina : 617                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,802.00            0.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           3,604.00                       -3,604.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           3,604.00            0.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           1,802.00                       -1,802.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           1,802.00            0.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           1,802.00                       -1,802.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           1,802.00            0.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           3,604.00                       -3,604.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           3,604.00            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           1,802.00                       -1,802.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,802.00            0.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017           1,802.00                       -1,802.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                           1,802.00            0.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           1,802.00                       -1,802.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           1,802.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,040.00       36,040.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017           7,035.84                       -7,035.84
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                           7,035.84            0.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017          10,269.64                      -10,269.64
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                          10,269.64            0.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017           3,820.97                       -3,820.97
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                           3,820.97            0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017           5,509.23                       -5,509.23
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                           5,509.23            0.00
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017           4,021.46                       -4,021.46
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           4,021.46            0.00
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           9,951.99                       -9,951.99
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           9,951.99            0.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           7,465.45                       -7,465.45
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           7,465.45            0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           8,273.07                       -8,273.07
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           8,273.07            0.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           6,442.01                       -6,442.01
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           6,442.01            0.00
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           6,266.01                       -6,266.01
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                           6,266.01            0.00
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           4,816.72                       -4,816.72
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           4,816.72            0.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           8,570.11                       -8,570.11
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           8,570.11            0.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           5,258.89                       -5,258.89
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           5,258.89            0.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           6,484.38                       -6,484.38
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                           6,484.38            0.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017          11,545.11                      -11,545.11
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                          11,545.11            0.00


Pagina : 618                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           5,661.18                       -5,661.18
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           5,661.18            0.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          11,891.58                      -11,891.58
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          11,891.58            0.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017          10,415.61                      -10,415.61
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                          10,415.61            0.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017          12,770.69                      -12,770.69
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          12,770.69            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           5,428.09                       -5,428.09
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           5,428.09            0.00
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017          15,315.42                      -15,315.42
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                          15,315.42            0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          29,341.02                      -29,341.02
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          29,341.02            0.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           3,817.14                       -3,817.14
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           3,817.14            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017           4,300.43                       -4,300.43
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                           4,300.43            0.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           6,349.99                       -6,349.99
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           6,349.99            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           3,435.52                       -3,435.52
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           3,435.52            0.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           3,031.79                       -3,031.79
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           3,031.79            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           2,371.99                       -2,371.99
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           2,371.99            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           9,411.86                       -9,411.86
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           9,411.86            0.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           3,893.72                       -3,893.72
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           3,893.72            0.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           5,632.51                       -5,632.51
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           5,632.51            0.00
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           6,539.59                       -6,539.59
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           6,539.59            0.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           4,515.10                       -4,515.10
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           4,515.10            0.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           7,813.11                       -7,813.11
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           7,813.11            0.00
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           5,399.95                       -5,399.95
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                           5,399.95            0.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           3,761.01                       -3,761.01
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           3,761.01            0.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           7,812.70                       -7,812.70
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           7,812.70            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           2,296.84                       -2,296.84
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           2,296.84            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017          16,460.61                      -16,460.61
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                          16,460.61            0.00
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          23,733.92                      -23,733.92
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          23,733.92            0.00


Pagina : 619                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          45,536.35                      -45,536.35
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          45,536.35            0.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017           7,889.88                       -7,889.88
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           7,889.88            0.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           3,942.07                       -3,942.07
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           3,942.07            0.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           1,814.41                       -1,814.41
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,814.41            0.00
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017           6,078.94                       -6,078.94
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           6,078.94            0.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017           2,995.07                       -2,995.07
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           2,995.07            0.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           8,936.28                       -8,936.28
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           8,936.28            0.00
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017             273.80                         -273.80
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             273.80            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             808.53                         -808.53
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             808.53            0.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           6,846.35                       -6,846.35
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           6,846.35            0.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           9,115.49                       -9,115.49
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           9,115.49            0.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           5,376.73                       -5,376.73
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           5,376.73            0.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           3,361.30                       -3,361.30
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                           3,361.30            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             421.54                         -421.54
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             421.54            0.00
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017           2,548.56                       -2,548.56
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           2,548.56            0.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           4,230.22                       -4,230.22
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           4,230.22            0.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017           1,913.05                       -1,913.05
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                           1,913.05            0.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           1,339.44                       -1,339.44
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           1,339.44            0.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           2,505.57                       -2,505.57
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           2,505.57            0.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017           4,982.65                       -4,982.65
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           4,982.65            0.00
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017           5,556.14                       -5,556.14
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           5,556.14            0.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017           6,720.81                       -6,720.81
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                           6,720.81            0.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017           3,922.96                       -3,922.96
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           3,922.96            0.00
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  T O T A L E S ->                                                         454,248.39      454,248.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico


Pagina : 620                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017           3,662.21                       -3,662.21
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                           3,662.21            0.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017           4,301.47                       -4,301.47
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                           4,301.47            0.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017           6,659.04                       -6,659.04
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                           6,659.04            0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017           4,505.83                       -4,505.83
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                           4,505.83            0.00
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017           4,150.55                       -4,150.55
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           4,150.55            0.00
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017           4,352.21                       -4,352.21
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           4,352.21            0.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017           5,307.23                       -5,307.23
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           5,307.23            0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           5,075.34                       -5,075.34
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           5,075.34            0.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017           5,475.57                       -5,475.57
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           5,475.57            0.00
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017           8,073.26                       -8,073.26
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                           8,073.26            0.00
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017           5,540.85                       -5,540.85
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           5,540.85            0.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017           4,423.21                       -4,423.21
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           4,423.21            0.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017           6,313.88                       -6,313.88
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           6,313.88            0.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017           5,231.68                       -5,231.68
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                           5,231.68            0.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017           5,085.37                       -5,085.37
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                           5,085.37            0.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           6,444.50                       -6,444.50
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           6,444.50            0.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           5,465.54                       -5,465.54
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           5,465.54            0.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017           6,748.04                       -6,748.04
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           6,748.04            0.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017           7,850.92                       -7,850.92
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           7,850.92            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017           8,180.17                       -8,180.17
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           8,180.17            0.00
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017           6,523.18                       -6,523.18
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                           6,523.18            0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017          21,514.23                      -21,514.23
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          21,514.23            0.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           1,540.78                       -1,540.78
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           1,540.78            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017           1,707.09                       -1,707.09
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                           1,707.09            0.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017           1,251.00                       -1,251.00


Pagina : 621                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           1,251.00            0.00
04/02/2017 200    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017              10.00                          -10.00
04/02/2017 200    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                              10.00            0.00
06/02/2017 201    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/02/2017              20.00                          -20.00
06/02/2017 201    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/02/2017                              20.00            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           2,252.42                       -2,252.42
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           2,252.42            0.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017           3,519.35                       -3,519.35
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           3,519.35            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017           2,990.64                       -2,990.64
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           2,990.64            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017           3,439.53                       -3,439.53
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13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017           2,248.78                       -2,248.78
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14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           2,872.52                       -2,872.52
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15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017           1,947.92                       -1,947.92
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16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           1,988.67                       -1,988.67
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17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           2,284.15                       -2,284.15
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20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017           3,493.75                       -3,493.75
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21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017           4,639.01                       -4,639.01
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22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017           2,226.41                       -2,226.41
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           2,226.41            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017           6,617.83                       -6,617.83
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           6,617.83            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           2,683.09                       -2,683.09
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           2,683.09            0.00
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          12,871.92                      -12,871.92
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          12,871.92            0.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017          13,819.13                      -13,819.13
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02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017             358.28                         -358.28
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             358.28            0.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017             730.90                         -730.90
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06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             627.43            0.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             362.22                         -362.22
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             362.22            0.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           4,842.58                       -4,842.58
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           4,842.58            0.00
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PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             211.92            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             521.86                         -521.86
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             521.86            0.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017           1,734.40                       -1,734.40
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           1,734.40            0.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017           2,989.33                       -2,989.33
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           2,989.33            0.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017           6,661.18                       -6,661.18
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           6,661.18            0.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017           1,160.30                       -1,160.30
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                           1,160.30            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017           3,541.93                       -3,541.93
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           3,541.93            0.00
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             331.33                         -331.33
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             331.33            0.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           1,578.68                       -1,578.68
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           1,578.68            0.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             411.37                         -411.37
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             411.37            0.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017           1,996.85                       -1,996.85
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           1,996.85            0.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017           2,548.87                       -2,548.87
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           2,548.87            0.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             427.92                         -427.92
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             427.92            0.00
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017             600.39                         -600.39
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             600.39            0.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             506.00                         -506.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             506.00            0.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             862.68                         -862.68
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             862.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,686.11      249,686.11
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             260.00                         -260.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             260.00            0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017           1,100.00                       -1,100.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           1,100.00            0.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             660.00                         -660.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             660.00            0.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017             250.00                         -250.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             250.00            0.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017             100.00                         -100.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             100.00            0.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             260.00                         -260.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             260.00            0.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             450.00                         -450.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             450.00            0.00


Pagina : 623                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017           4,650.00                       -4,650.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           4,650.00            0.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017           2,100.00                       -2,100.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           2,100.00            0.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             100.00                         -100.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             100.00            0.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017             890.00                         -890.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             890.00            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             100.00                         -100.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             100.00            0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             950.00                         -950.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             950.00            0.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017           1,050.00                       -1,050.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           1,050.00            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             100.00                         -100.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             100.00            0.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017             620.00                         -620.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             620.00            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017           2,700.00                       -2,700.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           2,700.00            0.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             590.00                         -590.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             590.00            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017             670.00                         -670.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             670.00            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             930.00                         -930.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             930.00            0.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017             300.00                         -300.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             300.00            0.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017           4,720.00                       -4,720.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           4,720.00            0.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017           5,220.00                       -5,220.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           5,220.00            0.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017           2,060.00                       -2,060.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           2,060.00            0.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017             880.00                         -880.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             880.00            0.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             100.00                         -100.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             100.00            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017             320.00                         -320.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             320.00            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017           1,160.00                       -1,160.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,160.00            0.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           4,170.00                       -4,170.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           4,170.00            0.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             380.00                         -380.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             380.00            0.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017           1,300.00                       -1,300.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           1,300.00            0.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017           3,250.00                       -3,250.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           3,250.00            0.00


Pagina : 624                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017             200.00                         -200.00
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             200.00            0.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017             220.00                         -220.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             220.00            0.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017           2,540.00                       -2,540.00
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           2,540.00            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017           1,140.00                       -1,140.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,140.00            0.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017             100.00                         -100.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             100.00            0.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             900.00                         -900.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             900.00            0.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             220.00                         -220.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             220.00            0.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017             160.00                         -160.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             160.00            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             650.00                         -650.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             650.00            0.00
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017             200.00                         -200.00
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             200.00            0.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017             820.00                         -820.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             820.00            0.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017             100.00                         -100.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             100.00            0.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017             160.00                         -160.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             160.00            0.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017             260.00                         -260.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             260.00            0.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             270.00                         -270.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             270.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,330.00       50,330.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017          31,327.00                      -31,327.00
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          31,327.00            0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017          20,462.00                      -20,462.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          20,462.00            0.00
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017          55,491.00                      -55,491.00
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          55,491.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,280.00      107,280.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,699.00                       -2,699.00
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,699.00            0.00
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG


Pagina : 625                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/01/2017 4      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,645.00                       -2,645.00
                                       DEL DIA 03/01/2017 SEG
03/01/2017 4      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,645.00            0.00
                                       DEL DIA 03/01/2017 SEG
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,965.00                       -1,965.00
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,965.00            0.00
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
05/01/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,832.00                       -1,832.00
                                       DEL DIA 05/01/2017 SEG
05/01/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,832.00            0.00
                                       DEL DIA 05/01/2017 SEG
06/01/2017 10     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,295.00                       -2,295.00
                                       DEL DIA 06/01/2017 SEG
06/01/2017 10     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,295.00            0.00
                                       DEL DIA 06/01/2017 SEG
07/01/2017 11     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,874.00                       -1,874.00
                                       DEL DIA 07/01/2017 SEG
07/01/2017 11     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,874.00            0.00
                                       DEL DIA 07/01/2017 SEG
09/01/2017 15     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,295.00                       -3,295.00
                                       DEL DIA 09/01/2017 SEG
09/01/2017 15     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,295.00            0.00
                                       DEL DIA 09/01/2017 SEG
10/01/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,505.00                       -2,505.00
                                       DEL DIA 10/01/2017 SEG
10/01/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,505.00            0.00
                                       DEL DIA 10/01/2017 SEG
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,340.00                       -2,340.00
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,340.00            0.00
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
12/01/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,160.00                       -2,160.00
                                       DEL DIA 12/01/2017 SEG
12/01/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,160.00            0.00
                                       DEL DIA 12/01/2017 SEG
13/01/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,840.00                       -3,840.00
                                       DEL DIA 13/01/2017 SEG
13/01/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,840.00            0.00
                                       DEL DIA 13/01/2017 SEG
14/01/2017 33     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,258.00                       -2,258.00
                                       DEL DIA 14/01/2017 SEG
14/01/2017 33     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,258.00            0.00
                                       DEL DIA 14/01/2017 SEG
16/01/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,735.00                       -4,735.00
                                       DEL DIA 16/01/2017 SEG
16/01/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,735.00            0.00
                                       DEL DIA 16/01/2017 SEG
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,250.00                       -3,250.00
                                       DEL DIA 17/01/2017


Pagina : 626                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,250.00            0.00
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,575.00                       -3,575.00
                                       DEL DIA 18/01/2017 SEG
18/01/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,575.00            0.00
                                       DEL DIA 18/01/2017 SEG
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,815.00                       -2,815.00
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,815.00            0.00
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
20/01/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,100.00                       -4,100.00
                                       DEL DIA 20/01/2017 SEG
20/01/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,100.00            0.00
                                       DEL DIA 20/01/2017 SEG
23/01/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,635.00                       -4,635.00
                                       DEL DIA 23/01/2017 SEG
23/01/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,635.00            0.00
                                       DEL DIA 23/01/2017 SEG
24/01/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,535.00                       -4,535.00
                                       DEL DIA 24/01/2017 SEG
24/01/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,535.00            0.00
                                       DEL DIA 24/01/2017 SEG
25/01/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,035.00                       -3,035.00
                                       DEL DIA 25/01/2017 SEG
25/01/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,035.00            0.00
                                       DEL DIA 25/01/2017 SEG
26/01/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,250.00                       -2,250.00
                                       DEL DIA 26/01/2017 SEG
26/01/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,250.00            0.00
                                       DEL DIA 26/01/2017 SEG
27/01/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,980.00                       -5,980.00
                                       DEL DIA 27/01/2017 SEG
27/01/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,980.00            0.00
                                       DEL DIA 27/01/2017 SEG
28/01/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,725.00                       -1,725.00
                                       DEL DIA 28/01/2017 SEG
28/01/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,725.00            0.00
                                       DEL DIA 28/01/2017 SEG
30/01/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,390.00                       -4,390.00
                                       DEL DIA 30/01/2017 SEG
30/01/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,390.00            0.00
                                       DEL DIA 30/01/2017 SEG
31/01/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,440.00                       -4,440.00
                                       DEL DIA 31/01/2017 SEG
31/01/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,440.00            0.00
                                       DEL DIA 31/01/2017 SEG
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,460.00                       -3,460.00
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,460.00            0.00
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG


Pagina : 627                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,650.00                       -4,650.00
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,650.00            0.00
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,255.00                       -3,255.00
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,255.00            0.00
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
04/02/2017 20     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,270.00                       -1,270.00
                                       DEL DIA 04/02/2017 SEG
04/02/2017 20     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,270.00            0.00
                                       DEL DIA 04/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,035.00                       -7,035.00
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,035.00            0.00
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,050.00                       -4,050.00
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,050.00            0.00
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
09/02/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,430.00                       -4,430.00
                                       DEL DIA 09/02/2017
09/02/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,430.00            0.00
                                       DEL DIA 09/02/2017
10/02/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,160.00                       -4,160.00
                                       DEL DIA 10/02/2014 SEG
10/02/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,160.00            0.00
                                       DEL DIA 10/02/2014 SEG
11/02/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             950.00                         -950.00
                                       DEL DIA 11/02/2017 SEG
11/02/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             950.00            0.00
                                       DEL DIA 11/02/2017 SEG
13/02/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,995.00                       -4,995.00
                                       DEL DIA 13/02/2017 SEG
13/02/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,995.00            0.00
                                       DEL DIA 13/02/2017 SEG
14/02/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,595.00                       -2,595.00
                                       DEL DIA 14/02/2017 SEG
14/02/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,505.00                       -6,100.00
                                       DEL DIA 15/02/2017 SEG
14/02/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,595.00       -3,505.00
                                       DEL DIA 14/02/2017 SEG
14/02/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,505.00            0.00
                                       DEL DIA 15/02/2017 SEG
16/02/2017 171    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,865.00                       -3,865.00
                                       DEL DIA 16/02/2017 SEG
16/02/2017 171    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,865.00            0.00
                                       DEL DIA 16/02/2017 SEG
17/02/2017 172    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,470.00                       -4,470.00
                                       DEL DIA 17/02/2017 SEG


Pagina : 628                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/02/2017 172    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,470.00            0.00
                                       DEL DIA 17/02/2017 SEG
18/02/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,410.00                       -1,410.00
                                       DEL DIA 18/02/2017 SEG
18/02/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,410.00            0.00
                                       DEL DIA 18/02/2017 SEG
20/02/2017 62     Ingresos 735871      INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,315.00                       -7,315.00
                                       DEL DIA 20/02/2017 SEG
20/02/2017 62     Ingresos 735871      INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,315.00            0.00
                                       DEL DIA 20/02/2017 SEG
21/02/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,242.00                       -8,242.00
                                       DEL DIA 21/02/2017 SEG
21/02/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,242.00            0.00
                                       DEL DIA 21/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,755.00                       -4,755.00
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,755.00            0.00
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,465.00                       -3,465.00
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,465.00            0.00
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
24/02/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,955.00                       -2,955.00
                                       DEL DIA 24/02/2017 SEG
24/02/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,955.00            0.00
                                       DEL DIA 24/02/2017 SEG
25/02/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,085.00                       -3,085.00
                                       DEL DIA 25/02/2017 SEG
25/02/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,085.00            0.00
                                       DEL DIA 25/02/2017 SEG
27/02/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,745.00                       -8,745.00
                                       DEL DIA 27/02/2017 SEG
27/02/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,745.00            0.00
                                       DEL DIA 27/02/2017 SEG
28/02/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,336.00                       -7,336.00
                                       DEL DIA 28/02/2017 SEG
28/02/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,336.00            0.00
                                       DEL DIA 28/02/2017 SEG
01/03/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,455.96                       -4,455.96
                                       DEL DIA 01/03/2017 SEG
01/03/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,455.96            0.00
                                       DEL DIA 01/03/2017 SEG
02/03/2017 16     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,035.64                       -5,035.64
                                       DEL DIA 02/03/2017 SEG
02/03/2017 16     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,035.64            0.00
                                       DEL DIA 02/03/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,466.98                       -5,466.98
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,466.98            0.00
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG


Pagina : 629                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/03/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,605.64                       -4,605.64
                                       DEL DIA 04/03/2017 SEG
04/03/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,605.64            0.00
                                       DEL DIA 04/03/2017 SEG
06/03/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,227.00                      -10,227.00
                                       DEL DIA 06/03/2017 SEG
06/03/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,227.00            0.00
                                       DEL DIA 06/03/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,536.00                       -9,536.00
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,536.00            0.00
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,185.64                       -9,185.64
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,185.64            0.00
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
09/03/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,210.00                      -11,210.00
                                       DEL DIA 09/03/2017 SEG
09/03/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,210.00            0.00
                                       DEL DIA 09/03/2017 SEG
10/03/2017 43     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,715.00                      -10,715.00
                                       DEL DIA 10/03/2017 SEG
10/03/2017 43     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,715.00            0.00
                                       DEL DIA 10/03/2017 SEG
11/03/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,842.00                       -1,842.00
                                       DEL DIA 11/03/2017 SEG
11/03/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,842.00            0.00
                                       DEL DIA 11/03/2017 SEG
13/03/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,894.00                      -10,894.00
                                       DEL DIA 13/03/2017 SEG
13/03/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,894.00            0.00
                                       DEL DIA 13/03/2017 SEG
14/03/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,188.00                       -7,188.00
                                       DEL DIA 14/03/2017 SEG
14/03/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,188.00            0.00
                                       DEL DIA 14/03/2017 SEG
15/03/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,833.00                       -5,833.00
                                       DEL DIA 15/03/2017 SEG
15/03/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,833.00            0.00
                                       DEL DIA 15/03/2017 SEG
16/03/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,151.00                       -8,151.00
                                       DEL DIA 16/03/2017 SEG
16/03/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,151.00            0.00
                                       DEL DIA 16/03/2017 SEG
17/03/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,937.00                      -11,937.00
                                       DEL DIA 17/03/2017 SEG
17/03/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,937.00            0.00
                                       DEL DIA 17/03/2017 SEG
18/03/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,084.00                       -4,084.00
                                       DEL DIA 18/03/2017 SEG


Pagina : 630                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/03/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,084.00            0.00
                                       DEL DIA 18/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          14,062.00                      -14,062.00
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          14,062.00            0.00
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
22/03/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,162.00                      -11,162.00
                                       DEL DIA 22/03/2017 SEG
22/03/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,162.00            0.00
                                       DEL DIA 22/03/2017 SEG
23/03/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAL DEL        8,854.00                       -8,854.00
                                       DIA 23/03/2017 SEGU
23/03/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAL DEL                        8,854.00            0.00
                                       DIA 23/03/2017 SEGU
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,120.00                       -5,120.00
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,120.00            0.00
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
25/03/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,668.00                       -7,668.00
                                       DEL DIA 25/03/2017 SEG
25/03/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,668.00            0.00
                                       DEL DIA 25/03/2017 SEG
27/03/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,568.00                      -15,568.00
                                       DEL DIA 27/03/2017 SEG
27/03/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,568.00            0.00
                                       DEL DIA 27/03/2017 SEG
28/03/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESO TRANSITO MUNICIPAL DEL       11,524.00                      -11,524.00
                                       DIA 28/03/2017 SEGU
28/03/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESO TRANSITO MUNICIPAL DEL                       11,524.00            0.00
                                       DIA 28/03/2017 SEGU
29/03/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,260.00                       -7,260.00
                                       DEL DIA 29/03/2017 SEG
29/03/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,260.00            0.00
                                       DEL DIA 29/03/2017 SEG
30/03/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,254.00                       -3,254.00
                                       DEL DIA 30/03/2017 SEG
30/03/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,254.00            0.00
                                       DEL DIA 30/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,568.00                       -7,568.00
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,568.00            0.00
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         391,577.86      391,577.86
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017          13,000.00                      -13,000.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                          13,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 631                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          13,000.00       13,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017             292.16                         -292.16
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             292.16            0.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017             614.58                         -614.58
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             614.58            0.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017             584.32                         -584.32
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             584.32            0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017             438.24                         -438.24
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             438.24            0.00
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017             292.16                         -292.16
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                             292.16            0.00
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017             146.08                         -146.08
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             146.08            0.00
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017             186.50                         -186.50
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             186.50            0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017             438.24                         -438.24
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             438.24            0.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017             146.08                         -146.08
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             146.08            0.00
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017             146.08                         -146.08
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             146.08            0.00
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017             146.08                         -146.08
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             146.08            0.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017             146.08                         -146.08
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             146.08            0.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017             332.58                         -332.58
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             332.58            0.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017             371.00                         -371.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             371.00            0.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017             146.08                         -146.08
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             146.08            0.00
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017             672.66                         -672.66
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             672.66            0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017             556.40                         -556.40
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             556.40            0.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017             466.00                         -466.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             466.00            0.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017             146.08                         -146.08
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             146.08            0.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017             146.08                         -146.08
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             146.08            0.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017              95.00                          -95.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                              95.00            0.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017             365.50                         -365.50
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             365.50            0.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017             146.08                         -146.08
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             146.08            0.00


Pagina : 632                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017             146.08                         -146.08
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             146.08            0.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017             146.08                         -146.08
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             146.08            0.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017             439.10                         -439.10
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             439.10            0.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017              88.00                          -88.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                              88.00            0.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017             292.16                         -292.16
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             292.16            0.00
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             468.16                         -468.16
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             468.16            0.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017           1,774.06                       -1,774.06
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           1,774.06            0.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017             146.08                         -146.08
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             146.08            0.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017             245.08                         -245.08
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             245.08            0.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017             241.08                         -241.08
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             241.08            0.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017             146.08                         -146.08
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             146.08            0.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             372.84                         -372.84
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             372.84            0.00
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017              95.00                          -95.00
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                              95.00            0.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017             487.66                         -487.66
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             487.66            0.00
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017             146.08                         -146.08
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             146.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,253.60       12,253.60
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 261    Ingresos 85242       APORT. ESTATAL CORRESP. AL          187,200.00                     -187,200.00
                                       INCENTIVO A LAS ACCIONE
08/03/2017 261    Ingresos 85242       APORT. ESTATAL CORRESP. AL                          187,200.00            0.00
                                       INCENTIVO A LAS ACCIONE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         187,200.00      187,200.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 208    Ingresos 84811       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                   -1,402,852.00
                                       FONDO I 2017, RAMO 3
31/01/2017 208    Ingresos 84811       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00            0.00
                                       FONDO I 2017, RAMO 3
28/02/2017 162    Ingresos 85143       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                   -1,402,852.00
                                       FONDO I 2017, RAMO 3


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/02/2017 162    Ingresos 85143       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00            0.00
                                       FONDO I 2017, RAMO 3
31/03/2017 150    Ingresos 85745       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                   -1,402,852.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
31/03/2017 150    Ingresos 85745       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00            0.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,208,556.00    4,208,556.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 209    Ingresos 84810       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   -3,376,864.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/01/2017 209    Ingresos 84810       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
28/02/2017 163    Ingresos 85144       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   -3,376,864.00
                                       FONDO II 2017, RAMO
28/02/2017 163    Ingresos 85144       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00            0.00
                                       FONDO II 2017, RAMO
31/03/2017 151    Ingresos 85744       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   -3,376,864.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/03/2017 151    Ingresos 85744       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,130,592.00   10,130,592.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017         599,460.31                     -599,460.31
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                         599,460.31            0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES      3,671,366.02                   -3,671,366.02
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES         93,025.00                   -3,764,391.02
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                      3,671,366.02      -93,025.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                         93,025.00            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017       1,011,437.44                   -1,011,437.44
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                       1,011,437.44            0.00
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017       3,766,598.82                   -3,766,598.82
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          93,025.00                   -3,859,623.82
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         182,082.23                   -4,041,706.05
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         182,082.23   -3,859,623.82
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          93,025.00   -3,766,598.82
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                       3,766,598.82            0.00
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017         577,813.03                     -577,813.03
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                         577,813.03            0.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017         856,092.73                     -856,092.73
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                         856,092.73            0.00


Pagina : 634                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          93,025.00                      -93,025.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017         182,082.23                     -275,107.23
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017       3,458,866.56                   -3,733,973.79
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                       3,458,866.56     -275,107.23
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                         182,082.23      -93,025.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          93,025.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      14,584,874.37   14,584,874.37
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES      1,707,409.02                   -1,707,409.02
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                      1,707,409.02            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017       1,955,638.14                   -1,955,638.14
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          51,404.37                   -2,007,042.51
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                       1,955,638.14      -51,404.37
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          51,404.37            0.00
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017         175,826.59                     -175,826.59
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                         175,826.59            0.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017       1,757,161.56                   -1,757,161.56
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          51,404.37                   -1,808,565.93
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                       1,757,161.56      -51,404.37
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          51,404.37            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,698,844.05    5,698,844.05
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES        188,420.11                     -188,420.11
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                        188,420.11            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
30/01/2017 203    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES        173,792.69                     -173,792.69
                                       AL MES DE ENERO 2017
30/01/2017 203    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                        173,792.69            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         188,420.11                     -188,420.11
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          16,052.75                     -204,472.86
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          16,052.75     -188,420.11
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         188,420.11            0.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017         188,420.11                     -188,420.11
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          16,052.75                     -204,472.86
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                         188,420.11      -16,052.75
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          16,052.75            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         771,158.52      771,158.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS


Pagina : 635                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES        182,067.64                     -182,067.64
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                        182,067.64            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         221,531.45                     -221,531.45
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         221,531.45            0.00
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017          43,956.73                      -43,956.73
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                          43,956.73            0.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017         216,417.40                     -216,417.40
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                         216,417.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         663,973.22      663,973.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES         47,942.58                      -47,942.58
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                         47,942.58            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          99,080.78                      -99,080.78
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          99,080.78            0.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017         151,656.00                     -151,656.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                         151,656.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         298,679.36      298,679.36
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES         96,113.08                      -96,113.08
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                         96,113.08            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         126,858.22                     -126,858.22
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         126,858.22            0.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          82,546.06                      -82,546.06
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          82,546.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         305,517.36      305,517.36
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES        213,389.49                     -213,389.49
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                        213,389.49            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         240,724.34                     -240,724.34
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         240,724.34            0.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017         216,094.72                     -216,094.72
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                         216,094.72            0.00


Pagina : 636                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         670,208.55      670,208.55
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES            939.70                         -939.70
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                            939.70            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017             847.56                         -847.56
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             847.56            0.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017           1,411.98                       -1,411.98
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           1,411.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,199.24        3,199.24
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017          49,508.00                      -49,508.00
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                          49,508.00            0.00
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017          22,805.00                      -22,805.00
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                          22,805.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,313.00       72,313.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 88     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                           -0.79
                                       CUENTA 103108780101 D
31/01/2017 88     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            0.00
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.79            0.79
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/03/2017 120    Ingresos 75008723    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       120,000.00                     -120,000.00
                                       EXTENSIN Y RED DE D
21/03/2017 120    Ingresos 75008723    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       120,000.00            0.00
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00      120,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 108    Ingresos 52008723    3RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        150,000.00                     -150,000.00
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
03/03/2017 108    Ingresos 52008723    3RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        150,000.00            0.00
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 637                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 143    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/01/2017 143    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/01/2017 155    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           4,064.84                       -4,064.84
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/01/2017 156    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,032.42                       -6,097.26
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/01/2017 155    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           4,064.84       -2,032.42
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/01/2017 156    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           2,032.42            0.00
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,129.68        8,129.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 194    Ingresos 6797617     REINTEGRO POR BECAS NO               12,150.00                      -12,150.00
                                       ENTREGADAS DEL PERIODO NOV-
16/01/2017 194    Ingresos 6797617     REINTEGRO POR BECAS NO                               12,150.00            0.00
                                       ENTREGADAS DEL PERIODO NOV-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,150.00       12,150.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         53,695.68                      -53,695.68
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         53,695.68            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,695.68       53,695.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         21,478.27                      -21,478.27
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         21,478.27            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,478.27       21,478.27
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         21,478.27                      -21,478.27
                                       LA OBRA: ADQUISICIN


Pagina : 638                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         21,478.27            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,478.27       21,478.27
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        118,130.50                     -118,130.50
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        118,130.50            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,130.50      118,130.50
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         80,543.52                      -80,543.52
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         80,543.52            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,543.52       80,543.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         75,173.95                      -75,173.95
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         75,173.95            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,173.95       75,173.95
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         64,434.82                      -64,434.82
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         64,434.82            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,434.82       64,434.82
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         42,956.54                      -42,956.54
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         42,956.54            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,956.54       42,956.54
 


Pagina : 639                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        139,608.77                     -139,608.77
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        139,608.77            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         139,608.77      139,608.77
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        134,239.20                     -134,239.20
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        134,239.20            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         134,239.20      134,239.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        139,608.77                     -139,608.77
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        139,608.77            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        467,152.31                     -467,152.31
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        467,152.31            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         467,152.31      467,152.31
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         21,478.24                      -21,478.24
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         21,478.24            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,478.24       21,478.24
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        198,673.72                     -198,673.72
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        198,673.72            0.00


Pagina : 640                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         198,673.72      198,673.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         85,912.96                      -85,912.96
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         85,912.96            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         32,217.36                      -32,217.36
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         32,217.36            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE         21,478.24                      -21,478.24
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         21,478.24            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,478.24       21,478.24
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        150,347.68                     -150,347.68
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        150,347.68            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE        107,391.20                     -107,391.20
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        107,391.20            0.00
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,391.20      107,391.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 641                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       199,997.62                     -199,997.62
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       199,997.62            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         199,997.62      199,997.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        98,758.13                      -98,758.13
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16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        98,758.13            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        15,880.70            0.00
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        30,768.86            0.00
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                                                                        ============== ==============
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16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       182,131.82            0.00
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        64,019.09            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE


Pagina : 642                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        12,406.80                      -12,406.80
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        12,406.80            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       150,866.69                     -150,866.69
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16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       150,866.69            0.00
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        39,691.21            0.00
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       211,918.70                     -211,918.70
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       211,918.70            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        62,034.00                      -62,034.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        62,034.00            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       105,705.94            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 643                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         105,705.94      105,705.94
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        67,492.99                      -67,492.99
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        67,492.99            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,492.99       67,492.99
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       237,218.02                     -237,218.02
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       237,218.02            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         237,218.02      237,218.02
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        70,470.62                      -70,470.62
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        70,470.62            0.00
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,470.62       70,470.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        53,597.38            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        55,086.19            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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Pagina : 644                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        93,299.14            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        75,433.34                      -75,433.34
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        75,433.34            0.00
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        60,545.18                     -101,239.48
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        40,694.30      -60,545.18
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        60,545.18            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        29,776.32                      -29,776.32
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        29,776.32            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       144,505.31                     -144,505.31
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       144,505.31            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       650,273.90                     -650,273.90
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE


Pagina : 645                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       650,273.90            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         650,273.90      650,273.90
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       108,378.98                     -108,378.98
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       108,378.98            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,378.98      108,378.98
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       289,010.62                     -289,010.62
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       289,010.62            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         289,010.62      289,010.62
 
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       144,505.31                     -144,505.31
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       144,505.31            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         144,505.31      144,505.31
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       108,378.98                     -108,378.98
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       108,378.98            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                      -36,126.33
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.33       36,126.33
 


Pagina : 646                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                      -36,126.33
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.33       36,126.33
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       325,136.95                     -325,136.95
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       325,136.95            0.00
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       325,136.95                     -325,136.95
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       325,136.95            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         325,136.95      325,136.95
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       108,378.98                     -108,378.98
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       108,378.98            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,378.98      108,378.98
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                      -36,126.33
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.33       36,126.33
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        72,252.66                      -72,252.66
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        72,252.66            0.00


Pagina : 647                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                      -36,126.33
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       108,378.98                     -108,378.98
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08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       108,378.98            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,378.98      108,378.98
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.34                      -36,126.34
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.34            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.34       36,126.34
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.34                      -36,126.34
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.34            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.34       36,126.34
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/03/2017 113    Ingresos 13008723    2DA. MINISTRACIN DE LA             197,642.00                     -197,642.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
13/03/2017 113    Ingresos 13008723    2DA. MINISTRACIN DE LA                             197,642.00            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,642.00      197,642.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO


Pagina : 648                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 105    Ingresos 68010256    MINISTRACIONES ESTATALES Y          149,843.00                     -149,843.00
                                       FEDERALES DEL TERCER PA
19/01/2017 105    Ingresos 68010256    MINISTRACIONES ESTATALES Y                          149,843.00            0.00
                                       FEDERALES DEL TERCER PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,843.00      149,843.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 103    Ingresos 76010260    TERCER PAGO AL CONVENIO             112,317.00                     -112,317.00
                                       FIMLEO-PURSIMA DEL RINCN
19/01/2017 103    Ingresos 76010260    TERCER PAGO AL CONVENIO                             112,317.00            0.00
                                       FIMLEO-PURSIMA DEL RINCN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,317.00      112,317.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/03/2017 121    Ingresos 48008723    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        90,000.00                      -90,000.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
23/03/2017 121    Ingresos 48008723    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        90,000.00            0.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
24/03/2017 122    Ingresos 17101098    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        89,967.25                      -89,967.25
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
24/03/2017 122    Ingresos 17101098    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        89,967.25            0.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         179,967.25      179,967.25
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 116    Ingresos 9040166     APORTACIN MUNICIPAL PARA EL         70,000.00                      -70,000.00
                                       PROGRAMA PIESCC 2016,
10/02/2017 116    Ingresos 9040166     APORTACIN MUNICIPAL PARA EL                         70,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIESCC 2016,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 171    Ingresos 36546       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       30,830.23                      -30,830.23
                                       DE LA CUENTA 7009-6
26/01/2017 171    Ingresos 36546       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       30,830.23            0.00
                                       DE LA CUENTA 7009-6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23       30,830.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 649                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/01/2017 161    Ingresos 27226       INGRESOS DE TRANSFERENCIA DE         50,828.21                      -50,828.21
                                       RECURSOS FEDERALES DE
26/01/2017 161    Ingresos 27226       INGRESOS DE TRANSFERENCIA DE                         50,828.21            0.00
                                       RECURSOS FEDERALES DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,828.21       50,828.21
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/03/2017 123    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                       -1,728.74
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/03/2017 123    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 162    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           1,728.74                       -1,728.74
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
28/03/2017 162    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           1,728.74            0.00
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
29/03/2017 153    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/03/2017 153    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/03/2017 156    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          3,761.16                       -3,761.16
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
30/03/2017 156    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3                          3,761.16            0.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
31/03/2017 158    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/03/2017 158    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,283.48       11,283.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 159    Ingresos 26518       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       20,831.23                      -20,831.23
                                       PARA EL PROGRAMA MI
26/01/2017 159    Ingresos 26518       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       20,831.23            0.00
                                       PARA EL PROGRAMA MI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.23       20,831.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 173    Ingresos 37080       INGRESOS POR RECURSOS                30,830.23                      -30,830.23
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
26/01/2017 173    Ingresos 37080       INGRESOS POR RECURSOS                                30,830.23            0.00
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23       30,830.23
 


Pagina : 650                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/01/2017 146    Ingresos 7059185     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,747.63                       -1,747.63
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 146    Ingresos 7059185     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,747.63            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,747.63        1,747.63
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 177    Ingresos 37297       INGRESOS POR RECURSOS                20,831.23                      -20,831.23
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
26/01/2017 177    Ingresos 37297       INGRESOS POR RECURSOS                                20,831.23            0.00
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.23       20,831.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 175    Ingresos 36846       INGRESOS POR RECURSOS                50,828.21                      -50,828.21
                                       FEDERALES, DE LA CUENTA 7009
26/01/2017 175    Ingresos 36846       INGRESOS POR RECURSOS                                50,828.21            0.00
                                       FEDERALES, DE LA CUENTA 7009
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,828.21       50,828.21
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 117    Ingresos 84471       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                       -1,728.74
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/01/2017 117    Ingresos 84471       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 147    Ingresos 84698       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                       -1,728.74
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 147    Ingresos 84698       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/02/2017 141    Ingresos 85068       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,728.74                       -1,728.74
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/02/2017 141    Ingresos 85068       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,186.22        5,186.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 168    Ingresos 35812       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       20,831.23                      -20,831.23
                                       DE LA CUENTA 7009-6
26/01/2017 168    Ingresos 35812       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       20,831.23            0.00
                                       DE LA CUENTA 7009-6


Pagina : 651                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,831.23       20,831.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 141    Ingresos 6082450     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,771.25                       -1,771.25
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/01/2017 141    Ingresos 6082450     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,771.25            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,771.25        1,771.25
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 157    Ingresos 26207       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       30,830.23                      -30,830.23
                                       PARA LA CUENTA 7009
26/01/2017 157    Ingresos 26207       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       30,830.23            0.00
                                       PARA LA CUENTA 7009
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23       30,830.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
12/01/2017 178    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,724.02                       -1,724.02
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
12/01/2017 178    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,724.02            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/01/2017 129    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,724.02                       -1,724.02
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/01/2017 129    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,724.02            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/01/2017 139    Ingresos 4819464     APORTACIN DE BENEF. DEL              1,724.02                       -1,724.02
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
23/01/2017 139    Ingresos 4819464     APORTACIN DE BENEF. DEL                              1,724.02            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
03/02/2017 130    Ingresos 84845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,724.02                       -1,724.02
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/02/2017 130    Ingresos 84845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,724.02            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,896.08        6,896.08
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 166    Ingresos 35159       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       30,830.23                      -30,830.23
                                       DE LA CUENTA 7009-4
26/01/2017 166    Ingresos 35159       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       30,830.23            0.00
                                       DE LA CUENTA 7009-4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,830.23       30,830.23


Pagina : 652                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 169    Ingresos 36217       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       35,413.10                      -35,413.10
                                       DE LA CUENTA 7009-6
26/01/2017 169    Ingresos 36217       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       35,413.10            0.00
                                       DE LA CUENTA 7009-6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,413.10       35,413.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 142    Ingresos 84675       APORT. VOL. DE BENEF. DEL             1,720.64                       -1,720.64
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
23/01/2017 142    Ingresos 84675       APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             1,720.64            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
24/01/2017 145    Ingresos 84690       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,720.64                       -1,720.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 145    Ingresos 84690       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,720.64            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,441.28        3,441.28
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 180    Ingresos 26135       INGRESOS POR RECURSOS                20,414.61                      -20,414.61
                                       FEDERALES DEL PROGRAMA MIGRA
25/01/2017 180    Ingresos 26135       INGRESOS POR RECURSOS                                20,414.61            0.00
                                       FEDERALES DEL PROGRAMA MIGRA
26/01/2017 181    Ingresos 25805       INGRESOS POR RECURSOS                20,414.61                      -20,414.61
                                       FEDERALES DLE PROGRAMA 3 X1
26/01/2017 181    Ingresos 25805       INGRESOS POR RECURSOS                                20,414.61            0.00
                                       FEDERALES DLE PROGRAMA 3 X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,829.22       40,829.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 132    Ingresos 1548419     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             1,735.82                       -1,735.82
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
23/01/2017 132    Ingresos 1548419     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             1,735.82            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,735.82        1,735.82
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 163    Ingresos 26574       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       25,414.11                      -25,414.11
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
25/01/2017 163    Ingresos 26574       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       25,414.11            0.00


Pagina : 653                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
26/01/2017 164    Ingresos 27539       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES       25,414.10                      -25,414.10
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
26/01/2017 164    Ingresos 27539       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       25,414.10            0.00
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,828.21       50,828.21
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 114    Ingresos 84449       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/01/2017 114    Ingresos 84449       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/01/2017 116    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                       -2,032.42
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
09/01/2017 116    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             2,032.42            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
10/01/2017 119    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                       -2,032.42
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
10/01/2017 119    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                       -4,064.84
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
10/01/2017 119    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             2,032.42       -2,032.42
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
10/01/2017 119    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             2,032.42            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
11/01/2017 188    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             2,032.42                       -2,032.42
                                       PROGRAMA PARA MIGRANTES
11/01/2017 188    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             2,032.42            0.00
                                       PROGRAMA PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -4,064.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -6,097.26
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -8,129.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       -6,097.26
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       -4,064.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -4,064.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 654                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -6,097.26
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       -4,064.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/01/2017 128    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/01/2017 128    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/02/2017 127    Ingresos 84300       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/02/2017 127    Ingresos 84300       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/02/2017 129    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL            12,194.52                      -12,194.52
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
02/02/2017 129    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                            12,194.52            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
07/02/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,162.10                      -10,162.10
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/02/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,162.10            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/02/2017 135    Ingresos 84971       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/02/2017 135    Ingresos 84971       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/02/2017 136    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/02/2017 136    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 138    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,064.84                       -4,064.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 137    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,097.26                      -10,162.10
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 137    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,097.26       -4,064.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 138    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84            0.00
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21/02/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,097.26                       -6,097.26
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/02/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,097.26            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/02/2017 142    Ingresos 85060       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/02/2017 142    Ingresos 85060       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/02/2017 143    Ingresos 85080       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/02/2017 143    Ingresos 85080       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/02/2017 146    Ingresos 85132       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/02/2017 146    Ingresos 85132       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/03/2017 101    Ingresos 85188       APORT. VOL. DE BENEF.DEL              2,032.42                       -2,032.42
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
03/03/2017 101    Ingresos 85188       APORT. VOL. DE BENEF.DEL                              2,032.42            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
14/03/2017 128    Ingresos 85322       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/03/2017 128    Ingresos 85322       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        16,259.36                      -16,259.36
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        16,259.36            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/03/2017 133    Ingresos 85407       APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          2,032.42                       -2,032.42
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
16/03/2017 133    Ingresos 85407       APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3                          2,032.42            0.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
17/03/2017 135    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,064.84                       -4,064.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/03/2017 135    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/03/2017 181    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL             4,064.84                       -4,064.84
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
21/03/2017 181    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             4,064.84            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
23/03/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,162.10                      -10,162.10
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/03/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,162.10            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 142    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,064.84                       -4,064.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 141    Ingresos 85558       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -6,097.26
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 142    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 141    Ingresos 85558       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/03/2017 144    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,032.42                       -4,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/03/2017 144    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 146    Ingresos 85642       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 152    Ingresos 85682       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -4,064.84
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/03/2017 146    Ingresos 85642       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       -2,032.42
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28/03/2017 152    Ingresos 85682       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/03/2017 149    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS           4,064.84                       -4,064.84
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
29/03/2017 149    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           4,064.84            0.00
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/03/2017 157    Ingresos 85706       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/03/2017 157    Ingresos 85706       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,172.14      138,172.14
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 3      Ingresos 0           RIO TURBIO 2015 APORTACION           50,000.00                      -50,000.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA RI
08/03/2017 3      Ingresos 0           RIO TURBIO 2015 APORTACION                           50,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA RI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0053-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 201    Ingresos 1           MAS 17 APORTACION MUNICIPAL         150,000.00                     -150,000.00
08/03/2017 201    Ingresos 1           MAS 17 APORTACION MUNICIPAL                         150,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           ALFREDO                              57,750.60                      -57,750.60
10/01/2017 123    Ingresos 1           ALFREDO                                              57,750.60            0.00
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE        18,000.00                      -18,000.00
                                       BENEFICIARIOS PARA A
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE                        18,000.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS PARA A
02/02/2017 2      Ingresos    1                                             39,600.00                      -39,600.00
02/02/2017 2      Ingresos    1                                                             39,600.00            0.00
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG 2011 MALDONADOPAGO          27,000.00                      -27,000.00
                                       DESCONOCIDO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         142,350.60      115,350.60
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 4      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION             400,000.00                     -400,000.00
                                       MUNICIPAL


Pagina : 657                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/02/2017 4      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION                             400,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
21/02/2017 1      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION             400,000.00                     -400,000.00
                                       MUNICIPAL
21/02/2017 1      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION                             400,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 4      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION              38,957.08                      -38,957.08
                                       BENEFICIARIOS
08/02/2017 4      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION                              38,957.08            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,957.08       38,957.08
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 5      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017             7,000,000.00                   -7,000,000.00
                                       aportacion federal
17/03/2017 5      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                             7,000,000.00            0.00
                                       aportacion federal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       7,000,000.00    7,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 4      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017           2,000,000.00                   -2,000,000.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
29/03/2017 4      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                           2,000,000.00            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                  98,560.40                      -98,560.40
                                       beneficiarios
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                                  98,560.40            0.00
                                       beneficiarios
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,560.40       98,560.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 118    Ingresos 062762      APORTACION MUNICIPAL AL             990,000.00                     -990,000.00
                                       PROGRAMA ESTIMULOS AL APRO
28/03/2017 118    Ingresos 062762      APORTACION MUNICIPAL AL                             990,000.00            0.00


Pagina : 658                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA ESTIMULOS AL APRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         990,000.00      990,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 117    Ingresos 062308      APORTACION MUNICIPAL AL             400,000.00                     -400,000.00
                                       PROGRAMA ORGULLO Y COMPROM
28/03/2017 117    Ingresos 062308      APORTACION MUNICIPAL AL                             400,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ORGULLO Y COMPROM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/03/2017 116    Ingresos 051816      APORTACION MUNICIPAL AL             153,000.00                     -153,000.00
                                       PROGRAMA BECAS A DEPORTIST
22/03/2017 116    Ingresos 051816      APORTACION MUNICIPAL AL                             153,000.00            0.00
                                       PROGRAMA BECAS A DEPORTIST
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,000.00      153,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
15/02/2017 165    Ingresos 84569       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO      900,000.00                     -900,000.00
                                       DE TRANSFERENCIA DE
15/02/2017 165    Ingresos 84569       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO                      900,000.00            0.00
                                       DE TRANSFERENCIA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,000.00      900,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 14     Ingresos 44930       TRANSFERENCIA DE REMANENTES EN            0.32                           -0.32
                                       LA CUENTA DEL BLVD.
03/02/2017 14     Ingresos 44930       TRANSFERENCIA DE REMANENTES EN                            0.32            0.00
                                       LA CUENTA DEL BLVD.
08/02/2017 1      Diario               OBSERVACION NO 7 DE LA                                3,472.54        3,472.54
                                       AUDITORIA CUENTA P DE JULIO
08/02/2017 1      Diario               OBSERVACION NO 7 DE LA                                5,360.72        8,833.26
                                       AUDITORIA CUENTA P DE JULIO
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          11,000.00                       -2,166.74
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          11,000.00        8,833.26
01/03/2017 2      Ingresos 104         REINTEGRO OBSERVACION NO 7            3,472.54                        5,360.72
                                       AUDITORIA JUL DIC 2014
01/03/2017 1      Ingresos 585         REINTEGRO OBSERVACION NO 7            5,360.72                            0.00
                                       AUDITORIA JUL DIC 2014
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017             930.00                         -930.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             930.00            0.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017           1,870.00                       -1,870.00


Pagina : 659                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           1,870.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,633.58       22,633.58
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 184    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.39                           -0.39
                                       CUENTA 170330770101 D
31/01/2017 184    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.39            0.00
                                       CUENTA 170330770101 D
28/02/2017 122    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.30                          -11.30
                                       CUENTA 170330770101 D
28/02/2017 122    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.30            0.00
                                       CUENTA 170330770101 D
31/03/2017 222    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.55                          -24.55
                                       CUENTA 170330770101 D
31/03/2017 222    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.55            0.00
                                       CUENTA 170330770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              36.24           36.24
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 101    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             33.90                          -33.90
                                       CUENTA 140180550101 D
31/01/2017 101    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             33.90            0.00
                                       CUENTA 140180550101 D
28/02/2017 82     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             26.80                          -26.80
                                       CUENTA 140180550101 D
28/02/2017 82     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             26.80            0.00
                                       CUENTA 140180550101 D
31/03/2017 187    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             20.29                          -20.29
                                       CUENTA 0140180550101
31/03/2017 187    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             20.29            0.00
                                       CUENTA 0140180550101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              80.99           80.99
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 55     Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.30                           -2.30
                                       CUENTA 125576090101 D
31/01/2017 55     Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.30            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
28/02/2017 104    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.08                           -2.08
                                       CUENTA 125576090101 D
28/02/2017 104    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.08            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
31/03/2017 211    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.30                           -2.30
                                       CUENTA 125576090101 D


Pagina : 660                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 211    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.30            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.68            6.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 185    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.94                           -0.94
                                       CUENTA 170336060101 D
31/01/2017 185    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.94            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
28/02/2017 123    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             26.97                          -26.97
                                       CUENTA 170336060101 D
28/02/2017 123    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             26.97            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
31/03/2017 258    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             31.21                          -31.21
                                       CUENTA 170336060101 D
31/03/2017 258    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             31.21            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              59.12           59.12
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 84     Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.06                           -0.06
                                       CUENTA 104442060101 D
31/01/2017 84     Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.06            0.00
                                       CUENTA 104442060101 D
28/02/2017 114    Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                           -0.05
                                       CUENTA 104442060101 D
28/02/2017 114    Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05            0.00
                                       CUENTA 104442060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.11            0.11
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 153    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.01                           -1.01
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/01/2017 153    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.01            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
28/02/2017 124    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.16                           -3.16
                                       CUENTA 794-7812356 DE
28/02/2017 124    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.16            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/03/2017 188    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.28                           -6.28
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/03/2017 188    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.28            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 661                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                              10.45           10.45
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 152    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.82                           -0.82
                                       CUENTA 7001-3727617,
31/01/2017 152    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.82            0.00
                                       CUENTA 7001-3727617,
28/02/2017 148    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.53                           -2.53
                                       CUENTA 7001-37274617
28/02/2017 148    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.53            0.00
                                       CUENTA 7001-37274617
31/03/2017 176    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.04                           -5.04
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/03/2017 176    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.04            0.00
                                       CUENTA 7001-3727617 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.39            8.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 154    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.75                           -5.75
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/01/2017 154    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.75            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
28/02/2017 125    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.40                           -5.40
                                       CUENTA 7003-8507948 D
28/02/2017 125    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.40            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/03/2017 177    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.08                           -6.08
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/03/2017 177    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.08            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              17.23           17.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 115    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.72                           -0.72
                                       CUENTA 103108780101 D
28/02/2017 115    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.72            0.00
                                       CUENTA 103108780101 D
31/03/2017 193    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                           -0.79
                                       CUENTA 103108780101 D
31/03/2017 193    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            0.00
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.51            1.51
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014


Pagina : 662                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                           -0.52
                                       CUENTA 113800290101 D
31/01/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            0.00
                                       CUENTA 113800290101 D
28/02/2017 113    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.47                           -0.47
                                       CUENTA 113800290101 D
28/02/2017 113    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.47            0.00
                                       CUENTA 113800290101 D
31/03/2017 196    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                           -0.52
                                       CUENTA 113800290101 D
31/03/2017 196    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            0.00
                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.51            1.51
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 69     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
31/01/2017 69     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
28/02/2017 111    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
28/02/2017 111    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
31/03/2017 202    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
31/03/2017 202    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 94     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.86                           -0.86
                                       CUENTA 123915870101 D
31/01/2017 94     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.86            0.00
                                       CUENTA 123915870101 D
28/02/2017 105    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                           -0.77
                                       CUENTA 123915870101 D
28/02/2017 105    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            0.00
                                       CUENTA 123915870101 D
31/03/2017 207    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.92                           -0.92
                                       CUENTA 123915870101 D
31/03/2017 207    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.92            0.00
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.55            2.55
 


Pagina : 663                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 65     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
31/01/2017 65     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
28/02/2017 109    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
28/02/2017 109    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
31/03/2017 204    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
31/03/2017 204    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 80     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                           -0.31
                                       CUENTA 119940270101 D
31/01/2017 80     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
28/02/2017 112    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.28                           -0.28
                                       CUENTA 119940270101 D
28/02/2017 112    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.28            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
31/03/2017 200    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                           -0.31
                                       CUENTA 119940270101 D
31/03/2017 200    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.90            0.90
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 61     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                           -0.23
                                       CUENTA RECURSOS MIGRA
31/01/2017 61     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.00
                                       CUENTA RECURSOS MIGRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.23            0.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 64     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                           -1.77
                                       CUENTA 121335420101 D
31/01/2017 64     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77            0.00
                                       CUENTA 121335420101 D
28/02/2017 108    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.60                           -1.60


Pagina : 664                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 121335420101 D
28/02/2017 108    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.60            0.00
                                       CUENTA 121335420101 D
31/03/2017 205    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                           -1.77
                                       CUENTA 121335420101 D
31/03/2017 205    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77            0.00
                                       CUENTA 121335420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.14            5.14
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 66     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
31/01/2017 66     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
28/02/2017 110    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
28/02/2017 110    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
31/03/2017 203    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
31/03/2017 203    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 106    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.21                           -0.21
                                       CUENTA 123370020101 D
28/02/2017 106    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.21            0.00
                                       CUENTA 123370020101 D
31/03/2017 206    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                           -0.23
                                       CUENTA 123370020101 D
31/03/2017 206    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.00
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.44            0.44
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 134    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.26                           -0.26
                                       CUENTA 131471780101 D
31/01/2017 134    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.26            0.00
                                       CUENTA 131471780101 D
28/02/2017 102    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.27                           -0.27
                                       CUENTA 131471780101 D
28/02/2017 102    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.27            0.00
                                       CUENTA 131471780101 D


Pagina : 665                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 227    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                           -0.36
                                       CUENTA 131471780101 D
31/03/2017 227    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            0.00
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.89            0.89
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 47     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                           -0.08
                                       CUENTA 131475580101 D
31/01/2017 47     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
28/02/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                           -0.07
                                       CUENTA 131475580101 D
28/02/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
31/03/2017 212    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                           -0.08
                                       CUENTA 131475580101 D
31/03/2017 212    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.23            0.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 99     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 134442940101 D
31/01/2017 99     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
28/02/2017 85     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.15                           -0.15
                                       CUENTA 134442940101 D
28/02/2017 85     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.15            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
31/03/2017 217    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 134442940101 D
31/03/2017 217    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.47            0.47
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 135    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                           -0.04
                                       CUENTA 132580410101 D
31/01/2017 135    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04            0.00
                                       CUENTA 132580410101 D
28/02/2017 90     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                           -0.04
                                       CUENTA 132580410101 D
28/02/2017 90     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04            0.00


Pagina : 666                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 132580410101 D
31/03/2017 213    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                           -0.08
                                       CUENTA 132580410101 D
31/03/2017 213    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.00
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.16            0.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 100    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
31/01/2017 100    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 135581430101 D
28/02/2017 83     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                           -0.22
                                       CUENTA 13558143101 DE
28/02/2017 83     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22            0.00
                                       CUENTA 13558143101 DE
31/03/2017 218    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
31/03/2017 218    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.70            0.70
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 112    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.23                           -3.23
                                       CUENTA 157175560101 D
31/01/2017 112    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.23            0.00
                                       CUENTA 157175560101 D
28/02/2017 79     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.99                           -1.99
                                       CUENTA 157175560101 D
28/02/2017 79     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.99            0.00
                                       CUENTA 157175560101 D
31/03/2017 209    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.20                           -2.20
                                       CUENTA 157175560101 D
31/03/2017 209    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.20            0.00
                                       CUENTA 157175560101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               7.42            7.42
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 136    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 165114040101 D
31/01/2017 136    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 667                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 113    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.46                          -15.46
                                       CUENTA 156634950101 D
31/01/2017 113    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.46            0.00
                                       CUENTA 156634950101 D
28/02/2017 80     Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.34                          -10.34
                                       CUENTA 156634950101 D
28/02/2017 80     Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.34            0.00
                                       CUENTA 156634950101 D
31/03/2017 228    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.89                           -4.89
                                       CUENTA 156634950101 D
31/03/2017 228    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.89            0.00
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              30.69           30.69
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 111    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.79                           -2.79
                                       CUENTA 159461550101 D
31/01/2017 111    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.79            0.00
                                       CUENTA 159461550101 D
28/02/2017 78     Ingresos 15946155    RFENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             1.47                           -1.47
                                       CUENTA 159461550101
28/02/2017 78     Ingresos 15946155    RFENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             1.47            0.00
                                       CUENTA 159461550101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.26            4.26
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 214    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.94                          -10.94
                                       CUENTA 180891770101 D
31/03/2017 214    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.94            0.00
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.94           10.94
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 210    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.92                           -1.92
                                       CUENTA 159461550101 D
31/03/2017 215    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                           -3.69
                                       CUENTA 180892500101 D
31/03/2017 210    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.92           -1.77
                                       CUENTA 159461550101 D
31/03/2017 215    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77            0.00
                                       CUENTA 180892500101 D


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.69            3.69
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 216    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.57                          -10.57
                                       CUENTA 180893670101 D
31/03/2017 216    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.57            0.00
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.57           10.57
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 43     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.26                           -0.26
                                       CUENTA 162829230101 D
31/01/2017 43     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.26            0.00
                                       CUENTA 162829230101 D
28/02/2017 76     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 162829230101 D
28/02/2017 76     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 162829230101 D
31/03/2017 232    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.17                           -1.17
                                       CUENTA 162829230101 D
31/03/2017 232    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.17            0.00
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.67            1.67
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 106    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.69                           -0.69
                                       CUENTA 169060180101 D
31/01/2017 106    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.69            0.00
                                       CUENTA 169060180101 D
28/02/2017 120    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                           -0.17
                                       CUENTA 169060180101 D
28/02/2017 120    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17            0.00
                                       CUENTA 169060180101 D
31/03/2017 220    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                           -0.05
                                       CUENTA 169060180101 D
31/03/2017 220    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05            0.00
                                       CUENTA 169060180101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.91            0.91
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 104    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                           -0.08
                                       CUENTA 169062240101 D


Pagina : 669                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/01/2017 104    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.00
                                       CUENTA 169062240101 D
28/02/2017 121    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.03                           -0.03
                                       CUENTA 169062240101 D
28/02/2017 121    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.03            0.00
                                       CUENTA 169062240101 D
31/03/2017 221    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 169062240101 D
31/03/2017 221    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 169062240101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.12            0.12
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 107    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.30                           -5.30
                                       CUENTA 167497490101 D
31/01/2017 107    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.30            0.00
                                       CUENTA 167497490101 D
28/02/2017 75     Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.91                           -3.91
                                       CUENTA 167497490101 D
28/02/2017 75     Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.91            0.00
                                       CUENTA 167497490101 D
03/03/2017 259    Ingresos 16749749    MINISTRACIN DE PRODUCTOS                86.49                          -86.49
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAMA
03/03/2017 259    Ingresos 16749749    MINISTRACIN DE PRODUCTOS                                86.49            0.00
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAMA
31/03/2017 260    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                           -0.52
                                       CUENTA 167497490101 D
31/03/2017 260    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            0.00
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              96.22           96.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 110    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.38                          -23.38
                                       CUENTA 167448720101 D
31/01/2017 110    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.38            0.00
                                       CUENTA 167448720101 D
28/02/2017 119    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.27                          -13.27
                                       CUENTA 167448720101 D
28/02/2017 119    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.27            0.00
                                       CUENTA 167448720101 D
31/03/2017 219    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.57                           -5.57
                                       CUENTA 167448720101 D
31/03/2017 219    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.57            0.00
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              42.22           42.22


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 42     Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.52                           -2.52
                                       CUENTA 0171010980101
31/01/2017 42     Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.52            0.00
                                       CUENTA 0171010980101
28/02/2017 118    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.13                           -2.13
                                       CUENTA 171010980101 D
28/02/2017 118    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.13            0.00
                                       CUENTA 171010980101 D
31/03/2017 223    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.96                           -0.96
                                       CUENTA 171010980101 D
31/03/2017 223    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.96            0.00
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.61            5.61
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 44     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             16.82                          -16.82
                                       CUENTA 160781490101 D
31/01/2017 44     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             16.82            0.00
                                       CUENTA 160781490101 D
28/02/2017 77     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.98                          -14.98
                                       CUENTA 160781490101 D
28/02/2017 77     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.98            0.00
                                       CUENTA 160781490101 D
31/03/2017 230    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.38                          -11.38
                                       CUENTA 160781490101 D
31/03/2017 230    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.38            0.00
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              43.18           43.18
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 172    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                           -0.44
                                       CUENTA 7009-6400088,
31/01/2017 172    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44            0.00
                                       CUENTA 7009-6400088,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.44            0.44
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 162    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                           -0.44
                                       CUENTA MIGRANTES 3 X1
31/01/2017 162    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44            0.00
                                       CUENTA MIGRANTES 3 X1


Pagina : 671                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.44            0.44
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 174    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                           -0.42
                                       CUENTA 7009-7059185 D
31/01/2017 174    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42            0.00
                                       CUENTA 7009-7059185 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 176    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.70                           -0.70
                                       CUENTA 7009-7059177 D
31/01/2017 176    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.70            0.00
                                       CUENTA 7009-7059177 D
28/02/2017 151    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.67                           -1.67
                                       CUENTA 7009-7059177 D
28/02/2017 151    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.67            0.00
                                       CUENTA 7009-7059177 D
31/03/2017 172    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.41                           -3.41
                                       CUENTA 7009-7059177 D
31/03/2017 172    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.41            0.00
                                       CUENTA 7009-7059177 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.78            5.78
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 158    Ingresos 1747969     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                           -0.44
                                       CUENTA 7009-1747969 D
31/01/2017 158    Ingresos 1747969     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44            0.00
                                       CUENTA 7009-1747969 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.44            0.44
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 190    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.72                           -3.72
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/01/2017 190    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.72            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464 D
28/02/2017 153    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.20                          -12.20
                                       CUENTA 7009-4819464 D
28/02/2017 153    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.20            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/03/2017 234    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.32                          -24.32
                                       CUENTA 7009-4819464 D


Pagina : 672                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 234    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.32            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              40.24           40.24
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 167    Ingresos 4819472     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.44                           -0.44
                                       CUENTA 7009-4819472 D
31/01/2017 167    Ingresos 4819472     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44            0.00
                                       CUENTA 7009-4819472 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.44            0.44
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 170    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.41                           -1.41
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/01/2017 170    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.41            0.00
                                       CUENTA 7009-6236482 D
28/02/2017 152    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.26                           -1.26
                                       CUENTA 7009-6236482 D
28/02/2017 152    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.26            0.00
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/03/2017 191    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.53                           -2.53
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/03/2017 191    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.53            0.00
                                       CUENTA 7009-6236482 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.20            5.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 182    Ingresos 1548419     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.54                           -0.54
                                       CUENTA 7009-1548419,
31/01/2017 182    Ingresos 1548419     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.54            0.00
                                       CUENTA 7009-1548419,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.54            0.54
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 165    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.84                           -0.84
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/01/2017 165    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.84            0.00
                                       CUENTA 7009-3811028 D
28/02/2017 147    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.59                           -3.59
                                       CUENTA 7009-3811028 D
28/02/2017 147    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.59            0.00
                                       CUENTA 7009-3811028 D


Pagina : 673                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 174    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.17                           -7.17
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/03/2017 174    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.17            0.00
                                       CUENTA 7009-3811028 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              11.60           11.60
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 187    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            488.82                         -488.82
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/01/2017 187    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            488.82            0.00
                                       CUENTA 7009-1320779 D
28/02/2017 149    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.35                          -19.35
                                       CUENTA 7009-1320779 D
28/02/2017 149    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.35            0.00
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/03/2017 184    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.79                          -40.79
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/03/2017 184    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.79            0.00
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             548.96          548.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 151    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            851.70                         -851.70
                                       CUENTA 7002-829409, D
31/01/2017 151    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            851.70            0.00
                                       CUENTA 7002-829409, D
28/02/2017 150    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            904.47                         -904.47
                                       CUENTA 7002-829409 DE
28/02/2017 150    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            904.47            0.00
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/03/2017 178    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,161.41                       -1,161.41
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/03/2017 178    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,161.41            0.00
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,917.58        2,917.58
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 200    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473             1.56                           -1.56
                                       AL MES DE ENERO 2017
31/01/2017 200    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                             1.56            0.00
                                       AL MES DE ENERO 2017
31/03/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473             5.90                           -5.90
                                       ALMES DE MARZO 2017
31/03/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                             5.90            0.00


Pagina : 674                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       ALMES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               7.46            7.46
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN LA CUENTA                 50.28                          -50.28
                                       6797617 AL MES DE ENERO 2
31/01/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN LA CUENTA                                 50.28            0.00
                                       6797617 AL MES DE ENERO 2
28/02/2017 164    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617            49.97                          -49.97
                                       AL MES DE FEBRERO 20
28/02/2017 164    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                            49.97            0.00
                                       AL MES DE FEBRERO 20
31/03/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617            83.06                          -83.06
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                            83.06            0.00
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             183.31          183.31
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 167    Ingresos 1           RENDIMIETO EN CUENTA 3150507             19.75                          -19.75
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 167    Ingresos 1           RENDIMIETO EN CUENTA 3150507                             19.75            0.00
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.75           19.75
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 199    Ingresos 2           MAS 2017 RENDIMEINTO BANCARIO             1.00                           -1.00
                                       MZO 17
31/03/2017 199    Ingresos 2           MAS 2017 RENDIMEINTO BANCARIO                             1.00            0.00
                                       MZO 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            1.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           ALFREDO                               3,834.00                       -3,834.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           ALFREDO                                               3,834.00            0.00
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE         1,046.00                       -1,046.00
                                       BENEFICIARIOS PARA A
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE                         1,046.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS PARA A
02/02/2017 2      Ingresos    1                                              3,318.67                       -3,318.67
02/02/2017 2      Ingresos    1                                                              3,318.67            0.00
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG 2011 MALDONADOPAGO          21,374.17                      -21,374.17


Pagina : 675                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DESCONOCIDO
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG 2011 MALDONADOPAGO                          21,374.17            0.00
                                       DESCONOCIDO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,572.84       29,572.84
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 195    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 17                     1.67                           -1.67
                                       rendimiento bancario marzo
31/03/2017 195    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 17                                     1.67            0.00
                                       rendimiento bancario marzo
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.67            1.67
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 194    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                 5,798.33                       -5,798.33
                                       rendimiento bancaria marzo 1
31/03/2017 194    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                                 5,798.33            0.00
                                       rendimiento bancaria marzo 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,798.33        5,798.33
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                       0.10                           -0.10
                                       beneficiarios
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                                       0.10            0.00
                                       beneficiarios
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.10            0.10
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Devengada                                                                             0.00
                                                                        72,635,563.14   72,608,563.14      -27,000.00
 # Cuenta: 8-1-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Recaudada
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                         225,618.01      225,618.01
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                         212,474.43      438,092.44
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                         204,679.04      642,771.48
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                         198,846.91      841,618.39
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                         170,233.59    1,011,851.98
07/01/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                           1,952.90    1,013,804.88
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                         237,233.85    1,251,038.73
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                         239,900.35    1,490,939.08
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                         190,839.33    1,681,778.41
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                         199,342.09    1,881,120.50


Pagina : 676                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                         223,144.47    2,104,264.97
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                         191,760.13    2,296,025.10
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                         253,152.49    2,549,177.59
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                         208,315.13    2,757,492.72
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                         197,423.60    2,954,916.32
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                         185,573.19    3,140,489.51
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                         337,189.66    3,477,679.17
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                         195,730.88    3,673,410.05
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                         249,541.64    3,922,951.69
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                         258,215.20    4,181,166.89
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                         170,262.01    4,351,428.90
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                         330,285.09    4,681,713.99
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                         402,913.20    5,084,627.19
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                          62,792.91    5,147,420.10
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                          69,538.62    5,216,958.72
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                          76,894.95    5,293,853.67
04/02/2017 200    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                             247.00    5,294,100.67
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                         102,912.56    5,397,013.23
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                         109,012.50    5,506,025.73
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                          50,138.94    5,556,164.67
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          45,793.65    5,601,958.32
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                         112,069.81    5,714,028.13
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                          73,012.61    5,787,040.74
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                          67,233.07    5,854,273.81
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                          49,705.47    5,903,979.28
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          80,134.50    5,984,113.78
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                         110,262.66    6,094,376.44
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                         100,615.11    6,194,991.55
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                         122,957.14    6,317,948.69
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                         118,344.75    6,436,293.44
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                         106,372.44    6,542,665.88
25/02/2017 202    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                             247.00    6,542,912.88
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         186,239.23    6,729,152.11
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                         339,133.60    7,068,285.71
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                          29,581.70    7,097,867.41
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                          19,201.78    7,117,069.19
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                          12,107.06    7,129,176.25
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                          31,084.90    7,160,261.15
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                          12,933.51    7,173,194.66
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                          20,910.76    7,194,105.42
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           8,176.63    7,202,282.05
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                          15,291.95    7,217,574.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                          25,410.97    7,242,984.97
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                          13,931.52    7,256,916.49
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                          21,959.26    7,278,875.75
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          13,055.10    7,291,930.85
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           5,982.52    7,297,913.37
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                          12,849.64    7,310,763.01
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                          33,524.44    7,344,287.45
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                          15,297.50    7,359,584.95


Pagina : 677                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           8,886.47    7,368,471.42
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                          17,391.64    7,385,863.06
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          40,727.24    7,426,590.30
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                          15,001.84    7,441,592.14
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                          61,673.02    7,503,265.16
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                          38,566.22    7,541,831.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    7,541,831.38
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                          25,479.75       25,479.75
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                          32,106.04       57,585.79
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                          33,077.52       90,663.31
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                          25,969.96      116,633.27
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                          29,457.11      146,090.38
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                          31,669.54      177,759.92
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                          35,166.14      212,926.06
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                          32,811.29      245,737.35
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                          36,527.49      282,264.84
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                          36,790.96      319,055.80
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                          39,301.83      358,357.63
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                          40,035.30      398,392.93
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                          35,434.04      433,826.97
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                          36,792.01      470,618.98
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                          27,702.69      498,321.67
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                          28,508.14      526,829.81
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          32,948.45      559,778.26
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                          53,176.04      612,954.30
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          38,150.22      651,104.52
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                          53,386.96      704,491.48
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                          73,611.01      778,102.49
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          47,031.56      825,134.05
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                          10,896.40      836,030.45
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                          18,483.36      854,513.81
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           7,985.27      862,499.08
06/02/2017 201    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/02/2017                             602.62      863,101.70
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                          12,876.06      875,977.76
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           8,612.03      884,589.79
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                          17,956.34      902,546.13
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          14,999.89      917,546.02
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                          11,870.68      929,416.70
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           5,831.48      935,248.18
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           6,963.29      942,211.47
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           6,846.23      949,057.70
17/02/2017 148    Egresos  158207      DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO          247.00                      948,810.70
                                       PREDIAL POR PAGO ER
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          10,985.46      959,796.16
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                          21,378.10      981,174.26
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           9,614.34      990,788.60


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           8,279.91      999,068.51
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                          23,891.60    1,022,960.11
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           9,197.20    1,032,157.31
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          24,815.23    1,056,972.54
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          97,922.17    1,154,894.71
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           5,338.20    1,160,232.91
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             988.00    1,161,220.91
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,729.00    1,162,949.91
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           4,598.44    1,167,548.35
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             494.00    1,168,042.35
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           2,884.60    1,170,926.95
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           1,482.00    1,172,408.95
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,427.56    1,173,836.51
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           2,098.28    1,175,934.79
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           2,387.50    1,178,322.29
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           6,203.18    1,184,525.47
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                           1,482.00    1,186,007.47
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           2,934.70    1,188,942.17
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           2,957.66    1,191,899.83
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           2,565.64    1,194,465.47
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                           4,280.58    1,198,746.05
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           6,570.02    1,205,316.07
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           8,930.98    1,214,247.05
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           2,317.70    1,216,564.75
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           4,689.28    1,221,254.03
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             550.28    1,221,804.31
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           1,235.00    1,223,039.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             247.00    1,223,286.31
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                          10,011.13       10,011.13
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                          15,727.44       25,738.57
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                           7,363.54       33,102.11
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                          15,956.54       49,058.65
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                          12,219.06       61,277.71
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                          20,848.91       82,126.62
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                          12,979.12       95,105.74
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                          27,290.60      122,396.34
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                          15,956.37      138,352.71
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                          18,250.58      156,603.29
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           9,194.74      165,798.03
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                          21,561.83      187,359.86
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                          15,771.87      203,131.73
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                          17,253.97      220,385.70
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                          21,443.78      241,829.48
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                          11,627.78      253,457.26
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          23,030.53      276,487.79
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                          35,680.98      312,168.77


Pagina : 679                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          39,498.39      351,667.16
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                          16,341.53      368,008.69
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                          28,385.49      396,394.18
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          78,329.03      474,723.21
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           9,768.03      484,491.24
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                           9,546.92      494,038.16
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                          17,988.73      512,026.89
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           7,881.35      519,908.24
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           6,676.90      526,585.14
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           5,431.27      532,016.41
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          16,174.93      548,191.34
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           5,963.83      554,155.17
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                          13,919.51      568,074.68
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                          19,159.74      587,234.42
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                          14,460.57      601,694.99
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          20,878.25      622,573.24
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                          11,928.91      634,502.15
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                          14,489.32      648,991.47
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                          27,244.96      676,236.43
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           4,180.99      680,417.42
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                          45,072.38      725,489.80
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          57,690.94      783,180.74
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                         114,575.16      897,755.90
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           5,466.78      903,222.68
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           4,577.13      907,799.81
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           2,079.34      909,879.15
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           7,973.06      917,852.21
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           5,967.12      923,819.33
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                          21,493.56      945,312.89
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             457.23      945,770.12
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             552.44      946,322.56
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           6,736.38      953,058.94
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           8,097.37      961,156.31
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           6,115.87      967,272.18
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                           4,189.88      971,462.06
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             227.46      971,689.52
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           3,701.28      975,390.80
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                          10,587.76      985,978.56
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                           2,749.03      988,727.59
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           1,373.86      990,101.45
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           4,290.87      994,392.32
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           8,491.03    1,002,883.35
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           5,786.41    1,008,669.76
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                          13,555.27    1,022,225.03
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           5,198.70    1,027,423.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,027,423.73
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 680                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             239.47          239.47
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             502.63          742.10
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                           3,765.10        4,507.20
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             904.13        5,411.33
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           2,473.56        7,884.89
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             239.47        8,124.36
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           1,951.21       10,075.57
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           2,370.12       12,445.69
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           2,953.58       15,399.27
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20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             931.14       35,064.47
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           7,431.44       42,495.91
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           2,312.86       44,808.77
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           4,776.21       49,584.98
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           7,928.73       57,513.71
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           6,523.51       64,037.22
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                           4,496.05       68,533.27
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          18,865.16       87,398.43
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             478.94       87,877.37
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             469.73       88,347.10
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             723.26       89,070.36
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           1,312.13       90,382.49
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           2,800.66       93,183.15
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           3,582.14       96,765.29
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             478.94       97,244.23
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           3,329.69      100,573.92
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           1,071.54      101,645.46
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           2,228.80      103,874.26
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           1,481.51      105,355.77
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21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           3,663.94      114,496.06
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           1,932.02      116,428.08
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           3,605.26      120,033.34
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             469.73      120,503.07
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          14,543.83      135,046.90
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          11,748.02      146,794.92
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             691.13      147,486.05
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             478.94      147,964.99
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15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           5,881.34      163,919.80
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             565.47      164,485.27
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           2,184.13      166,669.40


Pagina : 681                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             239.47      166,908.87
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             307.74      167,216.61
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           3,375.21      170,591.82
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           6,700.45      177,292.27
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             239.47      177,531.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      177,531.74
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                              27.00           27.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                              54.00           81.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                              90.00          171.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             724.49          895.49
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             351.00        1,246.49
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             477.00        1,723.49
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           2,621.34        4,344.83
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             182.98        4,527.81
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           5,490.09       10,017.90
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           2,454.00       12,471.90
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                              36.00       12,507.90
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           1,190.04       13,697.94
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          10,872.86       24,570.80
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             207.36       24,778.16
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          15,203.72       39,981.88
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                              18.00       39,999.88
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           4,140.92       44,140.80
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           7,590.59       51,731.39
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             623.36       52,354.75
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           1,446.24       53,800.99
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                              27.00       53,827.99
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           5,553.84       59,381.83
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           9,260.97       68,642.80
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           1,490.30       70,133.10
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           7,573.49       77,706.59
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           4,162.59       81,869.18
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                          12,703.05       94,572.23
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           4,816.06       99,388.29
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           2,928.18      102,316.47
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           3,417.02      105,733.49
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           2,565.91      108,299.40
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           7,890.46      116,189.86
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                           1,850.51      118,040.37
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          31,752.88      149,793.25
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           4,194.89      153,988.14
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           3,905.46      157,893.60
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             694.21      158,587.81
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           2,837.22      161,425.03
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           9,669.73      171,094.76
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                              81.00      171,175.76


Pagina : 682                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           4,776.23      175,951.99
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             558.94      176,510.93
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           1,740.06      178,250.99
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           1,925.47      180,176.46
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                              90.00      180,266.46
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             502.61      180,769.07
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             833.16      181,602.23
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           5,003.25      186,605.48
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             725.09      187,330.57
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             703.31      188,033.88
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             180.00      188,213.88
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             833.34      189,047.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      189,047.22
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           1,971.62        1,971.62
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           1,386.99        3,358.61
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           1,525.93        4,884.54
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           2,542.11        7,426.65
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           2,169.20        9,595.85
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           1,365.97       10,961.82
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                              57.64       11,019.46
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           8,315.54       19,335.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             641.64       19,976.64
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                              92.48       20,069.12
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             123.16       20,192.28
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           5,743.19       25,935.47
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           2,836.01       28,771.48
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             295.29       29,066.77
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           7,022.43       36,089.20
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           1,405.31       37,494.51
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           1,469.05       38,963.56
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             159.30       39,122.86
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           3,484.05       42,606.91
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           5,486.49       48,093.40
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          20,630.61       68,724.01
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             606.91       69,330.92
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,352.87       70,683.79
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             500.92       71,184.71
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             518.95       71,703.66
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             209.92       71,913.58
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           2,095.84       74,009.42
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           2,161.62       76,171.04
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             398.88       76,569.92
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                              83.79       76,653.71
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             105.00       76,758.71
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           3,932.69       80,691.40
                                                                        ============== ==============


Pagina : 683                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       80,691.40
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 8      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,450.40        1,450.40
                                       DEL DIA 05/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,408.96        2,859.36
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,015.28        3,874.64
                                       DEL DIA 10/01/2017
11/01/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,157.77        5,032.41
                                       DEL DIA 11/01/2017
12/01/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,367.52        6,399.93
                                       DEL DIA 12/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20        6,607.13
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          808.08        7,415.21
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,430.18        8,845.39
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          932.40        9,777.79
                                       DEL DIA 18/01/2017
19/01/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          559.44       10,337.23
                                       DEL DIA 19/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80       10,648.03
                                       DEL DIA 20/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,851.89       12,499.92
                                       DEL DIA 23/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          871.24       13,371.16
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          590.52       13,961.68
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          621.60       14,583.28
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          745.92       15,329.20
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,916.60       17,245.80
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,398.60       18,644.40
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          828.80       19,473.20
                                       DEL DIA 01/02/2017
02/02/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,305.36       20,778.56
                                       DEL DIA 02/02/2017
03/02/2017 18     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,802.64       22,581.20
                                       DEL DIA 03/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,672.35       27,253.55
                                       DEL DIA 07/02/2017
08/02/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72       27,274.27
                                       DEL DIA 08/02/2017


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52       27,605.79
                                       DEL DIA 09/02/2017
10/02/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36       27,875.15
                                       DEL DIA 10/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          642.32       28,517.47
                                       DEL DIA 13/02/2017
14/02/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESO SERVICIOS MUNICIPALES                         1,875.16       30,392.63
                                       DEL DIA 14/02/2017 S
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          735.56       31,128.19
                                       DEL DIA 15/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,036.00       32,164.19
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,201.76       33,365.95
                                       DEL DIA 17/02/2017
20/02/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          507.64       33,873.59
                                       DEL DIA 20/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          777.00       34,650.59
                                       DEL DIA 21/02/2017
22/02/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          362.60       35,013.19
                                       DEL DIA 22/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          600.88       35,614.07
                                       DEL DIA 23/02/2017
24/02/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,595.44       37,209.51
                                       DEL DIA 24/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,149.96       38,359.47
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,502.20       39,861.67
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,108.52       40,970.19
                                       DEL DIA 01/03/2017
02/03/2017 17     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,222.48       42,192.67
                                       DEL DIA 02/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,097.36       43,290.03
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,955.49       45,245.52
                                       DEL DIA 06/03/2017
07/03/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,688.68       46,934.20
                                       DEL DIA 07/03/2017
08/03/2017 35     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          704.48       47,638.68
                                       DEL DIA 08/03/2017
09/03/2017 40     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          497.28       48,135.96
                                       DEL DIA 09/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36       48,405.32
                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          911.68       49,317.00
                                       DEL DIA 13/03/2017
14/03/2017 54     Ingresos 781062      INGRESOS SEVICIOS MUNICIPALES                         1,056.72       50,373.72
                                       DEL DIA 14/03/2017 S
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20       50,580.92
                                       DEL DIA 15/03/2017


Pagina : 685                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          497.28       51,078.20
                                       DEL DIA 16/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          787.36       51,865.56
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          942.76       52,808.32
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          145.04       52,953.36
                                       DEL DIA 22/03/2017
23/03/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80       53,264.16
                                       DEL DIA 23/03/2017
24/03/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          476.56       53,740.72
                                       DEL DIA 24/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          414.40       54,155.12
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          777.00       54,932.12
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          414.40       55,346.52
                                       DEL DIA 29/03/2017
30/03/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          248.64       55,595.16
                                       DEL DIA 30/03/2017
31/03/2017 277    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          155.40       55,750.56
                                       DEL DIA 31/03/2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       55,750.56
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96          477.96
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96          955.92
                                       DEL DIA 10/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.84        1,672.76
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          920.99        2,593.75
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98        2,832.73
                                       DEL DIA 17/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98        3,071.71
                                       DEL DIA 20/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96        3,549.67
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98        3,788.65
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96        4,266.61
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98        4,505.59
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94        5,222.53
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98        5,461.51


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98        5,700.49
                                       DEL DIA 01/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96        6,178.45
                                       DEL DIA 07/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,911.84        8,090.29
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96        8,568.25
                                       DEL DIA 13/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98        8,807.23
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.63        9,011.86
                                       DEL DIA 17/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98        9,250.84
                                       DEL DIA 21/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96        9,728.80
                                       DEL DIA 23/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98        9,967.78
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       10,206.76
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       10,684.72
                                       DEL DIA 01/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       11,401.66
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       11,879.62
                                       DEL DIA 06/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       12,596.56
                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       13,074.52
                                       DEL DIA 13/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       13,313.50
                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       14,030.44
                                       DEL DIA 16/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       14,269.42
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          955.92       15,225.34
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       15,464.32
                                       DEL DIA 22/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       16,181.26
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       16,420.24
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       16,659.22
                                       DEL DIA 29/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,659.22
 


Pagina : 687                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99          821.99
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98        2,465.97
                                       DEL DIA 10/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97        4,931.94
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98        6,575.92
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99        7,397.91
                                       DEL DIA 17/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98        9,041.89
                                       DEL DIA 24/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99        9,863.88
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       10,685.87
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       11,507.86
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       12,329.85
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       13,151.84
                                       DEL DIA 01/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        6,575.92       19,727.76
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98       21,371.74
                                       DEL DIA 13/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       22,193.73
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       23,015.72
                                       DEL DIA 17/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98       24,659.70
                                       DEL DIA 23/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       25,481.69
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       26,303.68
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       27,125.67
                                       DEL DIA 01/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97       29,591.64
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98       31,235.62
                                       DEL DIA 06/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97       33,701.59
                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       34,523.58
                                       DEL DIA 13/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       35,498.21
                                       DEL DIA 15/03/2017


Pagina : 688                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97       37,964.18
                                       DEL DIA 16/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97       40,430.15
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       41,252.14
                                       DEL DIA 22/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       42,074.13
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       42,896.12
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       43,718.11
                                       DEL DIA 29/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       43,718.11
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05        5,171.05
                                       DEL DIA 01/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,171.05
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26        1,949.26
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,946.26        3,895.52
                                       DEL DIA 10/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89        6,819.41
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52       10,717.93
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       11,692.56
                                       DEL DIA 17/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       12,667.19
                                       DEL DIA 20/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       14,616.45
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       15,591.08
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       17,540.34
                                       DEL DIA 26/01/2017
27/01/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       18,514.97
                                       DEL DIA 27/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89       21,438.86
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       22,413.49
                                       DEL DIA 31/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       23,388.12
                                       DEL DIA 01/02/2017


Pagina : 689                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       25,337.38
                                       DEL DIA 07/02/2017
09/02/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        7,797.04       33,134.42
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       35,083.68
                                       DEL DIA 13/02/2017
16/02/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       36,058.31
                                       DEL DIA 16/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       37,032.94
                                       DEL DIA 17/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       38,007.57
                                       DEL DIA 21/02/2017
23/02/2017 84     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       39,956.83
                                       DEL DIA 23/02/2017
27/02/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       40,931.46
                                       DEL DIA 27/02/2017
28/02/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       41,906.09
                                       DEL 28/02/2017 SEGU
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89       44,829.98
                                       DEL DIA 01/03/2017
03/03/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89       47,753.87
                                       DEL DIA 03/03/2017
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       49,703.13
                                       DEL DIA 06/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89       52,627.02
                                       DEL DIA 10/03/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26       54,576.28
                                       DEL DIA 13/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89       57,500.17
                                       DEL DIA 16/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       58,474.80
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52       62,373.32
                                       DEL DIA 21/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       63,347.95
                                       DEL DIA 22/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89       66,271.84
                                       DEL DIA 27/03/2017
28/03/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       67,246.47
                                       DEL DIA 28/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63       68,221.10
                                       DEL DIA 29/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       68,221.10
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.26           84.26
                                       DEL DIA 30/01/2017
                                                                        ============== ==============


Pagina : 690                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00           84.26
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02          192.02
                                       DEL DIA 13/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02          384.04
                                       DEL DIA 23/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02          576.06
                                       DEL DIA 31/01/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02          768.08
                                       DEL DIA 07/02/2017
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02          960.10
                                       DEL DIA 15/02/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        1,152.12
                                       DEL DIA 15/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        1,344.14
                                       DEL DIA 27/03/2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98          343.98
                                       DEL DIA 09/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98          687.96
                                       DEL DIA 16/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        1,031.94
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        1,375.92
                                       DEL DIA 26/01/2017
30/01/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        1,719.90
                                       DEL DIA 30/01/2017
31/01/2017 109    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          687.96        2,407.86
                                       DEL DIA 31/01/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        2,751.84
                                       DEL DIA 07/02/2017
13/03/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        3,095.82
                                       DEL DIA 13/03/2017
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        3,439.80
                                       DEL DIA 15/03/2017
17/03/2017 66     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        3,783.78
                                       DEL DIA 17/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        4,127.76
                                       DEL DIA 21/03/2017
21/03/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79        5,456.55
                                       DEL DIA 21/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        5,800.53
                                       DEL DIA 27/03/2017
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,800.53
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 8      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79        1,328.79
                                       DEL DIA 05/01/2017
09/01/2017 16     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,214.65        3,543.44
                                       DEL DIA 09/01/2017
10/01/2017 20     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86        4,429.30
                                       DEL DIA 10/01/2017
11/01/2017 24     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86        5,315.16
                                       DEL DIA 11/01/2017
13/01/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86        6,201.02
                                       DEL DIA 13/01/2017
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79        7,529.81
                                       DEL DIA 16/01/2017
17/01/2017 41     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93        7,972.74
                                       DEL DIA 17/01/2017
19/01/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93        8,415.67
                                       DEL DIA 19/01/2017
23/01/2017 68     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86        9,301.53
                                       DEL DIA 23/01/2017
24/01/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       10,187.39
                                       DEL DIA 24/01/2017
25/01/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72       11,959.11
                                       DEL DIA 25/01/2017
26/01/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       12,402.04
                                       DEL DIA 26/01/2017
01/02/2017 9      Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       13,287.90
                                       DEL DIA 01/02/2017
06/02/2017 21     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       13,730.83
                                       DEL DIA 06/02/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       14,616.69
                                       DEL DIA 07/02/2017
13/02/2017 43     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       15,059.62
                                       DEL DIA 13/02/2017
15/02/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       15,502.55
                                       DEL DIA 15/02/2017
17/02/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       15,945.48
                                       DEL DIA 17/02/2017
20/02/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79       17,274.27
                                       DEL DIA 20/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       18,160.13
                                       DEL DIA 21/02/2017
22/02/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79       19,488.92
                                       DEL DIA 22/02/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       20,374.78
                                       DEL DIA 01/03/2017
02/03/2017 17     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       20,817.71
                                       DEL DIA 02/03/2017


Pagina : 692                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/03/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       21,260.64
                                       DEL DIA 06/03/2017
07/03/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       21,703.57
                                       DEL DIA 07/03/2017
09/03/2017 40     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       22,589.43
                                       DEL DIA 09/03/2017
10/03/2017 44     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       23,032.36
                                       DEL DIA 10/03/2017
14/03/2017 54     Ingresos 781062      INGRESOS SEVICIOS MUNICIPALES                           885.86       23,918.22
                                       DEL DIA 14/03/2017 S
15/03/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       24,361.15
                                       DEL DIA 15/03/2017
16/03/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72       26,132.87
                                       DEL DIA 16/03/2017
22/03/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       26,575.80
                                       DEL DIA 22/03/2017
29/03/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.72       28,347.52
                                       DEL DIA 29/03/2017
30/03/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       29,233.38
                                       DEL DIA 30/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,233.38
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 37     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17          233.17
                                       DEL DIA 16/01/2017
20/01/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17          466.34
                                       DEL DIA 20/01/2017
07/02/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17          699.51
                                       DEL DIA 07/02/2017
21/02/2017 67     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17          932.68
                                       DEL DIA 21/02/2017
24/02/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17        1,165.85
                                       DEL DIA 24/02/2017
01/03/2017 13     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17        1,399.02
                                       DEL DIA 01/03/2017
27/03/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17        1,632.19
                                       DEL DIA 27/03/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,632.19
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                           4,969.23        4,969.23
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                          12,013.74       16,982.97
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                          13,147.76       30,130.73
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                          12,750.64       42,881.37
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                          12,636.56       55,517.93
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                           7,053.74       62,571.67


Pagina : 693                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           5,352.09       67,923.76
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           6,022.23       73,945.99
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                          11,390.12       85,336.11
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                          12,595.16       97,931.27
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                           8,951.04      106,882.31
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017                           6,394.64      113,276.95
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           6,556.27      119,833.22
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                          11,326.43      131,159.65
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                          17,482.00      148,641.65
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                          14,224.34      162,865.99
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                          13,122.85      175,988.84
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                          13,221.22      189,210.06
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           7,753.78      196,963.84
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           9,673.14      206,636.98
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                          13,238.97      219,875.95
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          11,796.82      231,672.77
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                          12,071.80      243,744.57
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                           9,311.29      253,055.86
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                           8,533.82      261,589.68
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          11,048.78      272,638.46
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                          10,492.42      283,130.88
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                          11,258.51      294,389.39
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           8,731.01      303,120.40
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                          13,190.25      316,310.65
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                          14,598.81      330,909.46
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           8,052.97      338,962.43
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                          12,613.86      351,576.29
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          13,041.84      364,618.13
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                          12,193.70      376,811.83
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           7,337.05      384,148.88
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           5,446.80      389,595.68
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                          11,053.78      400,649.46
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                          14,258.14      414,907.60
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           7,731.24      422,638.84
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                           8,182.76      430,821.60
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                           5,950.72      436,772.32
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                          13,446.47      450,218.79
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                          10,363.88      460,582.67
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                          12,530.44      473,113.11
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                          23,129.84      496,242.95
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                          10,769.50      507,012.45
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                           9,188.90      516,201.35
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           5,769.07      521,970.42
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           3,200.79      525,171.21
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                          10,660.72      535,831.93
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           6,655.48      542,487.41
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017                           8,652.19      551,139.60
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                          14,900.30      566,039.90
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           9,480.81      575,520.71
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           8,178.16      583,698.87


Pagina : 694                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                          15,704.88      599,403.75
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           6,064.50      605,468.25
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017                           8,485.67      613,953.92
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           7,355.49      621,309.41
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                          12,560.79      633,870.20
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           8,795.24      642,665.44
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          13,091.67      655,757.11
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                          12,889.41      668,646.52
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                           5,326.75      673,973.27
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                          11,101.73      685,075.00
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           5,621.17      690,696.17
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                          12,482.12      703,178.29
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           9,277.54      712,455.83
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                          19,886.35      732,342.18
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           7,253.25      739,595.43
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          12,514.30      752,109.73
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           7,840.96      759,950.69
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                          19,246.76      779,197.45
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           5,613.52      784,810.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      784,810.97
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             378.24          378.24
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             378.24          756.48
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             378.24        1,134.72
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             220.64        1,355.36
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                             189.12        1,544.48
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                             472.80        2,017.28
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             220.64        2,237.92
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             283.68        2,521.60
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             504.32        3,025.92
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             189.12        3,215.04
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             189.12        3,404.16
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017                             283.68        3,687.84
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             220.64        3,908.48
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             567.36        4,475.84
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             441.28        4,917.12
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             315.20        5,232.32
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             315.20        5,547.52
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                             315.20        5,862.72
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                              94.56        5,957.28
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                             126.08        6,083.36
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             189.12        6,272.48
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             504.32        6,776.80
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             315.20        7,092.00
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                             472.80        7,564.80
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             315.20        7,880.00
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             472.80        8,352.80


Pagina : 695                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             315.20        8,668.00
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             252.16        8,920.16
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             378.24        9,298.40
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                             126.08        9,424.48
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             252.16        9,676.64
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             315.20        9,991.84
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             220.64       10,212.48
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             598.88       10,811.36
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                             535.84       11,347.20
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             157.60       11,504.80
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             283.68       11,788.48
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             220.64       12,009.12
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             346.72       12,355.84
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             315.20       12,671.04
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                             598.88       13,269.92
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             126.08       13,396.00
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             283.68       13,679.68
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             220.64       13,900.32
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             252.16       14,152.48
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             504.32       14,656.80
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                             441.28       15,098.08
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             882.56       15,980.64
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             252.16       16,232.80
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                              31.52       16,264.32
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             157.60       16,421.92
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017                             409.76       16,831.68
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             630.40       17,462.08
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             315.20       17,777.28
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             126.08       17,903.36
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             283.68       18,187.04
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             189.12       18,376.16
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017                             157.60       18,533.76
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             441.28       18,975.04
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             220.64       19,195.68
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             598.88       19,794.56
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             346.72       20,141.28
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             283.68       20,424.96
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                              94.56       20,519.52
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             630.40       21,149.92
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             189.12       21,339.04
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             220.64       21,559.68
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             252.16       21,811.84
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                             661.92       22,473.76
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             346.72       22,820.48
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                              31.52       22,852.00
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             157.60       23,009.60
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31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             252.16       23,703.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,703.04


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             143.68          143.68
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             179.60          323.28
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             404.10          727.38
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             323.28        1,050.66
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                             449.00        1,499.66
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                             188.58        1,688.24
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                              98.78        1,787.02
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             161.64        1,948.66
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             619.62        2,568.28
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             350.22        2,918.50
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             413.08        3,331.58
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017                             116.74        3,448.32
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                              98.78        3,547.10
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             242.46        3,789.56
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             556.76        4,346.32
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             718.40        5,064.72
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             332.26        5,396.98
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                             359.20        5,756.18
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             143.68        5,899.86
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                             188.58        6,088.44
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             520.84        6,609.28
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             404.10        7,013.38
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             359.20        7,372.58
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                             152.66        7,525.24
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             152.66        7,677.90
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             341.24        8,019.14
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             484.92        8,504.06
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             305.32        8,809.38
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             440.02        9,249.40
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                             332.26        9,581.66
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             278.38        9,860.04
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             386.14       10,246.18
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             457.98       10,704.16
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             466.96       11,171.12
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                             233.48       11,404.60
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                              89.80       11,494.40
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             233.48       11,727.88
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             440.02       12,167.90
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             395.12       12,563.02
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             107.76       12,670.78
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                             377.16       13,047.94
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             197.56       13,245.50
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             386.14       13,631.64
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             314.30       13,945.94
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             359.20       14,305.14
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             502.88       14,808.02
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                              89.80       14,897.82


Pagina : 697                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             377.16       15,274.98
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             224.50       15,499.48
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                              98.78       15,598.26
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             197.56       15,795.82
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             215.52       16,011.34
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017                             287.36       16,298.70
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             368.18       16,666.88
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             296.34       16,963.22
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             287.36       17,250.58
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             314.30       17,564.88
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             233.48       17,798.36
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017                             251.44       18,049.80
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             161.64       18,211.44
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             377.16       18,588.60
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             296.34       18,884.94
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             359.20       19,244.14
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             359.20       19,603.34
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                              80.82       19,684.16
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             341.24       20,025.40
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             224.50       20,249.90
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             449.00       20,698.90
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             359.20       21,058.10
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                             583.70       21,641.80
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             134.70       21,776.50
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             251.44       22,027.94
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             287.36       22,315.30
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             637.58       22,952.88
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             107.76       23,060.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,060.64
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             271.04          271.04
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             900.56        1,171.60
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             804.34        1,975.94
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             776.60        2,752.54
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                             979.16        3,731.70
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                             582.79        4,314.49
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             410.92        4,725.41
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             507.11        5,232.52
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             751.87        5,984.39
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             725.59        6,709.98
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             655.65        7,365.63
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017                             426.92        7,792.55
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             480.90        8,273.45
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             610.49        8,883.94
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           1,073.81        9,957.75
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             882.93       10,840.68
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             984.99       11,825.67


Pagina : 698                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                             697.87       12,523.54
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             472.10       12,995.64
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                             716.99       13,712.63
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             515.79       14,228.42
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             795.53       15,023.95
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             944.23       15,968.18
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                             558.11       16,526.29
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             480.87       17,007.16
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             839.33       17,846.49
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             498.32       18,344.81
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             480.78       18,825.59
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07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             769.37       21,473.11
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10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             890.22       23,596.00
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                             864.08       24,460.08
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             262.29       24,722.37
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             410.91       25,133.28
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             559.50       25,692.78
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             944.19       26,636.97
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             628.01       27,264.98
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                             654.18       27,919.16
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             419.68       28,338.84
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             786.88       29,125.72
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             741.65       29,867.37
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             725.62       30,592.99
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,494.88       32,087.87
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                             872.75       32,960.62
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             664.47       33,625.09
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             332.21       33,957.30
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             227.30       34,184.60
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             463.31       34,647.91
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             524.54       35,172.45
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017                             556.61       35,729.06
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             708.19       36,437.25
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             699.44       37,136.69
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             472.10       37,608.79
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             970.44       38,579.23
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             480.82       39,060.05
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017                             689.17       39,749.22
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             612.01       40,361.23
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             926.70       41,287.93
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             507.06       41,794.99
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             673.18       42,468.17
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             606.04       43,074.21
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                             523.15       43,597.36
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             646.99       44,244.35
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             445.89       44,690.24


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             725.52       45,415.76
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             627.95       46,043.71
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                           1,161.36       47,205.07
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             524.58       47,729.65
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             419.59       48,149.24
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             498.34       48,647.58
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             917.89       49,565.47
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             384.68       49,950.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,950.15
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
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02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             233.35          233.35
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             341.05          574.40
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             695.96        1,270.36
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             838.21        2,108.57
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                             802.31        2,910.88
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             165.72        3,076.60
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             372.82        3,449.42
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             432.19        3,881.61
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             574.40        4,456.01
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             530.28        4,986.29
18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             567.53        5,553.82
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             361.78        5,915.60
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             769.19        6,684.79
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                             162.94        6,847.73
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             487.43        7,335.16
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                             632.42        7,967.58
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             352.13        8,319.71
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             448.75        8,768.46
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             809.22        9,577.68
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                             394.90        9,972.58
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             657.32       10,629.90
31/01/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             867.16       11,497.06
01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             600.65       12,097.71
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             439.10       12,536.81
03/02/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             657.32       13,194.13
04/02/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                             759.46       13,953.59
07/02/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             162.94       14,116.53
08/02/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             813.31       14,929.84
09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             509.55       15,439.39
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             936.26       16,375.65
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                             767.80       17,143.45
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             397.68       17,541.13
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             610.30       18,151.43
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             379.73       18,531.16
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             197.45       18,728.61
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             854.77       19,583.38
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                             394.90       19,978.28


Pagina : 700                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             505.38       20,483.66
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             432.19       20,915.85
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             553.75       21,469.60
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             400.46       21,870.06
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             218.18       22,088.24
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                             694.57       22,782.81
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             523.33       23,306.14
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             305.15       23,611.29
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                              37.29       23,648.58
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             365.95       24,014.53
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             385.29       24,399.82
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017                             430.80       24,830.62
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             508.16       25,338.78
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             446.01       25,784.79
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             654.54       26,439.33
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             672.49       27,111.82
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             165.72       27,277.54
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017                             468.09       27,745.63
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             614.47       28,360.10
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             349.35       28,709.45
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             651.76       29,361.21
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             744.29       30,105.50
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                              37.29       30,142.79
18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                             952.74       31,095.53
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                              53.85       31,149.38
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                              37.29       31,186.67
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                             650.37       31,837.04
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             309.32       32,146.36
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             289.98       32,436.34
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             396.29       32,832.63
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             777.49       33,610.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       33,610.12
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 2      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             743.28          743.28
03/01/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                           1,889.17        2,632.45
04/01/2017 196    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                           1,218.40        3,850.85
05/01/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                           1,239.54        5,090.39
06/01/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           1,225.94        6,316.33
07/01/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/01/2017                             798.42        7,114.75
09/01/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             588.43        7,703.18
10/01/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           1,049.95        8,753.13
11/01/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           1,170.06        9,923.19
11/01/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           1,122.46       11,045.65
13/01/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             964.58       12,010.23
14/01/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/01/2017                             826.36       12,836.59
16/01/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             736.48       13,573.07
17/01/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             836.19       14,409.26


Pagina : 701                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/01/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           2,090.75       16,500.01
19/01/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                           1,077.89       17,577.90
20/01/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                           1,569.67       19,147.57
21/01/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/01/2017                           1,550.72       20,698.29
23/01/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             705.51       21,403.80
24/01/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           1,603.64       23,007.44
25/01/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           1,001.61       24,009.05
26/01/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           1,249.37       25,258.42
27/01/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           1,377.02       26,635.44
28/01/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/01/2017                             991.04       27,626.48
30/01/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             781.79       28,408.27
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01/02/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             898.13       30,886.61
02/02/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             495.52       31,382.13
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09/02/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           1,142.86       37,296.59
10/02/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           1,387.59       38,684.18
11/02/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/02/2017                           1,362.68       40,046.86
13/02/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             485.69       40,532.55
14/02/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             650.37       41,182.92
15/02/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             619.40       41,802.32
16/02/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           1,070.35       42,872.67
17/02/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             946.47       43,819.14
18/02/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/02/2017                             805.22       44,624.36
20/02/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             643.57       45,267.93
21/02/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           1,404.96       46,672.89
22/02/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           1,052.98       47,725.87
23/02/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             836.19       48,562.06
24/02/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           2,843.11       51,405.17
25/02/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/02/2017                           1,018.98       52,424.15
27/02/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                           1,684.43       54,108.58
28/02/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             737.22       54,845.80
01/03/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             271.93       55,117.73
02/03/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             457.75       55,575.48
03/03/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             599.00       56,174.48
04/03/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/03/2017                             929.10       57,103.58
06/03/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           1,466.16       58,569.74
07/03/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           1,373.99       59,943.73
08/03/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             808.99       60,752.72
09/03/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           1,390.62       62,143.34
10/03/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,075.60       63,218.94
11/03/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/03/2017                             830.13       64,049.07
13/03/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           1,039.38       65,088.45
14/03/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           1,571.12       66,659.57
15/03/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             836.19       67,495.76
16/03/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             853.56       68,349.32
17/03/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           1,092.23       69,441.55


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/03/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/03/2017                           1,009.15       70,450.70
21/03/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           1,253.14       71,703.84
22/03/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             605.80       72,309.64
23/03/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             999.32       73,308.96
24/03/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             862.53       74,171.49
25/03/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/03/2017                           1,827.23       75,998.72
27/03/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             922.30       76,921.02
28/03/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           1,331.71       78,252.73
29/03/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             736.48       78,989.21
30/03/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                           1,512.21       80,501.42
31/03/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             619.40       81,120.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       81,120.82
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          18,919.50       18,919.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,919.50
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,376.00        1,376.00
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00        2,064.00
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00        2,752.00
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00        3,440.00
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00        4,128.00
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00        4,816.00
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00        5,504.00
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,504.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26          262.26
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
03/01/2017 4      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13          393.39
                                       DEL DIA 03/01/2017 SEG
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          437.10
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          480.81
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
12/01/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          524.52


Pagina : 703                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 12/01/2017 SEG
13/01/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84          699.36
                                       DEL DIA 13/01/2017 SEG
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55          917.91
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        1,005.33
                                       DEL DIA 18/01/2017 SEG
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13        1,136.46
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
20/01/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        1,223.88
                                       DEL DIA 20/01/2017 SEG
23/01/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        1,267.59
                                       DEL DIA 23/01/2017 SEG
26/01/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        1,355.01
                                       DEL DIA 26/01/2017 SEG
27/01/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        1,442.43
                                       DEL DIA 27/01/2017 SEG
31/01/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84        1,617.27
                                       DEL DIA 31/01/2017 SEG
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        1,660.98
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        1,704.69
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        1,792.11
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26        2,054.37
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13        2,185.50
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
09/02/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          262.26        2,447.76
                                       DEL DIA 09/02/2017
13/02/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        2,491.47
                                       DEL DIA 13/02/2017 SEG
17/02/2017 172    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        2,535.18
                                       DEL DIA 17/02/2017 SEG
21/02/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55        2,753.73
                                       DEL DIA 21/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55        2,972.28
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        3,015.99
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
24/02/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        3,059.70
                                       DEL DIA 24/02/2017 SEG
27/02/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13        3,190.83
                                       DEL DIA 27/02/2017 SEG
01/03/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        3,278.25
                                       DEL DIA 01/03/2017 SEG
02/03/2017 16     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        3,365.67
                                       DEL DIA 02/03/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        3,453.09


Pagina : 704                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
04/03/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        3,496.80
                                       DEL DIA 04/03/2017 SEG
06/03/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        3,540.51
                                       DEL DIA 06/03/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        3,627.93
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        3,671.64
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
09/03/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13        3,802.77
                                       DEL DIA 09/03/2017 SEG
10/03/2017 43     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84        3,977.61
                                       DEL DIA 10/03/2017 SEG
16/03/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13        4,108.74
                                       DEL DIA 16/03/2017 SEG
17/03/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        4,196.16
                                       DEL DIA 17/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        4,239.87
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
23/03/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAL DEL                          131.13        4,371.00
                                       DIA 23/03/2017 SEGU
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        4,414.71
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
27/03/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13        4,545.84
                                       DEL DIA 27/03/2017 SEG
28/03/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESO TRANSITO MUNICIPAL DEL                           87.42        4,633.26
                                       DIA 28/03/2017 SEGU
29/03/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        4,676.97
                                       DEL DIA 29/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        4,764.39
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                          27,658.00       27,658.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             511.56          511.56
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             170.52          682.08
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             170.52          852.60
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             170.52        1,023.12
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             170.52        1,193.64
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             170.52        1,364.16
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             170.52        1,534.68
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             170.52        1,705.20


Pagina : 705                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             284.13          284.13
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             586.37          870.50
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             284.13        1,154.63
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           1,999.88        3,154.51
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                           2,059.10        5,213.61
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             284.13        5,497.74
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                              12.72        5,510.46
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           2,539.32        8,049.78
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           1,405.95        9,455.73
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             236.52        9,692.25
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           1,002.87       10,695.12
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                              19.08       10,714.20
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             624.15       11,338.35
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             788.97       12,127.32
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             568.26       12,695.58
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             284.13       12,979.71
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           1,739.66       14,719.37
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                              25.44       14,744.81
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           4,435.69       19,180.50
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                              12.89       19,193.39
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           2,282.61       21,476.00
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           3,944.75       25,420.75
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                              41.15       25,461.90
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             284.13       25,746.03
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             961.77       26,707.80
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                              66.78       26,774.58
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           1,937.13       28,711.71
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             568.26       29,279.97
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           1,310.56       30,590.53
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           1,967.96       32,558.49
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                              68.86       32,627.35
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             852.39       33,479.74
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           2,713.20       36,192.94
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             284.13       36,477.07
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           1,563.79       38,040.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             268.05          268.05
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             181.68          449.73
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             100.17          549.90
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             183.96          733.86
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             426.19        1,160.05


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                           7,457.31        8,617.36
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                          25,526.17       34,143.53
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             426.20       34,569.73
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             426.20       34,995.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,995.93
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                              13.75           13.75
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             142.06          155.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          155.81
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             196.73          196.73
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             196.73          393.46
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             196.73          590.19
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             196.73          786.92
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             196.73          983.65
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             196.73        1,180.38
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             393.46        1,573.84
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             196.73        1,770.57
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             393.46        2,164.03
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             786.92        2,950.95
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             393.46        3,344.41
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             393.46        3,737.87
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             393.46        4,131.33
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             196.73        4,328.06
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             393.46        4,721.52
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             196.73        4,918.25
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             196.73        5,114.98
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             196.73        5,311.71
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             196.73        5,508.44
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             578.73        6,087.17
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             196.73        6,283.90
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             196.73        6,480.63
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             196.73        6,677.36
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             590.19        7,267.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,267.55
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           1,311.00        1,311.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             781.45        2,092.45
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             396.50        2,488.95
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             396.50        2,885.45
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           3,811.50        6,696.95


Pagina : 707                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             396.50        7,093.45
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                              49.03        7,142.48
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           4,870.32       12,012.80
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           1,707.50       13,720.30
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           6,921.18       20,641.48
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           1,707.50       22,348.98
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             793.00       23,141.98
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             793.00       23,934.98
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           1,707.50       25,642.48
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             793.00       26,435.48
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             396.50       26,831.98
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           2,104.00       28,935.98
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           1,311.00       30,246.98
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           5,244.00       35,490.98
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           1,311.00       36,801.98
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           2,861.03       39,663.01
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             396.50       40,059.51
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           7,563.44       47,622.95
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           2,500.50       50,123.45
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           6,200.12       56,323.57
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             793.00       57,116.57
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             396.50       57,513.07
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             793.00       58,306.07
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             793.00       59,099.07
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           2,697.23       61,796.30
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,311.00       63,107.30
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             396.50       63,503.80
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           1,586.00       65,089.80
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           2,200.60       67,290.40
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           2,104.00       69,394.40
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           1,635.03       71,029.43
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             792.00       71,821.43
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           4,726.00       76,547.43
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             396.50       76,943.93
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             793.00       77,736.93
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             396.50       78,133.43
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             396.50       78,529.93
23/03/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             396.50       78,926.43
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           1,707.50       80,633.93
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           2,464.53       83,098.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       83,098.46
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             268.80          268.80
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                              67.20          336.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             134.40          470.40
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                              67.20          537.60
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                              67.20          604.80


Pagina : 708                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                              67.20          672.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             134.40          806.40
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             134.40          940.80
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             201.60        1,142.40
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                              67.20        1,209.60
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                              67.20        1,276.80
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             201.60        1,478.40
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             201.60        1,680.00
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             403.20        2,083.20
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                              67.20        2,150.40
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                              67.20        2,217.60
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             134.40        2,352.00
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                              67.20        2,419.20
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             134.40        2,553.60
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                              67.20        2,620.80
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             134.40        2,755.20
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             134.40        2,889.60
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             134.40        3,024.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             201.60        3,225.60
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                              67.20        3,292.80
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             134.40        3,427.20
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                              67.20        3,494.40
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             268.80        3,763.20
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             134.40        3,897.60
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                              67.20        3,964.80
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                              67.20        4,032.00
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                              67.20        4,099.20
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                              67.20        4,166.40
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                              67.20        4,233.60
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                              67.20        4,300.80
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             201.60        4,502.40
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                              67.20        4,569.60
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                              67.20        4,636.80
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             134.40        4,771.20
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                              67.20        4,838.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             550.84          550.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           2,754.20        2,754.20
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           1,652.55        4,406.75
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             275.42        4,682.17
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             275.42        4,957.59


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,957.59
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             356.16          356.16
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             642.57          998.73
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           4,398.03        5,396.76
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             141.56        5,538.32
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             695.40        6,233.72
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             847.57        7,081.29
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             751.64        7,832.93
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             446.95        8,279.88
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                              94.56        8,374.44
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             233.25        8,607.69
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             261.56        8,869.25
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             362.01        9,231.26
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             819.87       10,051.13
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                              54.60       10,105.73
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                              95.02       10,200.75
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             276.25       10,477.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           1,600.78       12,077.78
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             511.53       12,589.31
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                           3,878.87       16,468.18
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             656.46       17,124.64
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             772.46       17,897.10
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             351.55       18,248.65
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             296.04       18,544.69
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             766.26       19,310.95
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                              86.57       19,397.52
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             309.20       19,706.72
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             317.77       20,024.49
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             345.92       20,370.41
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             331.59       20,702.00
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                              44.75       20,746.75
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             905.78       21,652.53
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             174.95       21,827.48
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             369.50       22,196.98
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             723.24       22,920.22
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             647.22       23,567.44
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             166.00       23,733.44
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,885.32       25,618.76
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             278.32       25,897.08
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             102.76       25,999.84
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             657.13       26,656.97
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             778.63       27,435.60
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             484.56       27,920.16
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                           1,157.94       29,078.10
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             408.71       29,486.81
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           1,186.42       30,673.23


Pagina : 710                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           1,605.81       32,279.04
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             172.79       32,451.83
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             279.58       32,731.41
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           1,094.76       33,826.17
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             236.16       34,062.33
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             939.45       35,001.78
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           1,317.60       36,319.38
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             126.04       36,445.42
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             683.91       37,129.33
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             364.08       37,493.41
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             792.08       38,285.49
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                              89.97       38,375.46
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             648.81       39,024.27
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             365.52       39,389.79
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             331.65       39,721.44
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             485.70       40,207.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,207.14
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             241.56          241.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          241.56
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                          14,575.21       14,575.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,575.21
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                              84.27           84.27
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                              33.53          117.80
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                              84.27          202.07
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             168.54          370.61
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             421.35          791.96
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                              84.27          876.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          876.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           1,462.99        1,462.99
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           2,925.98        4,388.97
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                           2,925.98        7,314.95
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           1,462.99        8,777.94
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             687.97        9,465.91
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           1,462.99       10,928.90


Pagina : 711                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           2,925.98       13,854.88
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           2,925.98       16,780.86
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           1,462.99       18,243.85
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                           1,462.99       19,706.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             204.40          204.40
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             102.20          306.60
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             102.20          408.80
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                              51.10          459.90
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             919.80        1,379.70
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             511.00        1,890.70
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             204.40        2,095.10
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           1,124.20        3,219.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,219.30
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                              27.00           27.00
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                              76.00          103.00
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             134.00          237.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             430.46          667.46
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                              88.00          755.46
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             292.00        1,047.46
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           1,438.00        2,485.46
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             870.00        3,355.46
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             236.00        3,591.46
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                              88.00        3,679.46
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           1,060.00        4,739.46
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             889.00        5,628.46
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             646.00        6,274.46
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             164.00        6,438.46
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             872.00        7,310.46
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           1,434.00        8,744.46
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             993.00        9,737.46
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           1,659.00       11,396.46
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             669.00       12,065.46
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                              88.00       12,153.46
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           1,021.00       13,174.46
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           1,634.00       14,808.46
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             480.00       15,288.46
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             578.00       15,866.46
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             365.00       16,231.46
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           1,418.00       17,649.46
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             668.00       18,317.46
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             470.00       18,787.46


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             484.00       19,271.46
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           1,114.00       20,385.46
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             262.00       20,647.46
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           2,126.00       22,773.46
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           1,558.00       24,331.46
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                              66.00       24,397.46
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             654.00       25,051.46
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             436.00       25,487.46
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             872.00       26,359.46
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,068.00       27,427.46
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             119.00       27,546.46
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           1,087.00       28,633.46
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02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             562.00       29,587.46
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,112.00       30,699.46
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07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             382.00       31,709.46
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           1,046.00       32,755.46
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             280.00       33,035.46
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             795.00       33,830.46
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             470.00       34,300.46
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             839.00       35,139.46
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             480.00       35,619.46
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             286.00       35,905.46
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             490.00       36,395.46
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             231.00       36,626.46
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           1,204.00       37,830.46
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             338.00       38,168.46
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             502.00       38,670.46
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                              98.00       38,768.46
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             614.00       39,382.46
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                              98.00       39,480.46
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             972.00       40,452.46
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             868.00       41,320.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       41,320.46
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             746.64          746.64
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             351.36        1,098.00
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             439.20        1,537.20
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             351.36        1,888.56
13/01/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             175.68        2,064.24
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             307.44        2,371.68
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             483.12        2,854.80
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             483.12        3,337.92
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                              87.84        3,425.76
20/01/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             219.60        3,645.36
23/01/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                             570.96        4,216.32


Pagina : 713                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                             263.52        4,479.84
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             131.76        4,611.60
26/01/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             219.60        4,831.20
27/01/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             131.76        4,962.96
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             307.44        5,270.40
31/01/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             351.36        5,621.76
01/02/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                             131.38        5,753.14
02/02/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             307.44        6,060.58
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             351.36        6,411.94
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             131.76        6,543.70
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             307.44        6,851.14
09/02/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             175.68        7,026.82
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             131.76        7,158.58
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             439.01        7,597.59
14/02/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             219.60        7,817.19
15/02/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             131.76        7,948.95
16/02/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             219.60        8,168.55
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             351.36        8,519.91
20/02/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                             527.04        9,046.95
21/02/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             307.44        9,354.39
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             219.60        9,573.99
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             351.36        9,925.35
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             307.44       10,232.79
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             307.44       10,540.23
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                             439.20       10,979.43
01/03/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             175.68       11,155.11
02/03/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             219.60       11,374.71
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             219.60       11,594.31
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             439.20       12,033.51
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             395.28       12,428.79
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             131.76       12,560.55
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             131.76       12,692.31
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             527.04       13,219.35
13/03/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             570.96       13,790.31
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             175.68       13,965.99
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             351.36       14,317.35
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             307.44       14,624.79
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             395.28       15,020.07
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                              87.84       15,107.91
23/03/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             307.44       15,415.35
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             219.60       15,634.95
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             658.80       16,293.75
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             483.12       16,776.87
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             219.60       16,996.47
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             219.60       17,216.07
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             351.36       17,567.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,567.43
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm


Pagina : 714                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42           87.42
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          131.13
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
05/01/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          174.84
                                       DEL DIA 05/01/2017 SEG
06/01/2017 10     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          218.55
                                       DEL DIA 06/01/2017 SEG
09/01/2017 15     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42          305.97
                                       DEL DIA 09/01/2017 SEG
10/01/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                              43.73          349.70
11/01/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                              43.73          393.43
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          437.14
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
16/01/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          480.85
                                       DEL DIA 16/01/2017 SEG
17/01/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                              43.73          524.58
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          568.29
                                       DEL DIA 17/01/2017
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          612.00
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
25/01/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42          699.42
                                       DEL DIA 25/01/2017 SEG
30/01/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                              43.73          743.15
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42          830.57
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          874.28
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                              43.73          918.01
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71          961.72
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
20/02/2017 62     Ingresos 735871      INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        1,005.43
                                       DEL DIA 20/02/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        1,049.14
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                              43.73        1,092.87
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             306.11        1,398.98
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        1,442.69
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
30/03/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                              43.73        1,486.42
30/03/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        1,530.13
                                       DEL DIA 30/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,530.13
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           1,820.00        1,820.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           1,040.00        2,860.00


Pagina : 715                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           2,340.00        5,200.00
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           5,590.00       10,790.00
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           3,640.00       14,430.00
03/03/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,690.00       16,120.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           3,510.00       19,630.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           4,550.00       24,180.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           4,030.00       28,210.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,210.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,000.00        1,000.00
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          4,000.00        5,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,000.00        1,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/02/2017 133    Ingresos 84908       APORT. VOL. DE LOS                                    4,580.00        4,580.00
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
06/03/2017 104    Ingresos 85199       APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                            500.00        5,080.00
                                       OBRAS: PAV. DE LA CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,080.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                         14,291.00       14,291.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          8,400.00       22,691.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          9,500.00       32,191.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
25/01/2017 148    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                          10,000.00       42,191.00
                                       OBRA: PAV. DE LA CALLE
14/02/2017 134    Ingresos 84947       APORT. VOL. DE LOS                                    9,500.00       51,691.00
                                       BENEFICIARIOS DE LA OBRA: PAV.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,691.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          7,500.00        7,500.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          7,500.00       15,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,000.00        1,000.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          3,875.00        4,875.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
23/01/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            500.00        5,375.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C.
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          3,250.00        8,625.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,625.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 122    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          9,000.00        9,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
20/01/2017 130    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                         53,000.00       62,000.00
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00       64,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00       66,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
09/03/2017 106    Ingresos 85243       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00       68,000.00
                                       LA OBRA: EXT. Y RED D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       68,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00        2,000.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 118    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                         11,500.00       11,500.00
                                       LA OBRA: PAV. DE C. L
01/02/2017 126    Ingresos 84796       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                          33,210.00       44,710.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN DE


Pagina : 717                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,710.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,700.00        1,700.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                            350.00        2,050.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
09/01/2017 115    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,800.00        3,850.00
                                       OBRAS: CONST. DE RED
11/01/2017 120    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,850.00        5,700.00
                                       OBRAS: PAV. DE C. GOL
12/01/2017 121    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,800.00        7,500.00
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
12/01/2017 121    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,000.00        8,500.00
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          1,650.00       10,150.00
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
20/01/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       12,182.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 144    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            600.00       12,782.42
                                       LA OBRA: CONST. DE RE
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,350.00       14,132.42
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
21/02/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            600.00       14,732.42
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
08/03/2017 105    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,250.00       16,982.42
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
28/03/2017 147    Ingresos 85630       APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,800.00       18,782.42
                                       LA OBRA: CONSTRUCCIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,782.42
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          3,750.00        3,750.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,750.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 122    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,000.00        2,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
23/02/2017 144    Ingresos 85072       APORT. VOL. DE BENEFICIARIOS                         35,500.00       37,500.00
                                       PAR ALA OBRA: EXTENSI
27/02/2017 145    Ingresos 85107       APORT. VOL. DE BENEF. PARA LA                         2,000.00       39,500.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE L
                                                                        ============== ==============


Pagina : 718                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,500.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
18/01/2017 127    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          7,500.00        7,500.00
                                       OBRAS: EXT. Y RED DE
02/02/2017 128    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          2,500.00       10,000.00
                                       LAS OBRAS: EXT. Y RED
07/02/2017 132    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                         10,000.00       20,000.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEAS
06/03/2017 104    Ingresos 85199       APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          2,000.00       22,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE LA CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 140    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                         24,050.00       24,050.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,050.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 107    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,128.00        8,128.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/03/2017 124    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.00       10,160.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
14/03/2017 127    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,032.00       14,192.00
                                       AL DESARROLLO DEL HO
15/03/2017 130    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        46,032.00       60,224.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
16/03/2017 132    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                        42,064.00      102,288.00
                                       AL DESARROLLO DEL HO
17/03/2017 182    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICARIOS DEL                        2,032.00      104,320.00
                                       PROGRAMA IMPULSO AL
17/03/2017 134    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        56,064.00      160,384.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
21/03/2017 137    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           20,032.00      180,416.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/03/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           20,000.00      200,416.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/03/2017 136    Ingresos 85567       APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           46,032.00      246,448.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/03/2017 140    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           40,032.00      286,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/03/2017 143    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL                             12,000.00      298,480.00
                                       PROGRAMA IMPULSO AL DESAR
28/03/2017 145    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,000.00      318,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL


Pagina : 719                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/03/2017 148    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        24,000.00      342,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
29/03/2017 155    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      344,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
30/03/2017 154    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        14,000.00      358,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/03/2017 179    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        16,000.00      374,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      374,480.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           9,000.00        9,000.00
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           5,400.00       14,400.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           5,400.00       19,800.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           5,400.00       25,200.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           5,400.00       30,600.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           6,300.00       36,900.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           6,300.00       43,200.00
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           5,400.00       48,600.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           5,400.00       54,000.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           5,400.00       59,400.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           5,400.00       64,800.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           5,400.00       70,200.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           4,500.00       74,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       74,700.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           3,800.00        3,800.00
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           7,153.00       10,953.00
18/01/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           3,036.00       13,989.00
25/01/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           3,096.00       17,085.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           2,109.00       19,194.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           4,530.00       23,724.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           2,058.00       25,782.00
22/02/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           2,518.00       28,300.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           3,172.00       31,472.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           2,751.00       34,223.00
15/03/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           2,670.00       36,893.00
24/03/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           3,660.00       40,553.00
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           2,061.00       42,614.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,614.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           1,114.00        1,114.00


Pagina : 720                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           1,114.00        2,228.00
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,114.00        3,342.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,342.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             257.00          257.00
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             472.00          729.00
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                               7.00          736.00
09/03/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                           1,337.00        2,073.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             308.00        2,381.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,381.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
11/01/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             444.00          444.00
03/02/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             222.00          666.00
10/02/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             444.00        1,110.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                             222.00        1,332.00
07/03/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             444.00        1,776.00
08/03/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                             222.00        1,998.00
14/03/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             222.00        2,220.00
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             257.00        2,477.00
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             222.00        2,699.00
21/03/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             257.00        2,956.00
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             444.00        3,400.00
27/03/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                             514.00        3,914.00
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             257.00        4,171.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             514.00        4,685.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,685.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                          12,245.74       12,245.74
07/02/2017 23     Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                                0.50       12,246.24
                                       07/02/2017 SEGUN CORTE
13/02/2017 167    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                          12,674.72       24,920.96
28/02/2017 100    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                            1,798.91       26,719.87
                                       28/02/2017 SEGUN CORTE
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          13,211.62       39,931.49
31/03/2017 103    Ingresos             INGRESOS TESORERIA DEL DIA                                7.00       39,938.49
                                       31/03/2017 SEGUN CORTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,938.49
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 721                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/01/2017 207    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          590.28          590.28
                                       MES DE ENERO 2017
28/02/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          965.63        1,555.91
                                       MES DE FEBRERO 2017
31/03/2017 272    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                          708.49        2,264.40
                                       MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,264.40
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 195    Ingresos 1           RENDIMIENTO AL MES DE ENERO                             189.94          189.94
                                       2016
28/02/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           336.71          526.65
                                       ALMES DE FEBRERO 201
31/03/2017 129    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           262.53          789.18
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          789.18
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIETO AL MES DE ENERO                                0.63            0.63
                                       2017 EN CUENTA 7797527
28/02/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                             4.26            4.89
                                       AL MES DE FEBRERO 20
31/03/2017 125    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO GENERADO EN CUENTA                            8.88           13.77
                                       7797527 AL MES DE M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           13.77
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 198    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             0.47            0.47
                                       AL MES DE ENERO 2017
28/02/2017 157    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             3.48            3.95
                                       AL MES DE FEBRERO
31/03/2017 126    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                             4.83            8.78
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            8.78
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 232    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           483.77          483.77
                                       AL MES DE ENERO 2017
28/02/2017 199    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 784761                            857.57        1,341.34
                                       AL MES DE FEBRERO 201
31/03/2017 263    Ingresos 7824761     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            664.33        2,005.67
                                       CUENTA 794-7824761 DE


Pagina : 722                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,005.67
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 204    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN INVERSION                             24,984.85       24,984.85
                                       ACTINVER AL MES DE ENERO
28/02/2017 173    Ingresos 78680       INTERESES GENERADOS EN LA                            25,691.92       50,676.77
                                       INVERSION AL MES DE FEBR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,676.77
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 201    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   694.58          694.58
                                       7007/7572056 AL MES DE ENERO
28/02/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                           895.11        1,589.69
                                       AL MES DE FEBRERO 20
31/03/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                           886.55        2,476.24
                                       AL MES DE MARZO 2017
31/03/2017 180    Ingresos 1           INTERESES GENRARDOS EN                               47,797.65       50,273.89
                                       INVERSION AL MES DE MARZO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,273.89
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 235    Ingresos 1           INTERESES EN LA CUENTA                                    0.27            0.27
                                       15061708 ALMES DE ENERO 201
28/02/2017 197    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            1.36            1.63
                                       A FEBRERO 2017
31/03/2017 275    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            2.92            4.55
                                       AL MES DE MARZO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            4.55
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 206    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.14            0.14
                                       AL MES DE ENERO 201
28/02/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.26            0.40
                                       AL MES DE FEBRERO 2
31/03/2017 265    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.63            1.03
                                       AL MES DE MARZO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 262    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            0.94            0.94


Pagina : 723                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AL MES DE ENERO 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.94
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                           3,604.00        3,604.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                           1,802.00        5,406.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           1,802.00        7,208.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           1,802.00        9,010.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           1,802.00       10,812.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           1,802.00       12,614.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           1,802.00       14,416.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           1,802.00       16,218.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           1,802.00       18,020.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,802.00       19,822.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           3,604.00       23,426.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           1,802.00       25,228.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           1,802.00       27,030.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           3,604.00       30,634.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,802.00       32,436.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                           1,802.00       34,238.00
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           1,802.00       36,040.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,040.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                           7,035.84        7,035.84
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                          10,269.64       17,305.48
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                           3,820.97       21,126.45
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                           5,509.23       26,635.68
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           4,021.46       30,657.14
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           9,951.99       40,609.13
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           7,465.45       48,074.58
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           8,273.07       56,347.65
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           6,442.01       62,789.66
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                           6,266.01       69,055.67
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           4,816.72       73,872.39
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           8,570.11       82,442.50
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           5,258.89       87,701.39
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                           6,484.38       94,185.77
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                          11,545.11      105,730.88
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           5,661.18      111,392.06
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          11,891.58      123,283.64
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                          10,415.61      133,699.25
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                          12,770.69      146,469.94
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           5,428.09      151,898.03
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                          15,315.42      167,213.45
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          29,341.02      196,554.47


Pagina : 724                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           3,817.14      200,371.61
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                           4,300.43      204,672.04
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           6,349.99      211,022.03
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           3,435.52      214,457.55
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           3,031.79      217,489.34
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           2,371.99      219,861.33
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           9,411.86      229,273.19
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           3,893.72      233,166.91
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           5,632.51      238,799.42
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           6,539.59      245,339.01
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           4,515.10      249,854.11
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           7,813.11      257,667.22
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                           5,399.95      263,067.17
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22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           7,812.70      274,640.88
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           2,296.84      276,937.72
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                          16,460.61      293,398.33
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          23,733.92      317,132.25
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          45,536.35      362,668.60
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           7,889.88      370,558.48
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           3,942.07      374,500.55
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           1,814.41      376,314.96
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07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                           2,995.07      385,388.97
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09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             273.80      394,599.05
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             808.53      395,407.58
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           6,846.35      402,253.93
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           9,115.49      411,369.42
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           5,376.73      416,746.15
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                           3,361.30      420,107.45
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             421.54      420,528.99
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                           2,548.56      423,077.55
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           4,230.22      427,307.77
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                           1,913.05      429,220.82
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           1,339.44      430,560.26
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           2,505.57      433,065.83
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           4,982.65      438,048.48
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                           5,556.14      443,604.62
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                           6,720.81      450,325.43
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                           3,922.96      454,248.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      454,248.39
 
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02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                           3,662.21        3,662.21
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                           4,301.47        7,963.68
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                           6,659.04       14,622.72
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                           4,505.83       19,128.55


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                           4,150.55       23,279.10
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                           4,352.21       27,631.31
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                           5,307.23       32,938.54
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           5,075.34       38,013.88
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                           5,475.57       43,489.45
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                           8,073.26       51,562.71
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                           5,540.85       57,103.56
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                           4,423.21       61,526.77
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                           6,313.88       67,840.65
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                           5,231.68       73,072.33
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                           5,085.37       78,157.70
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           6,444.50       84,602.20
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           5,465.54       90,067.74
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                           6,748.04       96,815.78
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                           7,850.92      104,666.70
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                           8,180.17      112,846.87
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                           6,523.18      119,370.05
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                          21,514.23      140,884.28
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           1,540.78      142,425.06
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                           1,707.09      144,132.15
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                           1,251.00      145,383.15
04/02/2017 200    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/02/2017                              10.00      145,393.15
06/02/2017 201    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/02/2017                              20.00      145,413.15
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           2,252.42      147,665.57
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                           3,519.35      151,184.92
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                           2,990.64      154,175.56
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                           3,439.53      157,615.09
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                           2,248.78      159,863.87
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           2,872.52      162,736.39
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                           1,947.92      164,684.31
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           1,988.67      166,672.98
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           2,284.15      168,957.13
20/02/2017 186    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/02/2017                           3,493.75      172,450.88
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                           4,639.01      177,089.89
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                           2,226.41      179,316.30
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                           6,617.83      185,934.13
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           2,683.09      188,617.22
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          12,871.92      201,489.14
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                          13,819.13      215,308.27
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                           1,371.42      216,679.69
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                             358.28      217,037.97
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                             730.90      217,768.87
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             627.43      218,396.30
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             362.22      218,758.52
08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           4,842.58      223,601.10
09/03/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/03/2017                             211.92      223,813.02
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             521.86      224,334.88
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                           1,734.40      226,069.28
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                           2,989.33      229,058.61
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                           6,661.18      235,719.79


Pagina : 726                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                           1,160.30      236,880.09
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                           3,541.93      240,422.02
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             331.33      240,753.35
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           1,578.68      242,332.03
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             411.37      242,743.40
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                           1,996.85      244,740.25
27/03/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/03/2017                           2,548.87      247,289.12
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             427.92      247,717.04
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                             600.39      248,317.43
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             506.00      248,823.43
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             862.68      249,686.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      249,686.11
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             260.00          260.00
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                           1,100.00        1,360.00
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             660.00        2,020.00
17/01/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/01/2017                             250.00        2,270.00
18/01/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/01/2017                             100.00        2,370.00
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             260.00        2,630.00
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             450.00        3,080.00
23/01/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/01/2017                           4,650.00        7,730.00
24/01/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                           2,100.00        9,830.00
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             100.00        9,930.00
26/01/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/01/2017                             890.00       10,820.00
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             100.00       10,920.00
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             950.00       11,870.00
01/02/2017 174    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/02/2017                           1,050.00       12,920.00
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             100.00       13,020.00
03/02/2017 176    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/02/2017                             620.00       13,640.00
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                           2,700.00       16,340.00
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             590.00       16,930.00
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                             670.00       17,600.00
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             930.00       18,530.00
13/02/2017 181    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/02/2017                             300.00       18,830.00
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                           4,720.00       23,550.00
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                           5,220.00       28,770.00
17/02/2017 185    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                           2,060.00       30,830.00
21/02/2017 187    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/02/2017                             880.00       31,710.00
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             100.00       31,810.00
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                             320.00       32,130.00
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                           1,160.00       33,290.00
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           4,170.00       37,460.00
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             380.00       37,840.00
02/03/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/03/2017                           1,300.00       39,140.00
03/03/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/03/2017                           3,250.00       42,390.00
06/03/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                             200.00       42,590.00
07/03/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/03/2017                             220.00       42,810.00


Pagina : 727                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/03/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/03/2017                           2,540.00       45,350.00
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                           1,140.00       46,490.00
13/03/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/03/2017                             100.00       46,590.00
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             900.00       47,490.00
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             220.00       47,710.00
16/03/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                             160.00       47,870.00
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             650.00       48,520.00
21/03/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/03/2017                             200.00       48,720.00
22/03/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                             820.00       49,540.00
23/03/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/03/2017                             100.00       49,640.00
24/03/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/03/2017                             160.00       49,800.00
28/03/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                             260.00       50,060.00
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             270.00       50,330.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,330.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/01/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/01/2017                          31,327.00       31,327.00
17/02/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/02/2017                          20,462.00       51,789.00
16/03/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/03/2017                          55,491.00      107,280.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      107,280.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 1      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,699.00        2,699.00
                                       DEL DIA 02/01/2017 SEG
03/01/2017 4      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,645.00        5,344.00
                                       DEL DIA 03/01/2017 SEG
04/01/2017 5      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,965.00        7,309.00
                                       DEL DIA 04/01/217 SEGU
05/01/2017 6      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,832.00        9,141.00
                                       DEL DIA 05/01/2017 SEG
06/01/2017 10     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,295.00       11,436.00
                                       DEL DIA 06/01/2017 SEG
07/01/2017 11     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,874.00       13,310.00
                                       DEL DIA 07/01/2017 SEG
09/01/2017 15     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,295.00       16,605.00
                                       DEL DIA 09/01/2017 SEG
10/01/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,505.00       19,110.00
                                       DEL DIA 10/01/2017 SEG
11/01/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,340.00       21,450.00
                                       DEL DIA 11/01/2017 SEG
12/01/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,160.00       23,610.00
                                       DEL DIA 12/01/2017 SEG
13/01/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,840.00       27,450.00
                                       DEL DIA 13/01/2017 SEG
14/01/2017 33     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,258.00       29,708.00
                                       DEL DIA 14/01/2017 SEG


Pagina : 728                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/01/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,735.00       34,443.00
                                       DEL DIA 16/01/2017 SEG
17/01/2017 40     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,250.00       37,693.00
                                       DEL DIA 17/01/2017
18/01/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,575.00       41,268.00
                                       DEL DIA 18/01/2017 SEG
19/01/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,815.00       44,083.00
                                       DEL DIA 19/01/2017 SEG
20/01/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,100.00       48,183.00
                                       DEL DIA 20/01/2017 SEG
23/01/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,635.00       52,818.00
                                       DEL DIA 23/01/2017 SEG
24/01/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,535.00       57,353.00
                                       DEL DIA 24/01/2017 SEG
25/01/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,035.00       60,388.00
                                       DEL DIA 25/01/2017 SEG
26/01/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,250.00       62,638.00
                                       DEL DIA 26/01/2017 SEG
27/01/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,980.00       68,618.00
                                       DEL DIA 27/01/2017 SEG
28/01/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,725.00       70,343.00
                                       DEL DIA 28/01/2017 SEG
30/01/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,390.00       74,733.00
                                       DEL DIA 30/01/2017 SEG
31/01/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,440.00       79,173.00
                                       DEL DIA 31/01/2017 SEG
01/02/2017 8      Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,460.00       82,633.00
                                       DEL DIA 01/02/2017 SEG
02/02/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,650.00       87,283.00
                                       DEL DIA 02/02/2017 SEG
03/02/2017 17     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,255.00       90,538.00
                                       DEL DIA 03/02/2017 SEG
04/02/2017 20     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,270.00       91,808.00
                                       DEL DIA 04/02/2017 SEG
07/02/2017 24     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,035.00       98,843.00
                                       DEL DIA 07/02/2017 SEG
08/02/2017 28     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,050.00      102,893.00
                                       DEL DIA 08/02/2017 SEG
09/02/2017 32     Ingresos 7797527     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,430.00      107,323.00
                                       DEL DIA 09/02/2017
10/02/2017 36     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,160.00      111,483.00
                                       DEL DIA 10/02/2014 SEG
11/02/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             950.00      112,433.00
                                       DEL DIA 11/02/2017 SEG
13/02/2017 42     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,995.00      117,428.00
                                       DEL DIA 13/02/2017 SEG
14/02/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,595.00      120,023.00
                                       DEL DIA 14/02/2017 SEG
14/02/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,505.00      123,528.00
                                       DEL DIA 15/02/2017 SEG


Pagina : 729                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2017 171    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,865.00      127,393.00
                                       DEL DIA 16/02/2017 SEG
17/02/2017 172    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,470.00      131,863.00
                                       DEL DIA 17/02/2017 SEG
18/02/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,410.00      133,273.00
                                       DEL DIA 18/02/2017 SEG
20/02/2017 62     Ingresos 735871      INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,315.00      140,588.00
                                       DEL DIA 20/02/2017 SEG
21/02/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,242.00      148,830.00
                                       DEL DIA 21/02/2017 SEG
22/02/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,755.00      153,585.00
                                       DEL DIA 22/02/2017 SEG
23/02/2017 74     Ingresos 7572056     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,465.00      157,050.00
                                       DEL DIA 23/02/2017 SEG
24/02/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,955.00      160,005.00
                                       DEL DIA 24/02/2017 SEG
25/02/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,085.00      163,090.00
                                       DEL DIA 25/02/2017 SEG
27/02/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,745.00      171,835.00
                                       DEL DIA 27/02/2017 SEG
28/02/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,336.00      179,171.00
                                       DEL DIA 28/02/2017 SEG
01/03/2017 12     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,455.96      183,626.96
                                       DEL DIA 01/03/2017 SEG
02/03/2017 16     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,035.64      188,662.60
                                       DEL DIA 02/03/2017 SEG
03/03/2017 23     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,466.98      194,129.58
                                       DEL DIA 03/03/2017 SEG
04/03/2017 19     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,605.64      198,735.22
                                       DEL DIA 04/03/2017 SEG
06/03/2017 26     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,227.00      208,962.22
                                       DEL DIA 06/03/2017 SEG
07/03/2017 30     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,536.00      218,498.22
                                       DEL DIA 07/03/2017 SEG
08/03/2017 34     Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,185.64      227,683.86
                                       DEL DIA 08/03/2017 SEG
09/03/2017 39     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,210.00      238,893.86
                                       DEL DIA 09/03/2017 SEG
10/03/2017 43     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,715.00      249,608.86
                                       DEL DIA 10/03/2017 SEG
11/03/2017 46     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,842.00      251,450.86
                                       DEL DIA 11/03/2017 SEG
13/03/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,894.00      262,344.86
                                       DEL DIA 13/03/2017 SEG
14/03/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,188.00      269,532.86
                                       DEL DIA 14/03/2017 SEG
15/03/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,833.00      275,365.86
                                       DEL DIA 15/03/2017 SEG
16/03/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,151.00      283,516.86
                                       DEL DIA 16/03/2017 SEG


Pagina : 730                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,937.00      295,453.86
                                       DEL DIA 17/03/2017 SEG
18/03/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,084.00      299,537.86
                                       DEL DIA 18/03/2017 SEG
21/03/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          14,062.00      313,599.86
                                       DEL DIA 21/03/2017 SEG
22/03/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,162.00      324,761.86
                                       DEL DIA 22/03/2017 SEG
23/03/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAL DEL                        8,854.00      333,615.86
                                       DIA 23/03/2017 SEGU
24/03/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,120.00      338,735.86
                                       DEL DIA 24/03/2017 SEG
25/03/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,668.00      346,403.86
                                       DEL DIA 25/03/2017 SEG
27/03/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,568.00      361,971.86
                                       DEL DIA 27/03/2017 SEG
28/03/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESO TRANSITO MUNICIPAL DEL                       11,524.00      373,495.86
                                       DIA 28/03/2017 SEGU
29/03/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,260.00      380,755.86
                                       DEL DIA 29/03/2017 SEG
30/03/2017 160    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,254.00      384,009.86
                                       DEL DIA 30/03/2017 SEG
31/03/2017 161    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,568.00      391,577.86
                                       DEL DIA 31/03/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      391,577.86
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                          13,000.00       13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 210    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/01/2017                             292.16          292.16
03/01/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/01/2017                             614.58          906.74
04/01/2017 211    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/01/2017                             584.32        1,491.06
05/01/2017 212    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/01/2017                             438.24        1,929.30
06/01/2017 213    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/01/2017                             292.16        2,221.46
09/01/2017 214    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/01/2017                             146.08        2,367.54
10/01/2017 215    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/01/2017                             186.50        2,554.04
11/01/2017 216    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/01/2017                             438.24        2,992.28
12/01/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/01/2017                             146.08        3,138.36
13/01/2017 218    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/01/2017                             146.08        3,284.44
16/01/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                             146.08        3,430.52
19/01/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/01/2017                             146.08        3,576.60
20/01/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/01/2017                             332.58        3,909.18
25/01/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/01/2017                             371.00        4,280.18
27/01/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/01/2017                             146.08        4,426.26


Pagina : 731                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/01/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/01/2017                             672.66        5,098.92
31/01/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/01/2017                             556.40        5,655.32
02/02/2017 175    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/02/2017                             466.00        6,121.32
07/02/2017 177    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/02/2017                             146.08        6,267.40
08/02/2017 178    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                             146.08        6,413.48
09/02/2017 179    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/02/2017                              95.00        6,508.48
10/02/2017 180    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/02/2017                             365.50        6,873.98
14/02/2017 182    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/02/2017                             146.08        7,020.06
15/02/2017 183    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/02/2017                             146.08        7,166.14
16/02/2017 184    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/02/2017                             146.08        7,312.22
22/02/2017 188    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/02/2017                             439.10        7,751.32
23/02/2017 189    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                              88.00        7,839.32
24/02/2017 190    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/02/2017                             292.16        8,131.48
27/02/2017 191    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             468.16        8,599.64
28/02/2017 192    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/02/2017                           1,774.06       10,373.70
01/03/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/03/2017                             146.08       10,519.78
10/03/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                             245.08       10,764.86
14/03/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/03/2017                             241.08       11,005.94
15/03/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/03/2017                             146.08       11,152.02
17/03/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             372.84       11,524.86
29/03/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/03/2017                              95.00       11,619.86
30/03/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/03/2017                             487.66       12,107.52
31/03/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/03/2017                             146.08       12,253.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,253.60
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 261    Ingresos 85242       APORT. ESTATAL CORRESP. AL                          187,200.00      187,200.00
                                       INCENTIVO A LAS ACCIONE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      187,200.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 208    Ingresos 84811       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00    1,402,852.00
                                       FONDO I 2017, RAMO 3
28/02/2017 162    Ingresos 85143       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00    2,805,704.00
                                       FONDO I 2017, RAMO 3
31/03/2017 150    Ingresos 85745       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00    4,208,556.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    4,208,556.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 209    Ingresos 84810       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00    3,376,864.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
28/02/2017 163    Ingresos 85144       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00    6,753,728.00
                                       FONDO II 2017, RAMO


Pagina : 732                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 151    Ingresos 85744       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   10,130,592.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/01/2017                         599,460.31      599,460.31
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES         93,025.00                      506,435.31
                                       AL MES DE ENERO 2017
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                      3,671,366.02    4,177,801.33
                                       AL MES DE ENERO 2017
23/02/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/02/2017                       1,011,437.44    5,189,238.77
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          93,025.00                    5,096,213.77
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017         182,082.23                    4,914,131.54
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                       3,766,598.82    8,680,730.36
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                         577,813.03    9,258,543.39
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                         856,092.73   10,114,636.12
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017         182,082.23                    9,932,553.89
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          93,025.00                    9,839,528.89
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                       3,458,866.56   13,298,395.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         643,239.46   13,941,634.91
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                      1,707,409.02    1,707,409.02
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          51,404.37                    1,656,004.65
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                       1,955,638.14    3,611,642.79
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                         175,826.59    3,787,469.38
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          51,404.37                    3,736,065.01
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                       1,757,161.56    5,493,226.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         102,808.74    5,596,035.31
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                        188,420.11      188,420.11
                                       AL MES DE ENERO 2017
30/01/2017 203    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                        173,792.69      362,212.80
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017          16,052.75                      346,160.05
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         188,420.11      534,580.16
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017          16,052.75                      518,527.41
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                         188,420.11      706,947.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS


Pagina : 733                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                        182,067.64      182,067.64
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         221,531.45      403,599.09
06/03/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/03/2017                          43,956.73      447,555.82
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                         216,417.40      663,973.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                         47,942.58       47,942.58
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          99,080.78      147,023.36
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                         151,656.00      298,679.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                         96,113.08       96,113.08
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         126,858.22      222,971.30
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                          82,546.06      305,517.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                        213,389.49      213,389.49
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                         240,724.34      454,113.83
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                         216,094.72      670,208.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 202    Ingresos 7572056     INGRESOS POR PARTICIPACIONES                            939.70          939.70
                                       AL MES DE ENERO 2017
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                             847.56        1,787.26
28/03/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/03/2017                           1,411.98        3,199.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/02/2017                          49,508.00       49,508.00
10/03/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/03/2017                          22,805.00       72,313.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 734                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       72,313.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 88     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            0.79
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/03/2017 120    Ingresos 75008723    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       120,000.00      120,000.00
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 108    Ingresos 52008723    3RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        150,000.00      150,000.00
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 143    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42        2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/01/2017 155    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           4,064.84        6,097.26
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/01/2017 156    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           2,032.42        8,129.68
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,129.68
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 194    Ingresos 6797617     REINTEGRO POR BECAS NO                               12,150.00       12,150.00
                                       ENTREGADAS DEL PERIODO NOV-
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         53,695.68       53,695.68
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 735                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         21,478.27       21,478.27
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         21,478.27       21,478.27
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        118,130.50      118,130.50
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         80,543.52       80,543.52
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         75,173.95       75,173.95
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         64,434.82       64,434.82
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         42,956.54       42,956.54
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        139,608.77      139,608.77


Pagina : 736                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        134,239.20      134,239.20
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        139,608.77      139,608.77
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        467,152.31      467,152.31
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         21,478.24       21,478.24
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,478.24
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        198,673.72      198,673.72
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      198,673.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         85,912.96       85,912.96
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       85,912.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         32,217.36       32,217.36
                                       LA OBRA: ADQUISICIN


Pagina : 737                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         21,478.24       21,478.24
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        150,347.68      150,347.68
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 109    Ingresos 36008723    1RA. MINISTRACIN ESTATAL DE                        107,391.20      107,391.20
                                       LA OBRA: ADQUISICIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       199,997.62      199,997.62
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      199,997.62
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        98,758.13       98,758.13
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       98,758.13
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        15,880.70       15,880.70
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,880.70
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        30,768.86       30,768.86
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 738                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,768.86
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       182,131.82      182,131.82
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      182,131.82
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        64,019.09       64,019.09
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,019.09
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        12,406.80       12,406.80
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       150,866.69      150,866.69
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,866.69
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 114    Ingresos 4008723     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        39,691.21       39,691.21
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       211,918.70      251,609.91
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      251,609.91
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        62,034.00       62,034.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,034.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       105,705.94      105,705.94
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE


Pagina : 739                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        67,492.99       67,492.99
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       237,218.02      237,218.02
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        70,470.62       70,470.62
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        53,597.38       53,597.38
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        55,086.19       55,086.19
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        93,299.14       93,299.14
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        75,433.34       75,433.34
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 740                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       75,433.34
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        40,694.30       40,694.30
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        60,545.18      101,239.48
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 119    Ingresos 9008723     1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        29,776.32       29,776.32
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       144,505.31      144,505.31
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       650,273.90      650,273.90
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      650,273.90
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       108,378.98      108,378.98
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      108,378.98
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       289,010.62      289,010.62
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      289,010.62
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       144,505.31      144,505.31
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE


Pagina : 741                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      144,505.31
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       108,378.98      108,378.98
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33       36,126.33
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33       36,126.33
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       325,136.95      325,136.95
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       325,136.95      325,136.95
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       108,378.98      108,378.98
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      108,378.98
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33       36,126.33
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 742                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,126.33
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        72,252.66       72,252.66
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       72,252.66
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33       36,126.33
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,126.33
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       108,378.98      108,378.98
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      108,378.98
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.34       36,126.34
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,126.34
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 111    Ingresos 72010258    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.34       36,126.34
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,126.34
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/03/2017 113    Ingresos 13008723    2DA. MINISTRACIN DE LA                             197,642.00      197,642.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      197,642.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 105    Ingresos 68010256    MINISTRACIONES ESTATALES Y                          149,843.00      149,843.00
                                       FEDERALES DEL TERCER PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,843.00


Pagina : 743                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 103    Ingresos 76010260    TERCER PAGO AL CONVENIO                             112,317.00      112,317.00
                                       FIMLEO-PURSIMA DEL RINCN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      112,317.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/03/2017 121    Ingresos 48008723    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        90,000.00       90,000.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
24/03/2017 122    Ingresos 17101098    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        89,967.25      179,967.25
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      179,967.25
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 116    Ingresos 9040166     APORTACIN MUNICIPAL PARA EL                         70,000.00       70,000.00
                                       PROGRAMA PIESCC 2016,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 171    Ingresos 36546       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       30,830.23       30,830.23
                                       DE LA CUENTA 7009-6
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 161    Ingresos 27226       INGRESOS DE TRANSFERENCIA DE                         50,828.21       50,828.21
                                       RECURSOS FEDERALES DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/03/2017 123    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74        1,728.74
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 162    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           1,728.74        3,457.48
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
29/03/2017 153    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42        5,489.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/03/2017 156    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3                          3,761.16        9,251.06
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
31/03/2017 158    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       11,283.48
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 744                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,283.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 159    Ingresos 26518       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       20,831.23       20,831.23
                                       PARA EL PROGRAMA MI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,831.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 173    Ingresos 37080       INGRESOS POR RECURSOS                                30,830.23       30,830.23
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/01/2017 146    Ingresos 7059185     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,747.63        1,747.63
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 177    Ingresos 37297       INGRESOS POR RECURSOS                                20,831.23       20,831.23
                                       FEDERALES DE LA CUENTA 7009-
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 175    Ingresos 36846       INGRESOS POR RECURSOS                                50,828.21       50,828.21
                                       FEDERALES, DE LA CUENTA 7009
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 117    Ingresos 84471       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74        1,728.74
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/01/2017 147    Ingresos 84698       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74        3,457.48
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/02/2017 141    Ingresos 85068       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,728.74        5,186.22
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,186.22
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL


Pagina : 745                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 168    Ingresos 35812       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       20,831.23       20,831.23
                                       DE LA CUENTA 7009-6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,831.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 141    Ingresos 6082450     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,771.25        1,771.25
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,771.25
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 157    Ingresos 26207       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       30,830.23       30,830.23
                                       PARA LA CUENTA 7009
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,830.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
12/01/2017 178    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,724.02        1,724.02
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/01/2017 129    Ingresos 4819464     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,724.02        3,448.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/01/2017 139    Ingresos 4819464     APORTACIN DE BENEF. DEL                              1,724.02        5,172.06
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
03/02/2017 130    Ingresos 84845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,724.02        6,896.08
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,896.08
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 166    Ingresos 35159       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       30,830.23       30,830.23
                                       DE LA CUENTA 7009-4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,830.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
26/01/2017 169    Ingresos 36217       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       35,413.10       35,413.10
                                       DE LA CUENTA 7009-6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,413.10
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 142    Ingresos 84675       APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             1,720.64        1,720.64


Pagina : 746                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
24/01/2017 145    Ingresos 84690       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,720.64        3,441.28
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,441.28
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 180    Ingresos 26135       INGRESOS POR RECURSOS                                20,414.61       20,414.61
                                       FEDERALES DEL PROGRAMA MIGRA
26/01/2017 181    Ingresos 25805       INGRESOS POR RECURSOS                                20,414.61       40,829.22
                                       FEDERALES DLE PROGRAMA 3 X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,829.22
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 132    Ingresos 1548419     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             1,735.82        1,735.82
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,735.82
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 163    Ingresos 26574       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       25,414.11       25,414.11
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
26/01/2017 164    Ingresos 27539       INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES                       25,414.10       50,828.21
                                       DEL PROGRAMA MIGRAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,828.21
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
02/01/2017 114    Ingresos 84449       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42        2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/01/2017 116    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             2,032.42        4,064.84
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
10/01/2017 119    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             2,032.42        6,097.26
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
10/01/2017 119    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             2,032.42        8,129.68
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
11/01/2017 188    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             2,032.42       10,162.10
                                       PROGRAMA PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       12,194.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       14,226.94
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       16,259.36
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       18,291.78


Pagina : 747                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/01/2017 124    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       20,324.20
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       22,356.62
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       24,389.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/01/2017 125    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       26,421.46
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/01/2017 128    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       28,453.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/02/2017 127    Ingresos 84300       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       30,486.30
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/02/2017 129    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                            12,194.52       42,680.82
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
07/02/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,162.10       52,842.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/02/2017 135    Ingresos 84971       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       54,875.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/02/2017 136    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       56,907.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 138    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84       60,972.60
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/02/2017 137    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,097.26       67,069.86
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/02/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,097.26       73,167.12
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/02/2017 142    Ingresos 85060       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       75,199.54
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/02/2017 143    Ingresos 85080       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       77,231.96
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/02/2017 146    Ingresos 85132       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       79,264.38
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/03/2017 101    Ingresos 85188       APORT. VOL. DE BENEF.DEL                              2,032.42       81,296.80
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
14/03/2017 128    Ingresos 85322       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       83,329.22
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/03/2017 131    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        16,259.36       99,588.58
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/03/2017 133    Ingresos 85407       APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3                          2,032.42      101,621.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
17/03/2017 135    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84      105,685.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/03/2017 181    Ingresos 1320779     APORT. VOL. DE BENEF. DEL                             4,064.84      109,750.68
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRA
23/03/2017 139    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,162.10      119,912.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 142    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,064.84      123,977.62
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/03/2017 141    Ingresos 85558       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      126,010.04


Pagina : 748                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/03/2017 144    Ingresos 1320779     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,032.42      130,042.46
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 146    Ingresos 85642       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      132,074.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/03/2017 152    Ingresos 85682       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      134,107.30
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/03/2017 149    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           4,064.84      138,172.14
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
30/03/2017 157    Ingresos 85706       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      140,204.56
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      140,204.56
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 3      Ingresos 0           RIO TURBIO 2015 APORTACION                           50,000.00       50,000.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA RI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0053-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 201    Ingresos 1           MAS 17 APORTACION MUNICIPAL                         150,000.00      150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           ALFREDO                                              57,750.60       57,750.60
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE                        18,000.00       75,750.60
                                       BENEFICIARIOS PARA A
02/02/2017 2      Ingresos    1                                                             39,600.00      115,350.60
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG 2011 MALDONADOPAGO                          27,000.00      142,350.60
                                       DESCONOCIDO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      142,350.60
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 4      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION                             400,000.00      400,000.00
                                       MUNICIPAL
21/02/2017 1      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION                             400,000.00      800,000.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/02/2017 4      Ingresos 1           MYPYMES 2017 APORTACION                              38,957.08       38,957.08


Pagina : 749                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,957.08
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 5      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                             7,000,000.00    7,000,000.00
                                       aportacion federal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    7,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 4      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                           2,000,000.00    2,000,000.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                                  98,560.40       98,560.40
                                       beneficiarios
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       98,560.40
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 118    Ingresos 062762      APORTACION MUNICIPAL AL                             990,000.00      990,000.00
                                       PROGRAMA ESTIMULOS AL APRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      990,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 117    Ingresos 062308      APORTACION MUNICIPAL AL                             400,000.00      400,000.00
                                       PROGRAMA ORGULLO Y COMPROM
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/03/2017 116    Ingresos 051816      APORTACION MUNICIPAL AL                             153,000.00      153,000.00
                                       PROGRAMA BECAS A DEPORTIST
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
15/02/2017 165    Ingresos 84569       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO                      900,000.00      900,000.00
                                       DE TRANSFERENCIA DE


Pagina : 750                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 14     Ingresos 44930       TRANSFERENCIA DE REMANENTES EN                            0.32            0.32
                                       LA CUENTA DEL BLVD.
27/02/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/02/2017                          11,000.00       11,000.32
01/03/2017 2      Ingresos 104         REINTEGRO OBSERVACION NO 7                            3,472.54       14,472.86
                                       AUDITORIA JUL DIC 2014
01/03/2017 1      Ingresos 585         REINTEGRO OBSERVACION NO 7                            5,360.72       19,833.58
                                       AUDITORIA JUL DIC 2014
17/03/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/03/2017                             930.00       20,763.58
22/03/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/03/2017                           1,870.00       22,633.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,633.58
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 184    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.39            0.39
                                       CUENTA 170330770101 D
28/02/2017 122    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.30           11.69
                                       CUENTA 170330770101 D
31/03/2017 222    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.55           36.24
                                       CUENTA 170330770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           36.24
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 101    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             33.90           33.90
                                       CUENTA 140180550101 D
28/02/2017 82     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             26.80           60.70
                                       CUENTA 140180550101 D
31/03/2017 187    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             20.29           80.99
                                       CUENTA 0140180550101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           80.99
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 55     Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.30            2.30
                                       CUENTA 125576090101 D
28/02/2017 104    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.08            4.38
                                       CUENTA 125576090101 D
31/03/2017 211    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.30            6.68
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            6.68
 


Pagina : 751                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 185    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.94            0.94
                                       CUENTA 170336060101 D
28/02/2017 123    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             26.97           27.91
                                       CUENTA 170336060101 D
31/03/2017 258    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             31.21           59.12
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           59.12
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 84     Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.06            0.06
                                       CUENTA 104442060101 D
28/02/2017 114    Ingresos 10444206    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05            0.11
                                       CUENTA 104442060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.11
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 153    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.01            1.01
                                       CUENTA 794-7812356 DE
28/02/2017 124    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.16            4.17
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/03/2017 188    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.28           10.45
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           10.45
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 152    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.82            0.82
                                       CUENTA 7001-3727617,
28/02/2017 148    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.53            3.35
                                       CUENTA 7001-37274617
31/03/2017 176    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.04            8.39
                                       CUENTA 7001-3727617 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            8.39
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 154    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.75            5.75
                                       CUENTA 7003-8507948 D
28/02/2017 125    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.40           11.15
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/03/2017 177    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.08           17.23
                                       CUENTA 7003-8507948 D


Pagina : 752                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           17.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 115    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.72            0.72
                                       CUENTA 103108780101 D
31/03/2017 193    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            1.51
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.51
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            0.52
                                       CUENTA 113800290101 D
28/02/2017 113    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.47            0.99
                                       CUENTA 113800290101 D
31/03/2017 196    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            1.51
                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.51
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 69     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
28/02/2017 111    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.02
                                       CUENTA 120453570101 D
31/03/2017 202    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.03
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 94     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.86            0.86
                                       CUENTA 123915870101 D
28/02/2017 105    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            1.63
                                       CUENTA 123915870101 D
31/03/2017 207    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.92            2.55
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.55
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 65     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
28/02/2017 109    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.02


Pagina : 753                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 121335000101 D
31/03/2017 204    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.03
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 80     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            0.31
                                       CUENTA 119940270101 D
28/02/2017 112    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.28            0.59
                                       CUENTA 119940270101 D
31/03/2017 200    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            0.90
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.90
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 61     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.23
                                       CUENTA RECURSOS MIGRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 64     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77            1.77
                                       CUENTA 121335420101 D
28/02/2017 108    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.60            3.37
                                       CUENTA 121335420101 D
31/03/2017 205    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77            5.14
                                       CUENTA 121335420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.14
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 66     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
28/02/2017 110    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.02
                                       CUENTA 120454230101 D
31/03/2017 203    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.03
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 106    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.21            0.21
                                       CUENTA 123370020101 D


Pagina : 754                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 206    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.44
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.44
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 134    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.26            0.26
                                       CUENTA 131471780101 D
28/02/2017 102    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.27            0.53
                                       CUENTA 131471780101 D
31/03/2017 227    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            0.89
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.89
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 47     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.08
                                       CUENTA 131475580101 D
28/02/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07            0.15
                                       CUENTA 131475580101 D
31/03/2017 212    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.23
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 99     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.16
                                       CUENTA 134442940101 D
28/02/2017 85     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.15            0.31
                                       CUENTA 134442940101 D
31/03/2017 217    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.47
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.47
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 135    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04            0.04
                                       CUENTA 132580410101 D
28/02/2017 90     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04            0.08
                                       CUENTA 132580410101 D
31/03/2017 213    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.16
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015


Pagina : 755                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 100    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
28/02/2017 83     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22            0.46
                                       CUENTA 13558143101 DE
31/03/2017 218    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.70
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.70
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 112    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.23            3.23
                                       CUENTA 157175560101 D
28/02/2017 79     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.99            5.22
                                       CUENTA 157175560101 D
31/03/2017 209    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.20            7.42
                                       CUENTA 157175560101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            7.42
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 136    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.16
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 113    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.46           15.46
                                       CUENTA 156634950101 D
28/02/2017 80     Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.34           25.80
                                       CUENTA 156634950101 D
31/03/2017 228    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.89           30.69
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           30.69
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 111    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.79            2.79
                                       CUENTA 159461550101 D
28/02/2017 78     Ingresos 15946155    RFENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             1.47            4.26
                                       CUENTA 159461550101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            4.26
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 756                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 214    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.94           10.94
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           10.94
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 210    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.92            1.92
                                       CUENTA 159461550101 D
31/03/2017 215    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77            3.69
                                       CUENTA 180892500101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.69
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 216    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.57           10.57
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           10.57
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 43     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.26            0.26
                                       CUENTA 162829230101 D
28/02/2017 76     Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.50
                                       CUENTA 162829230101 D
31/03/2017 232    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.17            1.67
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.67
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 106    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.69            0.69
                                       CUENTA 169060180101 D
28/02/2017 120    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17            0.86
                                       CUENTA 169060180101 D
31/03/2017 220    Ingresos 16906018    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05            0.91
                                       CUENTA 169060180101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.91
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 104    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.08
                                       CUENTA 169062240101 D
28/02/2017 121    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.03            0.11
                                       CUENTA 169062240101 D
31/03/2017 221    Ingresos 16906224    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.12


Pagina : 757                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 169062240101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.12
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 107    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.30            5.30
                                       CUENTA 167497490101 D
28/02/2017 75     Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.91            9.21
                                       CUENTA 167497490101 D
03/03/2017 259    Ingresos 16749749    MINISTRACIN DE PRODUCTOS                                86.49           95.70
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAMA
31/03/2017 260    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52           96.22
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           96.22
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 110    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.38           23.38
                                       CUENTA 167448720101 D
28/02/2017 119    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.27           36.65
                                       CUENTA 167448720101 D
31/03/2017 219    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.57           42.22
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           42.22
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 42     Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.52            2.52
                                       CUENTA 0171010980101
28/02/2017 118    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.13            4.65
                                       CUENTA 171010980101 D
31/03/2017 223    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.96            5.61
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.61
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 44     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             16.82           16.82
                                       CUENTA 160781490101 D
28/02/2017 77     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.98           31.80
                                       CUENTA 160781490101 D
31/03/2017 230    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.38           43.18
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           43.18
 


Pagina : 758                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 172    Ingresos 6400088     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44            0.44
                                       CUENTA 7009-6400088,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 162    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44            0.44
                                       CUENTA MIGRANTES 3 X1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 174    Ingresos 7059185     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42            0.42
                                       CUENTA 7009-7059185 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 176    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.70            0.70
                                       CUENTA 7009-7059177 D
28/02/2017 151    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.67            2.37
                                       CUENTA 7009-7059177 D
31/03/2017 172    Ingresos 7059177     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.41            5.78
                                       CUENTA 7009-7059177 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 158    Ingresos 1747969     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44            0.44
                                       CUENTA 7009-1747969 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 190    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.72            3.72
                                       CUENTA 7009-4819464 D
28/02/2017 153    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.20           15.92
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/03/2017 234    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.32           40.24
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 759                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 167    Ingresos 4819472     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.44            0.44
                                       CUENTA 7009-4819472 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 170    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.41            1.41
                                       CUENTA 7009-6236482 D
28/02/2017 152    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.26            2.67
                                       CUENTA 7009-6236482 D
31/03/2017 191    Ingresos 6236482     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.53            5.20
                                       CUENTA 7009-6236482 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 182    Ingresos 1548419     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.54            0.54
                                       CUENTA 7009-1548419,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.54
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 165    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.84            0.84
                                       CUENTA 7009-3811028 D
28/02/2017 147    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.59            4.43
                                       CUENTA 7009-3811028 D
31/03/2017 174    Ingresos 3811028     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.17           11.60
                                       CUENTA 7009-3811028 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           11.60
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 187    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            488.82          488.82
                                       CUENTA 7009-1320779 D
28/02/2017 149    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.35          508.17
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/03/2017 184    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.79          548.96
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          548.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 151    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            851.70          851.70


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 7002-829409, D
28/02/2017 150    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            904.47        1,756.17
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/03/2017 178    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,161.41        2,917.58
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,917.58
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 200    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                             1.56            1.56
                                       AL MES DE ENERO 2017
31/03/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                             5.90            7.46
                                       ALMES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 199    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN LA CUENTA                                 50.28           50.28
                                       6797617 AL MES DE ENERO 2
28/02/2017 164    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                            49.97          100.25
                                       AL MES DE FEBRERO 20
31/03/2017 168    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                            83.06          183.31
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 167    Ingresos 1           RENDIMIETO EN CUENTA 3150507                             19.75           19.75
                                       AL MES DE MARZO 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 199    Ingresos 2           MAS 2017 RENDIMEINTO BANCARIO                             1.00            1.00
                                       MZO 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/01/2017 123    Ingresos 1           ALFREDO                                               3,834.00        3,834.00
30/01/2017 126    Ingresos 6           PROFIDAG 2011 PAGO CREDITO DE                         1,046.00        4,880.00
                                       BENEFICIARIOS PARA A
02/02/2017 2      Ingresos    1                                                              3,318.67        8,198.67
06/03/2017 226    Ingresos 1           PROFIDAG 2011 MALDONADOPAGO                          21,374.17       29,572.84
                                       DESCONOCIDO


Pagina : 761                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:32:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,572.84
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 195    Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 17                                     1.67            1.67
                                       rendimiento bancario marzo
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.67
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 194    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                                 5,798.33        5,798.33
                                       rendimiento bancaria marzo 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,798.33
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 170    Ingresos 1           SEMILLAS aportacion                                       0.10            0.10
                                       beneficiarios
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.10
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada                                                                             0.00
                                                                           778,400.70   71,859,194.86   71,080,794.16
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada                                                                             0.00
                                                                           778,400.70   71,859,194.86   71,080,794.16
 # Cuenta: 8-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Aprobado
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   570,738.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,881,197.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 4,026,290.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 762                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,827,542.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   127,151.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   730,279.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   103,003.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   156,937.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 6,393,627.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    71,454.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,541,076.41
                                                                        ============== ==============


Pagina : 763                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   292,681.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   147,683.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   105,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    73,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,722.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,719.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    43,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,676.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 764                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   707,140.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   276,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       140.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    58,917.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   108,824.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   190,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 765                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   220,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   223,444.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3441-00-00-00    Nombre: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   110,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   247,188.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 767                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    38,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   448,195.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3931-00-00-00    Nombre: Impuestos y derechos de importacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,400,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 7,160,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 5,800,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-04-00-00    Nombre: Subsidio a otras entidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   618,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    37,650.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 769                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5900-5971-00-00-00    Nombre: Licencias informticas e intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-8000-8100-3941-00-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   299,141.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    36,601.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    33,507.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   131,813.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,054,804.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    71,029.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,167.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   270,111.27
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   241,873.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,054,509.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   248,224.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   501,875.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,330.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    63,707.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 771                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   284,189.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   333,841.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,159.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    52,490.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeraci
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   685,737.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,733,105.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    39,761.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   205,435.97
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    54,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    34,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    72,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   650,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,500.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 774                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   465,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    37,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    19,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    24,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    24,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    18,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    19,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   272,776.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,207,882.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    24,339.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   125,754.60
                                                                        ============== ==============


Pagina : 776                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    26,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    35,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 777                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicio de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    19,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 778                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   264,320.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   571,650.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,742.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    71,000.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,840.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    16,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,660.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   288,569.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   737,847.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    16,872.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    87,175.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 780                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   453,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   272,776.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,856,073.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    34,994.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   180,806.47
                                                                        ============== ==============


Pagina : 782                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,134.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,477.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    27,760.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,909.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,684.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 784                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3522-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliario y equ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,921.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3600-3641-00-00-00    Nombre: Servicios de revelados de fotografias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   598,261.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,850.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   302,463.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 3,362,599.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    60,247.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   311,279.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    17,690.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,865.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    22,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,380.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,546.04
                                                                        ============== ==============


Pagina : 786                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    17,296.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,881.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    66,362.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   109,019.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   423,482.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    26,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    26,800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    40,800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    37,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    24,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,204.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   141,054.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       442.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   705,676.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    34,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,007.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   121,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,500.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 789                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,744,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   372,677.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   898,411.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,894.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   107,955.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    55,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 791                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   302,475.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,000,428.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    21,417.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   110,657.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 793                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   341,737.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   779,396.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    18,429.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    95,219.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    73,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   266,450.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   599,476.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,234.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    73,544.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 795                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,670.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menos de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    44,330.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   279,821.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   293,898.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 797                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,431.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    48,726.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    83,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 798                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,647,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 799                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 9,500,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   295,333.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,983,349.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    37,457.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   193,531.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,424.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   245,332.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 802                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    85,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   118,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   316,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    22,668.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    22,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   377,507.33
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,687,860.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,389.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   260,346.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 804                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,800,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   289,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 806                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   322,246.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   546,818.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,286.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    73,811.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,100.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 808                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   214,620.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   991,157.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    19,821.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   102,408.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 810                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 811                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-002-0511-3000-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,446.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 812                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Obra publica para mejor viviendas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 3,270,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 4,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obras publicas para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obras publicas para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   300,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obra publica para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-603-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,100.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   517,083.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 7,334,492.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   129,067.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   666,846.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   206,006.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2441-00-00-00    Nombre: Madera y Productos de Madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   650,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   541,570.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 815                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,007,290.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 19,321,421.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   344,890.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,781,934.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 816                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,334,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2711-00-00-00    Nombre: Vestuarios y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 817                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   310,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2991-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    76,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   240,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de Oficina y Estantera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Aprobado                                                             151,984,776.39
                                                                                 0.00            0.00  151,984,776.39
 # Cuenta: 8-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos por Ejercer
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   570,738.33
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            570,738.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      570,738.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,881,197.83
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          1,881,197.83            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  33,470.50                       33,470.50
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C


Pagina : 819                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                          33,470.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,470.50    1,914,668.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 4,026,290.67
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          4,026,290.67            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 157,838.16                      157,838.16
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                         157,838.16            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,838.16    4,184,128.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,827,542.83
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          1,827,542.83            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER         267,873.50                      267,873.50
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 267,873.50            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         267,873.50    2,095,416.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM        200,000.00                      201,000.00
                                       17
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                          29,183.86      171,816.14
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00       29,183.86
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   127,151.20
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            127,151.20            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER           1,258.60                        1,258.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,258.60            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============


Pagina : 820                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,258.60      128,409.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   730,279.40
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            730,279.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER           6,502.77                        6,502.77
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   6,502.77            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,502.77      736,782.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   103,003.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            103,003.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      103,003.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   156,937.20
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            156,937.20            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      156,937.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   300,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                68,600.00      231,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       68,600.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 6,393,627.68
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          6,393,627.68            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden                COMPROMETER Y DESCOMPROMTER         510,591.21                      510,591.21
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 510,591.21            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         510,591.21    6,904,218.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    71,454.83
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             71,454.83            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       71,454.83


Pagina : 821                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,541,076.41
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                          2,384.00    1,538,692.41
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                          19,601.10    1,519,091.31
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,985.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   292,681.33
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            292,681.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      292,681.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   147,683.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  40,654.92      107,028.08
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   719.94      106,308.14
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,191.61      105,116.53
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,458.90      103,657.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,025.37
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   105,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  25,000.00       80,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    73,700.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   7,164.00       66,536.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,664.40       64,871.60
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,235.00       62,636.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,063.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,722.41
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  31,040.00                       37,762.41
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,040.00            0.00
 


Pagina : 822                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,700.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,000.00                        9,700.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,719.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,711.00        3,008.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,711.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    43,300.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 3,486.00       39,814.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          286.36       39,527.64
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          116.30       39,411.34
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   795.50       38,615.84
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           673.86       37,941.98
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,564.21       36,377.77
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,800.00       30,577.77
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,722.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,676.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  11,086.16                       26,762.16
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,571.00       25,191.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,086.16        1,571.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                     696.00                          696.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,370.00                        3,370.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   522.00        2,848.00


Pagina : 823                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,370.00          522.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
27/01/2017 2      Compras  -                                                                 1,424.00       28,576.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 2,123.00       26,453.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 3,506.80       22,946.20
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          354.00       22,592.20
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 6,206.85       16,385.35
24/02/2017 101    Egresos  00001466    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          992.00       15,393.35
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   671.50       14,721.85
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,013.20        9,708.65
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,291.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   707,140.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 170,714.00                      877,854.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                        200,000.00      677,854.00
                                       17
16/02/2017 4      Compras  -                                                                21,668.68      656,185.32
02/03/2017 1      Compras  -                                                                17,126.80      639,058.52
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   574.20      638,484.32
16/03/2017 4      Compras  -                                                                13,371.41      625,112.91
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            99.90      625,013.01
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 6      Compras  -                                                                     0.00      625,013.01
30/03/2017 7      Compras  -                                                                19,576.35      605,436.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,714.00      272,417.34
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   276,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,000.00      271,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       140.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                     140.00                          280.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             140.00            0.00
 


Pagina : 824                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    58,917.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   6,570.00                       65,487.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,942.54       63,544.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,570.00        1,942.54
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   108,824.42
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  56,046.42       52,778.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                           89.00       52,689.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          164.00       52,525.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   756.00       51,769.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       57,055.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   190,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  40,000.00      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 3,004.01      146,995.99
10/03/2017 3      Compras  -                                                                19,794.24      127,201.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,798.25
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,000,000.00
05/01/2017 3      Compras  -                                                                19,653.00    1,980,347.00
19/01/2017 5      Compras  -                                                                 5,131.00    1,975,216.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                        250,000.00    1,725,216.00
                                       17
02/02/2017 7      Compras  -                                                                60,902.00    1,664,314.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 6,630.00    1,657,684.00
23/02/2017 8      Compras  -                                                                   172.00    1,657,512.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                               130,479.00    1,527,033.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                                25,769.00    1,501,264.00


Pagina : 825                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/2017 13     Compras  -                                                                11,317.00    1,489,947.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 4,904.00    1,485,043.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                27,586.00    1,457,457.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                                64,829.00    1,392,628.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      607,372.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
19/01/2017 5      Compras  -                                                                   153.00       19,847.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,000,000.00                    1,019,847.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                   156.00    1,019,691.00
03/03/2017 113    Egresos  198502      CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS                      623,683.00      396,008.00
                                       CUENTAS: PRADERA D
09/03/2017 13     Compras  -                                                                   344.00      395,664.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00      624,336.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   600,000.00
19/01/2017 5      Compras  -                                                                44,204.09      555,795.91
23/03/2017 14     Compras  -                                                                44,133.87      511,662.04
30/03/2017 7      Compras  -                                                                43,994.66      467,667.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      132,332.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   220,000.00
12/01/2017 4      Compras  -                                                                18,906.00      201,094.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   429.00      200,665.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                                12,570.00      188,095.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                                15,116.00      172,979.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       47,021.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             226.20        4,773.80
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00          226.20
 


Pagina : 826                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM        250,000.00                      300,000.00
                                       17
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  35,000.00                      335,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/03/2017 6      Compras  -                                                                85,400.51      249,599.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         285,000.00       85,400.51
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  75,000.00       25,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   672.80       24,327.20
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   116.00       24,211.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       75,788.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   223,444.16
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,000.00                      231,444.16
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 3,665.60      227,778.56
10/03/2017 3      Compras  -                                                                15,358.40      212,420.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00       19,024.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,868.00                        1,868.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/03/2017 166    Egresos  093144      PAGO CORRESPONDIENTE A TRAMITE                        1,868.00            0.00
                                       DE MODIFICACION TEC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,868.00        1,868.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.01
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 186,980.99                      191,981.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,643.14      190,337.86
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 7,387.84      182,950.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         186,980.99        9,030.98


Pagina : 827                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3441-00-00-00    Nombre: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   400,000.00
01/02/2017 1      Orden                1a. MODIFICACION DE                 500,000.00                      900,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                               797,412.74      102,587.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00      797,412.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,925.00       48,075.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,925.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  12,960.00                       15,960.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,960.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,800.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  13,800.00                       39,600.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   110,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,000.00                      120,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 3,000.00      117,000.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                           90.00      116,910.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   754.00      116,156.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 9,071.20      107,084.80
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            90.00      106,994.80
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       13,005.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   247,188.01
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 217,160.42                      464,348.43
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                11,928.28      452,420.15
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 8,793.08      443,627.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,160.42       20,721.36
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    35,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  15,000.00                       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,000.00       45,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,000.00                       20,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 5,175.00       14,825.00
03/02/2017 64     Egresos  00003062    DEPOSITO REALIZADO A LA                               5,175.00        9,650.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,350.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    38,200.00
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           159.00       38,041.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          111.00       37,930.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 6,112.04       31,817.96
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,578.07       30,239.89
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI


Pagina : 829                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,637.93       27,601.96
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          242.50       27,359.46
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,165.00       25,194.46
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           445.00       24,749.46
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                              67.50       24,681.96
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           169.80       24,512.16
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           240.00       24,272.16
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           509.99       23,762.17
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           150.00       23,612.17
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,587.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          272.00       24,728.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          796.00       23,932.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           690.00       23,242.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00       23,098.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          101.00       22,997.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                784.00       22,213.00
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          512.00       21,701.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           376.00       21,325.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           1,891.00       19,434.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           915.00       18,519.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            56.00       18,463.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,168.00       17,295.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           305.00       16,990.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============


Pagina : 830                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,010.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  28,000.00        2,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   448,195.99
27/01/2017 2      Compras  -                                                                 2,958.00      445,237.99
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,254.00      443,983.99
                                       GASTOS GENERADOS POR
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  78,095.99      365,888.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 6,960.00      358,928.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                14,418.00      344,510.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 5,793.20      338,716.80
24/02/2017 103    Egresos  00002666    REEMBOLSO. CORRESPONDIENTES A                           156.60      338,560.20
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,856.00      336,704.20
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                        10,324.00      326,380.20
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 3      Compras  -                                                                10,053.60      316,326.60
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           2,984.00      313,342.60
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
24/03/2017 6      Compras  -                                                                20,687.71      292,654.89
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,083.00      289,571.89
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      158,624.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3931-00-00-00    Nombre: Impuestos y derechos de importacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades


Pagina : 831                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,400,000.00
18/01/2017 12     Egresos  050076      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA                       209,788.00    1,190,212.00
                                       DEL PERIODO CORRESPO
24/02/2017 106    Egresos  140134      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            77,122.00    1,113,090.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
16/03/2017 184    Egresos  048088      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA                        96,619.00    1,016,471.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      383,529.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 7,160,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               7,000,000.00      160,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    7,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 150,000.00                      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
08/03/2017 401    Egresos  887         MAS 17 APORTACION MUNICIPAL                         150,000.00            0.00
                                       ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 5,800,000.00
27/01/2017 3      Diario   MI CASA DI  REGISTRO DE CONVENIO DE FECHA                       500,000.00    5,300,000.00
                                       16 DE ENERO 2017 Y S
27/01/2017 3      Diario   SUB DIF     REGISTRO DE CONVENIO DE FECHA                     5,300,000.00            0.00
                                       16 DE ENERO 2017 Y S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    5,800,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-04-00-00    Nombre: Subsidio a otras entidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   618,000.00
13/01/2017 13     Egresos  00002139    DEPOSITO REALIZADO A LA                               5,881.00      612,119.00
                                       TARJETA DE LIC. PALOMA DEL
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 150,000.00      462,119.00


Pagina : 832                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
03/02/2017 1      Compras  -                                                                18,220.00      443,899.00
08/02/2017 75     Egresos  00000213    DEPOSITO REALIZADO A LA                               3,180.00      440,719.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 4,643.58      436,075.42
24/02/2017 5      Compras  -                                                                23,709.59      412,365.83
10/03/2017 3      Compras  -                                                                26,523.63      385,842.20
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           5,340.00      380,502.20
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
24/03/2017 6      Compras  -                                                                49,781.37      330,720.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      287,279.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    70,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                17,440.00       52,560.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 7,060.00       45,500.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                12,440.00       33,060.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,940.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 110,000.00                      110,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         110,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 8,000.00      142,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                28,000.00      114,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  30,000.00                       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    37,650.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   3,150.00                       40,800.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,150.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion


Pagina : 833                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,000.00                        8,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  15,000.00                       15,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   700,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 700,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      700,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  21,356.00                       21,356.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,356.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,330,000.00                    1,330,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,330,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5900-5971-00-00-00    Nombre: Licencias informticas e intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-8000-8100-3941-00-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas


Pagina : 834                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   299,141.83
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            299,141.83            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      299,141.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    36,601.70
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             36,601.70            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,601.70
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    33,507.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             33,507.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,009.83                        1,009.83
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                           1,009.83            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.83       34,516.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   131,813.67
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            131,813.67            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      131,813.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,054,804.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          2,054,804.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,054,804.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    71,029.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             71,029.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       71,029.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,167.60
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                              1,167.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 835                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,167.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   270,111.27
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            270,111.27            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      270,111.27
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   241,873.33
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            241,873.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   7,300.00                        7,300.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                           7,300.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,054,509.33
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          1,054,509.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   248,224.33
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            248,224.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      248,224.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   501,875.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            501,875.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      501,875.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,330.40
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             12,330.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    63,707.07


Pagina : 836                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             63,707.07            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       63,707.07
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    65,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   6,500.00                       71,500.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   730.80       70,769.20
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 8,874.83       61,894.37
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 4,263.85       57,630.52
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 2,807.71       54,822.81
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 1,922.20       52,900.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,500.00       18,599.39
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 2,894.20       17,105.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,894.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 2,076.40       27,923.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,076.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,566.00       13,434.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,566.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 837                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   284,189.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            284,189.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      284,189.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   333,841.17
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            333,841.17            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  42,619.83                       42,619.83
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                          42,619.83            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,619.83      376,461.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,159.40
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             10,159.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                     700.60                          700.60
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                             700.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             700.60       10,860.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    52,490.23
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             52,490.23            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   3,619.77                        3,619.77
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                           3,619.77            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,619.77       56,110.00
 


Pagina : 838                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,500.00                       16,500.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                   643.60       15,856.40
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,251.35       14,605.05
16/03/2017 4      Compras  -                                                                   882.90       13,722.15
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   470.01       13,252.14
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 1,280.80       11,971.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00        4,528.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,484.80        3,515.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,484.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,869.98        7,130.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,869.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,815.01        7,184.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,815.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
14/02/2017 74     Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00        4,856.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
03/03/2017 106    Egresos  00000529    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           176.00        4,680.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00        4,536.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          464.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeraci
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 839                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   685,737.67
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            685,737.67            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      685,737.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,733,105.17
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          1,733,105.17            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,733,105.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    39,761.80
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             39,761.80            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,761.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   205,435.97
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            205,435.97            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      205,435.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas (fin de ao)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 150,000.00                      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    54,000.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 5,360.59       48,639.41
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 5,911.00       42,728.41
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 9,931.69       32,796.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,203.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna


Pagina : 840                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   301.60        2,698.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          301.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    34,500.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 8,740.40       25,759.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,740.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    72,000.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                         2,013.00       69,987.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                            54.90       69,932.10
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        3,439.20       66,492.90
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A                            34.00       66,458.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,076.00       65,382.90
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                237.00       65,145.90
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,850.03       63,295.87
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,677.01       61,618.86
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                555.00       61,063.86
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                 87.00       60,976.86
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  90,000.00                      150,976.86
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 4,000.00      146,976.86
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 4,011.12      142,965.74
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             595.00      142,370.74
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  00002499    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           217.48      142,153.26
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/03/2017 15     Compras  -                                                                 2,865.20      139,288.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,000.00       22,711.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 841                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   650,000.00
31/01/2017 4      Diario   COMBUSTIBL  ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,270.14      648,729.86
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  65,000.00                      713,729.86
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                11,684.21      702,045.65
20/02/2017 2      Diario   GASOLINA    ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,000.19      701,045.46
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 1,126.30      699,919.16
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 2,172.86      697,746.30
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,815.78      695,930.52
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 5,859.18      690,071.34
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 300.00      689,771.34
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 4,166.76      685,604.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,000.00       29,395.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    45,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,459.20       42,540.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,459.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,900.00                        8,900.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,900.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  29,200.00                       29,200.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   465,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    37,500.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 6,615.90       30,884.10
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 6,909.33       23,974.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,525.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    19,500.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   638.00       18,862.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,322.40       17,539.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,960.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    24,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,088.00       21,912.00
17/03/2017 264    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA         2,088.00                       24,000.00
                                       488 POR CUENTA INEXI
17/03/2017 435    Egresos  68579002    PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC.                        2,088.00       21,912.00
                                       488 , DICHO DEVOLUC


Pagina : 843                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,088.00        4,176.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM          3,000.00                        3,000.00
                                       17
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             424.00        2,576.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                               2,487.00           89.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        2,911.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
31/01/2017 4      Diario   HOTELERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,740.00         -240.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
01/02/2017 35     Orden                MODIF INT TESORERIA VIATICOS         15,000.00                       14,760.00
20/02/2017 2      Diario   ALIMENTOS   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,139.00       12,621.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                132.00       12,489.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   HOSPEDAJE   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              4,863.00        7,626.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
14/03/2017 2      Diario   CON Y HOSP  POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,312.00        3,314.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 516.00        2,798.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00       13,702.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    24,000.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                         1,591.00       22,409.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          700.00       21,709.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A                           342.00       21,367.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                252.00       21,115.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
20/02/2017 2      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                822.00       20,293.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             812.00       19,481.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           3,384.00       16,097.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
14/03/2017 2      Diario   CASETAS     POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            337.00       15,760.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT


Pagina : 844                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 336.00       15,424.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
30/03/2017 325    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,493.00       13,931.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,069.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  30,000.00                       45,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    18,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
01/02/2017 35     Orden                MODIF INT TESORERIA VIATICOS                         15,000.00       85,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    19,500.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                          3,000.00       16,500.00
                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   272,776.67
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            272,776.67            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      272,776.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,207,882.33
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          1,207,882.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 152,278.00                      152,278.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C


Pagina : 845                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                         152,278.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,278.00    1,360,160.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    24,339.60
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             24,339.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   2,503.20                        2,503.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                           2,503.20            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,503.20       26,842.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   125,754.60
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            125,754.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  12,933.20                       12,933.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                          12,933.20            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,933.20      138,687.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    26,400.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 4,609.52       21,790.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,609.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  20,000.00                       20,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 4,099.20       15,900.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00        4,099.20


Pagina : 846                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    35,600.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   3,560.00                       39,160.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 2,652.44       36,507.56
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,045.85       35,461.71
16/03/2017 4      Compras  -                                                                   402.25       35,059.46
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 2,247.15       32,812.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,560.00        6,347.69
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicio de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    19,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                17,742.09        1,257.91


Pagina : 847                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   264,320.83
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            264,320.83            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      264,320.83
 


Pagina : 848                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   571,650.83
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            571,650.83            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      571,650.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,742.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             13,742.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,742.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    71,000.33
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             71,000.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   666.50        1,333.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          666.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   3,000.00                       33,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 2,896.20       30,103.80
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,106.90       28,996.90
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 1,765.00       27,231.90
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 1,363.15       25,868.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        7,131.25
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,000.00


Pagina : 849                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,860.00        7,140.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,860.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,840.00
17/02/2017 96     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          144.00        2,696.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             357.00        2,339.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00        2,195.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          645.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    16,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,921.30       13,078.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,921.30
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,660.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   288,569.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            288,569.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      288,569.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   737,847.50
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            737,847.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   4,526.00                        4,526.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                           4,526.00            0.00


Pagina : 850                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,526.00      742,373.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    16,872.60
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             16,872.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                      74.40                           74.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                              74.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              74.40       16,947.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    87,175.10
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             87,175.10            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                     384.40                          384.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                             384.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             384.40       87,559.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 4,298.29       10,701.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,298.29
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   649.60          350.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          649.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 3,103.00        1,897.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,103.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones


Pagina : 851                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   140,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  14,000.00                      154,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 4,351.53      149,648.47
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   417.60      149,230.87
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,448.10      147,782.77
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 9,433.31      138,349.46
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 2,404.90      135,944.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00       18,055.44
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 1,078.80       13,921.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,078.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
20/01/2017 1      Compras  -                                                                 1,160.00       23,840.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,160.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   696.00        7,304.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament


Pagina : 852                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   453,000.00
13/01/2017 1      Diario   FAC. 1672   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              8,120.00      444,880.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. 81     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                580.00      444,300.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. C753   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,900.00      441,400.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. F155   ENTREGA DE DOCUMENTACION                             11,600.00      429,800.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
20/01/2017 1      Compras  -                                                                42,920.00      386,880.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 6,681.08      380,198.92
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   349.50      379,849.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       73,150.58
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 990,000.00                      990,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
28/03/2017 400    Egresos  062762      APORTACION AL PROGRAMA DE                           990,000.00            0.00
                                       BECAS ESTIMULOS AL APROV
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         990,000.00      990,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 400,000.00                      400,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
28/03/2017 398    Egresos  062308      DEPOSITO A CUENTA DE LAS BECAS                      400,000.00            0.00
                                       ORGULLO Y COMPROMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00


Pagina : 853                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   272,776.67
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            272,776.67            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      272,776.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,856,073.67
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          1,856,073.67            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  21,425.50                       21,425.50
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                          21,425.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,425.50    1,877,499.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    34,994.80
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             34,994.80            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                     352.20                          352.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                             352.20            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             352.20       35,347.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   180,806.47
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            180,806.47            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,819.70                        1,819.70
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                           1,819.70            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,819.70      182,626.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,000.00


Pagina : 854                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,471.96       10,528.04
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   341.99       10,186.05
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   781.96        9,404.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,595.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,554.40        4,445.60
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   812.00        3,633.60
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,260.00        2,373.60
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   394.40        1,979.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,020.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,121.72        5,878.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,121.72
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,134.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   356.99        2,777.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 855                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00          356.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   883.31        3,116.69
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   329.44        2,787.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,212.75
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,477.99
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 2,608.00        4,869.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,608.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    27,760.96
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   2,776.10                       30,537.06
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 4,624.46       25,912.60
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 2,166.23       23,746.37
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   170.00       23,576.37
16/03/2017 4      Compras  -                                                                   962.40       22,613.97
30/03/2017 7      Compras  -                                                                   400.62       22,213.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,776.10        8,323.71
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   230.06        1,769.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          230.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,909.60
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 3,570.00        4,339.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,570.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte


Pagina : 856                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,684.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 4,640.00       75,360.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 8,352.00       67,008.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                12,864.40       54,143.60
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 6,960.00       47,183.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       32,816.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3522-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliario y equ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                    72.00        2,428.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           72.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,921.72
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  60,000.00                       66,921.72
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00


Pagina : 857                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3600-3641-00-00-00    Nombre: Servicios de revelados de fotografias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,500.00
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          261.00        5,239.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 101    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          155.00        5,084.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  CULTURA     REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             136.00        4,948.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          552.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   598,261.73
10/02/2017 2      Compras  -                                                                22,660.13      575,601.60
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,049.94      574,551.66
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -                                                                23,727.80      550,823.86
10/03/2017 3      Compras  -                                                                17,256.16      533,567.70
24/03/2017 6      Compras  -                                                                10,986.59      522,581.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       75,680.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,850.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   302,463.33
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            302,463.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      302,463.33
 


Pagina : 858                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 3,362,599.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          3,362,599.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 289,445.00                      289,445.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                         289,445.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         289,445.00    3,652,044.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    60,247.60
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             60,247.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,701.00                        5,701.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                           5,701.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,701.00       65,948.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   311,279.27
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            311,279.27            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  29,455.16                       29,455.16
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                          29,455.16            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,455.16      340,734.43
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    17,690.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,942.00       15,748.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   741.96       15,006.04
24/03/2017 6      Compras  -                                                                     0.00       15,006.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,683.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,865.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   423.40        8,441.60
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,624.00        6,817.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,047.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    22,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 2,387.16       19,612.84
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,164.56       17,448.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,551.72
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,380.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   428.00        6,952.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   550.00        6,402.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   422.00        5,980.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,016.00        2,964.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,416.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,546.04
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   165.00        1,381.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          165.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    17,296.60
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,000.00                       27,296.60
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   211.00       27,085.60
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,960.00       23,125.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00        4,171.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,881.42
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 140,000.00                      147,881.42
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 7,386.24      140,495.18
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 4,091.11      136,404.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         140,000.00       11,477.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    66,362.98
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                                674.00       65,688.98
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  30,000.00                       95,688.98
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 7,195.92       88,493.06
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 4,586.04       83,907.02
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,211.00       80,696.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       15,666.96
 


Pagina : 860                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,500.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  13,000.00                       15,500.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   3,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   175.00        4,825.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00          175.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   109,019.96
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,902.00                      119,921.96
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   313.20      119,608.76
16/02/2017 4      Compras  -                                                                15,295.84      104,312.92
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 2,108.00      102,204.92
02/03/2017 1      Compras  -                                                                12,367.10       89,837.82
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   941.00       88,896.82
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 5,288.60       83,608.22
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 6,722.51       76,885.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,902.00       43,036.25
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   423,482.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  70,000.00                      493,482.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 2,320.00      491,162.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                43,737.80      447,424.20
10/03/2017 3      Compras  -                                                                68,503.61      378,920.59
24/03/2017 6      Compras  -                                                                71,428.54      307,492.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00      185,989.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,400.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 2,417.30       20,982.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,417.30


Pagina : 861                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,914.00       21,086.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 7,080.00       14,006.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,534.20       11,471.80
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 4,450.00        7,021.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,978.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    26,700.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                     0.00       26,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  15,000.00                       15,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    26,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    40,800.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  50,000.00                       90,800.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                11,600.00       79,200.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                27,703.98       51,496.02
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 9,100.00       42,396.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       48,403.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    37,200.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   522.00       36,678.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 3,040.00       33,638.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,538.00       32,100.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   790.00       31,310.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,890.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    24,400.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                     0.00       24,400.00


Pagina : 862                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,204.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,000.00                       18,204.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 2,494.00       15,710.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,494.00       13,216.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00        4,988.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   141,054.00
27/01/2017 2      Compras  -                                                                 4,756.00      136,298.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 4,988.00      131,310.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                16,444.59      114,865.41
24/03/2017 6      Compras  -                                                                25,240.00       89,625.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,428.59
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       442.00
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                                682.00         -240.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  15,000.00                       14,760.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                                257.00       14,503.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
01/03/2017 88     Egresos  00000873    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,843.00       12,660.00
                                       GASTOS DE CASETAS QU
30/03/2017 325    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           737.00       11,923.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00        3,519.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   705,676.00
20/01/2017 1      Compras  -                                                                 3,944.00      701,732.00
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                             11,000.00      690,732.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                              9,900.00      680,832.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
27/01/2017 2      Compras  -                                                                     0.00      680,832.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 2,500.00      678,332.00
10/02/2017 156    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO PARA PAGO DE           9,000.00                      687,332.00
                                       PREMIACION EN FINAL DE
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,144.94      686,187.06
10/02/2017 71     Egresos  00001603    DEPOSITO ERRONEO,                                     9,000.00      677,187.06
                                       CORRESPONDIENTE A LA


Pagina : 863                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PREMIACION
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                              9,000.00      668,187.06
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
24/02/2017 5      Compras  -                                                                10,813.53      657,373.53
10/03/2017 3      Compras  -                                                                89,493.00      567,880.53
19/03/2017 3      Diario   PREMIACION  ENTRAGA DE DOCUMENTACION                             34,500.00      533,380.53
                                       COMPROBATORIA, DE PREMIAC
23/03/2017 4      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION                              7,000.00      526,380.53
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
24/03/2017 6      Compras  -                                                                16,350.00      510,030.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,000.00      204,645.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 153,000.00                      153,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
22/03/2017 399    Egresos  051816      DEPOSITO DE BECAS A                                 153,000.00            0.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,000.00      153,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 150,000.00                      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    34,500.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                                19,630.00       14,870.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,630.00
 


Pagina : 864                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,007.83
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            200,007.83            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      200,007.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,311.04        1,688.96
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 1,688.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   121,400.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 101,672.88       19,727.12
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
14/02/2017 3      Compras  -                                                                 2,449.12       17,278.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                17,278.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      121,400.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 8      Orden                MODIF INT SEGURIDAD P                 5,000.00                        5,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 441,625.93                      446,625.93
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 8      Orden                MODIF INT SEGURIDAD P                                15,000.00      431,625.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         446,625.93       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 100,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 8      Orden                MODIF INT SEGURIDAD P                10,000.00                       10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,500.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  12,500.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,400.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,476.00       21,924.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                21,924.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,400.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   6,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,700.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,700.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,700.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
29/03/2017 87     Egresos  740         FORTASEG MUNICIPAL 2017                           2,000,000.00            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00    2,000,000.00


Pagina : 866                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,744,200.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,000,000.00      744,200.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   372,677.17
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            372,677.17            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      372,677.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   898,411.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            898,411.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      898,411.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,894.60
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             20,894.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,894.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   107,955.43
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            107,955.43            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      107,955.43
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   396.00        6,604.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          396.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,834.99        3,165.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,834.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   400,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  40,000.00                      440,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                42,408.76      397,591.24
02/03/2017 1      Compras  -                                                                25,399.94      372,191.30
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   144.59      372,046.71
16/03/2017 4      Compras  -                                                                10,995.01      361,051.70
30/03/2017 7      Compras  -                                                                12,612.65      348,439.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,000.00       91,560.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    35,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   544.99       34,455.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          544.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   130,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  52,200.00                      182,200.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 8,982.77      173,217.23
24/03/2017 6      Compras  -                                                                13,016.93      160,200.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,200.00       21,999.70
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,296.80       10,703.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,296.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    55,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  23,200.00                       78,200.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C


Pagina : 868                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 4,062.00       74,138.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,514.99       70,623.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,200.00        7,576.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  40,000.00                       40,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   302,475.50
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            302,475.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      302,475.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,000,428.50
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          1,000,428.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,428.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    21,417.60
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             21,417.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,417.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   110,657.60


Pagina : 869                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            110,657.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      110,657.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 3,237.72        5,762.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,237.72
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  35,000.00                       38,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 1,137.96       36,862.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,000.00        1,137.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,300.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,000.00        7,300.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   754.00        6,546.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,754.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,000.00        2,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,000.00                        1,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00


Pagina : 870                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,000.00                       88,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 6,436.00       81,564.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,448.10       80,115.90
16/03/2017 4      Compras  -                                                                   643.60       79,472.30
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 4,732.70       74,739.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00       13,260.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  28,000.00                       29,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                    50.00       28,950.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,000.00           50.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
24/03/2017 310    Egresos  DES. URBAN  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00        2,899.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============


Pagina : 871                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  12,000.00                       19,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 4,692.00       14,308.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,753.90       12,554.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00        6,445.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 150,000.00                      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  31,500.00                       31,500.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  30,000.00                       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   341,737.33
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            341,737.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      341,737.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   779,396.67
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            779,396.67            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      779,396.67


Pagina : 872                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    18,429.60
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             18,429.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,429.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    95,219.60
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             95,219.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       95,219.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,487.94       11,512.06
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   205.90       11,306.16
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,444.93        9,861.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,138.77
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   522.00          978.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          522.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 4,650.00        5,350.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   835.20        4,514.80
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   997.60        3,517.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,482.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    73,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   7,300.00                       80,300.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 4,344.30       75,955.70
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 4,022.50       71,933.20
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 2,088.50       69,844.70
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 4,009.60       65,835.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,300.00       14,464.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00


Pagina : 873                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   119.60        9,880.40
24/03/2017 6      Compras  -                                                                    98.60        9,781.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          218.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   139.20        7,860.80
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   162.40        7,698.40
24/03/2017 6      Compras  -                                                                    46.40        7,652.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          348.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
10/03/2017 280    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             115.00        5,885.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  DES.SOCIAI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           230.00        5,655.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/03/2017 325    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00        5,554.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          446.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   901.38        5,098.62
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,497.88        3,600.74
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,026.72          574.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,425.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 120,000.00                      120,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza


Pagina : 874                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   266,450.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            266,450.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      266,450.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   599,476.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            599,476.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      599,476.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,234.40
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             14,234.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,234.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    73,544.40
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             73,544.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       73,544.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,262.16        4,737.84
24/03/2017 6      Compras  -                                                                    33.99        4,703.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,296.15
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   6,000.00                        6,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   150.00        1,850.00
31/03/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA           150.00                        2,000.00


Pagina : 875                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       9B2A POR CUENTA INEX
31/03/2017 433    Egresos  11373304    PAGO REALIZADO A PROVEEDOR POR                          150.00        1,850.00
                                       PAGO DE GARRAFONES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00          300.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    70,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   7,000.00                       77,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 2,396.50       74,603.50
02/03/2017 1      Compras  -                                                                   643.60       73,959.90
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 2,171.15       71,788.75
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 7,381.30       64,407.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00       12,592.55
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,670.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   696.00        2,974.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,000.00                       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menos de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 876                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 6,400.00        5,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,400.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
30/03/2017 325    Egresos  DES.ECON    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           505.00        5,495.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          505.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    44,330.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  16,000.00       28,330.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,000.00
 


Pagina : 877                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 400,000.00                      400,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
21/02/2017 39     Egresos  375         MYPYMES 2017 APORTACION                             400,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 100,000.00                      100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   279,821.17
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            279,821.17            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      279,821.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   293,898.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            293,898.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                      24.33                           24.33
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                              24.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              24.33      293,922.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,431.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                              9,431.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                       0.40                            0.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                               0.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.40        9,431.40
 


Pagina : 878                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    48,726.83
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             48,726.83            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                       2.07                            2.07
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                               2.07            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.07       48,728.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM          2,000.00                        4,000.00
                                       17
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,000.00        3,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,552.58        1,447.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,552.58
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   825.20        1,174.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          825.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    83,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,300.00                       91,300.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                          2,000.00       89,300.00
                                       17
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 5,068.35       84,231.65
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 4,827.00       79,404.65


Pagina : 879                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 4,175.70       75,228.95
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 4,647.50       70,581.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,300.00       20,718.55
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,009.20        4,990.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   3,000.00                        3,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   7,000.00        1,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     9,000.00
28/02/2017 108    Egresos  00002707    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,590.00        7,410.00
                                       EN LA DEPENDENCIA D
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             818.00        6,592.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  DES. AGROP  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           521.00        6,071.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00        5,970.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           539.00        5,431.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,569.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============


Pagina : 880                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 130,000.00                      130,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 250,000.00                      250,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 300,000.00                      300,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 270,000.00                      270,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  50,000.00                       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   2,170.60          829.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   829.40            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 881                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM            742.40                        5,742.40
                                       17
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   4,664.40        1,078.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,078.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             742.40        5,742.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  50,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  14,398.00          602.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   602.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,647,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,646,720.01          279.99
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   279.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,647,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM            236.63                       20,236.63
                                       17
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   3,249.80       16,986.83
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 9,227.57        7,759.26
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 7,759.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             236.63       20,236.63
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  18,450.96        1,549.04
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C


Pagina : 882                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,549.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  30,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  19,249.98          750.02
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   750.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM            565.28                      200,565.28
                                       17
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 169,554.10       31,011.18
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 3,502.57       27,508.61
24/02/2017 5      Compras  -                                                                25,186.01        2,322.60
24/02/2017 101    Egresos  SERVICIOS   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        2,100.01          222.59
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   222.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             565.28      200,565.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 185,123.23       14,876.77
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,304.03       13,572.74
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 1,774.80       11,797.94
10/03/2017 3      Compras  -                                                                10,966.94          831.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      199,169.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  20,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 


Pagina : 883                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  74,756.80        5,243.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 5,011.20          232.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       79,768.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   120,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 111,600.72        8,399.28
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   400.00        7,999.28
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 1,073.00        6,926.28
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 3,248.00        3,678.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      116,321.72
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  30,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL                         8,500.00       -8,500.00
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL                           479.76       -8,979.76
                                       AREA DE SERVICIOS PO
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   9,000.00                           20.24
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,000.00        8,979.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  30,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 9,500,000.00
25/01/2017 37     Egresos  039665      DAP DICIEMBRE 2016. PAGO                            725,404.49    8,774,595.51
                                       CORRESPONDIENTE AL DAP Y
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,250,000.00                   10,024,595.51
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                          1,544.31   10,023,051.20


Pagina : 884                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       17
24/02/2017 111    Egresos  154828      DAP ENERO 2017. PAGO DEL DAP                        591,679.23    9,431,371.97
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
24/03/2017 311    Egresos  056326      DAP FEBRERO 2017. PAGO DEL                          480,039.77    8,951,332.20
                                       SERVICIO DE ENERGIA ELE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,250,000.00    1,798,667.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   295,333.67
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            295,333.67            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      295,333.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,983,349.17
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          1,983,349.17            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,983,349.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    37,457.80
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             37,457.80            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       37,457.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   193,531.97
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            193,531.97            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      193,531.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,424.50
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             11,424.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,424.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,035.74        3,964.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,035.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun


Pagina : 885                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 6,734.21       43,265.79
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,381.48       40,884.31
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,736.52       39,147.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,852.21
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   572.00        6,428.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   924.00        5,504.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,496.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   822.99        6,177.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          822.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,600.00        8,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,600.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   245,332.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  24,533.20                      269,865.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C


Pagina : 886                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2017 4      Compras  -                                                                20,915.79      248,949.41
02/03/2017 1      Compras  -                                                                13,836.20      235,113.21
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 4,333.20      230,780.01
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,979.84      228,800.17
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 8,697.31      220,102.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,533.20       49,762.34
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 6,406.46       18,593.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,406.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   600.00        3,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          600.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    85,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 3,170.40       81,829.60
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,119.09       78,710.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,289.49
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   118,500.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                10,485.77      108,014.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,485.77
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   316,500.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/02/2017 5      Compras  -                                                                76,304.59      240,195.41
10/03/2017 3      Compras  -                                                                18,542.72      221,652.69
24/03/2017 6      Compras  -                                                                17,934.89      203,717.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      112,782.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   649.60        9,350.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          649.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    22,668.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   961.05       21,706.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          961.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    75,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   889.60       74,110.40
24/03/2017 6      Compras  -                                                                26,807.60       47,302.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    60,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                30,437.24       29,562.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    22,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 5,568.00       16,432.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   377,507.33
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            377,507.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base


Pagina : 888                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,687,860.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          2,687,860.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,687,860.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,389.60
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             50,389.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,389.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   260,346.27
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            260,346.27            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                14,011.01       10,988.99
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,654.35        7,334.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,665.36
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   485.00          515.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,150.02        1,849.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,150.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,414.17        2,585.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,414.17
 


Pagina : 889                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                27,387.20      122,612.80
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,088.00      120,524.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,475.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   300,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 9,048.00      290,952.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,584.95        6,415.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,584.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   208.00      149,792.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 5,426.82      144,365.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,634.82
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   734.66        9,265.34
                                                                        ============== ==============


Pagina : 890                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00          734.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  20,000.00                      220,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                16,492.25      203,507.75
02/03/2017 1      Compras  -                                                                10,264.71      193,243.04
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   962.80      192,280.24
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 8,027.20      184,253.04
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 8,014.20      176,238.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       43,761.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,800,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 100,000.00                    1,900,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                               102,185.72    1,797,814.28
02/03/2017 1      Compras  -                                                                64,178.72    1,733,635.56
16/03/2017 4      Compras  -                                                                49,555.36    1,684,080.20
24/03/2017 6      Compras  -                                                                35,641.73    1,648,438.47
30/03/2017 7      Compras  -                                                                72,493.65    1,575,944.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      324,055.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   837.99        4,162.01
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,350.26        2,811.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,188.25
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    90,000.00


Pagina : 891                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,862.81       87,137.19
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 5,922.35       81,214.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,785.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   289,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                               191,926.02       97,073.98
24/03/2017 6      Compras  -                                                                52,809.73       44,264.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      244,735.75
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           297.10        4,702.90
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          297.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,088.00       27,912.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 4,176.00       23,736.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,264.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  50,000.00                       70,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                23,200.00       46,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       23,200.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo


Pagina : 892                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    80,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,764.94       78,235.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,764.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                               135,246.23       64,753.77
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 6,066.80       58,686.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      141,313.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
17/02/2017 96     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          773.00        9,227.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             274.00        8,953.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           271.00        8,682.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           158.00        8,524.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,476.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 296,253.00                      296,253.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============


Pagina : 893                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         296,253.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    23,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Techo Firme, Cocono,  Purisima del Rincon, Gto.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  60,000.00                       60,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 150,000.00                      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 500,000.00                      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 894                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 300,000.00                      300,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 223,244.90                      223,244.90
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 45     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               223,244.90            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         223,244.90      223,244.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre: Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y call
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  52,352.85                       52,352.85
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,352.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 129,218.50                      129,218.50
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,218.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 276,755.10                      276,755.10
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
01/02/2017 37     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               276,755.10            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,755.10      276,755.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 150,000.00                      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  80,665.97                       80,665.97
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,665.97            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle francisco  i. madero de san jose de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 324,348.25                      324,348.25
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         324,348.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle vicente guerrero, de col. las crucita
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 197,543.19                      197,543.19
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,543.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                       1.00                            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 162,674.49                      162,674.49
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 103,000.00                      103,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle fuego, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 418,209.10                      418,209.10
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         418,209.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-07-00    Nombre: Pavimentacion de calle sol, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 518,912.66                      518,912.66
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         518,912.66            0.00
 


Pagina : 896                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 920,129.98                      920,129.98
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         920,129.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 681,863.86                      681,863.86
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         681,863.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-10-00    Nombre: Pavimentacion de calle el ranchito en la comunidad de san an
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  48,188.01                       48,188.01
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,188.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-11-00    Nombre: suministro de concreto para Pavimentacion de calle aldama de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 100,000.00                      100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                       1.00                            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-13-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto madero de col. ampliacion del
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                       1.00                            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-14-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto de manzanillo 2da. etapa de co
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                       1.00                            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-15-00    Nombre: Pavimentacion de calle cuarzo de san javier


Pagina : 897                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,100,000.00                    1,100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle zacatecas de la descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 600,000.00                      600,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 640,000.00                      640,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         640,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-19-00    Nombre: Pavimentacion de calle  bugambilias de montegrande (de noche
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                       1.00                            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-20-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas de montegrande (de laurele
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 188,355.75                      188,355.75
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,355.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-21-00    Nombre: Pavimentacion de calle martin carrera de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 600,000.00                      600,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-22-00    Nombre: Pavimentacion de calle lerdo de tejada de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 898                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                       1.00                            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-23-00    Nombre: Pavimentacion de calle carlos jauregui de col. fco. villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 500,000.00                      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 500,000.00                      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-25-00    Nombre: Pavimentacion de calle nios heroes de guadalupe de jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 900,000.00                      900,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-26-00    Nombre: Pavimentacion de calle carranza (de mariano arista a miguel
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 666,666.67                      666,666.67
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         666,666.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-27-00    Nombre: Pavimentacion de calle aldama de el barrial 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 410,000.00                      410,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         410,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-28-00    Nombre: Pavimentacion de calle centella, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 360,000.00                      360,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  55,503.74                       55,503.74


Pagina : 899                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,503.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-30-00    Nombre: Reconstruccion de banquetas con concreto estampado en centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 532,000.00                      532,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         532,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-31-00    Nombre: Suministro de concreto para rehabilitacion de calle morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 450,000.00                      450,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         450,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 900,000.00                      900,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-34-00    Nombre: Rehabilitacion de calle 16 de septiembre (tramo de calle esq
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 151,895.00                      151,895.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         151,895.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  70,000.00                       70,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/02/2017 123    Egresos  046347      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          70,000.00            0.00
                                       PROGRAMA.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-02-00    Nombre: Construccion de techado en tapanco de templo de jalpa de can
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 900                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  65,000.00                       65,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-03-00    Nombre: Construccion de techado en la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 160,000.00                      160,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         160,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  95,367.27                       95,367.27
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,367.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 100,000.00                      100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-06-00    Nombre: 2da etapa de plaza en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 159,923.00                      159,923.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         159,923.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-07-00    Nombre: Rescate de espacio publico de col. veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 740,793.36                      740,793.36
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         740,793.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Colector pluvial los arcos 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 870,864.93                      870,864.93
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         870,864.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de drenaje sanitario en calle principal de el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 131,759.00                      131,759.00


Pagina : 901                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,759.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre: Red de atarjeas en calle 4 de monte grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 270,000.00                      270,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 290,000.00                      290,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         290,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 175,000.00                      175,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 250,000.00                      250,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-03-00    Nombre: estudio de mecanica de suelos y diseo de pavimentos constru
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C


Pagina : 902                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-11-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lim
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-12-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle flor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============


Pagina : 903                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-13-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle igna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-14-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle la m
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-16-00    Nombre: Estudio de mecanica de suelos y Diseo de pavimentacion prol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-01-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado de camino de acceso a la higuer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 370,000.00                      370,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         370,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-01-00    Nombre: Construccion de gavetas en panteones municipales de cabecera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  18,673.19                       18,673.19
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,673.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  19,862.23                       19,862.23
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,862.23            0.00


Pagina : 904                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-01-00    Nombre: Pago de aportaciones por requerimiento de carga  en unidad d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 737,296.00                      737,296.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         737,296.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-02-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  14,000.00                       14,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   322,246.33
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            322,246.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      322,246.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   546,818.67
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            546,818.67            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      546,818.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,286.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             14,286.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,286.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    73,811.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             73,811.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       73,811.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,200.00


Pagina : 905                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    14,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    60,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   6,000.00                       66,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 2,091.70       63,908.30
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,448.10       62,460.20
16/03/2017 4      Compras  -                                                                   481.20       61,979.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        4,021.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   214,620.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            214,620.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      214,620.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   991,157.50
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            991,157.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      991,157.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    19,821.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                             19,821.00            0.00


Pagina : 906                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,821.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   102,408.50
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            102,408.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      102,408.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   475.92        4,524.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          475.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,000.00        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                    92.80        4,907.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,092.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,423.32       13,576.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,423.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   404.00        5,596.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          404.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,000.00        1,000.00


Pagina : 907                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,000.00        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    90,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   9,000.00                       99,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 7,964.55       91,035.45
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 2,252.60       88,782.85
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   539.19       88,243.66
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 3,565.81       84,677.85
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 2,739.75       81,938.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,000.00       17,061.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,112.36        2,887.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,112.36
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores


Pagina : 908                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,500.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,602.99        4,897.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,602.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,500.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   6,500.00                       17,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 3,634.00       13,366.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 3,136.01       10,229.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,500.00        6,770.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,000.00                        2,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    15,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   2,000.00                       17,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 4,925.36       12,074.64
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,716.80       10,357.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        6,642.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   3,000.00        5,000.00


Pagina : 909                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,500.00
10/03/2017 280    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             335.00        1,165.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           110.00        1,055.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00          911.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          589.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     6,000.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   304.25        5,695.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          304.25
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  50,000.00                       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
08/03/2017 85     Egresos              RIO T 2-015 APORTACION                               50,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL PARA ELPROGRAMA R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Rio Turbio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  50,000.00                       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: FOAM Fogones ahorradores 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 150,000.00                      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion


Pagina : 910                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    12,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   3,000.00        9,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 5,990.01        3,009.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,990.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,500.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,700.00                        5,200.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,700.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   4,800.00                       24,800.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    11,446.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  11,446.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,446.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,121.00                       10,121.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,121.00            0.00
 


Pagina : 911                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3326-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3327-00-00-00    Nombre:  ubicado en la localidad nuevo amanecer, municipio de purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Obra publica para mejor viviendas


Pagina : 912                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 3,270,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               3,270,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,270,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Techo digno en varias colonias de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,008,000.00                    1,008,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,008,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Ampliacion de vivienda en varias col. de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,200,000.00                    1,200,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,000,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,000,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 728,212.00                      728,212.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         728,212.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 775,032.50                      775,032.50
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         775,032.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 4,000,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               4,000,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    4,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 913                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  72,642.75                       72,642.75
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,642.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en las calles, ja
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 444,524.99                      444,524.99
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         444,524.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  Extension de red electrica y alumbrado publico en calle obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 206,337.04                      206,337.04
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         206,337.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 149,720.35                      149,720.35
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,720.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 311,459.90                      311,459.90
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 219,285.63                      219,285.63
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         219,285.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 250,831.23                      250,831.23
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,831.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 152,516.39                      152,516.39


Pagina : 914                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,516.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  95,785.27                       95,785.27
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,785.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 130,000.00                      130,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 162,888.51                      162,888.51
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,888.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 152,516.39                      152,516.39
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,516.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 241,070.30                      241,070.30
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         241,070.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-15-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 500,000.00                      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 500,000.00                      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33


Pagina : 915                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 566,979.75                      566,979.75
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         566,979.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 500,000.00                      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obras publicas para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,500,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               2,500,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 500,000.00                      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 600,000.00                      600,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obras publicas para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,500,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,500,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 702,266.00                      702,266.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         702,266.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 793,491.00                      793,491.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,491.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-002-0511-4000-4156-01-00-00    Nombre:  Reintegro a la Federacion FAISM 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  12,209.39                       12,209.39
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,209.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-002-0511-6000-6191-01-00-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden                1a. MODIFICACION DE                   8,120.00                        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  45,157.91                       45,157.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                45,157.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33


Pagina : 917                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  45,157.91                       45,157.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                45,157.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  90,315.82                       90,315.82
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                90,315.82            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.82       90,315.82
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  90,315.82                       90,315.82
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                90,315.82            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.82       90,315.82
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  45,157.91                       45,157.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                45,157.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  38,941.66                       38,941.66
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                38,941.66            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FONDO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,941.66       38,941.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  45,157.91                       45,157.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                45,157.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  90,315.82                       90,315.82
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 13     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                90,315.80            0.02
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.82       90,315.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 135,473.73                      135,473.73
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               135,473.73            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73      135,473.73
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 150,000.00                      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               150,000.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  45,157.91                       45,157.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                45,157.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  48,578.10                       48,578.10
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                48,578.10            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 919                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          48,578.10       48,578.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  24,368.12                       24,368.12
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                24,368.12            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,368.12       24,368.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   300,100.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 300,100.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,100.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 270,000.00                      270,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 18     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               270,000.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FONDO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 103,001.74                      103,001.74
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 19     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               103,001.74            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,001.74      103,001.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 445,969.47                      445,969.47
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 20     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               445,969.47            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         445,969.47      445,969.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   300,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 300,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 920                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  28,689.69                       28,689.69
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 21     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                28,689.69            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,689.69       28,689.69
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  76,772.71                       76,772.71
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 22     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                76,772.71            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,772.71       76,772.71
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 101,545.53                      101,545.53
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 23     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               101,545.53            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,545.53      101,545.53
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 149,939.65                      149,939.65
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 24     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               149,939.65            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,939.65      149,939.65
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  22,344.92                       22,344.92
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 25     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                22,344.92            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,344.92       22,344.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  66,743.48                       66,743.48


Pagina : 921                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 26     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                66,743.48            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FI-201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,743.48       66,743.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  79,000.00                       79,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 27     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                79,000.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,000.00       79,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 145,297.97                      145,297.97
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 28     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           145,297.97            0.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2016-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,297.97      145,297.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  71,525.00                       71,525.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 29     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                71,525.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,525.00       71,525.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 135,358.50                      135,358.50
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 30     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               135,358.50            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,358.50      135,358.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 473,540.43                      473,540.43
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 31     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               473,540.43            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         473,540.43      473,540.43


Pagina : 922                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  71,891.58                       71,891.58
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 45     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                71,891.58            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,891.58       71,891.58
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 100,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                     950.26                          950.26
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                           950.26            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             950.26          950.26
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                      68.52                           68.52
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                            68.52            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              68.52           68.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   9,972.12                        9,972.12
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                         9,972.12            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,972.12        9,972.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obra publica para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   100,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 100,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00


Pagina : 923                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 330,000.00                      330,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 32     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               330,000.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FONDO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,144.63                       10,144.63
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  84,591.92                       84,591.92
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 12     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                84,591.91            0.01
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,591.92       84,591.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 625,159.21                      625,159.21
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 33     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               625,159.21            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         625,159.21      625,159.21
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 172,176.84                      172,176.84
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 34     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               172,176.84            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         172,176.84      172,176.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 132,323.26                      132,323.26
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,323.26            0.00


Pagina : 924                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 135,233.91                      135,233.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 38     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               135,233.91            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,233.91      135,233.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-603-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,100.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  50,100.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,100.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   517,083.33
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            517,083.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      517,083.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 7,334,492.50
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          7,334,492.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 784,316.52                      784,316.52
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                         784,316.52            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         784,316.52    8,118,809.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   129,067.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            129,067.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  15,952.20                       15,952.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                          15,952.20            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,952.20      145,019.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   666,846.17
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            666,846.17            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3


Pagina : 925                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  82,419.70                       82,419.70
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                          82,419.70            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,419.70      749,265.87
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   206,006.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            206,006.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER         103,027.33                      103,027.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 103,027.33            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,027.33      309,033.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,000.00                       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   2,170.60                        2,170.60
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,170.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   4,664.40                        4,664.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,664.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  50,000.00                       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  14,398.00                       14,398.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33


Pagina : 926                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,398.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     8,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                     0.00        5,000.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 2,525.00        2,475.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,525.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2441-00-00-00    Nombre: Madera y Productos de Madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   400,000.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                                   323.73      399,676.27
24/02/2017 5      Compras  -                                                                     0.00      399,676.27
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 1,551.15      398,125.12
14/03/2017 5      Compras  -                                                                   480.01      397,645.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,354.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   3,249.80                        3,249.80
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,249.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  18,450.96                       18,450.96
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,450.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00


Pagina : 927                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   650,000.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                                 3,131.80      646,868.20
16/02/2017 4      Compras  -                                                                14,485.51      632,382.69
02/03/2017 1      Compras  -                                                                11,745.70      620,636.99
16/03/2017 4      Compras  -                                                                33,327.80      587,309.19
30/03/2017 7      Compras  -                                                                32,314.20      554,994.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       95,005.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   541,570.13
16/02/2017 4      Compras  -                                                                44,739.20      496,830.93
02/03/2017 1      Compras  -                                                                52,509.70      444,321.23
16/03/2017 4      Compras  -                                                                41,448.16      402,873.07
30/03/2017 7      Compras  -                                                                54,700.20      348,172.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      193,397.26
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2711-00-00-00    Nombre:  Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  30,000.00                       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  19,249.98                       19,249.98
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,249.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 169,554.10                      169,554.10
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33


Pagina : 928                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         169,554.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 185,123.23                      185,123.23
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,123.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    40,000.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                                 4,988.00       35,012.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,988.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  20,000.00                       20,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  74,756.80                      274,756.80
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
14/02/2017 3      Compras  -                                                                 5,123.29      269,633.51
28/02/2017 6      Compras  -                                                                19,604.00      250,029.51
07/03/2017 2      Compras  -                                                                 7,540.00      242,489.51
14/03/2017 5      Compras  -                                                                18,038.00      224,451.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,756.80       50,305.29
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   200,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 111,600.72                      311,600.72
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
14/02/2017 3      Compras  -                                                                 5,123.30      306,477.42
28/02/2017 6      Compras  -                                                                12,818.00      293,659.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,600.72       17,941.30
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00


Pagina : 929                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  30,000.00                       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
24/02/2017 104    Egresos  35619410    REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A                              86.00        4,914.00
                                       GASTOS GENERADOS EN LA
10/03/2017 141    Egresos  25354002    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          258.00        4,656.00
                                       EN EL AREA DE SERVI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          344.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    30,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  30,000.00                       60,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden                1a. MODIFICACION DE               2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,007,290.50
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          1,007,290.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,007,290.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 19,321,421.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                         19,321,421.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 109,231.67                      109,231.67


Pagina : 930                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                         109,231.67            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA          5,003.00                        5,003.00
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         114,234.67   19,430,652.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   344,890.60
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                            344,890.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  22,966.00                       22,966.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                          22,966.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,966.00      367,856.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 1,781,934.77
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO                          1,781,934.77            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 118,657.66                      118,657.66
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                         118,657.66            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,657.66    1,900,592.43
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 6      Orden                MODIF INTERNA RAMO 33               847,304.90                      847,304.90
                                       INDEMNIZACIONES
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        16,081.20      831,223.70
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        31,223.70      800,000.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         847,304.90       47,304.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,000.00                       20,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 4,345.96       15,654.04
14/03/2017 5      Compras  -                                                                 4,592.18       11,061.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00        8,938.14
 


Pagina : 931                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 3,480.81        1,519.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,480.81
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     1,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,311.04                        9,311.04
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
28/02/2017 6      Compras  -                                                                   547.52        8,763.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,311.04          547.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 101,672.88                      101,672.88
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,672.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 6,919.27       43,080.73
28/03/2017 8      Compras  -                                                                 2,752.68       40,328.05


Pagina : 932                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,671.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 : 2,334,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 346,625.93    1,987,374.07
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
14/02/2017 3      Compras  -                                                                   788.80    1,986,585.27
16/02/2017 4      Compras  -                                                                28,514.04    1,958,071.23
28/02/2017 6      Compras  -                                                                11,746.91    1,946,324.32
01/03/2017 1      Orden                MODIF INT RAMO 33 SEGURIDAD                          40,000.00    1,906,324.32
                                       PUBLICA
01/03/2017 6      Orden                MODIF INTERNA RAMO 33                               847,304.90    1,059,019.42
                                       INDEMNIZACIONES
02/03/2017 1      Compras  -                                                                14,191.73    1,044,827.69
14/03/2017 5      Compras  -                                                                 1,703.60    1,043,124.09
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 5,146.32    1,037,977.77
28/03/2017 8      Compras  -                                                                 3,852.80    1,034,124.97
30/03/2017 7      Compras  -                                                               130,689.28      903,435.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,430,564.31
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2711-00-00-00    Nombre: Vestuarios y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    70,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  70,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 1,349.01        3,650.99
14/03/2017 5      Compras  -                                                                   118.00        3,532.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   310,000.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                                11,826.21      298,173.79
24/02/2017 5      Compras  -                                                                     0.00      298,173.79


Pagina : 933                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2017 6      Compras  -                                                                37,678.00      260,495.79
14/03/2017 5      Compras  -                                                                 3,562.68      256,933.11
28/03/2017 8      Compras  -                                                                14,431.39      242,501.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2991-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 1,462.00        8,538.00
28/03/2017 8      Compras  -                                                                 2,009.17        6,528.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    76,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  14,000.00                       90,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
28/02/2017 6      Compras  -                                                                45,000.00       45,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00       45,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    50,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  12,500.00                       62,500.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,476.00                       11,476.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,476.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   240,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,000.00                      250,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/03/2017 1      Orden                MODIF INT RAMO 33 SEGURIDAD          40,000.00                      290,000.00


Pagina : 934                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PUBLICA
07/03/2017 2      Compras  -                                                                46,683.09      243,316.91
14/03/2017 5      Compras  -                                                               238,426.86        4,890.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00      285,109.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   140,000.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                                 6,786.00      133,214.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                11,806.12      121,407.88
14/03/2017 5      Compras  -                                                                 4,560.80      116,847.08
28/03/2017 8      Compras  -                                                                 9,029.21      107,817.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       32,182.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   6,000.00                       16,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,700.00                        5,700.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,700.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3751-00-00-00    Nombre:  Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,000.00                       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :   150,000.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 150,000.00            0.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 


Pagina : 935                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de Oficina y Estantera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   6,457.11                        6,457.11
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
01/02/2017 31     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                 6,457.11            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,457.11        6,457.11
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-002-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-003-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-004-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============


Pagina : 936                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-005-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-006-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-007-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-008-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-009-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-010-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00


Pagina : 937                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal Guanajuato, Mpio.de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         42,009.18                       42,009.18
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,009.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal los Veneros, Mpio.de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         43,776.89                       43,776.89
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-012-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-013-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-014-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-015-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-016-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 938                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-017-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-018-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-019-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-020-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-021-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-022-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-023-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 939                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         41,794.93                       41,794.93
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,794.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. De Calle Fuego, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Puri
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        415,633.92                      415,633.92
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         415,633.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. De Calle Sol, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        518,912.66                      518,912.66
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         518,912.66            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-025-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         20,000.00                       20,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. Calle Lzaro Crdenas, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        203,295.79                      203,295.79
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         203,295.79            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. Calle Vicente Guerrero, Col. Las crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        197,543.19                      197,543.19
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,543.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: Pav. Calle Vista Alegre, Col. Panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 940                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         99,430.07                       99,430.07
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,430.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: Pav. Calle Vista Juan Perez Magaa, Col. San Juan del Bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         72,510.73                       72,510.73
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,510.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-05-01    Nombre: Pav. Calle Francisco I. Madero, Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        324,348.25                      324,348.25
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         324,348.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-027-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-028-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-029-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-030-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-031-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00


Pagina : 941                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-032-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        201,745.24                      201,745.24
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,745.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-033-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        426,865.86                      426,865.86
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         426,865.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO      1,033,984.32                    1,033,984.32
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,033,984.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        254,204.52                      254,204.52
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         254,204.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        228,937.57                      228,937.57
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP


Pagina : 942                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/01/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               228,937.57            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FORTAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         228,937.57      228,937.57
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-04    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza en Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO            935.43                          935.43
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             935.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         20,073.75                       20,073.75
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,073.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          3,445.21                        3,445.21
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,445.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         71,077.33                       71,077.33
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                71,077.33            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,077.33       71,077.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         91,134.38                       91,134.38
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                91,134.38            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,134.38       91,134.38
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         57,877.13                       57,877.13
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                57,877.13            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,877.13       57,877.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        109,137.39                      109,137.39
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               109,137.39            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         109,137.39      109,137.39
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         48,905.83                       48,905.83
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                48,905.83            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,905.83       48,905.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         36,007.70                       36,007.70
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                36,007.70            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,007.70       36,007.70
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         16,131.89                       16,131.89
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                16,131.89            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,131.89       16,131.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         53,255.55                       53,255.55
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                53,255.55            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,255.55       53,255.55
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 944                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         29,603.95                       29,603.95
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                29,603.95            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,603.95       29,603.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         13,111.24                       13,111.24
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                13,111.24            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,111.24       13,111.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         60,474.88                       60,474.88
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                60,474.88            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,474.88       60,474.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         74,007.35                       74,007.35
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                74,007.35            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,007.35       74,007.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         67,119.60                       67,119.60
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,119.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         26,847.84                       26,847.84
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,847.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         26,847.84                       26,847.84
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,847.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        147,663.12                      147,663.12
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         147,663.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        100,679.40                      100,679.40
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,679.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         93,967.44                       93,967.44
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,967.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         80,543.52                       80,543.52
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,543.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         53,695.68                       53,695.68
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,695.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        174,510.96                      174,510.96
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         174,510.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        167,799.00                      167,799.00


Pagina : 946                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         167,799.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        174,510.96                      174,510.96
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         174,510.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        583,940.39                      583,940.39
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         583,940.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         26,847.80                       26,847.80
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,847.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        248,342.15                      248,342.15
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         248,342.15            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        107,391.20                      107,391.20
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,391.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         40,271.70                       40,271.70
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,271.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         26,847.80                       26,847.80
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP


Pagina : 947                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,847.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        187,934.60                      187,934.60
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         187,934.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        134,239.00                      134,239.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         134,239.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        249,997.02                      249,997.02
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        123,447.66                      123,447.66
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         123,447.66            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         19,850.88                       19,850.88
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         38,461.08                       38,461.08
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        227,664.78                      227,664.78
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============


Pagina : 948                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         227,664.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         80,023.86                       80,023.86
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-07    Nombre: Col. El Tornillo. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         15,508.50                       15,508.50
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        188,583.36                      188,583.36
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        314,512.38                      314,512.38
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         77,542.50                       77,542.50
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        132,132.42                      132,132.42
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,132.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         84,366.24                       84,366.24
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        296,522.52                      296,522.52
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         296,522.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         88,088.28                       88,088.28
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,088.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         66,996.72                       66,996.72
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,996.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         68,857.74                       68,857.74
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,857.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        116,623.92                      116,623.92
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,623.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         94,291.68                       94,291.68
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,291.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         50,867.88                       50,867.88
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,867.88            0.00
 


Pagina : 950                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         75,681.48                       75,681.48
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,681.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         37,220.40                       37,220.40
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,220.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        180,631.64                      180,631.64
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,631.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        812,842.38                      812,842.38
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         812,842.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        135,473.73                      135,473.73
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        361,263.28                      361,263.28
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         361,263.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        180,631.64                      180,631.64
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,631.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori


Pagina : 951                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        135,473.73                      135,473.73
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        406,421.19                      406,421.19
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         406,421.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        406,421.19                      406,421.19
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         406,421.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        135,473.73                      135,473.73
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 952                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         90,315.82                       90,315.82
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        135,473.73                      135,473.73
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         45,157.91                       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        198,694.96                      198,694.96
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         198,694.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-036-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          2,000.00                        2,000.00


Pagina : 953                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        196,424.00                      196,424.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 9      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               196,424.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FIMLEO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,424.00      196,424.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        383,080.00                      383,080.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 10     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               383,080.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FIMLEO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,080.00      383,080.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         20,142.23                       20,142.23
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,142.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         50,429.08                       50,429.08
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
01/02/2017 39     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                50,429.08            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FFINVB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,429.08       50,429.08
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO      1,046,980.87                    1,046,980.87
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
13/01/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                             1,046,980.87            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PR A-I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,046,980.87    1,046,980.87
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO      1,205,898.62                    1,205,898.62


Pagina : 954                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
01/02/2017 40     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                             1,205,898.62            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PR A-I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,205,898.62    1,205,898.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO      1,786,559.12                    1,786,559.12
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
01/02/2017 41     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                             1,786,559.12            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PR-A-I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,786,559.12    1,786,559.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
01/02/2017 42     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                             1,000,000.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIESCC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en Comunidad de Caada de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        372,000.00                      372,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         372,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============


Pagina : 955                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO          5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Ampliacion Electrica en Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         14,287.34                       14,287.34
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,287.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        400,000.00                      400,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
01/02/2017 43     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               400,000.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        464,566.45                      464,566.45
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         464,566.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        461,088.40                      461,088.40
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         461,088.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        500,000.00                      500,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
01/02/2017 44     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               500,000.00            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 956                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO      1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        526,055.74                      526,055.74
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         526,055.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         28,151.65                       28,151.65
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,151.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         14,000.00                       14,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         46,306.45                       46,306.45
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,306.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         93,601.85                       93,601.85
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,601.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         30,904.26                       30,904.26
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,904.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         46,306.45                       46,306.45


Pagina : 957                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,306.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         30,904.26                       30,904.26
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,904.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         77,110.83                       77,110.83
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,110.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         30,904.26                       30,904.26
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,904.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         46,306.45                       46,306.45
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,306.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         92,513.03                       92,513.03
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,513.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         46,306.45                       46,306.45
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,306.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         62,993.54                       62,993.54
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP


Pagina : 958                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,993.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         50,736.74                       50,736.74
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,736.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO        152,499.89                      152,499.89
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,499.89            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO      1,601,868.50                    1,601,868.50
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,601,868.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO     16,498,526.16                   16,498,526.16
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
01/03/2017 2      Orden    MPEPE       MODIFICICACION DE PRESUPUESTOS    1,015,203.88                   17,513,730.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/03/2017 288    Egresos  150174      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         720,277.03   16,793,453.01
                                       PROGRAMA DE PIDMC 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      17,513,730.04      720,277.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO         10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE             500.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00


Pagina : 959                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            100.00                          100.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE             100.00                          200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          3,134.74                        3,134.74
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,134.74                        6,269.48
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,269.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        330,000.00                      330,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
19/01/2017 122    Egresos  063758      POR LA LIBERACION DEL 3ER.                          330,000.00            0.00
                                       CUATRIMESTRE 2016 (SEPT
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         330,000.00                      330,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         660,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        990,000.00                      990,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         990,000.00                    1,980,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
31/03/2017 289    Egresos  028932      POR LA LIBERACION DE RECUROS                        330,000.00    1,650,000.00
                                       DEL 1ER. CUATRIMETRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,980,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE             500.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 


Pagina : 960                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            100.00                          100.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE             100.00                          200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO         94,161.55                       94,161.55
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE          94,161.55                      188,323.10
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,323.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        400,000.00                      400,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         400,000.00                      800,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
31/03/2017 290    Egresos  6797617     POR LA LIBERACION DE RECUROS                        150,250.00      649,750.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00      150,250.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            500.00                          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE             500.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO            100.00                          100.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE             100.00                          200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO          2,221.78                        2,221.78


Pagina : 961                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE           2,221.78                        4,443.56
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,443.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO        153,000.00                      153,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         153,000.00                      306,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
24/03/2017 284    Egresos  029466      LIBERACION DE RECURSO                                22,100.00      283,900.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.BIMES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         306,000.00       22,100.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 5      Orden                PRESUPUESTO MODIFICATORIO RIO       100,000.00                      100,000.00
                                       TURBIO 2015 Y 2017
08/03/2017 84     Egresos  1           RIO TURBIO 2015 TRANSFERENCIA                        50,000.00       50,000.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios asimilados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 4      Orden                PRESUP ING Y EG PROGRAMA MAS        300,010.00                      300,010.00
                                       2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,010.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 3      Orden    MPE         PRESUPUESTO INCIIAL DE EGRESOS      500,145.06                      500,145.06
                                       E INGRESOS PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,145.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 6      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          17,896.21                       17,896.21
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,896.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 6      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          41,232.61                       41,232.61


Pagina : 962                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,232.61            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 6      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         383,328.26                      383,328.26
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
21/02/2017 42     Egresos  2           MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS                        168,000.00      215,328.26
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,328.26      168,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE       1,501,000.00                    1,501,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,501,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-1000-1100-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         440,000.00                      440,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         440,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         393,000.00                      393,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         393,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,600.00                        3,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE          44,000.00                       44,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 963                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE          12,000.00                       12,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         899,400.00                      899,400.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         899,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         167,500.00                      167,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         167,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         376,000.00                      376,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         376,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE          10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         150,000.00                      150,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE       1,630,000.00                    1,630,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,630,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         202,000.00                      202,000.00


Pagina : 964                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         202,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE       1,373,500.00                    1,373,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,373,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE          10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE          20,000.00                       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE           8,000.00                        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         135,000.00                      135,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE          57,000.00                       57,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE       2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR


Pagina : 965                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE       1,740,000.00                    1,740,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,740,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE         873,000.00                      873,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         873,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO         900,000.00                      900,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO               5.00                            5.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO       1,080,000.00                    1,080,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,080,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO               5.00                            5.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                          151,984,776.39
                                                                       123,452,184.08  142,552,108.50  132,884,851.97
 # Cuenta: 8-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
 


Pagina : 966                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  33,470.50       33,470.50
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       33,470.50
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 157,838.16      157,838.16
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      157,838.16
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  31,040.00       31,040.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,040.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,000.00        1,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  11,086.16       11,086.16
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,086.16
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                     696.00          696.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,370.00        1,370.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,370.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr


Pagina : 967                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 170,714.00      170,714.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      170,714.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                     140.00          140.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          140.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   6,570.00        6,570.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,570.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,000.00        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  35,000.00       35,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,000.00        8,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 968                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,868.00        1,868.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,868.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 186,980.99      186,980.99
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      186,980.99
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden                1a. MODIFICACION DE                                 500,000.00      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  12,960.00       12,960.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,960.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  13,800.00       13,800.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,800.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 217,160.42      217,160.42
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      217,160.42
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  15,000.00       15,000.00


Pagina : 969                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 150,000.00      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 110,000.00      110,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      110,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  30,000.00       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   3,150.00        3,150.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,150.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,000.00        8,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  15,000.00       15,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C


Pagina : 970                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  21,356.00       21,356.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,356.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,330,000.00    1,330,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,009.83        1,009.83
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,009.83
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   7,300.00        7,300.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,300.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   6,500.00        6,500.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  42,619.83       42,619.83
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,619.83
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                     700.60          700.60
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============


Pagina : 971                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00          700.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   3,619.77        3,619.77
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,619.77
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,500.00        1,500.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas (fin de ao)
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 150,000.00      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  90,000.00       90,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       90,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  65,000.00       65,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       65,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,900.00        8,900.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,900.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  29,200.00       29,200.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,200.00


Pagina : 972                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  30,000.00       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 152,278.00      152,278.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      152,278.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   2,503.20        2,503.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,503.20
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  12,933.20       12,933.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,933.20
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  20,000.00       20,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   3,560.00        3,560.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,560.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   3,000.00        3,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 


Pagina : 973                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   4,526.00        4,526.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,526.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                      74.40           74.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           74.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                     384.40          384.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          384.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  14,000.00       14,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 990,000.00      990,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      990,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 400,000.00      400,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  21,425.50       21,425.50
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,425.50
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional


Pagina : 974                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                     352.20          352.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          352.20
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,819.70        1,819.70
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,819.70
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   2,776.10        2,776.10
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,776.10
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  60,000.00       60,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 289,445.00      289,445.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      289,445.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,701.00        5,701.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,701.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  29,455.16       29,455.16
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,455.16
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 975                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 140,000.00      140,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      140,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  30,000.00       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  13,000.00       13,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   3,000.00        3,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,902.00       10,902.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,902.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  70,000.00       70,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  15,000.00       15,000.00


Pagina : 976                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  50,000.00       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  15,000.00       15,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 153,000.00      153,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      153,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 150,000.00      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 441,625.93      441,625.93
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      441,625.93
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,000.00        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C


Pagina : 977                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               2,000,000.00    2,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  40,000.00       40,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  52,200.00       52,200.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       52,200.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  23,200.00       23,200.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,200.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  40,000.00       40,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  35,000.00       35,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,000.00        1,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============


Pagina : 978                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,000.00        8,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  28,000.00       28,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  12,000.00       12,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 150,000.00      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  31,500.00       31,500.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  30,000.00       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   7,300.00        7,300.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,300.00


Pagina : 979                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 120,000.00      120,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      120,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   6,000.00        6,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   7,000.00        7,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 400,000.00      400,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 100,000.00      100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                      24.33           24.33
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           24.33
 


Pagina : 980                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                       0.40            0.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                       2.07            2.07
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.07
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,300.00        8,300.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,300.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   3,000.00        3,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,000.00        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 130,000.00      130,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 250,000.00      250,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017


Pagina : 981                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 300,000.00      300,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 270,000.00      270,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  50,000.00       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   9,000.00        9,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,250,000.00    1,250,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,250,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  24,533.20       24,533.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,533.20
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  20,000.00       20,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 982                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 100,000.00      100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  50,000.00       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 296,253.00      296,253.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      296,253.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Techo Firme, Cocono,  Purisima del Rincon, Gto.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  60,000.00       60,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 150,000.00      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 500,000.00      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 300,000.00      300,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 223,244.90      223,244.90


Pagina : 983                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      223,244.90
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre: Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y call
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  52,352.85       52,352.85
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       52,352.85
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 129,218.50      129,218.50
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      129,218.50
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 276,755.10      276,755.10
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 150,000.00      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  80,665.97       80,665.97
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle francisco  i. madero de san jose de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 324,348.25      324,348.25
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle vicente guerrero, de col. las crucita
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 197,543.19      197,543.19
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C


Pagina : 984                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                       1.00            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 162,674.49      162,674.49
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 103,000.00      103,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      103,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle fuego, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 418,209.10      418,209.10
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      418,209.10
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-07-00    Nombre: Pavimentacion de calle sol, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 518,912.66      518,912.66
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      518,912.66
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 920,129.98      920,129.98
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      920,129.98
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 681,863.86      681,863.86
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============


Pagina : 985                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00      681,863.86
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-10-00    Nombre: Pavimentacion de calle el ranchito en la comunidad de san an
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  48,188.01       48,188.01
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,188.01
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-11-00    Nombre: suministro de concreto para Pavimentacion de calle aldama de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 100,000.00      100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                       1.00            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-13-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto madero de col. ampliacion del
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                       1.00            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-14-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto de manzanillo 2da. etapa de co
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                       1.00            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-15-00    Nombre: Pavimentacion de calle cuarzo de san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,100,000.00    1,100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle zacatecas de la descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 600,000.00      600,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 986                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 640,000.00      640,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-19-00    Nombre: Pavimentacion de calle  bugambilias de montegrande (de noche
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                       1.00            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-20-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas de montegrande (de laurele
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 188,355.75      188,355.75
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-21-00    Nombre: Pavimentacion de calle martin carrera de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 600,000.00      600,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-22-00    Nombre: Pavimentacion de calle lerdo de tejada de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                       1.00            1.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-23-00    Nombre: Pavimentacion de calle carlos jauregui de col. fco. villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 500,000.00      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 987                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 500,000.00      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-25-00    Nombre: Pavimentacion de calle nios heroes de guadalupe de jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 900,000.00      900,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      900,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-26-00    Nombre: Pavimentacion de calle carranza (de mariano arista a miguel
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 666,666.67      666,666.67
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      666,666.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-27-00    Nombre: Pavimentacion de calle aldama de el barrial 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 410,000.00      410,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-28-00    Nombre: Pavimentacion de calle centella, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 360,000.00      360,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  55,503.74       55,503.74
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-30-00    Nombre: Reconstruccion de banquetas con concreto estampado en centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 532,000.00      532,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-31-00    Nombre: Suministro de concreto para rehabilitacion de calle morelos


Pagina : 988                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 450,000.00      450,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      450,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 900,000.00      900,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      900,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-34-00    Nombre: Rehabilitacion de calle 16 de septiembre (tramo de calle esq
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 151,895.00      151,895.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      151,895.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  70,000.00       70,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-02-00    Nombre: Construccion de techado en tapanco de templo de jalpa de can
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  65,000.00       65,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-03-00    Nombre: Construccion de techado en la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 160,000.00      160,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 989                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  95,367.27       95,367.27
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       95,367.27
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 100,000.00      100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-06-00    Nombre: 2da etapa de plaza en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 159,923.00      159,923.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      159,923.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-07-00    Nombre: Rescate de espacio publico de col. veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 740,793.36      740,793.36
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      740,793.36
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Colector pluvial los arcos 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 870,864.93      870,864.93
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      870,864.93
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de drenaje sanitario en calle principal de el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 131,759.00      131,759.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre: Red de atarjeas en calle 4 de monte grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 270,000.00      270,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 290,000.00      290,000.00


Pagina : 990                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 175,000.00      175,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 250,000.00      250,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-03-00    Nombre: estudio de mecanica de suelos y diseo de pavimentos constru
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C


Pagina : 991                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-11-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lim
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-12-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle flor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-13-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle igna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-14-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle la m
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============


Pagina : 992                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:33:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-16-00    Nombre: Estudio de mecanica de suelos y Diseo de pavimentacion prol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-01-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado de camino de acceso a la higuer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 370,000.00      370,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-01-00    Nombre: Construccion de gavetas en panteones municipales de cabecera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  18,673.19       18,673.19
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  19,862.23       19,862.23
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-01-00    Nombre: Pago de aportaciones por requerimiento de carga  en unidad d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 737,296.00      737,296.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-02-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  14,000.00       14,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 993                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   6,000.00        6,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   9,000.00        9,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   6,500.00        6,500.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,000.00        1,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,000.00        1,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   2,000.00        2,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  50,000.00       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 


Pagina : 994                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Rio Turbio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  50,000.00       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: FOAM Fogones ahorradores 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 150,000.00      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,700.00        1,700.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   4,800.00        4,800.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,800.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,121.00       10,121.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,121.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m


Pagina : 995                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3326-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3327-00-00-00    Nombre:  ubicado en la localidad nuevo amanecer, municipio de purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Techo digno en varias colonias de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,008,000.00    1,008,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,008,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Ampliacion de vivienda en varias col. de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,200,000.00    1,200,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 996                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 728,212.00      728,212.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      728,212.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 775,032.50      775,032.50
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      775,032.50
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  72,642.75       72,642.75
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       72,642.75
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en las calles, ja
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 444,524.99      444,524.99
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      444,524.99
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  Extension de red electrica y alumbrado publico en calle obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 206,337.04      206,337.04
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      206,337.04
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 149,720.35      149,720.35
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,720.35
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 311,459.90      311,459.90
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      311,459.90
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 219,285.63      219,285.63


Pagina : 997                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      219,285.63
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 250,831.23      250,831.23
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,831.23
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 152,516.39      152,516.39
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      152,516.39
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  95,785.27       95,785.27
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       95,785.27
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 130,000.00      130,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 162,888.51      162,888.51
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      162,888.51
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 152,516.39      152,516.39
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      152,516.39
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 241,070.30      241,070.30
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33


Pagina : 998                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-15-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 500,000.00      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 500,000.00      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 566,979.75      566,979.75
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 500,000.00      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 500,000.00      500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 999                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                               1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 600,000.00      600,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 702,266.00      702,266.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 793,491.00      793,491.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-002-0511-4000-4156-01-00-00    Nombre:  Reintegro a la Federacion FAISM 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  12,209.39       12,209.39
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-002-0511-6000-6191-01-00-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden                1a. MODIFICACION DE                                   8,120.00        8,120.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  45,157.91       45,157.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91


Pagina : 1000                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  45,157.91       45,157.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  90,315.82       90,315.82
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       90,315.82
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  90,315.82       90,315.82
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       90,315.82
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  45,157.91       45,157.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  38,941.66       38,941.66
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,941.66
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  45,157.91       45,157.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  90,315.82       90,315.82
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       90,315.82
 


Pagina : 1001                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 135,473.73      135,473.73
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,473.73
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 150,000.00      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  45,157.91       45,157.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  48,578.10       48,578.10
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,578.10
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  24,368.12       24,368.12
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,368.12
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 270,000.00      270,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 103,001.74      103,001.74
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      103,001.74
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa


Pagina : 1002                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 445,969.47      445,969.47
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      445,969.47
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  28,689.69       28,689.69
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,689.69
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  76,772.71       76,772.71
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       76,772.71
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 101,545.53      101,545.53
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      101,545.53
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 149,939.65      149,939.65
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,939.65
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  22,344.92       22,344.92
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,344.92
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  66,743.48       66,743.48
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,743.48
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1003                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  79,000.00       79,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       79,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 145,297.97      145,297.97
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      145,297.97
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  71,525.00       71,525.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       71,525.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 135,358.50      135,358.50
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,358.50
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 473,540.43      473,540.43
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      473,540.43
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  71,891.58       71,891.58
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       71,891.58
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                     950.26          950.26
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          950.26
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                      68.52           68.52


Pagina : 1004                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           68.52
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   9,972.12        9,972.12
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,972.12
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 330,000.00      330,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,144.63       10,144.63
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,144.63
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  84,591.92       84,591.92
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       84,591.92
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 625,159.21      625,159.21
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      625,159.21
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 172,176.84      172,176.84
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      172,176.84
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 132,323.26      132,323.26
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33


Pagina : 1005                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      132,323.26
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 135,233.91      135,233.91
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,233.91
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 784,316.52      784,316.52
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      784,316.52
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  15,952.20       15,952.20
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,952.20
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  82,419.70       82,419.70
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       82,419.70
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   2,170.60        2,170.60
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,170.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   4,664.40        4,664.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1006                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,664.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  50,000.00       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  14,398.00       14,398.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,398.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   3,249.80        3,249.80
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,249.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  18,450.96       18,450.96
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,450.96
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2711-00-00-00    Nombre:  Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  30,000.00       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  19,249.98       19,249.98
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,249.98
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 169,554.10      169,554.10
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      169,554.10


Pagina : 1007                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 185,123.23      185,123.23
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      185,123.23
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  20,000.00       20,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  74,756.80       74,756.80
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       74,756.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 111,600.72      111,600.72
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      111,600.72
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  30,000.00       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  30,000.00       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden                1a. MODIFICACION DE                               2,000,000.00    2,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,000,000.00
 


Pagina : 1008                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 109,231.67      109,231.67
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      109,231.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  22,966.00       22,966.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,966.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 118,657.66      118,657.66
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      118,657.66
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   8,311.04        8,311.04
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,311.04
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                 101,672.88      101,672.88
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      101,672.88
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  14,000.00       14,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin


Pagina : 1009                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  12,500.00       12,500.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   1,476.00        1,476.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,476.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   6,000.00        6,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,700.00        5,700.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,700.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3751-00-00-00    Nombre:  Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                  10,000.00       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   5,000.00        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                                   6,457.11        6,457.11
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,457.11
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-002-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-003-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-004-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-005-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-006-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-007-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00


Pagina : 1011                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-008-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-009-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
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01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-010-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
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01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal Guanajuato, Mpio.de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         42,009.18       42,009.18
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal los Veneros, Mpio.de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         43,776.89       43,776.89
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-012-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP


Pagina : 1012                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-013-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-014-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
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01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-015-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-016-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-017-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-018-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-019-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1013                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-020-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-021-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-022-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-023-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         41,794.93       41,794.93
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. De Calle Fuego, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Puri
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        415,633.92      415,633.92
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. De Calle Sol, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        518,912.66      518,912.66
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1014                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-025-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         20,000.00       20,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. Calle Lzaro Crdenas, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        203,295.79      203,295.79
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. Calle Vicente Guerrero, Col. Las crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        197,543.19      197,543.19
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: Pav. Calle Vista Alegre, Col. Panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         99,430.07       99,430.07
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       99,430.07
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: Pav. Calle Vista Juan Perez Magaa, Col. San Juan del Bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         72,510.73       72,510.73
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       72,510.73
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-05-01    Nombre: Pav. Calle Francisco I. Madero, Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        324,348.25      324,348.25
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1015                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-027-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-028-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-029-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-030-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-031-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-032-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        201,745.24      201,745.24
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      201,745.24
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1016                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        426,865.86      426,865.86
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      426,865.86
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                      1,033,984.32    1,033,984.32
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,033,984.32
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        254,204.52      254,204.52
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      254,204.52
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        228,937.57      228,937.57
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      228,937.57
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-04    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza en Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                            935.43          935.43
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          935.43
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         20,073.75       20,073.75
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,073.75
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          3,445.21        3,445.21
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         71,077.33       71,077.33
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         91,134.38       91,134.38
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         57,877.13       57,877.13
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        109,137.39      109,137.39
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         48,905.83       48,905.83
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         36,007.70       36,007.70
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         16,131.89       16,131.89


Pagina : 1018                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         53,255.55       53,255.55
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         29,603.95       29,603.95
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         13,111.24       13,111.24
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         60,474.88       60,474.88
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         74,007.35       74,007.35
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       74,007.35
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         67,119.60       67,119.60
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       67,119.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         26,847.84       26,847.84
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP


Pagina : 1019                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,847.84
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         26,847.84       26,847.84
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        147,663.12      147,663.12
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        100,679.40      100,679.40
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         93,967.44       93,967.44
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         80,543.52       80,543.52
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         53,695.68       53,695.68
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        174,510.96      174,510.96
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1020                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        167,799.00      167,799.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        174,510.96      174,510.96
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        583,940.39      583,940.39
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         26,847.80       26,847.80
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        248,342.15      248,342.15
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        107,391.20      107,391.20
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         40,271.70       40,271.70
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1021                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         26,847.80       26,847.80
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,847.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        187,934.60      187,934.60
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      187,934.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        134,239.00      134,239.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        249,997.02      249,997.02
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        123,447.66      123,447.66
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         19,850.88       19,850.88
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         38,461.08       38,461.08
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1022                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        227,664.78      227,664.78
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         80,023.86       80,023.86
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-07    Nombre: Col. El Tornillo. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         15,508.50       15,508.50
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        188,583.36      188,583.36
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        314,512.38      314,512.38
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         77,542.50       77,542.50
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        132,132.42      132,132.42
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par


Pagina : 1023                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         84,366.24       84,366.24
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        296,522.52      296,522.52
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         88,088.28       88,088.28
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,088.28
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         66,996.72       66,996.72
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         68,857.74       68,857.74
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        116,623.92      116,623.92
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         94,291.68       94,291.68
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1024                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         50,867.88       50,867.88
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         75,681.48       75,681.48
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         37,220.40       37,220.40
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        180,631.64      180,631.64
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        812,842.38      812,842.38
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        135,473.73      135,473.73
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        361,263.28      361,263.28
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        180,631.64      180,631.64


Pagina : 1025                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        135,473.73      135,473.73
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        406,421.19      406,421.19
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        406,421.19      406,421.19
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        135,473.73      135,473.73
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP


Pagina : 1026                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         90,315.82       90,315.82
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        135,473.73      135,473.73
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         45,157.91       45,157.91
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        198,694.96      198,694.96
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-036-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1027                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        196,424.00      196,424.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      196,424.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        383,080.00      383,080.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         20,142.23       20,142.23
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,142.23
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         50,429.08       50,429.08
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,429.08
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                      1,046,980.87    1,046,980.87
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                      1,205,898.62    1,205,898.62
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,205,898.62


Pagina : 1028                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                      1,786,559.12    1,786,559.12
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                      1,000,000.00    1,000,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en Comunidad de Caada de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                      1,000,000.00    1,000,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        372,000.00      372,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                      1,000,000.00    1,000,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                          5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 


Pagina : 1029                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Ampliacion Electrica en Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         14,287.34       14,287.34
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,287.34
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        400,000.00      400,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        464,566.45      464,566.45
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      464,566.45
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        461,088.40      461,088.40
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      461,088.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        500,000.00      500,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                      1,000,000.00    1,000,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        526,055.74      526,055.74
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal


Pagina : 1030                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         28,151.65       28,151.65
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         14,000.00       14,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         46,306.45       46,306.45
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         93,601.85       93,601.85
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         30,904.26       30,904.26
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         46,306.45       46,306.45
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         30,904.26       30,904.26
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1031                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         77,110.83       77,110.83
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         30,904.26       30,904.26
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         46,306.45       46,306.45
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         92,513.03       92,513.03
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         46,306.45       46,306.45
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         62,993.54       62,993.54
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,993.54
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         50,736.74       50,736.74
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,736.74
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                        152,499.89      152,499.89


Pagina : 1032                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      152,499.89
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                      1,601,868.50    1,601,868.50
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,601,868.50
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                     16,498,526.16   16,498,526.16
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
01/03/2017 2      Orden    MPEPE       MODIFICICACION DE PRESUPUESTOS                    1,015,203.88   17,513,730.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00   17,513,730.04
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 6      Orden    MPEPE       MODIFICAcICON DE PRESUPUESTO                         10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS ESP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                             500.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            100.00          100.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                             100.00          200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          200.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          3,134.74        3,134.74
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,134.74        6,269.48


Pagina : 1033                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,269.48
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        330,000.00      330,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         330,000.00      660,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      660,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        990,000.00      990,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         990,000.00    1,980,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,980,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                             500.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            100.00          100.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                             100.00          200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          200.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                         94,161.55       94,161.55
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          94,161.55      188,323.10
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      188,323.10
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017


Pagina : 1034                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        400,000.00      400,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         400,000.00      800,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            500.00          500.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                             500.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                            100.00          100.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                             100.00          200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          200.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                          2,221.78        2,221.78
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           2,221.78        4,443.56
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 13     Orden                MODIFICACICON DE PRESUPUESTO                        153,000.00      153,000.00
                                       EGRESOS PROGRAMAS DE
01/02/2017 7      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         153,000.00      306,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      306,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 5      Orden                PRESUPUESTO MODIFICATORIO RIO                       100,000.00      100,000.00
                                       TURBIO 2015 Y 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00


Pagina : 1035                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios Asimilables
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 4      Orden                PRESUP ING Y EG PROGRAMA MAS                        300,010.00      300,010.00
                                       2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,010.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 3      Orden    MPE         PRESUPUESTO INCIIAL DE EGRESOS                      500,145.06      500,145.06
                                       E INGRESOS PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,145.06
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 6      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          17,896.21       17,896.21
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,896.21
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 6      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          41,232.61       41,232.61
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       41,232.61
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 6      Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         383,328.26      383,328.26
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      383,328.26
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       1,501,000.00    1,501,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,501,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-1000-1100-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         440,000.00      440,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      440,000.00
 


Pagina : 1036                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         393,000.00      393,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      393,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,600.00        3,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,600.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          44,000.00       44,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          12,000.00       12,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         899,400.00      899,400.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         167,500.00      167,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         376,000.00      376,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos


Pagina : 1037                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         150,000.00      150,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       1,630,000.00    1,630,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         202,000.00      202,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       1,373,500.00    1,373,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          20,000.00       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1038                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           8,000.00        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         135,000.00      135,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          57,000.00       57,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       57,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       2,000,000.00    2,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       1,740,000.00    1,740,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,740,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 3      Orden    MPEPE       MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         873,000.00      873,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      873,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         900,000.00      900,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      900,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                               5.00            5.00


Pagina : 1039                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       1,080,000.00    1,080,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,080,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 9      Orden    MPIPE       MODIFICACION DE PRESUPUESTO                               5.00            5.00
                                       EGRESOS E INGRESOS FER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 267,873.50                      267,873.50
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         267,873.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,258.60                        1,258.60
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,258.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   6,502.77                        6,502.77
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,502.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 510,591.21                      510,591.21
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         510,591.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  40,654.92                       40,654.92
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C


Pagina : 1040                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,654.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  25,000.00                       25,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   7,164.00                        7,164.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,164.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,711.00                        8,711.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,711.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  56,046.42                       56,046.42
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,046.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  40,000.00                       40,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  75,000.00                       75,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1041                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          75,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  28,000.00                       28,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  78,095.99                       78,095.99
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,095.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               7,000,000.00                    7,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       7,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 150,000.00                      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 700,000.00                      700,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         700,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   8,311.04                        8,311.04
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,311.04            0.00


Pagina : 1042                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 101,672.88                      101,672.88
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,672.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 100,000.00                      100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  12,500.00                       12,500.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,476.00                        1,476.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,476.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   6,000.00                        6,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,700.00                        5,700.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,700.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 


Pagina : 1043                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,000.00                        1,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  16,000.00                       16,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,000.00                        1,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   7,000.00                        7,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  10,000.00                       10,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   2,170.60                        2,170.60
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,170.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun


Pagina : 1044                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   4,664.40                        4,664.40
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,664.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  50,000.00                       50,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  14,398.00                       14,398.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,398.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,646,720.01                    1,646,720.01
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,646,720.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   3,249.80                        3,249.80
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,249.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  18,450.96                       18,450.96
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,450.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  30,000.00                       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1045                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  19,249.98                       19,249.98
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,249.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 169,554.10                      169,554.10
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         169,554.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 185,123.23                      185,123.23
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,123.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  20,000.00                       20,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  74,756.80                       74,756.80
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,756.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 111,600.72                      111,600.72
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,600.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  30,000.00                       30,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  30,000.00                       30,000.00


Pagina : 1046                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   1,000.00                        1,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   5,000.00                        5,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   3,000.00                        3,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 1      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                   3,000.00                        3,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  11,446.00                       11,446.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,446.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Obra publica para mejor viviendas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               3,270,000.00                    3,270,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33


Pagina : 1047                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,270,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               4,000,000.00                    4,000,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obras publicas para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               2,500,000.00                    2,500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obras publicas para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE               1,500,000.00                    1,500,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 300,100.00                      300,100.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 300,000.00                      300,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 100,000.00                      100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1048                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obra publica para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 100,000.00                      100,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-603-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  50,100.00                       50,100.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 103,027.33                      103,027.33
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,027.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 346,625.93                      346,625.93
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         346,625.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2711-00-00-00    Nombre: Vestuarios y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                  70,000.00                       70,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 3      Orden    MPE         1a. MODIFICACION DE                 150,000.00                      150,000.00
                                       PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                        200,000.00      200,000.00
                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      200,000.00


Pagina : 1049                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                        250,000.00      250,000.00
                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                          3,000.00        3,000.00
                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 35     Orden                MODIF INT TESORERIA VIATICOS                         15,000.00       15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 8      Orden                MODIF INT SEGURIDAD P                                 5,000.00        5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 8      Orden                MODIF INT SEGURIDAD P                                10,000.00       10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                          2,000.00        2,000.00
                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                            742.40          742.40
                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          742.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                            236.63          236.63


Pagina : 1050                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          236.63
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM                            565.28          565.28
                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          565.28
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 6      Orden                MODIF INTERNA RAMO 33                               847,304.90      847,304.90
                                       INDEMNIZACIONES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      847,304.90
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 1      Orden                MODIF INT RAMO 33 SEGURIDAD                          40,000.00       40,000.00
                                       PUBLICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM        200,000.00                      200,000.00
                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM        250,000.00                      250,000.00
                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 35     Orden                MODIF INT TESORERIA VIATICOS         15,000.00                       15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM          3,000.00                        3,000.00
                                       17
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1051                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 8      Orden                MODIF INT SEGURIDAD P                15,000.00                       15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM          2,000.00                        2,000.00
                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 36     Orden                MODIF INT NEGATIVOS 1ER TIRM          1,544.31                        1,544.31
                                       17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,544.31            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 1      Orden                MODIF INT RAMO 33 SEGURIDAD          40,000.00                       40,000.00
                                       PUBLICA
01/03/2017 6      Orden                MODIF INTERNA RAMO 33               847,304.90                      887,304.90
                                       INDEMNIZACIONES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         887,304.90            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                                     0.00
                                                                        27,882,645.40  122,546,689.67   94,664,044.27
 # Cuenta: 8-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Comprometido
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            570,738.33                      570,738.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 12,509.00      558,229.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  21,891.00      536,338.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                21,891.00      514,447.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       21,891.00      492,556.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              21,891.00      470,665.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON


Pagina : 1052                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                                   21,891.00      448,774.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 21,891.00      426,883.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         570,738.33      143,855.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          1,881,197.83                    1,881,197.83
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                                  3,734.00    1,877,463.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,830.00    1,871,633.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 22,686.00    1,848,947.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,600.00    1,844,347.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,381.00    1,839,966.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                                   6,535.00    1,833,431.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,202.00    1,823,229.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  39,700.00    1,783,529.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                                   8,050.00    1,775,479.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                                   7,666.00    1,767,813.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER          33,470.50                    1,801,284.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 7,666.00    1,793,618.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 6,535.00    1,787,083.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,202.00    1,776,881.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                39,700.00    1,737,181.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 8,050.00    1,729,131.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        6,535.00    1,722,596.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,202.00    1,712,394.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       39,700.00    1,672,694.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        8,050.00    1,664,644.33


Pagina : 1053                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        7,666.00    1,656,978.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               6,535.00    1,650,443.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,202.00    1,640,241.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              39,700.00    1,600,541.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               8,050.00    1,592,491.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE                               7,666.00    1,584,825.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                                    6,535.00    1,578,290.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,202.00    1,568,088.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                                    9,335.00    1,558,753.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                                   39,700.00    1,519,053.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                                    7,666.00    1,511,387.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                                  6,535.00    1,504,852.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,202.00    1,494,650.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 39,700.00    1,454,950.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,335.00    1,445,615.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                                  7,666.00    1,437,949.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,914,668.33      476,719.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          4,026,290.67                    4,026,290.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                                  1,390.00    4,024,900.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,612.00    4,019,288.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,770.00    4,014,518.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017. PAGO                                 68,727.00    3,945,791.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                                  2,780.00    3,943,011.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1054                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                                   2,433.00    3,940,578.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                                   9,822.00    3,930,756.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                                   8,348.00    3,922,408.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. PAGO                                 120,275.00    3,802,133.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                                   4,866.00    3,797,267.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER         157,838.16                    3,955,105.83
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                               120,275.00    3,834,830.83
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 4,866.00    3,829,964.83
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 2,433.00    3,827,531.83
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 9,822.00    3,817,709.83
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 8,348.00    3,809,361.83
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        2,433.00    3,806,928.83
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        9,822.00    3,797,106.83
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        8,348.00    3,788,758.83
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PRESIDENCI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      120,275.00    3,668,483.83
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        4,866.00    3,663,617.83
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               2,433.00    3,661,184.83
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               9,822.00    3,651,362.83
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               8,348.00    3,643,014.83
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                             116,586.00    3,526,428.83
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE                               4,866.00    3,521,562.83
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                                    2,433.00    3,519,129.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                                    9,822.00    3,509,307.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                                    9,888.00    3,499,419.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                                    4,866.00    3,494,553.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


Pagina : 1055                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                                  2,433.00    3,492,120.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,822.00    3,482,298.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,888.00    3,472,410.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 07 2017. PAGO                                117,145.00    3,355,265.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                                  4,866.00    3,350,399.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,184,128.83      833,729.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          1,827,542.83                    1,827,542.83
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  EVENTUAL    NOMINA 01 2017. PAGO                                 31,363.00    1,796,179.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                                  60,067.00    1,736,112.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                         267,873.50    1,468,239.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                64,201.00    1,404,038.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                               587.16    1,403,451.17
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                               104.22    1,403,346.95
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       75,600.00    1,327,746.95
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              79,284.00    1,248,462.95
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                                   52,895.00    1,195,567.95
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                                 50,633.00    1,144,934.95
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,827,542.83      682,607.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO          29,183.86                       29,183.86
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                          29,183.86            0.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,183.86       29,183.86


Pagina : 1056                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            127,151.20                      127,151.20
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                           1,258.60      125,892.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                                31.27      125,861.33
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         127,151.20        1,289.87
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            730,279.40                      730,279.40
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                           6,502.77      723,776.63
                                       PARTIDAS DE NOMINA
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                               157.07      723,619.56
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         730,279.40        6,659.84
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            103,003.00                      103,003.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                          353.00      102,650.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        1,125.00      101,525.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                                 294.00      101,231.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                               1,790.00       99,441.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                                    4,820.00       94,621.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                                      529.00       94,092.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                                    529.00       93,563.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                  2,066.00       91,497.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,003.00       11,506.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1057                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            156,937.20                      156,937.20
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                                  1,142.00      155,795.20
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,411.00      151,384.20
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                                     401.00      150,983.20
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                                   4,411.00      146,572.20
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                   401.00      146,171.20
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 5,011.00      141,160.20
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                          401.00      140,759.20
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        4,411.00      136,348.20
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                                 401.00      135,947.20
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                               5,611.00      130,336.20
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                    4,411.00      125,925.20
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,937.20       31,012.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                68,600.00                       68,600.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    68,600.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,600.00       68,600.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          6,393,627.68                    6,393,627.68
                                       PARTIDAS DE NOMINA
16/01/2017 65     Egresos  027800      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        678,150.33    5,715,477.35
                                       AL PERIODO 12/2016 D
01/02/2017 5      Orden                COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                         510,591.21    5,204,886.14
                                       PARTIDAS DE NOMINA
17/02/2017 92     Egresos  189729      PAGO IMSS. CORRESPONDIENTE AL                       214,955.95    4,989,930.19
                                       PERIODO 01/2017. DEL
17/03/2017 182    Egresos  167911      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        320,336.22    4,669,593.97
                                       AL APERIODO FEBRERO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       6,393,627.68    1,724,033.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro


Pagina : 1058                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             71,454.83                       71,454.83
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 15     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO                        2,759.00       68,695.83
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO                        2,759.00       65,936.83
                                       CORRESPONDIENTE A L
02/02/2017 44     Egresos  PRESIDENCI  NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00       63,177.83
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00       60,418.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00       57,659.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00       54,900.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00       52,141.83
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,454.83       19,313.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL          2,384.00                        2,384.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                          2,384.00            0.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO          19,601.10                       19,601.10
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                          19,601.10            0.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,985.10       21,985.10
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            292,681.33                      292,681.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,415.00      286,266.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,226.00      275,040.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,226.00      263,814.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,226.00      252,588.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,226.00      241,362.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                                  117,145.00      124,217.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                                   11,226.00      112,991.33


Pagina : 1059                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,226.00      101,765.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                  4,411.00       97,354.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         292,681.33      195,327.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   719.94                          719.94
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                       719.94            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,191.61                        1,191.61
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,191.61            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,458.90                        1,458.90
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,458.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,370.45        3,370.45
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,664.40                        1,664.40
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,664.40            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,235.00                        2,235.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     2,235.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,899.40        3,899.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 3,486.00                        3,486.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     3,486.00            0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          286.36                          286.36
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          116.30                          402.66
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          116.30          286.36
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          286.36            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -                                                   795.50                          795.50
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       795.50            0.00
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           673.86                          673.86
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           673.86            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,564.21                        1,564.21
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,564.21            0.00
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,800.00                        5,800.00
                                       GASTOS QUE GENERARON


Pagina : 1060                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,800.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,722.23       12,722.23
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,571.00                        1,571.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,571.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,571.00        1,571.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   522.00                          522.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       522.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00          522.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 2      Compras  -                                                 1,424.00                        1,424.00
27/01/2017 2      Compras  -           -                                                     1,424.00            0.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                 2,123.00                        2,123.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                                     2,123.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 3,506.80                        3,506.80
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     3,506.80            0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          354.00                          354.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          354.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -                                                 6,206.85                        6,206.85
24/02/2017 101    Egresos  00001466    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          992.00                        7,198.85
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     6,206.85          992.00
24/02/2017 101    Egresos  00001466    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          992.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 3      Compras  -                                                   671.50                          671.50
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       671.50            0.00
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,013.20                        5,013.20
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,013.20            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,291.35       20,291.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                21,668.68                       21,668.68
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                    21,668.68            0.00


Pagina : 1061                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/03/2017 1      Compras  -                                                17,126.80                       17,126.80
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                    17,126.80            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   574.20                          574.20
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       574.20            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                13,371.41                       13,371.41
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                    13,371.41            0.00
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            99.90                           99.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            99.90            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 6      Compras  -                                                     0.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                19,576.35                       19,576.35
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                    19,576.35            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,417.34       72,417.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,942.54                        1,942.54
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,942.54            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,942.54        1,942.54
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A           89.00                           89.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          164.00                          253.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                           89.00          164.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          164.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
10/03/2017 3      Compras  -                                                   756.00                          756.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       756.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.00        1,009.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 3,004.01                        3,004.01
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     3,004.01            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                19,794.24                       19,794.24
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    19,794.24            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,798.25       22,798.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica


Pagina : 1062                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 3      Compras  -                                                19,653.00                       19,653.00
05/01/2017 3      Compras  -           -                                                    19,653.00            0.00
19/01/2017 5      Compras  -                                                 5,131.00                        5,131.00
19/01/2017 5      Compras  -           -                                                     5,131.00            0.00
02/02/2017 7      Compras  -                                                60,902.00                       60,902.00
02/02/2017 7      Compras  -           -                                                    60,902.00            0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 6,630.00                        6,630.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     6,630.00            0.00
23/02/2017 8      Compras  -                                                   172.00                          172.00
23/02/2017 8      Compras  -           -                                                       172.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                               130,479.00                      130,479.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                   130,479.00            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                25,769.00                       25,769.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                    25,769.00            0.00
09/03/2017 13     Compras  -                                                11,317.00                       11,317.00
09/03/2017 13     Compras  -           -                                                    11,317.00            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 4,904.00                        4,904.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     4,904.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                27,586.00                       27,586.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    27,586.00            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                64,829.00                       64,829.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                    64,829.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         357,372.00      357,372.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 5      Compras  -                                                   153.00                          153.00
19/01/2017 5      Compras  -           -                                                       153.00            0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                   156.00                          156.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                       156.00            0.00
03/03/2017 113    Egresos  198502      CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS      623,683.00                      623,683.00
                                       CUENTAS: PRADERA D
03/03/2017 113    Egresos  198502      CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS                      623,683.00            0.00
                                       CUENTAS: PRADERA D
09/03/2017 13     Compras  -                                                   344.00                          344.00
09/03/2017 13     Compras  -           -                                                       344.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,336.00      624,336.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 5      Compras  -                                                44,204.09                       44,204.09
19/01/2017 5      Compras  -           -                                                    44,204.09            0.00
23/03/2017 14     Compras  -                                                44,133.87                       44,133.87
23/03/2017 14     Compras  -           -                                                    44,133.87            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                43,994.66                       43,994.66
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                    43,994.66            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1063                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         132,332.62      132,332.62
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
12/01/2017 4      Compras  -                                                18,906.00                       18,906.00
12/01/2017 4      Compras  -           -                                                    18,906.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   429.00                          429.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                       429.00            0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                12,570.00                       12,570.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                    12,570.00            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                15,116.00                       15,116.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                    15,116.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,021.00       47,021.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             226.20                          226.20
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             226.20            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             226.20          226.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                85,400.51                       85,400.51
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    85,400.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,400.51       85,400.51
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   672.80                          672.80
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       672.80            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   116.00                          116.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       116.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 3,665.60                        3,665.60
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     3,665.60            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                15,358.40                       15,358.40
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    15,358.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,024.00       19,024.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 166    Egresos  093144      PAGO CORRESPONDIENTE A TRAMITE        1,868.00                        1,868.00
                                       DE MODIFICACION TEC
16/03/2017 166    Egresos  093144      PAGO CORRESPONDIENTE A TRAMITE                        1,868.00            0.00
                                       DE MODIFICACION TEC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,868.00        1,868.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,643.14                        1,643.14
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,643.14            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 7,387.84                        7,387.84
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     7,387.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,030.98        9,030.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                               797,412.74                      797,412.74
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                   797,412.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         797,412.74      797,412.74
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,925.00                        1,925.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,925.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,925.00        1,925.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 3,000.00                        3,000.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     3,000.00            0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A           90.00                           90.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                           90.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -                                                   754.00                          754.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       754.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 9,071.20                        9,071.20
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     9,071.20            0.00
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            90.00                           90.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            90.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,005.20       13,005.20
 


Pagina : 1065                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                11,928.28                       11,928.28
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    11,928.28            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 8,793.08                        8,793.08
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     8,793.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,721.36       20,721.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                 5,175.00                        5,175.00
03/02/2017 64     Egresos  00003062    DEPOSITO REALIZADO A LA               5,175.00                       10,350.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
03/02/2017 1      Compras  -           -                                                     5,175.00        5,175.00
03/02/2017 64     Egresos  00003062    DEPOSITO REALIZADO A LA                               5,175.00            0.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,350.00       10,350.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           159.00                          159.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           159.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          111.00                          111.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          111.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -                                                 6,112.04                        6,112.04
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,637.93                        8,749.97
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,578.07                       10,328.04
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          242.50                       10,570.54
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     6,112.04        4,458.50
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,578.07        2,880.43
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,637.93          242.50
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          242.50            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           445.00                          445.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,165.00                        2,610.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,165.00          445.00
                                       GASTOS GENERADOS POR


Pagina : 1066                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           445.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE              67.50                           67.50
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                              67.50            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           169.80                          169.80
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           169.80            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           240.00                          240.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           240.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           509.99                          509.99
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           150.00                          659.99
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           509.99          150.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           150.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,587.83       14,587.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          272.00                          272.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          796.00                        1,068.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          272.00          796.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          796.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           690.00                          690.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           690.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          101.00                          245.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          101.00          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                784.00                          784.00
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          512.00                        1,296.00


Pagina : 1067                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                784.00          512.00
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          512.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           376.00                          376.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           376.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           1,891.00                        1,891.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           1,891.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           915.00                          915.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           915.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            56.00                           56.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,168.00                        1,224.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            56.00        1,168.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,168.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           305.00                          305.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           305.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,010.00        8,010.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 2      Compras  -                                                 2,958.00                        2,958.00
27/01/2017 2      Compras  -           -                                                     2,958.00            0.00
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,254.00                        1,254.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,254.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
03/02/2017 1      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                                     6,960.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                14,418.00                       14,418.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                    14,418.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 5,793.20                        5,793.20
24/02/2017 103    Egresos  00002666    REEMBOLSO. CORRESPONDIENTES A           156.60                        5,949.80
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,856.00                        7,805.80
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     5,793.20        2,012.60


Pagina : 1068                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 103    Egresos  00002666    REEMBOLSO. CORRESPONDIENTES A                           156.60        1,856.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,856.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A        10,324.00                       10,324.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                        10,324.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 3      Compras  -                                                10,053.60                       10,053.60
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           2,984.00                       13,037.60
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    10,053.60        2,984.00
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           2,984.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
24/03/2017 6      Compras  -                                                20,687.71                       20,687.71
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,083.00                       23,770.71
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    20,687.71        3,083.00
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,083.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,528.11       80,528.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
18/01/2017 12     Egresos  050076      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA       209,788.00                      209,788.00
                                       DEL PERIODO CORRESPO
18/01/2017 12     Egresos  050076      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA                       209,788.00            0.00
                                       DEL PERIODO CORRESPO
24/02/2017 106    Egresos  140134      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            77,122.00                       77,122.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
24/02/2017 106    Egresos  140134      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            77,122.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
16/03/2017 184    Egresos  048088      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA        96,619.00                       96,619.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/03/2017 184    Egresos  048088      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA                        96,619.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,529.00      383,529.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 401    Egresos  887         MAS 17 APORTACION MUNICIPAL         150,000.00                      150,000.00
                                       ALPROGRAMA
08/03/2017 401    Egresos  887         MAS 17 APORTACION MUNICIPAL                         150,000.00            0.00
                                       ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal


Pagina : 1069                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 3      Diario   MI CASA DI  REGISTRO DE CONVENIO DE FECHA       500,000.00                      500,000.00
                                       16 DE ENERO 2017 Y S
27/01/2017 3      Diario   SUB DIF     REGISTRO DE CONVENIO DE FECHA     5,300,000.00                    5,800,000.00
                                       16 DE ENERO 2017 Y S
27/01/2017 41     Egresos  173724      SUB ENERO 2017. PAGO DE LA                          441,666.66    5,358,333.34
                                       FACTURA 198 SUBSIDIO CO
14/02/2017 77     Egresos  124463      FEBRERO 2017. SUBSIDIO                              441,666.66    4,916,666.68
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE F
16/03/2017 168    Egresos  102461      FAC. 208 MARZO 2016. SUBSIDIO                       441,666.66    4,475,000.02
                                       CORRESPONDIENTE AL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,800,000.00    1,324,999.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 13     Egresos  00002139    DEPOSITO REALIZADO A LA               5,881.00                        5,881.00
                                       TARJETA DE LIC. PALOMA DEL
13/01/2017 13     Egresos  00002139    DEPOSITO REALIZADO A LA                               5,881.00            0.00
                                       TARJETA DE LIC. PALOMA DEL
03/02/2017 1      Compras  -                                                18,220.00                       18,220.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                                    18,220.00            0.00
08/02/2017 75     Egresos  00000213    DEPOSITO REALIZADO A LA               3,180.00                        3,180.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
08/02/2017 75     Egresos  00000213    DEPOSITO REALIZADO A LA                               3,180.00            0.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
10/02/2017 2      Compras  -                                                 4,643.58                        4,643.58
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     4,643.58            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                23,709.59                       23,709.59
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                    23,709.59            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                26,523.63                       26,523.63
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           5,340.00                       31,863.63
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    26,523.63        5,340.00
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           5,340.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
24/03/2017 6      Compras  -                                                49,781.37                       49,781.37
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    49,853.37          -72.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       -72.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,279.17      137,279.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                17,440.00                       17,440.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                    17,440.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 7,060.00                        7,060.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     7,060.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                12,440.00                       12,440.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    12,440.00            0.00


Pagina : 1070                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,940.00       36,940.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 8,000.00                        8,000.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     8,000.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                28,000.00                       28,000.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    28,000.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,000.00       36,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            299,141.83                      299,141.83
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,556.00      292,585.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,474.00      281,111.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,474.00      269,637.83
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,474.00      258,163.83
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,474.00      246,689.83
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                                   11,474.00      235,215.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,474.00      223,741.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         299,141.83       75,400.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             36,601.70                       36,601.70
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,601.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             33,507.00                       33,507.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 15     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO                        1,377.00       32,130.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  SINDICATUR  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO                        1,377.00       30,753.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER           1,009.83                       31,762.83


Pagina : 1071                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 44     Egresos  SINDICO     NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00       30,385.83
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  SINDICO     NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00       29,008.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  SINDICO     NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00       27,631.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  SINDICATUR  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00       26,254.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  SINDICO     NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00       24,877.83
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,516.83        9,639.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            131,813.67                      131,813.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                                  2,889.00      128,924.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                                   5,056.00      123,868.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 5,056.00      118,812.67
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        5,056.00      113,756.67
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE                               5,056.00      108,700.67
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                                    5,056.00      103,644.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                                  5,056.00       98,588.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,813.67       33,225.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          2,054,804.00                    2,054,804.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 45,032.00    2,009,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  78,816.00    1,930,956.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                78,816.00    1,852,140.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       78,816.00    1,773,324.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              78,816.00    1,694,508.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                                   78,816.00    1,615,692.00


Pagina : 1072                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 78,816.00    1,536,876.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,054,804.00      517,928.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             71,029.00                       71,029.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                  1,557.00       69,472.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                   2,724.00       66,748.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 2,724.00       64,024.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        2,724.00       61,300.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                               2,724.00       58,576.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                                    2,724.00       55,852.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                  2,724.00       53,128.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,029.00       17,901.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO              1,167.60                        1,167.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,167.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            270,111.27                      270,111.27
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,111.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            241,873.33                      241,873.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 15     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO                        9,936.00      231,937.33
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO                        9,936.00      222,001.33
                                       CORRESPONDIENTE A L
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER           7,300.00                      229,301.33


Pagina : 1073                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 44     Egresos  REGIDURIA   NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00      219,365.33
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  REGIDURIA   NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00      209,429.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  REGIDUROIA  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00      199,493.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  REGIDURIA   NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00      189,557.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  482627      NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00      179,621.33
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,173.33       69,552.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          1,054,509.33                    1,054,509.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 23,112.00    1,031,397.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  40,448.00      990,949.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PEGIDURIA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                40,448.00      950,501.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       40,448.00      910,053.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              40,448.00      869,605.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                                   40,448.00      829,157.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 40,448.00      788,709.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,054,509.33      265,800.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            248,224.33                      248,224.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,440.00      242,784.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                                   9,520.00      233,264.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 9,520.00      223,744.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        9,520.00      214,224.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               9,520.00      204,704.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                                    9,520.00      195,184.33


Pagina : 1074                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,520.00      185,664.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         248,224.33       62,560.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            501,875.00                      501,875.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  9,917.00      491,958.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                                  17,355.00      474,603.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                17,355.00      457,248.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       17,355.00      439,893.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              16,034.00      423,859.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                                   17,355.00      406,504.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                                 17,355.00      389,149.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         501,875.00      112,726.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             12,330.40                       12,330.40
                                       PARTIDAS DE NOMINA
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                130.20       12,200.20
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,330.40          130.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             63,707.07                       63,707.07
                                       PARTIDAS DE NOMINA
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                698.72       63,008.35
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,707.07          698.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   730.80                          730.80
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                       730.80            0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 8,874.83                        8,874.83


Pagina : 1075                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     8,874.83            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                 4,263.85                        4,263.85
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     4,263.85            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 2,807.71                        2,807.71
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     2,807.71            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 1,922.20                        1,922.20
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     1,922.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,599.39       18,599.39
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 2,894.20                        2,894.20
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     2,894.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,894.20        2,894.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 2,076.40                        2,076.40
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     2,076.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,076.40        2,076.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,566.00                        1,566.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,566.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,566.00        1,566.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            284,189.00                      284,189.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,229.00      277,960.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,900.00      267,060.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,900.00      256,160.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,900.00      245,260.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,900.00      234,360.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,900.00      223,460.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,900.00      212,560.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1076                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         284,189.00       71,629.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            333,841.17                      333,841.17
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,317.00      326,524.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                                  12,805.00      313,719.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER          42,619.83                      356,339.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                12,805.00      343,534.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       12,805.00      330,729.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              12,805.00      317,924.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  JURIDICO    NOM. 06 2017. PAGO                                   14,439.00      303,485.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                                 14,439.00      289,046.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         376,461.00       87,415.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             10,159.40                       10,159.40
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER             700.60                       10,860.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,860.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             52,490.23                       52,490.23
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER           3,619.77                       56,110.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,110.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                   643.60                          643.60
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                       643.60            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,251.35                        1,251.35
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     1,251.35            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                   882.90                          882.90


Pagina : 1077                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                       882.90            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   470.01                          470.01
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       470.01            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 1,280.80                        1,280.80
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     1,280.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,528.66        4,528.66
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,484.80                        1,484.80
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,484.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,484.80        1,484.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,869.98                        2,869.98
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     2,869.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,869.98        2,869.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,815.01                        2,815.01
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     2,815.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,815.01        2,815.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 74     Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
03/03/2017 106    Egresos  00000529    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           176.00                          176.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
03/03/2017 106    Egresos  00000529    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           176.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          144.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             464.00          464.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            685,737.67                      685,737.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA


Pagina : 1078                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 15,029.00      670,708.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  26,300.00      644,408.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                26,300.00      618,108.67
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       26,300.00      591,808.67
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              26,300.00      565,508.67
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                                   26,300.00      539,208.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 26,300.00      512,908.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         685,737.67      172,829.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          1,733,105.17                    1,733,105.17
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 37,982.00    1,695,123.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  66,472.00    1,628,651.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                66,472.00    1,562,179.17
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       66,472.00    1,495,707.17
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              66,472.00    1,429,235.17
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                                   66,472.00    1,362,763.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 66,472.00    1,296,291.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,733,105.17      436,814.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             39,761.80                       39,761.80
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,761.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            205,435.97                      205,435.97
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1079                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         205,435.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                 5,360.59                        5,360.59
03/02/2017 1      Compras  -           -                                                     5,360.59            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 5,911.00                        5,911.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     5,911.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 9,931.69                        9,931.69
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     9,931.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,203.28       21,203.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   301.60                          301.60
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       301.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             301.60          301.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 8,740.40                        8,740.40
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     8,740.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,740.40        8,740.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A         2,013.00                        2,013.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A            54.90                        2,067.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        3,439.20                        5,507.10
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                         2,013.00        3,494.10
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                            54.90        3,439.20
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        3,439.20            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A            34.00                           34.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A                            34.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,076.00                        1,076.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                 87.00                        1,163.00
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                555.00                        1,718.00


Pagina : 1080                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,677.01                        3,395.01
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                237.00                        3,632.01
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,850.03                        5,482.04
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 4      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,076.00        4,406.04
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,677.01        2,729.03
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                 87.00        2,642.03
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                555.00        2,087.03
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                237.00        1,850.03
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,850.03            0.00
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
10/02/2017 2      Compras  -                                                 4,000.00                        4,000.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     4,000.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 4,011.12                        4,011.12
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             595.00                        4,606.12
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     4,011.12          595.00
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             595.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  00002499    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           217.48                          217.48
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  00002499    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           217.48            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/03/2017 15     Compras  -                                                 2,865.20                        2,865.20
31/03/2017 15     Compras  -           -                                                     2,865.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,711.94       22,711.94
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 4      Diario   COMBUSTIBL  ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,270.14                        1,270.14
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 4      Diario   COMBUSTIBL  ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,270.14            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
16/02/2017 4      Compras  -                                                11,684.21                       11,684.21
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                    11,684.21            0.00
20/02/2017 2      Diario   GASOLINA    ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,000.19                        1,000.19
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 2      Diario   GASOLINA    ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,000.19            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
28/02/2017 6      Compras  -                                                 1,126.30                        1,126.30
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                     1,126.30            0.00


Pagina : 1081                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 1      Compras  -                                                 2,172.86                        2,172.86
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     2,172.86            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,815.78                        1,815.78
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,815.78            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 5,859.18                        5,859.18
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     5,859.18            0.00
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 300.00                          300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
30/03/2017 7      Compras  -                                                 4,166.76                        4,166.76
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     4,166.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,395.42       29,395.42
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,459.20                        2,459.20
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     2,459.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,459.20        2,459.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                 6,615.90                        6,615.90
03/02/2017 1      Compras  -           -                                                     6,615.90            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 6,909.33                        6,909.33
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     6,909.33            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,525.23       13,525.23
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   638.00                          638.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                       638.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,322.40                        1,322.40
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,322.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,960.40        1,960.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     2,088.00            0.00
17/03/2017 264    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA         2,088.00                        2,088.00
                                       488 POR CUENTA INEXI
17/03/2017 435    Egresos  68579002    PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC.        2,088.00                        4,176.00
                                       488 , DICHO DEVOLUC
17/03/2017 264    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA                         2,088.00        2,088.00
                                       488 POR CUENTA INEXI


Pagina : 1082                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/03/2017 435    Egresos  68579002    PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC.                        2,088.00            0.00
                                       488 , DICHO DEVOLUC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             424.00                          424.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             424.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION               2,487.00                        2,487.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                               2,487.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,911.00        2,911.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 4      Diario   HOTELERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,740.00                        1,740.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 4      Diario   HOTELERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,740.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
20/02/2017 2      Diario   ALIMENTOS   ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,139.00                        2,139.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                132.00                        2,271.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   HOSPEDAJE   ENTREGA DE DOCUMENTACION              4,863.00                        7,134.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 2      Diario   ALIMENTOS   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,139.00        4,995.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                132.00        4,863.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   HOSPEDAJE   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              4,863.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
14/03/2017 2      Diario   CON Y HOSP  POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,312.00                        4,312.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
14/03/2017 2      Diario   CON Y HOSP  POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,312.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 516.00                          516.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 516.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,702.00       13,702.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A         1,591.00                        1,591.00


Pagina : 1083                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          700.00                        2,291.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                         1,591.00          700.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          700.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A           342.00                          342.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A                           342.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                252.00                          252.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 4      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                252.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
20/02/2017 2      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                822.00                          822.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 2      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                822.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             812.00                          812.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           3,384.00                        4,196.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             812.00        3,384.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           3,384.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
14/03/2017 2      Diario   CASETAS     POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            337.00                          337.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
14/03/2017 2      Diario   CASETAS     POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            337.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 336.00                          336.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 336.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
30/03/2017 325    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,493.00                        1,493.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,493.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,069.00       10,069.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            272,776.67                      272,776.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,979.00      266,797.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,463.00      256,334.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


Pagina : 1084                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,463.00      245,871.67
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,463.00      235,408.67
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,463.00      224,945.67
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,463.00      214,482.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,463.00      204,019.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         272,776.67       68,757.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          1,207,882.33                    1,207,882.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                                 24,596.00    1,183,286.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                                  43,292.00    1,139,994.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER         152,278.00                    1,292,272.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                43,000.00    1,249,272.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       43,163.00    1,206,109.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE                              43,531.00    1,162,578.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   47,308.00    1,115,270.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                                 47,308.00    1,067,962.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,360,160.33      292,198.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             24,339.60                       24,339.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER           2,503.20                       26,842.80
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,842.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            125,754.60                      125,754.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER          12,933.20                      138,687.80


Pagina : 1085                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,687.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 4,609.52                        4,609.52
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     4,609.52            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,609.52        4,609.52
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 4,099.20                        4,099.20
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     4,099.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,099.20        4,099.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 2,652.44                        2,652.44
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     2,652.44            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,045.85                        1,045.85
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     1,045.85            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                   402.25                          402.25
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                       402.25            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 2,247.15                        2,247.15
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     2,247.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,347.69        6,347.69
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                17,742.09                       17,742.09
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    17,742.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,742.09       17,742.09
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            264,320.83                      264,320.83
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,793.00      258,527.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,138.00      248,389.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,138.00      238,251.83
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,138.00      228,113.83
                                       DEL 2017 CORRESPOND


Pagina : 1086                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,138.00      217,975.83
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                                   10,138.00      207,837.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,138.00      197,699.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         264,320.83       66,621.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            571,650.83                      571,650.83
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                                 12,529.00      559,121.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                                  21,926.00      537,195.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                                21,926.00      515,269.83
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       21,926.00      493,343.83
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              21,926.00      471,417.83
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                                   21,926.00      449,491.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 21,926.00      427,565.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         571,650.83      144,085.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             13,742.00                       13,742.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,742.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             71,000.33                       71,000.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,000.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   666.50                          666.50
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       666.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             666.50          666.50


Pagina : 1087                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 2,896.20                        2,896.20
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     2,896.20            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,106.90                        1,106.90
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     1,106.90            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 1,765.00                        1,765.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     1,765.00            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 1,363.15                        1,363.15
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     1,363.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,131.25        7,131.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,860.00                        1,860.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,860.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,860.00        1,860.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          144.00                          144.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          144.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             357.00                          357.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             357.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          144.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             645.00          645.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,921.30                        2,921.30
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     2,921.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,921.30        2,921.30
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            288,569.00                      288,569.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,323.00      282,246.00


Pagina : 1088                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,066.00      271,180.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,066.00      260,114.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,066.00      249,048.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,066.00      237,982.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                                   11,066.00      226,916.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,066.00      215,850.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         288,569.00       72,719.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            737,847.50                      737,847.50
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,612.00      730,235.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,147.00      724,088.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 1      NOMINA 2 2017. PAGO                                  13,323.00      710,765.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,758.00      700,007.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER           4,526.00                      704,533.50
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                13,323.00      691,210.50
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,584.00      680,626.50
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       13,323.00      667,303.50
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,758.00      656,545.50
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              13,323.00      643,222.50
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,758.00      632,464.50
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                                   13,495.00      618,969.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                                   10,758.00      608,211.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 07 2017. PAGO                                 13,495.00      594,716.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,758.00      583,958.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1089                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         742,373.50      158,415.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             16,872.60                       16,872.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER              74.40                       16,947.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,947.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             87,175.10                       87,175.10
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER             384.40                       87,559.50
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          87,559.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 4,298.29                        4,298.29
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     4,298.29            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,298.29        4,298.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   649.60                          649.60
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       649.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.60          649.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 3,103.00                        3,103.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     3,103.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,103.00        3,103.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 4,351.53                        4,351.53
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     4,351.53            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   417.60                          417.60
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       417.60            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,448.10                        1,448.10
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     1,448.10            0.00


Pagina : 1090                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 4      Compras  -                                                 9,433.31                        9,433.31
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     9,433.31            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 2,404.90                        2,404.90
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     2,404.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,055.44       18,055.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 1,078.80                        1,078.80
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     1,078.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,078.80        1,078.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 1      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
20/01/2017 1      Compras  -           -                                                     1,160.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.00        1,160.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   696.00                          696.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 1      Diario   FAC. 1672   ENTREGA DE DOCUMENTACION              8,120.00                        8,120.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. 81     ENTREGA DE DOCUMENTACION                580.00                        8,700.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. C753   ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,900.00                       11,600.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. F155   ENTREGA DE DOCUMENTACION             11,600.00                       23,200.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. 1672   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              8,120.00       15,080.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. 81     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                580.00       14,500.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. C753   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,900.00       11,600.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. F155   ENTREGA DE DOCUMENTACION                             11,600.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
20/01/2017 1      Compras  -                                                42,920.00                       42,920.00
20/01/2017 1      Compras  -           -                                                    42,920.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 6,681.08                        6,681.08
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     6,681.08            0.00


Pagina : 1091                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/2017 6      Compras  -                                                   349.50                          349.50
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       349.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,150.58       73,150.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 400    Egresos  062762      APORTACION AL PROGRAMA DE           990,000.00                      990,000.00
                                       BECAS ESTIMULOS AL APROV
28/03/2017 400    Egresos  062762      APORTACION AL PROGRAMA DE                           990,000.00            0.00
                                       BECAS ESTIMULOS AL APROV
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         990,000.00      990,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 398    Egresos  062308      DEPOSITO A CUENTA DE LAS BECAS      400,000.00                      400,000.00
                                       ORGULLO Y COMPROMIS
28/03/2017 398    Egresos  062308      DEPOSITO A CUENTA DE LAS BECAS                      400,000.00            0.00
                                       ORGULLO Y COMPROMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            272,776.67                      272,776.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,979.00      266,797.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,463.00      256,334.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,463.00      245,871.67
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,463.00      235,408.67
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,463.00      224,945.67
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                                   10,463.00      214,482.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,463.00      204,019.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         272,776.67       68,757.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          1,856,073.67                    1,856,073.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU1    NOMINA 01 2017. PAGO                                 28,252.00    1,827,821.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1092                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                                 12,188.00    1,815,633.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 1   NOMINA 2 2017. PAGO                                  49,025.00    1,766,608.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                                  21,036.00    1,745,572.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER          21,425.50                    1,766,998.17
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                49,025.00    1,717,973.17
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                21,210.00    1,696,763.17
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CULT 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       49,025.00    1,647,738.17
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       20,750.00    1,626,988.17
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              49,025.00    1,577,963.17
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              20,985.00    1,556,978.17
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                                   48,839.00    1,508,139.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                                   22,500.00    1,485,639.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 07 2017. PAGO                                 48,377.00    1,437,262.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                                 22,377.00    1,414,885.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,877,499.17      462,614.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             34,994.80                       34,994.80
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER             352.20                       35,347.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,347.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            180,806.47                      180,806.47
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER           1,819.70                      182,626.17
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         182,626.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina


Pagina : 1093                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,471.96                        1,471.96
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,471.96            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   341.99                          341.99
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       341.99            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   781.96                          781.96
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       781.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,595.91        2,595.91
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,554.40                        1,554.40
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,554.40            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   812.00                          812.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       812.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,260.00                        1,260.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,260.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   394.40                          394.40
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       394.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,020.80        4,020.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,121.72                        1,121.72
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,121.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,121.72        1,121.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   356.99                          356.99
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       356.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             356.99          356.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   883.31                          883.31
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       883.31            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   329.44                          329.44
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       329.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,212.75        1,212.75
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 2,608.00                        2,608.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     2,608.00            0.00


Pagina : 1094                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           2,608.00        2,608.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 4,624.46                        4,624.46
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     4,624.46            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                 2,166.23                        2,166.23
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     2,166.23            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   170.00                          170.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       170.00            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                   962.40                          962.40
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                       962.40            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                   400.62                          400.62
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                       400.62            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,323.71        8,323.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   230.06                          230.06
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       230.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             230.06          230.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 3,570.00                        3,570.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     3,570.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,570.00        3,570.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 4,640.00                        4,640.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     4,640.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 8,352.00                        8,352.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     8,352.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                12,864.40                       12,864.40
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    12,864.40            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     6,960.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,816.40       32,816.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                    72.00                           72.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                        72.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1095                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                              72.00           72.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          261.00                          261.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          261.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 101    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          155.00                          155.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 101    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          155.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  CULTURA     REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             136.00                          136.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  CULTURA     REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             136.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             552.00          552.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                22,660.13                       22,660.13
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                    22,660.13            0.00
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,049.94                        1,049.94
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,049.94            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -                                                23,727.80                       23,727.80
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                    23,727.80            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                17,256.16                       17,256.16
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    17,256.16            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                10,986.59                       10,986.59
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    10,986.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,680.62       75,680.62
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            302,463.33                      302,463.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,629.00      295,834.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,601.00      284,233.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,601.00      272,632.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,601.00      261,031.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,601.00      249,430.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                                   11,601.00      237,829.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,601.00      226,228.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         302,463.33       76,235.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          3,362,599.00                    3,362,599.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                                 72,631.00    3,289,968.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                                 127,103.00    3,162,865.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER         289,445.00                    3,452,310.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                               127,103.00    3,325,207.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      127,103.00    3,198,104.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE                             127,103.00    3,071,001.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                                  136,003.00    2,934,998.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                668.99    2,934,329.01
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                                133,840.00    2,800,489.01
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,652,044.00      851,554.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             60,247.60                       60,247.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER           5,701.00                       65,948.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                200.70       65,747.90
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,948.60          200.70
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            311,279.27                      311,279.27
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER          29,455.16                      340,734.43
                                       PARTIDAS DE NOMINA
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,036.70      339,697.73


Pagina : 1097                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         340,734.43        1,036.70
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,942.00                        1,942.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,942.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   741.96                          741.96
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       741.96            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                     0.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,683.96        2,683.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   423.40                          423.40
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       423.40            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,624.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,047.40        2,047.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 2,387.16                        2,387.16
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     2,387.16            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,164.56                        2,164.56
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     2,164.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,551.72        4,551.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   428.00                          428.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                       428.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   550.00                          550.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       550.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   422.00                          422.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       422.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,016.00                        3,016.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     3,016.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,416.00        4,416.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   165.00                          165.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       165.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                             165.00          165.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   211.00                          211.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       211.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,960.00                        3,960.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     3,960.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,171.00        4,171.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 7,386.24                        7,386.24
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     7,386.24            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 4,091.11                        4,091.11
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     4,091.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,477.35       11,477.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                674.00                          674.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                                674.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
24/02/2017 5      Compras  -                                                 7,195.92                        7,195.92
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     7,195.92            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 4,586.04                        4,586.04
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     4,586.04            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,211.00                        3,211.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     3,211.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,666.96       15,666.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   175.00                          175.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       175.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             175.00          175.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   313.20                          313.20
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                       313.20            0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                15,295.84                       15,295.84
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                    15,295.84            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 2,108.00                        2,108.00


Pagina : 1099                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     2,108.00            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                12,367.10                       12,367.10
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                    12,367.10            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   941.00                          941.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       941.00            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 5,288.60                        5,288.60
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     5,288.60            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 6,722.51                        6,722.51
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     6,722.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,036.25       43,036.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     2,320.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                43,737.80                       43,737.80
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                    43,737.80            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                68,503.61                       68,503.61
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    68,503.61            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                71,428.54                       71,428.54
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    71,428.54            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,989.95      185,989.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 2,417.30                        2,417.30
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     2,417.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,417.30        2,417.30
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,914.00                        1,914.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,914.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 7,080.00                        7,080.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     7,080.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,534.20                        2,534.20
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     2,534.20            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 4,450.00                        4,450.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     4,450.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,978.20       15,978.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                11,600.00                       11,600.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                    11,600.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                27,703.98                       27,703.98


Pagina : 1100                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    27,703.98            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 9,100.00                        9,100.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     9,100.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,403.98       48,403.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   522.00                          522.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                       522.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 3,040.00                        3,040.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     3,040.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,538.00                        1,538.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,538.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   790.00                          790.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       790.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,890.00        5,890.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     2,494.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,102.00        1,392.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,392.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00        4,988.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 2      Compras  -                                                 4,756.00                        4,756.00
27/01/2017 2      Compras  -           -                                                     4,756.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 4,988.00                        4,988.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     4,988.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                16,444.59                       16,444.59
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    16,444.59            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                25,240.00                       25,240.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    25,240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,428.59       51,428.59
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                682.00                          682.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                                682.00            0.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                257.00                          257.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT


Pagina : 1101                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                                257.00            0.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
01/03/2017 88     Egresos  00000873    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,843.00                        1,843.00
                                       GASTOS DE CASETAS QU
01/03/2017 88     Egresos  00000873    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,843.00            0.00
                                       GASTOS DE CASETAS QU
30/03/2017 325    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           737.00                          737.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           737.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,519.00        3,519.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 1      Compras  -                                                 3,944.00                        3,944.00
20/01/2017 1      Compras  -           -                                                     3,944.00            0.00
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.             11,000.00                       11,000.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                             11,000.00            0.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR              9,900.00                        9,900.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                              9,900.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
27/01/2017 2      Compras  -                                                     0.00                            0.00
27/01/2017 2      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                 2,500.00                        2,500.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                                     2,500.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,144.94                        1,144.94
10/02/2017 71     Egresos  00001603    DEPOSITO ERRONEO,                     9,000.00                       10,144.94
                                       CORRESPONDIENTE A LA
                                       PREMIACION
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.              9,000.00                       19,144.94
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 156    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO PARA PAGO DE           9,000.00                       28,144.94
                                       PREMIACION EN FINAL DE
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,144.94       27,000.00
10/02/2017 71     Egresos  00001603    DEPOSITO ERRONEO,                                     9,000.00       18,000.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
                                       PREMIACION
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                              9,000.00        9,000.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 156    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO PARA PAGO DE                           9,000.00            0.00
                                       PREMIACION EN FINAL DE
24/02/2017 5      Compras  -                                                10,813.53                       10,813.53
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                    10,813.53            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                89,493.00                       89,493.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    89,493.00            0.00
19/03/2017 3      Diario   PREMIACION  ENTRAGA DE DOCUMENTACION             34,500.00                       34,500.00


Pagina : 1102                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBATORIA, DE PREMIAC
19/03/2017 3      Diario   PREMIACION  ENTRAGA DE DOCUMENTACION                             34,500.00            0.00
                                       COMPROBATORIA, DE PREMIAC
23/03/2017 4      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION              7,000.00                        7,000.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
23/03/2017 4      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION                              7,000.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
24/03/2017 6      Compras  -                                                16,350.00                       16,350.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    16,350.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,645.47      213,645.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/03/2017 399    Egresos  051816      DEPOSITO DE BECAS A                 153,000.00                      153,000.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENT
22/03/2017 399    Egresos  051816      DEPOSITO DE BECAS A                                 153,000.00            0.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,000.00      153,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                19,630.00                       19,630.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                                    19,630.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,630.00       19,630.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            200,007.83                      200,007.83
                                       PARTIDAS DE NOMINA
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        1,336.00      198,671.83
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                               1,376.00      197,295.83
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                    1,376.00      195,919.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,007.83        4,088.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                    688.00         -688.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          688.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1103                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Compras  -                                                 1,688.96                        1,688.96
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     1,688.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,688.96        1,688.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                 2,449.12                        2,449.12
14/02/2017 3      Compras  -           -                                                     2,449.12            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                17,278.00                       17,278.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                    17,278.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,727.12       19,727.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                21,924.00                       21,924.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    21,924.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,924.00       21,924.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 87     Egresos  740         FORTASEG MUNICIPAL 2017           2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
29/03/2017 87     Egresos  740         FORTASEG MUNICIPAL 2017                           2,000,000.00            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            372,677.17                      372,677.17
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                                  8,168.00      364,509.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                                  14,294.00      350,215.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                14,294.00      335,921.17
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       14,294.00      321,627.17
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              14,294.00      307,333.17
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                                   14,294.00      293,039.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 14,294.00      278,745.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         372,677.17       93,932.00


Pagina : 1104                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            898,411.00                      898,411.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                                 18,696.00      879,715.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                                  32,725.00      846,990.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                32,725.00      814,265.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       32,725.00      781,540.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              32,725.00      748,815.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                                   32,725.00      716,090.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 32,725.00      683,365.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         898,411.00      215,046.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             20,894.60                       20,894.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,894.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            107,955.43                      107,955.43
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,955.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   396.00                          396.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       396.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             396.00          396.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,834.99                        1,834.99
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,834.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,834.99        1,834.99
 


Pagina : 1105                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                42,408.76                       42,408.76
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                    42,408.76            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                25,399.94                       25,399.94
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                    25,399.94            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   144.59                          144.59
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       144.59            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                10,995.01                       10,995.01
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                    10,995.01            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                12,612.65                       12,612.65
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                    12,612.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,560.95       91,560.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   544.99                          544.99
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       544.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             544.99          544.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 8,982.77                        8,982.77
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     8,982.77            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                13,016.93                       13,016.93
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    13,016.93            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,999.70       21,999.70
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,296.80                        2,296.80
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     2,296.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,296.80        2,296.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 4,062.00                        4,062.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     4,062.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,514.99                        3,514.99
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     3,514.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,576.99        7,576.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            302,475.50                      302,475.50


Pagina : 1106                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,629.00      295,846.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,601.00      284,245.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,601.00      272,644.50
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,601.00      261,043.50
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,601.00      249,442.50
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                                   11,601.00      237,841.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,601.00      226,240.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         302,475.50       76,235.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          1,000,428.50                    1,000,428.50
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                                 21,927.00      978,501.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                                  36,099.00      942,402.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                31,287.00      911,115.50
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       34,085.00      877,030.50
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                             2,405.97      874,624.53
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                               563.68      874,060.85
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              34,085.00      839,975.85
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                                   34,085.00      805,890.85
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                                 34,085.00      771,805.85
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,428.50      228,622.65
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             21,417.60                       21,417.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                               169.10       21,248.50


Pagina : 1107                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,417.60          169.10
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            110,657.60                      110,657.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                               848.96      109,808.64
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         110,657.60          848.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 3,237.72                        3,237.72
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     3,237.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,237.72        3,237.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 1,137.96                        1,137.96
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     1,137.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,137.96        1,137.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   754.00                          754.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       754.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             754.00          754.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 6,436.00                        6,436.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     6,436.00            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,448.10                        1,448.10
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     1,448.10            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                   643.60                          643.60
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                       643.60            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 4,732.70                        4,732.70
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     4,732.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,260.40       13,260.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos


Pagina : 1108                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                    50.00                           50.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                        50.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              50.00           50.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 310    Egresos  DES. URBAN  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  DES. URBAN  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 4,692.00                        4,692.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     4,692.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,753.90                        1,753.90
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,753.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,445.90        6,445.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            341,737.33                      341,737.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,490.00      334,247.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                                  13,108.00      321,139.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,235.00      309,904.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       12,172.00      297,732.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              13,108.00      284,624.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D SPCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                                   13,108.00      271,516.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                                 13,108.00      258,408.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         341,737.33       83,329.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            779,396.67                      779,396.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                                 17,082.00      762,314.67


Pagina : 1109                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                                  29,892.00      732,422.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                29,892.00      702,530.67
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       29,614.00      672,916.67
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              29,892.00      643,024.67
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D SOCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                                   29,576.00      613,448.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                                 29,892.00      583,556.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         779,396.67      195,840.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             18,429.60                       18,429.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,429.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             95,219.60                       95,219.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,219.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,487.94                        1,487.94
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,487.94            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   205.90                          205.90
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       205.90            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,444.93                        1,444.93
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,444.93            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,138.77        3,138.77
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   522.00                          522.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       522.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00          522.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1110                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Compras  -                                                 4,650.00                        4,650.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     4,650.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   835.20                          835.20
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       835.20            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   997.60                          997.60
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       997.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,482.80        6,482.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 4,344.30                        4,344.30
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     4,344.30            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                 4,022.50                        4,022.50
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     4,022.50            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 2,088.50                        2,088.50
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     2,088.50            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 4,009.60                        4,009.60
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     4,009.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,464.90       14,464.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   119.60                          119.60
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       119.60            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                    98.60                           98.60
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                        98.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             218.20          218.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   139.20                          139.20
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       139.20            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   162.40                          162.40
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       162.40            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                    46.40                           46.40
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                        46.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             348.00          348.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             115.00                          115.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             115.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  DES.SOCIAI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           230.00                          230.00
                                       GASTOS GENERADOS POR


Pagina : 1111                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/03/2017 181    Egresos  DES.SOCIAI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           230.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/03/2017 325    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             446.00          446.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   901.38                          901.38
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       901.38            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,497.88                        1,497.88
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,497.88            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,026.72                        3,026.72
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     3,026.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,425.98        5,425.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            266,450.00                      266,450.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,840.00      260,610.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,220.00      250,390.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 8,760.00      241,630.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,220.00      231,410.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,220.00      221,190.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                                   10,220.00      210,970.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,220.00      200,750.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         266,450.00       65,700.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            599,476.00                      599,476.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                                  8,921.00      590,555.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                                  15,610.00      574,945.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                22,990.00      551,955.00


Pagina : 1112                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       22,990.00      528,965.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              22,463.00      506,502.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                                   22,463.00      484,039.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                                 21,936.00      462,103.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         599,476.00      137,373.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             14,234.40                       14,234.40
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,234.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             73,544.40                       73,544.40
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,544.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,262.16                        1,262.16
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,262.16            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                    33.99                           33.99
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                        33.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,296.15        1,296.15
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   150.00                          150.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       150.00            0.00
31/03/2017 433    Egresos  11373304    PAGO REALIZADO A PROVEEDOR POR          150.00                          150.00
                                       PAGO DE GARRAFONES
31/03/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA           150.00                          300.00
                                       9B2A POR CUENTA INEX
31/03/2017 433    Egresos  11373304    PAGO REALIZADO A PROVEEDOR POR                          150.00          150.00
                                       PAGO DE GARRAFONES
31/03/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA                           150.00            0.00
                                       9B2A POR CUENTA INEX
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             450.00          450.00
 


Pagina : 1113                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 2,396.50                        2,396.50
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     2,396.50            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                   643.60                          643.60
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                       643.60            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 2,171.15                        2,171.15
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     2,171.15            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 7,381.30                        7,381.30
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     7,381.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,592.55       12,592.55
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   696.00                          696.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 6,400.00                        6,400.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     6,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,400.00        6,400.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 325    Egresos  DES.ECON    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           505.00                          505.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES.ECON    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           505.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             505.00          505.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 39     Egresos  375         MYPYMES 2017 APORTACION             400,000.00                      400,000.00
                                       MUNICIPAL
21/02/2017 39     Egresos  375         MYPYMES 2017 APORTACION                             400,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            279,821.17                      279,821.17
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,133.00      273,688.17


Pagina : 1114                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,733.00      262,955.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D RIRAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,733.00      252,222.17
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,733.00      241,489.17
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,733.00      230,756.17
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,733.00      220,023.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,733.00      209,290.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         279,821.17       70,531.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            293,898.00                      293,898.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,442.00      287,456.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,273.00      276,183.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER              24.33                      276,207.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 40     Egresos  D RURAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,273.00      264,934.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,273.00      253,661.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,273.00      242,388.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   11,273.00      231,115.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,273.00      219,842.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         293,922.33       74,080.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO              9,431.00                        9,431.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER               0.40                        9,431.40
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,431.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             48,726.83                       48,726.83
                                       PARTIDAS DE NOMINA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER               2.07                       48,728.90
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,728.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,552.58                        1,552.58
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,552.58            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,552.58        1,552.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   825.20                          825.20
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       825.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             825.20          825.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 5,068.35                        5,068.35
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     5,068.35            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                 4,827.00                        4,827.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     4,827.00            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 4,175.70                        4,175.70
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     4,175.70            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 4,647.50                        4,647.50
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     4,647.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,718.55       18,718.55
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,009.20                        1,009.20
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,009.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.20        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 108    Egresos  00002707    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,590.00                        1,590.00
                                       EN LA DEPENDENCIA D
28/02/2017 108    Egresos  00002707    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,590.00            0.00
                                       EN LA DEPENDENCIA D
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             818.00                          818.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             818.00            0.00


Pagina : 1116                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  DES. AGROP  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           521.00                          521.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  DES. AGROP  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           521.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           539.00                          539.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           539.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,569.00        3,569.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   829.40                          829.40
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       829.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             829.40          829.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,078.00                        1,078.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,078.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,078.00        1,078.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   602.00                          602.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                       602.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             602.00          602.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   279.99                          279.99
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       279.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             279.99          279.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 9,227.57                        9,227.57
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     9,227.57            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 7,759.26                        7,759.26
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     7,759.26            0.00


Pagina : 1117                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          16,986.83       16,986.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,549.04                        1,549.04
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,549.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,549.04        1,549.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   750.02                          750.02
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       750.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             750.02          750.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 3,502.57                        3,502.57
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     3,502.57            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                25,186.01                       25,186.01
24/02/2017 101    Egresos  SERVICIOS   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        2,100.01                       27,286.02
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                    25,186.01        2,100.01
24/02/2017 101    Egresos  SERVICIOS   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        2,100.01            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 3      Compras  -                                                   222.59                          222.59
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       222.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,011.18       31,011.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,304.03                        1,304.03
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                     1,304.03            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 1,774.80                        1,774.80
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     1,774.80            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                10,966.94                       10,966.94
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    10,966.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,045.77       14,045.77
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 5,011.20                        5,011.20
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     5,011.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,011.20        5,011.20
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   400.00                          400.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                                       400.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 1,073.00                        1,073.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     1,073.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 3,248.00                        3,248.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     3,248.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,721.00        4,721.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL         8,500.00                        8,500.00
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL           479.76                        8,979.76
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL                         8,500.00          479.76
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL                           479.76            0.00
                                       AREA DE SERVICIOS PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,979.76        8,979.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 37     Egresos  039665      DAP DICIEMBRE 2016. PAGO            725,404.49                      725,404.49
                                       CORRESPONDIENTE AL DAP Y
25/01/2017 37     Egresos  039665      DAP DICIEMBRE 2016. PAGO                            725,404.49            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL DAP Y
24/02/2017 111    Egresos  154828      DAP ENERO 2017. PAGO DEL DAP        591,679.23                      591,679.23
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
24/02/2017 111    Egresos  154828      DAP ENERO 2017. PAGO DEL DAP                        591,679.23            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
24/03/2017 311    Egresos  056326      DAP FEBRERO 2017. PAGO DEL          480,039.77                      480,039.77
                                       SERVICIO DE ENERGIA ELE
24/03/2017 311    Egresos  056326      DAP FEBRERO 2017. PAGO DEL                          480,039.77            0.00
                                       SERVICIO DE ENERGIA ELE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,797,123.49    1,797,123.49
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            295,333.67                      295,333.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,473.00      288,860.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,327.00      277,533.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,327.00      266,206.67


Pagina : 1119                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,327.00      254,879.67
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,327.00      243,552.67
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                                   11,327.00      232,225.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,327.00      220,898.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,333.67       74,435.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          1,983,349.17                    1,983,349.17
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                                 42,280.00    1,941,069.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                                  72,695.00    1,868,374.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                74,857.00    1,793,517.17
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       75,496.00    1,718,021.17
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              74,624.00    1,643,397.17
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                                   72,244.00    1,571,153.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                             860.27    1,570,292.90
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                                 72,309.00    1,497,983.90
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,983,349.17      485,365.27
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             37,457.80                       37,457.80
                                       PARTIDAS DE NOMINA
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                             258.08       37,199.72
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,457.80          258.08
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            193,531.97                      193,531.97
                                       PARTIDAS DE NOMINA
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                           1,332.87      192,199.10
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO


Pagina : 1120                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         193,531.97        1,332.87
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             11,424.50                       11,424.50
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,424.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,035.74                        2,035.74
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     2,035.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,035.74        2,035.74
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 6,734.21                        6,734.21
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     6,734.21            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,381.48                        2,381.48
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     2,381.48            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,736.52                        1,736.52
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,736.52            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,852.21       10,852.21
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   572.00                          572.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       572.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   924.00                          924.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       924.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,496.00        1,496.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   822.99                          822.99
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       822.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             822.99          822.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,600.00                        1,600.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,600.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.00        1,600.00


Pagina : 1121                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                20,915.79                       20,915.79
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                    20,915.79            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                13,836.20                       13,836.20
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                    13,836.20            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 4,333.20                        4,333.20
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     4,333.20            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,979.84                        1,979.84
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,979.84            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 8,697.31                        8,697.31
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     8,697.31            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,762.34       49,762.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 6,406.46                        6,406.46
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     6,406.46            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   600.00                          600.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       600.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             600.00          600.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 3,170.40                        3,170.40
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     3,170.40            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,119.09                        3,119.09
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     3,119.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,289.49        6,289.49
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                10,485.77                       10,485.77
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    10,485.77            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,485.77       10,485.77
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                76,304.59                       76,304.59
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                    76,304.59            0.00


Pagina : 1122                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/03/2017 3      Compras  -                                                18,542.72                       18,542.72
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    18,542.72            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                17,934.89                       17,934.89
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    17,934.89            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,782.20      112,782.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   649.60                          649.60
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       649.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.60          649.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   961.05                          961.05
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       961.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             961.05          961.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   889.60                          889.60
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       889.60            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                26,807.60                       26,807.60
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    26,807.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,697.20       27,697.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                30,437.24                       30,437.24
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    30,437.24            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,437.24       30,437.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 5,568.00                        5,568.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     3,712.00        1,856.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,856.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        5,568.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            377,507.33                      377,507.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                                  8,274.00      369,233.33


Pagina : 1123                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                  14,480.00      354,753.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE                                14,480.00      340,273.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       14,480.00      325,793.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              14,480.00      311,313.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                                   14,480.00      296,833.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                 14,480.00      282,353.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         377,507.33       95,154.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          2,687,860.00                    2,687,860.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                                 54,925.00    2,632,935.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                  95,642.00    2,537,293.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE                               100,727.00    2,436,566.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      100,924.00    2,335,642.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                             100,259.00    2,235,383.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                                   96,813.00    2,138,570.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                837.35    2,137,732.65
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                 96,846.00    2,040,886.65
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,687,860.00      646,973.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             50,389.60                       50,389.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                251.21       50,138.39
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,389.60          251.21
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1124                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            260,346.27                      260,346.27
                                       PARTIDAS DE NOMINA
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,298.36      259,047.91
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         260,346.27        1,298.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                14,011.01                       14,011.01
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    14,011.01            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,654.35                        3,654.35
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     3,654.35            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,665.36       17,665.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   485.00                          485.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       485.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             485.00          485.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,150.02                        3,150.02
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     3,150.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,150.02        3,150.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,414.17                        2,414.17
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     2,414.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,414.17        2,414.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                27,387.20                       27,387.20
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    27,387.20            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     2,088.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,475.20       29,475.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 9,048.00                        9,048.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     9,048.00            0.00


Pagina : 1125                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,048.00        9,048.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,584.95                        3,584.95
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     3,584.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,584.95        3,584.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   208.00                          208.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       208.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 5,426.82                        5,426.82
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     5,426.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,634.82        5,634.82
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   734.66                          734.66
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       734.66            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             734.66          734.66
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                16,492.25                       16,492.25
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                    16,492.25            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                10,264.71                       10,264.71
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                    10,264.71            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   962.80                          962.80
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       962.80            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 8,027.20                        8,027.20
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     8,027.20            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 8,014.20                        8,014.20
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     8,014.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,761.16       43,761.16
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                               102,185.72                      102,185.72
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                   102,185.72            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                64,178.72                       64,178.72
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                    64,178.72            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                49,555.36                       49,555.36
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                    49,555.36            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                35,641.73                       35,641.73


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    35,641.73            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                72,493.65                       72,493.65
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                    72,493.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         324,055.18      324,055.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   837.99                          837.99
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       837.99            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,350.26                        1,350.26
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,350.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,188.25        2,188.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,862.81                        2,862.81
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     2,862.81            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 5,922.35                        5,922.35
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     5,922.35            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,785.16        8,785.16
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                               191,926.02                      191,926.02
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                   191,926.02            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                52,809.73                       52,809.73
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                    52,809.73            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         244,735.75      244,735.75
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           297.10                          297.10
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           297.10            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     2,088.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 4,176.00                        4,176.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     4,176.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00


Pagina : 1127                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                23,200.00                       23,200.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                    23,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,200.00       23,200.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,764.94                        1,764.94
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,764.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,764.94        1,764.94
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                               135,246.23                      135,246.23
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                   135,246.23            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 6,066.80                        6,066.80
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     6,066.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,313.03      141,313.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          773.00                          773.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          773.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             274.00                          274.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             274.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           271.00                          271.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           271.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           158.00                          158.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           158.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,476.00        1,476.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 45     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               223,244.90                      223,244.90
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
29/03/2017 7      Orden                PARA AFECTAR PARTIDAS                               223,244.51            0.39


Pagina : 1128                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:34:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PRESUPUESTALES DE LA OBRA AM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         223,244.90      223,244.51
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 37     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               276,755.10                      276,755.10
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
06/03/2017 9      Compras  -           -                                                    59,437.56      217,317.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,755.10       59,437.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 123    Egresos  046347      POR APORTACION MUNICIPAL AL          70,000.00                       70,000.00
                                       PROGRAMA.
10/02/2017 123    Egresos  046347      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          70,000.00            0.00
                                       PROGRAMA.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            322,246.33                      322,246.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,063.00      315,183.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                                  12,360.00      302,823.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                12,360.00      290,463.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       12,360.00      278,103.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              12,360.00      265,743.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                                   12,360.00      253,383.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                                 12,360.00      241,023.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         322,246.33       81,223.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            546,818.67                      546,818.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                                 11,984.00      534,834.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                                  20,973.00      513,861.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


Pagina : 1129                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                20,973.00      492,888.67
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       20,973.00      471,915.67
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              20,973.00      450,942.67
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                                   11,703.00      439,239.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,703.00      427,536.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         546,818.67      119,282.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             14,286.00                       14,286.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,286.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             73,811.00                       73,811.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,811.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 2,091.70                        2,091.70
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     2,091.70            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,448.10                        1,448.10
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     1,448.10            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                   481.20                          481.20
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                       481.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,021.00        4,021.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            214,620.00                      214,620.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,704.00      209,916.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                                   7,644.00      202,272.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 7,644.00      194,628.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        8,232.00      186,396.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND


Pagina : 1130                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE                               7,644.00      178,752.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                                    7,644.00      171,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                                  7,644.00      163,464.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         214,620.00       51,156.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            991,157.50                      991,157.50
                                       PARTIDAS DE NOMINA
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                                 19,878.00      971,279.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                                  32,406.00      938,873.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                31,796.00      907,077.50
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       32,406.00      874,671.50
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              32,406.00      842,265.50
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                                   32,406.00      809,859.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                                 34,279.00      775,580.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         991,157.50      215,577.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO             19,821.00                       19,821.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                             25.03       19,795.97
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,821.00           25.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 1      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            102,408.50                      102,408.50
                                       PARTIDAS DE NOMINA
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                            129.01      102,279.49
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         102,408.50          129.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1131                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Compras  -                                                   475.92                          475.92
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       475.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             475.92          475.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                    92.80                           92.80
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                        92.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              92.80           92.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,423.32                        1,423.32
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                     1,423.32            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,423.32        1,423.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   404.00                          404.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                       404.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             404.00          404.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 7,964.55                        7,964.55
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                     7,964.55            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                 2,252.60                        2,252.60
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                     2,252.60            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   539.19                          539.19
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                       539.19            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 3,565.81                        3,565.81
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     3,565.81            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                 2,739.75                        2,739.75
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                     2,739.75            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,061.90       17,061.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,112.36                        2,112.36
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     2,112.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,112.36        2,112.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,602.99                        1,602.99
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,602.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,602.99        1,602.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 3,634.00                        3,634.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     3,634.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 3,136.01                        3,136.01
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     3,136.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,770.01        6,770.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 4,925.36                        4,925.36
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                     4,925.36            0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,716.80                        1,716.80
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     1,716.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,642.16        6,642.16
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             335.00                          335.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             335.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           110.00                          110.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           110.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             589.00          589.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   304.25                          304.25
24/03/2017 6      Compras  -           -                                                       304.25            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             304.25          304.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 85     Egresos              RIO T 2-015 APORTACION               50,000.00                       50,000.00


Pagina : 1133                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MUNICIPAL PARA ELPROGRAMA R
08/03/2017 85     Egresos              RIO T 2-015 APORTACION                               50,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL PARA ELPROGRAMA R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 5,990.01                        5,990.01
10/03/2017 3      Compras  -           -                                                     5,990.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,990.01        5,990.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                45,157.91                       45,157.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
06/03/2017 9      Compras  -           -                                                    45,157.90            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91       45,157.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                45,157.91                       45,157.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                    45,157.90            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91       45,157.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                90,315.82                       90,315.82
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
07/02/2017 9      Compras  -           -                                                    90,315.79            0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.82       90,315.79
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                90,315.82                       90,315.82
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
06/03/2017 9      Compras  -           -                                                    45,157.89       45,157.93
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                    45,157.90            0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.82       90,315.79
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                45,157.91                       45,157.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33


Pagina : 1134                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                    45,157.88            0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91       45,157.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                38,941.66                       38,941.66
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FONDO
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8                       38,941.66            0.00
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,941.66       38,941.66
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                45,157.91                       45,157.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    45,157.88            0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91       45,157.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 13     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                90,315.80                       90,315.80
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8                       90,315.80            0.00
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.80       90,315.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               135,473.73                      135,473.73
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
20/02/2017 10     Compras  -           -                                                   135,473.68            0.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.73      135,473.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 15     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               150,000.00                      150,000.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
06/03/2017 9      Compras  -           -                                                    75,937.15       74,062.85
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    74,056.59            6.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      149,993.74
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                45,157.91                       45,157.91


Pagina : 1135                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
06/03/2017 9      Compras  -           -                                                    45,157.90            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91       45,157.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                48,578.10                       48,578.10
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
06/03/2017 9      Compras  -           -                                                    48,578.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,578.10       48,578.10
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                24,368.12                       24,368.12
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    24,368.12            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,368.12       24,368.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 18     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               270,000.00                      270,000.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FONDO
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                   270,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 19     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               103,001.74                      103,001.74
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                    87,683.74       15,318.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    15,318.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,001.74      103,001.74
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 20     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               445,969.47                      445,969.47
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                   391,068.08       54,901.39
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    54,901.40           -0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         445,969.47      445,969.48
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 21     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                28,689.69                       28,689.69


Pagina : 1136                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    28,685.55            4.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,689.69       28,685.55
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 22     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                76,772.71                       76,772.71
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                    76,772.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,772.71       76,772.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 23     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               101,545.53                      101,545.53
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                   101,545.53            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,545.53      101,545.53
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 24     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               149,939.65                      149,939.65
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                   149,939.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,939.65      149,939.65
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 25     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                22,344.92                       22,344.92
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    22,165.80          179.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,344.92       22,165.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 26     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                66,743.48                       66,743.48
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FI-201
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    64,848.56        1,894.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,743.48       64,848.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 27     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                79,000.00                       79,000.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    78,909.68           90.32


Pagina : 1137                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,000.00       78,909.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 28     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           145,297.97                      145,297.97
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2016-0
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                   143,767.60        1,530.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,297.97      143,767.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 29     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                71,525.00                       71,525.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                    71,525.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,525.00       71,525.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 30     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               135,358.50                      135,358.50
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                   135,358.29            0.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,358.50      135,358.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 31     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               473,540.43                      473,540.43
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                   466,576.96        6,963.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         473,540.43      466,576.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 45     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                71,891.58                       71,891.58
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
29/03/2017 7      Orden                PARA AFECTAR PARTIDAS                                71,891.58            0.00
                                       PRESUPUESTALES DE LA OBRA AM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,891.58       71,891.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL           950.26                          950.26
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                           950.26            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I


Pagina : 1138                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             950.26          950.26
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL            68.52                           68.52
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                            68.52            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              68.52           68.52
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL         9,972.12                        9,972.12
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                         9,972.12            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,972.12        9,972.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 32     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               330,000.00                      330,000.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FONDO
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                   330,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 12     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                84,591.91                       84,591.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8                       84,591.91            0.00
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,591.91       84,591.91
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 33     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               625,159.21                      625,159.21
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                   623,663.84        1,495.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         625,159.21      623,663.84
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 34     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               172,176.84                      172,176.84
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3


Pagina : 1139                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                   172,176.83            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         172,176.84      172,176.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 38     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               135,233.91                      135,233.91
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                   135,233.91            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,233.91      135,233.91
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            517,083.33                      517,083.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                                 11,333.00      505,750.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                  19,833.00      485,917.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE                               290,567.00      195,350.33
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       19,833.00      175,517.33
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              19,833.00      155,684.33
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                                   19,833.00      135,851.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                 19,833.00      116,018.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         517,083.33      401,065.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          7,334,492.50                    7,334,492.50
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                                156,319.00    7,178,173.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                 268,496.00    6,909,677.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER         784,316.52                    7,693,994.02
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 6,426.00    7,687,568.02
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      269,889.00    7,417,679.02
                                       DEL 2017 CORRESPOND
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                             88.07    7,417,590.95
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                            293.58    7,417,297.37


Pagina : 1140                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                             269,413.00    7,147,884.37
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                                  279,276.00    6,868,608.37
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                281,712.00    6,586,896.37
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       8,118,809.02    1,531,912.65
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            129,067.00                      129,067.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER          15,952.20                      145,019.20
                                       PARTIDAS DE NOMINA
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                             26.42      144,992.78
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,019.20           26.42
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            666,846.17                      666,846.17
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER          82,419.70                      749,265.87
                                       PARTIDAS DE NOMINA
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                            132.11      749,133.76
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         749,265.87          132.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            206,006.00                      206,006.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,283.00      199,723.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                   6,113.00      193,610.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER                         103,027.33       90,582.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        6,778.00       83,804.67
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                               5,218.00       78,586.67
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                                    5,490.00       73,096.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                  3,404.00       69,692.67
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         206,006.00      136,313.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 2,525.00                        2,525.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                     2,525.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,525.00        2,525.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                   323.73                          323.73
14/02/2017 3      Compras  -           -                                                       323.73            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 1,551.15                        1,551.15
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                     1,551.15            0.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                   480.01                          480.01
14/03/2017 5      Compras  -           -                                                       480.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,354.89        2,354.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                 3,131.80                        3,131.80
14/02/2017 3      Compras  -           -                                                     3,131.80            0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                14,485.51                       14,485.51
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                    14,485.51            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                11,745.70                       11,745.70
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                    11,745.70            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                33,327.80                       33,327.80
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                    33,327.80            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                32,314.20                       32,314.20
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                    32,314.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,005.01       95,005.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                44,739.20                       44,739.20
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                    44,739.20            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                52,509.70                       52,509.70
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                    52,509.70            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                41,448.16                       41,448.16
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                    41,448.16            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                54,700.20                       54,700.20
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                    54,700.20            0.00


Pagina : 1142                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         193,397.26      193,397.26
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                 4,988.00                        4,988.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                                     4,988.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00        4,988.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                 5,123.29                        5,123.29
14/02/2017 3      Compras  -           -                                                     5,123.29            0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                19,604.00                       19,604.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                    19,604.00            0.00
07/03/2017 2      Compras  -                                                 7,540.00                        7,540.00
07/03/2017 2      Compras  -           -                                                     7,540.00            0.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                18,038.00                       18,038.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                                    18,038.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,305.29       50,305.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                 5,123.30                        5,123.30
14/02/2017 3      Compras  -           -                                                     5,123.30            0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                12,818.00                       12,818.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                    12,818.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,941.30       17,941.30
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 104    Egresos  35619410    REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A              86.00                           86.00
                                       GASTOS GENERADOS EN LA
24/02/2017 104    Egresos  35619410    REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A                              86.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN LA
10/03/2017 141    Egresos  25354002    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          258.00                          258.00
                                       EN EL AREA DE SERVI
10/03/2017 141    Egresos  25354002    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          258.00            0.00
                                       EN EL AREA DE SERVI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             344.00          344.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          1,007,290.50                    1,007,290.50
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                                 22,076.00      985,214.50


Pagina : 1143                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                                  38,633.00      946,581.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                                38,633.00      907,948.50
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       38,633.00      869,315.50
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              38,633.00      830,682.50
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                   38,633.00      792,049.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                 38,633.00      753,416.50
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,007,290.50      253,874.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO         19,321,421.00                   19,321,421.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                                370,563.00   18,950,858.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                                 629,087.00   18,321,771.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER         109,231.67                   18,431,002.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                               613,587.00   17,817,415.67
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
07/02/2017 154    Ingresos 44930       DEVELUCION DE PAGO DE DIAS            1,429.00                   17,818,844.67
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 155    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGOD E DIAS            1,429.00                   17,820,273.67
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 69     Egresos  00000931    DEPOSITO RECHAZADO A OFICIAL                          1,429.00   17,818,844.67
                                       JIMENEZ CIENEGA ISREL
07/02/2017 70     Egresos  OSCAR ISRA  DEPOSITO REALIZADO A LAS                              1,429.00   17,817,415.67
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 70     Egresos  RIGOBERTO   DEPOSITO REALIZADO A LAS                              2,502.00   17,814,913.67
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
10/02/2017 72     Egresos  SEG. PUBLI  NOM. 03 2016. PAGO AL OFICIAL                         1,429.00   17,813,484.67
                                       OSCAR ISRAEL JIMENEZ
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           807.42   17,812,677.25
                                       DE LA RELACION LABOR
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      618,631.00   17,194,046.25
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 170    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A        5,003.00                   17,199,049.25
                                       JUAN CARLOS ROJAS P
20/02/2017 97     Egresos  NOM 4       NOM. 4 2017. PAGO                                     5,003.00   17,194,046.25
                                       CORRESPONDEINTE A LA NOM 04
                                       DEL
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                             610,278.00   16,583,768.25


Pagina : 1144                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                                 357.00   16,583,411.25
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA          5,003.00                   16,588,414.25
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
03/03/2017 115    Egresos  00000889    NOMINA 05 2017. PAGO                                  5,003.00   16,583,411.25
                                       CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA                          5,003.00   16,578,408.25
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           500.30   16,577,907.95
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,018.48   16,576,889.47
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           357.36   16,576,532.11
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                  637,979.00   15,938,553.11
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                640,573.00   15,297,980.11
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,547.37   15,296,432.74
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,105.87   15,294,326.87
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        41,631.60   15,252,695.27
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           346.93   15,252,348.34
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      19,443,516.67    4,191,168.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO            344,890.60                      344,890.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER          22,966.00                      367,856.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                            72.67      367,783.93
                                       DE LA RELACION LABOR
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           299.11      367,484.82
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           305.54      367,179.28
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           464.21      366,715.07
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        11,435.52      355,279.55
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,262.48      354,017.07
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        30,071.89      323,945.18
                                       DE LA RELACION LABOR


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         367,856.60       43,911.42
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/01/2017 2      Orden    PCN         PRESUPUESTO COMPROMETIDO          1,781,934.77                    1,781,934.77
                                       PARTIDAS DE NOMINA RAMO 3
01/02/2017 5      Orden    PNC         COMPROMETER Y DESCOMPROMTER         118,657.66                    1,900,592.43
                                       PARTIDAS DE NOMINA
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           363.34    1,900,229.09
                                       DE LA RELACION LABOR
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,547.37    1,898,681.72
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,579.53    1,897,102.19
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,397.89    1,894,704.30
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         6,314.13    1,888,390.17
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,900,592.43       12,202.26
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        16,081.20                       16,081.20
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        31,223.70                       47,304.90
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        16,081.20       31,223.70
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        31,223.70            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,304.90       47,304.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 4,345.96                        4,345.96
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                     4,345.96            0.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                 4,592.18                        4,592.18
14/03/2017 5      Compras  -           -                                                     4,592.18            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,938.14        8,938.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 3,480.81                        3,480.81
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                     3,480.81            0.00
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  T O T A L E S ->                                                           3,480.81        3,480.81


Pagina : 1146                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                   547.52                          547.52
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                       547.52            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 6,919.27                        6,919.27
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                     6,919.27            0.00
28/03/2017 8      Compras  -                                                 2,752.68                        2,752.68
28/03/2017 8      Compras  -           -                                                     2,752.68            0.00
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                   788.80                          788.80
14/02/2017 3      Compras  -           -                                                       788.80            0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                28,514.04                       28,514.04
16/02/2017 4      Compras  -           -                                                    28,514.04            0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                11,746.91                       11,746.91
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                    11,746.91            0.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                14,191.73                       14,191.73
02/03/2017 1      Compras  -           -                                                    14,191.73            0.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                 1,703.60                        1,703.60
14/03/2017 5      Compras  -           -                                                     1,703.60            0.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 5,146.32                        5,146.32
16/03/2017 4      Compras  -           -                                                     5,146.32            0.00
28/03/2017 8      Compras  -                                                 3,852.80                        3,852.80
28/03/2017 8      Compras  -           -                                                     3,852.80            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                               130,689.28                      130,689.28
30/03/2017 7      Compras  -           -                                                   130,689.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,633.48      196,633.48
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 1,349.01                        1,349.01
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                     1,349.01            0.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                   118.00                          118.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                                       118.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,467.01        1,467.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                11,826.21                       11,826.21


Pagina : 1147                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/02/2017 3      Compras  -           -                                                    11,826.21            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                37,678.00                       37,678.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                    37,678.00            0.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                 3,562.68                        3,562.68
14/03/2017 5      Compras  -           -                                                     3,562.68            0.00
28/03/2017 8      Compras  -                                                14,431.39                       14,431.39
28/03/2017 8      Compras  -           -                                                    14,431.39            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,498.28       67,498.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 1,462.00                        1,462.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                     1,462.00            0.00
28/03/2017 8      Compras  -                                                 2,009.17                        2,009.17
28/03/2017 8      Compras  -           -                                                     2,009.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,471.17        3,471.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                45,000.00                       45,000.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                    45,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,000.00       45,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
07/03/2017 2      Compras  -                                                46,683.09                       46,683.09
07/03/2017 2      Compras  -           -                                                    46,683.09            0.00
14/03/2017 5      Compras  -                                               238,426.86                      238,426.86
14/03/2017 5      Compras  -           -                                                   238,426.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         285,109.95      285,109.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                 6,786.00                        6,786.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                                     6,786.00            0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                11,806.12                       11,806.12
28/02/2017 6      Compras  -           -                                                    11,806.12            0.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                 4,560.80                        4,560.80
14/03/2017 5      Compras  -           -                                                     4,560.80            0.00
28/03/2017 8      Compras  -                                                 9,029.21                        9,029.21
28/03/2017 8      Compras  -           -                                                     9,029.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,182.13       32,182.13
 


Pagina : 1148                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 31     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                 6,457.11                        6,457.11
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO33
27/03/2017 12     Compras  -           -                                                     6,455.76            1.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,457.11        6,455.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               228,937.57                      228,937.57
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FORTAL
30/01/2017 8      Compras  -           -                                                   225,704.15        3,233.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         228,937.57      225,704.15
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                71,077.33                       71,077.33
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                     6,343.34       64,733.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,077.33        6,343.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                91,134.38                       91,134.38
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                    38,633.99       52,500.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,134.38       38,633.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                57,877.13                       57,877.13
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                    54,431.93        3,445.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,877.13       54,431.93
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               109,137.39                      109,137.39
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                    86,360.10       22,777.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         109,137.39       86,360.10
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1149                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                48,905.83                       48,905.83
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                    12,686.69       36,219.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,905.83       12,686.69
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                36,007.70                       36,007.70
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                    32,562.50        3,445.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,007.70       32,562.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                16,131.89                       16,131.89
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                    12,686.69        3,445.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,131.89       12,686.69
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                53,255.55                       53,255.55
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                    35,885.20       17,370.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,255.55       35,885.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                29,603.95                       29,603.95
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                     6,343.34       23,260.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,603.95        6,343.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                13,111.24                       13,111.24
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,111.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                60,474.88                       60,474.88
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                    27,185.76       33,289.12


Pagina : 1150                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,474.88       27,185.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                74,007.35                       74,007.35
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                    38,422.54       35,584.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,007.35       38,422.54
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 9      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               196,424.00                      196,424.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FIMLEO
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                   166,692.00       29,732.00
07/02/2017 9      Compras  -           -                                                    15,080.00       14,652.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,424.00      181,772.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 10     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               383,080.00                      383,080.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FIMLEO
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                   264,132.00      118,948.00
07/02/2017 9      Compras  -           -                                                   104,400.00       14,548.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,080.00      368,532.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 39     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                50,429.08                       50,429.08
                                       MODIFICATORIO No. MPR-FFINVB
13/03/2017 10     Compras  -           -                                                    50,429.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,429.08       50,429.08
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO             1,046,980.87                    1,046,980.87
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PR A-I
23/01/2017 7      Compras  -           -                                                   920,014.82      126,966.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,046,980.87      920,014.82
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 40     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO             1,205,898.62                    1,205,898.62
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PR A-I
20/02/2017 10     Compras  -           -                                                 1,205,898.62            0.00


Pagina : 1151                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,205,898.62    1,205,898.62
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 41     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO             1,786,559.12                    1,786,559.12
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PR-A-I
06/03/2017 9      Compras  -           -                                                   745,409.48    1,041,149.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,786,559.12      745,409.48
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 42     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO             1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIESCC
20/02/2017 10     Compras  -           -                                                   147,204.62      852,795.38
07/03/2017 2      Compras  -           -                                                    38,587.40      814,207.98
13/03/2017 10     Compras  -           -                                                   252,879.77      561,328.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00      438,671.79
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 43     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               400,000.00                      400,000.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
20/03/2017 11     Compras  -           -                                                   254,469.31      145,530.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      254,469.31
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 44     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               500,000.00                      500,000.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
20/02/2017 10     Compras  -           -                                                   214,285.60      285,714.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00      214,285.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 288    Egresos  150174      POR APORTACION MUNICIPAL AL         720,277.03                      720,277.03
                                       PROGRAMA DE PIDMC 2016
31/03/2017 288    Egresos  150174      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         720,277.03            0.00
                                       PROGRAMA DE PIDMC 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         720,277.03      720,277.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 122    Egresos  063758      POR LA LIBERACION DEL 3ER.          330,000.00                      330,000.00
                                       CUATRIMESTRE 2016 (SEPT


Pagina : 1152                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2017 122    Egresos  063758      POR LA LIBERACION DEL 3ER.                          330,000.00            0.00
                                       CUATRIMESTRE 2016 (SEPT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 289    Egresos  028932      POR LA LIBERACION DE RECUROS        330,000.00                      330,000.00
                                       DEL 1ER. CUATRIMETRE
31/03/2017 289    Egresos  028932      POR LA LIBERACION DE RECUROS                        330,000.00            0.00
                                       DEL 1ER. CUATRIMETRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 290    Egresos  6797617     POR LA LIBERACION DE RECUROS        150,250.00                      150,250.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1E
31/03/2017 290    Egresos  6797617     POR LA LIBERACION DE RECUROS                        150,250.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,250.00      150,250.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 284    Egresos  029466      LIBERACION DE RECURSO                22,100.00                       22,100.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.BIMES
24/03/2017 284    Egresos  029466      LIBERACION DE RECURSO                                22,100.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.BIMES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,100.00       22,100.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 84     Egresos  1           RIO TURBIO 2015 TRANSFERENCIA        50,000.00                       50,000.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAM
08/03/2017 84     Egresos  1           RIO TURBIO 2015 TRANSFERENCIA                        50,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 42     Egresos  2           MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS        168,000.00                      168,000.00
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
21/02/2017 42     Egresos  2           MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS                        168,000.00            0.00
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         168,000.00      168,000.00
 


Pagina : 1153                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Comprometido                                                                   0.00
                                                                       114,693,565.10   43,529,742.64   71,163,822.46
 # Cuenta: 8-2-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Devengado
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                 12,509.00                       12,509.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 12,509.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  21,891.00                       21,891.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  21,891.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,891.00                       21,891.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                21,891.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       21,891.00                       21,891.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       21,891.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                   21,891.00                       21,891.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                                   21,891.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 21,891.00                       21,891.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 21,891.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         143,855.00      143,855.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                  3,734.00                        3,734.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,830.00                        9,564.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                 22,686.00                       32,250.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                  4,600.00                       36,850.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                  4,381.00                       41,231.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1154                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                                  3,734.00       37,497.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,830.00       31,667.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 22,686.00        8,981.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,600.00        4,381.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,381.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                   6,535.00                        6,535.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,202.00                       16,737.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  39,700.00                       56,437.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                   8,050.00                       64,487.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                   7,666.00                       72,153.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                                   6,535.00       65,618.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,202.00       55,416.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  39,700.00       15,716.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                                   8,050.00        7,666.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                                   7,666.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 7,666.00                        7,666.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 6,535.00                       14,201.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,202.00                       24,403.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                39,700.00                       64,103.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,050.00                       72,153.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 7,666.00       64,487.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 6,535.00       57,952.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,202.00       47,750.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                39,700.00        8,050.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 8,050.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE


Pagina : 1155                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        6,535.00                        6,535.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,202.00                       16,737.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       39,700.00                       56,437.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,050.00                       64,487.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        7,666.00                       72,153.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        6,535.00       65,618.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,202.00       55,416.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       39,700.00       15,716.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        8,050.00        7,666.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        7,666.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE               6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               8,050.00                       64,487.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE               7,666.00                       72,153.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               6,535.00       65,618.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,202.00       55,416.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              39,700.00       15,716.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               8,050.00        7,666.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE                               7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                    6,535.00                        6,535.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                   10,202.00                       16,737.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                    9,335.00                       26,072.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                   39,700.00                       65,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                    7,666.00                       73,438.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


Pagina : 1156                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                                    6,535.00       66,903.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,202.00       56,701.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                                    9,335.00       47,366.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                                   39,700.00        7,666.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                                    7,666.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                  6,535.00                        6,535.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                 10,202.00                       16,737.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 39,700.00                       56,437.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,335.00                       65,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                  7,666.00                       73,438.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                                  6,535.00       66,903.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,202.00       56,701.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 39,700.00       17,001.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,335.00        7,666.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                                  7,666.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         476,719.00      476,719.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                  1,390.00                        1,390.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,612.00                        7,002.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                  4,770.00                       11,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017. PAGO                 68,727.00                       80,499.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                  2,780.00                       83,279.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                                  1,390.00       81,889.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,612.00       76,277.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,770.00       71,507.00


Pagina : 1157                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017. PAGO                                 68,727.00        2,780.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                                  2,780.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                   2,433.00                        2,433.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                   9,822.00                       12,255.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                   8,348.00                       20,603.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. PAGO                 120,275.00                      140,878.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                   4,866.00                      145,744.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                                   2,433.00      143,311.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                                   9,822.00      133,489.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                                   8,348.00      125,141.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. PAGO                                 120,275.00        4,866.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                                   4,866.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE               120,275.00                      120,275.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 4,866.00                      125,141.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 2,433.00                      127,574.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 9,822.00                      137,396.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,348.00                      145,744.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                               120,275.00       25,469.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 4,866.00       20,603.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 2,433.00       18,170.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 9,822.00        8,348.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 8,348.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        2,433.00                        2,433.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        9,822.00                       12,255.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,348.00                       20,603.00


Pagina : 1158                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PRESIDENCI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      120,275.00                      140,878.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        4,866.00                      145,744.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        2,433.00      143,311.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        9,822.00      133,489.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        8,348.00      125,141.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PRESIDENCI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      120,275.00        4,866.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        4,866.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE               2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE               9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               8,348.00                       20,603.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 05 2017. PAGO DE             116,586.00                      137,189.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE               4,866.00                      142,055.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               2,433.00      139,622.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               9,822.00      129,800.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               8,348.00      121,452.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                             116,586.00        4,866.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE                               4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                    2,433.00                        2,433.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                    9,822.00                       12,255.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                    9,888.00                       22,143.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                    4,866.00                       27,009.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                                    2,433.00       24,576.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                                    9,822.00       14,754.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                                    9,888.00        4,866.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                                    4,866.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                  2,433.00                        2,433.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                  9,822.00                       12,255.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,888.00                       22,143.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 07 2017. PAGO                117,145.00                      139,288.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                  4,866.00                      144,154.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                                  2,433.00      141,721.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,822.00      131,899.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,888.00      122,011.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 07 2017. PAGO                                117,145.00        4,866.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                                  4,866.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         833,729.00      833,729.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  EVENTUAL    NOMINA 01 2017. PAGO                 31,363.00                       31,363.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EVENTUAL    NOMINA 01 2017. PAGO                                 31,363.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                  60,067.00                       60,067.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                                  60,067.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                64,201.00                       64,201.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                64,201.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               104.22                          104.22
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               587.16                          691.38
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                               587.16          104.22
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                               104.22            0.00
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES


Pagina : 1160                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       75,600.00                       75,600.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       75,600.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE              79,284.00                       79,284.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              79,284.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                   52,895.00                       52,895.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                                   52,895.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                 50,633.00                       50,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                                 50,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         414,734.38      414,734.38
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO          29,183.86                       29,183.86
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                          29,183.86            0.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,183.86       29,183.86
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                31.27                           31.27
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                                31.27            0.00
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              31.27           31.27
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               157.07                          157.07
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                               157.07            0.00
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             157.07          157.07
 


Pagina : 1161                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04          353.00                          353.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        1,125.00                        1,478.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                          353.00        1,125.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        1,125.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                 294.00                          294.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE               1,790.00                        2,084.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                                 294.00        1,790.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                               1,790.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                    4,820.00                        4,820.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                      529.00                        5,349.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                                    4,820.00          529.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                                      529.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                    529.00                          529.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                  2,066.00                        2,595.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                                    529.00        2,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                  2,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,506.00       11,506.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                  1,142.00                        1,142.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                  4,411.00                        5,553.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                                  1,142.00        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                     401.00                          401.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                   4,411.00                        4,812.00


Pagina : 1162                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                                     401.00        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                                   4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                   401.00                          401.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                 5,011.00                        5,412.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                   401.00        5,011.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 5,011.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04          401.00                          401.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        4,411.00                        4,812.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                          401.00        4,411.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        4,411.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                 401.00                          401.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,611.00                        6,012.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                                 401.00        5,611.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                               5,611.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                    4,411.00                        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                    4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,012.00       31,012.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    68,600.00                       68,600.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                68,600.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,600.00       68,600.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 65     Egresos  027800      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        678,150.33                      678,150.33
                                       AL PERIODO 12/2016 D
16/01/2017 65     Egresos  027800      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        678,150.33            0.00
                                       AL PERIODO 12/2016 D
17/02/2017 92     Egresos  189729      PAGO IMSS. CORRESPONDIENTE AL       214,955.95                      214,955.95


Pagina : 1163                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PERIODO 01/2017. DEL
17/02/2017 92     Egresos  189729      PAGO IMSS. CORRESPONDIENTE AL                       214,955.95            0.00
                                       PERIODO 01/2017. DEL
17/03/2017 182    Egresos  167911      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        320,336.22                      320,336.22
                                       AL APERIODO FEBRERO 2
17/03/2017 182    Egresos  167911      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        320,336.22            0.00
                                       AL APERIODO FEBRERO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,213,442.50    1,213,442.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 15     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        2,759.00                        2,759.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
05/01/2017 15     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO                        2,759.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
19/01/2017 19     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO                        2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
02/02/2017 44     Egresos  PRESIDENCI  NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                        2,759.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
02/02/2017 44     Egresos  PRESIDENCI  NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/02/2017 80     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                        2,759.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
30/03/2017 424    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,313.00       19,313.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL          2,384.00                        2,384.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                          2,384.00            0.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO          19,601.10                       19,601.10


Pagina : 1164                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                          19,601.10            0.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,985.10       21,985.10
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,415.00                        6,415.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,415.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  11,226.00                       11,226.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,226.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,226.00                       11,226.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,226.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,226.00                       11,226.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,226.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                  117,145.00                      117,145.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                   11,226.00                      128,371.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                                  117,145.00       11,226.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                                   11,226.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 11,226.00                       11,226.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                  4,411.00                       15,637.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,226.00        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                  4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         195,327.00      195,327.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                       719.94                          719.94


Pagina : 1165                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/02/2017 2      Compras  -                                                                   719.94            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,191.61                        1,191.61
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,191.61            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,458.90                        1,458.90
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,458.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,370.45        3,370.45
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,664.40                        1,664.40
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,664.40            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     2,235.00                        2,235.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,235.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,899.40        3,899.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     3,486.00                        3,486.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 3,486.00            0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          286.36                          286.36
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          116.30                          402.66
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          116.30          286.36
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          286.36            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       795.50                          795.50
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   795.50            0.00
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           673.86                          673.86
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           673.86            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,564.21                        1,564.21
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,564.21            0.00
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,800.00                        5,800.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,800.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,722.23       12,722.23
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,571.00                        1,571.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,571.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,571.00        1,571.00


Pagina : 1166                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       522.00                          522.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   522.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00          522.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 2      Compras  -           -                                     1,424.00                        1,424.00
27/01/2017 2      Compras  -                                                                 1,424.00            0.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                     2,123.00                        2,123.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 2,123.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     3,506.80                        3,506.80
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 3,506.80            0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          354.00                          354.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          354.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     6,206.85                        6,206.85
24/02/2017 101    Egresos  00001466    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          992.00                        7,198.85
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 6,206.85          992.00
24/02/2017 101    Egresos  00001466    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          992.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       671.50                          671.50
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   671.50            0.00
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,013.20                        5,013.20
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,013.20            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,291.35       20,291.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                    21,668.68                       21,668.68
16/02/2017 4      Compras  -                                                                21,668.68            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                    17,126.80                       17,126.80
02/03/2017 1      Compras  -           -                                         0.00                       17,126.80
02/03/2017 1      Compras  -                                                                17,126.80            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       574.20                          574.20
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   574.20            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                    13,371.41                       13,371.41
16/03/2017 4      Compras  -                                                                13,371.41            0.00
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            99.90                           99.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            99.90            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/03/2017 6      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                     0.00            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                    19,576.35                       19,576.35
30/03/2017 7      Compras  -                                                                19,576.35            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,417.34       72,417.34
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,942.54                        1,942.54
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,942.54            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,942.54        1,942.54
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A           89.00                           89.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          164.00                          253.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                           89.00          164.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          164.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       756.00                          756.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   756.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.00        1,009.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     3,004.01                        3,004.01
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 3,004.01            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    19,794.24                       19,794.24
10/03/2017 3      Compras  -                                                                19,794.24            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,798.25       22,798.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 3      Compras  -           -                                    19,653.00                       19,653.00
05/01/2017 3      Compras  -                                                                19,653.00            0.00
19/01/2017 5      Compras  -           -                                     5,131.00                        5,131.00
19/01/2017 5      Compras  -                                                                 5,131.00            0.00
02/02/2017 7      Compras  -           -                                    60,902.00                       60,902.00
02/02/2017 7      Compras  -                                                                60,902.00            0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     6,630.00                        6,630.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 6,630.00            0.00
23/02/2017 8      Compras  -           -                                       172.00                          172.00
23/02/2017 8      Compras  -                                                                   172.00            0.00


Pagina : 1168                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Compras  -           -                                   130,479.00                      130,479.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                               130,479.00            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                    25,769.00                       25,769.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                                25,769.00            0.00
09/03/2017 13     Compras  -           -                                    11,317.00                       11,317.00
09/03/2017 13     Compras  -                                                                11,317.00            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     4,904.00                        4,904.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 4,904.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    27,586.00                       27,586.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                27,586.00            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                    64,829.00                       64,829.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                                64,829.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         357,372.00      357,372.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 5      Compras  -           -                                       153.00                          153.00
19/01/2017 5      Compras  -                                                                   153.00            0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                       156.00                          156.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                                   156.00            0.00
03/03/2017 113    Egresos  198502      CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS      623,683.00                      623,683.00
                                       CUENTAS: PRADERA D
03/03/2017 113    Egresos  198502      CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS                      623,683.00            0.00
                                       CUENTAS: PRADERA D
09/03/2017 13     Compras  -           -                                       344.00                          344.00
09/03/2017 13     Compras  -                                                                   344.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,336.00      624,336.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 5      Compras  -           -                                    44,204.09                       44,204.09
19/01/2017 5      Compras  -                                                                44,204.09            0.00
23/03/2017 14     Compras  -           -                                    44,133.87                       44,133.87
23/03/2017 14     Compras  -                                                                44,133.87            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                    43,994.66                       43,994.66
30/03/2017 7      Compras  -                                                                43,994.66            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,332.62      132,332.62
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
12/01/2017 4      Compras  -           -                                    18,906.00                       18,906.00
12/01/2017 4      Compras  -                                                                18,906.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                       429.00                          429.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   429.00            0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                    12,570.00                       12,570.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                                12,570.00            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                    15,116.00                       15,116.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 4      Compras  -                                                                15,116.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,021.00       47,021.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             226.20                          226.20
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             226.20            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             226.20          226.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    85,400.51                       85,400.51
24/03/2017 6      Compras  -                                                                85,400.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,400.51       85,400.51
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       672.80                          672.80
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   672.80            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       116.00                          116.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   116.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             788.80          788.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     3,665.60                        3,665.60
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 3,665.60            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    15,358.40                       15,358.40
10/03/2017 3      Compras  -                                                                15,358.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,024.00       19,024.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 166    Egresos  093144      PAGO CORRESPONDIENTE A TRAMITE        1,868.00                        1,868.00
                                       DE MODIFICACION TEC
16/03/2017 166    Egresos  093144      PAGO CORRESPONDIENTE A TRAMITE                        1,868.00            0.00
                                       DE MODIFICACION TEC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,868.00        1,868.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,643.14                        1,643.14


Pagina : 1170                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,643.14            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     7,387.84                        7,387.84
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 7,387.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,030.98        9,030.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                   797,412.74                      797,412.74
10/03/2017 3      Compras  -                                                               797,412.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         797,412.74      797,412.74
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,925.00                        1,925.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,925.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,925.00        1,925.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     3,000.00                        3,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 3,000.00            0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A           90.00                           90.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                           90.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       754.00                          754.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   754.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     9,071.20                        9,071.20
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 9,071.20            0.00
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            90.00                           90.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            90.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,005.20       13,005.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    11,928.28                       11,928.28
10/03/2017 3      Compras  -                                                                11,928.28            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     8,793.08                        8,793.08
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 8,793.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,721.36       20,721.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1171                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/02/2017 1      Compras  -           -                                     5,175.00                        5,175.00
03/02/2017 64     Egresos  00003062    DEPOSITO REALIZADO A LA               5,175.00                       10,350.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 5,175.00        5,175.00
03/02/2017 64     Egresos  00003062    DEPOSITO REALIZADO A LA                               5,175.00            0.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,350.00       10,350.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           159.00                          159.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           159.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          111.00                          111.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          111.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     6,112.04                        6,112.04
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,637.93                        8,749.97
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,578.07                       10,328.04
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          242.50                       10,570.54
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 6,112.04        4,458.50
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,578.07        2,880.43
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,637.93          242.50
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          242.50            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           445.00                          445.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,165.00                        2,610.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,165.00          445.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           445.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE              67.50                           67.50
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                              67.50            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           169.80                          169.80
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           169.80            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           240.00                          240.00


Pagina : 1172                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           240.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           509.99                          509.99
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           150.00                          659.99
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           509.99          150.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           150.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,587.83       14,587.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          272.00                          272.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          796.00                        1,068.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          272.00          796.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          796.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           690.00                          690.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           690.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          101.00                          245.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          101.00          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                784.00                          784.00
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          512.00                        1,296.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                784.00          512.00
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          512.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           376.00                          376.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           376.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           1,891.00                        1,891.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN


Pagina : 1173                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           1,891.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           915.00                          915.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           915.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            56.00                           56.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,168.00                        1,224.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            56.00        1,168.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,168.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           305.00                          305.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           305.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,010.00        8,010.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 2      Compras  -           -                                     2,958.00                        2,958.00
27/01/2017 2      Compras  -                                                                 2,958.00            0.00
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,254.00                        1,254.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,254.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
03/02/2017 1      Compras  -           -                                     6,960.00                        6,960.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 6,960.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                    14,418.00                       14,418.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                14,418.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     5,793.20                        5,793.20
24/02/2017 103    Egresos  00002666    REEMBOLSO. CORRESPONDIENTES A           156.60                        5,949.80
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,856.00                        7,805.80
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 5,793.20        2,012.60
24/02/2017 103    Egresos  00002666    REEMBOLSO. CORRESPONDIENTES A                           156.60        1,856.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,856.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A        10,324.00                       10,324.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                        10,324.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    10,053.60                       10,053.60
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           2,984.00                       13,037.60
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN


Pagina : 1174                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 3      Compras  -                                                                10,053.60        2,984.00
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           2,984.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    20,687.71                       20,687.71
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,083.00                       23,770.71
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 6      Compras  -                                                                20,687.71        3,083.00
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,083.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,528.11       80,528.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
18/01/2017 12     Egresos  050076      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA       209,788.00                      209,788.00
                                       DEL PERIODO CORRESPO
18/01/2017 12     Egresos  050076      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA                       209,788.00            0.00
                                       DEL PERIODO CORRESPO
24/02/2017 106    Egresos  140134      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            77,122.00                       77,122.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
24/02/2017 106    Egresos  140134      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            77,122.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
16/03/2017 184    Egresos  048088      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA        96,619.00                       96,619.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/03/2017 184    Egresos  048088      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA                        96,619.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,529.00      383,529.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 401    Egresos  887         MAS 17 APORTACION MUNICIPAL         150,000.00                      150,000.00
                                       ALPROGRAMA
08/03/2017 401    Egresos  887         MAS 17 APORTACION MUNICIPAL                         150,000.00            0.00
                                       ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 41     Egresos  173724      SUB ENERO 2017. PAGO DE LA          441,666.66                      441,666.66
                                       FACTURA 198 SUBSIDIO CO
27/01/2017 41     Egresos  173724      SUB ENERO 2017. PAGO DE LA                          441,666.66            0.00
                                       FACTURA 198 SUBSIDIO CO
14/02/2017 77     Egresos  124463      FEBRERO 2017. SUBSIDIO              441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE F
14/02/2017 77     Egresos  124463      FEBRERO 2017. SUBSIDIO                              441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE F
16/03/2017 168    Egresos  102461      FAC. 208 MARZO 2016. SUBSIDIO       441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL M


Pagina : 1175                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 168    Egresos  102461      FAC. 208 MARZO 2016. SUBSIDIO                       441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98    1,324,999.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 13     Egresos  00002139    DEPOSITO REALIZADO A LA               5,881.00                        5,881.00
                                       TARJETA DE LIC. PALOMA DEL
13/01/2017 13     Egresos  00002139    DEPOSITO REALIZADO A LA                               5,881.00            0.00
                                       TARJETA DE LIC. PALOMA DEL
03/02/2017 1      Compras  -           -                                    18,220.00                       18,220.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                                18,220.00            0.00
08/02/2017 75     Egresos  00000213    DEPOSITO REALIZADO A LA               3,180.00                        3,180.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
08/02/2017 75     Egresos  00000213    DEPOSITO REALIZADO A LA                               3,180.00            0.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     4,643.58                        4,643.58
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 4,643.58            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    23,709.59                       23,709.59
24/02/2017 5      Compras  -                                                                23,709.59            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    26,523.63                       26,523.63
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           5,340.00                       31,863.63
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 3      Compras  -                                                                26,523.63        5,340.00
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           5,340.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    49,853.37                       49,853.37
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       -72.00                       49,781.37
24/03/2017 6      Compras  -                                                                49,781.37            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,279.17      137,279.17
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                    17,440.00                       17,440.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                17,440.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     7,060.00                        7,060.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 7,060.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    12,440.00                       12,440.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                12,440.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,940.00       36,940.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     8,000.00                        8,000.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 8,000.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    28,000.00                       28,000.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                         0.00                       28,000.00


Pagina : 1176                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/2017 6      Compras  -                                                                28,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,000.00       36,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                  6,556.00                        6,556.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,556.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                  11,474.00                       11,474.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,474.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,474.00                       11,474.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,474.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,474.00                       11,474.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,474.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                   11,474.00                       11,474.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                                   11,474.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                 11,474.00                       11,474.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,474.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,400.00       75,400.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 15     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        1,377.00                        1,377.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
05/01/2017 15     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO                        1,377.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  SINDICATUR  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
19/01/2017 19     Egresos  SINDICATUR  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO                        1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
02/02/2017 44     Egresos  SINDICO     NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                        1,377.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
02/02/2017 44     Egresos  SINDICO     NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00            0.00


Pagina : 1177                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  SINDICO     NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/02/2017 80     Egresos  SINDICO     NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  SINDICO     NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  SINDICO     NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  SINDICATUR  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  SINDICATUR  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  SINDICO     NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        1,377.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
30/03/2017 424    Egresos  SINDICO     NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,639.00        9,639.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                  2,889.00                        2,889.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                                  2,889.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                   5,056.00                        5,056.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                                   5,056.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                 5,056.00                        5,056.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 5,056.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        5,056.00                        5,056.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        5,056.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE                               5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                    5,056.00                        5,056.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                                    5,056.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                  5,056.00                        5,056.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                                  5,056.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1178                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,225.00       33,225.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 45,032.00                       45,032.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 45,032.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  78,816.00                       78,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  78,816.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                78,816.00                       78,816.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                78,816.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       78,816.00                       78,816.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       78,816.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                   78,816.00                       78,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                                   78,816.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 78,816.00                       78,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 78,816.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         517,928.00      517,928.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                  1,557.00                        1,557.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                  1,557.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                   2,724.00                        2,724.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                   2,724.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 2,724.00                        2,724.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 2,724.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE


Pagina : 1179                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        2,724.00                        2,724.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        2,724.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE               2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                               2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                    2,724.00                        2,724.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                                    2,724.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                  2,724.00                        2,724.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                  2,724.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,901.00       17,901.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 15     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        9,936.00                        9,936.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
05/01/2017 15     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO                        9,936.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
19/01/2017 19     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO                        9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
02/02/2017 44     Egresos  REGIDURIA   NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                        9,936.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
02/02/2017 44     Egresos  REGIDURIA   NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  REGIDURIA   NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/02/2017 80     Egresos  REGIDURIA   NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  REGIDUROIA  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  REGIDUROIA  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  REGIDURIA   NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  REGIDURIA   NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  482627      NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                        9,936.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
30/03/2017 424    Egresos  482627      NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1180                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          69,552.00       69,552.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 23,112.00                       23,112.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 23,112.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  40,448.00                       40,448.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  40,448.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PEGIDURIA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                40,448.00                       40,448.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PEGIDURIA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                40,448.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       40,448.00                       40,448.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       40,448.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                   40,448.00                       40,448.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                                   40,448.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 40,448.00                       40,448.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 40,448.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         265,800.00      265,800.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,440.00                        5,440.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,440.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                   9,520.00                        9,520.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                                   9,520.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 9,520.00                        9,520.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 9,520.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        9,520.00                        9,520.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        9,520.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                    9,520.00                        9,520.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                                    9,520.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,520.00                        9,520.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,520.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,560.00       62,560.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                  9,917.00                        9,917.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  9,917.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                  17,355.00                       17,355.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                                  17,355.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                17,355.00                       17,355.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                17,355.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       17,355.00                       17,355.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       17,355.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE              16,034.00                       16,034.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              16,034.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                   17,355.00                       17,355.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                                   17,355.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                 17,355.00                       17,355.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                                 17,355.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,726.00      112,726.00


Pagina : 1182                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                130.20                          130.20
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                130.20            0.00
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             130.20          130.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                698.72                          698.72
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                698.72            0.00
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                       730.80                          730.80
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   730.80            0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     8,874.83                        8,874.83
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 8,874.83            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     4,263.85                        4,263.85
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 4,263.85            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     2,807.71                        2,807.71
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 2,807.71            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     1,922.20                        1,922.20
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 1,922.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,599.39       18,599.39
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     2,894.20                        2,894.20
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 2,894.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,894.20        2,894.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     2,076.40                        2,076.40
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 2,076.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,076.40        2,076.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1183                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,566.00                        1,566.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,566.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,566.00        1,566.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                  6,229.00                        6,229.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,229.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                  10,900.00                       10,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,900.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,900.00                       10,900.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,900.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,900.00                       10,900.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,900.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,900.00                       10,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,900.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                 10,900.00                       10,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,900.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,629.00       71,629.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                  7,317.00                        7,317.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,317.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                  12,805.00                       12,805.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                                  12,805.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                12,805.00                       12,805.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE


Pagina : 1184                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                12,805.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,805.00                       12,805.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       12,805.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE              12,805.00                       12,805.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              12,805.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  JURIDICO    NOM. 06 2017. PAGO                   14,439.00                       14,439.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  JURIDICO    NOM. 06 2017. PAGO                                   14,439.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                 14,439.00                       14,439.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                                 14,439.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          87,415.00       87,415.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                       643.60                          643.60
16/02/2017 4      Compras  -                                                                   643.60            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     1,251.35                        1,251.35
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,251.35            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                       882.90                          882.90
16/03/2017 4      Compras  -                                                                   882.90            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       470.01                          470.01
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   470.01            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     1,280.80                        1,280.80
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 1,280.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,528.66        4,528.66
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,484.80                        1,484.80
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,484.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,484.80        1,484.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     2,869.98                        2,869.98
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,869.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,869.98        2,869.98
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     2,815.01                        2,815.01
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,815.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,815.01        2,815.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 74     Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
03/03/2017 106    Egresos  00000529    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           176.00                          176.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
03/03/2017 106    Egresos  00000529    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           176.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          144.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             464.00          464.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 15,029.00                       15,029.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 15,029.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  26,300.00                       26,300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  26,300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                26,300.00                       26,300.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                26,300.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       26,300.00                       26,300.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       26,300.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                   26,300.00                       26,300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                                   26,300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


Pagina : 1186                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 26,300.00                       26,300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 26,300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         172,829.00      172,829.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 37,982.00                       37,982.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 37,982.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  66,472.00                       66,472.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  66,472.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                66,472.00                       66,472.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                66,472.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       66,472.00                       66,472.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       66,472.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                   66,472.00                       66,472.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                                   66,472.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 66,472.00                       66,472.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 66,472.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         436,814.00      436,814.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                     5,360.59                        5,360.59
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 5,360.59            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     5,911.00                        5,911.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 5,911.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     9,931.69                        9,931.69
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 9,931.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,203.28       21,203.28


Pagina : 1187                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       301.60                          301.60
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   301.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             301.60          301.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     8,740.40                        8,740.40
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 8,740.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,740.40        8,740.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A         2,013.00                        2,013.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A            54.90                        2,067.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        3,439.20                        5,507.10
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                         2,013.00        3,494.10
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                            54.90        3,439.20
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        3,439.20            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A            34.00                           34.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A                            34.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,076.00                        1,076.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                 87.00                        1,163.00
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                555.00                        1,718.00
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,677.01                        3,395.01
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                237.00                        3,632.01
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,850.03                        5,482.04
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 4      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,076.00        4,406.04
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,677.01        2,729.03
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                 87.00        2,642.03


Pagina : 1188                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                555.00        2,087.03
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                237.00        1,850.03
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,850.03            0.00
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     4,000.00                        4,000.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 4,000.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     4,011.12                        4,011.12
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             595.00                        4,606.12
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 4,011.12          595.00
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             595.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  00002499    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           217.48                          217.48
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  00002499    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           217.48            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/03/2017 15     Compras  -           -                                     2,865.20                        2,865.20
31/03/2017 15     Compras  -                                                                 2,865.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,711.94       22,711.94
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 4      Diario   COMBUSTIBL  ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,270.14                        1,270.14
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 4      Diario   COMBUSTIBL  ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,270.14            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
16/02/2017 4      Compras  -           -                                    11,684.21                       11,684.21
16/02/2017 4      Compras  -                                                                11,684.21            0.00
20/02/2017 2      Diario   GASOLINA    ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,000.19                        1,000.19
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 2      Diario   GASOLINA    ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,000.19            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     1,126.30                        1,126.30
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 1,126.30            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     2,172.86                        2,172.86
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 2,172.86            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,815.78                        1,815.78
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,815.78            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     5,859.18                        5,859.18
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 5,859.18            0.00
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 300.00                          300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     4,166.76                        4,166.76
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 4,166.76            0.00


Pagina : 1189                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,395.42       29,395.42
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,459.20                        2,459.20
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,459.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,459.20        2,459.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                     6,615.90                        6,615.90
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 6,615.90            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     6,909.33                        6,909.33
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 6,909.33            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,525.23       13,525.23
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                       638.00                          638.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   638.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,322.40                        1,322.40
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,322.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,960.40        1,960.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,088.00                        2,088.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,088.00            0.00
17/03/2017 264    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA         2,088.00                        2,088.00
                                       488 POR CUENTA INEXI
17/03/2017 435    Egresos  68579002    PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC.        2,088.00                        4,176.00
                                       488 , DICHO DEVOLUC
17/03/2017 264    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA                         2,088.00        2,088.00
                                       488 POR CUENTA INEXI
17/03/2017 435    Egresos  68579002    PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC.                        2,088.00            0.00
                                       488 , DICHO DEVOLUC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             424.00                          424.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             424.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION               2,487.00                        2,487.00


Pagina : 1190                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                               2,487.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,911.00        2,911.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 4      Diario   HOTELERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,740.00                        1,740.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 4      Diario   HOTELERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,740.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
20/02/2017 2      Diario   ALIMENTOS   ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,139.00                        2,139.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                132.00                        2,271.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   HOSPEDAJE   ENTREGA DE DOCUMENTACION              4,863.00                        7,134.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 2      Diario   ALIMENTOS   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,139.00        4,995.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                132.00        4,863.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   HOSPEDAJE   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              4,863.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
14/03/2017 2      Diario   CON Y HOSP  POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,312.00                        4,312.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
14/03/2017 2      Diario   CON Y HOSP  POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,312.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 516.00                          516.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 516.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,702.00       13,702.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A         1,591.00                        1,591.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          700.00                        2,291.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                         1,591.00          700.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          700.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A           342.00                          342.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A                           342.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                252.00                          252.00


Pagina : 1191                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 4      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                252.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
20/02/2017 2      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                822.00                          822.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 2      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                822.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             812.00                          812.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           3,384.00                        4,196.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             812.00        3,384.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           3,384.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
14/03/2017 2      Diario   CASETAS     POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            337.00                          337.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
14/03/2017 2      Diario   CASETAS     POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            337.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 336.00                          336.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 336.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
30/03/2017 325    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,493.00                        1,493.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,493.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,069.00       10,069.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                  5,979.00                        5,979.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,979.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                  10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,463.00                       10,463.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,463.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,463.00                       10,463.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,463.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON


Pagina : 1192                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,757.00       68,757.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                 24,596.00                       24,596.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                                 24,596.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                  43,292.00                       43,292.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                                  43,292.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                43,000.00                       43,000.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                43,000.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       43,163.00                       43,163.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       43,163.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE              43,531.00                       43,531.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE                              43,531.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   47,308.00                       47,308.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   47,308.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                 47,308.00                       47,308.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                                 47,308.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         292,198.00      292,198.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     4,609.52                        4,609.52
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 4,609.52            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           4,609.52        4,609.52
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     4,099.20                        4,099.20
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 4,099.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,099.20        4,099.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     2,652.44                        2,652.44
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 2,652.44            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     1,045.85                        1,045.85
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,045.85            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                       402.25                          402.25
16/03/2017 4      Compras  -                                                                   402.25            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     2,247.15                        2,247.15
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 2,247.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,347.69        6,347.69
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    17,742.09                       17,742.09
24/03/2017 6      Compras  -                                                                17,742.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,742.09       17,742.09
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,793.00                        5,793.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,793.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,138.00                       10,138.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,138.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,138.00                       10,138.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,138.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,138.00                       10,138.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,138.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON


Pagina : 1194                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                   10,138.00                       10,138.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                                   10,138.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,138.00                       10,138.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,138.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,621.00       66,621.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                 12,529.00                       12,529.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                                 12,529.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                  21,926.00                       21,926.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                                  21,926.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,926.00                       21,926.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                                21,926.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       21,926.00                       21,926.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       21,926.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE              21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                   21,926.00                       21,926.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                                   21,926.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                 21,926.00                       21,926.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 21,926.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         144,085.00      144,085.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       666.50                          666.50
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   666.50            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             666.50          666.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     2,896.20                        2,896.20
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 2,896.20            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     1,106.90                        1,106.90
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,106.90            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     1,765.00                        1,765.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 1,765.00            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     1,363.15                        1,363.15
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 1,363.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,131.25        7,131.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,860.00                        1,860.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,860.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,860.00        1,860.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          144.00                          144.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          144.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             357.00                          357.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             357.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          144.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             645.00          645.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,921.30                        2,921.30
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,921.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,921.30        2,921.30
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,323.00                        6,323.00


Pagina : 1196                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,323.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,066.00                       11,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,066.00                       11,066.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,066.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,066.00                       11,066.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,066.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   11,066.00                       11,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                                   11,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,066.00                       11,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,719.00       72,719.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,612.00                        7,612.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,147.00                       13,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,612.00        6,147.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,147.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 1      NOMINA 2 2017. PAGO                  13,323.00                       13,323.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                  10,758.00                       24,081.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 1      NOMINA 2 2017. PAGO                                  13,323.00       10,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,758.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                13,323.00                       13,323.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE


Pagina : 1197                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,584.00                       23,907.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                13,323.00       10,584.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,584.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       13,323.00                       13,323.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,758.00                       24,081.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       13,323.00       10,758.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,758.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 05 2017. PAGO DE              13,323.00                       13,323.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,758.00                       24,081.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              13,323.00       10,758.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   10,758.00                       10,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   13,495.00                       24,253.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                                   13,495.00       10,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                                   10,758.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 07 2017. PAGO                 13,495.00                       13,495.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,758.00                       24,253.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 07 2017. PAGO                                 13,495.00       10,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,758.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,415.00      158,415.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     4,298.29                        4,298.29
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 4,298.29            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,298.29        4,298.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1198                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       649.60                          649.60
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   649.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.60          649.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     3,103.00                        3,103.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 3,103.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,103.00        3,103.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     4,351.53                        4,351.53
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 4,351.53            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       417.60                          417.60
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   417.60            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     1,448.10                        1,448.10
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,448.10            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     9,433.31                        9,433.31
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 9,433.31            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     2,404.90                        2,404.90
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 2,404.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,055.44       18,055.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     1,078.80                        1,078.80
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 1,078.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,078.80        1,078.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 1      Compras  -           -                                     1,160.00                        1,160.00
20/01/2017 1      Compras  -                                                                 1,160.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.00        1,160.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       696.00                          696.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1199                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01/2017 1      Diario   FAC. 1672   ENTREGA DE DOCUMENTACION              8,120.00                        8,120.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. 81     ENTREGA DE DOCUMENTACION                580.00                        8,700.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. C753   ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,900.00                       11,600.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. F155   ENTREGA DE DOCUMENTACION             11,600.00                       23,200.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. 1672   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              8,120.00       15,080.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. 81     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                580.00       14,500.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. C753   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,900.00       11,600.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. F155   ENTREGA DE DOCUMENTACION                             11,600.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
20/01/2017 1      Compras  -           -                                    42,920.00                       42,920.00
20/01/2017 1      Compras  -                                                                42,920.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     6,681.08                        6,681.08
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 6,681.08            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       349.50                          349.50
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   349.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,150.58       73,150.58
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 400    Egresos  062762      APORTACION AL PROGRAMA DE           990,000.00                      990,000.00
                                       BECAS ESTIMULOS AL APROV
28/03/2017 400    Egresos  062762      APORTACION AL PROGRAMA DE                           990,000.00            0.00
                                       BECAS ESTIMULOS AL APROV
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         990,000.00      990,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 398    Egresos  062308      DEPOSITO A CUENTA DE LAS BECAS      400,000.00                      400,000.00
                                       ORGULLO Y COMPROMIS
28/03/2017 398    Egresos  062308      DEPOSITO A CUENTA DE LAS BECAS                      400,000.00            0.00
                                       ORGULLO Y COMPROMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                  5,979.00                        5,979.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,979.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                  10,463.00                       10,463.00


Pagina : 1200                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,463.00                       10,463.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,463.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,463.00                       10,463.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,463.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                                   10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,757.00       68,757.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU1    NOMINA 01 2017. PAGO                 28,252.00                       28,252.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                 12,188.00                       40,440.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU1    NOMINA 01 2017. PAGO                                 28,252.00       12,188.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                                 12,188.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 1   NOMINA 2 2017. PAGO                  49,025.00                       49,025.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                  21,036.00                       70,061.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 1   NOMINA 2 2017. PAGO                                  49,025.00       21,036.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                                  21,036.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                49,025.00                       49,025.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,210.00                       70,235.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                49,025.00       21,210.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE


Pagina : 1201                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                21,210.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CULT 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       49,025.00                       49,025.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       20,750.00                       69,775.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       49,025.00       20,750.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       20,750.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 05 2017. PAGO DE              49,025.00                       49,025.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              20,985.00                       70,010.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              49,025.00       20,985.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              20,985.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   22,500.00                       22,500.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   48,839.00                       71,339.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                                   48,839.00       22,500.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                                   22,500.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 07 2017. PAGO                 48,377.00                       48,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                 22,377.00                       70,754.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 07 2017. PAGO                                 48,377.00       22,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                                 22,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         462,614.00      462,614.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,471.96                        1,471.96
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,471.96            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       341.99                          341.99
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   341.99            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       781.96                          781.96
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   781.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,595.91        2,595.91
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1202                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,554.40                        1,554.40
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,554.40            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       812.00                          812.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   812.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,260.00                        1,260.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,260.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       394.40                          394.40
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   394.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,020.80        4,020.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,121.72                        1,121.72
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,121.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,121.72        1,121.72
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       356.99                          356.99
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   356.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             356.99          356.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       883.31                          883.31
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   883.31            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       329.44                          329.44
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   329.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,212.75        1,212.75
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     2,608.00                        2,608.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 2,608.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,608.00        2,608.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     4,624.46                        4,624.46
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 4,624.46            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     2,166.23                        2,166.23
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 2,166.23            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       170.00                          170.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   170.00            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                       962.40                          962.40


Pagina : 1203                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 4      Compras  -                                                                   962.40            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                       400.62                          400.62
30/03/2017 7      Compras  -                                                                   400.62            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,323.71        8,323.71
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       230.06                          230.06
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   230.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             230.06          230.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     3,570.00                        3,570.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 3,570.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,570.00        3,570.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     4,640.00                        4,640.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 4,640.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     8,352.00                        8,352.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 8,352.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    12,864.40                       12,864.40
10/03/2017 3      Compras  -                                                                12,864.40            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     6,960.00                        6,960.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 6,960.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,816.40       32,816.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                        72.00                           72.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                    72.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              72.00           72.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          261.00                          261.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          261.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 101    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          155.00                          155.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 101    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          155.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC


Pagina : 1204                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/03/2017 280    Egresos  CULTURA     REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             136.00                          136.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  CULTURA     REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             136.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             552.00          552.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                    22,660.13                       22,660.13
10/02/2017 2      Compras  -                                                                22,660.13            0.00
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,049.94                        1,049.94
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,049.94            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    23,727.80                       23,727.80
24/02/2017 5      Compras  -                                                                23,727.80            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    17,256.16                       17,256.16
10/03/2017 3      Compras  -                                                                17,256.16            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    10,986.59                       10,986.59
24/03/2017 6      Compras  -                                                                10,986.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,680.62       75,680.62
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                  6,629.00                        6,629.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,629.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,601.00                       11,601.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,601.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,601.00                       11,601.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,601.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                   11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                                   11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


Pagina : 1205                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,235.00       76,235.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                 72,631.00                       72,631.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                                 72,631.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                 127,103.00                      127,103.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                                 127,103.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE               127,103.00                      127,103.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                               127,103.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      127,103.00                      127,103.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      127,103.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE             127,103.00                      127,103.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE                             127,103.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                  136,003.00                      136,003.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                                  136,003.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                668.99                          668.99
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                133,840.00                      134,508.99
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                668.99      133,840.00
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                                133,840.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         851,554.99      851,554.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                200.70                          200.70
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                200.70            0.00
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P


Pagina : 1206                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,036.70                        1,036.70
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,036.70            0.00
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,942.00                        1,942.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,942.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       741.96                          741.96
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   741.96            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,683.96        2,683.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       423.40                          423.40
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   423.40            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,624.00                        1,624.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,624.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,047.40        2,047.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     2,387.16                        2,387.16
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 2,387.16            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,164.56                        2,164.56
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,164.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,551.72        4,551.72
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                       428.00                          428.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   428.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       550.00                          550.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   550.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       422.00                          422.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   422.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,016.00                        3,016.00


Pagina : 1207                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,016.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,416.00        4,416.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       165.00                          165.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   165.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             165.00          165.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       211.00                          211.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   211.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,960.00                        3,960.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,960.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,171.00        4,171.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     7,386.24                        7,386.24
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 7,386.24            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     4,091.11                        4,091.11
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 4,091.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,477.35       11,477.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                674.00                          674.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                                674.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     7,195.92                        7,195.92
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 7,195.92            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     4,586.04                        4,586.04
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 4,586.04            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,211.00                        3,211.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,211.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,666.96       15,666.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       175.00                          175.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   175.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             175.00          175.00


Pagina : 1208                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                       313.20                          313.20
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   313.20            0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                    15,295.84                       15,295.84
16/02/2017 4      Compras  -                                                                15,295.84            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     2,108.00                        2,108.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 2,108.00            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                    12,367.10                       12,367.10
02/03/2017 1      Compras  -                                                                12,367.10            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       941.00                          941.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   941.00            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     5,288.60                        5,288.60
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 5,288.60            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     6,722.51                        6,722.51
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 6,722.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,036.25       43,036.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     2,320.00                        2,320.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 2,320.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    43,737.80                       43,737.80
24/02/2017 5      Compras  -                                                                43,737.80            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    68,503.61                       68,503.61
10/03/2017 3      Compras  -                                                                68,503.61            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    71,428.54                       71,428.54
24/03/2017 6      Compras  -                                                                71,428.54            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,989.95      185,989.95
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     2,417.30                        2,417.30
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 2,417.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,417.30        2,417.30
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,914.00                        1,914.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,914.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     7,080.00                        7,080.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 7,080.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,534.20                        2,534.20
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,534.20            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     4,450.00                        4,450.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 4,450.00            0.00


Pagina : 1209                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,978.20       15,978.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    11,600.00                       11,600.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                11,600.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    27,703.98                       27,703.98
10/03/2017 3      Compras  -                                                                27,703.98            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     9,100.00                        9,100.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 9,100.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,403.98       48,403.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                       522.00                          522.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   522.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     3,040.00                        3,040.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 3,040.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,538.00                        1,538.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,538.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       790.00                          790.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   790.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,890.00        5,890.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     2,494.00                        2,494.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 2,494.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,102.00                        1,102.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,392.00                        2,494.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,494.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00        4,988.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 2      Compras  -           -                                     4,756.00                        4,756.00
27/01/2017 2      Compras  -                                                                 4,756.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     4,988.00                        4,988.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 4,988.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    16,444.59                       16,444.59
10/03/2017 3      Compras  -                                                                16,444.59            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    25,240.00                       25,240.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                25,240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,428.59       51,428.59
 


Pagina : 1210                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                682.00                          682.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                                682.00            0.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                257.00                          257.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                                257.00            0.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
01/03/2017 88     Egresos  00000873    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,843.00                        1,843.00
                                       GASTOS DE CASETAS QU
01/03/2017 88     Egresos  00000873    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,843.00            0.00
                                       GASTOS DE CASETAS QU
30/03/2017 325    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           737.00                          737.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           737.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,519.00        3,519.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 1      Compras  -           -                                     3,944.00                        3,944.00
20/01/2017 1      Compras  -                                                                 3,944.00            0.00
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.             11,000.00                       11,000.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                             11,000.00            0.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR              9,900.00                        9,900.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                              9,900.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
27/01/2017 2      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
27/01/2017 2      Compras  -                                                                     0.00            0.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                     2,500.00                        2,500.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                                 2,500.00            0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,144.94                        1,144.94
10/02/2017 71     Egresos  00001603    DEPOSITO ERRONEO,                     9,000.00                       10,144.94
                                       CORRESPONDIENTE A LA
                                       PREMIACION
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.              9,000.00                       19,144.94
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 156    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO PARA PAGO DE           9,000.00                       28,144.94
                                       PREMIACION EN FINAL DE
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,144.94       27,000.00
10/02/2017 71     Egresos  00001603    DEPOSITO ERRONEO,                                     9,000.00       18,000.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
                                       PREMIACION
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                              9,000.00        9,000.00


Pagina : 1211                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 156    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO PARA PAGO DE                           9,000.00            0.00
                                       PREMIACION EN FINAL DE
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    10,813.53                       10,813.53
24/02/2017 5      Compras  -                                                                10,813.53            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    89,493.00                       89,493.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                89,493.00            0.00
19/03/2017 3      Diario   PREMIACION  ENTRAGA DE DOCUMENTACION             34,500.00                       34,500.00
                                       COMPROBATORIA, DE PREMIAC
19/03/2017 3      Diario   PREMIACION  ENTRAGA DE DOCUMENTACION                             34,500.00            0.00
                                       COMPROBATORIA, DE PREMIAC
23/03/2017 4      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION              7,000.00                        7,000.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
23/03/2017 4      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION                              7,000.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    16,350.00                       16,350.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                16,350.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,645.47      213,645.47
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/03/2017 399    Egresos  051816      DEPOSITO DE BECAS A                 153,000.00                      153,000.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENT
22/03/2017 399    Egresos  051816      DEPOSITO DE BECAS A                                 153,000.00            0.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,000.00      153,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -           -                                    19,630.00                       19,630.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                                19,630.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,630.00       19,630.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        1,336.00                        1,336.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        1,336.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE               1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                               1,376.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                    1,376.00                        1,376.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                    1,376.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


Pagina : 1212                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,088.00        4,088.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                    688.00                          688.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                    688.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             688.00          688.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     1,688.96                        1,688.96
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 1,688.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,688.96        1,688.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                     2,449.12                        2,449.12
14/02/2017 3      Compras  -                                                                 2,449.12            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    17,278.00                       17,278.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                17,278.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,727.12       19,727.12
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    21,924.00                       21,924.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                21,924.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,924.00       21,924.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 87     Egresos  740         FORTASEG MUNICIPAL 2017           2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
29/03/2017 87     Egresos  740         FORTASEG MUNICIPAL 2017                           2,000,000.00            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                  8,168.00                        8,168.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                                  8,168.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1213                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                  14,294.00                       14,294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                                  14,294.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                14,294.00                       14,294.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                14,294.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       14,294.00                       14,294.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       14,294.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                   14,294.00                       14,294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                                   14,294.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                 14,294.00                       14,294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 14,294.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,932.00       93,932.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                 18,696.00                       18,696.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                                 18,696.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                  32,725.00                       32,725.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                                  32,725.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                32,725.00                       32,725.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                32,725.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       32,725.00                       32,725.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       32,725.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                   32,725.00                       32,725.00


Pagina : 1214                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                                   32,725.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                 32,725.00                       32,725.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 32,725.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,046.00      215,046.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       396.00                          396.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   396.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             396.00          396.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,834.99                        1,834.99
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,834.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,834.99        1,834.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                    42,408.76                       42,408.76
16/02/2017 4      Compras  -                                                                42,408.76            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                    25,399.94                       25,399.94
02/03/2017 1      Compras  -                                                                25,399.94            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       144.59                          144.59
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   144.59            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                    10,995.01                       10,995.01
16/03/2017 4      Compras  -                                                                10,995.01            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                    12,612.65                       12,612.65
30/03/2017 7      Compras  -                                                                12,612.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,560.95       91,560.95
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       544.99                          544.99
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   544.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             544.99          544.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     8,982.77                        8,982.77
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 8,982.77            0.00


Pagina : 1215                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/03/2017 6      Compras  -           -                                    13,016.93                       13,016.93
24/03/2017 6      Compras  -                                                                13,016.93            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,999.70       21,999.70
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,296.80                        2,296.80
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,296.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,296.80        2,296.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     4,062.00                        4,062.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 4,062.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,514.99                        3,514.99
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,514.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,576.99        7,576.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,629.00                        6,629.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,629.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                  11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,601.00                       11,601.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,601.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,601.00                       11,601.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,601.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                   11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                                   11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00


Pagina : 1216                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,235.00       76,235.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                 21,927.00                       21,927.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                                 21,927.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                  36,099.00                       36,099.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                                  36,099.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                31,287.00                       31,287.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                31,287.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       34,085.00                       34,085.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       34,085.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                             2,405.97                        2,405.97
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               563.68                        2,969.65
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                               563.68        2,405.97
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                             2,405.97            0.00
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE              34,085.00                       34,085.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              34,085.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                   34,085.00                       34,085.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                                   34,085.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                 34,085.00                       34,085.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                                 34,085.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         228,622.65      228,622.65
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional


Pagina : 1217                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               169.10                          169.10
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                               169.10            0.00
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             169.10          169.10
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               848.96                          848.96
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                               848.96            0.00
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             848.96          848.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     3,237.72                        3,237.72
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 3,237.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,237.72        3,237.72
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     1,137.96                        1,137.96
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 1,137.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,137.96        1,137.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       754.00                          754.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   754.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             754.00          754.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     6,436.00                        6,436.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 6,436.00            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     1,448.10                        1,448.10
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,448.10            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                       643.60                          643.60
16/03/2017 4      Compras  -                                                                   643.60            0.00


Pagina : 1218                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     4,732.70                        4,732.70
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 4,732.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,260.40       13,260.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                        50.00                           50.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                    50.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              50.00           50.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 310    Egresos  DES. URBAN  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  DES. URBAN  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     4,692.00                        4,692.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 4,692.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,753.90                        1,753.90
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,753.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,445.90        6,445.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,490.00                        7,490.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,490.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                  13,108.00                       13,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                                  13,108.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,235.00                       11,235.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,235.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,172.00                       12,172.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       12,172.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE              13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON


Pagina : 1219                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D SPCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                   13,108.00                       13,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D SPCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                                   13,108.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                 13,108.00                       13,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                                 13,108.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,329.00       83,329.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                 17,082.00                       17,082.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                                 17,082.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                  29,892.00                       29,892.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                                  29,892.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                29,892.00                       29,892.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                29,892.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       29,614.00                       29,614.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       29,614.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE              29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D SOCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                   29,576.00                       29,576.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D SOCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                                   29,576.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                 29,892.00                       29,892.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                                 29,892.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         195,840.00      195,840.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,487.94                        1,487.94
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,487.94            0.00


Pagina : 1220                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       205.90                          205.90
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   205.90            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,444.93                        1,444.93
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,444.93            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       522.00                          522.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   522.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00          522.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     4,650.00                        4,650.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 4,650.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       835.20                          835.20
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   835.20            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       997.60                          997.60
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   997.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,482.80        6,482.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     4,344.30                        4,344.30
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 4,344.30            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     4,022.50                        4,022.50
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 4,022.50            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     2,088.50                        2,088.50
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 2,088.50            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     4,009.60                        4,009.60
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 4,009.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,464.90       14,464.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       119.60                          119.60
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   119.60            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                        98.60                           98.60
24/03/2017 6      Compras  -                                                                    98.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             218.20          218.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       139.20                          139.20


Pagina : 1221                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/02/2017 5      Compras  -                                                                   139.20            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       162.40                          162.40
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   162.40            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                        46.40                           46.40
24/03/2017 6      Compras  -                                                                    46.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             348.00          348.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             115.00                          115.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             115.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  DES.SOCIAI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           230.00                          230.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  DES.SOCIAI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           230.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/03/2017 325    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             446.00          446.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       901.38                          901.38
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   901.38            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,497.88                        1,497.88
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,497.88            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,026.72                        3,026.72
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,026.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,425.98        5,425.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                  5,840.00                        5,840.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,840.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                  10,220.00                       10,220.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,220.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,760.00                        8,760.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 8,760.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE


Pagina : 1222                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,220.00                       10,220.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,220.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,220.00                       10,220.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,220.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                   10,220.00                       10,220.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                                   10,220.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                 10,220.00                       10,220.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,220.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,700.00       65,700.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                  8,921.00                        8,921.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                                  8,921.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                  15,610.00                       15,610.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                                  15,610.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                22,990.00                       22,990.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                22,990.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       22,990.00                       22,990.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       22,990.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE              22,463.00                       22,463.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              22,463.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                   22,463.00                       22,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                                   22,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                 21,936.00                       21,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                                 21,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1223                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         137,373.00      137,373.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,262.16                        1,262.16
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,262.16            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                        33.99                           33.99
24/03/2017 6      Compras  -                                                                    33.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,296.15        1,296.15
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       150.00                          150.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   150.00            0.00
31/03/2017 433    Egresos  11373304    PAGO REALIZADO A PROVEEDOR POR          150.00                          150.00
                                       PAGO DE GARRAFONES
31/03/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA           150.00                          300.00
                                       9B2A POR CUENTA INEX
31/03/2017 433    Egresos  11373304    PAGO REALIZADO A PROVEEDOR POR                          150.00          150.00
                                       PAGO DE GARRAFONES
31/03/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA                           150.00            0.00
                                       9B2A POR CUENTA INEX
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             450.00          450.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     2,396.50                        2,396.50
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 2,396.50            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                       643.60                          643.60
02/03/2017 1      Compras  -                                                                   643.60            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     2,171.15                        2,171.15
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 2,171.15            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     7,381.30                        7,381.30
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 7,381.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,592.55       12,592.55
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       696.00                          696.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     6,400.00                        6,400.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 6,400.00            0.00


Pagina : 1224                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,400.00        6,400.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 325    Egresos  DES.ECON    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           505.00                          505.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES.ECON    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           505.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             505.00          505.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 39     Egresos  375         MYPYMES 2017 APORTACION             400,000.00                      400,000.00
                                       MUNICIPAL
21/02/2017 39     Egresos  375         MYPYMES 2017 APORTACION                             400,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,133.00                        6,133.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,133.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,733.00                       10,733.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,733.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D RIRAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,733.00                       10,733.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D RIRAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,733.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,733.00                       10,733.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,733.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,733.00                       10,733.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,733.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,733.00                       10,733.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,733.00            0.00


Pagina : 1225                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,531.00       70,531.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,442.00                        6,442.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,442.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                  11,273.00                       11,273.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,273.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D RURAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,273.00                       11,273.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D RURAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,273.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,273.00                       11,273.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,273.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                   11,273.00                       11,273.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   11,273.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,273.00                       11,273.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,273.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,080.00       74,080.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,552.58                        1,552.58
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,552.58            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       825.20                          825.20
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   825.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             825.20          825.20


Pagina : 1226                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     5,068.35                        5,068.35
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 5,068.35            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     4,827.00                        4,827.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 4,827.00            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     4,175.70                        4,175.70
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 4,175.70            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     4,647.50                        4,647.50
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 4,647.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,718.55       18,718.55
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,009.20                        1,009.20
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,009.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.20        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 108    Egresos  00002707    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,590.00                        1,590.00
                                       EN LA DEPENDENCIA D
28/02/2017 108    Egresos  00002707    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,590.00            0.00
                                       EN LA DEPENDENCIA D
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             818.00                          818.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             818.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  DES. AGROP  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           521.00                          521.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  DES. AGROP  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           521.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           539.00                          539.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           539.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,569.00        3,569.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       829.40                          829.40
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   829.40            0.00


Pagina : 1227                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             829.40          829.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,078.00                        1,078.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,078.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,078.00        1,078.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                       602.00                          602.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   602.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             602.00          602.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       279.99                          279.99
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   279.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             279.99          279.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     9,227.57                        9,227.57
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 9,227.57            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     7,759.26                        7,759.26
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 7,759.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,986.83       16,986.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,549.04                        1,549.04
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,549.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,549.04        1,549.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       750.02                          750.02
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   750.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             750.02          750.02
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     3,502.57                        3,502.57


Pagina : 1228                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 3,502.57            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    25,186.01                       25,186.01
24/02/2017 101    Egresos  SERVICIOS   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        2,100.01                       27,286.02
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Compras  -                                                                25,186.01        2,100.01
24/02/2017 101    Egresos  SERVICIOS   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        2,100.01            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       222.59                          222.59
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   222.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,011.18       31,011.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                     1,304.03                        1,304.03
10/02/2017 2      Compras  -                                                                 1,304.03            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     1,774.80                        1,774.80
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 1,774.80            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    10,966.94                       10,966.94
10/03/2017 3      Compras  -                                                                10,966.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,045.77       14,045.77
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     5,011.20                        5,011.20
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 5,011.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,011.20        5,011.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -           -                                       400.00                          400.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                                   400.00            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     1,073.00                        1,073.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 1,073.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     3,248.00                        3,248.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 3,248.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,721.00        4,721.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL         8,500.00                        8,500.00
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL           479.76                        8,979.76
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL                         8,500.00          479.76
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL                           479.76            0.00


Pagina : 1229                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       AREA DE SERVICIOS PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,979.76        8,979.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 37     Egresos  039665      DAP DICIEMBRE 2016. PAGO            725,404.49                      725,404.49
                                       CORRESPONDIENTE AL DAP Y
25/01/2017 37     Egresos  039665      DAP DICIEMBRE 2016. PAGO                            725,404.49            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL DAP Y
24/02/2017 111    Egresos  154828      DAP ENERO 2017. PAGO DEL DAP        591,679.23                      591,679.23
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
24/02/2017 111    Egresos  154828      DAP ENERO 2017. PAGO DEL DAP                        591,679.23            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
24/03/2017 311    Egresos  056326      DAP FEBRERO 2017. PAGO DEL          480,039.77                      480,039.77
                                       SERVICIO DE ENERGIA ELE
24/03/2017 311    Egresos  056326      DAP FEBRERO 2017. PAGO DEL                          480,039.77            0.00
                                       SERVICIO DE ENERGIA ELE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,797,123.49    1,797,123.49
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                  6,473.00                        6,473.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,473.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,327.00                       11,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,327.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,327.00                       11,327.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,327.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,327.00                       11,327.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,327.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                   11,327.00                       11,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                                   11,327.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                 11,327.00                       11,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,327.00            0.00


Pagina : 1230                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,435.00       74,435.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                 42,280.00                       42,280.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                                 42,280.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                  72,695.00                       72,695.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                                  72,695.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                74,857.00                       74,857.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                74,857.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       75,496.00                       75,496.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       75,496.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE              74,624.00                       74,624.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              74,624.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                   72,244.00                       72,244.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                                   72,244.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO             860.27                          860.27
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                 72,309.00                       73,169.27
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                             860.27       72,309.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                                 72,309.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         485,365.27      485,365.27
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO             258.08                          258.08
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                             258.08            0.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             258.08          258.08
 


Pagina : 1231                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO           1,332.87                        1,332.87
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                           1,332.87            0.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,332.87        1,332.87
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     2,035.74                        2,035.74
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,035.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,035.74        2,035.74
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     6,734.21                        6,734.21
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 6,734.21            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,381.48                        2,381.48
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,381.48            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,736.52                        1,736.52
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,736.52            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       572.00                          572.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   572.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       924.00                          924.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   924.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       822.99                          822.99
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   822.99            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,600.00                        1,600.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,600.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.00        1,600.00
 


Pagina : 1232                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                    20,915.79                       20,915.79
16/02/2017 4      Compras  -                                                                20,915.79            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                    13,836.20                       13,836.20
02/03/2017 1      Compras  -                                                                13,836.20            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     4,333.20                        4,333.20
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 4,333.20            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,979.84                        1,979.84
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,979.84            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     8,697.31                        8,697.31
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 8,697.31            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,762.34       49,762.34
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     6,406.46                        6,406.46
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 6,406.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,406.46        6,406.46
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       600.00                          600.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   600.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             600.00          600.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     3,170.40                        3,170.40
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 3,170.40            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,119.09                        3,119.09
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,119.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,289.49        6,289.49
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    10,485.77                       10,485.77
24/03/2017 6      Compras  -                                                                10,485.77            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,485.77       10,485.77
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                    76,304.59                       76,304.59
24/02/2017 5      Compras  -                                                                76,304.59            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    18,542.72                       18,542.72


Pagina : 1233                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/03/2017 3      Compras  -                                                                18,542.72            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    17,934.89                       17,934.89
24/03/2017 6      Compras  -                                                                17,934.89            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,782.20      112,782.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       649.60                          649.60
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   649.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.60          649.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       961.05                          961.05
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   961.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             961.05          961.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       889.60                          889.60
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   889.60            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    26,807.60                       26,807.60
24/03/2017 6      Compras  -                                                                26,807.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,697.20       27,697.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    30,437.24                       30,437.24
24/03/2017 6      Compras  -                                                                30,437.24            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,437.24       30,437.24
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,712.00                        3,712.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,856.00                        5,568.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 5,568.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        5,568.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                  8,274.00                        8,274.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                                  8,274.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1234                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  14,480.00                       14,480.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                  14,480.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE                14,480.00                       14,480.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE                                14,480.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       14,480.00                       14,480.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       14,480.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE              14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                   14,480.00                       14,480.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                                   14,480.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 14,480.00                       14,480.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                 14,480.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,154.00       95,154.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                 54,925.00                       54,925.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                                 54,925.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  95,642.00                       95,642.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                  95,642.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE               100,727.00                      100,727.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE                               100,727.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      100,924.00                      100,924.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      100,924.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE             100,259.00                      100,259.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                             100,259.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                   96,813.00                       96,813.00


Pagina : 1235                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                                   96,813.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                837.35                          837.35
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 96,846.00                       97,683.35
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                837.35       96,846.00
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                 96,846.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         646,973.35      646,973.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                251.21                          251.21
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                251.21            0.00
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             251.21          251.21
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,298.36                        1,298.36
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,298.36            0.00
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,298.36        1,298.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    14,011.01                       14,011.01
10/03/2017 3      Compras  -                                                                14,011.01            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,654.35                        3,654.35
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,654.35            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,665.36       17,665.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       485.00                          485.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   485.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             485.00          485.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1236                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,150.02                        3,150.02
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,150.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,150.02        3,150.02
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,414.17                        2,414.17
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,414.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,414.17        2,414.17
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    27,387.20                       27,387.20
10/03/2017 3      Compras  -                                                                27,387.20            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     2,088.00                        2,088.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 2,088.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,475.20       29,475.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     9,048.00                        9,048.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 9,048.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,048.00        9,048.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     3,584.95                        3,584.95
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 3,584.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,584.95        3,584.95
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       208.00                          208.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   208.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     5,426.82                        5,426.82
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 5,426.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,634.82        5,634.82
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       734.66                          734.66
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   734.66            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             734.66          734.66


Pagina : 1237                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                    16,492.25                       16,492.25
16/02/2017 4      Compras  -                                                                16,492.25            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                    10,264.71                       10,264.71
02/03/2017 1      Compras  -                                                                10,264.71            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       962.80                          962.80
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   962.80            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     8,027.20                        8,027.20
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 8,027.20            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     8,014.20                        8,014.20
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 8,014.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,761.16       43,761.16
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                   102,185.72                      102,185.72
16/02/2017 4      Compras  -                                                               102,185.72            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                    64,178.72                       64,178.72
02/03/2017 1      Compras  -                                                                64,178.72            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                    49,555.36                       49,555.36
16/03/2017 4      Compras  -                                                                49,555.36            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    35,641.73                       35,641.73
24/03/2017 6      Compras  -                                                                35,641.73            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                    72,493.65                       72,493.65
30/03/2017 7      Compras  -                                                                72,493.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         324,055.18      324,055.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       837.99                          837.99
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   837.99            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,350.26                        1,350.26
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,350.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,188.25        2,188.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,862.81                        2,862.81
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,862.81            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     5,922.35                        5,922.35
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 5,922.35            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,785.16        8,785.16
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip


Pagina : 1238                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                   191,926.02                      191,926.02
10/03/2017 3      Compras  -                                                               191,926.02            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                    52,809.73                       52,809.73
24/03/2017 6      Compras  -                                                                52,809.73            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         244,735.75      244,735.75
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           297.10                          297.10
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           297.10            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             297.10          297.10
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,088.00                        2,088.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,088.00            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     4,176.00                        4,176.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 4,176.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                    23,200.00                       23,200.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                                23,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,200.00       23,200.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,764.94                        1,764.94
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,764.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,764.94        1,764.94
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                   135,246.23                      135,246.23
10/03/2017 3      Compras  -                                                               135,246.23            0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     6,066.80                        6,066.80
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 6,066.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,313.03      141,313.03
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje


Pagina : 1239                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          773.00                          773.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          773.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             274.00                          274.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             274.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           271.00                          271.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           271.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           158.00                          158.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           158.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,476.00        1,476.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 7      Orden                PARA AFECTAR PARTIDAS               223,244.51                      223,244.51
                                       PRESUPUESTALES DE LA OBRA AM
29/03/2017 7      Orden                PARA AFECTAR PARTIDAS                               223,244.51            0.00
                                       PRESUPUESTALES DE LA OBRA AM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         223,244.51      223,244.51
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -           -                                    59,437.56                       59,437.56
06/03/2017 9      Compras  -                                                                59,437.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,437.56       59,437.56
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 123    Egresos  046347      POR APORTACION MUNICIPAL AL          70,000.00                       70,000.00
                                       PROGRAMA.
10/02/2017 123    Egresos  046347      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          70,000.00            0.00
                                       PROGRAMA.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,063.00                        7,063.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,063.00            0.00


Pagina : 1240                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                  12,360.00                       12,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                                  12,360.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                12,360.00                       12,360.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                12,360.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,360.00                       12,360.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       12,360.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE              12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                   12,360.00                       12,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                                   12,360.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                 12,360.00                       12,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                                 12,360.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,223.00       81,223.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                 11,984.00                       11,984.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                                 11,984.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                  20,973.00                       20,973.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                                  20,973.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                20,973.00                       20,973.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                20,973.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       20,973.00                       20,973.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       20,973.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE              20,973.00                       20,973.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              20,973.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON


Pagina : 1241                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                   11,703.00                       11,703.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                                   11,703.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,703.00                       11,703.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,703.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         119,282.00      119,282.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     2,091.70                        2,091.70
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 2,091.70            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     1,448.10                        1,448.10
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 1,448.10            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                       481.20                          481.20
16/03/2017 4      Compras  -                                                                   481.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,021.00        4,021.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                  4,704.00                        4,704.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,704.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                   7,644.00                        7,644.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                                   7,644.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                 7,644.00                        7,644.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 7,644.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,232.00                        8,232.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        8,232.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE               7,644.00                        7,644.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE                               7,644.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                    7,644.00                        7,644.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                                    7,644.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                  7,644.00                        7,644.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1242                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                                  7,644.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,156.00       51,156.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                 19,878.00                       19,878.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                                 19,878.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                  32,406.00                       32,406.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                                  32,406.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                31,796.00                       31,796.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                31,796.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       32,406.00                       32,406.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       32,406.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE              32,406.00                       32,406.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              32,406.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                   32,406.00                       32,406.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                                   32,406.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                 34,279.00                       34,279.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                                 34,279.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,577.00      215,577.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             25.03                           25.03
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                             25.03            0.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            129.01                          129.01


Pagina : 1243                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                            129.01            0.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             129.01          129.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       475.92                          475.92
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   475.92            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                        92.80                           92.80
24/02/2017 5      Compras  -                                                                    92.80            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -           -                                     1,423.32                        1,423.32
24/03/2017 6      Compras  -                                                                 1,423.32            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                       404.00                          404.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                   404.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             404.00          404.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                     7,964.55                        7,964.55
16/02/2017 4      Compras  -                                                                 7,964.55            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                     2,252.60                        2,252.60
02/03/2017 1      Compras  -                                                                 2,252.60            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                       539.19                          539.19
10/03/2017 3      Compras  -                                                                   539.19            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     3,565.81                        3,565.81
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 3,565.81            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                     2,739.75                        2,739.75
30/03/2017 7      Compras  -                                                                 2,739.75            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,061.90       17,061.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal


Pagina : 1244                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/03/2017 3      Compras  -           -                                     2,112.36                        2,112.36
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 2,112.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,112.36        2,112.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,602.99                        1,602.99
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,602.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,602.99        1,602.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     3,634.00                        3,634.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 3,634.00            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     3,136.01                        3,136.01
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 3,136.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,770.01        6,770.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                     4,925.36                        4,925.36
24/02/2017 5      Compras  -                                                                 4,925.36            0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     1,716.80                        1,716.80
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 1,716.80            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             335.00                          335.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             335.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           110.00                          110.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           110.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             589.00          589.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1245                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/2017 6      Compras  -           -                                       304.25                          304.25
24/03/2017 6      Compras  -                                                                   304.25            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             304.25          304.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 85     Egresos              RIO T 2-015 APORTACION               50,000.00                       50,000.00
                                       MUNICIPAL PARA ELPROGRAMA R
08/03/2017 85     Egresos              RIO T 2-015 APORTACION                               50,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL PARA ELPROGRAMA R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -           -                                     5,990.01                        5,990.01
10/03/2017 3      Compras  -                                                                 5,990.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,990.01        5,990.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -           -                                    45,157.90                       45,157.90
06/03/2017 9      Compras  -                                                                45,157.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.90       45,157.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -           -                                    45,157.90                       45,157.90
20/03/2017 11     Compras  -                                                                45,157.90            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
07/02/2017 9      Compras  -           -                                    90,315.79                       90,315.79
07/02/2017 9      Compras  -                                                                90,315.79            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.79       90,315.79
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -           -                                    45,157.89                       45,157.89
06/03/2017 9      Compras  -                                                                45,157.89            0.00
20/03/2017 11     Compras  -           -                                    45,157.90                       45,157.90
20/03/2017 11     Compras  -                                                                45,157.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.79       90,315.79


Pagina : 1246                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -           -                                    45,157.88                       45,157.88
20/03/2017 11     Compras  -                                                                45,157.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.88       45,157.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8       38,941.66                       38,941.66
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8                       38,941.66            0.00
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,941.66       38,941.66
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                    45,157.88                       45,157.88
27/03/2017 12     Compras  -                                                                45,157.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.88       45,157.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8       90,315.80                       90,315.80
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8                       90,315.80            0.00
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/02/2017 10     Compras  -           -                                   135,473.68                      135,473.68
20/02/2017 10     Compras  -                                                               135,473.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.68      135,473.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -           -                                    75,937.15                       75,937.15
06/03/2017 9      Compras  -                                                                75,937.15            0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                    74,056.59                       74,056.59
27/03/2017 12     Compras  -                                                                74,056.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,993.74      149,993.74
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor


Pagina : 1247                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/03/2017 9      Compras  -           -                                    45,157.90                       45,157.90
06/03/2017 9      Compras  -                                                                45,157.90            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -           -                                    48,578.10                       48,578.10
06/03/2017 9      Compras  -                                                                48,578.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,578.10       48,578.10
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                    24,368.12                       24,368.12
27/03/2017 12     Compras  -                                                                24,368.12            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,368.12       24,368.12
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                   270,000.00                      270,000.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                               270,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -           -                                    87,683.74                       87,683.74
20/03/2017 11     Compras  -                                                                87,683.74            0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                    15,318.00                       15,318.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                                15,318.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,001.74      103,001.74
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -           -                                   391,068.08                      391,068.08
20/03/2017 11     Compras  -                                                               391,068.08            0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                    54,901.40                       54,901.40
27/03/2017 12     Compras  -                                                                54,901.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         445,969.48      445,969.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                    28,685.55                       28,685.55
27/03/2017 12     Compras  -                                                                28,685.55            0.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          28,685.55       28,685.55
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -           -                                    76,772.71                       76,772.71
20/03/2017 11     Compras  -                                                                76,772.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,772.71       76,772.71
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -           -                                   101,545.53                      101,545.53
20/03/2017 11     Compras  -                                                               101,545.53            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,545.53      101,545.53
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -           -                                   149,939.65                      149,939.65
20/03/2017 11     Compras  -                                                               149,939.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,939.65      149,939.65
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                    22,165.80                       22,165.80
27/03/2017 12     Compras  -                                                                22,165.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,165.80       22,165.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                    64,848.56                       64,848.56
27/03/2017 12     Compras  -                                                                64,848.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,848.56       64,848.56
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                    78,909.68                       78,909.68
27/03/2017 12     Compras  -                                                                78,909.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,909.68       78,909.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                   143,767.60                      143,767.60
27/03/2017 12     Compras  -                                                               143,767.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         143,767.60      143,767.60


Pagina : 1249                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                    71,525.00                       71,525.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                                71,525.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,525.00       71,525.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                   135,358.29                      135,358.29
27/03/2017 12     Compras  -                                                               135,358.29            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,358.29      135,358.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                   466,576.96                      466,576.96
27/03/2017 12     Compras  -                                                               466,576.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         466,576.96      466,576.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 7      Orden                PARA AFECTAR PARTIDAS                71,891.58                       71,891.58
                                       PRESUPUESTALES DE LA OBRA AM
29/03/2017 7      Orden                PARA AFECTAR PARTIDAS                                71,891.58            0.00
                                       PRESUPUESTALES DE LA OBRA AM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,891.58       71,891.58
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL           950.26                          950.26
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                           950.26            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             950.26          950.26
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL            68.52                           68.52
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                            68.52            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              68.52           68.52
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion


Pagina : 1250                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL         9,972.12                        9,972.12
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                         9,972.12            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,972.12        9,972.12
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                   330,000.00                      330,000.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                               330,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8       84,591.91                       84,591.91
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8                       84,591.91            0.00
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,591.91       84,591.91
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                   623,663.84                      623,663.84
27/03/2017 12     Compras  -                                                               623,663.84            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                   172,176.83                      172,176.83
27/03/2017 12     Compras  -                                                               172,176.83            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         172,176.83      172,176.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                   135,233.91                      135,233.91
27/03/2017 12     Compras  -                                                               135,233.91            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,233.91      135,233.91
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                 11,333.00                       11,333.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                                 11,333.00            0.00


Pagina : 1251                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  19,833.00                       19,833.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                  19,833.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE               290,567.00                      290,567.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE                               290,567.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       19,833.00                       19,833.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       19,833.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE              19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                   19,833.00                       19,833.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                                   19,833.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 19,833.00                       19,833.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                 19,833.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         401,065.00      401,065.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                156,319.00                      156,319.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                                156,319.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                 268,496.00                      268,496.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                 268,496.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE                 6,426.00                        6,426.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 6,426.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      269,889.00                      269,889.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      269,889.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            293.58                          293.58
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             88.07                          381.65
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301


Pagina : 1252                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                             88.07          293.58
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                            293.58            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE             269,413.00                      269,413.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                             269,413.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                  279,276.00                      279,276.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                                  279,276.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                281,712.00                      281,712.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                281,712.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,531,912.65    1,531,912.65
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             26.42                           26.42
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                             26.42            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              26.42           26.42
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            132.11                          132.11
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                            132.11            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             132.11          132.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,283.00                        6,283.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,283.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                   6,113.00                        6,113.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                   6,113.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        6,778.00                        6,778.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        6,778.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,218.00                        5,218.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                               5,218.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                    5,490.00                        5,490.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                                    5,490.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                  3,404.00                        3,404.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                  3,404.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,286.00       33,286.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                     0.00            0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     2,525.00                        2,525.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 2,525.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,525.00        2,525.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                       323.73                          323.73
14/02/2017 3      Compras  -                                                                   323.73            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                     0.00            0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     1,551.15                        1,551.15
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 1,551.15            0.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                       480.01                          480.01
14/03/2017 5      Compras  -                                                                   480.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,354.89        2,354.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                     3,131.80                        3,131.80
14/02/2017 3      Compras  -                                                                 3,131.80            0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                    14,485.51                       14,485.51
16/02/2017 4      Compras  -                                                                14,485.51            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                    11,745.70                       11,745.70
02/03/2017 1      Compras  -                                                                11,745.70            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                    33,327.80                       33,327.80
16/03/2017 4      Compras  -                                                                33,327.80            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                    32,314.20                       32,314.20
30/03/2017 7      Compras  -                                                                32,314.20            0.00


Pagina : 1254                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          95,005.01       95,005.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                    44,739.20                       44,739.20
16/02/2017 4      Compras  -                                                                44,739.20            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                    52,509.70                       52,509.70
02/03/2017 1      Compras  -                                                                52,509.70            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                    41,448.16                       41,448.16
16/03/2017 4      Compras  -                                                                41,448.16            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                    54,700.20                       54,700.20
30/03/2017 7      Compras  -                                                                54,700.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         193,397.26      193,397.26
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                     4,988.00                        4,988.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                                 4,988.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00        4,988.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                     5,123.29                        5,123.29
14/02/2017 3      Compras  -                                                                 5,123.29            0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                    19,604.00                       19,604.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                19,604.00            0.00
07/03/2017 2      Compras  -           -                                     7,540.00                        7,540.00
07/03/2017 2      Compras  -                                                                 7,540.00            0.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                    18,038.00                       18,038.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                                18,038.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,305.29       50,305.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                     5,123.30                        5,123.30
14/02/2017 3      Compras  -                                                                 5,123.30            0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                    12,818.00                       12,818.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                12,818.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,941.30       17,941.30
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 104    Egresos  35619410    REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A              86.00                           86.00
                                       GASTOS GENERADOS EN LA
24/02/2017 104    Egresos  35619410    REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A                              86.00            0.00


Pagina : 1255                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       GASTOS GENERADOS EN LA
10/03/2017 141    Egresos  25354002    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          258.00                          258.00
                                       EN EL AREA DE SERVI
10/03/2017 141    Egresos  25354002    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          258.00            0.00
                                       EN EL AREA DE SERVI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             344.00          344.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                 22,076.00                       22,076.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                                 22,076.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                  38,633.00                       38,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                                  38,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                38,633.00                       38,633.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                                38,633.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       38,633.00                       38,633.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       38,633.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE              38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                   38,633.00                       38,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                   38,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                 38,633.00                       38,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                 38,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         253,874.00      253,874.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                370,563.00                      370,563.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                                370,563.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                 629,087.00                      629,087.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                                 629,087.00            0.00


Pagina : 1256                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE               613,587.00                      613,587.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                               613,587.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
07/02/2017 69     Egresos  00000931    DEPOSITO RECHAZADO A OFICIAL          1,429.00                        1,429.00
                                       JIMENEZ CIENEGA ISREL
07/02/2017 155    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGOD E DIAS            1,429.00                        2,858.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 154    Ingresos 44930       DEVELUCION DE PAGO DE DIAS            1,429.00                        4,287.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 70     Egresos  OSCAR ISRA  DEPOSITO REALIZADO A LAS              1,429.00                        5,716.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 70     Egresos  RIGOBERTO   DEPOSITO REALIZADO A LAS              2,502.00                        8,218.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 69     Egresos  00000931    DEPOSITO RECHAZADO A OFICIAL                          1,429.00        6,789.00
                                       JIMENEZ CIENEGA ISREL
07/02/2017 154    Ingresos 44930       DEVELUCION DE PAGO DE DIAS                            1,429.00        5,360.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 155    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGOD E DIAS                            1,429.00        3,931.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 70     Egresos  OSCAR ISRA  DEPOSITO REALIZADO A LAS                              1,429.00        2,502.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 70     Egresos  RIGOBERTO   DEPOSITO REALIZADO A LAS                              2,502.00            0.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
10/02/2017 72     Egresos  SEG. PUBLI  NOM. 03 2016. PAGO AL OFICIAL         1,429.00                        1,429.00
                                       OSCAR ISRAEL JIMENEZ
10/02/2017 72     Egresos  SEG. PUBLI  NOM. 03 2016. PAGO AL OFICIAL                         1,429.00            0.00
                                       OSCAR ISRAEL JIMENEZ
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           807.42                          807.42
                                       DE LA RELACION LABOR
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           807.42            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      618,631.00                      618,631.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      618,631.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 170    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A        5,003.00                        5,003.00
                                       JUAN CARLOS ROJAS P
17/02/2017 170    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A                        5,003.00            0.00
                                       JUAN CARLOS ROJAS P
20/02/2017 97     Egresos  NOM 4       NOM. 4 2017. PAGO                     5,003.00                        5,003.00
                                       CORRESPONDEINTE A LA NOM 04
                                       DEL
20/02/2017 97     Egresos  NOM 4       NOM. 4 2017. PAGO                                     5,003.00            0.00
                                       CORRESPONDEINTE A LA NOM 04
                                       DEL
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                 357.00                          357.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE             610,278.00                      610,635.00


Pagina : 1257                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                             610,278.00          357.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                                 357.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 115    Egresos  00000889    NOMINA 05 2017. PAGO                  5,003.00                        5,003.00
                                       CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA          5,003.00                       10,006.00
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
03/03/2017 115    Egresos  00000889    NOMINA 05 2017. PAGO                                  5,003.00        5,003.00
                                       CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA                          5,003.00            0.00
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           500.30                          500.30
                                       DE RELACION LABORAL
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           500.30            0.00
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           357.36                          357.36
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,018.48                        1,375.84
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                  637,979.00                      639,354.84
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           357.36      638,997.48
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,018.48      637,979.00
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                  637,979.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                640,573.00                      640,573.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                640,573.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           346.93                          346.93
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        41,631.60                       41,978.53
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,105.87                       44,084.40
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,547.37                       45,631.77
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,547.37       44,084.40
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,105.87       41,978.53
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        41,631.60          346.93
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           346.93            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1258                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                       4,199,029.33    4,199,029.33
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO            72.67                           72.67
                                       DE LA RELACION LABOR
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                            72.67            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           299.11                          299.11
                                       DE RELACION LABORAL
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           299.11            0.00
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           305.54                          305.54
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           305.54            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        30,071.89                       30,071.89
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,262.48                       31,334.37
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        11,435.52                       42,769.89
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           464.21                       43,234.10
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           464.21       42,769.89
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        11,435.52       31,334.37
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,262.48       30,071.89
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        30,071.89            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,911.42       43,911.42
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           363.34                          363.34
                                       DE LA RELACION LABOR
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           363.34            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,547.37                        1,547.37
                                       DE RELACION LABORAL
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,547.37            0.00
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,579.53                        1,579.53
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,579.53            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,397.89                        2,397.89


Pagina : 1259                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         6,314.13                        8,712.02
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,397.89        6,314.13
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         6,314.13            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,202.26       12,202.26
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        16,081.20                       16,081.20
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        31,223.70                       47,304.90
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        16,081.20       31,223.70
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        31,223.70            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,304.90       47,304.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     4,345.96                        4,345.96
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 4,345.96            0.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                     4,592.18                        4,592.18
14/03/2017 5      Compras  -                                                                 4,592.18            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,938.14        8,938.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
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28/02/2017 6      Compras  -           -                                     3,480.81                        3,480.81
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 3,480.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.81        3,480.81
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                       547.52                          547.52
28/02/2017 6      Compras  -                                                                   547.52            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             547.52          547.52
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
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28/02/2017 6      Compras  -           -                                     6,919.27                        6,919.27
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 6,919.27            0.00


Pagina : 1260                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/03/2017 8      Compras  -           -                                     2,752.68                        2,752.68
28/03/2017 8      Compras  -                                                                 2,752.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,671.95        9,671.95
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                       788.80                          788.80
14/02/2017 3      Compras  -                                                                   788.80            0.00
16/02/2017 4      Compras  -           -                                    28,514.04                       28,514.04
16/02/2017 4      Compras  -                                                                28,514.04            0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                    11,746.91                       11,746.91
28/02/2017 6      Compras  -                                                                11,746.91            0.00
02/03/2017 1      Compras  -           -                                    14,191.73                       14,191.73
02/03/2017 1      Compras  -                                                                14,191.73            0.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                     1,703.60                        1,703.60
14/03/2017 5      Compras  -                                                                 1,703.60            0.00
16/03/2017 4      Compras  -           -                                     5,146.32                        5,146.32
16/03/2017 4      Compras  -                                                                 5,146.32            0.00
28/03/2017 8      Compras  -           -                                     3,852.80                        3,852.80
28/03/2017 8      Compras  -                                                                 3,852.80            0.00
30/03/2017 7      Compras  -           -                                   130,689.28                      130,689.28
30/03/2017 7      Compras  -                                                               130,689.28            0.00
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  T O T A L E S ->                                                         196,633.48      196,633.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
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28/02/2017 6      Compras  -           -                                     1,349.01                        1,349.01
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 1,349.01            0.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                       118.00                          118.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                                   118.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,467.01        1,467.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                    11,826.21                       11,826.21
14/02/2017 3      Compras  -                                                                11,826.21            0.00
24/02/2017 5      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                                     0.00            0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                    37,678.00                       37,678.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                37,678.00            0.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                     3,562.68                        3,562.68
14/03/2017 5      Compras  -                                                                 3,562.68            0.00
28/03/2017 8      Compras  -           -                                    14,431.39                       14,431.39
28/03/2017 8      Compras  -                                                                14,431.39            0.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1261                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                     1,462.00                        1,462.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                 1,462.00            0.00
28/03/2017 8      Compras  -           -                                     2,009.17                        2,009.17
28/03/2017 8      Compras  -                                                                 2,009.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,471.17        3,471.17
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                    45,000.00                       45,000.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                                45,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,000.00       45,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
07/03/2017 2      Compras  -           -                                    46,683.09                       46,683.09
07/03/2017 2      Compras  -                                                                46,683.09            0.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                   238,426.86                      238,426.86
14/03/2017 5      Compras  -                                                               238,426.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         285,109.95      285,109.95
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -           -                                     6,786.00                        6,786.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                                 6,786.00            0.00
28/02/2017 6      Compras  -           -                                    11,806.12                       11,806.12
28/02/2017 6      Compras  -                                                                11,806.12            0.00
14/03/2017 5      Compras  -           -                                     4,560.80                        4,560.80
14/03/2017 5      Compras  -                                                                 4,560.80            0.00
28/03/2017 8      Compras  -           -                                     9,029.21                        9,029.21
28/03/2017 8      Compras  -                                                                 9,029.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,182.13       32,182.13
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -           -                                     6,455.76                        6,455.76
27/03/2017 12     Compras  -                                                                 6,455.76            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 8      Compras  -           -                                   225,704.15                      225,704.15
30/01/2017 8      Compras  -                                                               225,704.15            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1262                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         225,704.15      225,704.15
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                     6,343.34                        6,343.34
16/01/2017 6      Compras  -                                                                 6,343.34            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                    38,633.99                       38,633.99
16/01/2017 6      Compras  -                                                                38,633.99            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                    54,431.93                       54,431.93
16/01/2017 6      Compras  -                                                                54,431.93            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                    86,360.10                       86,360.10
16/01/2017 6      Compras  -                                                                86,360.10            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                    12,686.69                       12,686.69
16/01/2017 6      Compras  -                                                                12,686.69            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                    32,562.50                       32,562.50
16/01/2017 6      Compras  -                                                                32,562.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,562.50       32,562.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                    12,686.69                       12,686.69
16/01/2017 6      Compras  -                                                                12,686.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,686.69       12,686.69


Pagina : 1263                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras              POLIZA DE COMPRAS                    35,885.20                       35,885.20
16/01/2017 6      Compras  -           -                                                    35,885.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,885.20       35,885.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                     6,343.34                        6,343.34
16/01/2017 6      Compras  -                                                                 6,343.34            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,343.34        6,343.34
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                    27,185.76                       27,185.76
16/01/2017 6      Compras  -                                                                27,185.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,185.76       27,185.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                    38,422.54                       38,422.54
16/01/2017 6      Compras  -                                                                38,422.54            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,422.54       38,422.54
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                   166,692.00                      166,692.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                               166,692.00            0.00
07/02/2017 9      Compras  -           -                                    15,080.00                       15,080.00
07/02/2017 9      Compras  -                                                                15,080.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         181,772.00      181,772.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -           -                                   264,132.00                      264,132.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                               264,132.00            0.00
07/02/2017 9      Compras  -           -                                   104,400.00                      104,400.00
07/02/2017 9      Compras  -                                                               104,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         368,532.00      368,532.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/03/2017 10     Compras  -           -                                    50,429.08                       50,429.08


Pagina : 1264                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/03/2017 10     Compras  -                                                                50,429.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,429.08       50,429.08
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 7      Compras  -           -                                   920,014.82                      920,014.82
23/01/2017 7      Compras  -                                                               920,014.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         920,014.82      920,014.82
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/02/2017 10     Compras  -           -                                 1,205,898.62                    1,205,898.62
20/02/2017 10     Compras  -                                                             1,205,898.62            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,205,898.62    1,205,898.62
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -           -                                   745,409.48                      745,409.48
06/03/2017 9      Compras  -                                                               745,409.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         745,409.48      745,409.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/02/2017 10     Compras  -           -                                   147,204.62                      147,204.62
20/02/2017 10     Compras  -                                                               147,204.62            0.00
07/03/2017 2      Compras  -           -                                    38,587.40                       38,587.40
07/03/2017 2      Compras  -                                                                38,587.40            0.00
13/03/2017 10     Compras  -           -                                   252,879.77                      252,879.77
13/03/2017 10     Compras  -                                                               252,879.77            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         438,671.79      438,671.79
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -           -                                   254,469.31                      254,469.31
20/03/2017 11     Compras  -                                                               254,469.31            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         254,469.31      254,469.31
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/02/2017 10     Compras  -           -                                   214,285.60                      214,285.60
20/02/2017 10     Compras  -                                                               214,285.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         214,285.60      214,285.60
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 288    Egresos  150174      POR APORTACION MUNICIPAL AL         720,277.03                      720,277.03
                                       PROGRAMA DE PIDMC 2016
31/03/2017 288    Egresos  150174      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         720,277.03            0.00
                                       PROGRAMA DE PIDMC 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         720,277.03      720,277.03
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 122    Egresos  063758      POR LA LIBERACION DEL 3ER.          330,000.00                      330,000.00
                                       CUATRIMESTRE 2016 (SEPT
19/01/2017 122    Egresos  063758      POR LA LIBERACION DEL 3ER.                          330,000.00            0.00
                                       CUATRIMESTRE 2016 (SEPT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 289    Egresos  028932      POR LA LIBERACION DE RECUROS        330,000.00                      330,000.00
                                       DEL 1ER. CUATRIMETRE
31/03/2017 289    Egresos  028932      POR LA LIBERACION DE RECUROS                        330,000.00            0.00
                                       DEL 1ER. CUATRIMETRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 290    Egresos  6797617     POR LA LIBERACION DE RECUROS        150,250.00                      150,250.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1E
31/03/2017 290    Egresos  6797617     POR LA LIBERACION DE RECUROS                        150,250.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,250.00      150,250.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 284    Egresos  029466      LIBERACION DE RECURSO                22,100.00                       22,100.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.BIMES
24/03/2017 284    Egresos  029466      LIBERACION DE RECURSO                                22,100.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.BIMES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,100.00       22,100.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 84     Egresos  1           RIO TURBIO 2015 TRANSFERENCIA        50,000.00                       50,000.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAM
08/03/2017 84     Egresos  1           RIO TURBIO 2015 TRANSFERENCIA                        50,000.00            0.00


Pagina : 1266                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MUNICIPAL AL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 42     Egresos  2           MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS        168,000.00                      168,000.00
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
21/02/2017 42     Egresos  2           MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS                        168,000.00            0.00
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         168,000.00      168,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Devengado                                                                      0.00
                                                                        42,648,350.23   42,648,350.23            0.00
 # Cuenta: 8-2-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Ejercido
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                 12,509.00                       12,509.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 12,509.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  21,891.00                       21,891.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  21,891.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,891.00                       21,891.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                21,891.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       21,891.00                       21,891.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       21,891.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                   21,891.00                       21,891.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                                   21,891.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 21,891.00                       21,891.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 21,891.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         143,855.00      143,855.00


Pagina : 1267                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                  3,734.00                        3,734.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,830.00                        9,564.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                 22,686.00                       32,250.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                  4,600.00                       36,850.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                  4,381.00                       41,231.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                                  3,734.00       37,497.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,830.00       31,667.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 22,686.00        8,981.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,600.00        4,381.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,381.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                   6,535.00                        6,535.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,202.00                       16,737.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  39,700.00                       56,437.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                   8,050.00                       64,487.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                   7,666.00                       72,153.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                                   6,535.00       65,618.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,202.00       55,416.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  39,700.00       15,716.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                                   8,050.00        7,666.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                                   7,666.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 7,666.00                        7,666.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 6,535.00                       14,201.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,202.00                       24,403.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                39,700.00                       64,103.00


Pagina : 1268                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,050.00                       72,153.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 7,666.00       64,487.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 6,535.00       57,952.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,202.00       47,750.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                39,700.00        8,050.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 8,050.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        6,535.00                        6,535.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,202.00                       16,737.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       39,700.00                       56,437.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,050.00                       64,487.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        7,666.00                       72,153.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        6,535.00       65,618.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,202.00       55,416.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       39,700.00       15,716.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        8,050.00        7,666.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        7,666.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE               6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               8,050.00                       64,487.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE               7,666.00                       72,153.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               6,535.00       65,618.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,202.00       55,416.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              39,700.00       15,716.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               8,050.00        7,666.00


Pagina : 1269                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE                               7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                    6,535.00                        6,535.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                   10,202.00                       16,737.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                    9,335.00                       26,072.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                   39,700.00                       65,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                    7,666.00                       73,438.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                                    6,535.00       66,903.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,202.00       56,701.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                                    9,335.00       47,366.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                                   39,700.00        7,666.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                                    7,666.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                  6,535.00                        6,535.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                 10,202.00                       16,737.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 39,700.00                       56,437.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,335.00                       65,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                  7,666.00                       73,438.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                                  6,535.00       66,903.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,202.00       56,701.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 39,700.00       17,001.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,335.00        7,666.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                                  7,666.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         476,719.00      476,719.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                  1,390.00                        1,390.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1270                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,612.00                        7,002.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                  4,770.00                       11,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017. PAGO                 68,727.00                       80,499.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                  2,780.00                       83,279.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                                  1,390.00       81,889.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,612.00       76,277.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,770.00       71,507.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017. PAGO                                 68,727.00        2,780.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                                  2,780.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                   2,433.00                        2,433.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                   9,822.00                       12,255.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                   8,348.00                       20,603.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. PAGO                 120,275.00                      140,878.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                   4,866.00                      145,744.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                                   2,433.00      143,311.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                                   9,822.00      133,489.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                                   8,348.00      125,141.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. PAGO                                 120,275.00        4,866.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                                   4,866.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE               120,275.00                      120,275.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 4,866.00                      125,141.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 2,433.00                      127,574.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 9,822.00                      137,396.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,348.00                      145,744.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                               120,275.00       25,469.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE


Pagina : 1271                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 4,866.00       20,603.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 2,433.00       18,170.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 9,822.00        8,348.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 8,348.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        2,433.00                        2,433.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        9,822.00                       12,255.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,348.00                       20,603.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PRESIDENCI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      120,275.00                      140,878.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        4,866.00                      145,744.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        2,433.00      143,311.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        9,822.00      133,489.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        8,348.00      125,141.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PRESIDENCI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      120,275.00        4,866.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        4,866.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE               2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE               9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               8,348.00                       20,603.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 05 2017. PAGO DE             116,586.00                      137,189.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE               4,866.00                      142,055.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               2,433.00      139,622.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               9,822.00      129,800.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               8,348.00      121,452.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                             116,586.00        4,866.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE                               4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                    2,433.00                        2,433.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


Pagina : 1272                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                    9,822.00                       12,255.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                    9,888.00                       22,143.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                    4,866.00                       27,009.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                                    2,433.00       24,576.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                                    9,822.00       14,754.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                                    9,888.00        4,866.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                                    4,866.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                  2,433.00                        2,433.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                  9,822.00                       12,255.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,888.00                       22,143.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 07 2017. PAGO                117,145.00                      139,288.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                  4,866.00                      144,154.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                                  2,433.00      141,721.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,822.00      131,899.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,888.00      122,011.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 07 2017. PAGO                                117,145.00        4,866.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                                  4,866.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         833,729.00      833,729.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  EVENTUAL    NOMINA 01 2017. PAGO                 31,363.00                       31,363.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EVENTUAL    NOMINA 01 2017. PAGO                                 31,363.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                  60,067.00                       60,067.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                                  60,067.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                64,201.00                       64,201.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                64,201.00            0.00


Pagina : 1273                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               104.22                          104.22
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               587.16                          691.38
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                               587.16          104.22
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                               104.22            0.00
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       75,600.00                       75,600.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       75,600.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE              79,284.00                       79,284.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              79,284.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                   52,895.00                       52,895.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                                   52,895.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                 50,633.00                       50,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                                 50,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         414,734.38      414,734.38
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO          29,183.86                       29,183.86
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                          29,183.86            0.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,183.86       29,183.86
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                31.27                           31.27
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                                31.27            0.00
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1274                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                              31.27           31.27
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               157.07                          157.07
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                               157.07            0.00
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             157.07          157.07
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04          353.00                          353.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        1,125.00                        1,478.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                          353.00        1,125.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        1,125.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                 294.00                          294.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE               1,790.00                        2,084.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                                 294.00        1,790.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                               1,790.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                    4,820.00                        4,820.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                      529.00                        5,349.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                                    4,820.00          529.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                                      529.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                    529.00                          529.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                  2,066.00                        2,595.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                                    529.00        2,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                  2,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,506.00       11,506.00
 


Pagina : 1275                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                  1,142.00                        1,142.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                  4,411.00                        5,553.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                                  1,142.00        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                     401.00                          401.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                   4,411.00                        4,812.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                                     401.00        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                                   4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                   401.00                          401.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                 5,011.00                        5,412.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                   401.00        5,011.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 5,011.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04          401.00                          401.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        4,411.00                        4,812.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                          401.00        4,411.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        4,411.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                 401.00                          401.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,611.00                        6,012.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                                 401.00        5,611.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                               5,611.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                    4,411.00                        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                    4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,012.00       31,012.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas


Pagina : 1276                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                68,600.00                       68,600.00
31/03/2017 369    Egresos  2069        HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                           44,600.00       24,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 290-1,
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       24,000.00            0.00
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,600.00       68,600.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 65     Egresos  027800      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        678,150.33                      678,150.33
                                       AL PERIODO 12/2016 D
16/01/2017 65     Egresos  027800      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        678,150.33            0.00
                                       AL PERIODO 12/2016 D
17/02/2017 92     Egresos  189729      PAGO IMSS. CORRESPONDIENTE AL       214,955.95                      214,955.95
                                       PERIODO 01/2017. DEL
17/02/2017 92     Egresos  189729      PAGO IMSS. CORRESPONDIENTE AL                       214,955.95            0.00
                                       PERIODO 01/2017. DEL
17/03/2017 182    Egresos  167911      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        320,336.22                      320,336.22
                                       AL APERIODO FEBRERO 2
17/03/2017 182    Egresos  167911      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        320,336.22            0.00
                                       AL APERIODO FEBRERO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,213,442.50    1,213,442.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 15     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        2,759.00                        2,759.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
05/01/2017 15     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO                        2,759.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
19/01/2017 19     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO                        2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
02/02/2017 44     Egresos  PRESIDENCI  NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                        2,759.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
02/02/2017 44     Egresos  PRESIDENCI  NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/02/2017 80     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA


Pagina : 1277                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 172    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                        2,759.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
30/03/2017 424    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO                         2,759.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,313.00       19,313.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL          2,384.00                        2,384.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                          2,384.00            0.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO          19,601.10                       19,601.10
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                          19,601.10            0.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,985.10       21,985.10
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,415.00                        6,415.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,415.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  11,226.00                       11,226.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,226.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,226.00                       11,226.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,226.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,226.00                       11,226.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,226.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                  117,145.00                      117,145.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                   11,226.00                      128,371.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                                  117,145.00       11,226.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


Pagina : 1278                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                                   11,226.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 11,226.00                       11,226.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                  4,411.00                       15,637.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,226.00        4,411.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                  4,411.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         195,327.00      195,327.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   719.94                          719.94
16/02/2017 78     Egresos  108987      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          719.94            0.00
                                       DE FACTURAS 943-1,
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,191.61                        1,191.61
17/03/2017 194    Egresos  1059        OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                           963.64          227.97
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          227.97            0.00
                                       DE FACTURAS 959-1,
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,458.90                        1,458.90
24/03/2017 303    Egresos  188410      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,025.90          433.00
                                       DE FACTURAS 1000-1,
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          124.50          308.50
                                       FACTURAS 2009-1, 20
31/03/2017 333    Egresos  216579      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                           308.50            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,370.45        3,370.45
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,664.40                        1,664.40
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,664.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 475
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,235.00                        2,235.00
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,235.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,899.40        3,899.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 3,486.00                        3,486.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          286.36                        3,772.36
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          116.30                        3,888.66


Pagina : 1279                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          116.30        3,772.36
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          286.36        3,486.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
21/02/2017 6      Egresos  2668200     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           3,486.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
24/02/2017 5      Compras  -                                                   795.50                          795.50
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          795.50            0.00
                                       FACTURAS 1991-1, 19
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           673.86                          673.86
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           673.86            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,564.21                        1,564.21
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,800.00                        7,364.21
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,800.00        1,564.21
                                       GASTOS QUE GENERARON
31/03/2017 340    Egresos  2040        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             598.00          966.21
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          966.21            0.00
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,722.23       12,722.23
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,571.00                        1,571.00
21/02/2017 7      Egresos  4681600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,571.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,571.00        1,571.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   522.00                          522.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           522.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00          522.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 2      Compras  -                                                 1,424.00                        1,424.00
27/01/2017 45     Egresos  189612      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,424.00            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
02/02/2017 43     Egresos  135095      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         2,123.00       -2,123.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
03/02/2017 1      Compras  -                                                 2,123.00                            0.00


Pagina : 1280                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/02/2017 2      Compras  -                                                 3,506.80                        3,506.80
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          354.00                        3,860.80
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          354.00        3,506.80
                                       GASTOS QUE SE GENER
22/02/2017 19     Egresos  3548485     LABORATORIO DE ANALISIS                               2,006.80        1,500.00
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
22/02/2017 24     Egresos  3548848     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                        1,500.00            0.00
                                       DE FACTURAS DA99-1
24/02/2017 5      Compras  -                                                 6,206.85                        6,206.85
24/02/2017 101    Egresos  00001466    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          992.00                        7,198.85
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 101    Egresos  00001466    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          992.00        6,206.85
                                       EN VARIAS DEPENDENC
28/02/2017 109    Egresos  263743      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         2,199.00        4,007.85
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
03/03/2017 44     Egresos  1027        POLICLINICA DE ESPECIALIDADES                         4,007.85            0.00
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
10/03/2017 3      Compras  -                                                   671.50                          671.50
10/03/2017 283    Egresos  2031        INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                           671.50            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,013.20                        5,013.20
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,013.20            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,291.35       20,291.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                21,668.68                       21,668.68
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          14,551.38        7,117.30
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,981.80        4,135.50
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,135.50            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                17,126.80                       17,126.80
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          16,826.80          300.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
07/03/2017 434    Egresos  0760200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             300.00            0.00
                                       FACTURAS 98283-11/2
10/03/2017 3      Compras  -                                                   574.20                          574.20
15/03/2017 164    Egresos  1055        SOTO GARCIA EDUARDO PAGO DE                             545.20           29.00
                                       FACTURAS 394-1
16/03/2017 4      Compras  -                                                13,371.41                       13,400.41
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            99.90                       13,500.31
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                             29.00       13,471.31
                                       FACTURAS 696-1, 697-1


Pagina : 1281                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           965.40       12,505.91
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          12,406.01           99.90
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            99.90            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 6      Compras  -                                                     0.00                            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                19,576.35                       19,576.35
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          16,450.65        3,125.70
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 389    Egresos  2089        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           963.00        2,162.70
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,162.70            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,417.34       72,417.34
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,942.54                        1,942.54
21/02/2017 7      Egresos  4681600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           562.65        1,379.89
                                       PAGO DE FACTURAS 374
21/02/2017 8      Egresos  4681700     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        1,379.89            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,942.54        1,942.54
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A           89.00                           89.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          164.00                          253.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                           89.00          164.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          164.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
10/03/2017 3      Compras  -                                                   756.00                          756.00
17/03/2017 250    Egresos  2002        MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES                           756.00            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.00        1,009.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 3,004.01                        3,004.01
22/02/2017 23     Egresos  2537280     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,004.01            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
10/03/2017 3      Compras  -                                                19,794.24                       19,794.24
15/03/2017 162    Egresos  1053        GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO                         10,092.00        9,702.24


Pagina : 1282                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 42A1-1
15/03/2017 163    Egresos  1054        HUITRON GUERRERO NORMA EUGENIA                        2,320.00        7,382.24
                                       PAGO DE FACTURAS 21
15/03/2017 164    Egresos  1055        SOTO GARCIA EDUARDO PAGO DE                           6,657.24          725.00
                                       FACTURAS 394-1
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            725.00            0.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,798.25       22,798.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 3      Compras  -                                                19,653.00                       19,653.00
09/01/2017 7      Egresos  144143      COMISION FEDERAL DE                                   3,598.00       16,055.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/01/2017 8      Egresos  145296      COMISION FEDERAL DE                                     844.00       15,211.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/01/2017 9      Egresos  146314      COMISION FEDERAL DE                                  15,211.00            0.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
19/01/2017 5      Compras  -                                                 5,131.00                        5,131.00
20/01/2017 24     Egresos  041084      COMISION FEDERAL DE                                   5,131.00            0.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/02/2017 7      Compras  -                                                60,902.00                       60,902.00
03/02/2017 46     Egresos  065447      COMISION FEDERAL DE                                   3,968.00       56,934.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 52     Egresos  073840      COMISION FEDERAL DE                                  14,324.00       42,610.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 53     Egresos  075353      COMISION FEDERAL DE                                   1,023.00       41,587.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 54     Egresos  077504      COMISION FEDERAL DE                                     828.00       40,759.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 55     Egresos  079748      COMISION FEDERAL DE                                   7,800.00       32,959.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 56     Egresos  081273      COMISION FEDERAL DE                                   6,301.00       26,658.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 57     Egresos  089748      COMISION FEDERAL DE                                  27,681.00       -1,023.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
16/02/2017 4      Compras  -                                                 6,630.00                        5,607.00
17/02/2017 88     Egresos  025508      COMISION FEDERAL DE                                   1,314.00        4,293.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/02/2017 89     Egresos  026227      COMISION FEDERAL DE                                     159.00        4,134.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/02/2017 90     Egresos  027187      COMISION FEDERAL DE                                   5,157.00       -1,023.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
23/02/2017 8      Compras  -                                                   172.00                         -851.00
24/02/2017 5      Compras  -                                               130,479.00                      129,628.00
28/02/2017 107    Egresos  082742      COMISION FEDERAL DE                                     172.00      129,456.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 89     Egresos  050178      COMISION FEDERAL DE                                   3,647.00      125,809.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/03/2017 90     Egresos  052166      COMISION FEDERAL DE                                   2,541.00      123,268.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 91     Egresos  053197      COMISION FEDERAL DE                                   9,270.00      113,998.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 92     Egresos  057620      COMISION FEDERAL DE                                  34,065.00       79,933.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 93     Egresos  058933      COMISION FEDERAL DE                                  17,243.00       62,690.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 94     Egresos  060217      COMISION FEDERAL DE                                  20,116.00       42,574.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 95     Egresos  061214      COMISION FEDERAL DE                                   3,601.00       38,973.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 96     Egresos  062803      COMISION FEDERAL DE                                  39,996.00       -1,023.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 97     Egresos  064028      COMISION FEDERAL DE                                  27,586.00      -28,609.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/03/2017 1      Compras  -                                                25,769.00                       -2,840.00
03/03/2017 108    Egresos  036659      COMISION FEDERAL DE                                   4,532.00       -7,372.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/03/2017 109    Egresos  039638      COMISION FEDERAL DE                                   1,896.00       -9,268.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/03/2017 110    Egresos  040570      COMISION FEDERAL DE                                   1,320.00      -10,588.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/03/2017 111    Egresos  0418856     COMISION FEDERAL DE                                  16,998.00      -27,586.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 13     Compras  -                                                11,317.00                      -16,269.00
09/03/2017 292    Egresos  132690      COMISION FEDERAL DE                                     781.00      -17,050.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 293    Egresos  133625      COMISION FEDERAL DE                                   1,019.00      -18,069.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 294    Egresos  134326      COMISION FEDERAL DE                                     483.00      -18,552.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 295    Egresos  134992      COMISION FEDERAL DE                                     769.00      -19,321.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 296    Egresos  135625      COMISION FEDERAL DE                                   7,491.00      -26,812.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/03/2017 297    Egresos  140822      COMISION FEDERAL DE                                     774.00      -27,586.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
16/03/2017 4      Compras  -                                                 4,904.00                      -22,682.00
17/03/2017 173    Egresos  214466      COMISION FEDERAL DE                                   4,904.00      -27,586.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
24/03/2017 6      Compras  -                                                27,586.00                            0.00
30/03/2017 7      Compras  -                                                64,829.00                       64,829.00
30/03/2017 318    Egresos  037724      COMISION FEDERAL DE                                     396.00       64,433.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 319    Egresos  039972      COMISION FEDERAL DE                                  17,447.00       46,986.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 320    Egresos  040811      COMISION FEDERAL DE                                  10,055.00       36,931.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 321    Egresos  041706      COMISION FEDERAL DE                                  36,535.00          396.00


Pagina : 1284                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         357,372.00      356,976.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 5      Compras  -                                                   153.00                          153.00
20/01/2017 25     Egresos  043362      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                153.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
16/02/2017 4      Compras  -                                                   156.00                          156.00
17/02/2017 93     Egresos  033136      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                156.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
03/03/2017 113    Egresos  198502      CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS      623,683.00                      623,683.00
                                       CUENTAS: PRADERA D
03/03/2017 113    Egresos  198502      CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS                      623,683.00            0.00
                                       CUENTAS: PRADERA D
09/03/2017 13     Compras  -                                                   344.00                          344.00
10/03/2017 298    Egresos  142591      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                344.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,336.00      624,336.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 5      Compras  -                                                44,204.09                       44,204.09
27/01/2017 42     Egresos  177740      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       27,260.15       16,943.94
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
27/01/2017 43     Egresos  179263      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
23/03/2017 14     Compras  -                                                44,133.87                       44,133.87
23/03/2017 308    Egresos  097754      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       27,189.93       16,943.94
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
23/03/2017 309    Egresos  105771      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
30/03/2017 7      Compras  -                                                43,994.66                       43,994.66
30/03/2017 322    Egresos  067193      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       16,943.94       27,050.72
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
30/03/2017 323    Egresos  071494      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       27,050.72            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,332.62      132,332.62
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
12/01/2017 4      Compras  -                                                18,906.00                       18,906.00
16/01/2017 11     Egresos  158219      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          18,906.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC233
10/02/2017 2      Compras  -                                                   429.00                          429.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                12,570.00                       12,999.00
17/02/2017 94     Egresos  034775      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          12,570.00          429.00


Pagina : 1285                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS FC240
22/02/2017 20     Egresos  3548480     RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                             429.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1561-
16/03/2017 4      Compras  -                                                15,116.00                       15,116.00
16/03/2017 167    Egresos  098573      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          15,116.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC248
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,021.00       47,021.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             226.20                          226.20
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             226.20            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             226.20          226.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                85,400.51                       85,400.51
24/03/2017 305    Egresos  039505      NAVA LOPEZ JUAN EULALIO PAGO                         85,400.51            0.00
                                       DE FACTURAS 74-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,400.51       85,400.51
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   672.80                          672.80
17/03/2017 236    Egresos  1087        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          672.80            0.00
                                       DE FACTURAS 455-1,
24/03/2017 6      Compras  -                                                   116.00                          116.00
31/03/2017 363    Egresos  2063        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          116.00            0.00
                                       DE FACTURAS 470-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             788.80          788.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 3,665.60                        3,665.60
03/03/2017 41     Egresos  1024        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        3,665.60            0.00
                                       DE FACTURAS 450-1,
10/03/2017 3      Compras  -                                                15,358.40                       15,358.40
17/03/2017 236    Egresos  1087        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        5,730.40        9,628.00
                                       DE FACTURAS 455-1,
17/03/2017 271    Egresos  2021        GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        9,628.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,024.00       19,024.00
 


Pagina : 1286                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 166    Egresos  093144      PAGO CORRESPONDIENTE A TRAMITE        1,868.00                        1,868.00
                                       DE MODIFICACION TEC
16/03/2017 166    Egresos  093144      PAGO CORRESPONDIENTE A TRAMITE                        1,868.00            0.00
                                       DE MODIFICACION TEC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,868.00        1,868.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,643.14                        1,643.14
17/03/2017 195    Egresos  1060        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              261.00        1,382.14
                                       PAGO DE FACTURAS 6993-1
17/03/2017 260    Egresos  2012        IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               1,382.14            0.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
24/03/2017 6      Compras  -                                                 7,387.84                        7,387.84
31/03/2017 339    Egresos  2039        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            4,824.21        2,563.63
                                       PAGO DE FACTURAS 7206-1
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,475.00        1,088.63
                                       PAGO DE FACTURAS 485
31/03/2017 380    Egresos  2080        IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               1,088.63            0.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,030.98        9,030.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                               797,412.74                      797,412.74
16/03/2017 70     Egresos  100724      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                       22,037.15      775,375.59
                                       FACTURAS C2266111-1
16/03/2017 83     Egresos  159411      GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A                       93,122.48      682,253.11
                                       DE C.V PAGO DE FACT
17/03/2017 86     Egresos  063497      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                      682,253.11            0.00
                                       FACTURAS C2272788-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         797,412.74      797,412.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,925.00                        1,925.00
21/02/2017 7      Egresos  4681600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,925.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,925.00        1,925.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 3,000.00                        3,000.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A           90.00                        3,090.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                           90.00        3,000.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
22/02/2017 23     Egresos  2537280     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,000.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
24/02/2017 5      Compras  -                                                   754.00                          754.00
03/03/2017 18     Egresos  1001        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            754.00            0.00
                                       FACTURAS 716-1
10/03/2017 3      Compras  -                                                 9,071.20                        9,071.20
15/03/2017 164    Egresos  1055        SOTO GARCIA EDUARDO PAGO DE                           4,373.20        4,698.00
                                       FACTURAS 394-1
15/03/2017 165    Egresos  1056        GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO                          4,408.00          290.00
                                       DE FACTURAS 23FC-1
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            90.00                          380.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            290.00           90.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            90.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,005.20       13,005.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                11,928.28                       11,928.28
17/03/2017 237    Egresos  1088        RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         2,598.40        9,329.88
                                       FACTURAS 336-1
17/03/2017 260    Egresos  2012        IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               9,329.88            0.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
24/03/2017 6      Compras  -                                                 8,793.08                        8,793.08
31/03/2017 339    Egresos  2039        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              435.00        8,358.08
                                       PAGO DE FACTURAS 7206-1
31/03/2017 378    Egresos  2078        CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE                           4,472.31        3,885.77
                                       LEON SA.DE C.V PAGO DE
31/03/2017 380    Egresos  2080        IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               1,797.77        2,088.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
31/03/2017 393    Egresos  2093        VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE                         2,088.00            0.00
                                       FACTURAS 1324-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,721.36       20,721.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                 5,175.00                        5,175.00
03/02/2017 64     Egresos  00003062    DEPOSITO REALIZADO A LA               5,175.00                       10,350.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
03/02/2017 64     Egresos  00003062    DEPOSITO REALIZADO A LA                               5,175.00        5,175.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,350.00        5,175.00


Pagina : 1288                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           159.00                          159.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           159.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          111.00                          111.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          111.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Compras  -                                                 6,112.04                        6,112.04
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,578.07                        7,690.11
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,637.93                       10,328.04
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          242.50                       10,570.54
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,637.93        7,932.61
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,578.07        6,354.54
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          242.50        6,112.04
                                       EN VARIAS DEPENDENC
03/03/2017 48     Egresos  1031        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        6,112.04            0.00
                                       FACTURAS 20876-1, 5
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,165.00                        2,165.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           445.00                        2,610.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,165.00          445.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           445.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE              67.50                           67.50
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                              67.50            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           169.80                          169.80
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           169.80            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           240.00                          240.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           240.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           509.99                          509.99
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           150.00                          659.99
                                       GASTOS QUE GENERARON


Pagina : 1289                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           509.99          150.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           150.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,587.83       14,587.83
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          272.00                          272.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          796.00                        1,068.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          272.00          796.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          796.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           690.00                          690.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           690.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          101.00                          245.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          101.00          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                784.00                          784.00
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          512.00                        1,296.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                784.00          512.00
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          512.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           376.00                          376.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           376.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           1,891.00                        1,891.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           1,891.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           915.00                          915.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           915.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            56.00                           56.00


Pagina : 1290                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,168.00                        1,224.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            56.00        1,168.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,168.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           305.00                          305.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           305.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,010.00        8,010.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 2      Compras  -                                                 2,958.00                        2,958.00
27/01/2017 44     Egresos  180465      DISEOS DIGITALES KOUT S.A. DE                        2,958.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,254.00                        1,254.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,254.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
03/02/2017 1      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
03/02/2017 65     Egresos  177495      HERNANDEZ GALLARDO DANIEL PAGO                        6,960.00            0.00
                                       DE FACTURAS 859-1
10/02/2017 2      Compras  -                                                14,418.00                       14,418.00
21/02/2017 10     Egresos  4681300     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        1,200.00       13,218.00
                                       FACTURAS 99-1
22/02/2017 17     Egresos  3548483     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           5,220.00        7,998.00
                                       FACTURAS 414-1
22/02/2017 21     Egresos  3548486     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        7,998.00            0.00
                                       FACTURAS 1937-1, 19
24/02/2017 5      Compras  -                                                 5,793.20                        5,793.20
24/02/2017 103    Egresos  00002666    REEMBOLSO. CORRESPONDIENTES A           156.60                        5,949.80
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,856.00                        7,805.80
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 103    Egresos  00002666    REEMBOLSO. CORRESPONDIENTES A                           156.60        7,649.20
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,856.00        5,793.20
                                       EN VARIAS DEPENDENC
03/03/2017 41     Egresos  1024        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,218.00        4,575.20
                                       DE FACTURAS 450-1,
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          352.80        4,222.40
                                       FACTURAS 1991-1, 19
03/03/2017 61     Egresos  1044        LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO                          4,222.40            0.00
                                       DE FACTURAS 36-1
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A        10,324.00                       10,324.00
                                       GASTOS GENERADOS POR


Pagina : 1291                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                        10,324.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 3      Compras  -                                                10,053.60                       10,053.60
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           2,984.00                       13,037.60
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           2,984.00       10,053.60
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 241    Egresos  1092        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           1,716.80        8,336.80
                                       FACTURAS 416-1, 420-1
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        8,336.80            0.00
                                       FACTURAS 1914-1, 19
23/03/2017 304    Egresos  108353      AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           9,369.32       -9,369.32
                                       FACTURAS 427-1
24/03/2017 6      Compras  -                                                20,687.71                       11,318.39
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,083.00                       14,401.39
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,083.00       11,318.39
                                       GASTOS QUE GENERARON
31/03/2017 349    Egresos  2049        MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                          599.99       10,718.40
                                       FACTURAS 105-1
31/03/2017 367    Egresos  2067        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          10,022.40          696.00
                                       FACTURAS 419-1, 421-1,
31/03/2017 376    Egresos  2076        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          696.00            0.00
                                       FACTURAS 2E143-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,528.11       80,528.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
18/01/2017 12     Egresos  050076      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA       209,788.00                      209,788.00
                                       DEL PERIODO CORRESPO
18/01/2017 12     Egresos  050076      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA                       209,788.00            0.00
                                       DEL PERIODO CORRESPO
24/02/2017 106    Egresos  140134      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            77,122.00                       77,122.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
24/02/2017 106    Egresos  140134      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            77,122.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
16/03/2017 184    Egresos  048088      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA        96,619.00                       96,619.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/03/2017 184    Egresos  048088      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA                        96,619.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,529.00      383,529.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 401    Egresos  887         MAS 17 APORTACION MUNICIPAL         150,000.00                      150,000.00
                                       ALPROGRAMA
08/03/2017 401    Egresos  887         MAS 17 APORTACION MUNICIPAL                         150,000.00            0.00
                                       ALPROGRAMA


Pagina : 1292                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 41     Egresos  173724      SUB ENERO 2017. PAGO DE LA          441,666.66                      441,666.66
                                       FACTURA 198 SUBSIDIO CO
27/01/2017 41     Egresos  173724      SUB ENERO 2017. PAGO DE LA                          441,666.66            0.00
                                       FACTURA 198 SUBSIDIO CO
14/02/2017 77     Egresos  124463      FEBRERO 2017. SUBSIDIO              441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE F
14/02/2017 77     Egresos  124463      FEBRERO 2017. SUBSIDIO                              441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE F
16/03/2017 168    Egresos  102461      FAC. 208 MARZO 2016. SUBSIDIO       441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL M
16/03/2017 168    Egresos  102461      FAC. 208 MARZO 2016. SUBSIDIO                       441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98    1,324,999.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 13     Egresos  00002139    DEPOSITO REALIZADO A LA               5,881.00                        5,881.00
                                       TARJETA DE LIC. PALOMA DEL
13/01/2017 13     Egresos  00002139    DEPOSITO REALIZADO A LA                               5,881.00            0.00
                                       TARJETA DE LIC. PALOMA DEL
02/02/2017 43     Egresos  135095      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         9,177.50       -9,177.50
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
03/02/2017 1      Compras  -                                                18,220.00                        9,042.50
03/02/2017 60     Egresos  151476      LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO                          6,258.50        2,784.00
                                       DE FACTURAS 146-1
03/02/2017 61     Egresos  153851      IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         2,784.00            0.00
                                       DE FACTURAS C0C9-1,
08/02/2017 75     Egresos  00000213    DEPOSITO REALIZADO A LA               3,180.00                        3,180.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
08/02/2017 75     Egresos  00000213    DEPOSITO REALIZADO A LA                               3,180.00            0.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
10/02/2017 2      Compras  -                                                 4,643.58                        4,643.58
22/02/2017 19     Egresos  3548485     LABORATORIO DE ANALISIS                               1,160.00        3,483.58
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
22/02/2017 21     Egresos  3548486     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,483.58        2,000.00
                                       FACTURAS 1937-1, 19
22/02/2017 25     Egresos  3548845     COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA                         2,000.00            0.00
                                       HDL, S.A. DE C.V. PA
24/02/2017 5      Compras  -                                                23,709.59                       23,709.59
28/02/2017 109    Egresos  263743      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         2,562.00       21,147.59
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         7,899.99       13,247.60
                                       PAGO DE FACTURAS 375
03/03/2017 34     Egresos  1017        ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                           3,000.00       10,247.60


Pagina : 1293                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 75768
03/03/2017 41     Egresos  1024        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,218.00        9,029.60
                                       DE FACTURAS 450-1,
03/03/2017 42     Egresos  1025        CENTRO INTEGRAL DE                                    2,000.00        7,029.60
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
03/03/2017 43     Egresos  1026        LABORATORIO DE ANALISIS                               1,229.60        5,800.00
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
03/03/2017 63     Egresos  1046        JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO                            5,800.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 132-1
10/03/2017 3      Compras  -                                                26,523.63                       26,523.63
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           5,340.00                       31,863.63
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 283    Egresos  2031        INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         7,568.50       24,295.13
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           5,340.00       18,955.13
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 231    Egresos  1081        TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                          5,000.00       13,955.13
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 243    Egresos  1094        HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                            3,960.00        9,995.13
                                       PAGO DE FACTURAS 291-1,
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        5,770.40        4,224.73
                                       FACTURAS 1914-1, 19
17/03/2017 276    Egresos  2026        GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         2,000.00        2,224.73
                                       DE FACTURAS 96-1
17/03/2017 277    Egresos  2027        RODRIGUEZ DIAZ ICELA PAGO DE                          2,224.73            0.00
                                       FACTURAS 27-1
24/03/2017 6      Compras  -                                                49,781.37                       49,781.37
31/03/2017 367    Egresos  2067        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           1,190.16       48,591.21
                                       FACTURAS 419-1, 421-1,
31/03/2017 368    Egresos  2068        CENTRO INTEGRAL DE                                    2,000.00       46,591.21
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
31/03/2017 371    Egresos  2071        LABORATORIO DE ANALISIS                               2,285.20       44,306.01
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
31/03/2017 392    Egresos  2092        ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        3,500.01       40,806.00
                                       FACTURAS 315-1, 324
31/03/2017 396    Egresos  2096        VILLA MUOZ J INES PAGO DE                           34,800.00        6,006.00
                                       FACTURAS 105-1
31/03/2017 427    Egresos  2098        HERNANDEZ NAVARRO WENSESLAO                           3,564.00        2,442.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375-1
31/03/2017 333    Egresos  216579      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         2,442.00            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,279.17      137,279.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                17,440.00                       17,440.00
21/02/2017 8      Egresos  4681700     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        7,000.00       10,440.00


Pagina : 1294                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       S.A DE C.V PAGO DE
22/02/2017 18     Egresos  3548482     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                       10,440.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURA
10/03/2017 3      Compras  -                                                 7,060.00                        7,060.00
17/03/2017 205    Egresos  1068        MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        4,060.00        3,000.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
17/03/2017 275    Egresos  2025        MUOZ CORREA ELVA EDITH PAGO                          3,000.00            0.00
                                       DE FACTURAS 80-1
24/03/2017 6      Compras  -                                                12,440.00                       12,440.00
31/03/2017 346    Egresos  2046        MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        4,320.00        8,120.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
31/03/2017 370    Egresos  2070        PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                        4,060.00        4,060.00
                                       C.V PAGO DE FACTURA
31/03/2017 430    Egresos  211136      GUERRERO REA OSCAR MOISES PAGO                        4,060.00            0.00
                                       DE FACTURAS 861-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,940.00       36,940.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 8,000.00                        8,000.00
03/03/2017 40     Egresos  1023        PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           8,000.00            0.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
24/03/2017 6      Compras  -                                                28,000.00                       28,000.00
31/03/2017 386    Egresos  2086        ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                        24,000.00        4,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,000.00       32,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                  6,556.00                        6,556.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,556.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                  11,474.00                       11,474.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,474.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,474.00                       11,474.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,474.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,474.00                       11,474.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,474.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,474.00            0.00


Pagina : 1295                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                   11,474.00                       11,474.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                                   11,474.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                 11,474.00                       11,474.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,474.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,400.00       75,400.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 15     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        1,377.00                        1,377.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
05/01/2017 15     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO                        1,377.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  SINDICATUR  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
19/01/2017 19     Egresos  SINDICATUR  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO                        1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
02/02/2017 44     Egresos  SINDICO     NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                        1,377.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
02/02/2017 44     Egresos  SINDICO     NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  SINDICO     NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/02/2017 80     Egresos  SINDICO     NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  SINDICO     NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  SINDICO     NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  SINDICATUR  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  SINDICATUR  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  SINDICO     NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        1,377.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
30/03/2017 424    Egresos  SINDICO     NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO                         1,377.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,639.00        9,639.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                  2,889.00                        2,889.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                                  2,889.00            0.00


Pagina : 1296                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                   5,056.00                        5,056.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                                   5,056.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                 5,056.00                        5,056.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 5,056.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        5,056.00                        5,056.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        5,056.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE                               5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                    5,056.00                        5,056.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                                    5,056.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                  5,056.00                        5,056.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                                  5,056.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,225.00       33,225.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 45,032.00                       45,032.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 45,032.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  78,816.00                       78,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  78,816.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                78,816.00                       78,816.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                78,816.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       78,816.00                       78,816.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       78,816.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON


Pagina : 1297                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                   78,816.00                       78,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                                   78,816.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 78,816.00                       78,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 78,816.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         517,928.00      517,928.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                  1,557.00                        1,557.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                  1,557.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                   2,724.00                        2,724.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                   2,724.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 2,724.00                        2,724.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 2,724.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        2,724.00                        2,724.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        2,724.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE               2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                               2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                    2,724.00                        2,724.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                                    2,724.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                  2,724.00                        2,724.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                  2,724.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,901.00       17,901.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 15     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        9,936.00                        9,936.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
05/01/2017 15     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO                        9,936.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL


Pagina : 1298                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2017 19     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
19/01/2017 19     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO                        9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
02/02/2017 44     Egresos  REGIDURIA   NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                        9,936.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
02/02/2017 44     Egresos  REGIDURIA   NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  REGIDURIA   NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/02/2017 80     Egresos  REGIDURIA   NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  REGIDUROIA  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  REGIDUROIA  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  REGIDURIA   NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  REGIDURIA   NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  482627      NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                        9,936.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
30/03/2017 424    Egresos  482627      NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO                         9,936.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,552.00       69,552.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 23,112.00                       23,112.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 23,112.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  40,448.00                       40,448.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  40,448.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PEGIDURIA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                40,448.00                       40,448.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PEGIDURIA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                40,448.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       40,448.00                       40,448.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       40,448.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                   40,448.00                       40,448.00


Pagina : 1299                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                                   40,448.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 40,448.00                       40,448.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 40,448.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         265,800.00      265,800.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,440.00                        5,440.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,440.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                   9,520.00                        9,520.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                                   9,520.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 9,520.00                        9,520.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 9,520.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        9,520.00                        9,520.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        9,520.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                               9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                    9,520.00                        9,520.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                                    9,520.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,520.00                        9,520.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                                  9,520.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,560.00       62,560.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                  9,917.00                        9,917.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                                  9,917.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                  17,355.00                       17,355.00


Pagina : 1300                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                                  17,355.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                17,355.00                       17,355.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                17,355.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       17,355.00                       17,355.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       17,355.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE              16,034.00                       16,034.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              16,034.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                   17,355.00                       17,355.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                                   17,355.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                 17,355.00                       17,355.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                                 17,355.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,726.00      112,726.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                130.20                          130.20
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                130.20            0.00
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             130.20          130.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                698.72                          698.72
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                698.72            0.00
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             698.72          698.72
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   730.80                          730.80
16/02/2017 4      Compras  -                                                 8,874.83                        9,605.63
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            730.80        8,874.83
                                       FACTURAS 694-1, 700-1


Pagina : 1301                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,844.80        7,030.03
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,620.25        3,409.78
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,318.08        2,091.70
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,091.70            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                 4,263.85                        4,263.85
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           724.05        3,539.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,539.80            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
16/03/2017 4      Compras  -                                                 2,807.71                        2,807.71
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,807.71            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
30/03/2017 7      Compras  -                                                 1,922.20                        1,922.20
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,122.20          800.00
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           800.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,599.39       18,599.39
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 2,894.20                        2,894.20
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          2,894.20            0.00
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,894.20        2,894.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 2,076.40                        2,076.40
21/02/2017 5      Egresos  4681500     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,076.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 6922-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,076.40        2,076.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,566.00                        1,566.00
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,566.00            0.00
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,566.00        1,566.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                  6,229.00                        6,229.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,229.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                  10,900.00                       10,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,900.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,900.00                       10,900.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,900.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,900.00                       10,900.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,900.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,900.00                       10,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,900.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                 10,900.00                       10,900.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,900.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,629.00       71,629.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                  7,317.00                        7,317.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,317.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                  12,805.00                       12,805.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                                  12,805.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                12,805.00                       12,805.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                12,805.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,805.00                       12,805.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       12,805.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE              12,805.00                       12,805.00


Pagina : 1303                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              12,805.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  JURIDICO    NOM. 06 2017. PAGO                   14,439.00                       14,439.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  JURIDICO    NOM. 06 2017. PAGO                                   14,439.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                 14,439.00                       14,439.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                                 14,439.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          87,415.00       87,415.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                   643.60                          643.60
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             643.60            0.00
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,251.35                        1,251.35
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,251.35            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
16/03/2017 4      Compras  -                                                   882.90                          882.90
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             882.90            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
24/03/2017 6      Compras  -                                                   470.01                          470.01
30/03/2017 7      Compras  -                                                 1,280.80                        1,750.81
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             470.01        1,280.80
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,280.80            0.00
                                       FACTURAS 100337-1, 100
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,528.66        4,528.66
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,484.80                        1,484.80
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,484.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 475
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,484.80        1,484.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,869.98                        2,869.98
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           2,869.98            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,869.98        2,869.98
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,815.01                        2,815.01
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           2,815.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,815.01        2,815.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 74     Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          144.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
03/03/2017 106    Egresos  00000529    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           176.00                          176.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
03/03/2017 106    Egresos  00000529    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           176.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          144.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             464.00          464.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 15,029.00                       15,029.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 15,029.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  26,300.00                       26,300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  26,300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                26,300.00                       26,300.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                26,300.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       26,300.00                       26,300.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       26,300.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                   26,300.00                       26,300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                                   26,300.00            0.00


Pagina : 1305                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 26,300.00                       26,300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 26,300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         172,829.00      172,829.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 37,982.00                       37,982.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                                 37,982.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  66,472.00                       66,472.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                                  66,472.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                66,472.00                       66,472.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                66,472.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       66,472.00                       66,472.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       66,472.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                   66,472.00                       66,472.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                                   66,472.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 66,472.00                       66,472.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                                 66,472.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         436,814.00      436,814.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                 5,360.59                        5,360.59
03/02/2017 63     Egresos  157821      IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              440.80        4,919.79
                                       PAGO DE FACTURAS 7036-1
07/02/2017 68     Egresos  161391      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        4,919.79            0.00
                                       DE FACTURAS 956-1
10/03/2017 3      Compras  -                                                 5,911.00                        5,911.00
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        5,911.00            0.00


Pagina : 1306                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE FACTURAS 959-1,
24/03/2017 6      Compras  -                                                 9,931.69                        9,931.69
31/03/2017 375    Egresos  2075        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        9,931.69            0.00
                                       DE FACTURAS 1010-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,203.28       21,203.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   301.60                          301.60
17/03/2017 195    Egresos  1060        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              301.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 6993-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             301.60          301.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 8,740.40                        8,740.40
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,140.00        6,600.40
                                       PAGO DE FACTURAS 475
17/03/2017 244    Egresos  1096        PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          1,218.00        5,382.40
                                       DE FACTURAS 103-1
17/03/2017 249    Egresos  2001        CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        5,382.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,740.40        8,740.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A         2,013.00                        2,013.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A            54.90                        2,067.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        3,439.20                        5,507.10
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                         2,013.00        3,494.10
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                            54.90        3,439.20
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                        3,439.20            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A            34.00                           34.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A                            34.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,076.00                        1,076.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                237.00                        1,313.00
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                 87.00                        1,400.00


Pagina : 1307                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                555.00                        1,955.00
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,677.01                        3,632.01
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,850.03                        5,482.04
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 4      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,076.00        4,406.04
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                 87.00        4,319.04
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                555.00        3,764.04
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                                237.00        3,527.04
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,850.03        1,677.01
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,677.01            0.00
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
10/02/2017 2      Compras  -                                                 4,000.00                        4,000.00
17/02/2017 95     Egresos  190961      RAMIREZ BAALES VIRGILIO PAGO                         4,000.00            0.00
                                       DE FACTURAS 9203
10/03/2017 3      Compras  -                                                 4,011.12                        4,011.12
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             595.00                        4,606.12
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             595.00        4,011.12
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  00002499    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           217.48                        4,228.60
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  00002499    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           217.48        4,011.12
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 197    Egresos  1061        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,180.00        2,831.12
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
17/03/2017 253    Egresos  2005        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          617.12        2,214.00
                                       FACTURAS 8EA7-1, AD
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,214.00            0.00
                                       FACTURAS 1914-1, 19
31/03/2017 15     Compras  -                                                 2,865.20                        2,865.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,711.94       19,846.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 4      Diario   COMBUSTIBL  ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,270.14                        1,270.14
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 4      Diario   COMBUSTIBL  ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,270.14            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
16/02/2017 4      Compras  -                                                11,684.21                       11,684.21
20/02/2017 2      Diario   GASOLINA    ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,000.19                       12,684.40
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A


Pagina : 1308                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/02/2017 2      Diario   GASOLINA    ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,000.19       11,684.21
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,773.00        5,911.21
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,287.20        4,624.01
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,624.01            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
28/02/2017 6      Compras  -                                                 1,126.30                        1,126.30
02/03/2017 1      Compras  -                                                 2,172.86                        3,299.16
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,299.16            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,815.78                        1,815.78
16/03/2017 4      Compras  -                                                 5,859.18                        7,674.96
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            730.80        6,944.16
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 225    Egresos  1077        PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               620.98        6,323.18
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          464.00        5,859.18
                                       FACTURAS 1481-1, 14
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,859.18            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 300.00                          300.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 300.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
30/03/2017 7      Compras  -                                                 4,166.76                        4,166.76
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,166.76            0.00
                                       FACTURAS 100337-1, 100
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,395.42       29,395.42
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,459.20                        2,459.20
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,995.20          464.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          464.00            0.00
                                       FACTURAS 1481-1, 14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,459.20        2,459.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                 6,615.90                        6,615.90
16/02/2017 137    Egresos  096344      MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                        6,615.90            0.00
                                       FACTURAS 28893-1, 2
10/03/2017 3      Compras  -                                                 6,909.33                        6,909.33
17/03/2017 227    Egresos  1079        MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                        6,909.33            0.00
                                       FACTURAS 28363-1, 2


Pagina : 1309                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,525.23       13,525.23
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   638.00                          638.00
17/02/2017 91     Egresos  029534      ZARATE ROSALES DEMETRIO DE                              638.00            0.00
                                       JESUS ENRIQUE PAGO DE F
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,322.40                        1,322.40
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            522.00          800.40
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          800.40            0.00
                                       FACTURAS 1481-1, 14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,960.40        1,960.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
17/03/2017 264    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA         2,088.00                        4,176.00
                                       488 POR CUENTA INEXI
17/03/2017 435    Egresos  68579002    PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC.        2,088.00                        6,264.00
                                       488 , DICHO DEVOLUC
17/03/2017 264    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA                         2,088.00        4,176.00
                                       488 POR CUENTA INEXI
17/03/2017 435    Egresos  68579002    PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC.                        2,088.00        2,088.00
                                       488 , DICHO DEVOLUC
21/03/2017 279    Egresos  2029        ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          2,088.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 488-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             424.00                          424.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             424.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION               2,487.00                        2,487.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                               2,487.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,911.00        2,911.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 4      Diario   HOTELERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,740.00                        1,740.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 4      Diario   HOTELERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              1,740.00            0.00


Pagina : 1310                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
20/02/2017 2      Diario   ALIMENTOS   ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,139.00                        2,139.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                132.00                        2,271.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   HOSPEDAJE   ENTREGA DE DOCUMENTACION              4,863.00                        7,134.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 2      Diario   ALIMENTOS   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,139.00        4,995.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                132.00        4,863.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   HOSPEDAJE   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              4,863.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
14/03/2017 2      Diario   CON Y HOSP  POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,312.00                        4,312.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
14/03/2017 2      Diario   CON Y HOSP  POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                          4,312.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 516.00                          516.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 516.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,702.00       13,702.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A         1,591.00                        1,591.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          700.00                        2,291.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A                         1,591.00          700.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A                          700.00            0.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A           342.00                          342.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A                           342.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                252.00                          252.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 4      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                252.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
20/02/2017 2      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                822.00                          822.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 2      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                822.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             812.00                          812.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           3,384.00                        4,196.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN


Pagina : 1311                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             812.00        3,384.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                           3,384.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
14/03/2017 2      Diario   CASETAS     POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            337.00                          337.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
14/03/2017 2      Diario   CASETAS     POR ENTREGA DE DOCUMENTACION                            337.00            0.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 336.00                          336.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                                 336.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
30/03/2017 325    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,493.00                        1,493.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,493.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,069.00       10,069.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                  5,979.00                        5,979.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,979.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                  10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,463.00                       10,463.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,463.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,463.00                       10,463.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,463.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1312                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          68,757.00       68,757.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                 24,596.00                       24,596.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                                 24,596.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                  43,292.00                       43,292.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                                  43,292.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                43,000.00                       43,000.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                43,000.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       43,163.00                       43,163.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       43,163.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE              43,531.00                       43,531.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE                              43,531.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   47,308.00                       47,308.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   47,308.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                 47,308.00                       47,308.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                                 47,308.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         292,198.00      292,198.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 4,609.52                        4,609.52
31/03/2017 375    Egresos  2075        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        4,609.52            0.00
                                       DE FACTURAS 1010-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,609.52        4,609.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 4,099.20                        4,099.20
31/03/2017 362    Egresos  2062        MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                          4,099.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 4368
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,099.20        4,099.20


Pagina : 1313                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 2,652.44                        2,652.44
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,928.39          724.05
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             402.25          321.80
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             321.80            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,045.85                        1,045.85
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,045.85            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
16/03/2017 4      Compras  -                                                   402.25                          402.25
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           402.25            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
30/03/2017 7      Compras  -                                                 2,247.15                        2,247.15
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,044.15        1,203.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           401.00          802.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 389    Egresos  2089        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           802.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,347.69        6,347.69
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 440    Egresos  25875       FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.                        3,326.65       -3,326.65
                                       PAGO DE FACTURAS 15
24/03/2017 6      Compras  -                                                17,742.09                       14,415.44
31/03/2017 372    Egresos  2072        GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE                           6,966.96        7,448.48
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 9
31/03/2017 334    Egresos  275618      FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.                        7,448.48            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,742.09       17,742.09
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,793.00                        5,793.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,793.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,138.00                       10,138.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,138.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,138.00                       10,138.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE


Pagina : 1314                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,138.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,138.00                       10,138.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,138.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                   10,138.00                       10,138.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                                   10,138.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,138.00                       10,138.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,138.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,621.00       66,621.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                 12,529.00                       12,529.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                                 12,529.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                  21,926.00                       21,926.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                                  21,926.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,926.00                       21,926.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                                21,926.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       21,926.00                       21,926.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       21,926.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE              21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                   21,926.00                       21,926.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                                   21,926.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                 21,926.00                       21,926.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 21,926.00            0.00


Pagina : 1315                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         144,085.00      144,085.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   666.50                          666.50
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          666.50            0.00
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             666.50          666.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 2,896.20                        2,896.20
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,609.00        1,287.20
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             804.50          482.70
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             482.70            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,106.90                        1,106.90
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,106.90            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
16/03/2017 4      Compras  -                                                 1,765.00                        1,765.00
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,765.00            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
30/03/2017 7      Compras  -                                                 1,363.15                        1,363.15
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,363.15            0.00
                                       FACTURAS 100337-1, 100
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,131.25        7,131.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,860.00                        1,860.00
17/03/2017 203    Egresos  1066        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,860.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2585-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,860.00        1,860.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          144.00                          144.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          144.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             357.00                          357.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             357.00            0.00


Pagina : 1316                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          144.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             645.00          645.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,921.30                        2,921.30
17/03/2017 241    Egresos  1092        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           2,818.80          102.50
                                       FACTURAS 416-1, 420-1
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          102.50            0.00
                                       FACTURAS 1914-1, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,921.30        2,921.30
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,323.00                        6,323.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,323.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,066.00                       11,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,066.00                       11,066.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,066.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,066.00                       11,066.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,066.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   11,066.00                       11,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                                   11,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,066.00                       11,066.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,066.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,719.00       72,719.00


Pagina : 1317                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,612.00                        7,612.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,147.00                       13,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,612.00        6,147.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,147.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 1      NOMINA 2 2017. PAGO                  13,323.00                       13,323.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                  10,758.00                       24,081.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 1      NOMINA 2 2017. PAGO                                  13,323.00       10,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,758.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                13,323.00                       13,323.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,584.00                       23,907.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                13,323.00       10,584.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,584.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       13,323.00                       13,323.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,758.00                       24,081.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       13,323.00       10,758.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,758.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 05 2017. PAGO DE              13,323.00                       13,323.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,758.00                       24,081.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              13,323.00       10,758.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   10,758.00                       10,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   13,495.00                       24,253.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                                   13,495.00       10,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                                   10,758.00            0.00


Pagina : 1318                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 07 2017. PAGO                 13,495.00                       13,495.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,758.00                       24,253.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 07 2017. PAGO                                 13,495.00       10,758.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,758.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,415.00      158,415.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 4,298.29                        4,298.29
17/03/2017 194    Egresos  1059        OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                           750.50        3,547.79
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 208    Egresos  1071        DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          3,547.79            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,298.29        4,298.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   649.60                          649.60
17/03/2017 198    Egresos  1062        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              649.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 543-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.60          649.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 3,103.00                        3,103.00
17/03/2017 200    Egresos  1063        BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          3,103.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1074
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,103.00        3,103.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 4,351.53                        4,351.53
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           881.88        3,469.65
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             724.05        2,745.60
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,745.60            0.00
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
24/02/2017 5      Compras  -                                                   417.60                          417.60
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,448.10                        1,865.70
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          417.60        1,448.10


Pagina : 1319                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1499-1, 15
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,448.10            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
16/03/2017 4      Compras  -                                                 9,433.31                        9,433.31
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,433.31            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
30/03/2017 7      Compras  -                                                 2,404.90                        2,404.90
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,084.10          320.80
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           320.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,055.44       18,055.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 1,078.80                        1,078.80
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,078.80            0.00
                                       FACTURAS 1499-1, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,078.80        1,078.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 1      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
24/01/2017 33     Egresos  100540      LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,160.00            0.00
                                       DE FACTURAS 443-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.00        1,160.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   696.00                          696.00
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          696.00            0.00
                                       FACTURAS 1499-1, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 1      Diario   FAC. 1672   ENTREGA DE DOCUMENTACION              8,120.00                        8,120.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. 81     ENTREGA DE DOCUMENTACION                580.00                        8,700.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. C753   ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,900.00                       11,600.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. F155   ENTREGA DE DOCUMENTACION             11,600.00                       23,200.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. 1672   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              8,120.00       15,080.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT


Pagina : 1320                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/01/2017 1      Diario   FAC. 81     ENTREGA DE DOCUMENTACION                                580.00       14,500.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. C753   ENTREGA DE DOCUMENTACION                              2,900.00       11,600.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. F155   ENTREGA DE DOCUMENTACION                             11,600.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
20/01/2017 1      Compras  -                                                42,920.00                       42,920.00
20/01/2017 32     Egresos  080549      GONZALEZ MARTINEZ PEDRO PAGO                         20,880.00       22,040.00
                                       DE FACTURAS 230-1
20/01/2017 31     Egresos  084130      HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        17,400.00        4,640.00
                                       DE FACTURAS 1279-1
24/01/2017 34     Egresos  101261      IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         4,640.00            0.00
                                       DE FACTURAS fb9-1
10/03/2017 3      Compras  -                                                 6,681.08                        6,681.08
17/03/2017 197    Egresos  1061        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             200.00        6,481.08
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
17/03/2017 210    Egresos  1073        MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                          900.01        5,581.07
                                       FACTURAS 102-1
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          361.07        5,220.00
                                       FACTURAS 1914-1, 19
17/03/2017 273    Egresos  2023        GUTIERREZ CARMONA VERONICA                            5,220.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 229-1
24/03/2017 6      Compras  -                                                   349.50                          349.50
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          349.50            0.00
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,150.58       73,150.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 400    Egresos  062762      APORTACION AL PROGRAMA DE           990,000.00                      990,000.00
                                       BECAS ESTIMULOS AL APROV
28/03/2017 400    Egresos  062762      APORTACION AL PROGRAMA DE                           990,000.00            0.00
                                       BECAS ESTIMULOS AL APROV
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         990,000.00      990,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 398    Egresos  062308      DEPOSITO A CUENTA DE LAS BECAS      400,000.00                      400,000.00
                                       ORGULLO Y COMPROMIS
28/03/2017 398    Egresos  062308      DEPOSITO A CUENTA DE LAS BECAS                      400,000.00            0.00
                                       ORGULLO Y COMPROMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                  5,979.00                        5,979.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1321                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,979.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                  10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,463.00                       10,463.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,463.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,463.00                       10,463.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,463.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                                   10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                 10,463.00                       10,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,757.00       68,757.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU1    NOMINA 01 2017. PAGO                 28,252.00                       28,252.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                 12,188.00                       40,440.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU1    NOMINA 01 2017. PAGO                                 28,252.00       12,188.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                                 12,188.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 1   NOMINA 2 2017. PAGO                  49,025.00                       49,025.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                  21,036.00                       70,061.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 1   NOMINA 2 2017. PAGO                                  49,025.00       21,036.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                                  21,036.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                49,025.00                       49,025.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,210.00                       70,235.00


Pagina : 1322                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                49,025.00       21,210.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                21,210.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CULT 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       49,025.00                       49,025.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       20,750.00                       69,775.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       49,025.00       20,750.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       20,750.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 05 2017. PAGO DE              49,025.00                       49,025.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              20,985.00                       70,010.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              49,025.00       20,985.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              20,985.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   22,500.00                       22,500.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   48,839.00                       71,339.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                                   48,839.00       22,500.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                                   22,500.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 07 2017. PAGO                 48,377.00                       48,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                 22,377.00                       70,754.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 07 2017. PAGO                                 48,377.00       22,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                                 22,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         462,614.00      462,614.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,471.96                        1,471.96
16/02/2017 78     Egresos  108987      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,471.96            0.00
                                       DE FACTURAS 943-1,
24/02/2017 5      Compras  -                                                   341.99                          341.99
03/03/2017 47     Egresos  1030        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          341.99            0.00
                                       DE FACTURAS 957-1,
10/03/2017 3      Compras  -                                                   781.96                          781.96
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          781.96            0.00


Pagina : 1323                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 959-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,595.91        2,595.91
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,554.40                        1,554.40
21/02/2017 9      Egresos  4681800     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,554.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 480
24/02/2017 5      Compras  -                                                   812.00                          812.00
03/03/2017 30     Egresos  1013        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           812.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,260.00                        1,260.00
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,260.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 475
24/03/2017 6      Compras  -                                                   394.40                          394.40
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           394.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,020.80        4,020.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,121.72                        1,121.72
21/02/2017 3      Egresos  2668000     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,121.72            0.00
                                       FACTURAS 1370-1, 1375-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,121.72        1,121.72
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   356.99                          356.99
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           356.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             356.99          356.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   883.31                          883.31
03/03/2017 39     Egresos  1022        SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                            883.31            0.00
                                       FACTURAS 1545-1
10/03/2017 3      Compras  -                                                   329.44                          329.44
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           329.44            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,212.75        1,212.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1324                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/02/2017 2      Compras  -                                                 2,608.00                        2,608.00
22/02/2017 15     Egresos  3548481     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE                          2,608.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,608.00        2,608.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 4,624.46                        4,624.46
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,126.30        3,498.16
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,896.20          601.96
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             601.96            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                 2,166.23                        2,166.23
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,166.23            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
10/03/2017 3      Compras  -                                                   170.00                          170.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                   962.40                        1,132.40
17/03/2017 203    Egresos  1066        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             170.00          962.40
                                       PAGO DE FACTURAS 2585-
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             962.40            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
30/03/2017 7      Compras  -                                                   400.62                          400.62
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             400.62            0.00
                                       FACTURAS 100337-1, 100
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,323.71        8,323.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   230.06                          230.06
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           230.06            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             230.06          230.06
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 3,570.00                        3,570.00
24/02/2017 102    Egresos  107631      LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,570.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2551-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,570.00        3,570.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 4,640.00                        4,640.00
22/02/2017 26     Egresos  3548847     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                        4,640.00            0.00


Pagina : 1325                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 17
24/02/2017 5      Compras  -                                                 8,352.00                        8,352.00
03/03/2017 33     Egresos  1016        HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         8,352.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1366-1,
10/03/2017 3      Compras  -                                                12,864.40                       12,864.40
17/03/2017 223    Egresos  1076        NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            3,016.00        9,848.40
                                       FACTURAS 118-1
17/03/2017 236    Egresos  1087        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        9,848.40            0.00
                                       DE FACTURAS 455-1,
24/03/2017 6      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
31/03/2017 391    Egresos  2091        HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                        6,960.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,816.40       32,816.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                    72.00                           72.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            72.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              72.00           72.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          261.00                          261.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          261.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 101    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          155.00                          155.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 101    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          155.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  CULTURA     REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             136.00                          136.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  CULTURA     REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             136.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             552.00          552.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                22,660.13                       22,660.13
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,049.94                       23,710.07
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,049.94       22,660.13
                                       EN VARIAS DEPENDENC
22/02/2017 21     Egresos  3548486     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        7,000.13       15,660.00
                                       FACTURAS 1937-1, 19
22/02/2017 26     Egresos  3548847     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       15,660.00            0.00


Pagina : 1326                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 17
24/02/2017 5      Compras  -                                                23,727.80                       23,727.80
03/03/2017 48     Egresos  1031        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       17,811.80        5,916.00
                                       FACTURAS 20876-1, 5
03/03/2017 59     Egresos  1042        HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                        5,916.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 18
10/03/2017 3      Compras  -                                                17,256.16                       17,256.16
17/03/2017 253    Egresos  2005        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        2,756.16       14,500.00
                                       FACTURAS 8EA7-1, AD
17/03/2017 267    Egresos  2018        HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       14,500.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 19
24/03/2017 6      Compras  -                                                10,986.59                       10,986.59
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          314.59       10,672.00
                                       FACTURAS 2009-1, 20
31/03/2017 391    Egresos  2091        HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       10,672.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,680.62       75,680.62
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                  6,629.00                        6,629.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,629.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,601.00                       11,601.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,601.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,601.00                       11,601.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,601.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                   11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                                   11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1327                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          76,235.00       76,235.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                 72,631.00                       72,631.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                                 72,631.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                 127,103.00                      127,103.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                                 127,103.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE               127,103.00                      127,103.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                               127,103.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      127,103.00                      127,103.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      127,103.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE             127,103.00                      127,103.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE                             127,103.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                  136,003.00                      136,003.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                                  136,003.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                668.99                          668.99
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                133,840.00                      134,508.99
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                668.99      133,840.00
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                                133,840.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         851,554.99      851,554.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                200.70                          200.70
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                200.70            0.00
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             200.70          200.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,036.70                        1,036.70
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,036.70            0.00
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,036.70        1,036.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,942.00                        1,942.00
16/02/2017 78     Egresos  108987      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,942.00            0.00
                                       DE FACTURAS 943-1,
10/03/2017 3      Compras  -                                                   741.96                          741.96
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          741.96            0.00
                                       DE FACTURAS 959-1,
24/03/2017 6      Compras  -                                                     0.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,683.96        2,683.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   423.40                          423.40
03/03/2017 57     Egresos  1040        DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          423.40            0.00
                                       DE FACTURAS 433E-1
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
31/03/2017 385    Egresos  2085        DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                        1,624.00            0.00
                                       DE FACTURAS 443E-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,047.40        2,047.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 2,387.16                        2,387.16
03/03/2017 24     Egresos  1007        BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          2,234.16          153.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1067
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           153.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,164.56                        2,164.56
17/03/2017 200    Egresos  1063        BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          2,164.56            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1074
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,551.72        4,551.72
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   428.00                          428.00
21/02/2017 6      Egresos  2668200     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             428.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
24/02/2017 5      Compras  -                                                   550.00                          550.00
03/03/2017 22     Egresos  1005        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             550.00            0.00


Pagina : 1329                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
10/03/2017 3      Compras  -                                                   422.00                          422.00
17/03/2017 197    Egresos  1061        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             422.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,016.00                        3,016.00
24/03/2017 306    Egresos  2035        MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            3,016.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 13A-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,416.00        4,416.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   165.00                          165.00
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           165.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             165.00          165.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   211.00                          211.00
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           211.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,960.00                        3,960.00
31/03/2017 354    Egresos  2054        LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            3,960.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 460-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,171.00        4,171.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 7,386.24                        7,386.24
03/03/2017 65     Egresos  1048        ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.                           7,386.24            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 47905
24/03/2017 6      Compras  -                                                 4,091.11                        4,091.11
31/03/2017 394    Egresos  2094        ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.                           4,091.11            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 47906
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,477.35       11,477.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                674.00                          674.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                                674.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
24/02/2017 5      Compras  -                                                 7,195.92                        7,195.92
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         7,195.92            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375
10/03/2017 3      Compras  -                                                 4,586.04                        4,586.04


Pagina : 1330                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           240.38        4,345.66
                                       PAGO DE FACTURAS 374
17/03/2017 247    Egresos  1099        GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          4,345.66            0.00
                                       DE FACTURAS 2288-1
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,211.00                        3,211.00
31/03/2017 394    Egresos  2094        ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.                           3,211.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 47906
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,666.96       15,666.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   175.00                          175.00
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           175.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             175.00          175.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   313.20                          313.20
16/02/2017 4      Compras  -                                                15,295.84                       15,609.04
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            313.20       15,295.84
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           804.50       14,491.34
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,832.85        5,658.49
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             724.49        4,934.00
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,934.00            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
24/02/2017 5      Compras  -                                                 2,108.00                        2,108.00
02/03/2017 1      Compras  -                                                12,367.10                       14,475.10
03/03/2017 25     Egresos  1008        CONEXIONES Y MANGUERAS                                  899.00       13,576.10
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           204.00       13,372.10
                                       PAGO DE FACTURAS 375
03/03/2017 38     Egresos  1021        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         1,005.00       12,367.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,769.90       10,597.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,597.20            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
10/03/2017 3      Compras  -                                                   941.00                          941.00
16/03/2017 4      Compras  -                                                 5,288.60                        6,229.60
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            406.00        5,823.60
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 233    Egresos  1083        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           535.00        5,288.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1331                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,288.60            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
30/03/2017 7      Compras  -                                                 6,722.51                        6,722.51
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,438.71        1,283.80
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           642.20          641.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           641.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,036.25       43,036.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
22/02/2017 38     Egresos  5194700     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO                         2,320.00            0.00
                                       DE FACTURAS 188-1
24/02/2017 5      Compras  -                                                43,737.80                       43,737.80
03/03/2017 29     Egresos  1012        DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                        6,612.00       37,125.80
                                       PAGO DE FACTURAS 20
03/03/2017 36     Egresos  1019        GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        14,865.40       22,260.40
                                       FACTURAS 1221-1
03/03/2017 52     Egresos  1035        FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         2,320.00       19,940.40
                                       DE FACTURAS 547-1
03/03/2017 66     Egresos  1049        NEXUS MA S.A. DE C.V. PAGO DE                        19,940.40            0.00
                                       FACTURAS NXL8-1
10/03/2017 3      Compras  -                                                68,503.61                       68,503.61
10/03/2017 119    Egresos  1052        METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V                       30,690.85       37,812.76
                                       PAGO DE FACTURAS 49
10/03/2017 282    Egresos  2030        MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                       19,630.00       18,182.76
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
17/03/2017 206    Egresos  1069        DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                        4,094.80       14,087.96
                                       PAGO DE FACTURAS 20
17/03/2017 229    Egresos  1080        GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         5,486.80        8,601.16
                                       FACTURAS 1243-1, 125
17/03/2017 246    Egresos  1098        RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            1,740.00        6,861.16
                                       PAGO DE FACTURAS 326-1
17/03/2017 274    Egresos  2024        LADINO VEGA GREGORIO PAGO DE                          6,861.16            0.00
                                       FACTURAS 727-1
24/03/2017 6      Compras  -                                                71,428.54                       71,428.54
30/03/2017 316    Egresos  030130      MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                        5,369.94       66,058.60
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
31/03/2017 327    Egresos  022158      MUOZ BUSTAMANTE JORGE                                2,354.80       63,703.80
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 347    Egresos  2047        DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                       19,940.40       43,763.40
                                       PAGO DE FACTURAS 21
31/03/2017 357    Egresos  2057        GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        22,579.40       21,184.00
                                       FACTURAS 1246-1, 125
31/03/2017 358    Egresos  2058        ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             1,856.00       19,328.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS


Pagina : 1332                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 366    Egresos  2066        MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                       19,328.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,989.95      185,989.95
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 2,417.30                        2,417.30
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,417.30            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,417.30        2,417.30
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,914.00                        1,914.00
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,914.00            0.00
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
24/02/2017 5      Compras  -                                                 7,080.00                        7,080.00
03/03/2017 25     Egresos  1008        CONEXIONES Y MANGUERAS                                4,360.00        2,720.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
03/03/2017 38     Egresos  1021        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         2,720.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,534.20                        2,534.20
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,821.20          713.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 233    Egresos  1083        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           713.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/03/2017 6      Compras  -                                                 4,450.00                        4,450.00
31/03/2017 359    Egresos  2059        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         4,450.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,978.20       15,978.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                11,600.00                       11,600.00
03/03/2017 26     Egresos  1009        REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          9,280.00        2,320.00
                                       FACTURAS 82A-1, 83A-1
03/03/2017 54     Egresos  1037        TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            2,320.00            0.00
                                       FACTURAS 29D4-1
10/03/2017 3      Compras  -                                                27,703.98                       27,703.98
10/03/2017 118    Egresos  1051        TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            9,733.10       17,970.88
                                       FACTURAS 97E8-1
17/03/2017 202    Egresos  1065        REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          4,950.88       13,020.00
                                       FACTURAS 84A-1
17/03/2017 242    Egresos  1093        TOLEDO VALDEZ MA. DEL CARMEN                          8,120.00        4,900.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1090
17/03/2017 262    Egresos  2014        MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        4,900.00            0.00
                                       DE FACTURAS 309-1


Pagina : 1333                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/2017 6      Compras  -                                                 9,100.00                        9,100.00
31/03/2017 382    Egresos  2082        MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        4,300.00        4,800.00
                                       DE FACTURAS 310-1
31/03/2017 395    Egresos  2095        SERRATOS NUEZ EFRAIN PAGO DE                         4,800.00            0.00
                                       FACTURAS 35-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,403.98       48,403.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   522.00                          522.00
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            522.00            0.00
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
24/02/2017 5      Compras  -                                                 3,040.00                        3,040.00
03/03/2017 38     Egresos  1021        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         3,040.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,538.00                        1,538.00
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            638.00          900.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 233    Egresos  1083        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           900.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/03/2017 6      Compras  -                                                   790.00                          790.00
31/03/2017 359    Egresos  2059        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           790.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,890.00        5,890.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
22/02/2017 22     Egresos  3548479     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          2,494.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485-
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
31/03/2017 381    Egresos  2081        ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          2,494.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 482-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00        4,988.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 40     Egresos  082725      RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,756.00       -4,756.00
                                       FACTURAS 329-1
27/01/2017 2      Compras  -                                                 4,756.00                            0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 4,988.00                        4,988.00
22/02/2017 13     Egresos  3548477     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,988.00            0.00
                                       FACTURAS 335-1
10/03/2017 3      Compras  -                                                16,444.59                       16,444.59
17/03/2017 195    Egresos  1060        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            3,744.60       12,699.99
                                       PAGO DE FACTURAS 6993-1
17/03/2017 232    Egresos  1082        ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             4,899.99        7,800.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 248    Egresos  2000        TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         4,900.00        2,900.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
17/03/2017 261    Egresos  2013        CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS                         2,900.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS CBC
24/03/2017 6      Compras  -                                                25,240.00                       25,240.00
31/03/2017 358    Egresos  2058        ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             9,030.00       16,210.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 364    Egresos  2064        RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,988.00       11,222.00
                                       FACTURAS 348-1
31/03/2017 374    Egresos  2074        TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         4,900.00        6,322.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
31/03/2017 383    Egresos  2083        HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         4,002.00        2,320.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
31/03/2017 397    Egresos  2097        MIL IDEAS PUBLICIDAD, S.A. DE                         2,320.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,428.59       51,428.59
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                682.00                          682.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                                682.00            0.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                257.00                          257.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                                257.00            0.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
01/03/2017 88     Egresos  00000873    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,843.00                        1,843.00
                                       GASTOS DE CASETAS QU
01/03/2017 88     Egresos  00000873    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         1,843.00            0.00
                                       GASTOS DE CASETAS QU
30/03/2017 325    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           737.00                          737.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           737.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,519.00        3,519.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 1      Compras  -                                                 3,944.00                        3,944.00
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.             11,000.00                       14,944.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                             11,000.00        3,944.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR              9,900.00                       13,844.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
25/01/2017 38     Egresos  072972      MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            3,944.00        9,900.00


Pagina : 1335                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 8-1
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                              9,900.00            0.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
27/01/2017 2      Compras  -                                                     0.00                            0.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                 2,500.00                        2,500.00
03/02/2017 62     Egresos  156555      ASOCIACION GUANAJUATENSE DE                           2,500.00            0.00
                                       FUTBOL AFICIONADO A.C
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,144.94                        1,144.94
10/02/2017 71     Egresos  00001603    DEPOSITO ERRONEO,                     9,000.00                       10,144.94
                                       CORRESPONDIENTE A LA
                                       PREMIACION
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.              9,000.00                       19,144.94
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 156    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO PARA PAGO DE           9,000.00                       28,144.94
                                       PREMIACION EN FINAL DE
10/02/2017 71     Egresos  00001603    DEPOSITO ERRONEO,                                     9,000.00       19,144.94
                                       CORRESPONDIENTE A LA
                                       PREMIACION
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                              9,000.00       10,144.94
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 156    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO PARA PAGO DE                           9,000.00        1,144.94
                                       PREMIACION EN FINAL DE
22/02/2017 12     Egresos  3548487     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE                        1,144.94            0.00
                                       FACTURAS OFC8-1
24/02/2017 5      Compras  -                                                10,813.53                       10,813.53
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,201.53        8,612.00
                                       FACTURAS 1991-1, 19
03/03/2017 62     Egresos  1045        MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            4,900.00        3,712.00
                                       PAGO DE FACTURAS 9-1
03/03/2017 64     Egresos  1047        CERRITO GARCIA JOSE MANUEL DE                         3,712.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTUR
10/03/2017 3      Compras  -                                                89,493.00                       89,493.00
17/03/2017 235    Egresos  1086        CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         85,000.00        4,493.00
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,013.00        3,480.00
                                       FACTURAS 1914-1, 19
17/03/2017 270    Egresos  2020        MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            3,480.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 10A-1
19/03/2017 3      Diario   PREMIACION  ENTRAGA DE DOCUMENTACION             34,500.00                       34,500.00
                                       COMPROBATORIA, DE PREMIAC
19/03/2017 3      Diario   PREMIACION  ENTRAGA DE DOCUMENTACION                             34,500.00            0.00
                                       COMPROBATORIA, DE PREMIAC
23/03/2017 4      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION              7,000.00                        7,000.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
23/03/2017 4      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION                              7,000.00            0.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
24/03/2017 6      Compras  -                                                16,350.00                       16,350.00
30/03/2017 316    Egresos  030130      MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.                       16,350.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1336                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         213,645.47      213,645.47
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/03/2017 399    Egresos  051816      DEPOSITO DE BECAS A                 153,000.00                      153,000.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENT
22/03/2017 399    Egresos  051816      DEPOSITO DE BECAS A                                 153,000.00            0.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,000.00      153,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 1      Compras  -                                                19,630.00                       19,630.00
03/02/2017 59     Egresos  148988      ASOCIACION GUANAJUATENSE DE                           8,360.00       11,270.00
                                       TAE KWON DO AC PAGO DE
03/02/2017 58     Egresos  150080      ASOCIACION GUANAJUATENSE DE                           8,625.00        2,645.00
                                       FUTBOL AFICIONADO A.C
03/02/2017 62     Egresos  156555      ASOCIACION GUANAJUATENSE DE                           2,645.00            0.00
                                       FUTBOL AFICIONADO A.C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,630.00       19,630.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        1,336.00                        1,336.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        1,336.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE               1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                               1,376.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                    1,376.00                        1,376.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                    1,376.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,088.00        4,088.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                    688.00                          688.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                    688.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             688.00          688.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza


Pagina : 1337                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 1,688.96                        1,688.96
03/03/2017 19     Egresos  1002        PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,688.96            0.00
                                       FACTURAS 1337-1, 1338-1, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,688.96        1,688.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                 2,449.12                        2,449.12
23/02/2017 30     Egresos  0001005     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,449.12            0.00
                                       FACTURAS 1974-2
24/02/2017 5      Compras  -                                                17,278.00                       17,278.00
03/03/2017 37     Egresos  1020        FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                        1,290.00       15,988.00
                                       FACTURAS 755-1
03/03/2017 46     Egresos  1029        JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE                         5,520.00       10,468.00
                                       FACTURAS 560-1, 561-
03/03/2017 60     Egresos  1043        RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                         10,468.00            0.00
                                       DE FACTURAS BDB5-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,727.12       19,727.12
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                21,924.00                       21,924.00
17/03/2017 245    Egresos  1097        LABORATORIO DE ANALISIS                              21,924.00            0.00
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,924.00       21,924.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 87     Egresos  740         FORTASEG MUNICIPAL 2017           2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
29/03/2017 87     Egresos  740         FORTASEG MUNICIPAL 2017                           2,000,000.00            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                  8,168.00                        8,168.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                                  8,168.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                  14,294.00                       14,294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                                  14,294.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                14,294.00                       14,294.00


Pagina : 1338                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                14,294.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       14,294.00                       14,294.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       14,294.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                   14,294.00                       14,294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                                   14,294.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                 14,294.00                       14,294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 14,294.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,932.00       93,932.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                 18,696.00                       18,696.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                                 18,696.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                  32,725.00                       32,725.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                                  32,725.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                32,725.00                       32,725.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                32,725.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       32,725.00                       32,725.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       32,725.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                   32,725.00                       32,725.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                                   32,725.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                 32,725.00                       32,725.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1339                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                                 32,725.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,046.00      215,046.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   396.00                          396.00
17/03/2017 208    Egresos  1071        DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            396.00            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             396.00          396.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,834.99                        1,834.99
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,834.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,834.99        1,834.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                42,408.76                       42,408.76
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          25,744.38       16,664.38
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,196.40       13,467.98
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          13,467.98            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                25,399.94                       25,399.94
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          25,399.94            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
10/03/2017 3      Compras  -                                                   144.59                          144.59
16/03/2017 4      Compras  -                                                10,995.01                       11,139.60
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                             69.60       11,070.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 225    Egresos  1077        PACHECO NAVARRO DANIEL DE                                74.99       10,995.01
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,995.01            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
30/03/2017 7      Compras  -                                                12,612.65                       12,612.65
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          12,612.65            0.00
                                       FACTURAS 100337-1, 100
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,560.95       91,560.95
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   544.99                          544.99


Pagina : 1340                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           544.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             544.99          544.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 8,982.77                        8,982.77
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            672.80        8,309.97
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 225    Egresos  1077        PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               389.97        7,920.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
17/03/2017 263    Egresos  2015        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                7,920.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
24/03/2017 6      Compras  -                                                13,016.93                       13,016.93
31/03/2017 341    Egresos  2041        CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,226.92       11,790.01
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          11,790.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,999.70       21,999.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,296.80                        2,296.80
17/03/2017 198    Egresos  1062        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            2,296.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 543-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,296.80        2,296.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 4,062.00                        4,062.00
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            522.00        3,540.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 263    Egresos  2015        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,540.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,514.99                        3,514.99
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,409.99          105.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,576.99        7,471.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,629.00                        6,629.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,629.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                  11,601.00                       11,601.00


Pagina : 1341                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,601.00                       11,601.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,601.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,601.00                       11,601.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,601.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                   11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                                   11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,601.00                       11,601.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,601.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,235.00       76,235.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                 21,927.00                       21,927.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                                 21,927.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                  36,099.00                       36,099.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                                  36,099.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                31,287.00                       31,287.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                31,287.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       34,085.00                       34,085.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       34,085.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                             2,405.97                        2,405.97
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               563.68                        2,969.65
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ


Pagina : 1342                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                               563.68        2,405.97
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                             2,405.97            0.00
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE              34,085.00                       34,085.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              34,085.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                   34,085.00                       34,085.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                                   34,085.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                 34,085.00                       34,085.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                                 34,085.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               169.10                          169.10
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                               169.10            0.00
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               848.96                          848.96
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                                               848.96            0.00
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 3,237.72                        3,237.72
03/03/2017 31     Egresos  1014        DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          3,237.72            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1343                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 1,137.96                        1,137.96
03/03/2017 23     Egresos  1006        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            1,137.96            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A541-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   754.00                          754.00
03/03/2017 45     Egresos  1028        CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                          754.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 94
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 6,436.00                        6,436.00
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         5,470.60          965.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             965.40            0.00
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,448.10                        1,448.10
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           804.50          643.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             643.60            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
16/03/2017 4      Compras  -                                                   643.60                          643.60
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           643.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
30/03/2017 7      Compras  -                                                 4,732.70                        4,732.70
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,087.20        2,645.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,844.60          800.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           800.90            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,260.40       13,260.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                    50.00                           50.00
03/03/2017 27     Egresos  1010        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              50.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2460-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              50.00           50.00
 


Pagina : 1344                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 310    Egresos  DES. URBAN  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  DES. URBAN  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 4,692.00                        4,692.00
03/03/2017 20     Egresos  1003        OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         4,692.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,753.90                        1,753.90
17/03/2017 268    Egresos  2019        METALICOS DAVILA, S.A. DE C.V.                        1,753.90            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,445.90        6,445.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,490.00                        7,490.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,490.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                  13,108.00                       13,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                                  13,108.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,235.00                       11,235.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,235.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,172.00                       12,172.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       12,172.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE              13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D SPCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                   13,108.00                       13,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D SPCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                                   13,108.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                 13,108.00                       13,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                                 13,108.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1345                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,329.00       83,329.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                 17,082.00                       17,082.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                                 17,082.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                  29,892.00                       29,892.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                                  29,892.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                29,892.00                       29,892.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                29,892.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       29,614.00                       29,614.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       29,614.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE              29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D SOCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                   29,576.00                       29,576.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D SOCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                                   29,576.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                 29,892.00                       29,892.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                                 29,892.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         195,840.00      195,840.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,487.94                        1,487.94
16/02/2017 78     Egresos  108987      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,487.94            0.00
                                       DE FACTURAS 943-1,
24/02/2017 5      Compras  -                                                   205.90                          205.90
03/03/2017 47     Egresos  1030        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          205.90            0.00
                                       DE FACTURAS 957-1,
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,444.93                        1,444.93
24/03/2017 303    Egresos  188410      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,444.93            0.00
                                       DE FACTURAS 1000-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,138.77        3,138.77
 


Pagina : 1346                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   522.00                          522.00
17/03/2017 198    Egresos  1062        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              522.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 543-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00          522.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 4,650.00                        4,650.00
03/03/2017 50     Egresos  1033        MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          4,650.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
10/03/2017 3      Compras  -                                                   835.20                          835.20
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           835.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 475
24/03/2017 6      Compras  -                                                   997.60                          997.60
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           997.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,482.80        6,482.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 4,344.30                        4,344.30
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,493.95        1,850.35
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,287.20          563.15
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             563.15            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                 4,022.50                        4,022.50
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,206.75        2,815.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,815.75            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
16/03/2017 4      Compras  -                                                 2,088.50                        2,088.50
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           965.40        1,123.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,123.10            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
30/03/2017 7      Compras  -                                                 4,009.60                        4,009.60
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,442.60        2,567.00
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,445.10        1,121.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 389    Egresos  2089        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           481.50          640.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           640.40            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1347                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,464.90       14,464.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   119.60                          119.60
03/03/2017 27     Egresos  1010        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              50.00           69.60
                                       PAGO DE FACTURAS 2460-
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           69.60            0.00
                                       FACTURAS 1499-1, 15
24/03/2017 6      Compras  -                                                    98.60                           98.60
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           98.60            0.00
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             218.20          218.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   139.20                          139.20
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          139.20            0.00
                                       FACTURAS 1499-1, 15
10/03/2017 3      Compras  -                                                   162.40                          162.40
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          162.40            0.00
                                       FACTURAS 1481-1, 14
24/03/2017 6      Compras  -                                                    46.40                           46.40
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           46.40            0.00
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             348.00          348.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             115.00                          115.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             115.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  DES.SOCIAI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           230.00                          230.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  DES.SOCIAI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           230.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/03/2017 325    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             446.00          446.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   901.38                          901.38


Pagina : 1348                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          901.38            0.00
                                       FACTURAS 1991-1, 19
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,497.88                        1,497.88
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,497.88            0.00
                                       FACTURAS 1914-1, 19
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,026.72                        3,026.72
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,026.72            0.00
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,425.98        5,425.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                  5,840.00                        5,840.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                                  5,840.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                  10,220.00                       10,220.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,220.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,760.00                        8,760.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 8,760.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,220.00                       10,220.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,220.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,220.00                       10,220.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,220.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                   10,220.00                       10,220.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                                   10,220.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                 10,220.00                       10,220.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,220.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,700.00       65,700.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                  8,921.00                        8,921.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                                  8,921.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1349                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                  15,610.00                       15,610.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                                  15,610.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                22,990.00                       22,990.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                22,990.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       22,990.00                       22,990.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       22,990.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE              22,463.00                       22,463.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              22,463.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                   22,463.00                       22,463.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                                   22,463.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                 21,936.00                       21,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                                 21,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,373.00      137,373.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,262.16                        1,262.16
17/03/2017 208    Egresos  1071        DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            574.19          687.97
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          687.97            0.00
                                       DE FACTURAS 959-1,
24/03/2017 6      Compras  -                                                    33.99                           33.99
24/03/2017 303    Egresos  188410      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                           33.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1000-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,296.15        1,296.15
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   150.00                          150.00
31/03/2017 433    Egresos  11373304    PAGO REALIZADO A PROVEEDOR POR          150.00                          300.00
                                       PAGO DE GARRAFONES
31/03/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA           150.00                          450.00
                                       9B2A POR CUENTA INEX
31/03/2017 433    Egresos  11373304    PAGO REALIZADO A PROVEEDOR POR                          150.00          300.00
                                       PAGO DE GARRAFONES
31/03/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA                           150.00          150.00


Pagina : 1350                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       9B2A POR CUENTA INEX
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             450.00          300.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 2,396.50                        2,396.50
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,431.10          965.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             965.40            0.00
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
02/03/2017 1      Compras  -                                                   643.60                          643.60
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           643.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
16/03/2017 4      Compras  -                                                 2,171.15                        2,171.15
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,850.35          320.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             320.80            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
30/03/2017 7      Compras  -                                                 7,381.30                        7,381.30
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,248.75        5,132.55
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,523.80        3,608.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,360.00        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,592.55       10,343.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   696.00                          696.00
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           696.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/03/2017 299    Egresos  2032        NUEVA GENERACION DE HOTELES                           6,400.00       -6,400.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
24/03/2017 6      Compras  -                                                 6,400.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,400.00        6,400.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 325    Egresos  DES.ECON    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           505.00                          505.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES.ECON    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           505.00            0.00


Pagina : 1351                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             505.00          505.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 39     Egresos  375         MYPYMES 2017 APORTACION             400,000.00                      400,000.00
                                       MUNICIPAL
21/02/2017 39     Egresos  375         MYPYMES 2017 APORTACION                             400,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,133.00                        6,133.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,133.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,733.00                       10,733.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                                  10,733.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D RIRAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,733.00                       10,733.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D RIRAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                10,733.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,733.00                       10,733.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       10,733.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,733.00                       10,733.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   10,733.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,733.00                       10,733.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                                 10,733.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,531.00       70,531.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,442.00                        6,442.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1352                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,442.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                  11,273.00                       11,273.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,273.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D RURAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,273.00                       11,273.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  D RURAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,273.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,273.00                       11,273.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,273.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                   11,273.00                       11,273.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                                   11,273.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,273.00                       11,273.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,273.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,080.00       74,080.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,552.58                        1,552.58
24/03/2017 303    Egresos  188410      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,552.58            0.00
                                       DE FACTURAS 1000-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,552.58        1,552.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   825.20                          825.20
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          825.20            0.00
                                       FACTURAS 1991-1, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             825.20          825.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 5,068.35                        5,068.35
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,252.60        2,815.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1353                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,769.90        1,045.85
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             241.35          804.50
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             804.50            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                 4,827.00                        4,827.00
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,448.10        3,378.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,378.90            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
16/03/2017 4      Compras  -                                                 4,175.70                        4,175.70
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,126.30        3,049.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,049.40            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
30/03/2017 7      Compras  -                                                 4,647.50                        4,647.50
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,883.60        1,763.90
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           481.50        1,282.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           641.60          640.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           640.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,718.55       18,718.55
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,009.20                        1,009.20
17/03/2017 249    Egresos  2001        CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        1,009.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.20        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 108    Egresos  00002707    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,590.00                        1,590.00
                                       EN LA DEPENDENCIA D
28/02/2017 108    Egresos  00002707    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        1,590.00            0.00
                                       EN LA DEPENDENCIA D
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             818.00                          818.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             818.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  DES. AGROP  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           521.00                          521.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  DES. AGROP  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           521.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR


Pagina : 1354                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/03/2017 310    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           101.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           539.00                          539.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           539.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,569.00        3,569.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   829.40                          829.40
17/03/2017 195    Egresos  1060        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              829.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 6993-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             829.40          829.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,078.00                        1,078.00
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,078.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 475
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,078.00        1,078.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   602.00                          602.00
21/02/2017 6      Egresos  2668200     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             602.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   279.99                          279.99
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           279.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 9,227.57                        9,227.57
22/02/2017 16     Egresos  3548484     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO                          9,227.57            0.00
                                       DE FACTURAS 40298-1,
10/03/2017 3      Compras  -                                                 7,759.26                        7,759.26
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           960.17        6,799.09


Pagina : 1355                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 374
17/03/2017 234    Egresos  1085        SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          2,939.35        3,859.74
                                       FACTURAS 1531-1
17/03/2017 239    Egresos  1090        ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO                          3,859.74            0.00
                                       DE FACTURAS 8964-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,986.83       16,986.83
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,549.04                        1,549.04
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,549.04            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,549.04        1,549.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   750.02                          750.02
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           750.02            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             750.02          750.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 3,502.57                        3,502.57
21/02/2017 11     Egresos  3548476     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          3,027.56          475.01
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
21/02/2017 4      Egresos  4681900     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          340.01          135.00
                                       FACTURAS 6802-1, 68
22/02/2017 14     Egresos  3548478     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                135.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
24/02/2017 5      Compras  -                                                25,186.01                       25,186.01
24/02/2017 101    Egresos  SERVICIOS   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        2,100.01                       27,286.02
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 101    Egresos  SERVICIOS   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                        2,100.01       25,186.01
                                       EN VARIAS DEPENDENC
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       25,186.01            0.00
                                       FACTURAS 1499-1, 15
10/03/2017 3      Compras  -                                                   222.59                          222.59
17/03/2017 222    Egresos  1075        REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            222.59            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,011.18       31,011.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                 1,304.03                        1,304.03
21/02/2017 4      Egresos  4681900     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        1,180.01          124.02


Pagina : 1356                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 6802-1, 68
22/02/2017 16     Egresos  3548484     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO                            124.02            0.00
                                       DE FACTURAS 40298-1,
24/02/2017 5      Compras  -                                                 1,774.80                        1,774.80
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,774.80            0.00
                                       FACTURAS 1499-1, 15
10/03/2017 3      Compras  -                                                10,966.94                       10,966.94
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         5,126.94        5,840.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
17/03/2017 209    Egresos  1072        LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                              290.00        5,550.00
                                       FACTURAS 1253-1
17/03/2017 238    Egresos  1089        VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              5,550.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,045.77       14,045.77
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 5,011.20                        5,011.20
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,011.20            0.00
                                       FACTURAS 1499-1, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,011.20        5,011.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 2      Compras  -                                                   400.00                          400.00
22/02/2017 14     Egresos  3548478     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                400.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
24/02/2017 5      Compras  -                                                 1,073.00                        1,073.00
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,073.00            0.00
                                       FACTURAS 1499-1, 15
10/03/2017 3      Compras  -                                                 3,248.00                        3,248.00
17/03/2017 209    Egresos  1072        LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            3,248.00            0.00
                                       FACTURAS 1253-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,721.00        4,721.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL         8,500.00                        8,500.00
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL           479.76                        8,979.76
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL                         8,500.00          479.76
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL                           479.76            0.00
                                       AREA DE SERVICIOS PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,979.76        8,979.76


Pagina : 1357                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 37     Egresos  039665      DAP DICIEMBRE 2016. PAGO            725,404.49                      725,404.49
                                       CORRESPONDIENTE AL DAP Y
25/01/2017 37     Egresos  039665      DAP DICIEMBRE 2016. PAGO                            725,404.49            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL DAP Y
24/02/2017 111    Egresos  154828      DAP ENERO 2017. PAGO DEL DAP        591,679.23                      591,679.23
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
24/02/2017 111    Egresos  154828      DAP ENERO 2017. PAGO DEL DAP                        591,679.23            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
24/03/2017 311    Egresos  056326      DAP FEBRERO 2017. PAGO DEL          480,039.77                      480,039.77
                                       SERVICIO DE ENERGIA ELE
24/03/2017 311    Egresos  056326      DAP FEBRERO 2017. PAGO DEL                          480,039.77            0.00
                                       SERVICIO DE ENERGIA ELE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,797,123.49    1,797,123.49
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                  6,473.00                        6,473.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,473.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,327.00                       11,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                                  11,327.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,327.00                       11,327.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                11,327.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,327.00                       11,327.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       11,327.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                   11,327.00                       11,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                                   11,327.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                 11,327.00                       11,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,327.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,435.00       74,435.00


Pagina : 1358                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                 42,280.00                       42,280.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                                 42,280.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                  72,695.00                       72,695.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                                  72,695.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                74,857.00                       74,857.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                                74,857.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       75,496.00                       75,496.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       75,496.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE              74,624.00                       74,624.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE                              74,624.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                   72,244.00                       72,244.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                                   72,244.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO             860.27                          860.27
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                 72,309.00                       73,169.27
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                             860.27       72,309.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                                 72,309.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         485,365.27      485,365.27
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO             258.08                          258.08
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                             258.08            0.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             258.08          258.08
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO           1,332.87                        1,332.87


Pagina : 1359                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO                           1,332.87            0.00
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,332.87        1,332.87
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,035.74                        2,035.74
31/03/2017 375    Egresos  2075        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,035.74            0.00
                                       DE FACTURAS 1010-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,035.74        2,035.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 6,734.21                        6,734.21
03/03/2017 19     Egresos  1002        PADILLA RICARDO PAGO DE                               5,899.01          835.20
                                       FACTURAS 1337-1, 1338-1, 1
03/03/2017 51     Egresos  1034        VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 835.20            0.00
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 1
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,381.48                        2,381.48
17/03/2017 193    Egresos  1058        PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,963.88          417.60
                                       FACTURAS 1413-1, 1418-1
17/03/2017 257    Egresos  2009        VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60            0.00
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 2
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,736.52                        1,736.52
31/03/2017 336    Egresos  2037        PADILLA RICARDO PAGO DE                                 549.84        1,186.68
                                       FACTURAS 1426-11, 1427-1
31/03/2017 353    Egresos  2053        RUJONA S.A DE C.V PAGO DE                             1,186.68            0.00
                                       FACTURAS 6013-1, 6014-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,852.21       10,852.21
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   572.00                          572.00
17/03/2017 197    Egresos  1061        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             572.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
24/03/2017 6      Compras  -                                                   924.00                          924.00
31/03/2017 340    Egresos  2040        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             924.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,496.00        1,496.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   822.99                          822.99
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           822.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 377


Pagina : 1360                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             822.99          822.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,600.00                        1,600.00
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,600.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.00        1,600.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                20,915.79                       20,915.79
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,448.10       19,467.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          13,031.69        6,436.00
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,769.90        4,666.10
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,666.10            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                13,836.20                       13,836.20
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          13,836.20            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
16/03/2017 4      Compras  -                                                 4,333.20                        4,333.20
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,333.20            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,979.84                        1,979.84
30/03/2017 7      Compras  -                                                 8,697.31                       10,677.15
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,697.31        1,979.84
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 355    Egresos  2055        PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,979.84            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,762.34       49,762.34
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 6,406.46                        6,406.46
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,946.10        2,460.36
                                       PAGO DE FACTURAS 377
31/03/2017 353    Egresos  2053        RUJONA S.A DE C.V PAGO DE                             2,460.36            0.00
                                       FACTURAS 6013-1, 6014-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,406.46        6,406.46
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   600.00                          600.00


Pagina : 1361                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           600.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             600.00          600.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 3,170.40                        3,170.40
17/03/2017 272    Egresos  2022        AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         3,170.40            0.00
                                       DE FACTURAS 65-1
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,119.09                        3,119.09
31/03/2017 355    Egresos  2055        PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,138.89          980.20
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          980.20            0.00
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,289.49        6,289.49
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                10,485.77                       10,485.77
31/03/2017 338    Egresos  2038        MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        4,190.03        6,295.74
                                       FACTURAS 6933-1, 69
31/03/2017 341    Egresos  2041        CONEXIONES Y MANGUERAS                                  589.28        5,706.46
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,272.04        3,434.42
                                       PAGO DE FACTURAS 377
31/03/2017 355    Egresos  2055        PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             3,434.42            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,485.77       10,485.77
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                76,304.59                       76,304.59
03/03/2017 35     Egresos  1018        DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       76,304.59            0.00
                                       DE FACTURAS 166142-
10/03/2017 3      Compras  -                                                18,542.72                       18,542.72
17/03/2017 226    Egresos  1078        DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       18,542.72            0.00
                                       DE FACTURAS 171933-
24/03/2017 6      Compras  -                                                17,934.89                       17,934.89
31/03/2017 356    Egresos  2056        DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       17,934.89            0.00
                                       DE FACTURAS 173262-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,782.20      112,782.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   649.60                          649.60
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           649.60            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 475
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.60          649.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   961.05                          961.05
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           961.05            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             961.05          961.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   889.60                          889.60
17/03/2017 272    Egresos  2022        AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           889.60            0.00
                                       DE FACTURAS 65-1
24/03/2017 6      Compras  -                                                26,807.60                       26,807.60
31/03/2017 365    Egresos  2065        MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE                           9,280.00       17,527.60
                                       FACTURAS 330-1, 331-1
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          127.60       17,400.00
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,697.20       10,297.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                30,437.24                       30,437.24
29/03/2017 314    Egresos  035051      QUIROZ RAMIREZ ESPERANZA                             13,669.44       16,767.80
                                       CECILIA PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 351    Egresos  2051        LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                           10,039.80        6,728.00
                                       FACTURAS 1300-1, 1301-1
31/03/2017 373    Egresos  2073        RANGEL ORNELAS JUAN FIDEL PAGO                        4,408.00        2,320.00
                                       DE FACTURAS 765-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,437.24       28,117.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 5,568.00                        5,568.00
31/03/2017 381    Egresos  2081        ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          5,568.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 482-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        5,568.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                  8,274.00                        8,274.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                                  8,274.00            0.00


Pagina : 1363                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  14,480.00                       14,480.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                  14,480.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE                14,480.00                       14,480.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE                                14,480.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       14,480.00                       14,480.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       14,480.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE              14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                   14,480.00                       14,480.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                                   14,480.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 14,480.00                       14,480.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                 14,480.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,154.00       95,154.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                 54,925.00                       54,925.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                                 54,925.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  95,642.00                       95,642.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                  95,642.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE               100,727.00                      100,727.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE                               100,727.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      100,924.00                      100,924.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      100,924.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE             100,259.00                      100,259.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                             100,259.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON


Pagina : 1364                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                   96,813.00                       96,813.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                                   96,813.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                837.35                          837.35
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 96,846.00                       97,683.35
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                837.35       96,846.00
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                 96,846.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         646,973.35      646,973.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                251.21                          251.21
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                251.21            0.00
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,298.36                        1,298.36
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,298.36            0.00
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                14,011.01                       14,011.01
17/03/2017 194    Egresos  1059        OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                        13,978.02           32.99
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                           32.99            0.00
                                       DE FACTURAS 959-1,
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,654.35                        3,654.35
24/03/2017 303    Egresos  188410      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,751.95        1,902.40
                                       DE FACTURAS 1000-1,
31/03/2017 345    Egresos  2045        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              556.80        1,345.60
                                       PAGO DE FACTURAS 549-1
31/03/2017 350    Egresos  2050        GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V                           1,345.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 9124-
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1365                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   485.00                          485.00
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           485.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,150.02                        3,150.02
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,150.02            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,414.17                        2,414.17
17/03/2017 256    Egresos  2008        FABRICACION DE ESCOBAS Y                              2,414.17            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                27,387.20                       27,387.20
17/03/2017 231    Egresos  1081        TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         27,387.20            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
24/03/2017 6      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
31/03/2017 335    Egresos  2036        CONSORCIO CONSTRUCTOR LA                              2,088.00            0.00
                                       HORMIGA, S.A. DE C.V. PAG
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 9,048.00                        9,048.00
31/03/2017 361    Egresos  2061        ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V                        9,048.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,048.00        9,048.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 3,584.95                        3,584.95
31/03/2017 360    Egresos  2060        SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,584.95            0.00
                                       FACTURAS 1532-1, 1533
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,584.95        3,584.95


Pagina : 1366                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   208.00                          208.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           208.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
24/03/2017 6      Compras  -                                                 5,426.82                        5,426.82
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           557.08        4,869.74
                                       PAGO DE FACTURAS 377
31/03/2017 360    Egresos  2060        SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          4,869.74            0.00
                                       FACTURAS 1532-1, 1533
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,634.82        5,634.82
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   734.66                          734.66
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           734.66            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             734.66          734.66
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                16,492.25                       16,492.25
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,401.40        9,090.85
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,700.70        5,390.15
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,390.15            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                10,264.71                       10,264.71
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           321.80        9,942.91
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,942.91            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
10/03/2017 3      Compras  -                                                   962.80                          962.80
16/03/2017 4      Compras  -                                                 8,027.20                        8,990.00
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          962.80        8,027.20
                                       FACTURAS 1481-1, 14
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,027.20            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
30/03/2017 7      Compras  -                                                 8,014.20                        8,014.20
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,693.40          320.80
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           320.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,761.16       43,761.16
 


Pagina : 1367                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                               102,185.72                      102,185.72
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         8,923.20       93,262.52
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          44,547.36       48,715.16
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          37,732.67       10,982.49
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,982.49            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                64,178.72                       64,178.72
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         5,834.65       58,344.07
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          58,344.07            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
16/03/2017 4      Compras  -                                                49,555.36                       49,555.36
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         4,461.60       45,093.76
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          45,093.76            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
24/03/2017 6      Compras  -                                                35,641.73                       35,641.73
30/03/2017 7      Compras  -                                                72,493.65                      108,135.38
31/03/2017 341    Egresos  2041        CONEXIONES Y MANGUERAS                               35,398.13       72,737.25
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          68,043.45        4,693.80
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          243.60        4,450.20
                                       FACTURAS 1522-1, 16
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,371.20        3,079.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,026.60        2,052.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 389    Egresos  2089        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,368.80          683.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           683.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         324,055.18      324,055.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                   837.99                          837.99
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           837.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,350.26                        1,350.26
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,350.26            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,188.25        2,188.25


Pagina : 1368                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,862.81                        2,862.81
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,862.81            0.00
                                       FACTURAS 1481-1, 14
24/03/2017 6      Compras  -                                                 5,922.35                        5,922.35
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,480.00        2,442.35
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
31/03/2017 355    Egresos  2055        PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,204.55          237.80
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          237.80            0.00
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,785.16        8,785.16
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                               191,926.02                      191,926.02
17/03/2017 201    Egresos  1064        CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             3,143.02      188,783.00
                                       FACTURAS 15903-1, 15913-
17/03/2017 203    Egresos  1066        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          18,355.00      170,428.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2585-
17/03/2017 214    Egresos  1074        LOPEZ VELAZQUEZ RAMON PAGO DE                        26,395.80      144,032.20
                                       FACTURAS 5-1, 6-1
17/03/2017 240    Egresos  1091        ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                          57,813.36       86,218.84
                                       FACTURAS 19026-1, 1905
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       86,218.84            0.00
                                       FACTURAS 1481-1, 14
24/03/2017 6      Compras  -                                                52,809.73                       52,809.73
31/03/2017 341    Egresos  2041        CONEXIONES Y MANGUERAS                               16,448.49       36,361.24
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 342    Egresos  2042        CADECO S.A DE C.V PAGO DE                            13,381.20       22,980.04
                                       FACTURAS 16097-1
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          14,780.00        8,200.04
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        8,200.04            0.00
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         244,735.75      244,735.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           297.10                          297.10
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           297.10            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             297.10          297.10
 


Pagina : 1369                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
17/03/2017 259    Egresos  2011        COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           2,088.00            0.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
24/03/2017 6      Compras  -                                                 4,176.00                        4,176.00
31/03/2017 379    Egresos  2079        COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           4,176.00            0.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                23,200.00                       23,200.00
10/03/2017 117    Egresos  1050        Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          23,200.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 512-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,200.00       23,200.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,764.94                        1,764.94
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,764.94            0.00
                                       FACTURAS 1481-1, 14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,764.94        1,764.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                               135,246.23                      135,246.23
17/03/2017 203    Egresos  1066        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           6,270.00      128,976.23
                                       PAGO DE FACTURAS 2585-
17/03/2017 214    Egresos  1074        LOPEZ VELAZQUEZ RAMON PAGO DE                        18,908.00      110,068.23
                                       FACTURAS 5-1, 6-1
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       90,348.23       19,720.00
                                       FACTURAS 1481-1, 14
22/03/2017 300    Egresos  2033        MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO                         19,720.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS DD51
24/03/2017 6      Compras  -                                                 6,066.80                        6,066.80
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        6,066.80            0.00
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,313.03      141,313.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          773.00                          773.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
17/02/2017 96     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          773.00            0.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC


Pagina : 1370                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             274.00                          274.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             274.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           271.00                          271.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           271.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           158.00                          158.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           158.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,476.00        1,476.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 7      Orden                PARA AFECTAR PARTIDAS               223,244.51                      223,244.51
                                       PRESUPUESTALES DE LA OBRA AM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         223,244.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -                                                59,437.56                       59,437.56
10/03/2017 140    Egresos  149061      Construelctrica Mexicana,                           59,437.56            0.00
                                       S.A. de C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,437.56       59,437.56
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 123    Egresos  046347      POR APORTACION MUNICIPAL AL          70,000.00                       70,000.00
                                       PROGRAMA.
10/02/2017 123    Egresos  046347      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          70,000.00            0.00
                                       PROGRAMA.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,063.00                        7,063.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                                  7,063.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                  12,360.00                       12,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                                  12,360.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                12,360.00                       12,360.00


Pagina : 1371                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                12,360.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,360.00                       12,360.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       12,360.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE              12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                   12,360.00                       12,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                                   12,360.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                 12,360.00                       12,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                                 12,360.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,223.00       81,223.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                 11,984.00                       11,984.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                                 11,984.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                  20,973.00                       20,973.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                                  20,973.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                20,973.00                       20,973.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                                20,973.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       20,973.00                       20,973.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       20,973.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE              20,973.00                       20,973.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE                              20,973.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                   11,703.00                       11,703.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                                   11,703.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,703.00                       11,703.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1372                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                                 11,703.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         119,282.00      119,282.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 2,091.70                        2,091.70
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,609.00          482.70
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             482.70            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
02/03/2017 1      Compras  -                                                 1,448.10                        1,448.10
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,448.10            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
16/03/2017 4      Compras  -                                                   481.20                          481.20
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             481.20            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,021.00        4,021.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                  4,704.00                        4,704.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                                  4,704.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                   7,644.00                        7,644.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                                   7,644.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                 7,644.00                        7,644.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 7,644.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,232.00                        8,232.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        8,232.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE               7,644.00                        7,644.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE                               7,644.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                    7,644.00                        7,644.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                                    7,644.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                  7,644.00                        7,644.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                                  7,644.00            0.00


Pagina : 1373                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,156.00       51,156.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                 19,878.00                       19,878.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                                 19,878.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                  32,406.00                       32,406.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                                  32,406.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                31,796.00                       31,796.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                                31,796.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       32,406.00                       32,406.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       32,406.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE              32,406.00                       32,406.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              32,406.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                   32,406.00                       32,406.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                                   32,406.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                 34,279.00                       34,279.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                                 34,279.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,577.00      215,577.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             25.03                           25.03
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                             25.03            0.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              25.03           25.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            129.01                          129.01
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601


Pagina : 1374                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                            129.01            0.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             129.01          129.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   475.92                          475.92
03/03/2017 47     Egresos  1030        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          475.92            0.00
                                       DE FACTURAS 957-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             475.92          475.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                    92.80                           92.80
03/03/2017 21     Egresos  1004        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                               92.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7082-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              92.80           92.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                 1,423.32                        1,423.32
31/03/2017 336    Egresos  2037        PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,133.32          290.00
                                       FACTURAS 1426-11, 1427-1
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          290.00            0.00
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,423.32        1,423.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                   404.00                          404.00
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          404.00            0.00
                                       FACTURAS 1991-1, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             404.00          404.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                 7,964.55                        7,964.55
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,528.55        6,436.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,413.50        4,022.50
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,574.40        1,448.10
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,448.10            0.00
                                       FACTURAS 94513-1, 9451


Pagina : 1375                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 1      Compras  -                                                 2,252.60                        2,252.60
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,252.60            0.00
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
10/03/2017 3      Compras  -                                                   539.19                          539.19
16/03/2017 4      Compras  -                                                 3,565.81                        4,105.00
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            139.20        3,965.80
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 263    Egresos  2015        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  399.99        3,565.81
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,158.61        2,407.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,407.20            0.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
30/03/2017 7      Compras  -                                                 2,739.75                        2,739.75
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,281.60        1,458.15
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           657.15          801.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           801.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,061.90       17,061.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 2,112.36                        2,112.36
17/03/2017 251    Egresos  2003        CALZADO METALICO 33 S.A DE C.V                        2,112.36            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,112.36        2,112.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,602.99                        1,602.99
17/03/2017 255    Egresos  2007        MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,602.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,602.99        1,602.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 3,634.00                        3,634.00
03/03/2017 55     Egresos  1038        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,634.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
10/03/2017 3      Compras  -                                                 3,136.01                        3,136.01
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,334.00        1,802.01
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 258    Egresos  2010        PARENTE LIAN VICENTE JAVIER                          1,682.00          120.01
                                       PAGO DE FACTURAS 0832
17/03/2017 263    Egresos  2015        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  120.01            0.00


Pagina : 1376                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,770.01        6,770.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                 4,925.36                        4,925.36
03/03/2017 53     Egresos  1036        PARENTE LIAN VICENTE JAVIER                          4,925.36            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS C12B
10/03/2017 3      Compras  -                                                 1,716.80                        1,716.80
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            324.80        1,392.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 258    Egresos  2010        PARENTE LIAN VICENTE JAVIER                          1,392.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 0832
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,642.16        6,642.16
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             335.00                          335.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE                             335.00            0.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           110.00                          110.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           110.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           144.00            0.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             589.00          589.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 6      Compras  -                                                   304.25                          304.25
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          304.25            0.00
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             304.25          304.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 85     Egresos              RIO T 2-015 APORTACION               50,000.00                       50,000.00
                                       MUNICIPAL PARA ELPROGRAMA R
08/03/2017 85     Egresos              RIO T 2-015 APORTACION                               50,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL PARA ELPROGRAMA R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00


Pagina : 1377                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 3      Compras  -                                                 5,990.01                        5,990.01
17/03/2017 255    Egresos  2007        MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          5,990.01            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,990.01        5,990.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -                                                45,157.90                       45,157.90
10/03/2017 139    Egresos  8008725     Grupo Constructor Architettti,                       45,157.90            0.00
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.90       45,157.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -                                                45,157.90                       45,157.90
24/03/2017 151    Egresos  3008723     Grupo Constructor Architettti,                       45,157.90            0.00
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
07/02/2017 9      Compras  -                                                90,315.79                       90,315.79
10/02/2017 122    Egresos  8008723     Grupo Constructor Architettti,                       90,315.79            0.00
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.79       90,315.79
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -                                                45,157.89                       45,157.89
10/03/2017 139    Egresos  8008725     Grupo Constructor Architettti,                       45,157.89            0.00
                                       S.de R.L. de C.V. P
20/03/2017 11     Compras  -                                                45,157.90                       45,157.90
24/03/2017 151    Egresos  3008723     Grupo Constructor Architettti,                       45,157.90            0.00
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.79       90,315.79
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -                                                45,157.88                       45,157.88
24/03/2017 151    Egresos  3008723     Grupo Constructor Architettti,                       45,157.88            0.00
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1378                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          45,157.88       45,157.88
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8       38,941.66                       38,941.66
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
03/02/2017 116    Egresos  7457113     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE                        38,941.66            0.00
                                       FACTURAS 185-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,941.66       38,941.66
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                45,157.88                       45,157.88
30/03/2017 199    Egresos  4008725     Grupo Constructor Architettti,                       45,157.88            0.00
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.88       45,157.88
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8       90,315.80                       90,315.80
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
03/02/2017 119    Egresos  9008723     Grupo Constructor Architettti,                       90,315.80            0.00
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,315.80       90,315.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/02/2017 10     Compras  -                                               135,473.68                      135,473.68
21/02/2017 128    Egresos  0008723     Grupo Constructor Architettti,                      135,473.68            0.00
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,473.68      135,473.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -                                                75,937.15                       75,937.15
10/03/2017 138    Egresos  7126004     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE                        75,937.15            0.00
                                       FACTURAS 190-3
27/03/2017 12     Compras  -                                                74,056.59                       74,056.59
30/03/2017 211    Egresos  6260818     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE                        74,056.59            0.00
                                       FACTURAS FE 191-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,993.74      149,993.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -                                                45,157.90                       45,157.90


Pagina : 1379                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/03/2017 139    Egresos  8008725     Grupo Constructor Architettti,                       45,157.90            0.00
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.90       45,157.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -                                                48,578.10                       48,578.10
09/03/2017 136    Egresos  9887402     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          48,578.10            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 511-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,578.10       48,578.10
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                24,368.12                       24,368.12
30/03/2017 213    Egresos  9008731     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       24,368.12            0.00
                                       DE FACTURAS 321-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,368.12       24,368.12
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                               270,000.00                      270,000.00
30/03/2017 196    Egresos  4395664     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                       270,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 459
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00      270,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -                                                87,683.74                       87,683.74
24/03/2017 154    Egresos  7008723     GABRIEL ANSELMO PORRAS                               87,683.74            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
27/03/2017 12     Compras  -                                                15,318.00                       15,318.00
31/03/2017 265    Egresos  8008728     GABRIEL ANSELMO PORRAS                               15,318.00            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,001.74      103,001.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -                                               391,068.08                      391,068.08
24/03/2017 152    Egresos  5008723     GABRIEL ANSELMO PORRAS                              391,068.08            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
27/03/2017 12     Compras  -                                                54,901.40                       54,901.40
30/03/2017 217    Egresos  7008727     GABRIEL ANSELMO PORRAS                               54,901.40            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         445,969.48      445,969.48


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                28,685.55                       28,685.55
31/03/2017 224    Egresos  4757054     Constructora Agdile, S.A. DE                         11,839.89       16,845.66
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 221    Egresos  5398205     Constructora Agdile, S.A. DE                         16,845.66            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,685.55       28,685.55
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -                                                76,772.71                       76,772.71
24/03/2017 159    Egresos  3008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        76,772.71            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,772.71       76,772.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -                                               101,545.53                      101,545.53
24/03/2017 160    Egresos  9008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       101,545.53            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,545.53      101,545.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -                                               149,939.65                      149,939.65
24/03/2017 161    Egresos  5008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       149,939.65            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,939.65      149,939.65
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                22,165.80                       22,165.80
31/03/2017 228    Egresos  3598183     Constructora Agdile, S.A. DE                         16,396.30        5,769.50
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 230    Egresos  5304972     Constructora Agdile, S.A. DE                          5,769.50            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,165.80       22,165.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                64,848.56                       64,848.56
30/03/2017 188    Egresos  5008728     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        64,848.56            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 4


Pagina : 1381                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,848.56       64,848.56
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                78,909.68                       78,909.68
30/03/2017 219    Egresos  1045752     Constructora Agdile, S.A. DE                         36,559.78       42,349.90
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 220    Egresos  3615413     Constructora Agdile, S.A. DE                          6,017.63       36,332.27
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 218    Egresos  9084194     Constructora Agdile, S.A. DE                         36,332.27            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,909.68       78,909.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                               143,767.60                      143,767.60
30/03/2017 187    Egresos  9008730     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       143,767.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         143,767.60      143,767.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                71,525.00                       71,525.00
30/03/2017 190    Egresos  7008730     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        71,525.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,525.00       71,525.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                               135,358.29                      135,358.29
30/03/2017 186    Egresos  3165953     Constructora Agdile, S.A. DE                        135,358.29            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,358.29      135,358.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                               466,576.96                      466,576.96
30/03/2017 191    Egresos  1008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       300,681.83      165,895.13
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
30/03/2017 216    Egresos  2008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       165,895.13            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         466,576.96      466,576.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal


Pagina : 1382                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/03/2017 7      Orden                PARA AFECTAR PARTIDAS                71,891.58                       71,891.58
                                       PRESUPUESTALES DE LA OBRA AM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,891.58            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL           950.26                          950.26
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                           950.26            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             950.26          950.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL            68.52                           68.52
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                            68.52            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              68.52           68.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL         9,972.12                        9,972.12
                                       RAMO XXXIII FONDO I
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL                         9,972.12            0.00
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,972.12        9,972.12
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                               330,000.00                      330,000.00
30/03/2017 189    Egresos  1520494     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                       330,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 459
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/02/2017 10     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No. 8       84,591.91                       84,591.91
                                       DE COMPRAS DEL 30/0
03/02/2017 117    Egresos  3347427     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE                        84,591.91            0.00
                                       FACTURAS 186-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,591.91       84,591.91
 


Pagina : 1383                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                               623,663.84                      623,663.84
31/03/2017 269    Egresos  5273070     PAGO PARCIAL FACT 397. POR EST                      424,753.19      198,910.65
                                       1 FINIQUITO DE OBRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         623,663.84      424,753.19
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                               172,176.83                      172,176.83
30/03/2017 212    Egresos  9100584     Constructora Agdile, S.A. DE                        172,176.83            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         172,176.83      172,176.83
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                               135,233.91                      135,233.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,233.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                 11,333.00                       11,333.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                                 11,333.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  19,833.00                       19,833.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                  19,833.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE               290,567.00                      290,567.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE                               290,567.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       19,833.00                       19,833.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       19,833.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE              19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                              19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                   19,833.00                       19,833.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                                   19,833.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 19,833.00                       19,833.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1384                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                 19,833.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         401,065.00      401,065.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                156,319.00                      156,319.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                                156,319.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                 268,496.00                      268,496.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                 268,496.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE                 6,426.00                        6,426.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE                                 6,426.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      269,889.00                      269,889.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      269,889.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            293.58                          293.58
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             88.07                          381.65
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                             88.07          293.58
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                            293.58            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE             269,413.00                      269,413.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                             269,413.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                  279,276.00                      279,276.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                                  279,276.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                281,712.00                      281,712.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                281,712.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,531,912.65    1,531,912.65
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             26.42                           26.42
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301


Pagina : 1385                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                             26.42            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              26.42           26.42
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            132.11                          132.11
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL                            132.11            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             132.11          132.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,283.00                        6,283.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                                  6,283.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                   6,113.00                        6,113.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                                   6,113.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        6,778.00                        6,778.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                        6,778.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,218.00                        5,218.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE                               5,218.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                    5,490.00                        5,490.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                                    5,490.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                  3,404.00                        3,404.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                                  3,404.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,286.00       33,286.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 2,525.00                        2,525.00
03/03/2017 7      Egresos  0003008     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          2,525.00            0.00
                                       FACTURAS 1528-2
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1386                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           2,525.00        2,525.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                   323.73                          323.73
23/02/2017 31     Egresos  0001006     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          323.73            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
24/02/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 1,551.15                        1,551.15
03/03/2017 16     Egresos  0003016     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                        1,551.15            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 13
14/03/2017 5      Compras  -                                                   480.01                          480.01
16/03/2017 77     Egresos  0003025     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          480.01            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,354.89        2,354.89
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                 3,131.80                        3,131.80
16/02/2017 4      Compras  -                                                14,485.51                       17,617.31
23/02/2017 28     Egresos  0001003     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           3,131.80       14,485.51
                                       FACTURAS 137473-2
23/02/2017 33     Egresos  0001008     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        14,485.51            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
02/03/2017 1      Compras  -                                                11,745.70                       11,745.70
03/03/2017 5      Egresos  0003006     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,240.50        4,505.20
                                       FACTURAS 53449-2, 9704
03/03/2017 15     Egresos  0003015     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         4,505.20            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
16/03/2017 4      Compras  -                                                33,327.80                       33,327.80
16/03/2017 75     Egresos  0003023     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          29,145.60        4,182.20
                                       FACTURAS 98966-2, 9897
16/03/2017 82     Egresos  0003030     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         4,182.20            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
30/03/2017 7      Compras  -                                                32,314.20                       32,314.20
31/03/2017 403    Egresos  0003032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          18,412.13       13,902.07
                                       FACTURAS 100349-2, 100
31/03/2017 409    Egresos  0003038     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        13,902.07            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,005.01       95,005.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 4      Compras  -                                                44,739.20                       44,739.20
23/02/2017 27     Egresos  0001002     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,804.80       39,934.40
                                       FACTURAS 50593-2, 9452
23/02/2017 33     Egresos  0001008     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        39,934.40            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1387                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 1      Compras  -                                                52,509.70                       52,509.70
03/03/2017 5      Egresos  0003006     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          44,616.10        7,893.60
                                       FACTURAS 53449-2, 9704
03/03/2017 15     Egresos  0003015     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         7,893.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
16/03/2017 4      Compras  -                                                41,448.16                       41,448.16
16/03/2017 75     Egresos  0003023     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          31,156.16       10,292.00
                                       FACTURAS 98966-2, 9897
16/03/2017 82     Egresos  0003030     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        10,292.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
30/03/2017 7      Compras  -                                                54,700.20                       54,700.20
31/03/2017 403    Egresos  0003032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,614.60       43,085.60
                                       FACTURAS 100349-2, 100
31/03/2017 409    Egresos  0003038     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        43,085.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         193,397.26      193,397.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/03/2017 5      Compras  -                                                 4,988.00                        4,988.00
16/03/2017 79     Egresos  0003027     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        4,988.00            0.00
                                       FACTURAS 1498-2, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00        4,988.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                 5,123.29                        5,123.29
17/02/2017 1      Egresos  0001001     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,123.29            0.00
                                       FACTURAS 1552-2, 15
28/02/2017 6      Compras  -                                                19,604.00                       19,604.00
03/03/2017 14     Egresos  0003014     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       19,604.00            0.00
                                       FACTURAS 1485-2, 14
07/03/2017 2      Compras  -                                                 7,540.00                        7,540.00
08/03/2017 67     Egresos  0003018     HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE PAGO                         7,540.00            0.00
                                       DE FACTURAS 515-2
14/03/2017 5      Compras  -                                                18,038.00                       18,038.00
16/03/2017 79     Egresos  0003027     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       18,038.00            0.00
                                       FACTURAS 1498-2, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,305.29       50,305.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                 5,123.30                        5,123.30
17/02/2017 1      Egresos  0001001     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,123.30            0.00
                                       FACTURAS 1552-2, 15
28/02/2017 6      Compras  -                                                12,818.00                       12,818.00
03/03/2017 8      Egresos  0003005     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            3,422.00        9,396.00


Pagina : 1388                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1254-2
03/03/2017 14     Egresos  0003014     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        9,396.00            0.00
                                       FACTURAS 1485-2, 14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,941.30       17,941.30
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 104    Egresos  35619410    REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A              86.00                           86.00
                                       GASTOS GENERADOS EN LA
24/02/2017 104    Egresos  35619410    REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A                              86.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN LA
10/03/2017 141    Egresos  25354002    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          258.00                          258.00
                                       EN EL AREA DE SERVI
10/03/2017 141    Egresos  25354002    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS                          258.00            0.00
                                       EN EL AREA DE SERVI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             344.00          344.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                 22,076.00                       22,076.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                                 22,076.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                  38,633.00                       38,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                                  38,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                38,633.00                       38,633.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                                38,633.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       38,633.00                       38,633.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                       38,633.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE              38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                              38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                   38,633.00                       38,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                   38,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                 38,633.00                       38,633.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                 38,633.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1389                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         253,874.00      253,874.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                370,563.00                      370,563.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                                370,563.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                 629,087.00                      629,087.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                                 629,087.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE               613,587.00                      613,587.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                               613,587.00            0.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
07/02/2017 69     Egresos  00000931    DEPOSITO RECHAZADO A OFICIAL          1,429.00                        1,429.00
                                       JIMENEZ CIENEGA ISREL
07/02/2017 155    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGOD E DIAS            1,429.00                        2,858.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 154    Ingresos 44930       DEVELUCION DE PAGO DE DIAS            1,429.00                        4,287.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 70     Egresos  OSCAR ISRA  DEPOSITO REALIZADO A LAS              1,429.00                        5,716.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 70     Egresos  RIGOBERTO   DEPOSITO REALIZADO A LAS              2,502.00                        8,218.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 69     Egresos  00000931    DEPOSITO RECHAZADO A OFICIAL                          1,429.00        6,789.00
                                       JIMENEZ CIENEGA ISREL
07/02/2017 154    Ingresos 44930       DEVELUCION DE PAGO DE DIAS                            1,429.00        5,360.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 155    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGOD E DIAS                            1,429.00        3,931.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 70     Egresos  OSCAR ISRA  DEPOSITO REALIZADO A LAS                              1,429.00        2,502.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 70     Egresos  RIGOBERTO   DEPOSITO REALIZADO A LAS                              2,502.00            0.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
10/02/2017 72     Egresos  SEG. PUBLI  NOM. 03 2016. PAGO AL OFICIAL         1,429.00                        1,429.00
                                       OSCAR ISRAEL JIMENEZ
10/02/2017 72     Egresos  SEG. PUBLI  NOM. 03 2016. PAGO AL OFICIAL                         1,429.00            0.00
                                       OSCAR ISRAEL JIMENEZ
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           807.42                          807.42
                                       DE LA RELACION LABOR
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           807.42            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      618,631.00                      618,631.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04                      618,631.00            0.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 170    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A        5,003.00                        5,003.00
                                       JUAN CARLOS ROJAS P


Pagina : 1390                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/02/2017 170    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A                        5,003.00            0.00
                                       JUAN CARLOS ROJAS P
20/02/2017 97     Egresos  NOM 4       NOM. 4 2017. PAGO                     5,003.00                        5,003.00
                                       CORRESPONDEINTE A LA NOM 04
                                       DEL
20/02/2017 97     Egresos  NOM 4       NOM. 4 2017. PAGO                                     5,003.00            0.00
                                       CORRESPONDEINTE A LA NOM 04
                                       DEL
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                 357.00                          357.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE             610,278.00                      610,635.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                             610,278.00          357.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                                 357.00            0.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 115    Egresos  00000889    NOMINA 05 2017. PAGO                  5,003.00                        5,003.00
                                       CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA          5,003.00                       10,006.00
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
03/03/2017 115    Egresos  00000889    NOMINA 05 2017. PAGO                                  5,003.00        5,003.00
                                       CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA                          5,003.00            0.00
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           500.30                          500.30
                                       DE RELACION LABORAL
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           500.30            0.00
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           357.36                          357.36
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,018.48                        1,375.84
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                  637,979.00                      639,354.84
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           357.36      638,997.48
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,018.48      637,979.00
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                                  637,979.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                640,573.00                      640,573.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                                640,573.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           346.93                          346.93
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        41,631.60                       41,978.53
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,105.87                       44,084.40
                                       DE LA RELACION LABOR


Pagina : 1391                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,547.37                       45,631.77
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,547.37       44,084.40
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,105.87       41,978.53
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        41,631.60          346.93
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           346.93            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,199,029.33    4,199,029.33
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO            72.67                           72.67
                                       DE LA RELACION LABOR
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                            72.67            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           299.11                          299.11
                                       DE RELACION LABORAL
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           299.11            0.00
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           305.54                          305.54
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           305.54            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        30,071.89                       30,071.89
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,262.48                       31,334.37
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        11,435.52                       42,769.89
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           464.21                       43,234.10
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           464.21       42,769.89
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        11,435.52       31,334.37
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,262.48       30,071.89
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        30,071.89            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,911.42       43,911.42
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           363.34                          363.34
                                       DE LA RELACION LABOR


Pagina : 1392                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           363.34            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,547.37                        1,547.37
                                       DE RELACION LABORAL
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,547.37            0.00
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,579.53                        1,579.53
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,579.53            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,397.89                        2,397.89
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         6,314.13                        8,712.02
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,397.89        6,314.13
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         6,314.13            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,202.26       12,202.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        16,081.20                       16,081.20
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        31,223.70                       47,304.90
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        16,081.20       31,223.70
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        31,223.70            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,304.90       47,304.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 4,345.96                        4,345.96
03/03/2017 11     Egresos  0003011     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        4,345.96            0.00
                                       DE FACTURAS 949-2,
14/03/2017 5      Compras  -                                                 4,592.18                        4,592.18
16/03/2017 72     Egresos  0003020     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         2,250.46        2,341.72
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
16/03/2017 74     Egresos  0003022     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          2,291.84           49.88
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
16/03/2017 76     Egresos  0003024     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                           49.88            0.00
                                       DE FACTURAS 966-2,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,938.14        8,938.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia


Pagina : 1393                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 3,480.81                        3,480.81
03/03/2017 9      Egresos  0003009     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                          3,480.81            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 4304
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.81        3,480.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                   547.52                          547.52
03/03/2017 2      Egresos  0003002     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 547.52            0.00
                                       FACTURAS 1381-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             547.52          547.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 6,919.27                        6,919.27
03/03/2017 10     Egresos  0003010     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          6,919.27            0.00
                                       DE FACTURAS 2220-2, 2
28/03/2017 8      Compras  -                                                 2,752.68                        2,752.68
31/03/2017 405    Egresos  0003034     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          2,752.68            0.00
                                       DE FACTURAS 2302-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,671.95        9,671.95
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                   788.80                          788.80
16/02/2017 4      Compras  -                                                28,514.04                       29,302.84
23/02/2017 27     Egresos  0001002     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,107.63       22,195.21
                                       FACTURAS 50593-2, 9452
23/02/2017 32     Egresos  0001007     COLLAZO QUIROZ JUAN JESUS PAGO                          788.80       21,406.41
                                       DE FACTURAS 171-2,
23/02/2017 33     Egresos  0001008     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        21,406.41            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
28/02/2017 6      Compras  -                                                11,746.91                       11,746.91
02/03/2017 1      Compras  -                                                14,191.73                       25,938.64
03/03/2017 1      Egresos  0003001     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            881.60       25,057.04
                                       FACTURAS 709-2, 712-2
03/03/2017 5      Egresos  0003006     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,195.36       18,861.68
                                       FACTURAS 53449-2, 9704
03/03/2017 13     Egresos  0003013     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                6,985.11       11,876.57
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
03/03/2017 14     Egresos  0003014     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        3,880.20        7,996.37
                                       FACTURAS 1485-2, 14
03/03/2017 15     Egresos  0003015     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         7,996.37            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/03/2017 5      Compras  -                                                 1,703.60                        1,703.60
16/03/2017 4      Compras  -                                                 5,146.32                        6,849.92


Pagina : 1394                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 71     Egresos  0003019     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            730.80        6,119.12
                                       FACTURAS 692-2, 695-2
16/03/2017 73     Egresos  0003021     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             160.00        5,959.12
                                       PAGO DE FACTURAS 2483-
16/03/2017 78     Egresos  0003026     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  720.00        5,239.12
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
16/03/2017 79     Egresos  0003027     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           92.80        5,146.32
                                       FACTURAS 1498-2, 15
16/03/2017 81     Egresos  0003029     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         5,146.32            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
28/03/2017 8      Compras  -                                                 3,852.80                        3,852.80
30/03/2017 7      Compras  -                                               130,689.28                      134,542.08
31/03/2017 403    Egresos  0003032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             560.00      133,982.08
                                       FACTURAS 100349-2, 100
31/03/2017 407    Egresos  0003036     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                2,310.00      131,672.08
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
31/03/2017 408    Egresos  0003037     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,542.80      130,129.28
                                       FACTURAS 1573-2, 15
31/03/2017 409    Egresos  0003038     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       130,129.28            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,633.48      196,633.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 1,349.01                        1,349.01
03/03/2017 12     Egresos  0003012     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,349.01            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
14/03/2017 5      Compras  -                                                   118.00                          118.00
16/03/2017 76     Egresos  0003024     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          118.00            0.00
                                       DE FACTURAS 966-2,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,467.01        1,467.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                11,826.21                       11,826.21
23/02/2017 29     Egresos  0001004     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE                        5,364.99        6,461.22
                                       FACTURAS F214-2
23/02/2017 32     Egresos  0001007     COLLAZO QUIROZ JUAN JESUS PAGO                        6,461.22            0.00
                                       DE FACTURAS 171-2,
24/02/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                37,678.00                       37,678.00
03/03/2017 1      Egresos  0003001     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          5,137.64       32,540.36
                                       FACTURAS 709-2, 712-2
03/03/2017 3      Egresos  0003003     CONEXIONES Y MANGUERAS                                5,749.99       26,790.37
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
03/03/2017 4      Egresos  0003004     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             420.00       26,370.37
                                       PAGO DE FACTURAS 2482-
03/03/2017 13     Egresos  0003013     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               14,114.97       12,255.40


Pagina : 1395                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
03/03/2017 14     Egresos  0003014     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       12,255.40            0.00
                                       FACTURAS 1485-2, 14
14/03/2017 5      Compras  -                                                 3,562.68                        3,562.68
16/03/2017 71     Egresos  0003019     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          2,213.28        1,349.40
                                       FACTURAS 692-2, 695-2
16/03/2017 78     Egresos  0003026     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                   85.00        1,264.40
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
16/03/2017 79     Egresos  0003027     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,264.40            0.00
                                       FACTURAS 1498-2, 15
28/03/2017 8      Compras  -                                                14,431.39                       14,431.39
31/03/2017 402    Egresos  0003031     CONEXIONES Y MANGUERAS                                4,590.00        9,841.39
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 406    Egresos  0003035     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                              290.00        9,551.39
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
31/03/2017 407    Egresos  0003036     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                7,764.99        1,786.40
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
31/03/2017 408    Egresos  0003037     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,786.40            0.00
                                       FACTURAS 1573-2, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,498.28       67,498.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                 1,462.00                        1,462.00
03/03/2017 6      Egresos  0003007     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           1,462.00            0.00
                                       FACTURAS 7475-2
28/03/2017 8      Compras  -                                                 2,009.17                        2,009.17
31/03/2017 404    Egresos  0003033     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           2,009.17            0.00
                                       FACTURAS 9661-2
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 6      Compras  -                                                45,000.00                       45,000.00
03/03/2017 17     Egresos  0003017     ACADEMIA METROPOLITANA DE                            45,000.00            0.00
                                       SEGURIDAD PUBLICA DE LEO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
07/03/2017 2      Compras  -                                                46,683.09                       46,683.09
14/03/2017 5      Compras  -                                               238,426.86                      285,109.95
16/03/2017 80     Egresos  4002723     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                       46,683.09      238,426.86
                                       FACTURAS C2266136-2
17/03/2017 418    Egresos  9002723     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                      238,426.86            0.00
                                       FACTURAS C2272788-2
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1396                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         285,109.95      285,109.95
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 3      Compras  -                                                 6,786.00                        6,786.00
23/02/2017 32     Egresos  0001007     COLLAZO QUIROZ JUAN JESUS PAGO                        6,786.00            0.00
                                       DE FACTURAS 171-2,
28/02/2017 6      Compras  -                                                11,806.12                       11,806.12
03/03/2017 1      Egresos  0003001     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,937.20        9,868.92
                                       FACTURAS 709-2, 712-2
03/03/2017 4      Egresos  0003004     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             300.00        9,568.92
                                       PAGO DE FACTURAS 2482-
03/03/2017 13     Egresos  0003013     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,739.92        5,829.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
03/03/2017 14     Egresos  0003014     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,829.00            0.00
                                       FACTURAS 1485-2, 14
14/03/2017 5      Compras  -                                                 4,560.80                        4,560.80
16/03/2017 71     Egresos  0003019     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          3,016.00        1,544.80
                                       FACTURAS 692-2, 695-2
16/03/2017 78     Egresos  0003026     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  350.00        1,194.80
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
16/03/2017 79     Egresos  0003027     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,194.80            0.00
                                       FACTURAS 1498-2, 15
28/03/2017 8      Compras  -                                                 9,029.21                        9,029.21
31/03/2017 406    Egresos  0003035     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            3,422.00        5,607.21
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
31/03/2017 407    Egresos  0003036     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,206.01        2,401.20
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
31/03/2017 408    Egresos  0003037     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,401.20            0.00
                                       FACTURAS 1573-2, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,182.13       32,182.13
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/03/2017 12     Compras  -                                                 6,455.76                        6,455.76
30/03/2017 216    Egresos  2008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.                         6,455.76            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,455.76        6,455.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 8      Compras  -                                               225,704.15                      225,704.15
03/02/2017 115    Egresos  8941455     BARBA GARCIA JUAN CARLOS PAGO                       225,704.15            0.00
                                       DE FACTURAS 1790-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         225,704.15      225,704.15
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales


Pagina : 1397                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                 6,343.34                        6,343.34
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        6,343.34            0.00
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,343.34        6,343.34
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                38,633.99                       38,633.99
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       38,633.99            0.00
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,633.99       38,633.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                54,431.93                       54,431.93
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       54,431.93            0.00
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,431.93       54,431.93
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                86,360.10                       86,360.10
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       86,360.10            0.00
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,360.10       86,360.10
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                12,686.69                       12,686.69
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       12,686.69            0.00
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,686.69       12,686.69
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                32,562.50                       32,562.50
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       32,562.50            0.00
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,562.50       32,562.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                12,686.69                       12,686.69


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       12,686.69            0.00
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,686.69       12,686.69
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras              POLIZA DE COMPRAS                    35,885.20                       35,885.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,885.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                 6,343.34                        6,343.34
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        6,343.34            0.00
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,343.34        6,343.34
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                27,185.76                       27,185.76
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       27,185.76            0.00
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,185.76       27,185.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                                38,422.54                       38,422.54
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       38,422.54            0.00
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,422.54       38,422.54
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                               166,692.00                      166,692.00
20/01/2017 79     Egresos  5008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                       166,692.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
07/02/2017 9      Compras  -                                                15,080.00                       15,080.00
10/02/2017 125    Egresos  7008723     PAGO PARCIAL FACT A 89. POR                           7,080.00        8,000.00
                                       EST 3 DE PRO0YECTO EJE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         181,772.00      173,772.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 6      Compras  -                                               264,132.00                      264,132.00
20/01/2017 78     Egresos  7008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                       264,132.00            0.00


Pagina : 1399                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
07/02/2017 9      Compras  -                                               104,400.00                      104,400.00
10/02/2017 126    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT A 88. POR                          83,950.00       20,450.00
                                       EST 3 DE PROYECTO EJEC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         368,532.00      348,082.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/03/2017 10     Compras  -                                                50,429.08                       50,429.08
17/03/2017 145    Egresos  9385873     Consorcio Constructor La                             50,429.08            0.00
                                       Hormiga, S.A. de C.V. PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,429.08       50,429.08
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/01/2017 7      Compras  -                                               920,014.82                      920,014.82
27/01/2017 101    Egresos  4724327     Constructora Agdile, S.A. DE                        920,014.82            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         920,014.82      920,014.82
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/02/2017 10     Compras  -                                             1,205,898.62                    1,205,898.62
24/02/2017 134    Egresos  8008723     CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS                         1,205,898.62            0.00
                                       HIDRAULICAS, S.A. DE C.V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,205,898.62    1,205,898.62
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
06/03/2017 9      Compras  -                                               745,409.48                      745,409.48
10/03/2017 137    Egresos  3976250     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE                          745,409.48            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         745,409.48      745,409.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/02/2017 10     Compras  -                                               147,204.62                      147,204.62
24/02/2017 144    Egresos  2008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      108,225.19       38,979.43
                                       DE FACTURAS 297-3
24/02/2017 143    Egresos  6008724     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       38,979.43            0.00
                                       DE FACTURAS 304-3
07/03/2017 2      Compras  -                                                38,587.40                       38,587.40
10/03/2017 286    Egresos  9008725     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       38,587.40            0.00
                                       DE FACTURAS 313-3
13/03/2017 10     Compras  -                                               252,879.77                      252,879.77


Pagina : 1400                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2017 287    Egresos  9008727     PAGO PARCIAL FACT 315. POR EST                      237,879.77       15,000.00
                                       4 DE OBRA CONSTRUCC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         438,671.79      423,671.79
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/03/2017 11     Compras  -                                               254,469.31                      254,469.31
24/03/2017 158    Egresos  1008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       178,128.52       76,340.79
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         254,469.31      178,128.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/02/2017 10     Compras  -                                               214,285.60                      214,285.60
24/02/2017 132    Egresos  2008723     Construcciones Periyval, S.A.                       214,285.60            0.00
                                       de C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         214,285.60      214,285.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 288    Egresos  150174      POR APORTACION MUNICIPAL AL         720,277.03                      720,277.03
                                       PROGRAMA DE PIDMC 2016
31/03/2017 288    Egresos  150174      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         720,277.03            0.00
                                       PROGRAMA DE PIDMC 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         720,277.03      720,277.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 122    Egresos  063758      POR LA LIBERACION DEL 3ER.          330,000.00                      330,000.00
                                       CUATRIMESTRE 2016 (SEPT
19/01/2017 122    Egresos  063758      POR LA LIBERACION DEL 3ER.                          330,000.00            0.00
                                       CUATRIMESTRE 2016 (SEPT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 289    Egresos  028932      POR LA LIBERACION DE RECUROS        330,000.00                      330,000.00
                                       DEL 1ER. CUATRIMETRE
31/03/2017 289    Egresos  028932      POR LA LIBERACION DE RECUROS                        330,000.00            0.00
                                       DEL 1ER. CUATRIMETRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00      330,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1401                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 290    Egresos  6797617     POR LA LIBERACION DE RECUROS        150,250.00                      150,250.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1E
31/03/2017 290    Egresos  6797617     POR LA LIBERACION DE RECUROS                        150,250.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,250.00      150,250.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 284    Egresos  029466      LIBERACION DE RECURSO                22,100.00                       22,100.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.BIMES
24/03/2017 284    Egresos  029466      LIBERACION DE RECURSO                                22,100.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.BIMES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,100.00       22,100.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 84     Egresos  1           RIO TURBIO 2015 TRANSFERENCIA        50,000.00                       50,000.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAM
08/03/2017 84     Egresos  1           RIO TURBIO 2015 TRANSFERENCIA                        50,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 42     Egresos  2           MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS        168,000.00                      168,000.00
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
21/02/2017 42     Egresos  2           MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS                        168,000.00            0.00
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         168,000.00      168,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Ejercido                                                                       0.00
                                                                        42,648,350.23   41,828,733.64      819,616.59
 # Cuenta: 8-2-7-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Pagado
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                 12,509.00                       12,509.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  21,891.00                       34,400.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,891.00                       56,291.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       21,891.00                       78,182.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              21,891.00                      100,073.00


Pagina : 1402                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                   21,891.00                      121,964.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 21,891.00                      143,855.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         143,855.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                  3,734.00                        3,734.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,830.00                        9,564.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                 22,686.00                       32,250.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                  4,600.00                       36,850.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                  4,381.00                       41,231.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                   6,535.00                       47,766.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,202.00                       57,968.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  39,700.00                       97,668.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                   8,050.00                      105,718.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                   7,666.00                      113,384.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 7,666.00                      121,050.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 6,535.00                      127,585.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,202.00                      137,787.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                39,700.00                      177,487.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,050.00                      185,537.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        6,535.00                      192,072.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,202.00                      202,274.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       39,700.00                      241,974.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,050.00                      250,024.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        7,666.00                      257,690.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND


Pagina : 1403                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE               6,535.00                      264,225.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,202.00                      274,427.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              39,700.00                      314,127.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               8,050.00                      322,177.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE               7,666.00                      329,843.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                    6,535.00                      336,378.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                   10,202.00                      346,580.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                    9,335.00                      355,915.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                   39,700.00                      395,615.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                    7,666.00                      403,281.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                  6,535.00                      409,816.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                 10,202.00                      420,018.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 39,700.00                      459,718.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,335.00                      469,053.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                  7,666.00                      476,719.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         476,719.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 01 2017. PAGO                  1,390.00                        1,390.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,612.00                        7,002.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 01 2017. PAGO                  4,770.00                       11,772.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017. PAGO                 68,727.00                       80,499.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  UT          NOMINA 01 2017. PAGO                  2,780.00                       83,279.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 2 2017. PAGO                   2,433.00                       85,712.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 2 2017. PAGO                   9,822.00                       95,534.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 2 2017. PAGO                   8,348.00                      103,882.00


Pagina : 1404                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. PAGO                 120,275.00                      224,157.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  UT          NOMINA 2 2017. PAGO                   4,866.00                      229,023.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE               120,275.00                      349,298.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 4,866.00                      354,164.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  ARCHIVO     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 2,433.00                      356,597.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  COMUNIC     NOMINA 3 2017 PAGO DE                 9,822.00                      366,419.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  INFORM      NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,348.00                      374,767.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ARCH HISTO  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        2,433.00                      377,200.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  COMUNICACI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        9,822.00                      387,022.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  INFORMATIC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,348.00                      395,370.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  PRESIDENCI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      120,275.00                      515,645.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  UT          NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        4,866.00                      520,511.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 05 2017. PAGO DE               2,433.00                      522,944.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 05 2017. PAGO DE               9,822.00                      532,766.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               8,348.00                      541,114.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 05 2017. PAGO DE             116,586.00                      657,700.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  UT          NOMINA 05 2017. PAGO DE               4,866.00                      662,566.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ARCHIVO     NOM. 06 2017. PAGO                    2,433.00                      664,999.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  COMINIC     NOM. 06 2017. PAGO                    9,822.00                      674,821.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  INFORMATIC  NOM. 06 2017. PAGO                    9,888.00                      684,709.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  UACIP       NOM. 06 2017. PAGO                    4,866.00                      689,575.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 07 2017. PAGO                  2,433.00                      692,008.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  COMUNIC     NOMINA 07 2017. PAGO                  9,822.00                      701,830.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,888.00                      711,718.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 07 2017. PAGO                117,145.00                      828,863.00


Pagina : 1405                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  UT          NOMINA 07 2017. PAGO                  4,866.00                      833,729.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         833,729.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  EVENTUAL    NOMINA 01 2017. PAGO                 31,363.00                       31,363.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                  60,067.00                       91,430.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                64,201.00                      155,631.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               104.22                      155,735.22
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               587.16                      156,322.38
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       75,600.00                      231,922.38
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE              79,284.00                      311,206.38
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                   52,895.00                      364,101.38
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                 50,633.00                      414,734.38
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         414,734.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO          29,183.86                       29,183.86
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,183.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                                31.27                           31.27
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.
                                       FINIQUITO CORRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              31.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 45     Egresos  EVENTUAL    FINIQUITO                               157.07                          157.07
                                       MPR/JCO/230117-02/2017.


Pagina : 1406                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FINIQUITO CORRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             157.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04          353.00                          353.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        1,125.00                        1,478.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                 294.00                        1,772.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE               1,790.00                        3,562.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                    4,820.00                        8,382.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                      529.00                        8,911.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 07 2017. PAGO                    529.00                        9,440.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                  2,066.00                       11,506.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,506.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                  1,142.00                        1,142.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                  4,411.00                        5,553.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 2 2017. PAGO                     401.00                        5,954.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                   4,411.00                       10,365.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PRESIDENC   NOMINA 3 2017 PAGO DE                   401.00                       10,766.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                 5,011.00                       15,777.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EVENTUALES  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04          401.00                       16,178.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        4,411.00                       20,589.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 05 2017. PAGO DE                 401.00                       20,990.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,611.00                       26,601.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                    4,411.00                       31,012.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1407                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          31,012.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 369    Egresos  2069        HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA           44,600.00                       44,600.00
                                       PAGO DE FACTURAS 290-1,
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       24,000.00                       68,600.00
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 65     Egresos  027800      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        678,150.33                      678,150.33
                                       AL PERIODO 12/2016 D
17/02/2017 92     Egresos  189729      PAGO IMSS. CORRESPONDIENTE AL       214,955.95                      893,106.28
                                       PERIODO 01/2017. DEL
17/03/2017 182    Egresos  167911      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        320,336.22                    1,213,442.50
                                       AL APERIODO FEBRERO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,213,442.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 15     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        2,759.00                        2,759.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        2,759.00                        5,518.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
02/02/2017 44     Egresos  PRESIDENCI  NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                        8,277.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                       11,036.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                       13,795.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                       16,554.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         2,759.00                       19,313.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,313.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL          2,384.00                        2,384.00
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO          19,601.10                       21,985.10
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,985.10            0.00
 


Pagina : 1408                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,415.00                        6,415.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 2 2017. PAGO                  11,226.00                       17,641.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,226.00                       28,867.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONFIANZA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,226.00                       40,093.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,226.00                       51,319.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PRES        NOM. 06 2017. PAGO                  117,145.00                      168,464.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  PRESI       NOM. 06 2017. PAGO                   11,226.00                      179,690.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 07 2017. PAGO                 11,226.00                      190,916.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                  4,411.00                      195,327.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         195,327.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 78     Egresos  108987      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          719.94                          719.94
                                       DE FACTURAS 943-1,
17/03/2017 194    Egresos  1059        OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE           963.64                        1,683.58
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          227.97                        1,911.55
                                       DE FACTURAS 959-1,
24/03/2017 303    Egresos  188410      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,025.90                        2,937.45
                                       DE FACTURAS 1000-1,
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          124.50                        3,061.95
                                       FACTURAS 2009-1, 20
31/03/2017 333    Egresos  216579      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL           308.50                        3,370.45
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,370.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,664.40                        1,664.40
                                       PAGO DE FACTURAS 475
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,235.00                        3,899.40
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,899.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones


Pagina : 1409                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          286.36                          286.36
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          116.30                          402.66
                                       GASTOS QUE SE GENER
21/02/2017 6      Egresos  2668200     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           3,486.00                        3,888.66
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          795.50                        4,684.16
                                       FACTURAS 1991-1, 19
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           673.86                        5,358.02
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,800.00                       11,158.02
                                       GASTOS QUE GENERARON
31/03/2017 340    Egresos  2040        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             598.00                       11,756.02
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          966.21                       12,722.23
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,722.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 7      Egresos  4681600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,571.00                        1,571.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,571.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           522.00                          522.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 45     Egresos  189612      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         1,424.00                        1,424.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
02/02/2017 43     Egresos  135095      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         2,123.00                        3,547.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          354.00                        3,901.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
22/02/2017 19     Egresos  3548485     LABORATORIO DE ANALISIS               2,006.80                        5,907.80
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
22/02/2017 24     Egresos  3548848     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO        1,500.00                        7,407.80
                                       DE FACTURAS DA99-1
24/02/2017 101    Egresos  00001466    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          992.00                        8,399.80
                                       EN VARIAS DEPENDENC
28/02/2017 109    Egresos  263743      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         2,199.00                       10,598.80
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ


Pagina : 1410                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/03/2017 44     Egresos  1027        POLICLINICA DE ESPECIALIDADES         4,007.85                       14,606.65
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
10/03/2017 283    Egresos  2031        INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL           671.50                       15,278.15
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,013.20                       20,291.35
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,291.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          14,551.38                       14,551.38
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,981.80                       17,533.18
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,135.50                       21,668.68
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          16,826.80                       38,495.48
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
07/03/2017 434    Egresos  0760200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             300.00                       38,795.48
                                       FACTURAS 98283-11/2
15/03/2017 164    Egresos  1055        SOTO GARCIA EDUARDO PAGO DE             545.20                       39,340.68
                                       FACTURAS 394-1
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE             29.00                       39,369.68
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           965.40                       40,335.08
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          12,406.01                       52,741.09
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            99.90                       52,840.99
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          16,450.65                       69,291.64
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 389    Egresos  2089        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           963.00                       70,254.64
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,162.70                       72,417.34
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,417.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 7      Egresos  4681600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           562.65                          562.65
                                       PAGO DE FACTURAS 374
21/02/2017 8      Egresos  4681700     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        1,379.89                        1,942.54
                                       S.A DE C.V PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,942.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn


Pagina : 1411                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A           89.00                           89.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          164.00                          253.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
17/03/2017 250    Egresos  2002        MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES           756.00                        1,009.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 23     Egresos  2537280     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,004.01                        3,004.01
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
15/03/2017 162    Egresos  1053        GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO         10,092.00                       13,096.01
                                       DE FACTURAS 42A1-1
15/03/2017 163    Egresos  1054        HUITRON GUERRERO NORMA EUGENIA        2,320.00                       15,416.01
                                       PAGO DE FACTURAS 21
15/03/2017 164    Egresos  1055        SOTO GARCIA EDUARDO PAGO DE           6,657.24                       22,073.25
                                       FACTURAS 394-1
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            725.00                       22,798.25
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,798.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/01/2017 7      Egresos  144143      COMISION FEDERAL DE                   3,598.00                        3,598.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/01/2017 8      Egresos  145296      COMISION FEDERAL DE                     844.00                        4,442.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/01/2017 9      Egresos  146314      COMISION FEDERAL DE                  15,211.00                       19,653.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
20/01/2017 24     Egresos  041084      COMISION FEDERAL DE                   5,131.00                       24,784.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 46     Egresos  065447      COMISION FEDERAL DE                   3,968.00                       28,752.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 52     Egresos  073840      COMISION FEDERAL DE                  14,324.00                       43,076.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 53     Egresos  075353      COMISION FEDERAL DE                   1,023.00                       44,099.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 54     Egresos  077504      COMISION FEDERAL DE                     828.00                       44,927.00
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03/02/2017 55     Egresos  079748      COMISION FEDERAL DE                   7,800.00                       52,727.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/02/2017 56     Egresos  081273      COMISION FEDERAL DE                   6,301.00                       59,028.00
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03/02/2017 57     Egresos  089748      COMISION FEDERAL DE                  27,681.00                       86,709.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/02/2017 88     Egresos  025508      COMISION FEDERAL DE                   1,314.00                       88,023.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/02/2017 89     Egresos  026227      COMISION FEDERAL DE                     159.00                       88,182.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/02/2017 90     Egresos  027187      COMISION FEDERAL DE                   5,157.00                       93,339.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
28/02/2017 107    Egresos  082742      COMISION FEDERAL DE                     172.00                       93,511.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 89     Egresos  050178      COMISION FEDERAL DE                   3,647.00                       97,158.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 90     Egresos  052166      COMISION FEDERAL DE                   2,541.00                       99,699.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 91     Egresos  053197      COMISION FEDERAL DE                   9,270.00                      108,969.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 92     Egresos  057620      COMISION FEDERAL DE                  34,065.00                      143,034.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 93     Egresos  058933      COMISION FEDERAL DE                  17,243.00                      160,277.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 94     Egresos  060217      COMISION FEDERAL DE                  20,116.00                      180,393.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 95     Egresos  061214      COMISION FEDERAL DE                   3,601.00                      183,994.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 96     Egresos  062803      COMISION FEDERAL DE                  39,996.00                      223,990.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
01/03/2017 97     Egresos  064028      COMISION FEDERAL DE                  27,586.00                      251,576.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/03/2017 108    Egresos  036659      COMISION FEDERAL DE                   4,532.00                      256,108.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/03/2017 109    Egresos  039638      COMISION FEDERAL DE                   1,896.00                      258,004.00
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03/03/2017 110    Egresos  040570      COMISION FEDERAL DE                   1,320.00                      259,324.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/03/2017 111    Egresos  0418856     COMISION FEDERAL DE                  16,998.00                      276,322.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 292    Egresos  132690      COMISION FEDERAL DE                     781.00                      277,103.00
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09/03/2017 293    Egresos  133625      COMISION FEDERAL DE                   1,019.00                      278,122.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 294    Egresos  134326      COMISION FEDERAL DE                     483.00                      278,605.00
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09/03/2017 295    Egresos  134992      COMISION FEDERAL DE                     769.00                      279,374.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/03/2017 296    Egresos  135625      COMISION FEDERAL DE                   7,491.00                      286,865.00
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10/03/2017 297    Egresos  140822      COMISION FEDERAL DE                     774.00                      287,639.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 173    Egresos  214466      COMISION FEDERAL DE                   4,904.00                      292,543.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 318    Egresos  037724      COMISION FEDERAL DE                     396.00                      292,939.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 319    Egresos  039972      COMISION FEDERAL DE                  17,447.00                      310,386.00


Pagina : 1413                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 320    Egresos  040811      COMISION FEDERAL DE                  10,055.00                      320,441.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 321    Egresos  041706      COMISION FEDERAL DE                  36,535.00                      356,976.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         356,976.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 25     Egresos  043362      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                153.00                          153.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
17/02/2017 93     Egresos  033136      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                156.00                          309.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
03/03/2017 113    Egresos  198502      CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS      623,683.00                      623,992.00
                                       CUENTAS: PRADERA D
10/03/2017 298    Egresos  142591      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                344.00                      624,336.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,336.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 42     Egresos  177740      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       27,260.15                       27,260.15
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
27/01/2017 43     Egresos  179263      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       16,943.94                       44,204.09
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
23/03/2017 308    Egresos  097754      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       27,189.93                       71,394.02
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
23/03/2017 309    Egresos  105771      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       16,943.94                       88,337.96
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
30/03/2017 322    Egresos  067193      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       16,943.94                      105,281.90
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
30/03/2017 323    Egresos  071494      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       27,050.72                      132,332.62
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,332.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/01/2017 11     Egresos  158219      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          18,906.00                       18,906.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC233
17/02/2017 94     Egresos  034775      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          12,570.00                       31,476.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC240
22/02/2017 20     Egresos  3548480     RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V             429.00                       31,905.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1561-
16/03/2017 167    Egresos  098573      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          15,116.00                       47,021.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC248
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,021.00            0.00


Pagina : 1414                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             226.20                          226.20
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             226.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 305    Egresos  039505      NAVA LOPEZ JUAN EULALIO PAGO         85,400.51                       85,400.51
                                       DE FACTURAS 74-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,400.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 236    Egresos  1087        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO          672.80                          672.80
                                       DE FACTURAS 455-1,
31/03/2017 363    Egresos  2063        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO          116.00                          788.80
                                       DE FACTURAS 470-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             788.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 41     Egresos  1024        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        3,665.60                        3,665.60
                                       DE FACTURAS 450-1,
17/03/2017 236    Egresos  1087        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        5,730.40                        9,396.00
                                       DE FACTURAS 455-1,
17/03/2017 271    Egresos  2021        GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        9,628.00                       19,024.00
                                       PAGO DE FACTURAS 26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,024.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 166    Egresos  093144      PAGO CORRESPONDIENTE A TRAMITE        1,868.00                        1,868.00
                                       DE MODIFICACION TEC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,868.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 195    Egresos  1060        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              261.00                          261.00
                                       PAGO DE FACTURAS 6993-1
17/03/2017 260    Egresos  2012        IMPRESOS Y CONSTRUCCION               1,382.14                        1,643.14
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
31/03/2017 339    Egresos  2039        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            4,824.21                        6,467.35
                                       PAGO DE FACTURAS 7206-1


Pagina : 1415                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,475.00                        7,942.35
                                       PAGO DE FACTURAS 485
31/03/2017 380    Egresos  2080        IMPRESOS Y CONSTRUCCION               1,088.63                        9,030.98
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,030.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 70     Egresos  100724      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE       22,037.15                       22,037.15
                                       FACTURAS C2266111-1
16/03/2017 83     Egresos  159411      GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A       93,122.48                      115,159.63
                                       DE C.V PAGO DE FACT
17/03/2017 86     Egresos  063497      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE      682,253.11                      797,412.74
                                       FACTURAS C2272788-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         797,412.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 7      Egresos  4681600     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,925.00                        1,925.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,925.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A           90.00                           90.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
22/02/2017 23     Egresos  2537280     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,000.00                        3,090.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
03/03/2017 18     Egresos  1001        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            754.00                        3,844.00
                                       FACTURAS 716-1
15/03/2017 164    Egresos  1055        SOTO GARCIA EDUARDO PAGO DE           4,373.20                        8,217.20
                                       FACTURAS 394-1
15/03/2017 165    Egresos  1056        GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO          4,408.00                       12,625.20
                                       DE FACTURAS 23FC-1
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            290.00                       12,915.20
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            90.00                       13,005.20
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,005.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 237    Egresos  1088        RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         2,598.40                        2,598.40
                                       FACTURAS 336-1
17/03/2017 260    Egresos  2012        IMPRESOS Y CONSTRUCCION               9,329.88                       11,928.28
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S


Pagina : 1416                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 339    Egresos  2039        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              435.00                       12,363.28
                                       PAGO DE FACTURAS 7206-1
31/03/2017 378    Egresos  2078        CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE           4,472.31                       16,835.59
                                       LEON SA.DE C.V PAGO DE
31/03/2017 380    Egresos  2080        IMPRESOS Y CONSTRUCCION               1,797.77                       18,633.36
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
31/03/2017 393    Egresos  2093        VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE         2,088.00                       20,721.36
                                       FACTURAS 1324-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,721.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 64     Egresos  00003062    DEPOSITO REALIZADO A LA               5,175.00                        5,175.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,175.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           159.00                          159.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          111.00                          270.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,578.07                        1,848.07
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,637.93                        4,486.00
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          242.50                        4,728.50
                                       EN VARIAS DEPENDENC
03/03/2017 48     Egresos  1031        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        6,112.04                       10,840.54
                                       FACTURAS 20876-1, 5
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,165.00                       13,005.54
                                       GASTOS GENERADOS POR
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           445.00                       13,450.54
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE              67.50                       13,518.04
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           169.80                       13,687.84
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           240.00                       13,927.84
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           509.99                       14,437.83
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           150.00                       14,587.83
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,587.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje


Pagina : 1417                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          272.00                          272.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
20/01/2017 27     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          796.00                        1,068.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           690.00                        1,758.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                        1,902.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
14/02/2017 74     Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          101.00                        2,003.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/02/2017 5      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                784.00                        2,787.00
                                       COMPROBATORIA CORRESPONDI
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          512.00                        3,299.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           376.00                        3,675.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           1,891.00                        5,566.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           915.00                        6,481.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            56.00                        6,537.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,168.00                        7,705.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           305.00                        8,010.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,010.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 44     Egresos  180465      DISEOS DIGITALES KOUT S.A. DE        2,958.00                        2,958.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
30/01/2017 47     Egresos  00001247    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,254.00                        4,212.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
03/02/2017 65     Egresos  177495      HERNANDEZ GALLARDO DANIEL PAGO        6,960.00                       11,172.00
                                       DE FACTURAS 859-1
21/02/2017 10     Egresos  4681300     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE        1,200.00                       12,372.00
                                       FACTURAS 99-1
22/02/2017 17     Egresos  3548483     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           5,220.00                       17,592.00
                                       FACTURAS 414-1
22/02/2017 21     Egresos  3548486     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        7,998.00                       25,590.00
                                       FACTURAS 1937-1, 19
24/02/2017 103    Egresos  00002666    REEMBOLSO. CORRESPONDIENTES A           156.60                       25,746.60
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/02/2017 101    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,856.00                       27,602.60
                                       EN VARIAS DEPENDENC
03/03/2017 41     Egresos  1024        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,218.00                       28,820.60
                                       DE FACTURAS 450-1,


Pagina : 1418                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          352.80                       29,173.40
                                       FACTURAS 1991-1, 19
03/03/2017 61     Egresos  1044        LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO          4,222.40                       33,395.80
                                       DE FACTURAS 36-1
08/03/2017 281    Egresos  0000766     REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A        10,324.00                       43,719.80
                                       GASTOS GENERADOS POR
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           2,984.00                       46,703.80
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 241    Egresos  1092        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           1,716.80                       48,420.60
                                       FACTURAS 416-1, 420-1
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        8,336.80                       56,757.40
                                       FACTURAS 1914-1, 19
23/03/2017 304    Egresos  108353      AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           9,369.32                       66,126.72
                                       FACTURAS 427-1
24/03/2017 310    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,083.00                       69,209.72
                                       GASTOS QUE GENERARON
31/03/2017 349    Egresos  2049        MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE          599.99                       69,809.71
                                       FACTURAS 105-1
31/03/2017 367    Egresos  2067        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE          10,022.40                       79,832.11
                                       FACTURAS 419-1, 421-1,
31/03/2017 376    Egresos  2076        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          696.00                       80,528.11
                                       FACTURAS 2E143-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,528.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
18/01/2017 12     Egresos  050076      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA       209,788.00                      209,788.00
                                       DEL PERIODO CORRESPO
24/02/2017 106    Egresos  140134      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            77,122.00                      286,910.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
16/03/2017 184    Egresos  048088      PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA        96,619.00                      383,529.00
                                       CORRESPONDIENTE AL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,529.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 401    Egresos  887         MAS 17 APORTACION MUNICIPAL         150,000.00                      150,000.00
                                       ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 41     Egresos  173724      SUB ENERO 2017. PAGO DE LA          441,666.66                      441,666.66
                                       FACTURA 198 SUBSIDIO CO
14/02/2017 77     Egresos  124463      FEBRERO 2017. SUBSIDIO              441,666.66                      883,333.32
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE F
16/03/2017 168    Egresos  102461      FAC. 208 MARZO 2016. SUBSIDIO       441,666.66                    1,324,999.98


Pagina : 1419                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE AL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 13     Egresos  00002139    DEPOSITO REALIZADO A LA               5,881.00                        5,881.00
                                       TARJETA DE LIC. PALOMA DEL
02/02/2017 43     Egresos  135095      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         9,177.50                       15,058.50
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
03/02/2017 60     Egresos  151476      LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO          6,258.50                       21,317.00
                                       DE FACTURAS 146-1
03/02/2017 61     Egresos  153851      IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         2,784.00                       24,101.00
                                       DE FACTURAS C0C9-1,
08/02/2017 75     Egresos  00000213    DEPOSITO REALIZADO A LA               3,180.00                       27,281.00
                                       TARJETA DE LA LIC. PALOMA
22/02/2017 19     Egresos  3548485     LABORATORIO DE ANALISIS               1,160.00                       28,441.00
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
22/02/2017 21     Egresos  3548486     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,483.58                       29,924.58
                                       FACTURAS 1937-1, 19
22/02/2017 25     Egresos  3548845     COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA         2,000.00                       31,924.58
                                       HDL, S.A. DE C.V. PA
28/02/2017 109    Egresos  263743      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         2,562.00                       34,486.58
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         7,899.99                       42,386.57
                                       PAGO DE FACTURAS 375
03/03/2017 34     Egresos  1017        ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA           3,000.00                       45,386.57
                                       PAGO DE FACTURAS 75768
03/03/2017 41     Egresos  1024        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,218.00                       46,604.57
                                       DE FACTURAS 450-1,
03/03/2017 42     Egresos  1025        CENTRO INTEGRAL DE                    2,000.00                       48,604.57
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
03/03/2017 43     Egresos  1026        LABORATORIO DE ANALISIS               1,229.60                       49,834.17
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
03/03/2017 63     Egresos  1046        JIMENEZ LOPEZ JOSE ALFREDO            5,800.00                       55,634.17
                                       PAGO DE FACTURAS 132-1
10/03/2017 283    Egresos  2031        INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         7,568.50                       63,202.67
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
10/03/2017 280    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           5,340.00                       68,542.67
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 231    Egresos  1081        TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE          5,000.00                       73,542.67
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 243    Egresos  1094        HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA            3,960.00                       77,502.67
                                       PAGO DE FACTURAS 291-1,
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        5,770.40                       83,273.07
                                       FACTURAS 1914-1, 19
17/03/2017 276    Egresos  2026        GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO         2,000.00                       85,273.07
                                       DE FACTURAS 96-1
17/03/2017 277    Egresos  2027        RODRIGUEZ DIAZ ICELA PAGO DE          2,224.73                       87,497.80


Pagina : 1420                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 27-1
31/03/2017 367    Egresos  2067        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           1,190.16                       88,687.96
                                       FACTURAS 419-1, 421-1,
31/03/2017 368    Egresos  2068        CENTRO INTEGRAL DE                    2,000.00                       90,687.96
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
31/03/2017 371    Egresos  2071        LABORATORIO DE ANALISIS               2,285.20                       92,973.16
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
31/03/2017 392    Egresos  2092        ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE        3,500.01                       96,473.17
                                       FACTURAS 315-1, 324
31/03/2017 396    Egresos  2096        VILLA MUOZ J INES PAGO DE           34,800.00                      131,273.17
                                       FACTURAS 105-1
31/03/2017 427    Egresos  2098        HERNANDEZ NAVARRO WENSESLAO           3,564.00                      134,837.17
                                       PAGO DE FACTURAS 375-1
31/03/2017 333    Egresos  216579      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         2,442.00                      137,279.17
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,279.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 8      Egresos  4681700     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        7,000.00                        7,000.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
22/02/2017 18     Egresos  3548482     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE       10,440.00                       17,440.00
                                       C.V PAGO DE FACTURA
17/03/2017 205    Egresos  1068        MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        4,060.00                       21,500.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
17/03/2017 275    Egresos  2025        MUOZ CORREA ELVA EDITH PAGO          3,000.00                       24,500.00
                                       DE FACTURAS 80-1
31/03/2017 346    Egresos  2046        MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        4,320.00                       28,820.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
31/03/2017 370    Egresos  2070        PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE        4,060.00                       32,880.00
                                       C.V PAGO DE FACTURA
31/03/2017 430    Egresos  211136      GUERRERO REA OSCAR MOISES PAGO        4,060.00                       36,940.00
                                       DE FACTURAS 861-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,940.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 40     Egresos  1023        PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL           8,000.00                        8,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
31/03/2017 386    Egresos  2086        ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL        24,000.00                       32,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                  6,556.00                        6,556.00


Pagina : 1421                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                  11,474.00                       18,030.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,474.00                       29,504.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,474.00                       40,978.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,474.00                       52,452.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                   11,474.00                       63,926.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                 11,474.00                       75,400.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 15     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        1,377.00                        1,377.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  SINDICATUR  NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        1,377.00                        2,754.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
02/02/2017 44     Egresos  SINDICO     NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                        4,131.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2
16/02/2017 80     Egresos  SINDICO     NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        5,508.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  SINDICO     NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        6,885.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  SINDICATUR  NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        8,262.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  SINDICO     NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         1,377.00                        9,639.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,639.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SINDICO     NOMINA 01 2017. PAGO                  2,889.00                        2,889.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SINDICO     NOMINA 2 2017. PAGO                   5,056.00                        7,945.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SIND        NOMINA 3 2017 PAGO DE                 5,056.00                       13,001.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SINDICO     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        5,056.00                       18,057.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SINDICO     NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,056.00                       23,113.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SINDI       NOM. 06 2017. PAGO                    5,056.00                       28,169.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SINDICO     NOMINA 07 2017. PAGO                  5,056.00                       33,225.00


Pagina : 1422                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,225.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 45,032.00                       45,032.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  78,816.00                      123,848.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                78,816.00                      202,664.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       78,816.00                      281,480.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              78,816.00                      360,296.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                   78,816.00                      439,112.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 78,816.00                      517,928.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         517,928.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                  1,557.00                        1,557.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                   2,724.00                        4,281.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 2,724.00                        7,005.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        2,724.00                        9,729.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE               2,724.00                       12,453.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                    2,724.00                       15,177.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                  2,724.00                       17,901.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,901.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 15     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017.FONDO DE AHORRO        9,936.00                        9,936.00
                                       DE LA NOMINA 01 DEL
19/01/2017 19     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. FONDO DE AHORRO        9,936.00                       19,872.00
                                       CORRESPONDIENTE A L
02/02/2017 44     Egresos  REGIDURIA   NOM 03 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                       29,808.00
                                       DE LA NOMINA 03 DEL 2


Pagina : 1423                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2017 80     Egresos  REGIDURIA   NOM. 04 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                       39,744.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
02/03/2017 99     Egresos  REGIDUROIA  NOM. 05 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                       49,680.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
16/03/2017 172    Egresos  REGIDURIA   NOM. 06 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                       59,616.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
30/03/2017 424    Egresos  482627      NOM. 07 2017. FONDO DE AHORRO         9,936.00                       69,552.00
                                       DE LA NOMINA 07 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,552.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 23,112.00                       23,112.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  40,448.00                       63,560.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PEGIDURIA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                40,448.00                      104,008.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  REGIDURIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       40,448.00                      144,456.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              40,448.00                      184,904.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  REGI        NOM. 06 2017. PAGO                   40,448.00                      225,352.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 40,448.00                      265,800.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         265,800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,440.00                        5,440.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                   9,520.00                       14,960.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 9,520.00                       24,480.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        9,520.00                       34,000.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE               9,520.00                       43,520.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                    9,520.00                       53,040.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                  9,520.00                       62,560.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,560.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base


Pagina : 1424                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 01 2017. PAGO                  9,917.00                        9,917.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 2 2017. PAGO                  17,355.00                       27,272.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                17,355.00                       44,627.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  FISCALIZAC  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       17,355.00                       61,982.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 05 2017. PAGO DE              16,034.00                       78,016.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  FISCA       NOM. 06 2017. PAGO                   17,355.00                       95,371.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 07 2017. PAGO                 17,355.00                      112,726.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,726.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                130.20                          130.20
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             130.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 291    Egresos  00002050    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                698.72                          698.72
                                       MPR/JCO/020317-01/2017 A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             698.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            730.80                          730.80
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,844.80                        2,575.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,620.25                        6,195.85
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,318.08                        7,513.93
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,091.70                        9,605.63
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           724.05                       10,329.68
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,539.80                       13,869.48
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,807.71                       16,677.19
                                       FACTURAS 98951-1, 9895


Pagina : 1425                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,122.20                       17,799.39
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           800.00                       18,599.39
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,599.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          2,894.20                        2,894.20
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,894.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 5      Egresos  4681500     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            2,076.40                        2,076.40
                                       PAGO DE FACTURAS 6922-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,076.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,566.00                        1,566.00
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,566.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                  6,229.00                        6,229.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                  10,900.00                       17,129.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,900.00                       28,029.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,900.00                       38,929.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,900.00                       49,829.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,900.00                       60,729.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                 10,900.00                       71,629.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,629.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  JURIDICO    NOMINA 01 2017. PAGO                  7,317.00                        7,317.00


Pagina : 1426                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  JURIDICO    NOMINA 2 2017. PAGO                  12,805.00                       20,122.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  JURIDICO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                12,805.00                       32,927.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  JURIDICO    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,805.00                       45,732.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  JURIDICO    NOMINA 05 2017. PAGO DE              12,805.00                       58,537.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  JURIDICO    NOM. 06 2017. PAGO                   14,439.00                       72,976.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  JURIDICO    NOMINA 07 2017. PAGO                 14,439.00                       87,415.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          87,415.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             643.60                          643.60
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,251.35                        1,894.95
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             882.90                        2,777.85
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             470.01                        3,247.86
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,280.80                        4,528.66
                                       FACTURAS 100337-1, 100
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,528.66            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,484.80                        1,484.80
                                       PAGO DE FACTURAS 475
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,484.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           2,869.98                        2,869.98
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,869.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           2,815.01                        2,815.01
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1427                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           2,815.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
14/02/2017 74     Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          144.00                          144.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
03/03/2017 106    Egresos  00000529    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           176.00                          320.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 181    Egresos  JURIDICO    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          464.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             464.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 15,029.00                       15,029.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  26,300.00                       41,329.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                26,300.00                       67,629.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       26,300.00                       93,929.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              26,300.00                      120,229.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                   26,300.00                      146,529.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 26,300.00                      172,829.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         172,829.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  TESORERIA   NOMINA 01 2017. PAGO                 37,982.00                       37,982.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  TESORERIA   NOMINA 2 2017. PAGO                  66,472.00                      104,454.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  235670      NOMINA 3 2017 PAGO DE                66,472.00                      170,926.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  TESORERIA   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       66,472.00                      237,398.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  TESORERIA   NOMINA 05 2017. PAGO DE              66,472.00                      303,870.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  TESO        NOM. 06 2017. PAGO                   66,472.00                      370,342.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  TESORERIA   NOMINA 07 2017. PAGO                 66,472.00                      436,814.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         436,814.00            0.00


Pagina : 1428                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 63     Egresos  157821      IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              440.80                          440.80
                                       PAGO DE FACTURAS 7036-1
07/02/2017 68     Egresos  161391      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        4,919.79                        5,360.59
                                       DE FACTURAS 956-1
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        5,911.00                       11,271.59
                                       DE FACTURAS 959-1,
31/03/2017 375    Egresos  2075        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        9,931.69                       21,203.28
                                       DE FACTURAS 1010-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,203.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 195    Egresos  1060        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              301.60                          301.60
                                       PAGO DE FACTURAS 6993-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             301.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,140.00                        2,140.00
                                       PAGO DE FACTURAS 475
17/03/2017 244    Egresos  1096        PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO          1,218.00                        3,358.00
                                       DE FACTURAS 103-1
17/03/2017 249    Egresos  2001        CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V        5,382.40                        8,740.40
                                       PAGO DE FACTURAS 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,740.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A         2,013.00                        2,013.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A            54.90                        2,067.90
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A        3,439.20                        5,507.10
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A            34.00                        5,541.10
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,076.00                        6,617.10
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                237.00                        6,854.10
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,850.03                        8,704.13
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,677.01                       10,381.14
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN


Pagina : 1429                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                555.00                       10,936.14
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
31/01/2017 9      Diario   TESORERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION                 87.00                       11,023.14
                                       COMPROBATORIA DE EXPEDIEN
17/02/2017 95     Egresos  190961      RAMIREZ BAALES VIRGILIO PAGO         4,000.00                       15,023.14
                                       DE FACTURAS 9203
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             595.00                       15,618.14
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  00002499    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           217.48                       15,835.62
                                       GASTOS GENERADOS POR
17/03/2017 197    Egresos  1061        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           1,180.00                       17,015.62
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
17/03/2017 253    Egresos  2005        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          617.12                       17,632.74
                                       FACTURAS 8EA7-1, AD
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,214.00                       19,846.74
                                       FACTURAS 1914-1, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,846.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 4      Diario   COMBUSTIBL  ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,270.14                        1,270.14
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
20/02/2017 2      Diario   GASOLINA    ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,000.19                        2,270.33
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,773.00                        8,043.33
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,287.20                        9,330.53
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,624.01                       13,954.54
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,299.16                       17,253.70
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            730.80                       17,984.50
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 225    Egresos  1077        PACHECO NAVARRO DANIEL DE               620.98                       18,605.48
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          464.00                       19,069.48
                                       FACTURAS 1481-1, 14
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,859.18                       24,928.66
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 300.00                       25,228.66
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,166.76                       29,395.42
                                       FACTURAS 100337-1, 100
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,395.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1430                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,995.20                        1,995.20
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          464.00                        2,459.20
                                       FACTURAS 1481-1, 14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 137    Egresos  096344      MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE        6,615.90                        6,615.90
                                       FACTURAS 28893-1, 2
17/03/2017 227    Egresos  1079        MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE        6,909.33                       13,525.23
                                       FACTURAS 28363-1, 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,525.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 91     Egresos  029534      ZARATE ROSALES DEMETRIO DE              638.00                          638.00
                                       JESUS ENRIQUE PAGO DE F
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            522.00                        1,160.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          800.40                        1,960.40
                                       FACTURAS 1481-1, 14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,960.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 435    Egresos  68579002    PAGO CORRESPONDIENTE A LA FAC.        2,088.00                        2,088.00
                                       488 , DICHO DEVOLUC
17/03/2017 264    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA                         2,088.00            0.00
                                       488 POR CUENTA INEXI
21/03/2017 279    Egresos  2029        ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          2,088.00                        2,088.00
                                       PAGO DE FACTURAS 488-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,176.00        2,088.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             424.00                          424.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION               2,487.00                        2,911.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,911.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/01/2017 4      Diario   HOTELERIA   ENTREGA DE DOCUMENTACION              1,740.00                        1,740.00


Pagina : 1431                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
20/02/2017 2      Diario   ALIMENTOS   ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,139.00                        3,879.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   CONSUMO     ENTREGA DE DOCUMENTACION                132.00                        4,011.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
20/02/2017 3      Diario   HOSPEDAJE   ENTREGA DE DOCUMENTACION              4,863.00                        8,874.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
14/03/2017 2      Diario   CON Y HOSP  POR ENTREGA DE DOCUMENTACION          4,312.00                       13,186.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 516.00                       13,702.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,702.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 26     Egresos  00001173    REEMBOLSOS.CORRESPONDIENTES A         1,591.00                        1,591.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
20/01/2017 27     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPONDIENTES A          700.00                        2,291.00
                                       GASTOS QUE SE GENER
24/01/2017 29     Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS. CORRESPINDIENTE A           342.00                        2,633.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
31/01/2017 4      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                252.00                        2,885.00
                                       COMPROBATORIA DE DEPOSITO
20/02/2017 2      Diario   CASETAS     ENTREGA DE DOCUMENTACION                822.00                        3,707.00
                                       COMPROBATORIA REFERENTE A
10/03/2017 280    Egresos  TES-COMUDE  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             812.00                        4,519.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
10/03/2017 280    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE           3,384.00                        7,903.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
14/03/2017 2      Diario   CASETAS     POR ENTREGA DE DOCUMENTACION            337.00                        8,240.00
                                       COMPROBATORIA REFERNT
21/03/2017 5      Diario               ENTREGA DE COMPROBACION                 336.00                        8,576.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA POLIZ
30/03/2017 325    Egresos  TESORERIA   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,493.00                       10,069.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,069.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                  5,979.00                        5,979.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                  10,463.00                       16,442.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,463.00                       26,905.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,463.00                       37,368.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,463.00                       47,831.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,463.00                       58,294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                 10,463.00                       68,757.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,757.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PREDIAL     NOMINA 01 2017. PAGO                 24,596.00                       24,596.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PREDIAL     NOMINA 2 2017. PAGO                  43,292.00                       67,888.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PREDIAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                43,000.00                      110,888.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PREDIAL     NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       43,163.00                      154,051.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PREDIAL     NOMINA 05 2017. PAGO DE              43,531.00                      197,582.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PREDIAL     NOM. 06 2017. PAGO                   47,308.00                      244,890.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PREDIAL     NOMINA 07 2017. PAGO                 47,308.00                      292,198.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         292,198.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 375    Egresos  2075        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        4,609.52                        4,609.52
                                       DE FACTURAS 1010-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,609.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 362    Egresos  2062        MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS          4,099.20                        4,099.20
                                       PAGO DE FACTURAS 4368
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,099.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,928.39                        1,928.39
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             402.25                        2,330.64
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             321.80                        2,652.44
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,045.85                        3,698.29


Pagina : 1433                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           402.25                        4,100.54
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,044.15                        5,144.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           401.00                        5,545.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 389    Egresos  2089        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           802.00                        6,347.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,347.69            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
01/03/2017 440    Egresos  25875       FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.        3,326.65                        3,326.65
                                       PAGO DE FACTURAS 15
31/03/2017 372    Egresos  2072        GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE           6,966.96                       10,293.61
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 9
31/03/2017 334    Egresos  275618      FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.        7,448.48                       17,742.09
                                       PAGO DE FACTURAS 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,742.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                  5,793.00                        5,793.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,138.00                       15,931.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,138.00                       26,069.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,138.00                       36,207.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,138.00                       46,345.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                   10,138.00                       56,483.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,138.00                       66,621.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,621.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 01 2017. PAGO                 12,529.00                       12,529.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 2 2017. PAGO                  21,926.00                       34,455.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  CONTR       NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,926.00                       56,381.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE


Pagina : 1434                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2017 79     Egresos  CONTRALORI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       21,926.00                       78,307.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  contralori  NOMINA 05 2017. PAGO DE              21,926.00                      100,233.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  CONTR       NOM. 06 2017. PAGO                   21,926.00                      122,159.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 07 2017. PAGO                 21,926.00                      144,085.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         144,085.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          666.50                          666.50
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             666.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,609.00                        1,609.00
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             804.50                        2,413.50
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             482.70                        2,896.20
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,106.90                        4,003.10
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,765.00                        5,768.10
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,363.15                        7,131.25
                                       FACTURAS 100337-1, 100
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,131.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 203    Egresos  1066        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,860.00                        1,860.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2585-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,860.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          144.00                          144.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             357.00                          501.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  CONTRALORI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          645.00
                                       GASTOS GENERADOS POR


Pagina : 1435                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             645.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 241    Egresos  1092        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           2,818.80                        2,818.80
                                       FACTURAS 416-1, 420-1
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          102.50                        2,921.30
                                       FACTURAS 1914-1, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,921.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,323.00                        6,323.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,066.00                       17,389.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,066.00                       28,455.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,066.00                       39,521.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,066.00                       50,587.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   11,066.00                       61,653.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,066.00                       72,719.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,719.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,612.00                        7,612.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,147.00                       13,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 1      NOMINA 2 2017. PAGO                  13,323.00                       27,082.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  EDUC 2      NOMINA 2 2017. PAGO                  10,758.00                       37,840.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                13,323.00                       51,163.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,584.00                       61,747.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       13,323.00                       75,070.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  EDUC 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,758.00                       85,828.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION1  NOMINA 05 2017. PAGO DE              13,323.00                       99,151.00


Pagina : 1436                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,758.00                      109,909.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   13,495.00                      123,404.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  EDUCACION   NOM. 06 2017. PAGO                   10,758.00                      134,162.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 07 2017. PAGO                 13,495.00                      147,657.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,758.00                      158,415.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,415.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 194    Egresos  1059        OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE           750.50                          750.50
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 208    Egresos  1071        DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          3,547.79                        4,298.29
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 198    Egresos  1062        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO              649.60                          649.60
                                       PAGO DE FACTURAS 543-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 200    Egresos  1063        BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          3,103.00                        3,103.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1074
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,103.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           881.88                          881.88
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             724.05                        1,605.93
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,745.60                        4,351.53
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          417.60                        4,769.13
                                       FACTURAS 1499-1, 15
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,448.10                        6,217.23
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,433.31                       15,650.54


Pagina : 1437                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,084.10                       17,734.64
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           320.80                       18,055.44
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,055.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,078.80                        1,078.80
                                       FACTURAS 1499-1, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,078.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/01/2017 33     Egresos  100540      LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,160.00                        1,160.00
                                       DE FACTURAS 443-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          696.00                          696.00
                                       FACTURAS 1499-1, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/01/2017 1      Diario   FAC. 1672   ENTREGA DE DOCUMENTACION              8,120.00                        8,120.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. 81     ENTREGA DE DOCUMENTACION                580.00                        8,700.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. C753   ENTREGA DE DOCUMENTACION              2,900.00                       11,600.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
13/01/2017 1      Diario   FAC. F155   ENTREGA DE DOCUMENTACION             11,600.00                       23,200.00
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
20/01/2017 32     Egresos  080549      GONZALEZ MARTINEZ PEDRO PAGO         20,880.00                       44,080.00
                                       DE FACTURAS 230-1
20/01/2017 31     Egresos  084130      HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO        17,400.00                       61,480.00
                                       DE FACTURAS 1279-1
24/01/2017 34     Egresos  101261      IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         4,640.00                       66,120.00
                                       DE FACTURAS fb9-1
17/03/2017 197    Egresos  1061        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             200.00                       66,320.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
17/03/2017 210    Egresos  1073        MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE          900.01                       67,220.01
                                       FACTURAS 102-1
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          361.07                       67,581.08


Pagina : 1438                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1914-1, 19
17/03/2017 273    Egresos  2023        GUTIERREZ CARMONA VERONICA            5,220.00                       72,801.08
                                       PAGO DE FACTURAS 229-1
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          349.50                       73,150.58
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,150.58            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 400    Egresos  062762      APORTACION AL PROGRAMA DE           990,000.00                      990,000.00
                                       BECAS ESTIMULOS AL APROV
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         990,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/03/2017 398    Egresos  062308      DEPOSITO A CUENTA DE LAS BECAS      400,000.00                      400,000.00
                                       ORGULLO Y COMPROMIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                  5,979.00                        5,979.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                  10,463.00                       16,442.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,463.00                       26,905.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,463.00                       37,368.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,463.00                       47,831.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   10,463.00                       58,294.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                 10,463.00                       68,757.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,757.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU1    NOMINA 01 2017. PAGO                 28,252.00                       28,252.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
05/01/2017 14     Egresos  C.CULTU2    NOMINA 01 2017. PAGO                 12,188.00                       40,440.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 1   NOMINA 2 2017. PAGO                  49,025.00                       89,465.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
19/01/2017 18     Egresos  CULTURA 2   NOMINA 2 2017. PAGO                  21,036.00                      110,501.00


Pagina : 1439                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                49,025.00                      159,526.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
02/02/2017 40     Egresos  C CULTURA   NOMINA 3 2017 PAGO DE                21,210.00                      180,736.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  CULT 1      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       49,025.00                      229,761.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
16/02/2017 79     Egresos  CULT 2      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       20,750.00                      250,511.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA1  NOMINA 05 2017. PAGO DE              49,025.00                      299,536.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 05 2017. PAGO DE              20,985.00                      320,521.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   48,839.00                      369,360.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/03/2017 171    Egresos  C CULTURA   NOM. 06 2017. PAGO                   22,500.00                      391,860.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 07 2017. PAGO                 48,377.00                      440,237.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
30/03/2017 431    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 07 2017. PAGO                 22,377.00                      462,614.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         462,614.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 78     Egresos  108987      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,471.96                        1,471.96
                                       DE FACTURAS 943-1,
03/03/2017 47     Egresos  1030        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          341.99                        1,813.95
                                       DE FACTURAS 957-1,
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          781.96                        2,595.91
                                       DE FACTURAS 959-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,595.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 9      Egresos  4681800     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,554.40                        1,554.40
                                       PAGO DE FACTURAS 480
03/03/2017 30     Egresos  1013        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           812.00                        2,366.40
                                       PAGO DE FACTURAS 485
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,260.00                        3,626.40
                                       PAGO DE FACTURAS 475
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           394.40                        4,020.80
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,020.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1440                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/02/2017 3      Egresos  2668000     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,121.72                        1,121.72
                                       FACTURAS 1370-1, 1375-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,121.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           356.99                          356.99
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             356.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 39     Egresos  1022        SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE            883.31                          883.31
                                       FACTURAS 1545-1
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           329.44                        1,212.75
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,212.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 15     Egresos  3548481     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE          2,608.00                        2,608.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,608.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,126.30                        1,126.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,896.20                        4,022.50
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             601.96                        4,624.46
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,166.23                        6,790.69
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 203    Egresos  1066        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             170.00                        6,960.69
                                       PAGO DE FACTURAS 2585-
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             962.40                        7,923.09
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             400.62                        8,323.71
                                       FACTURAS 100337-1, 100
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,323.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           230.06                          230.06


Pagina : 1441                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             230.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 102    Egresos  107631      LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           3,570.00                        3,570.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2551-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,570.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 26     Egresos  3548847     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA        4,640.00                        4,640.00
                                       PAGO DE FACTURAS 17
03/03/2017 33     Egresos  1016        HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO         8,352.00                       12,992.00
                                       DE FACTURAS 1366-1,
17/03/2017 223    Egresos  1076        NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            3,016.00                       16,008.00
                                       FACTURAS 118-1
17/03/2017 236    Egresos  1087        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        9,848.40                       25,856.40
                                       DE FACTURAS 455-1,
31/03/2017 391    Egresos  2091        HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA        6,960.00                       32,816.40
                                       PAGO DE FACTURAS 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,816.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            72.00                           72.00
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              72.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          261.00                          261.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
24/02/2017 101    Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          155.00                          416.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  CULTURA     REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             136.00                          552.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             552.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  C.CULTURA   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,049.94                        1,049.94
                                       EN VARIAS DEPENDENC
22/02/2017 21     Egresos  3548486     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        7,000.13                        8,050.07
                                       FACTURAS 1937-1, 19


Pagina : 1442                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/02/2017 26     Egresos  3548847     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       15,660.00                       23,710.07
                                       PAGO DE FACTURAS 17
03/03/2017 48     Egresos  1031        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE       17,811.80                       41,521.87
                                       FACTURAS 20876-1, 5
03/03/2017 59     Egresos  1042        HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA        5,916.00                       47,437.87
                                       PAGO DE FACTURAS 18
17/03/2017 253    Egresos  2005        TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        2,756.16                       50,194.03
                                       FACTURAS 8EA7-1, AD
17/03/2017 267    Egresos  2018        HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       14,500.00                       64,694.03
                                       PAGO DE FACTURAS 19
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          314.59                       65,008.62
                                       FACTURAS 2009-1, 20
31/03/2017 391    Egresos  2091        HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       10,672.00                       75,680.62
                                       PAGO DE FACTURAS 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,680.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                  6,629.00                        6,629.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,601.00                       18,230.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,601.00                       29,831.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,601.00                       41,432.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,601.00                       53,033.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                   11,601.00                       64,634.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                 11,601.00                       76,235.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,235.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  COMUDE      NOMINA 01 2017. PAGO                 72,631.00                       72,631.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  COMUDE      NOMINA 2 2017. PAGO                 127,103.00                      199,734.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  EDUCACION   NOMINA 3 2017 PAGO DE               127,103.00                      326,837.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  COMUDE      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      127,103.00                      453,940.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  COMUDE      NOMINA 05 2017. PAGO DE             127,103.00                      581,043.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  COMUDE      NOM. 06 2017. PAGO                  136,003.00                      717,046.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA


Pagina : 1443                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                668.99                      717,714.99
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
30/03/2017 431    Egresos  COMUDE      NOMINA 07 2017. PAGO                133,840.00                      851,554.99
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         851,554.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                200.70                          200.70
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             200.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 426    Egresos  044867      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,036.70                        1,036.70
                                       MPR/JCO/230317-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,036.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 78     Egresos  108987      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,942.00                        1,942.00
                                       DE FACTURAS 943-1,
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          741.96                        2,683.96
                                       DE FACTURAS 959-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,683.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 57     Egresos  1040        DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO          423.40                          423.40
                                       DE FACTURAS 433E-1
31/03/2017 385    Egresos  2085        DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO        1,624.00                        2,047.40
                                       DE FACTURAS 443E-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,047.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 24     Egresos  1007        BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          2,234.16                        2,234.16
                                       PAGO DE FACTURAS 1067
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           153.00                        2,387.16
                                       PAGO DE FACTURAS 375
17/03/2017 200    Egresos  1063        BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          2,164.56                        4,551.72
                                       PAGO DE FACTURAS 1074
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,551.72            0.00
 


Pagina : 1444                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 6      Egresos  2668200     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             428.00                          428.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
03/03/2017 22     Egresos  1005        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             550.00                          978.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
17/03/2017 197    Egresos  1061        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             422.00                        1,400.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
24/03/2017 306    Egresos  2035        MORENO SALDAA JORGE ELIAS            3,016.00                        4,416.00
                                       PAGO DE FACTURAS 13A-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,416.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           165.00                          165.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             165.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           211.00                          211.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375
31/03/2017 354    Egresos  2054        LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V            3,960.00                        4,171.00
                                       PAGO DE FACTURAS 460-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,171.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 65     Egresos  1048        ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.           7,386.24                        7,386.24
                                       PAGO DE FACTURAS 47905
31/03/2017 394    Egresos  2094        ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.           4,091.11                       11,477.35
                                       PAGO DE FACTURAS 47906
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,477.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR                674.00                          674.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         7,195.92                        7,869.92
                                       PAGO DE FACTURAS 375
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           240.38                        8,110.30
                                       PAGO DE FACTURAS 374
17/03/2017 247    Egresos  1099        GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO          4,345.66                       12,455.96
                                       DE FACTURAS 2288-1
31/03/2017 394    Egresos  2094        ACEROS ARANDAS S.A. DE C.V.           3,211.00                       15,666.96
                                       PAGO DE FACTURAS 47906


Pagina : 1445                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,666.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           175.00                          175.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             175.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            313.20                          313.20
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           804.50                        1,117.70
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,832.85                        9,950.55
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             724.49                       10,675.04
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,934.00                       15,609.04
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 25     Egresos  1008        CONEXIONES Y MANGUERAS                  899.00                       16,508.04
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           204.00                       16,712.04
                                       PAGO DE FACTURAS 375
03/03/2017 38     Egresos  1021        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         1,005.00                       17,717.04
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,769.90                       19,486.94
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,597.20                       30,084.14
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            406.00                       30,490.14
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 233    Egresos  1083        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           535.00                       31,025.14
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,288.60                       36,313.74
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,438.71                       41,752.45
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           642.20                       42,394.65
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           641.60                       43,036.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,036.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 38     Egresos  5194700     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO         2,320.00                        2,320.00


Pagina : 1446                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE FACTURAS 188-1
03/03/2017 29     Egresos  1012        DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V        6,612.00                        8,932.00
                                       PAGO DE FACTURAS 20
03/03/2017 36     Egresos  1019        GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        14,865.40                       23,797.40
                                       FACTURAS 1221-1
03/03/2017 52     Egresos  1035        FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         2,320.00                       26,117.40
                                       DE FACTURAS 547-1
03/03/2017 66     Egresos  1049        NEXUS MA S.A. DE C.V. PAGO DE        19,940.40                       46,057.80
                                       FACTURAS NXL8-1
10/03/2017 119    Egresos  1052        METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V       30,690.85                       76,748.65
                                       PAGO DE FACTURAS 49
10/03/2017 282    Egresos  2030        MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.       19,630.00                       96,378.65
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
17/03/2017 206    Egresos  1069        DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V        4,094.80                      100,473.45
                                       PAGO DE FACTURAS 20
17/03/2017 229    Egresos  1080        GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         5,486.80                      105,960.25
                                       FACTURAS 1243-1, 125
17/03/2017 246    Egresos  1098        RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS            1,740.00                      107,700.25
                                       PAGO DE FACTURAS 326-1
17/03/2017 274    Egresos  2024        LADINO VEGA GREGORIO PAGO DE          6,861.16                      114,561.41
                                       FACTURAS 727-1
30/03/2017 316    Egresos  030130      MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.        5,369.94                      119,931.35
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
31/03/2017 327    Egresos  022158      MUOZ BUSTAMANTE JORGE                2,354.80                      122,286.15
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 347    Egresos  2047        DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V       19,940.40                      142,226.55
                                       PAGO DE FACTURAS 21
31/03/2017 357    Egresos  2057        GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        22,579.40                      164,805.95
                                       FACTURAS 1246-1, 125
31/03/2017 358    Egresos  2058        ALFARO DARDON FABIOLA DEL             1,856.00                      166,661.95
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 366    Egresos  2066        MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.       19,328.00                      185,989.95
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,989.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 28     Egresos  1011        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,417.30                        2,417.30
                                       PAGO DE FACTURAS 375
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,417.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,914.00                        1,914.00
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
03/03/2017 25     Egresos  1008        CONEXIONES Y MANGUERAS                4,360.00                        6,274.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
03/03/2017 38     Egresos  1021        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         2,720.00                        8,994.00


Pagina : 1447                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,821.20                       10,815.20
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 233    Egresos  1083        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           713.00                       11,528.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 359    Egresos  2059        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         4,450.00                       15,978.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,978.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 26     Egresos  1009        REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE          9,280.00                        9,280.00
                                       FACTURAS 82A-1, 83A-1
03/03/2017 54     Egresos  1037        TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            2,320.00                       11,600.00
                                       FACTURAS 29D4-1
10/03/2017 118    Egresos  1051        TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            9,733.10                       21,333.10
                                       FACTURAS 97E8-1
17/03/2017 202    Egresos  1065        REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE          4,950.88                       26,283.98
                                       FACTURAS 84A-1
17/03/2017 242    Egresos  1093        TOLEDO VALDEZ MA. DEL CARMEN          8,120.00                       34,403.98
                                       PAGO DE FACTURAS 1090
17/03/2017 262    Egresos  2014        MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        4,900.00                       39,303.98
                                       DE FACTURAS 309-1
31/03/2017 382    Egresos  2082        MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        4,300.00                       43,603.98
                                       DE FACTURAS 310-1
31/03/2017 395    Egresos  2095        SERRATOS NUEZ EFRAIN PAGO DE         4,800.00                       48,403.98
                                       FACTURAS 35-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,403.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 2      Egresos  4681400     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            522.00                          522.00
                                       FACTURAS 694-1, 700-1
03/03/2017 38     Egresos  1021        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         3,040.00                        3,562.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            638.00                        4,200.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 233    Egresos  1083        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           900.00                        5,100.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 359    Egresos  2059        SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           790.00                        5,890.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,890.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 22     Egresos  3548479     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          2,494.00                        2,494.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485-


Pagina : 1448                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 381    Egresos  2081        ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          2,494.00                        4,988.00
                                       PAGO DE FACTURAS 482-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 40     Egresos  082725      RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,756.00                        4,756.00
                                       FACTURAS 329-1
22/02/2017 13     Egresos  3548477     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,988.00                        9,744.00
                                       FACTURAS 335-1
17/03/2017 195    Egresos  1060        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            3,744.60                       13,488.60
                                       PAGO DE FACTURAS 6993-1
17/03/2017 232    Egresos  1082        ALFARO DARDON FABIOLA DEL             4,899.99                       18,388.59
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 248    Egresos  2000        TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE         4,900.00                       23,288.59
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
17/03/2017 261    Egresos  2013        CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS         2,900.00                       26,188.59
                                       PAGO DE FACTURAS CBC
31/03/2017 358    Egresos  2058        ALFARO DARDON FABIOLA DEL             9,030.00                       35,218.59
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 364    Egresos  2064        RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,988.00                       40,206.59
                                       FACTURAS 348-1
31/03/2017 374    Egresos  2074        TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE         4,900.00                       45,106.59
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
31/03/2017 383    Egresos  2083        HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL         4,002.00                       49,108.59
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
31/03/2017 397    Egresos  2097        MIL IDEAS PUBLICIDAD, S.A. DE         2,320.00                       51,428.59
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,428.59            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                682.00                          682.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.                257.00                          939.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
01/03/2017 88     Egresos  00000873    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         1,843.00                        2,782.00
                                       GASTOS DE CASETAS QU
30/03/2017 325    Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           737.00                        3,519.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,519.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/01/2017 30     Egresos  DEPORTES    PREMIACION Y REEMBOLSOS.             11,000.00                       11,000.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
25/01/2017 38     Egresos  072972      MORENO SALDAA JORGE ELIAS            3,944.00                       14,944.00


Pagina : 1449                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 8-1
25/01/2017 39     Egresos  DEPORTES    REEMBOLSOS GENERADOS POR              9,900.00                       24,844.00
                                       GASTOS DE TESORERIA Y DEP
03/02/2017 62     Egresos  156555      ASOCIACION GUANAJUATENSE DE           2,500.00                       27,344.00
                                       FUTBOL AFICIONADO A.C
10/02/2017 71     Egresos  00001603    DEPOSITO ERRONEO,                     9,000.00                       36,344.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
                                       PREMIACION
10/02/2017 73     Egresos  00001876    PREMIACION Y REEMBOLSOS.              9,000.00                       45,344.00
                                       PREMIACION CORRESPONDIENT
10/02/2017 156    Ingresos 44930       PAGO RECHAZADO PARA PAGO DE                           9,000.00       36,344.00
                                       PREMIACION EN FINAL DE
22/02/2017 12     Egresos  3548487     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE        1,144.94                       37,488.94
                                       FACTURAS OFC8-1
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,201.53                       39,690.47
                                       FACTURAS 1991-1, 19
03/03/2017 62     Egresos  1045        MORENO SALDAA JORGE ELIAS            4,900.00                       44,590.47
                                       PAGO DE FACTURAS 9-1
03/03/2017 64     Egresos  1047        CERRITO GARCIA JOSE MANUEL DE         3,712.00                       48,302.47
                                       JESUS PAGO DE FACTUR
17/03/2017 235    Egresos  1086        CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO         85,000.00                      133,302.47
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,013.00                      134,315.47
                                       FACTURAS 1914-1, 19
17/03/2017 270    Egresos  2020        MORENO SALDAA JORGE ELIAS            3,480.00                      137,795.47
                                       PAGO DE FACTURAS 10A-1
19/03/2017 3      Diario   PREMIACION  ENTRAGA DE DOCUMENTACION             34,500.00                      172,295.47
                                       COMPROBATORIA, DE PREMIAC
23/03/2017 4      Diario               ENTREGA DE DOCUMENTACION              7,000.00                      179,295.47
                                       COMPROBATORIA DEL DEPOSIT
30/03/2017 316    Egresos  030130      MANUFACTURERA SAN JAVIER, S.A.       16,350.00                      195,645.47
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         204,645.47        9,000.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/03/2017 399    Egresos  051816      DEPOSITO DE BECAS A                 153,000.00                      153,000.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 59     Egresos  148988      ASOCIACION GUANAJUATENSE DE           8,360.00                        8,360.00
                                       TAE KWON DO AC PAGO DE
03/02/2017 58     Egresos  150080      ASOCIACION GUANAJUATENSE DE           8,625.00                       16,985.00
                                       FUTBOL AFICIONADO A.C
03/02/2017 62     Egresos  156555      ASOCIACION GUANAJUATENSE DE           2,645.00                       19,630.00
                                       FUTBOL AFICIONADO A.C


Pagina : 1450                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,630.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        1,336.00                        1,336.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE               1,376.00                        2,712.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                    1,376.00                        4,088.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,088.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                    688.00                          688.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             688.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 19     Egresos  1002        PADILLA RICARDO PAGO DE               1,688.96                        1,688.96
                                       FACTURAS 1337-1, 1338-1, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,688.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/02/2017 30     Egresos  0001005     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,449.12                        2,449.12
                                       FACTURAS 1974-2
03/03/2017 37     Egresos  1020        FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE        1,290.00                        3,739.12
                                       FACTURAS 755-1
03/03/2017 46     Egresos  1029        JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE         5,520.00                        9,259.12
                                       FACTURAS 560-1, 561-
03/03/2017 60     Egresos  1043        RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO         10,468.00                       19,727.12
                                       DE FACTURAS BDB5-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,727.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 245    Egresos  1097        LABORATORIO DE ANALISIS              21,924.00                       21,924.00
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,924.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1451                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/03/2017 87     Egresos  740         FORTASEG MUNICIPAL 2017           2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                  8,168.00                        8,168.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                  14,294.00                       22,462.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                14,294.00                       36,756.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       14,294.00                       51,050.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              14,294.00                       65,344.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                   14,294.00                       79,638.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                 14,294.00                       93,932.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,932.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 01 2017. PAGO                 18,696.00                       18,696.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 2 2017. PAGO                  32,725.00                       51,421.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  P CIVIL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                32,725.00                       84,146.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PROT. CIVI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       32,725.00                      116,871.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 05 2017. PAGO DE              32,725.00                      149,596.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  P CIVIL     NOM. 06 2017. PAGO                   32,725.00                      182,321.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 07 2017. PAGO                 32,725.00                      215,046.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,046.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 208    Egresos  1071        DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            396.00                          396.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             396.00            0.00
 


Pagina : 1452                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,834.99                        1,834.99
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,834.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          25,744.38                       25,744.38
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,196.40                       28,940.78
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          13,467.98                       42,408.76
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          25,399.94                       67,808.70
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE             69.60                       67,878.30
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 225    Egresos  1077        PACHECO NAVARRO DANIEL DE                74.99                       67,953.29
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,995.01                       78,948.30
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          12,612.65                       91,560.95
                                       FACTURAS 100337-1, 100
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,560.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           544.99                          544.99
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             544.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            672.80                          672.80
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 225    Egresos  1077        PACHECO NAVARRO DANIEL DE               389.97                        1,062.77
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
17/03/2017 263    Egresos  2015        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                7,920.00                        8,982.77
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
31/03/2017 341    Egresos  2041        CONEXIONES Y MANGUERAS                1,226.92                       10,209.69
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          11,790.01                       21,999.70
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,999.70            0.00
 


Pagina : 1453                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 198    Egresos  1062        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO            2,296.80                        2,296.80
                                       PAGO DE FACTURAS 543-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,296.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            522.00                          522.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 263    Egresos  2015        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,540.00                        4,062.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           3,409.99                        7,471.99
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,471.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                  6,629.00                        6,629.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                  11,601.00                       18,230.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,601.00                       29,831.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,601.00                       41,432.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,601.00                       53,033.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                   11,601.00                       64,634.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,601.00                       76,235.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,235.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES URBANO  NOMINA 01 2017. PAGO                 21,927.00                       21,927.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 2 2017. PAGO                  36,099.00                       58,026.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D URBANO    NOMINA 3 2017 PAGO DE                31,287.00                       89,313.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. URBAN  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       34,085.00                      123,398.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               563.68                      123,961.68
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ


Pagina : 1454                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                             2,405.97                      126,367.65
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
02/03/2017 98     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 05 2017. PAGO DE              34,085.00                      160,452.65
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D URBANO    NOM. 06 2017. PAGO                   34,085.00                      194,537.65
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 07 2017. PAGO                 34,085.00                      228,622.65
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         228,622.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               169.10                          169.10
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             169.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 81     Egresos  024366      FINIQUITO                               848.96                          848.96
                                       MPR/JCO/310117-01/2017
                                       CONVENIO DE FINIQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             848.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 31     Egresos  1014        DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          3,237.72                        3,237.72
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,237.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 23     Egresos  1006        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO            1,137.96                        1,137.96
                                       PAGO DE FACTURAS A541-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,137.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 45     Egresos  1028        CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V          754.00                          754.00
                                       PAGO DE FACTURAS 94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             754.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         5,470.60                        5,470.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             965.40                        6,436.00
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           804.50                        7,240.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             643.60                        7,884.10
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           643.60                        8,527.70
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,087.20                       10,614.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,844.60                       12,459.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           800.90                       13,260.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,260.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 27     Egresos  1010        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              50.00                           50.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2460-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              50.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 310    Egresos  DES. URBAN  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          101.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 20     Egresos  1003        OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         4,692.00                        4,692.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 268    Egresos  2019        METALICOS DAVILA, S.A. DE C.V.        1,753.90                        6,445.90
                                       PAGO DE FACTURAS 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,445.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,490.00                        7,490.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                  13,108.00                       20,598.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,235.00                       31,833.00


Pagina : 1456                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,172.00                       44,005.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE              13,108.00                       57,113.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D SPCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                   13,108.00                       70,221.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                 13,108.00                       83,329.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,329.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 01 2017. PAGO                 17,082.00                       17,082.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 2 2017. PAGO                  29,892.00                       46,974.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D SOCIAL    NOMINA 3 2017 PAGO DE                29,892.00                       76,866.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. SOCIA  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       29,614.00                      106,480.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 05 2017. PAGO DE              29,892.00                      136,372.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D SOCIAL    NOM. 06 2017. PAGO                   29,576.00                      165,948.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 07 2017. PAGO                 29,892.00                      195,840.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         195,840.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/02/2017 78     Egresos  108987      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,487.94                        1,487.94
                                       DE FACTURAS 943-1,
03/03/2017 47     Egresos  1030        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          205.90                        1,693.84
                                       DE FACTURAS 957-1,
24/03/2017 303    Egresos  188410      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,444.93                        3,138.77
                                       DE FACTURAS 1000-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,138.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 198    Egresos  1062        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO              522.00                          522.00
                                       PAGO DE FACTURAS 543-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun


Pagina : 1457                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 50     Egresos  1033        MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          4,650.00                        4,650.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           835.20                        5,485.20
                                       PAGO DE FACTURAS 475
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           997.60                        6,482.80
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,482.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,493.95                        2,493.95
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,287.20                        3,781.15
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             563.15                        4,344.30
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,206.75                        5,551.05
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,815.75                        8,366.80
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           965.40                        9,332.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,123.10                       10,455.30
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,442.60                       11,897.90
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,445.10                       13,343.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 389    Egresos  2089        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           481.50                       13,824.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           640.40                       14,464.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,464.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 27     Egresos  1010        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              50.00                           50.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2460-
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           69.60                          119.60
                                       FACTURAS 1499-1, 15
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           98.60                          218.20
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             218.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1458                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          139.20                          139.20
                                       FACTURAS 1499-1, 15
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          162.40                          301.60
                                       FACTURAS 1481-1, 14
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           46.40                          348.00
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             348.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             115.00                          115.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  DES.SOCIAI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           230.00                          345.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
30/03/2017 325    Egresos  DES. SOCIA  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                          446.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             446.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          901.38                          901.38
                                       FACTURAS 1991-1, 19
17/03/2017 254    Egresos  2006        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,497.88                        2,399.26
                                       FACTURAS 1914-1, 19
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,026.72                        5,425.98
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,425.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                  5,840.00                        5,840.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                  10,220.00                       16,060.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                 8,760.00                       24,820.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,220.00                       35,040.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,220.00                       45,260.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                   10,220.00                       55,480.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                 10,220.00                       65,700.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,700.00            0.00
 


Pagina : 1459                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 01 2017. PAGO                  8,921.00                        8,921.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECONOMIC    NOMINA 2 2017. PAGO                  15,610.00                       24,531.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D ECONOMIC  NOMINA 3 2017 PAGO DE                22,990.00                       47,521.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECONOMICO   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       22,990.00                       70,511.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 05 2017. PAGO DE              22,463.00                       92,974.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D ECONOMIC  NOM. 06 2017. PAGO                   22,463.00                      115,437.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 07 2017. PAGO                 21,936.00                      137,373.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,373.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 208    Egresos  1071        DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            574.19                          574.19
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          687.97                        1,262.16
                                       DE FACTURAS 959-1,
24/03/2017 303    Egresos  188410      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO           33.99                        1,296.15
                                       DE FACTURAS 1000-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,296.15            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 433    Egresos  11373304    PAGO REALIZADO A PROVEEDOR POR          150.00                          150.00
                                       PAGO DE GARRAFONES
31/03/2017 266    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA                           150.00            0.00
                                       9B2A POR CUENTA INEX
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00          150.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,431.10                        1,431.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             965.40                        2,396.50
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           643.60                        3,040.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,850.35                        4,890.45
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             320.80                        5,211.25


Pagina : 1460                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,248.75                        7,460.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,523.80                        8,983.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,360.00                       10,343.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,343.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           696.00                          696.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/03/2017 299    Egresos  2032        NUEVA GENERACION DE HOTELES           6,400.00                        6,400.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 325    Egresos  DES.ECON    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           505.00                          505.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             505.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 39     Egresos  375         MYPYMES 2017 APORTACION             400,000.00                      400,000.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,133.00                        6,133.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                  10,733.00                       16,866.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D RIRAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                10,733.00                       27,599.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       10,733.00                       38,332.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE              10,733.00                       49,065.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON


Pagina : 1461                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                   10,733.00                       59,798.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                 10,733.00                       70,531.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,531.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  DES RURAL   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,442.00                        6,442.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  DES. AGROP  NOMINA 2 2017. PAGO                  11,273.00                       17,715.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  D RURAL     NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,273.00                       28,988.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  DES. RURAL  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,273.00                       40,261.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  DES.RURAL   NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,273.00                       51,534.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  D RURAL     NOM. 06 2017. PAGO                   11,273.00                       62,807.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,273.00                       74,080.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,080.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 303    Egresos  188410      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,552.58                        1,552.58
                                       DE FACTURAS 1000-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,552.58            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          825.20                          825.20
                                       FACTURAS 1991-1, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             825.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,252.60                        2,252.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,769.90                        4,022.50
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             241.35                        4,263.85
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             804.50                        5,068.35
                                       FACTURAS 94513-1, 9451


Pagina : 1462                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,448.10                        6,516.45
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,378.90                        9,895.35
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,126.30                       11,021.65
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,049.40                       14,071.05
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,883.60                       16,954.65
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           481.50                       17,436.15
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           641.60                       18,077.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           640.80                       18,718.55
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,718.55            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 249    Egresos  2001        CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V        1,009.20                        1,009.20
                                       PAGO DE FACTURAS 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
28/02/2017 108    Egresos  00002707    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        1,590.00                        1,590.00
                                       EN LA DEPENDENCIA D
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             818.00                        2,408.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  DES. AGROP  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           521.00                        2,929.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           101.00                        3,030.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
30/03/2017 325    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           539.00                        3,569.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,569.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 195    Egresos  1060        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              829.40                          829.40
                                       PAGO DE FACTURAS 6993-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             829.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,078.00                        1,078.00
                                       PAGO DE FACTURAS 475
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,078.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 6      Egresos  2668200     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             602.00                          602.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             602.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           279.99                          279.99
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             279.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 16     Egresos  3548484     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO          9,227.57                        9,227.57
                                       DE FACTURAS 40298-1,
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           960.17                       10,187.74
                                       PAGO DE FACTURAS 374
17/03/2017 234    Egresos  1085        SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          2,939.35                       13,127.09
                                       FACTURAS 1531-1
17/03/2017 239    Egresos  1090        ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO          3,859.74                       16,986.83
                                       DE FACTURAS 8964-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,986.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,549.04                        1,549.04
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,549.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           750.02                          750.02
                                       PAGO DE FACTURAS 374
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 11     Egresos  3548476     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE          3,027.56                        3,027.56
                                       C.V PAGO DE FACTURAS


Pagina : 1464                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/02/2017 4      Egresos  4681900     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          340.01                        3,367.57
                                       FACTURAS 6802-1, 68
22/02/2017 14     Egresos  3548478     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                135.00                        3,502.57
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
24/02/2017 101    Egresos  SERVICIOS   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS        2,100.01                        5,602.58
                                       EN VARIAS DEPENDENC
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       25,186.01                       30,788.59
                                       FACTURAS 1499-1, 15
17/03/2017 222    Egresos  1075        REFACCIONARIA LEONESA S.A DE            222.59                       31,011.18
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,011.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 4      Egresos  4681900     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE        1,180.01                        1,180.01
                                       FACTURAS 6802-1, 68
22/02/2017 16     Egresos  3548484     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO            124.02                        1,304.03
                                       DE FACTURAS 40298-1,
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,774.80                        3,078.83
                                       FACTURAS 1499-1, 15
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         5,126.94                        8,205.77
                                       PAGO DE FACTURAS 374
17/03/2017 209    Egresos  1072        LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE              290.00                        8,495.77
                                       FACTURAS 1253-1
17/03/2017 238    Egresos  1089        VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              5,550.00                       14,045.77
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,045.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        5,011.20                        5,011.20
                                       FACTURAS 1499-1, 15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 14     Egresos  3548478     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                400.00                          400.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
03/03/2017 56     Egresos  1039        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,073.00                        1,473.00
                                       FACTURAS 1499-1, 15
17/03/2017 209    Egresos  1072        LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            3,248.00                        4,721.00
                                       FACTURAS 1253-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,721.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1465                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL         8,500.00                        8,500.00
                                       AREA DE SERVICIOS PO
27/01/2017 46     Egresos  00003026    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTE AL           479.76                        8,979.76
                                       AREA DE SERVICIOS PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,979.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 37     Egresos  039665      DAP DICIEMBRE 2016. PAGO            725,404.49                      725,404.49
                                       CORRESPONDIENTE AL DAP Y
24/02/2017 111    Egresos  154828      DAP ENERO 2017. PAGO DEL DAP        591,679.23                    1,317,083.72
                                       CORRESPONDIENTE AL ME
24/03/2017 311    Egresos  056326      DAP FEBRERO 2017. PAGO DEL          480,039.77                    1,797,123.49
                                       SERVICIO DE ENERGIA ELE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,797,123.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                  6,473.00                        6,473.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                  11,327.00                       17,800.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                11,327.00                       29,127.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       11,327.00                       40,454.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE              11,327.00                       51,781.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                   11,327.00                       63,108.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                 11,327.00                       74,435.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,435.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  RASTRO      NOMINA 01 2017. PAGO                 42,280.00                       42,280.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  RASTRO      NOMINA 2 2017. PAGO                  72,695.00                      114,975.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  RASTRO      NOMINA 3 2017 PAGO DE                74,857.00                      189,832.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  RASTRO      NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       75,496.00                      265,328.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  RASTRO      NOMINA 05 2017. PAGO DE              74,624.00                      339,952.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  RASTRO      NOM. 06 2017. PAGO                   72,244.00                      412,196.00


Pagina : 1466                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO             860.27                      413,056.27
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
30/03/2017 431    Egresos  RASTRO      NOMINA 07 2017. PAGO                 72,309.00                      485,365.27
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         485,365.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO             258.08                          258.08
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             258.08            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 428    Egresos  043648      FINIQUITO.POR FALLECIMIENTO           1,332.87                        1,332.87
                                       DEL C. MARTIN GUERRERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,332.87            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 375    Egresos  2075        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,035.74                        2,035.74
                                       DE FACTURAS 1010-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,035.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 19     Egresos  1002        PADILLA RICARDO PAGO DE               5,899.01                        5,899.01
                                       FACTURAS 1337-1, 1338-1, 1
03/03/2017 51     Egresos  1034        VILLALOBOS VALLEJO JOSE                 835.20                        6,734.21
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 1
17/03/2017 193    Egresos  1058        PADILLA RICARDO PAGO DE               1,963.88                        8,698.09
                                       FACTURAS 1413-1, 1418-1
17/03/2017 257    Egresos  2009        VILLALOBOS VALLEJO JOSE                 417.60                        9,115.69
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 2
31/03/2017 336    Egresos  2037        PADILLA RICARDO PAGO DE                 549.84                        9,665.53
                                       FACTURAS 1426-11, 1427-1
31/03/2017 353    Egresos  2053        RUJONA S.A DE C.V PAGO DE             1,186.68                       10,852.21
                                       FACTURAS 6013-1, 6014-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,852.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 197    Egresos  1061        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             572.00                          572.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT


Pagina : 1467                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 340    Egresos  2040        EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             924.00                        1,496.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,496.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           822.99                          822.99
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             822.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,600.00                        1,600.00
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,448.10                        1,448.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          13,031.69                       14,479.79
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,769.90                       16,249.69
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,666.10                       20,915.79
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          13,836.20                       34,751.99
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,333.20                       39,085.19
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,697.31                       47,782.50
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 355    Egresos  2055        PACHECO NAVARRO DANIEL DE             1,979.84                       49,762.34
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,762.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,946.10                        3,946.10
                                       PAGO DE FACTURAS 377
31/03/2017 353    Egresos  2053        RUJONA S.A DE C.V PAGO DE             2,460.36                        6,406.46
                                       FACTURAS 6013-1, 6014-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,406.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles


Pagina : 1468                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           600.00                          600.00
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 272    Egresos  2022        AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         3,170.40                        3,170.40
                                       DE FACTURAS 65-1
31/03/2017 355    Egresos  2055        PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,138.89                        5,309.29
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          980.20                        6,289.49
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,289.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 338    Egresos  2038        MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE        4,190.03                        4,190.03
                                       FACTURAS 6933-1, 69
31/03/2017 341    Egresos  2041        CONEXIONES Y MANGUERAS                  589.28                        4,779.31
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,272.04                        7,051.35
                                       PAGO DE FACTURAS 377
31/03/2017 355    Egresos  2055        PACHECO NAVARRO DANIEL DE             3,434.42                       10,485.77
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,485.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 35     Egresos  1018        DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       76,304.59                       76,304.59
                                       DE FACTURAS 166142-
17/03/2017 226    Egresos  1078        DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       18,542.72                       94,847.31
                                       DE FACTURAS 171933-
31/03/2017 356    Egresos  2056        DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       17,934.89                      112,782.20
                                       DE FACTURAS 173262-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,782.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 207    Egresos  1070        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           649.60                          649.60
                                       PAGO DE FACTURAS 475
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             649.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1469                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           961.05                          961.05
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             961.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 272    Egresos  2022        AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           889.60                          889.60
                                       DE FACTURAS 65-1
31/03/2017 365    Egresos  2065        MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE           9,280.00                       10,169.60
                                       FACTURAS 330-1, 331-1
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          127.60                       10,297.20
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,297.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
29/03/2017 314    Egresos  035051      QUIROZ RAMIREZ ESPERANZA             13,669.44                       13,669.44
                                       CECILIA PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 351    Egresos  2051        LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE           10,039.80                       23,709.24
                                       FACTURAS 1300-1, 1301-1
31/03/2017 373    Egresos  2073        RANGEL ORNELAS JUAN FIDEL PAGO        4,408.00                       28,117.24
                                       DE FACTURAS 765-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,117.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 381    Egresos  2081        ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          5,568.00                        5,568.00
                                       PAGO DE FACTURAS 482-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                  8,274.00                        8,274.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  14,480.00                       22,754.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE                14,480.00                       37,234.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       14,480.00                       51,714.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE              14,480.00                       66,194.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                   14,480.00                       80,674.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 14,480.00                       95,154.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN


Pagina : 1470                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,154.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 01 2017. PAGO                 54,925.00                       54,925.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  95,642.00                      150,567.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  OBRAS       NOMINA 3 2017 PAGO DE               100,727.00                      251,294.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  OBRAS PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      100,924.00                      352,218.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE             100,259.00                      452,477.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  OBRAS       NOM. 06 2017. PAGO                   96,813.00                      549,290.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                837.35                      550,127.35
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
30/03/2017 431    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 96,846.00                      646,973.35
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         646,973.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                251.21                          251.21
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             251.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 425    Egresos  045904      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,298.36                        1,298.36
                                       MPR/JCO/060317-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,298.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 194    Egresos  1059        OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE        13,978.02                       13,978.02
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/03/2017 252    Egresos  2004        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO           32.99                       14,011.01
                                       DE FACTURAS 959-1,
24/03/2017 303    Egresos  188410      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,751.95                       15,762.96
                                       DE FACTURAS 1000-1,
31/03/2017 345    Egresos  2045        HERNANDEZ GUERRERO GONZALO              556.80                       16,319.76
                                       PAGO DE FACTURAS 549-1
31/03/2017 350    Egresos  2050        GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V           1,345.60                       17,665.36
                                       PAGO DE FACTURAS 9124-


Pagina : 1471                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,665.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           485.00                          485.00
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             485.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 348    Egresos  2048        RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,150.02                        3,150.02
                                       PAGO DE FACTURAS 485
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,150.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 256    Egresos  2008        FABRICACION DE ESCOBAS Y              2,414.17                        2,414.17
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,414.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 231    Egresos  1081        TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE         27,387.20                       27,387.20
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 335    Egresos  2036        CONSORCIO CONSTRUCTOR LA              2,088.00                       29,475.20
                                       HORMIGA, S.A. DE C.V. PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,475.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 361    Egresos  2061        ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V        9,048.00                        9,048.00
                                       PAGO DE FACTURAS 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,048.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 360    Egresos  2060        SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          3,584.95                        3,584.95
                                       FACTURAS 1532-1, 1533
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,584.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           208.00                          208.00


Pagina : 1472                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 374
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           557.08                          765.08
                                       PAGO DE FACTURAS 377
31/03/2017 360    Egresos  2060        SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          4,869.74                        5,634.82
                                       FACTURAS 1532-1, 1533
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,634.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           734.66                          734.66
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             734.66            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,401.40                        7,401.40
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,700.70                       11,102.10
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,390.15                       16,492.25
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           321.80                       16,814.05
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,942.91                       26,756.96
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          962.80                       27,719.76
                                       FACTURAS 1481-1, 14
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,027.20                       35,746.96
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,693.40                       43,440.36
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           320.80                       43,761.16
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,761.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         8,923.20                        8,923.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          44,547.36                       53,470.56
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          37,732.67                       91,203.23
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,982.49                      102,185.72
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 58     Egresos  1041        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         5,834.65                      108,020.37
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1473                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          58,344.07                      166,364.44
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         4,461.60                      170,826.04
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          45,093.76                      215,919.80
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 341    Egresos  2041        CONEXIONES Y MANGUERAS               35,398.13                      251,317.93
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          68,043.45                      319,361.38
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          243.60                      319,604.98
                                       FACTURAS 1522-1, 16
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,371.20                      320,976.18
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 388    Egresos  2088        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,026.60                      322,002.78
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 389    Egresos  2089        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,368.80                      323,371.58
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           683.60                      324,055.18
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         324,055.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 204    Egresos  1067        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           837.99                          837.99
                                       PAGO DE FACTURAS 374
31/03/2017 344    Egresos  2044        SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,350.26                        2,188.25
                                       PAGO DE FACTURAS 377
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,188.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        2,862.81                        2,862.81
                                       FACTURAS 1481-1, 14
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           3,480.00                        6,342.81
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
31/03/2017 355    Egresos  2055        PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,204.55                        8,547.36
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          237.80                        8,785.16
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,785.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 201    Egresos  1064        CADECO S.A DE C.V PAGO DE             3,143.02                        3,143.02
                                       FACTURAS 15903-1, 15913-
17/03/2017 203    Egresos  1066        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          18,355.00                       21,498.02


Pagina : 1474                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 2585-
17/03/2017 214    Egresos  1074        LOPEZ VELAZQUEZ RAMON PAGO DE        26,395.80                       47,893.82
                                       FACTURAS 5-1, 6-1
17/03/2017 240    Egresos  1091        ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE          57,813.36                      105,707.18
                                       FACTURAS 19026-1, 1905
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       86,218.84                      191,926.02
                                       FACTURAS 1481-1, 14
31/03/2017 341    Egresos  2041        CONEXIONES Y MANGUERAS               16,448.49                      208,374.51
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 342    Egresos  2042        CADECO S.A DE C.V PAGO DE            13,381.20                      221,755.71
                                       FACTURAS 16097-1
31/03/2017 343    Egresos  2043        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          14,780.00                      236,535.71
                                       PAGO DE FACTURAS 2603-
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        8,200.04                      244,735.75
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         244,735.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           297.10                          297.10
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 259    Egresos  2011        COPIADORAS MULTIFUNCIONALES           2,088.00                        2,088.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
31/03/2017 379    Egresos  2079        COPIADORAS MULTIFUNCIONALES           4,176.00                        6,264.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 117    Egresos  1050        Enriquez Ruteaga Jorge Ivan          23,200.00                       23,200.00
                                       PAGO DE FACTURAS 512-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,764.94                        1,764.94
                                       FACTURAS 1481-1, 14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,764.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1475                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/03/2017 203    Egresos  1066        LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           6,270.00                        6,270.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2585-
17/03/2017 214    Egresos  1074        LOPEZ VELAZQUEZ RAMON PAGO DE        18,908.00                       25,178.00
                                       FACTURAS 5-1, 6-1
17/03/2017 264    Egresos  2016        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       90,348.23                      115,526.23
                                       FACTURAS 1481-1, 14
22/03/2017 300    Egresos  2033        MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO         19,720.00                      135,246.23
                                       PAGO DE FACTURAS DD51
31/03/2017 384    Egresos  2084        MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        6,066.80                      141,313.03
                                       FACTURAS 1522-1, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,313.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 96     Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          773.00                          773.00
                                       EN VARIAS DEPENDENC
10/03/2017 280    Egresos  DES. RURAL  REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             274.00                        1,047.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           271.00                        1,318.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  OBRAS PUB   REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           158.00                        1,476.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,476.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 140    Egresos  149061      Construelctrica Mexicana,           59,437.56                       59,437.56
                                       S.A. de C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,437.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 123    Egresos  046347      POR APORTACION MUNICIPAL AL          70,000.00                       70,000.00
                                       PROGRAMA.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                  7,063.00                        7,063.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                  12,360.00                       19,423.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                12,360.00                       31,783.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       12,360.00                       44,143.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND


Pagina : 1476                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE              12,360.00                       56,503.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                   12,360.00                       68,863.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                 12,360.00                       81,223.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,223.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  PLANEACION  NOMINA 01 2017. PAGO                 11,984.00                       11,984.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  PLANEACION  NOMINA 2 2017. PAGO                  20,973.00                       32,957.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  PLANEACION  NOMINA 3 2017 PAGO DE                20,973.00                       53,930.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  PLANEACION  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       20,973.00                       74,903.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  PLANEACION  NOMINA 05 2017. PAGO DE              20,973.00                       95,876.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  PLANEA      NOM. 06 2017. PAGO                   11,703.00                      107,579.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  PLANEACION  NOMINA 07 2017. PAGO                 11,703.00                      119,282.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         119,282.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,609.00                        1,609.00
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             482.70                        2,091.70
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,448.10                        3,539.80
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             481.20                        4,021.00
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,021.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                  4,704.00                        4,704.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                   7,644.00                       12,348.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                 7,644.00                       19,992.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        8,232.00                       28,224.00


Pagina : 1477                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE               7,644.00                       35,868.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                    7,644.00                       43,512.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                  7,644.00                       51,156.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,156.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 01 2017. PAGO                 19,878.00                       19,878.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 2 2017. PAGO                  32,406.00                       52,284.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 3 2017 PAGO DE                31,796.00                       84,080.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  ECOLOGIA    NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       32,406.00                      116,486.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 05 2017. PAGO DE              32,406.00                      148,892.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  ECOLOGIA    NOM. 06 2017. PAGO                   32,406.00                      181,298.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 07 2017. PAGO                 34,279.00                      215,577.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,577.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             25.03                           25.03
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              25.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 36     Egresos  074086      FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            129.01                          129.01
                                       CONTRATO MPR/JCO/1601
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             129.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 47     Egresos  1030        TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          475.92                          475.92
                                       DE FACTURAS 957-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             475.92            0.00
 


Pagina : 1478                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 21     Egresos  1004        IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V               92.80                           92.80
                                       PAGO DE FACTURAS 7082-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              92.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 336    Egresos  2037        PADILLA RICARDO PAGO DE               1,133.32                        1,133.32
                                       FACTURAS 1426-11, 1427-1
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          290.00                        1,423.32
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,423.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 49     Egresos  1032        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          404.00                          404.00
                                       FACTURAS 1991-1, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             404.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
22/02/2017 37     Egresos  3548846     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,528.55                        1,528.55
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/02/2017 35     Egresos  3548849     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,413.50                        3,942.05
                                       FACTURAS 52135-1, 9566
22/02/2017 36     Egresos  3548850     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,574.40                        6,516.45
                                       FACTURAS 96716-1, 9671
22/02/2017 34     Egresos  3548851     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,448.10                        7,964.55
                                       FACTURAS 94513-1, 9451
03/03/2017 32     Egresos  3600560     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,252.60                       10,217.15
                                       FACTURAS 52978-1, 5297
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            139.20                       10,356.35
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 263    Egresos  2015        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  399.99                       10,756.34
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
17/03/2017 266    Egresos  2017        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,158.61                       11,914.95
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/03/2017 278    Egresos  2028        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,407.20                       14,322.15
                                       FACTURAS 98951-1, 9895
31/03/2017 352    Egresos  2052        KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,281.60                       15,603.75
                                       FACTURAS 100337-1, 100
31/03/2017 387    Egresos  2087        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           657.15                       16,260.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 390    Egresos  2090        COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           801.00                       17,061.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1479                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          17,061.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 251    Egresos  2003        CALZADO METALICO 33 S.A DE C.V        2,112.36                        2,112.36
                                       PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,112.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 255    Egresos  2007        MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          1,602.99                        1,602.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,602.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 55     Egresos  1038        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,634.00                        3,634.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,334.00                        4,968.00
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 258    Egresos  2010        PARENTE LIAN VICENTE JAVIER          1,682.00                        6,650.00
                                       PAGO DE FACTURAS 0832
17/03/2017 263    Egresos  2015        RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  120.01                        6,770.01
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,770.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 53     Egresos  1036        PARENTE LIAN VICENTE JAVIER          4,925.36                        4,925.36
                                       PAGO DE FACTURAS C12B
17/03/2017 192    Egresos  1057        VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            324.80                        5,250.16
                                       FACTURAS 696-1, 697-1
17/03/2017 258    Egresos  2010        PARENTE LIAN VICENTE JAVIER          1,392.00                        6,642.16
                                       PAGO DE FACTURAS 0832
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,642.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 280    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE             335.00                          335.00
                                       GENERAN EN VARIA DEPEN
17/03/2017 181    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           110.00                          445.00
                                       GASTOS GENERADOS POR
24/03/2017 310    Egresos  ECOLOGIA    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           144.00                          589.00
                                       GASTOS QUE GENERARON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             589.00            0.00


Pagina : 1480                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 377    Egresos  2077        RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          304.25                          304.25
                                       FACTURAS 2009-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             304.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 85     Egresos              RIO T 2-015 APORTACION               50,000.00                       50,000.00
                                       MUNICIPAL PARA ELPROGRAMA R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 255    Egresos  2007        MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          5,990.01                        5,990.01
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 139    Egresos  8008725     Grupo Constructor Architettti,       45,157.90                       45,157.90
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 151    Egresos  3008723     Grupo Constructor Architettti,       45,157.90                       45,157.90
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/02/2017 122    Egresos  8008723     Grupo Constructor Architettti,       90,315.79                       90,315.79
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 139    Egresos  8008725     Grupo Constructor Architettti,       45,157.89                       45,157.89
                                       S.de R.L. de C.V. P
24/03/2017 151    Egresos  3008723     Grupo Constructor Architettti,       45,157.90                       90,315.79
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1481                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          90,315.79            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 151    Egresos  3008723     Grupo Constructor Architettti,       45,157.88                       45,157.88
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 116    Egresos  7457113     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE        38,941.66                       38,941.66
                                       FACTURAS 185-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 199    Egresos  4008725     Grupo Constructor Architettti,       45,157.88                       45,157.88
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 119    Egresos  9008723     Grupo Constructor Architettti,       90,315.80                       90,315.80
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 128    Egresos  0008723     Grupo Constructor Architettti,      135,473.68                      135,473.68
                                       S.de R.L. de C.V. P
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 138    Egresos  7126004     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE        75,937.15                       75,937.15
                                       FACTURAS 190-3
30/03/2017 211    Egresos  6260818     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE        74,056.59                      149,993.74
                                       FACTURAS FE 191-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,993.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 139    Egresos  8008725     Grupo Constructor Architettti,       45,157.90                       45,157.90
                                       S.de R.L. de C.V. P


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
09/03/2017 136    Egresos  9887402     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan          48,578.10                       48,578.10
                                       PAGO DE FACTURAS 511-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 213    Egresos  9008731     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       24,368.12                       24,368.12
                                       DE FACTURAS 321-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,368.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 196    Egresos  4395664     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS       270,000.00                      270,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 459
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 154    Egresos  7008723     GABRIEL ANSELMO PORRAS               87,683.74                       87,683.74
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
31/03/2017 265    Egresos  8008728     GABRIEL ANSELMO PORRAS               15,318.00                      103,001.74
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,001.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 152    Egresos  5008723     GABRIEL ANSELMO PORRAS              391,068.08                      391,068.08
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
30/03/2017 217    Egresos  7008727     GABRIEL ANSELMO PORRAS               54,901.40                      445,969.48
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         445,969.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 224    Egresos  4757054     Constructora Agdile, S.A. DE         11,839.89                       11,839.89
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 221    Egresos  5398205     Constructora Agdile, S.A. DE         16,845.66                       28,685.55
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,685.55            0.00


Pagina : 1483                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 159    Egresos  3008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.        76,772.71                       76,772.71
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,772.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 160    Egresos  9008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.       101,545.53                      101,545.53
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,545.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 161    Egresos  5008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.       149,939.65                      149,939.65
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,939.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 228    Egresos  3598183     Constructora Agdile, S.A. DE         16,396.30                       16,396.30
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/03/2017 230    Egresos  5304972     Constructora Agdile, S.A. DE          5,769.50                       22,165.80
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,165.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 188    Egresos  5008728     Losma Electrica, S.A. de C.V.        64,848.56                       64,848.56
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,848.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 219    Egresos  1045752     Constructora Agdile, S.A. DE         36,559.78                       36,559.78
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 220    Egresos  3615413     Constructora Agdile, S.A. DE          6,017.63                       42,577.41
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
30/03/2017 218    Egresos  9084194     Constructora Agdile, S.A. DE         36,332.27                       78,909.68
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,909.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d


Pagina : 1484                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 187    Egresos  9008730     Losma Electrica, S.A. de C.V.       143,767.60                      143,767.60
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         143,767.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 190    Egresos  7008730     Losma Electrica, S.A. de C.V.        71,525.00                       71,525.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,525.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 186    Egresos  3165953     Constructora Agdile, S.A. DE        135,358.29                      135,358.29
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,358.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 191    Egresos  1008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.       300,681.83                      300,681.83
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
30/03/2017 216    Egresos  2008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.       165,895.13                      466,576.96
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         466,576.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL           950.26                          950.26
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             950.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL            68.52                           68.52
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              68.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 337    Egresos  3008723     TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL         9,972.12                        9,972.12
                                       RAMO XXXIII FONDO I
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,972.12            0.00
 


Pagina : 1485                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 189    Egresos  1520494     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS       330,000.00                      330,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 459
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 117    Egresos  3347427     Ruiz Hernandez Israel PAGO DE        84,591.91                       84,591.91
                                       FACTURAS 186-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,591.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 269    Egresos  5273070     PAGO PARCIAL FACT 397. POR EST      424,753.19                      424,753.19
                                       1 FINIQUITO DE OBRA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         424,753.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 212    Egresos  9100584     Constructora Agdile, S.A. DE        172,176.83                      172,176.83
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         172,176.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                 11,333.00                       11,333.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                  19,833.00                       31,166.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE               290,567.00                      321,733.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       19,833.00                      341,566.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE              19,833.00                      361,399.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                   19,833.00                      381,232.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                 19,833.00                      401,065.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         401,065.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                156,319.00                      156,319.00


Pagina : 1486                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                 268,496.00                      424,815.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SERVICIOS   NOMINA 3 2017 PAGO DE                 6,426.00                      431,241.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      269,889.00                      701,130.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             88.07                      701,218.07
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            293.58                      701,511.65
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE             269,413.00                      970,924.65
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                  279,276.00                    1,250,200.65
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                281,712.00                    1,531,912.65
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,531,912.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL             26.42                           26.42
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              26.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 105    Egresos  35619380    FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL            132.11                          132.11
                                       CONVENIO MPR/JCO/2301
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             132.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  serv. pub   NOMINA 01 2017. PAGO                  6,283.00                        6,283.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 2 2017. PAGO                   6,113.00                       12,396.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
16/02/2017 79     Egresos  SERV. PUB   NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04        6,778.00                       19,174.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SERV. PUB   NOMINA 05 2017. PAGO DE               5,218.00                       24,392.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SERVICIOS   NOM. 06 2017. PAGO                    5,490.00                       29,882.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SERV. PUB   NOMINA 07 2017. PAGO                  3,404.00                       33,286.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,286.00            0.00


Pagina : 1487                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 7      Egresos  0003008     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          2,525.00                        2,525.00
                                       FACTURAS 1528-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,525.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/02/2017 31     Egresos  0001006     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.          323.73                          323.73
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
03/03/2017 16     Egresos  0003016     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA        1,551.15                        1,874.88
                                       PAGO DE FACTURAS 13
16/03/2017 77     Egresos  0003025     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.          480.01                        2,354.89
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,354.89            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/02/2017 28     Egresos  0001003     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE           3,131.80                        3,131.80
                                       FACTURAS 137473-2
23/02/2017 33     Egresos  0001008     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        14,485.51                       17,617.31
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 5      Egresos  0003006     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,240.50                       24,857.81
                                       FACTURAS 53449-2, 9704
03/03/2017 15     Egresos  0003015     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         4,505.20                       29,363.01
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
16/03/2017 75     Egresos  0003023     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          29,145.60                       58,508.61
                                       FACTURAS 98966-2, 9897
16/03/2017 82     Egresos  0003030     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         4,182.20                       62,690.81
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 403    Egresos  0003032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          18,412.13                       81,102.94
                                       FACTURAS 100349-2, 100
31/03/2017 409    Egresos  0003038     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        13,902.07                       95,005.01
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,005.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/02/2017 27     Egresos  0001002     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,804.80                        4,804.80
                                       FACTURAS 50593-2, 9452
23/02/2017 33     Egresos  0001008     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        39,934.40                       44,739.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 5      Egresos  0003006     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          44,616.10                       89,355.30
                                       FACTURAS 53449-2, 9704
03/03/2017 15     Egresos  0003015     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         7,893.60                       97,248.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/03/2017 75     Egresos  0003023     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          31,156.16                      128,405.06
                                       FACTURAS 98966-2, 9897
16/03/2017 82     Egresos  0003030     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        10,292.00                      138,697.06
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 403    Egresos  0003032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,614.60                      150,311.66
                                       FACTURAS 100349-2, 100
31/03/2017 409    Egresos  0003038     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        43,085.60                      193,397.26
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         193,397.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 79     Egresos  0003027     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        4,988.00                        4,988.00
                                       FACTURAS 1498-2, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 1      Egresos  0001001     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        5,123.29                        5,123.29
                                       FACTURAS 1552-2, 15
03/03/2017 14     Egresos  0003014     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       19,604.00                       24,727.29
                                       FACTURAS 1485-2, 14
08/03/2017 67     Egresos  0003018     HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE PAGO         7,540.00                       32,267.29
                                       DE FACTURAS 515-2
16/03/2017 79     Egresos  0003027     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       18,038.00                       50,305.29
                                       FACTURAS 1498-2, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,305.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/02/2017 1      Egresos  0001001     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        5,123.30                        5,123.30
                                       FACTURAS 1552-2, 15
03/03/2017 8      Egresos  0003005     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            3,422.00                        8,545.30
                                       FACTURAS 1254-2
03/03/2017 14     Egresos  0003014     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        9,396.00                       17,941.30
                                       FACTURAS 1485-2, 14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,941.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 104    Egresos  35619410    REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A              86.00                           86.00
                                       GASTOS GENERADOS EN LA
10/03/2017 141    Egresos  25354002    REEMBOLSOS DE GASTOS GENERADOS          258.00                          344.00
                                       EN EL AREA DE SERVI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             344.00            0.00


Pagina : 1489                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                 22,076.00                       22,076.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                  38,633.00                       60,709.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE                38,633.00                       99,342.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04       38,633.00                      137,975.00
                                       DEL 2017 CORRESPOND
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE              38,633.00                      176,608.00
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                   38,633.00                      215,241.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                 38,633.00                      253,874.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         253,874.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
05/01/2017 14     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 01 2017. PAGO                370,563.00                      370,563.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
19/01/2017 18     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 2 2017. PAGO                 629,087.00                      999,650.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
02/02/2017 40     Egresos  SEG         NOMINA 3 2017 PAGO DE               613,587.00                    1,613,237.00
                                       CATROCENA 3 CORRESPONDIENTE
07/02/2017 69     Egresos  00000931    DEPOSITO RECHAZADO A OFICIAL          1,429.00                    1,614,666.00
                                       JIMENEZ CIENEGA ISREL
07/02/2017 70     Egresos  OSCAR ISRA  DEPOSITO REALIZADO A LAS              1,429.00                    1,616,095.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 70     Egresos  RIGOBERTO   DEPOSITO REALIZADO A LAS              2,502.00                    1,618,597.00
                                       TARJETAS DE LOS OFICIALES
07/02/2017 155    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGOD E DIAS                            1,429.00    1,617,168.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
07/02/2017 154    Ingresos 44930       DEVELUCION DE PAGO DE DIAS                            1,429.00    1,615,739.00
                                       DESCONTADOS A ELEMENTO
10/02/2017 72     Egresos  SEG. PUBLI  NOM. 03 2016. PAGO AL OFICIAL         1,429.00                    1,617,168.00
                                       OSCAR ISRAEL JIMENEZ
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           807.42                    1,617,975.42
                                       DE LA RELACION LABOR
16/02/2017 79     Egresos  SEG. PUBLI  NOM 04 2017. PAGO DE NOMINA 04      618,631.00                    2,236,606.42
                                       DEL 2017 CORRESPOND
17/02/2017 170    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A                        5,003.00    2,231,603.42
                                       JUAN CARLOS ROJAS P
20/02/2017 97     Egresos  NOM 4       NOM. 4 2017. PAGO                     5,003.00                    2,236,606.42
                                       CORRESPONDEINTE A LA NOM 04
                                       DEL
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE                 357.00                    2,236,963.42


Pagina : 1490                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
02/03/2017 98     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 05 2017. PAGO DE             610,278.00                    2,847,241.42
                                       CATORCENA 05 DEL 2017 CON
03/03/2017 115    Egresos  00000889    NOMINA 05 2017. PAGO                  5,003.00                    2,852,244.42
                                       CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE
03/03/2017 276    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE CATORCENA                          5,003.00    2,847,241.42
                                       05 POR TARJETA BLOQUE
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           500.30                    2,847,741.72
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           357.36                    2,848,099.08
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,018.48                    2,849,117.56
                                       DE LA RELACION LABOR
16/03/2017 171    Egresos  SEGURIDAD   NOM. 06 2017. PAGO                  637,979.00                    3,487,096.56
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA
30/03/2017 431    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 07 2017. PAGO                640,573.00                    4,127,669.56
                                       CORRESPONDIENTE A LA CATORCEN
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,547.37                    4,129,216.93
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,105.87                    4,131,322.80
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        41,631.60                    4,172,954.40
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           346.93                    4,173,301.33
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,186,165.33       12,864.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO            72.67                           72.67
                                       DE LA RELACION LABOR
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           299.11                          371.78
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           305.54                          677.32
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           464.21                        1,141.53
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        11,435.52                       12,577.05
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,262.48                       13,839.53
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        30,071.89                       43,911.42
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,911.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
13/02/2017 41     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           363.34                          363.34


Pagina : 1491                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABOR
10/03/2017 68     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,547.37                        1,910.71
                                       DE RELACION LABORAL
16/03/2017 69     Egresos  17033660    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,579.53                        3,490.24
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,397.89                        5,888.13
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         6,314.13                       12,202.26
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,202.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 445    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        16,081.20                       16,081.20
                                       DE LA RELACION LABOR
31/03/2017 446    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        31,223.70                       47,304.90
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,304.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 11     Egresos  0003011     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        4,345.96                        4,345.96
                                       DE FACTURAS 949-2,
16/03/2017 72     Egresos  0003020     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         2,250.46                        6,596.42
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
16/03/2017 74     Egresos  0003022     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          2,291.84                        8,888.26
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
16/03/2017 76     Egresos  0003024     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO           49.88                        8,938.14
                                       DE FACTURAS 966-2,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,938.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 9      Egresos  0003009     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS          3,480.81                        3,480.81
                                       PAGO DE FACTURAS 4304
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 2      Egresos  0003002     PADILLA RICARDO PAGO DE                 547.52                          547.52
                                       FACTURAS 1381-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             547.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00


Pagina : 1492                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/03/2017 10     Egresos  0003010     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO          6,919.27                        6,919.27
                                       DE FACTURAS 2220-2, 2
31/03/2017 405    Egresos  0003034     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO          2,752.68                        9,671.95
                                       DE FACTURAS 2302-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,671.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/02/2017 27     Egresos  0001002     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,107.63                        7,107.63
                                       FACTURAS 50593-2, 9452
23/02/2017 32     Egresos  0001007     COLLAZO QUIROZ JUAN JESUS PAGO          788.80                        7,896.43
                                       DE FACTURAS 171-2,
23/02/2017 33     Egresos  0001008     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        21,406.41                       29,302.84
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/03/2017 1      Egresos  0003001     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            881.60                       30,184.44
                                       FACTURAS 709-2, 712-2
03/03/2017 5      Egresos  0003006     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,195.36                       36,379.80
                                       FACTURAS 53449-2, 9704
03/03/2017 13     Egresos  0003013     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                6,985.11                       43,364.91
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
03/03/2017 14     Egresos  0003014     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        3,880.20                       47,245.11
                                       FACTURAS 1485-2, 14
03/03/2017 15     Egresos  0003015     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         7,996.37                       55,241.48
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
16/03/2017 71     Egresos  0003019     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            730.80                       55,972.28
                                       FACTURAS 692-2, 695-2
16/03/2017 73     Egresos  0003021     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             160.00                       56,132.28
                                       PAGO DE FACTURAS 2483-
16/03/2017 78     Egresos  0003026     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  720.00                       56,852.28
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
16/03/2017 79     Egresos  0003027     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           92.80                       56,945.08
                                       FACTURAS 1498-2, 15
16/03/2017 81     Egresos  0003029     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         5,146.32                       62,091.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/03/2017 403    Egresos  0003032     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             560.00                       62,651.40
                                       FACTURAS 100349-2, 100
31/03/2017 407    Egresos  0003036     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                2,310.00                       64,961.40
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
31/03/2017 408    Egresos  0003037     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,542.80                       66,504.20
                                       FACTURAS 1573-2, 15
31/03/2017 409    Egresos  0003038     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.       130,129.28                      196,633.48
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,633.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 12     Egresos  0003012     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          1,349.01                        1,349.01
                                       JESUS PAGO DE FACTURA


Pagina : 1493                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/03/2017 76     Egresos  0003024     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          118.00                        1,467.01
                                       DE FACTURAS 966-2,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,467.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/02/2017 29     Egresos  0001004     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE        5,364.99                        5,364.99
                                       FACTURAS F214-2
23/02/2017 32     Egresos  0001007     COLLAZO QUIROZ JUAN JESUS PAGO        6,461.22                       11,826.21
                                       DE FACTURAS 171-2,
03/03/2017 1      Egresos  0003001     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          5,137.64                       16,963.85
                                       FACTURAS 709-2, 712-2
03/03/2017 3      Egresos  0003003     CONEXIONES Y MANGUERAS                5,749.99                       22,713.84
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
03/03/2017 4      Egresos  0003004     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             420.00                       23,133.84
                                       PAGO DE FACTURAS 2482-
03/03/2017 13     Egresos  0003013     RODRIGUEZ SAINZ JANETH               14,114.97                       37,248.81
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
03/03/2017 14     Egresos  0003014     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       12,255.40                       49,504.21
                                       FACTURAS 1485-2, 14
16/03/2017 71     Egresos  0003019     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          2,213.28                       51,717.49
                                       FACTURAS 692-2, 695-2
16/03/2017 78     Egresos  0003026     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                   85.00                       51,802.49
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
16/03/2017 79     Egresos  0003027     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,264.40                       53,066.89
                                       FACTURAS 1498-2, 15
31/03/2017 402    Egresos  0003031     CONEXIONES Y MANGUERAS                4,590.00                       57,656.89
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
31/03/2017 406    Egresos  0003035     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL              290.00                       57,946.89
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
31/03/2017 407    Egresos  0003036     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                7,764.99                       65,711.88
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
31/03/2017 408    Egresos  0003037     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,786.40                       67,498.28
                                       FACTURAS 1573-2, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,498.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 6      Egresos  0003007     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE           1,462.00                        1,462.00
                                       FACTURAS 7475-2
31/03/2017 404    Egresos  0003033     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE           2,009.17                        3,471.17
                                       FACTURAS 9661-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,471.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/03/2017 17     Egresos  0003017     ACADEMIA METROPOLITANA DE            45,000.00                       45,000.00


Pagina : 1494                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       SEGURIDAD PUBLICA DE LEO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
16/03/2017 80     Egresos  4002723     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE       46,683.09                       46,683.09
                                       FACTURAS C2266136-2
17/03/2017 418    Egresos  9002723     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE      238,426.86                      285,109.95
                                       FACTURAS C2272788-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         285,109.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
23/02/2017 32     Egresos  0001007     COLLAZO QUIROZ JUAN JESUS PAGO        6,786.00                        6,786.00
                                       DE FACTURAS 171-2,
03/03/2017 1      Egresos  0003001     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,937.20                        8,723.20
                                       FACTURAS 709-2, 712-2
03/03/2017 4      Egresos  0003004     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             300.00                        9,023.20
                                       PAGO DE FACTURAS 2482-
03/03/2017 13     Egresos  0003013     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,739.92                       12,763.12
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
03/03/2017 14     Egresos  0003014     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        5,829.00                       18,592.12
                                       FACTURAS 1485-2, 14
16/03/2017 71     Egresos  0003019     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          3,016.00                       21,608.12
                                       FACTURAS 692-2, 695-2
16/03/2017 78     Egresos  0003026     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  350.00                       21,958.12
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
16/03/2017 79     Egresos  0003027     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,194.80                       23,152.92
                                       FACTURAS 1498-2, 15
31/03/2017 406    Egresos  0003035     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL            3,422.00                       26,574.92
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
31/03/2017 407    Egresos  0003036     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,206.01                       29,780.93
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 1
31/03/2017 408    Egresos  0003037     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        2,401.20                       32,182.13
                                       FACTURAS 1573-2, 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,182.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
30/03/2017 216    Egresos  2008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.         6,455.76                        6,455.76
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,455.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
03/02/2017 115    Egresos  8941455     BARBA GARCIA JUAN CARLOS PAGO       225,704.15                      225,704.15


Pagina : 1495                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 1790-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         225,704.15            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        6,343.34                        6,343.34
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       38,633.99                       38,633.99
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       54,431.93                       54,431.93
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       86,360.10                       86,360.10
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       12,686.69                       12,686.69
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       32,562.50                       32,562.50
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       12,686.69                       12,686.69
                                       DE FACTURAS 275


Pagina : 1496                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        6,343.34                        6,343.34
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       27,185.76                       27,185.76
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
25/01/2017 81     Egresos  0008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       38,422.54                       38,422.54
                                       DE FACTURAS 275
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 79     Egresos  5008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO       166,692.00                      166,692.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
10/02/2017 125    Egresos  7008723     PAGO PARCIAL FACT A 89. POR           7,080.00                      173,772.00
                                       EST 3 DE PRO0YECTO EJE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
20/01/2017 78     Egresos  7008723     VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO       264,132.00                      264,132.00
                                       PAGO DE FACTURAS A 8
10/02/2017 126    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT A 88. POR          83,950.00                      348,082.00
                                       EST 3 DE PROYECTO EJEC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         348,082.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
17/03/2017 145    Egresos  9385873     Consorcio Constructor La             50,429.08                       50,429.08
                                       Hormiga, S.A. de C.V. PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,429.08            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata


Pagina : 1497                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
27/01/2017 101    Egresos  4724327     Constructora Agdile, S.A. DE        920,014.82                      920,014.82
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         920,014.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 134    Egresos  8008723     CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS         1,205,898.62                    1,205,898.62
                                       HIDRAULICAS, S.A. DE C.V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,205,898.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
10/03/2017 137    Egresos  3976250     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE          745,409.48                      745,409.48
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 144    Egresos  2008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO      108,225.19                      108,225.19
                                       DE FACTURAS 297-3
24/02/2017 143    Egresos  6008724     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       38,979.43                      147,204.62
                                       DE FACTURAS 304-3
10/03/2017 286    Egresos  9008725     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       38,587.40                      185,792.02
                                       DE FACTURAS 313-3
17/03/2017 287    Egresos  9008727     PAGO PARCIAL FACT 315. POR EST      237,879.77                      423,671.79
                                       4 DE OBRA CONSTRUCC
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 158    Egresos  1008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.       178,128.52                      178,128.52
                                       PAGO DE FACTURAS A 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         178,128.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/02/2017 132    Egresos  2008723     Construcciones Periyval, S.A.       214,285.60                      214,285.60
                                       de C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 288    Egresos  150174      POR APORTACION MUNICIPAL AL         720,277.03                      720,277.03


Pagina : 1498                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA DE PIDMC 2016
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
19/01/2017 122    Egresos  063758      POR LA LIBERACION DEL 3ER.          330,000.00                      330,000.00
                                       CUATRIMESTRE 2016 (SEPT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 289    Egresos  028932      POR LA LIBERACION DE RECUROS        330,000.00                      330,000.00
                                       DEL 1ER. CUATRIMETRE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
31/03/2017 290    Egresos  6797617     POR LA LIBERACION DE RECUROS        150,250.00                      150,250.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,250.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
24/03/2017 284    Egresos  029466      LIBERACION DE RECURSO                22,100.00                       22,100.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.BIMES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
08/03/2017 84     Egresos  1           RIO TURBIO 2015 TRANSFERENCIA        50,000.00                       50,000.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/01/2017 :         0.00
21/02/2017 42     Egresos  2           MYPYMES 2017 PAGA 30% DE LOS        168,000.00                      168,000.00
                                       CARROS ACERO INOXIDAB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         168,000.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                         0.00
                                                                        41,804,631.64       24,102.00   41,780,529.64
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1499                    Fecha Impresin : 06/05/2017  Hora : 09:35:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                         0.00
                                                                        41,804,631.64       24,102.00   41,780,529.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                         0.00
                                                                        41,804,631.64       24,102.00   41,780,529.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                         0.00
                                                                        41,804,631.64       24,102.00   41,780,529.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                                         0.00
                                                                        41,804,631.64       24,102.00   41,780,529.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S    D E L   R E P O R T E                               864,889,590.19  864,889,590.19
